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财信研究评美联储2月议息会议：加息或近尾声，但“早降息”预期存在纠偏风险
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议息会议纪要公布后，市场解读偏鸽，美国纳斯达克指数亦再度大涨、美元指数和美债利率则回落。但往后看，预计海外资本市场波动风险仍大，趋势性机会偏少。　　一是根据上文的分析，美国通胀或仍有韧性，加上经济温和衰退，“早降息”预期存在纠偏风险，或引发市场重估，出现调整压力。　　二是当前全球通胀、利率仍处高位，加上经济放缓，收入端前景恶化，或导致发达经济体私营部门偿债压力增加、房地产价格大幅下跌风险加大；新兴市场和发展中经济体发生债务危机的概率提高，2023年全球金融脆弱性较2022年进一步提高，金融市场动荡风险犹存。
金融界2023-02-02
人民币高举胜利旗帜！美元空头进入“美联储紧缩周期” 交易员：中国囤美元的时代来临
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了鸽派暗示，这帮助标准普尔500指数和纳斯达克指数隔夜大幅收高。 Thornburg Investment Management投资组合经理兼董事总经理Ali Hassan表示，鲍威尔在新闻发布会上似乎对更宽松的金融状况不以为然。“这是市场可以购买的绿灯，而不会觉得他们在与美联储作对。” 货币紧缩步伐放缓的前景提高了对所谓软着陆的预期，在经济增长疲软但富有弹性的背景下，通胀有所缓和。鲍威尔周三表示，尽管利率大幅上涨，但他对经济软着陆的希望仍然存在。 “从现在开始，数据将比鲍威尔所说的更有分量，”新加坡盛宝市场的市场策略师Charu Chanana表示。“因此，在经济数据出人意料地大幅打破市场一直依赖的软着陆说法之前，冒险反弹可能会有空间。” 现在焦点将转向定于周四举行的欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)会议，以及两家央行可能采取的利率路径。 Saxo Markets策略师表示，欧洲央行最近的鹰派程度超过了其他央行，本周可能会重蹈覆辙。他们表示，鉴于优柔寡断的市场定价以及分裂投票的范围，英国央行可能是最难预测的。
小萧2023-02-02
《大卖空》原型基金经理预言粉碎！金融博客：押注对冲避险鸽派鲍威尔打破“卖出崩盘”魔咒
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点或0.02%，收34092.96点；纳斯达克指数上涨231.77点或2%，收11816.32点。标普500指数上涨42.61点或1.05%，收4119.21点；费城半导体指数上涨151.55点或5.19%，收3073.47点。伯里在2008年崩盘前以做空房地产市场而闻名，并在2020年成功押注迷因股票GameStop Corp。他在周二发出耐人寻味的推文：“卖出。” 在鲍威尔发表鸽派言论后，美国股市并未出现崩盘，反而出现反弹上涨。伯里选择删除他的推特帖文，他以前曾经做过这件事，所以大概他会回来的。但这说明即使是最伟大的投资者，时机也是一个挑战。 (来源:推特) 正如Northman Trader的Sven Henrich在帖文中所指，鲍威尔的评论似乎是当前最令金融市场惊讶的评论。 (来源:推特) “我在2022年的观点是，鲍威尔今年年初会犯鹰派倾向，以避免在2024年根本无法打破局面，并被指责干涉拜登总统选举。现在，我想知道他是否受到压力，要在2024年之前继续加息。理论上，美联储独立于政治，但正如一位有见地的朋友今天所说，当前鲍威尔的一举一动，像极了约翰·罗伯茨支持奥巴马(Barack Obama)医改的氛围。消费金融服务公司Bankrate首席金融分析师Greg McBride指出，若想看到即将暂停加息的明确迹象，这希望明显是落空了。美联储声明中保留持续加息(ongoing increases)，这让他们有选择余地，暂停加息取决于即将公布的经济数据。” Allianz investment Management高级投资策略师Charlie Ripley写道：“美联储暗示进一步加息是合适的，但也承认他们将在未来的政策决定中考虑紧缩政策的影响。美联储声明表明其紧缩周期接近尾声，准备在经济数据跟上政策脚步之前按兵不动。” Inflation Insights创始人兼总裁Omair Sharif提到说：“FOMC声明在通胀问题上更加鸽派，尽管仍然谨慎，但从未来升息的步调到未来加息的程度措辞变化显示，未来会议纪要出来时，投资人可能将看到官员们已开始辩论何时暂停加息。” 正如ZeroHedge总结的那样，美国债券、大型科技公司、比特币等迎来多头大爆发。一些严重做空的股票也飙升，包括Peloton Interactive(PTON)。 (来源:ZeroHedge) Peloton在开盘前报告了收入好于预期，但如果没有鲍威尔的鸽派评论，其股价不太可能飙升至如此高位。按照ZeroHedge文章所分析，一个想法是考虑对冲，如果你目前没有对冲的话。当市场上涨时，这样做往往更便宜。文章强调：“纳斯达克100指数今年迄今已上涨近14%，如果拥有一些较大的指数成分股，则购买景顺QQQ ETF的最佳看跌期权可能有意义。”
颜辞2023-02-02
CPT Markets：两大利空关键因素施压油价涨势！日内静待英欧两大央行利率决议
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.08%、道琼指数收盘上涨0.02%及纳斯达克指数收盘上涨2%。总而言之，油价受EIA油库存大增至一年半最高及OPEC+维持产量政策不变两大关键因素而下行承压，不过美国12月职位空缺意外增加及美股全数收涨，限制了油价的跌势；日内重点将关注英欧两大央行利率决议。从上方压制(上方阻力) 82.90，83.30；从下行方向看，下方支撑82.50。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-02
“软着陆”是假象！揭穿鲍威尔谎话的一个可怕数据：收益率曲线倒挂太深
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是对的，但更重要的是，鲍威尔发表评论后纳斯达克指数大幅飙升。那么，他说了什么来刺激牛市呢？鲍威尔承认“通货紧缩过程已经开始”，这似乎足以刺激市场小幅上涨。他迅速向公众保证，他有能力在需要时转向更宽松的货币政策，这无疑对股市上涨提供帮助。 “如果我们觉得我们走得太远了，通胀下降的速度比我们预期的要快，那么我们就有了解决这个问题的工具。” Money Morning作者Ryan Clarkson-Ledward在分析文章中提到，他认为这也许是整个讲话中的关键点。因为尽管利率在控制经济中现金水平的能力方面一直不完善，但与限制流动性相比，它们通常更擅长增加流动性。换句简单的话说，美联储通过降息比加息更容易，而且通常更快，以此来获得预期的反应。真正的问题是，鲍威尔和他的同事在释放闸门方面会有多顽固？毕竟事实摆在眼前，美国还没有战胜通胀。鲍威尔很快指出，今天的加息不太可能是最后一次。他仍然预见到需要“再加息几次”。但对于那里的预测者和市场预测者来说，似乎许多人现在都指望从今年下半年开始削减开支。 (来源:Zero Hedge) 如上图所示，终端利率预期显着下降，对2023年下半年减产的预期甚至更低。尽管一夜之间金融市场欢欣鼓舞，但千万不能就此忘开怀。不仅对美国经济，而且对整个全球，仍然存在一些重大问题和重大挑战。要记住的一件事是，正如市场分析在上升时所说的那样，通货膨胀是一个滞后指标。美联储正在使用可能已有数月之久的数据来尝试评估其政策，这也就意味着，即使降息真的来了，我们也可以看到通胀数据因滞后而继续下降。因此，央行行长们不得不在何时扣动扳机时玩一场胆小鬼游戏。对于鲍威尔来说，这变得更加艰难，因为他不仅要准确预测转折点，还要确保他不会等待太久而导致世界最大经济体在此过程中崩溃。鲍威尔显然有信心他可以避免这样做，并实现他一直承诺的“软着陆”，最终走向魔幻的2%通胀目标。但正如市场部分专家所说的，鲍威尔的谈话是廉价的。正是这个人在2021年底告诉世界，“通货膨胀不是问题”，但在2022年不得不承认他错了。无论是无知还是愚蠢，市场其实都不应该盲目相信任何央行行长的话，尤其是鲍威尔。而戳破鲍威尔谎言的是一个可怕数据：收益率曲线倒挂太深！ (来源:Zero Hedge) 如图所示，与短期国债相比，长期美国国债收益率已跌至负值区域。对于希望“软着陆”的任何人来说，这都是一个不好的预兆。收益率曲线倒挂通常是现代经济衰退的可靠指标。当倒挂像目前这样严重时，这表明许多人正在逃向长期债券，以保护自己免受一些严重的短期痛苦。这显然不能保证经济衰退，但迹象肯定存在。当然，这引出了一个问题：美联储的转向太少、太晚了吗？现在给出结论并不理性，但事情的发展不得不让我们朝着这方向思考。或许是，而若是如此，我们必须看看未来几周和几个月会发生什么。
小萧2023-02-02
会员
美联储宣布加息25个基点!本次加息目标5%-5.25%
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收益率快速跳水。截至收盘，标普500、纳斯达克指数分别上涨1.1％、2.0％，10Y美债收益率下行8bp至3.43％，美元指数下跌0.9％至101.2，现货黄金价格上涨1.2％至1950.2美元/盎司。
金融界2023-02-02
【图解】拒绝鹰派诱饵，鲍威尔犯尽鸽派错误！18张图看清全球市场“疯狂”表现
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威尔的新闻发布会后，美国股市大幅走高，纳斯达克指数涨幅超过2.5%，道指落后。尾盘的一些获利回吐抹去了一些涨幅，但仍强势上涨。大规模的逼空助市场一臂之力。美国国债受到积极买盘的支撑，收益率大幅下跌，其中5年期美债收益以14基点领跌。 10年期国债收益率跌破3.40%，回落至2022年9月以来的最低水平。收益率曲线倒挂程度达到历史最高水平。在鲍威尔鸽派新闻发布会的压力下，美元暴跌至2022年4月以来的最低水平。现货金飙升至1950美元上方，一度较日低大幅拉升34美元，触及2022年4月以来的最高水平1954.55美元/盎司。比特币跳涨，周四亚市早盘进一步攀升至2.4万美元上方。只有石油没有因此兴奋起来，WTI原油在稍早的抛售潮之后，只出现了非常小的反弹…… 最后，请记住，全世界现在都在做空美国国债……他们不会对鲍威尔今天的胆怯感到高兴。备注：除推特截图外，以上图片均来自彭博社、Zerohedge。
会员
夏洛特2023-02-02
重磅市场解读！非农前“黄金多头大爆发、美元上演暴跌戏码” 欧元、英镑、加元、日元技术分析
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0.07%。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数周三收高，此前鲍威尔承认，在美联储加息25个基点后，通胀开始放缓，美联储发表声明称预计通胀将持续上涨。道琼斯指数收盘上涨0.02%，标准普尔500指数收盘下跌1.05%，纳斯达克指数收盘上涨2.00%。美债在美联储发表声明后，美国国债收益率最初上涨，但在鲍威尔发表评论后逆转，大部分下跌。基准10年期国债从周二晚些时候的3.529%下跌10.5个基点至3.424%，尽管在最近一批经济数据公布后两年期国债收益率短暂走高。黄金与商品由于美联储主席关于央行努力降低通胀的出人意料的鸽派言论令美元下跌，并向投资者发出利率峰值可能临近的信号，金价周四大幅反弹。在美国政府数据显示原油、汽油和馏分油库存大幅增加以及石油输出国组织及其盟友(OPEC+)坚持其产量政策后，油价周三下跌逾3美元/桶。布伦特原油期货周三收跌2.62美元或3.1%，收于每桶82.84美元，而西德克萨斯中质原油(WTI)美国原油期货收跌2.46美元或3.1%，收于76.41美元。
颜辞2023-02-02
劲爆大行情！鲍威尔说了什么？美元“断崖下跌”近100点、黄金飙升逾25美元
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或0.1%，标普500指数上涨超1%，纳斯达克指数上涨逾1.9%。（道指5分钟走势图，来源：FX168）有分析师指出，在美联储主席鲍威尔会议后的新闻发布会上，美国股市上涨。许多交易员似乎押注股市将继续上涨。Cboe Global Markets数据显示，期权市场交易最活跃的合约中，有五分之四是与SPDR S&P 500 ETF信托挂钩的看涨合约。如果ETF继续攀升，这类交易就会获利。所有这些期权都将于今日到期，这表明有多少交易员正在转向一日期权，在美联储决策日和重大经济数据发布期间进行剧烈波动。还有分析师评论称，鲍威尔在新闻发布会上发表讲话后，交易员们改变了态度。最初，联邦基金期货合约显示，投资者认为美联储25个基点的加息和声明是逐步趋向强硬的。与此同时，股市和美国国债也出现了逆转——两者都在最初下跌后大幅上涨。投资者现在认为，到今年年底，美联储的政策利率将低于今天决定前的预期水平。( 有机构分析称，纳斯达克综合指数已升至盘中高点，尽管美联储主席鲍威尔表示需要继续收紧货币政策。在回答有关放松金融条件的问题时，鲍威尔主席指出，美联储并不专注于短期举措，而是专注于“更广泛的金融条件的持续变化”。他说：“我们的判断是，我们还没有采取足够的限制性政策立场。”这并没有削弱股市目前的热情。美国消费者信贷报告机构TransUnion研究和咨询公司副总裁兼负责人表示，美联储连续第二次放缓加息表明，美联储正在发出信号，表明在抑制通胀方面取得了重大进展，我们已经到了可以进一步缩减加息步伐的地步。消费者可能会在至少一段时间内继续感受到高通胀和高利率的双刃剑效应，他们可能会通过个人贷款或其他低息贷款产品来摆脱高息债务。
会员
夏洛特2023-02-02
科技股刚刚经历了几十年来最好一月但这可能不是一个好兆头
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表现。但2001年的涨势随后大幅降温:纳斯达克指数在当年剩余时间里暴跌29.7％。　　如果你不记得2001年发生了什么，那就是著名的互联网泡沫破裂。多年来，人们对科技股的前景持乐观态度，纳斯达克指数在2000年屡创新高，但后来跌至谷底。尽管出现了像2001年1月那样的几次反弹，但科技股泡沫破裂后市场的整体下行趋势直到2002年底才完全扭转。　　今年的情况也类似，在2022年，科技股从对年轻上市科技公司的发展轨迹感到乐观的浪潮中经历的创纪录高点暴跌之后。纳斯达克指数今年是有记录以来第四糟糕的一年，也是2008年以来最差的一年。　　不可否认的是，此前纳斯达克指数在一年的第一个月上涨10％以上的情况都比这要好。在这种情况下，该指数在当年剩余时间的平均表现为上涨14.1％，其中互联网时代的繁荣年份帮助抵消了1987年和2001年的跌幅。　　科技股大涨之际，一些大公司已经发出了严峻的警告。微软公司最近一个季度的云业务增长放缓，并预计将进一步放缓。这一预测表明，云行业的其他公司可能会遭受进一步的痛苦。英特尔公司的业务继续下滑，部分原因是个人电脑行业的挑战，部分原因是该公司自身的失误。在本月最后一个交易日结束后，SNAP的股价并没有给在线广告前景带来任何好处。　　科技公司一直在给投资者提供他们在当前环境下似乎想要的东西，比如裁员和其他成本削减。但考虑到疫情期间招聘大幅增加，最近的裁员浪潮是否会对财务产生很大影响仍有待观察。Alphabet Inc计划裁员1.2万人，这甚至还赶不上该公司第三季度的招聘人数，而一位亿万富翁正在努力增加招聘人数。　　本周，这种前景可能会变得明朗，届时全球一些最大的科技公司将发布假日收益，并可能发布对未来一年的预测。Facebook母公司Meta平台公司将再次测试在线广告。谷歌的母公司Alphabet将与苹果公司同日发布财报。苹果公司和亚马逊公司可能会自行决定今年标准普尔500指数的利润是否会增长。
金融界2023-02-02

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