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ATFX恒指追迹:不一样的国庆假期 中港股市较往常低迷
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率的暴跌, 对利率敏感的科技股推升,
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上涨 2%至一万一水平。可惜周五后, 美股三大指数相继大幅回落, 道琼斯工业平均指数未曾收复三万关即止步后再度下挫1.54%, 标普500及纳斯达克分别挫2.11%及2.84%。 投资者再次对美联储激进加息步伐以至影响经济衰退担忧未止, 拖累亚洲股市跟随美股走势掉头回落。中国股市在国庆假期前表现疲惫, 恒生指数亦受外围及中国股市气氛影响表现低迷。 过往, 港股市场对中国国庆及长假期利好消息, 假期前普遍可引导北水南下为港股打气。可惜今年的国庆假期, 中港两地股市持续低迷更逊去年。唯一寄望国庆假期间, 国内防疫限制没有为中国消费及旅游等经济带来更负面消息, 假期后可为两地股市带来短暂支持。 中国房债问题仍在市场上发酵, 担忧情绪挥之不去加剧了对中国房地产行业的危机影响, 并对中国及香港两地金融业的不安情绪。可望在假期后, 中国政府将准备在10月16日召开全国第20次代表大会, 北京将采取一系列措施帮助该行业及维护两地金融业巩固, 避免触发一连串金融危机。市场预计在这全国大会期间或之后立即宣布新的房地产刺激措施, 但估计在这次大会期间, 中央政府将会推出一系列挽救经济刺激措施为首要, 而这些措施亦可望针对性为全国经济带来复苏, 吸引海外资资金投入投资, 加上可以防止近期人民币贬值及资金外流的防制措施等等。期待这些措施可以为中国及香港两地股市在国庆假期后带来一些提振。 因美联储局自今年三月至九月期间持续不断的大幅度加息, 最近美联储主席及其有投票权的官员更继续以对抗高企通胀而表达强鹰派语调, 将今年内的加息目标由原来4%至4.25%推高至影最少4.4%, 因而推高2年及10年短期国债孳息率由原来3.75%抽升至4.25%, 增加50个基点, 亦间接令全球股市更加低迷, 技术上已经步入熊市。 美联储官员今后若继续强调激进加息步伐, 并且加息幅度越调越高, 全球股市将会更加低迷。就好像现时恒生指数技术走势, 技术上继续沿10和20日均线轨道下行没有扭转其弱势格局, 料就算技术性反弹, 空间仍然有限。短期重要阻力位在10日线于18000点, 另一较低技术阻力位是17750。走势上恒指若再收低于中裴波线之下另一技术支持位, 将进一步下探16122及15604。相反若短期反弹至10和20日均线附近停靠, 留意18242及18817两个重要阻力。 祝国庆假期愉快! 以下是恒生指数日图. ▲ATFX供图
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金融界
2022-09-30
CWG Markets:美元盘中反弹后继续大幅回落,英央行购债令英镑创两年半来最大单日涨幅
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科技巨头苹果和英伟达跌幅超过4%,拖累
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接近6月中旬创下的2022年迄今最低水平。 标普500指数触及2020年11月以来最低。9月累计跌幅超过8%,该指标股指势将创下2008年以来最差9月表现。 美国国债市场抛售重现,美联储官员没有暗示联储将放缓或改变其激进加息以降低高通胀的计划。 克利夫兰联邦储备银行主席梅斯特(Loretta Mester)周四表示,她并未看到美国金融市场出现会改变美联储行动的困境,美联储正在通过加息降低处于极高水平的通胀。联邦基金利率目标区间目前已达到3.0%-3.25%。 数据显示, 美国上周初请失业金人数降至五个月来最低,尽管美联储激进加息和需求放缓造成的阻力增加,但劳动力市场仍具韧性。 Ladenburg Thalmann 资产管理负责人Phil Blancato表示,“好消息就是坏消息,今天的就业数据再次强调,美联储还有很长的路要走,市场担心的是,美联储将把我们推入一个非常深的衰退,这将导致盈利衰退,这就是市场抛售的原因。” 金价周四持稳,因美元下跌抵消了美债收益率上升以及对美联储激进货币政策的担忧加剧的影响。OANDA的高级分析师Edward Moya表示,“今天美元小幅走软可能(给黄金)带来一些缓解,(但)关键因素应该仍是国债收益率走势,短债收益率仍在强劲上涨。” 周四公布的数据显示,美国第二季度国内生产总值(GDP)环比年率确认为萎缩0.6%。数据公布后,金价下跌。投资者还评估了一项美国就业数据,该数据显示,上周初请失业金人数降至19.3万人,预期为21.5万人。 本周,几位美联储官员重申了联储激进加息以对抗不断飙升的通胀的承诺;道明证券在一份报告中说,“利率市场正在消化高利率将持续一段时间的可能性,美联储官员源源不断的讲话可能会夯实这一可能性,在本加息周期的下一阶段,金价仍可能进一步下跌。” 油价周四在震荡交投中收低,一度升穿每桶90美元,然后回落,交易商权衡经济前景恶化和下周OPEC+联盟可能宣布减产。 指标原油在连续四周下跌后,本周势将上涨。本周初,受助于美元指数回落,以及美国燃料库存下降幅度超过预期,原油从九个月低位回升。 美元指数周四再次下跌,从20年高位回落,表明投资者的风险偏好有所增强。 英镑创下了自2020年3月以来的最大单日百分比涨幅。在报道称英国首相特拉斯周五将同英国预算责任办公室(OBR)负责人紧急会晤后,英镑扩大涨幅,纽约尾盘报1.1084美元,大涨1.8%。在三天前触及1.0327美元的历史低点后,英镑兑美元已经回升了7%以上。 英镑回升部分因为英国央行采取的行动。周四,英国央行购买了14.15亿英镑(15.5亿美元)期限超过20年的英国国债,这项旨在稳定市场的数百亿英镑的计划已经实施了两天。 BMO Capital Markets全球外汇策略主管Greg Anderson说:“英国央行正在展示创造力和应对疯狂市场的意愿。”但他指出,英国央行的举措所带来的英镑上涨是不可持续的。 Anderson补充说,“任何时候央行在进行临时干预计划时,市场肯定会对此进行测试,看看央行是否会继续这样做。但我预计英镑不会跌到与美元平价之下。”他将在1.10美元时卖出英镑,英镑有可能回落到1.05美元。英镑周四盘初下跌,因为首相特拉斯为她的政府减税预算进行辩护。 欧元兑美元上涨0.7%,至0.9804,数据显示,欧元区9月份经济景气度大幅下降,且降幅超过预期,因为企业和消费者信心下降,他们对未来几个月的通胀趋势也持悲观态度。 然而,最大的焦点是德国的通胀率,本月跃升至10.9%,远远超出预期的10%。这表明周五将公布的更广泛的欧元区19国的数字也可能超过预测的9.6%,这加强了在下一次欧洲央行政策会议上再加息75个基点的理由。 尽管如此,一些分析人士认为,欧洲央行的潜在行动很可能只是对欧元的短期提振。BMO驻伦敦的外汇策略主管Stephen Gallo说,“加息可以支持一种货币,但通胀的过程对一种货币来说从来都不是好事,尤其是在通胀没有被央行适当抑制的情况下,我不想仅仅因为欧洲央行在加息而持有欧元。当美元达到峰值,当欧元区的通胀明显缓和,当欧元区明显摆脱了大规模的经济衰退时,我才想持有欧元。” 在其他货币对中,美元兑日元上涨0.2%至144.355。日本上周进行了干预,以支撑挣扎的日元。日本财务大臣铃木俊一周四表示,日本最近进行的货币干预是为了纠正投机性汇市波动造成的市场扭曲。他表示,如果投机行为持续存在,他准备再次进行干预。 对风险敏感的澳元下挫0.4%至0.6494美元。一项衡量消费者价格的新指标显示,8月通胀率环比略微放缓,为成本压力可能接近峰值带来希望。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在113.80之下遇阻,下跌在112.05之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在112.70之下遇阻,后市下跌的目标将会指向111.60--111.00。今天美指短线阻力在112.20--112.25,短线重要阻力在112.65--112.70。今天美指短线支持在111.60--111.65,短线重要支持在110.95--111.00。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在0.9635之上受到支持,上涨在0.9810之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9745之上受到支持,后市上涨的目标将会指向0.9855--0.9915。今天欧美短线阻力在0.9850--0.9855,短线重要阻力在0.9910--0.9915。今天欧美短线支持在0.9790--0.9795,短线重要支持在0.9745--0.9750。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在1640.00之上受到支持,上涨在1665.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1654.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1669.00--1679.00。今天黄金短线阻力在1668.00--1669.00,短线重要阻力在1678.00--1679.00。今天黄金短线支持在1658.00--1659.00,短线重要支持在1654.00--1655.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月29日(周四)收盘下跌206.82点,跌幅1.70%,报11976.46点; 英国富时100指数9月29日(周四)收盘下跌123.96点,跌幅1.77%,报6881.43点; 法国CAC40指数9月29日(周四)收盘下跌88.14点,跌幅1.53%,报5676.87点; 欧洲斯托克50指数9月29日(周四)收盘下跌55.75点,跌幅1.67%,报3279.55点; 西班牙IBEX35指数9月29日(周四)收盘下跌140.73点,跌幅1.89%,报7301.47点; 意大利富时MIB指数9月29日(周四)收盘下跌495.67点,跌幅2.38%,报20357.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数9月29日(周四)收盘下跌456.15点,跌幅1.54%,报29227.59点; 标普500指数9月29日(周四)收盘下跌77.64点,跌幅2.09%,报3641.40点; 纳斯达克综合指数9月29日(周四)收盘下跌314.13点,跌幅2.84%,报10737.51点。商品收盘情况:布伦特原油期货收跌0.83美元,结算价报每桶88.49美元,盘中一度高见90.12美元。美国11月原油期货收低0.92美元,结算价报每桶81.23美元。美国期金下跌0.1%,报每盎司1667.60美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在112.70---111.00的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在0.9915---0.9745的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.1320---1.1060的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9840---0.9730的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在144.80---143.70的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6520---0.6430的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3780---1.3620的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在1679.00---1655.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-09-30
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CWG Markets
2022-09-30
【比特日报】重新坐上跷跷板!一旦美债收益率达顶峰 “比特币将是关键的多元化策略”
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约7%和6%。 股市总有一天要被遗忘,
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下跌近3%,标准普尔500指数下跌超过2%,因为投资者对最近的债券市场动荡感到畏缩,而且美国商务部的一份报告证实美国正处于衰退的传统定义中国内生产总值(GDP)连续两个季度为负。 10年期国债收益率升至3.74%以上,距离今年最高结算日不远,而两年期国债收益率继续徘徊在4%以上。市场还继续与新上任的英国领导层的减税经济政策和扩大支出的经济政策作斗争,以使该国摆脱目前的低迷。英国的观察家担心,这些举措将加剧其高通胀。 周三晚些时候,商品期货交易委员会(CFTC)主席Rostin Behnam表示,以CFTC为主导的监管可能会对加密行业产生重大影响,包括可能提振比特币价格。“如果有一个受CFTC监管的市场,比特币的价格可能会翻倍,”Behnam在纽约大学法学院的炉边聊天中告诉与会者,其言论强调了人们对加密货币监管重要性的日益普遍的看法。 投资顾问Rubicon Crypto联合创始人兼首席执行官Greg Johnson周四上午在节目中表示,在监管机构制定明确的指导方针之前,加密货币可能会继续以目前的水平交易。“我们正处于一个可能在一段时间内不会消失的炼狱中,”他说。“在我们得到监管明确之前,加密市场不会发生任何有意义的变化,这将允许下一波有意义的采用。” Johnson补充说,明确的监管将鼓励传统金融服务公司在加密领域扩张。“当我们开始看到传统经纪交易商和机构不仅说我们有明确性,而且开始招聘包括企业范围内的数字资产培训时,我们已经准备好采取行动,我们开始看到第24系列考试包括主题和问题数字资产。” 加密项目IOTA周三在Token 2049会议期间的官方发布会上公布其Shimmer平台,此次发布正值一大批区块链新贵之际,每个新贵都承诺比前一个更快、更便宜,并且经常吸引成群的风险投资。仅今年一年,就形成包括Sui和Aptos在内的网络,以及Arbitrum和Optimism等基于以太坊的扩展网络。 IOTA拥有自己的狂热追随者,就像其他网络一样,它表示Shimmer的推出是在近两年的产品测试之后,该产品最终将用于在实时环境中测试基于IOTA的应用程序的核心协议改进和功能升级。这意味着Shimmer不是测试网,也不是仅用于测试目的的区块链,而是作为具有自己的SMR代币的完整、独立的区块链存在。 Shimmer带来一个独特的模型,允许崭露头角的开发人员在第一层或基础网络上免费发布各种代币,例如非同质化代币(NFT)、代币化的现实世界资产和稳定币。这与其他网络不同,在这些网络中,参与者通常需要支付费用,从几美分到几百美元不等,来部署他们的代币或项目。 IOTA表示,这样的设计是Shimmer智能合约执行层的基础,其中包括完整的以太坊虚拟机(EVM)兼容性。EVM泛指一个包含所有以太坊账户和余额的广泛数据库,开发人员可以在该数据库上创建服务和部署去中心化应用程序(Dapps)。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-09-30
英镑最危险时刻!特拉斯“罕见紧急会谈全面减税政策” 亚洲专家:迎接兑美元平价新时代
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市的担忧,华尔街大跌。由于大型股下跌,
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下跌3%,而标准普尔500指数跌至2020年11月以来的最低水平。 英国政府近日宣布的一系列大规模减税措施,造成借款成本飙升,英国国债猛烈下跌,并可能引发一些平时较为平静的金融工具崩盘。市场上有分析指出,持有与债务挂钩的金融衍生品的退休基金和保险公司,将面临严重损失。为恢复债券市场秩序,英国央行启动紧急干预措施。 (来源:BBC) 英国央行28日表示,将购买任何必要规模的长期政府债券,以支撑一直与英镑自由落体的金边市场国债,并阻止更大损失失控。 而英国央行的举措立即引起市场上的反应,数据显示,英国债券流动性在央行干预后略有改善。但投资者和分析师们表示,现在判断损失有多深、有多广,以及央行的行动是否足以稳定局势,还为时过早。 据《华尔街日报》报道,英国和其他市场的债券价格上涨,压低了借贷成本。30年期英国国债收益率从政策宣布前的逾5%骤降至4.09%,这种降幅通常需要数周或数月才能达到。 观察其他国家地区,目前各国官方的阻力越来越大,特别是在亚洲。日本、韩国、印度和印度尼西亚一直在不同程度地干预金融市场,以支撑其货币和资产价格。 高度不稳定 分析师难以确定周四英镑反弹的确切催化剂,但指出英国央行的干预、美元下跌以及本季度末投资组合的重新平衡。许多人警告称,交易火热,英镑前景依然黯淡。 “英国央行的干预表明,它愿意在受到市场压力时采取行动。这有助于稳定英镑,”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt表示。“然而,整个政治局势仍然高度动荡,情绪可能会迅速改变。” 英国央行首席经济学家Huw Pill在访问北爱尔兰时表示,英国目前面临的经济困境部分源于英国首相将其归咎于俄罗斯。 英国特定组件 Huw Pill表示,最近的市场走势无疑是英国特有的成分,导致英镑暴跌,政府借贷成本飙升。“在过去的一周里,金融资产出现重大的重新定价,”他在Co Down对听众说。另外,前英格兰银行行长马克·卡尼指责特拉斯政府削弱该国经济机构,并且与中央银行背道而驰。 他还反驳英国政府关于市场动荡是由更广泛的全球不确定性,而非其自身政策引起的说法。“当然,全球经济正在经历一些困难,金融市场一直在调整,这种情况已经持续一年多,”他说。“但是在上周的过程中,真的,事态发展集中在英国。这是对政府预算的回应,在某种程度上,也是对某些交叉目的的政策的回应。” 亚洲专家:迎接英镑兑美元平价新时代 财信传媒董事长谢金河以“英镑的南柯一梦”为题撰文指出,如今英镑急速坠落令人难以想像,接下来英镑兑美元可能要迎接1比1的新时代。 谢金河表示,他收到小女儿传来英镑崩跌走势图,此前英镑重挫,最低跌到1.035,创下37年新低纪录,现在拿人民币兑换英镑是7.72,他直呼曾经是日不落帝国的大不列颠,英镑的急速坠落令人难以想像。 谢金河回想当时小女儿高中毕业,全家到英国参加她的毕业典礼,原来订了一个古老的旅馆,但房间实在太小,就近换了已经老旧的希尔顿饭店,一晚350英镑,那时的英镑兑美元大约在2左右,1英镑大约换15.70元人民币,一晚房价逼近5630元;而且吃饭开销也高得吓人,他带全家去吃拉面,当时一碗拉面,用15元来换算竟要225元以上。 谢金河说,他第一次到英国,第一顿饭就被英国的高物价吓到,饭店的费用更是高得令人害怕。他透露为了省钱,只好早上晚一点吃,傍晚再去吃晚餐,当时拿亚洲货币到英国消费,实在吃不消,想不到经过十几年,现在再到英国旅游,没有当年那么可怕了。 “这次通胀肆虐,欧洲成为重灾区,英国下半年的消费者物价指数(CPI)都呈现两位数的增长,”谢金河强调,特拉斯一上任就面临艰难挑战,接下来英镑兑美元可能要迎接1比1的新时代,这是大多数想像不到的事。
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小萧
2022-09-30
【美股收盘】美国股市周四大幅收低 科技股纷纷回落 纳指跌至6月低点附近 飓风影响航空股集体下滑
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重量级企业特斯拉、苹果和英伟达均下跌,
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跌至6月中旬创下的2022年最低水平附近。 标准普尔500指数触及2020年11月以来的最低点。9月下跌超过8%,该基准指数有望创下2008年以来最糟糕的9月。 由于美联储官员没有暗示美国将继续抛售美国国债。中央银行将缓和或改变其积极提高利率以降低高通胀的计划。 克利夫兰联储主席洛雷塔梅斯特表示,她认为美国没有陷入困境。金融市场将改变央行通过加息来降低通胀的运动,从而使联邦基金利率达到3.0%至3.25%的范围。 数据显示,上周美国初请失业金人数降至五个月低点,因为尽管美联储大幅加息,但劳动力市场仍保持弹性。 纽约Ladenburg Thalmann Asset Management负责人Phil Blancato表示:“现在的好消息也变成了坏消息,今天的就业数据再次重申美联储还有很长的路要走,市场担心美联储将把我们推入非常严重的衰退,这将导致盈利衰退,这就是市场抛售的原因。” 根据Refinitiv Datastream的数据,许多美国国债的收益率,如果持有至到期,实际上被认为是无风险的,但标准普尔500指数的股息收益率则相形见绌,后者最近约为1.8%。 在标准普尔500指数的11个板块指数中,非必需消费品因汽车股暴跌而大跌,而公用事业也大幅下跌。 个股方面,Meta Platforms收低,此前报道Facebook冻结了招聘并警告员工未来将进行更多裁员。 CarMax Inc重挫,此前这家二手车零售商第二季度业绩未达预期,因通胀、利率上升和汽车价格上涨导致消费者削减支出。通用汽车公司和福特汽车公司也大幅下跌。 在飓风伊恩以灾难性的力量袭击佛罗里达州的墨西哥湾沿岸后,航空公司和邮轮运营商取消或推迟了旅行。美国航空、联合航空控股和达美航空下跌。游轮公司挪威邮轮控股有限公司和嘉年华公司也下跌。
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楼喆
2022-09-30
海通策略:主要经济体宏观周期和股市的分化
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09/28,标普500已下跌3.6%、
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跌3.3%,MSCI全球指数下跌4.8%,MSCI发达市场指数跌4.5%、MSCI新兴市场跌7.4%。 由此,部分投资者开始担心在当前外部环境依然错综复杂的背景下,A股未来的走势是否会因此受到拖累?其实,回顾今年(截至2022/09/28,下同)的全球股市可以发现,尽管大部分市场在俄乌冲突、美联储加息等事件影响下明显调整,但仍有部分地区的股市从年初至今实现了正收益,例如阿根廷、智利、巴西、委内瑞拉等南美地区。 今年以来部分南美股市表现较优,源于其向上的经济周期对冲了外部扰动。实际上,前述这些南美国家目前正普遍面临着高通胀、紧货币的困境,且部分国家由于外债负担较重,因此受美联储加息的影响也更大。在这些负面因素下,南美国家的股市之所以能走出“独立行情”,主要源自于其对应的经济基本面较优。今年以来全球能源、金属和农产品的价格均明显上涨,以CRB指数衡量的全球大宗商品价格最大涨幅达42%,因此相较而言今年资源国的经济增长确定性普遍更强。根据IMF的全球经济展望报告,相较今年4月的预测,7月时IMF下调了全球大部分经济体的22年经济增速预期,而由于拉美地区较多国家的经济依赖于资源品出口,因此拉美地区的经济增速预期上调了0.5个百分点。可见从宏观经济周期的角度来看,前述南美国家整体处于经济和通胀均向上的过热阶段,因此其对应的股市表现也较优。 NBER指标显示美国今年刚进入衰退阶段,借鉴历史美股下跌风险仍在。除南美国家外,全球股市的结构性差异还体现在中美股市上。美股方面,以标普500为例,9月27日标普500最低达到3623点,已经创下今年新低。我们在前期报告《以史为鉴,以经济周期展望美股可能见底时间-20220823》中分析过,历史上美股往往在美国经济衰退走到中期后才见底,两者之间的时滞平均约为6.2个月。以NBER判断经济衰退的指标来刻画,从技术上我们可以认为美国经济在今年7月时已经进入了衰退,按历史平均规律来看对应美股大约在明年初才见底。此外,目前美联储的紧缩政策还未看到明显转向的迹象,因此目前来看美股创年内新低的风险依然较大。 我国经济增速从21年年中开始下滑,今年4月以来已在回升。对于A股而言,从经济周期的角度来看,我国的经济增速从21年年中开始下滑,通胀水平则从21年底开始走弱,对应我国经济从21年底时开始进入衰退期,而此后随着稳增长政策不断加码,我国的投资时钟开始步入政策托底经济的衰退后期,参考我们改进版的投资时钟框架,该阶段往往对应股市开始见底企稳。在政策刺激下,今年4月后我国经济已在逐步改善,4月时A股5个基本面领先指标中3个(货币政策、财政政策和制造业景气度)已经回升,而近几个月来5个基本面领先指标中已有4个(货币政策、财政政策、制造业景气度和汽车销量)走到右侧,地产销售数据也开始在底部企稳,详见《现在市场与4月底对比-20220918》。 因此,综合全球国家经济周期和股市来看,外部的事件冲击对股市更偏短期扰动,其长期走势最终还是要回归自身基本面。目前而言,不同于美股可能还存在继续探底的风险,我国经济处在政策宽松、基本面回升的阶段,表明A股在今年4月的市场底依然有效。 风险提示:全球央行紧缩超预期。
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金融界
2022-09-29
全球金融市场举步维艰:比特币会成为避险资产吗?
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天收盘时下跌了 1%,而以科技股为主的
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周一下跌 0.6%,此前报告的 10 年期美国国债、黄金极端主义和比特币熊彼得希夫预测,美联储将追随英国同行的脚步,推出量化宽松政策。 “英格兰银行已经转向。随着#bond价格暴跌和利率上升威胁到金融危机,英国央行宣布了一项新的量化宽松计划,以印制英镑并购买#gilts。创纪录的英国#inflation现在将飙升。下一个央行会眨眼?提示,它与 Ted 押韵,”希夫在推特上写道。 希夫,俗称“黄金虫”,一直是比特币的直言不讳的批评者,而是选择将黄金作为抗通胀的卓越避险资产。 虽然希夫对 2008 年金融危机的预测成真,但他认为通货膨胀是货币和资产价格上涨导致消费者价格上涨的观点受到诺贝尔奖获得者经济学家保罗克鲁格曼的批评,他认为消费者价格指数是通货膨胀的衡量标准。克鲁格曼认为,美联储的印钞活动不是用来支付阿根廷这样的国家的政府账单,而是用来保持物价以每年约 2% 的可预测速度上涨。因此,这些国家的通货膨胀影响无法与美国相提并论 仍未达到临界质量 另一方面,DCG 首席执行官 Barry Silbert表示,在更广泛的宏观经济动荡中,全球最大的加密货币将成为全球新的避险资产。 事实上,比特币在 2022 年 9 月 27 日早些时候上涨,因为美元在与标准普尔 500 指数一起下跌至 19,000 美元以下之前曾短暂走弱。它与道琼斯工业平均指数一起反弹,截至发稿时交易价格约为 19,000 美元。 虽然这表明与股票的相关性越来越高,但 SkyBridge Capital 首席执行官 Anthony Scaramucci今年早些时候表示,在持有比特币的钱包数量增加到 10 亿或更多之前,比特币不会成为通胀对冲工具。 亿万富翁和双子座联合创始人 Tyler Winklevoss 等其他人认为,比特币的特性决定了它应该对股票做出不同的反应,股票与比特币之间存在的任何现有关联只是因为比特币作为一种资产类别仍处于早期阶段 投资期限是关键 一些专家认为,比特币在 2022 年 9 月 26 日星期一打破股票排名,这表明在价格上涨之前,基本面适合加密货币。 当债券收益率等风险较低的投资增加时,投资者往往会回避加密货币。但当长期债券收益率下降时,即所谓的债券收益率曲线倒挂,投资者可能仍会看到低加密价格带来的长期机会。 这意味着比特币只有一个方向:向上。 来源:金色财经
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金色财经
2022-09-29
渤健大涨40%,标普500指数创下一个多月来最大涨幅!标普500ETF(513500)开盘上攻
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数均收涨;道琼斯工业指数涨1.88%,
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涨超2%,标普500指数涨近2%,创下一个多月来最大涨幅。标普500ETF(513500)开盘涨超2%,近10日持续获资金净流入,吸金超11.4亿元!成分股中,受消息面利好,渤健领涨,涨幅近40%!奈飞涨超9%,能源股全线大涨,马拉松原油、瓦莱罗能源均涨近8%,戴文能源涨近7%。 华安证券表示,美国个人收入与消费增速逐步下降,但韧性仍存;从就业市场数据来看,美国劳动力市场较为火热。7月份职位空缺数为1123.9万,较上月上升54.1万人,劳动力市场的紧张程度边际加紧。除此之外,主要关注的就业、工业生产、消费以及扣除转移支付的真实收入这几个经济指标,相较于2020年前都有一定的增长,因此经济并没有陷入衰退。
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有连云
2022-09-29
【比特日报】美元霸主的小跟班!比特币“脱钩美股成避风港” 市场分析:反弹持续时间更长
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天,标准普尔500指数和以科技股为主的
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均下跌超过4%。与此同时,比特币勉强上涨0.7%,以太币下跌不到2%。 鉴于比特币、以太币和其他加密货币在过去几个季度中与股市的密切程度,这种脱节意义重大。这种相关性促使怀疑论者将比特币视为通胀经济体及其主权货币的避风港。 (来源:STL) 9月28日,美元指数在回吐涨幅之前,交易价格创下2001年以来的最高水平。由于美联储采取了激进的抗通胀政策,欧元目前在1美元下方交易,新兴市场货币已经下跌。 (来源:STL) 在这种宏观经济背景下,比特币和以太币没有突破6月份的低点这一事实引起投资者的关注。市场观察人士指出了可能导致数字资产表现优异的几个因素。Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz在新加坡的一次会议上告诉彭博社,他认为加密货币的相对优势是由于大多数被迫卖家已经在夏季退出市场。 (比特币橙色、欧元蓝色、英镑绿色,来源:STL) “我们处于这种奇怪的平衡状态,有几个买家,有几个卖家,市场上没有你在股票市场或债券市场上看到的那种你必须卖出的能量,对吧? ”他补充说。 Arca首席信息官Jeff Dorman这段时间以来一直在争论,在三箭倒塌和相关的CeFi蔓延出现大幅抛售后,加密货币已经与宏观脱钩。 受欢迎的加密货币交易员Pentoshi持谨慎乐观的态度,他认为说:“我在这里如何看待比特币是一个有价值的领域,如果我们得到它,深度价值12-15k。如前所述,我一直在这里购买,”他今天早些时候在推特上写道。 随着CME的Fed Watch工具指向11月再一次加息0.75%,焦虑的加密货币投资者无疑会希望“脱钩”继续下去。 周三,英格兰银行表示将开始购买长期债券以稳定英国债券的收益率。Global Block分析师Marcus Sotiriou在Benzinga看到的报告中表示,英国央行在提高利率的同时重启量化宽松政策“并没有帮助自己”。 “目前显然对英格兰银行和英国财政部缺乏信心,因为市场已经表现出波动的货币走势,”该数字资产经纪人的分析师表示。 “这提出一种观念,即加密货币可以为这种混乱提供解决方案,一种摆脱依赖一小部分人来提供经济稳定的方法。”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“随着投资者迅速涌入风险资产,比特币价格走高,但仍低于20000美元。” “如果股市反弹能够克服硬着陆的担忧,那应该为加密货币提供一个很好的背景。这种广泛的冒险反弹似乎没有立足之地,但这种反弹可能会持续更长时间,”分析师表示。 与此同时,美元指数周三升至114.68,创20年新高。该指数是衡量美元兑一篮子货币强弱的指标。加密货币交易员贾斯汀·贝内特(Justin Bennett)表示,美元指数周三确认10个月水平的“看跌偏差”,他说这对股票和加密货币都是利多的。 (来源:推特) Michaël van de Poppe表示,他希望看到比特币将19300美元作为支撑位。这位加密货币交易员表示,如果是这种情况,那么顶点硬币可以测试20700美元和22500美元大关。 (来源:推特) 在以太坊方面,随着时间的推移,鲸鱼变得越来越胖。排名前10的非交易所地址和排名前10的交易所地址现在总共持有近3200万个ETH,是四年前的2倍。 “前10个非交易所地址现在持有2330万美元的ETH,而前10个交易所地址持有860万美元,”市场情报平台Santiment在推特上表示。#NFT与加密货币# (来源:推特)
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小萧
2022-09-29
为阻止一场“金融灾难”的发生!英国央行紧急救市 这对投资者和市场意味着什么?
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上涨1.97%,报3,719.04点;
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上涨2.05%,报11,051.64点。 策略师如何看? Evercore ISI策略师Krishna Guha表示,英国央行决定推迟量化紧缩计划,并启动新量化宽松计划, "这是值得注意的、必要的,也是令人深感担忧的。" 他表示:“之所以值得注意,它暴露出,随着债券市场对不计后果的英国财政计划的强烈反对,金融稳定风险的严重性正在显现。之所以有必要,是因为央行有责任确保具有系统重要性的核心政府债券市场的市场运作,这在早盘交易中证明是有效的。” Guha补充道:“令人深感忧虑,因为这令之前的量化紧缩计划陷入混乱,退出前景不确定,并将进一步引发人们对央行在履行货币责任时独立性的担忧。” 荷兰国际集团(ING)高级利率策略师Antoine Bouvet表示,如果金边债券市场继续波动,英格兰银行可能需要将债券购买期限延长至最初两周之后,并且不会考虑再次加息。Bouvet表示,这表明最坏的结果将是主权国家无法进入市场并且无法获得融资。 ING市场主管Chris Turner表示,对英国央行干预行动的积极反应可能提振了英镑。他表示:“考虑到8月初以来英国国债的抛售是导致英镑走软的一个重要因素,今天的干预将受到一些人的欢迎。” Turner表示,尽管英镑反弹,但许多投资者仍将保持悲观态度,交易仍将保持火热。他表示,英国央行此举“实际上为政府继续实施积极的财政计划提供了空间”。 富国银行(Wells Fargo)策略师Erik Nelson表示:“英国央行的干预行动正广泛驱动汇市交易。到处都有金融压力,收益率在上升,美元也在上涨,需要有人来缓和金融压力和恐慌情绪,这在英国央行介入后获得缓解,进而提振英镑和其他货币。” 不过,Nelson认为情况可能只是暂时的,因为英国还要面对高通膨等总体经济趋势,相较于欧元区和英国必须应对能源危机,美国经济增速稳健许多,因此,未来几个月美元仍将继续走高。
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tqttier
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