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大跌才刚刚开始？专家：市场恐将遭遇更多痛苦这一幕出现时将大量做多

周二，标准普尔500指数下跌4.3%，纳斯达克指数下跌5.1%，比特币下跌9%，黄金下跌1.5%。通胀前景尽管8月整体通胀降至8.1%，低于7月的8.3%，但不包括食品和能源的核心通胀从7月的5.9%升至6.3%。Feneck预计通胀将“持续”下去。美联储的总体通货膨胀目标是2%，但Feneck说:“美联储认为2 - 4%的通货膨胀是可以实现的，这是在做梦。”他补充说，美联储将需要“更多的鹰派行为”，这将“损害整体市场”，以抑制通胀。他还指出，财政政策在助长物价上涨方面发挥了作用。 Feneck说:“鲍威尔一个人不可能(降低通货膨胀)。”“他需要帮助。当然，11月8日的选举日使事情更加复杂。” 民调显示，共和党将在即将到来的选举中赢得参众两院的控制权，这可能对市场有利。市场预期标准普尔500指数周三收于3950点附近。Feneck预测股市将下跌，并称他的基金没有广泛的股票敞口。 “标普500指数将突破3900点，这将带来很多痛苦，”他说。“然后你会在3200点左右受到重要支撑，但如果我们触及3200到3300点，就会有很多人希望他们能更多地照顾他们的401k计划。” 然而，Feneck表示，如果美联储转向，暂停或降低利率，他将回补所有空头，并“做多大量东西”。他补充说，散户投资者需要关注大投资者在做什么。 “你必须小心，因为作为散户投资者，你是这场游戏中的一枚棋子，”他说。“大男孩是高盛、美国银行。他们把事情推向这样或那样的方向。”

夏洛特2022-09-15

风雨欲来！美国PPI同比增长8.7% 金融市场“跌”声一片：美元、黄金、美股罕见齐跌

最大单日跌幅后试图找到自己的立足点。纳斯达克指数上涨0.3%，标准普尔500指数基本持平，道琼斯指数下跌48点或不到0.2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）周二股市遭到了大规模抛售：道琼斯指数下跌超过1200点或近4%，标普500指数下跌4.3%，纳斯达克综合指数下跌5.2%。三大股指均创下自2020年6月以来的最大单日跌幅。火热的通胀报告给股市是否会回到6月份的低点或进一步下跌留下了疑问。这也引发了一些人的担忧，即美联储的升息幅度可能会高于市场预期的75个基点。 “周二的抛售提醒人们，要想持续上涨，可能需要有明确的证据表明通货膨胀率呈下降趋势。随着宏观经济和政策的不确定性上升，我们预计未来几个月市场将继续波动，”瑞银全球财富管理首席信息官Mark Haefele在给客户的报告中表示。美市盘中，跟踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数下跌0.35%，交投于109.53一线，稍早一度跌至109.27低点。此前一天，由于美国消费者价格指数意外上升，美元指数创下2020年3月以来最大单日百分比涨幅。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）荷兰合作银行指出，由于美联储在抑制价格压力和确保中期通胀预期稳定方面仍有大量工作要做，因此可以认为，FOMC目前还不会准备放弃其鹰派立场。由于这将影响风险资产，美元走强的风险将持续到明年年初。鉴于美国短期利率走高，预计美元相对于日元或瑞士法郎仍将是受青睐的避险货币。考虑到欧元区正面临一个艰难的冬天，其中包括一些企业可能会实行能源配给，料欧元/美元在平价下方仍有下跌的空间。美市盘中，金价小幅下跌近0.3%并刷新日低至1696.28美元（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） OANDA高级分析师Edward Moya说:“黄金可能会稳定下来，目前市场还在消化通货膨胀报告，但似乎维持在1700美元的水平，这是黄金的关键水平。” 美联储鹰派的货币紧缩政策，已导致贵金属价格今年趋向走低，因利率走高给非收益资产带来压力。黄金ETF持续资金外流也构成了不利因素。 “在FOMC会议之后，(美联储)可能也会让市场相信，他们可能仍会保持如此激进的政策……那将是黄金的末日。(如果)1700美元失守，那么我们就看不到多少技术支撑了……那一天你可能会看到金价下跌50美元甚至更多，”Moya补充道。

夏洛特2022-09-15

【美股盘中】美国股市周三由涨转跌纳指意外走强加息100个基点可能性飙升至30%

斯指数下跌0.24%，而以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.23%。周二，纳斯达克指数下跌超过5%，标准普尔500指数下跌超过4%，此前8月份的通胀数据好于预期，美联储本月可能再次加息0.75%。 8月份消费者价格指数（CPI）显示，上月消费者价格环比上涨0.1%，同比上涨8.3%，超过了环比下降和同比上涨8.1%的预期。 Truist Advisory Services首席市场策略师Keith Lerner写道：“这份CPI报告给正在形成的市场叙事泼了一盆冷水，即通胀数据的潜在缓解可能为美联储缓解其激进的紧缩政策提供掩护。这份报告将让美联储直接关注头号敌人，那就是通胀。事实上，今年早些时候，美联储主席鲍威尔表示，当前的背景‘不是对通胀进行极其细微的解读的时候’，美联储将继续收紧政策，直到通胀以‘令人信服的方式’下降。” 截至周三上午，投资者预计央行下周加息100个基点的可能性约为30%，因为某些经济领域的通胀压力似乎越来越大。最近，鲍威尔曾表示，美联储将加息“直到工作完成”，使通胀回到美联储2%的目标。截至8月，“核心”通胀，美联储在剔除食品和天然气的波动成本时首选的衡量指标，比上一年上涨了 6.3%。债市方面，10年期国债收益率周三趋缓，接近3.4%，较早盘下跌约6个基点。2年期国债收益率周二飙升逾15个基点，周三下午接近3.79%。 WTI原油价格周三上涨超过2.5%，交易价格超过每桶89.60美元，因为油价在本月早些时候威胁年初至今的低点后，上周上涨了约美元。周二下跌约10%的比特币在周三的隔夜和凌晨时段稳定在20300美元附近，但在24小时滚动基础上仍下跌5%。在企业新闻方面，Block的股价在午后交易中下跌约3%，Evercore ISI的分析师将其股票评级从优于大盘下调至表现不佳，理由是其核心卖家和BNPL业务面临“越来越大的逆风”。 Twitter的股票也仍然是焦点，因为该股票是标准普尔500指数周二上涨的5只股票之一，因为该公司的股东投票批准了Elon Musk以440亿美元收购该公司。这一批准也是在一名前安全主管转为举报人的国会证词中获得的，他于周二出现在国会山。推特股价周三下午下跌约0.8%。

楼喆2022-09-15

决策分析：今日小心死猫跳！亚股延续全球溃败，汇市干预暗示刺激日元

规模抛售之后，标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货双双上涨0.2%。 “市场对我所认为的美国消费者物价指数(CPI)小幅不及预期做出了激烈反应，”Mutual Limited的首席投资官Scott Rundell说。“期货已经企稳，所以今晚我们可能会看到死猫反弹。” 芝加哥商业交易所的FedWatch工具显示，金融市场目前已经完全消化了美联储下周政策会议结束时至少加息75个基点的预期，联邦基金目标利率大幅上调一个百分点的可能性为38%。一天前，升息100个基点的概率为零。 “目前美元利率反映出，到2022年底联邦基金利率将为4.25%(剩余三次会议分别加息75个基点、75个基点、25个基点)。也反映出2023年初达到4.5%的峰值可能性很大，”德意志银行高级利率策略师Eugene Leow说。 “尽管强劲的经济增长和通胀放缓可以创造更好的冒险环境，但美国经济目前看起来仍过于过热。由于劳动力市场没有明显放缓的迹象，而通胀依然存在问题，美联储下调利率的决定似乎将再次推迟，”他说。美元走强曾令对利率敏感的日元逼近其24年低点149.96，随后回吐部分涨幅，因有消息称日本央行(BOJ)已进行利率检查，为汇市干预做准备。买入日元的干预非常罕见。日本上一次干预汇市支持日元是在1998年，当时亚洲金融危机引发了日元抛售和资本快速外流。稍早，日本财务大臣铃木俊一表示，干预汇市是政府将考虑的选项之一。许多交易员仍对干预即将到来表示怀疑，但日元汇率的飙升表明，市场的紧张情绪正在加剧。日本央行采取行动的时机也表明，对市场和当局来说，145关口将是一个重要的水平两年期美国国债收益率昨日升至3.8040%的15年新高，随后回落至3.7629%，其与基准10年期国债收益率的曲线差扩大至约34个基点，而一周前仅为16个基点。收益率曲线反转通常被视为经济衰退的预警。10年期美国国债收益率持稳于3.4178%。其他方面，油价小幅下跌。美国原油期货跌近1%，至每桶86.70美元，布伦特原油期货下跌幅度类似，至每桶92.50美元。现货黄金继续走势挣扎，目前交投在1700关口附近。

厉害啦2022-09-14

【比特日报】陷入困境！比特币、以太币全亏损回落法律专家：美国加州监管法案迎来突破

吻合，股市也在周二暴跌。以科技股为主的纳斯达克指数、拥有强大科技成分的标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数艰难度过了自2020年6月以来最糟糕的一天，纳斯达克指数暴跌超过5%。市场观察家曾预计能源价格下跌将刺激更有利的CPI，但食品和住房成本仍居高不下。正如CoinDesk的Nick Bake周二报道的那样，随着首席财务官Ryan Davi的离职，加密货币对冲基金和风险资本投资者Pantera Capital高管外流继续进行。他的离职是在首席技术官Terence Schofield、首席运营官Samir Shah和其他员工离职之后。当天早些时候，以自称是比特币发明者而闻名的澳大利亚计算机科学家克雷格·赖特(Craig Wright)的律师表示，在奥斯陆对Bitcoiner Hodlonaut的审判中，他不会提供任何新的加密证据证明他是中本聪。与此同时，Yarlagadda 指出，金融机构对合并对定价的影响持强烈看法，一些人认为这是更大的起点，但其他人认为上个月的增长已经解释这种变化。“双方都非常热情，但我不认为以太坊会在合并后立即反弹，”他说。“根据我们所看到的情况，零售似乎在这一点上的两边。” 合并并不是本周唯一的大型加密事件，考虑到该州在加密货币行业的规模和重要性，加州新的数字资产法案将稳定币挑出来，目前正在等待州长Gavin Newsom的签名，这可能会重塑世界数字资产行业。自美国另一个重要州纽约于2015年通过BitLicense法案以来，加密行业一直在发生巨大变化，该法案开创了州级加密规则的先例，并导致纽约总检察长对Tether进行调查并达成和解。尽管联邦立法对稳定币的兴趣仍然存在，但为稳定币发行人提供规则的STABLE法案的第一次迭代在权力殿堂中消失，但加州数字资产法的通过有可能从根本上改变稳定币环境。加利福尼亚州议会上个月几乎一致通过的这项法律将禁止获得加利福尼亚州许可的实体处理稳定币，除非该稳定币由证券完全支持并由银行发行或获得加利福尼亚州金融保护和创新部的许可. 但《稳定法案》背后的一位思想家对该法案将产生多大的意义持怀疑态度。“我觉得这是处理联邦级问题的州级事务，”帮助起草STABLE法案的法律学者格雷(Rohan Grey)说。“这是一项州级法案这一事实仍然造成一些限制，例如他们没有能力要求FDIC保险。” 格雷说，依赖稳定币的全部资产支持并不一定像存款保险一样安全。格雷强调了加州的法案实际上是如何从国会面前的法案倒退一步，因为它为非银行实体发行稳定币提供了选择，而《稳定法案》则特别要求特许银行发挥作用。 “我们正在努力确保银行边界得到严格执行，而这允许某人在不被归类为银行的情况下获得稳定币发行人的潜在许可，”格雷说。“其中一个没有被广泛报道但次要和微妙的目标是将货币转移行业重新吸收到银行中。虽然鉴于其市值，Tether通常处于稳定币立法的最前沿，因此在能够提供和不能提供Tether的交易所之间造成了明显的分歧，格雷认为重要的是要超越不良行为者并考虑更广泛的市场安全。 “对于STABLE法案背后的人来说，这不是个别不良行为者的问题；这实际上是一个关于市场结构和安全理论结构的问题，”他说。“如果你的安全理论是，我们手头总会有一些资产。这已经足够了，然后你就忽略了操作风险。你可能会被黑客入侵，可能会出问题，你没有涵盖那个。” 即使加州州长纽森本周将该法案签署成为法律，根据该法案的措辞，它也要到2025年才能生效。“到2025年，这很可能已经过时并且可能不适用，”纽约威瑟斯律师事务所数字资产组的联合主席Chris Lavigne告诉CoinDesk。“到2025年，我怀疑监管制度会发生巨大变化，所以我不知道这个法案会在多大程度上过时，其中的法律也会过时。”#NFT与加密货币#

小萧2022-09-14

【美股盘中】美国股市周一盘中涨势延续全球聚焦周二CPI数据经济学家预计通胀将有缩减缓

首次录得周线涨幅：标准普尔500指数和纳斯达克指数在假期缩短的一周内均上涨超过4%，而道琼斯指数上涨3.2%。在大宗商品方面，油价小幅走高，延续了近期反复波动的走势。西德克萨斯中质原油和布伦特原油期货分别上涨约1.2% 至每桶87.84美元和93.95美元。所有人的目光都集中在周二市场开盘前公布的8月消费者价格指数(CPI)上。经济学家预计，8月份总体CPI同比上涨8.1%，低于7月份8.5%的涨幅。与上月相比，预计7月至8月CPI将下降0.1%，这主要是由于能源价格持续走低。如果实现，这将标志着自2020年5月以来的首次月度下降。剔除报告中波动较大的食品和能源成分并受到美联储密切跟踪的核心CPI可能在8月小幅走高，比去年同期上涨6.1%，高于去年同期的5.9%，7月份出现同比增长。该读数可能会向投资者证实美联储在本月晚些时候的政策会议上是否将利率提高0.50%或0.75%。最近几周，美联储政策制定者加倍强调美联储承诺将在必要时继续实施限制性货币政策以恢复物价稳定。美联储理事克里斯沃勒周五在奥地利维也纳的一次会议上表示，他支持在美联储9月20日至21日的会议上“大幅”提高基准利率。沃勒表示：“我预计通胀回到2%的目标需要一段时间，而FOMC将在2023年之前收紧政策，政策利率必须显着高于这一中性水平，以进一步抑制总需求并对价格施加更大的下行压力。” 芝商所的Fedwatch工具将四分之三的上涨概率定为90%，高于两周前的69%。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街机构名单也提高了对本月加息75个基点的押注。在市场的其他地方，Twitter成为焦点，此前该社交媒体平台回应了马斯克9月9日的一封信，信中表示该公司打算执行马斯克的收购要约，并要求他和他的团队遵守协议条款。周一下午股价下跌近2%。迪斯尼周一也受到密切关注，此前激进投资者Dan Loeb显然放弃了他最近推动该公司出售或分拆ESPN的努力。Dan Loeb的对冲基金Third Point Management在8月份表示，它购买了迪士尼10亿美元的股份，周一股价上涨约1%。 Dan Loeb在周日迪士尼首席执行官Bob Chapek发誓要“恢复 ESPN 的增长”后在推特上表示：“我们对ESPN作为独立业务的潜力有了更好的了解，这也是迪士尼触及全球观众以产生广告和订户收入的另一个垂直领域。” 周一下午，西方石油公司股价上涨 2.5%，此前周五晚上向美国证券交易委员会提交的一份文件显示，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦将其在这家石油集团的股份提高至26.8%。伯克希尔哈撒韦最近获得了监管部门批准购买OXY高达50%的股份。

楼喆2022-09-13

突发大行情！鲍威尔说了什么？美元扶摇直上、金融市场“跌”声一片

大股指录得8月10日以来最大单日涨幅，纳斯达克指数结束了连续七天的下跌。不过，股市总体上仍处于下行趋势，因对经济放缓和美联储进一步加息的担忧促使一些投资者远离风险较高的市场领域。 “衰退风险正在上升，因此我们在投资组合中采取了更多防御措施。不过，高通胀意味着现金和美债等传统的避险策略可能拖累整体回报，”New York Life Investments分析师及投资组合策略师Lauren Goodwin在一份致客户报告中称。 “我们对自己的投资组合进行了充分投资，在总体中性风险头寸范围内进行选择性押注，以建立对波动和通胀的抵御能力。在我们的股票套圈中，这包括对价值股票和股息支付者的大幅增持，”Goodwin补充道。美元指数DXY短线涨幅扩大至近60点，刷新日高至110.24。非美货币下挫，英镑兑美元短线下挫近50点至1.1459，欧元兑美元短线跌70点至0.9930。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）瑞银表示，最近一波涨势进一步推高本已过高的美元估值，欧元/美元的购买力平价汇率应为1.36，但目前汇率不到1。短期内美元仍受到多个利好因素支持，包括：美国经济数据强劲，美联储需要继续加息。美国就业市场仍然紧张，最新公布的8月ISM服务业指数上升至56.9，不仅优于市场预期，更高于55水平，反映出经济增长温和。过去3个月，商业活动数据一直在上升。美元估值可能持续维持高估的另一关键因素是欧元，其在美元指数中的占比近六成。瑞银认为，即使欧洲央行大幅加息，也不太可能持续提振欧元。虽然欧洲央行官员最近言论更鹰派，但机构预计，对经济增长的担忧将主导欧元表现，尤其俄罗斯上周决定停止通过“北溪1号”管道向德国供气之后。另外，欧盟能源部长们本周将开会讨论遏制燃料价格上涨的应对方案，机构预计到今年末欧元/美元将进一步下跌至0.96。嘉盛集团资深分析师Joe Perry表示，美元指数此前打破下降楔形，并在上周四创下近期新高109.98。上档阻力先后有110.59、2001年9月以来阻力位111.31、近期通道的上轨趋势线112附近。美元指数仍可能有向上突破的动能。现货黄金持续走低并刷新日低至1707.32美元，较日高回落逾20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “如果欧洲央行像一些人所暗示的那样只升息50个基点，那么短期内金价可能会温和看空，因为这可能会支撑美元，”StoneX分析师Rona O'Connell表示。不过，她补充称，“由于过去几天金价在1700美元附近相对稳定，专业市场出现了一些空头回补。”

夏洛特2022-09-09

决策分析：鲍威尔“鹰语”再掀波澜！黄金跌破1710 美股在涨跌间“大幅波动” 9月加息75个基点不断被印证？

指创下自8月10日以来的最佳单日表现，纳斯达克指数结束了连续7天的跌势。尽管如此，由于对经济放缓和美联储进一步加息的担忧正在推动一些投资者远离市场风险较高的部分，股市总体仍处于下跌趋势中。纽约人寿投资公司经济学家兼投资组合策略师劳伦古德温在给客户的一份报告中表示：“经济衰退风险正在上升，因此我们在投资组合中采取了更具防御性的措施。然而，高通胀意味着现金和政府债券等传统的‘避险’策略会拖累总回报，我们完全投资于我们的投资组合，在整体中性风险头寸内进行选择性押注，以建立抵御波动和通胀的能力。” 鲍威尔强调，眼下很重要的是消费者的通胀预期仍处于锚定的状态，但要继续保持这种情况，留下的时间已经不多了。至于经济承压，鲍威尔承认接下来可能会出现“一段时间低于趋势的增长”，但现在劳动力市场仍然非常、非常强健，而工资仍处于上升的状态。美联储认为，现在的政策足以压低增长趋势并拉动劳动力市场回归平衡。眼下保持价格稳定和充分就业并不冲突，从中期来看美联储能够同时实现这两个目标。鲍威尔讲话后，美元指数出现了强势拉涨。截止发稿，现货黄金持续走低并刷新日低至1706.58美元，较日高回落逾20美元。 StoneX分析师Rona O'Connell表示：“于过去几天金价在1700美元附近相对稳定，专业市场出现了一些空头回补。” 鲍威尔发表开始发表讲话后，隔夜指数掉期显示，美联储9月加息75基点的可能性接近80％。近期多位美联储官员发表类似的鹰派言论，持续强化美联储将在9月大幅加息的预期。周三，美联储副主席布雷纳德在在纽约的一个银行业会议上，再度强化了美联储将加息75个基点的预期，她表示，美联储的通胀需要进一步提高，“只要通货膨胀能降下来，我们就会一直这样做。” 在美联储内部的一片“鹰声”中，高盛日前上调了美联储加息预期。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在一份研究报告中表示，该行目前预计，美联储本月将加息75个基点。

Dan19772022-09-09

CWG Markets：美元再创新高后大幅回落，多空双方分歧开始增大，黄金触底后反弹力度较大

CWG Markets2022-09-08

决策分析：中国贸易数据令人失望！美联储加息几率又强化，美元飙升日元大跌

了不少信心。” 周二，华尔街股指下跌，纳斯达克指数连续第七个交易日下跌，创下2016年以来最长连跌纪录。固定收益市场也在下跌，基准10年期美国国债收益率在东京交易时段触及3.365%，为6月中旬以来的最高水平。前一天公布的数据显示，美国8月服务业连续第二个月回升，订单增长和就业均较强劲。在两个交易日中，日元兑美元汇率已下跌逾2.5%，这让一些投资者担心日本官方可能会干预汇市以阻止跌势。日本官员加强了他们的口头警告。日本政府首席发言人说，如果最近出现的“迅速、单方面”的走势继续下去，日本希望采取行动。 “我们告诉客户的一件事是，现在就要偿还他们的日元贷款。”Indosuez亚洲财富管理公司的资本市场主管Davis Hall。“如果他们谈到干预，美元/日圆可能会迅速回落。” 欧元兑美元略高于0.9893美元的20年低点，投资者在等待周三欧洲央行会议。英镑在1.1479美元走势脆弱，交易商预期英国央行行长将在议会作证。隔夜美国证券交易委员会(SEC)警告称，如果美国会计师事务所同意牵头对在纽约上市的中国和香港公司进行审计，可能会违反美国规定。这些公司希望规避潜在的交易禁令。在能源市场，由于消费预期减弱，原油价格下跌。美国原油期货下跌1.7%，至每桶85.4美元，布伦特原油期货下跌1.3%，至91.7美元。现货黄金价格试图反弹，目前站上1700美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 10:00 中国8月贸易帐 16:00 中国8月外汇储备 17:00 英国央行行长官员做证词陈述 17:00 欧元区第二季度GDP年率终值、欧元区第二季度季调后就业人数季率 20:30 美国7月贸易帐 22:00 美联储梅斯特发表讲话 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:00 美国8月纽约联储全球供应链压力指数 23:55 美联储副主席布雷纳德发表讲话次日00:35 美联储副主席布雷纳德发表讲话次日01:00 苹果公司举行秋季新品发布会次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

厉害啦2022-09-07

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