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【全球市场】诺安基金周观察:积极关注近期黄金价格走势,把握入场时点
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因市场预期美联储转鸽派,三大股指反弹,
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涨4.4%。欧洲股市受瑞士信贷、欧央行加息影响,泛欧STOXX600指数下跌4.2%。亚太市场中,日本股市下跌2.9%,中国A股下跌、港股上涨。商品市场方面,能源商品价格持续走低、贵金属价格上涨、工业金属价格走势分化。债券市场方面,美国十年期国债收益率从3.70%下行至3.39%,长短端利差快速收敛;欧元区十年期公债收益率受欧央行加息影响较上周上行,但法国、德国、西班牙等债券收益率下行。汇率方面,美元指数下行至103.86。 美国2月通胀数据公布,CPI变化符合预期、核心CPI略超预期。2月CPI同比为+6.0%,与预期持平,较前值+6.4%回落;环比为+0.4%,与预期持平,前值为+0.5%。除食品和能源外的核心CPI同比+5.5%,与预期持平,较前值+5.6%回落;环比增长0.5%,略高于预期0.4%。分项看,能源价格环比转负,从1月的+2.0%降至2月的-0.6%,降幅主要来自天然气和燃油价格;食品价格环比从1月的+0.5%放缓至+0.4%,其中烘焙食品、肉类食品价格下行幅度较大;核心项中,医疗保健、教育与通讯商品价格环比下降幅度较大,但住房、酒店和机票价格2月出现较大幅度的上涨。此外,美国2月PPI同比+4.6%,低于预期的+5.4%,前值从+6.0%下修至+5.7%;环比+0.0%,低于预期的+0.2%。美国2月通胀数据为美联储3月21日议息会议前的关键数据,住房、机票等粘性较强的核心服务通胀仍保持韧性,尽管硅谷银行事件使得金融市场波动加剧,但强劲的通胀压力或仍会驱使美联储在3月会议上继续加息,硅谷银行等事件后市场对美联储未来的利率政策预期发生了明显调整,联邦基金期货数据显示,市场认为利率终端水平或会至5.0%,美联储最早在6月议息会议开始降息的可能性较大。市场对利率政策预期的调整使得近两周相关资产价格波动较大,但我们认为当前应理性看待近期市场热点事件,当前市场预期过度鸽派,市场预期或有重新修正的可能。 欧洲方面,欧央行3月16日加息50bp,基本符合市场预期,加息后边际贷款利率、主要再融资利率和存款便利利率分别上行至3.75%、3.5%和3.0%,欧央行加息未受瑞士信贷违约风险增加和金融市场动荡影响。本次会议欧央行未对未来的加息路径提供明确的指引,而是强调由于不确定性上升,货币政策将更加依赖数据进行决策。对于未来经济判断,欧央行上调2023年GDP增速预测,从去年12月预测的+0.5%上调至1.0%;下调2024-2025年GDP增速预测,从去年12月的+1.9%和+1.8%下调至1.6%。此外,还下调了2023-2025年的通胀预测,预测2023-2025年CPI依次为5.3%、2.9%和2.1%。欧央行行长拉加德记者会表示,不会在价格稳定和金融稳定之间做出权衡,由不同的政策工具来应对两类问题,加息应对通胀,其他流动性工具用于金融稳定。 QDII基金观点 诺安油气能源基金:国际油价受金融市场影响加大,布伦特原油期货价格下跌至72.97美元/桶,每桶下跌9.81美元,下跌幅度11.85%,为2021年12月以来新低;WTI原油期货价格最新为66.74美元/桶,上周下跌12.96%。标普500能源指数下跌6.95%。 行业数据方面,根据美国能源信息署(EIA)数据,截至3月10日,当周美国原油产量持平于1220万桶/天,美国炼油厂利用率上行至88.20%;库存方面,美国商业原油库存本周增加155万桶至4.80亿桶;战略原油库存从1月20日以来保持不变,目前为3.72亿桶;截至2月末的美国钻机数量为604部,逐渐接近新冠疫情前水平。根据Rystad Energy数据,2月OPEC原油产量为2944万桶/天,较1月份减少1万桶/天;俄罗斯2月原油产量为931.9万桶/天,较1月份减少50万桶/天。 我们认为油价仍面临多空力量的相互抗衡,其中包括俄乌战争以及俄罗斯的减产抗衡;美国通过原油战略库存调整原油市场供应;沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。 近期金融因素对油价影响加大,包括硅谷银行等多家银行破产、瑞士信贷违约风险上升造成金融市场动荡,但是欧美央行快速提供流动性,预计短期相关事件造成的市场波动将收敛,金融因素对油价的影响将减少。油价调整之际,沙特与俄罗斯重申两国将维持“欧佩克+”框架内达成的原油减产协议不变,在2023年底前继续履行减产200万桶/天。OPEC组织将于4月3日举行部长级产量监测会议(JMMC),或通过调整产量控制油价进一步下行风险。 诺安全球黄金基金:近期国际现货黄金价格在硅谷银行等多家银行破产、瑞士信托违约风险增加、金融市场波动和避险升温、市场预期美联储转鸽等多重因素推动下,黄金价格迅猛上行,上周上涨6.48%至1989.25美元/盎司,为历史第三个价格高点,第一个高点为2020年6月新冠疫情初期的2063.54美元/盎司;第二个高点为2022年3月俄乌战争爆发的2050.76美元/盎司。美国十年期国债利率、实际利率、美元指数进一步下行,VIX指数大幅在高位盘整。 对于后市展望,我们维持前期判断,即美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛,反而加息的后遗症在更加确切地发生,加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映,这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调,以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。美国乃至全球金融市场的不稳定以及避险情绪短期内将利于金价走势。尽管作为监管机构的美国联邦储蓄保险公司已快速接管硅谷银行,欧央行也快速向瑞士信托提供流动性,但近期一系列的金融机构事件将使得欧美央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡,黄金市场中长期的投资逻辑开始演绎。建议投资者积极关注近期黄金价格走势,以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。 诺安全球收益不动产:富时发达市场REITs指数仍呈疲态、一周下跌0.95%,表现跑输发达市场股票指数。截至本周富时发达市场REITs指数已完成88%的业绩披露,其中工业、酒店娱乐、特种、住宅类REITs收入和盈利增速较其他行业有相对优势,而且增速超市场预期,但办公类REITs业绩不及预期。 往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,但途中仍曲折迂回。近期受硅谷银行破产事件影响,海外金融市场波动或加剧,但可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望,工业、特种REITs或有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断,下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
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金融界
2023-03-20
见证历史!瑞银宣布以30亿瑞士法郎收购瑞信
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数跌1.10%,报3,916.64点;
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跌0.74%,报11,630.51点。 大型银行股全线下跌,摩根大通跌3.78%,摩根士丹利跌3.25%,美国银行跌3.97%,花旗集团跌3.00%,富国银行跌3.92%,高盛跌3.67%,瑞士信贷跌6.94%,瑞银集团跌5.50;地区银行股大跌,第一共和银行跌32.80%,阿莱恩斯西部银行跌15.14%,西太平洋合众银行跌18.95%。 欧洲时间上周五,欧洲三大股指同样全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日跌幅为1.01%;法国巴黎股市CAC40指数跌幅为1.43%;德国法兰克福股市DAX指数跌幅为1.33%。 本周美联储将公布最新议息决议 伴随着瑞银收购瑞信,市场再度把焦点放在了美联储身上。 美东时间3月22日14:00,美联储将公布利率决议和经济预期摘要,随后美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。一年前,美联储实施了本轮加息周期的首次加息,并在随后连续7次加息,累计加息450个基点,将联邦利率基金目标从0-0.25%提升至了4.5-4.75%的区间。 CME FedWatch 工具的定价显示,目前市场对美联储此次会议上加息25个基点的预测概率为62%,不加息的预测概率为38%。超过一半的经济学家预计下周的FOMC会议上会有不同意见,这将打破FOMC基本一致的投票。
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证券之星
2023-03-20
区块链动态2023年3月18日早参考
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zine发文表示,本周比特币价格走势与
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、标准普尔500指数和道琼斯指数脱钩。 7 . 金色财经报道,在3月17日向美国特拉华州破产法院提交的文件中,FTX债务人向无担保债权人委员会提交了一份关于其财务状况报表(SOFA)的报告,其中还详细说明了公司的资产和债权。根据备案文件,West Realm Shires集团——包括FTX US、Ledger X、FTX.com、Alameda Research和FTX Ventures拥有大约48亿美元的资产和116亿美元的预定索赔额,但许多加密资产“未确定”,有关加密货币捐款的“信息有限”。 在FTX公司提供的加密抵押贷款(主要是FTT代币)中,债务人报告了超过5300万个代币,包括比特币、以太坊、XRP和USDC。然而,他们表示“对钱包和区块链活动的额外追踪仍然是一个持续的问题”。 8 . 金色财经报道,根据The Block追踪的数据,尽管不确定性笼罩着传统银行业,但比特币期权交易量达到自2021年10月以来的最高点,本周比特币期权交易量为79.4亿美元。 机构流动性提供商Paradigm联合创始人Anand Gomes表示,市场正在“在宽松的货币条件下定价”,因为“美联储不能再加息了”。LedgerPrime副总裁Laura Vidiella认为,原因更多地与波动性有关,Vidiella说:“高波动性和高交易量通常非常相关,尤其是对于流动资产而言,这就是Paradigm本周交易量创历史新高的原因,单日交易量超过10亿美元”。 9 . 金色财经报道,美国众议院金融服务委员会主席、北卡罗来纳州共和党人Patrick McHenry和来自加利福尼亚州的民主党领袖Maxine Waters周五在一份联合声明中表示,众议院小组计划于3月29日就硅谷银行(Silicon Valley Bank:SVB)、Signature Bank的倒闭举行首次听证会,致力于“查明失败的根源”,出席证人将包括联邦存款保险公司(FDIC)主席Martin Gruenberg和美联储负责监管的副主席Michael Barr。声明表示:“这次听证会将让我们开始了解这些银行失败的原因和方式”。 10. 金色财经报道,Animoca Brands的联合创始人Yat Siu表示,“版税帮助推动了NFT经济的增长,所有这些创新的发生都是因为可以收取版税。” 尽管熊市席卷了2022年的大部分时间,但NFT行业积累了价值超过240亿美元的销售额。这意味着数十亿美元流向了创作者,但更重要的是,更多的资金流向了这些资产的所有者,这些资产推动了一个行业,使创建像Blur、OpenSea或Magic Eden这样的公司成为可能。 Siu表示,“如果没有版税,生态系统中就没有足够的资金来支持项目创新,如果你删除它,那么从我们的角度来看,你实际上最终会让这个行业倒退。” 11. 金色财经报道,经济学家最近的一项研究确定了 186 家银行处于风险之中。这些银行面临着与导致硅谷银行倒闭的问题类似的问题。在美联储迅速加息的过程中,经济学家们对美国的个别银行进行了评估。他们评估了资产账簿和市场价值损失。国库券和抵押贷款等资产的价值可能会下降。当新债券提供更高的利率时,就会发生这种情况。他们的发现表明存在潜在问题。如果这些未投保的储户中有一半要从这 186 家美国银行中的任何一家迅速提取资金,即使是投保的储户也可能面临损失。这是由于所有存款人可用的资产不足。 经济学家在他们的论文中表示,我们的计算表明,如果没有政府干预或资本重组,这些银行肯定面临挤兑的潜在风险。 12. 金色财经报道,在三家银行倒闭引发全球金融动荡前的一周,美国银行业存款已经持续下滑。美联储周五发布的数据显示,截至3月8日当周,银行存款减少544亿美元至17.6万亿美元。存款较去年4月创下的高点下降约5000亿美元,加剧了金融体系的压力。在硅谷银行和另外两家银行倒闭之后,美联储每周发布的关于美国银行业资金状况的报告突然成为市场和经济一个关键数据点。有人担心,储户存款搬家或寻求更高收益率产品可能会导致更多银行陷入困境。另一个令人担忧的问题是,银行将在提高自身财务状况的同时收紧贷款标准,这将遏制经济增长动能。过去几周已经出现信贷增长放缓的迹象。 13. 金色财经报道,美国监管机构考虑持有Signature Bank和硅谷银行名下已跌破买入价的证券,此举将消除出售这两家银行可能面临的障碍之一。据知情人士透露,这属于联邦存款保险公司(FDIC)接管银行后的一个常规性做法,主要便于达成收购交易。因为如果涉及价值下跌的资产,出售相关银行会较为困难。知情人士说,Signature的相关资产规模可能在200亿至500亿美元之间,硅谷银行可能在600亿至1200亿美元之间。硅谷银行和Signature都在低利率时投资了债券,随着美联储过去一年多次加息以应对通胀飙升,这些债券的价值大幅下滑。 14. 金色财经报道,瑞银集团(UBS)正在就部分或整体收购瑞信一事进行磋商;双方将在周末另外会谈;瑞士央行和瑞士金融监管局(Finma)协调谈判事宜;瑞士监管机构周五告诉美联储和英国央行,合并两家银行是他们的“A计划”;两家银行正在讨论众多选项;双方评估不同司法管辖区的监管限制;不能确保可达成协议。 (英国金融时报) 15. 金色财经报道,Yuga Labs首席创意官schmigge figge在社交媒体发文分享了比特币NFT系列TwelveFold的一些细节和未来计划,他表示Yuga Labs团队使用XMP元数据来处理比特币链上数字藏品,TwelveFold系列分为冬季、春季、夏季和秋季四个季节,所有文件大小都在229kb到114kb之间,Yuga Labs将会把部分销售收益进行在投资并将在四月份发布TwelveFold新内容信息。 此外,schmigge figge还称该系列并非他一人创作,许多创作者希望保持匿名,包括Figge顾问:Greg Solano、Wylie Aronow Eng:Neil Simpson、Randy Chung,产品:PPMan、Chris Fortier,通讯:NGBxBen、Delaney Simmons、Ian de Borja,法律:Ciabatta,运营:Kswitch,技术贡献者:Luxor Technologies。 16. 金色财经报道,软件工程师Albacore在社交媒体披露微软正在为其Edge浏览器测试一个内置的加密钱包,目前微软还没有正式公布钱包项目,钱包的介绍页面也没有说明支持哪些加密货币,不过该项目提到涉足加密货币和NFT,而泄露的屏幕截图表明至少支持以太坊、DAI、USDC和USDT。其中一些代币似乎是由用户通过自定义代币选项添加的。其他屏幕截图表明,该钱包可能会与Coinbase和Moonpay交易集成,也可以通过其设置面板支持其他扩展钱包,以及一个“探索”选项卡。 据悉,微软Edge浏览器的内置钱包是非托管的,这意味着用户可以完全控制自己的资金,但微软无法帮助用户找回钱包。 17. 金色财经报道,比特币NFT协议Ordinals累计铭文NFT铸造量已突破50万枚,截至发稿时达到500265枚。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-18
证券之星全球市场早报(3月18日)
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数跌1.10%,报3,916.64点;
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跌0.74%,报11,630.51点。 大型银行股全线下跌,摩根大通跌3.78%,摩根士丹利跌3.25%,美国银行跌3.97%,花旗集团跌3.00%,富国银行跌3.92%,高盛跌3.67%,瑞士信贷跌6.94%,瑞银集团跌5.50;地区银行股大跌,第一共和银行跌32.80%,阿莱恩斯西部银行跌15.14%,西太平洋合众银行跌18.95%。 大型科技股涨跌互现,苹果跌0.55%,特斯拉跌2.17%,亚马逊跌1.09%,Meta跌4.55%,谷歌-A涨1.30%,微软涨1.17%,奈飞跌2.12%,英伟达涨0.72%,英特尔跌1.23%。 热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.33%,阿里巴巴跌0.67%,京东跌2.41%,拼多多跌2.73%,蔚来跌2.82%。 欧洲股市: 欧洲时间周五,欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于7335.40点,比前一交易日下跌74.63点,跌幅为1.01%;法国巴黎股市CAC40指数报收于6925.40点,比前一交易日下跌100.32点,跌幅为1.43%;德国法兰克福股市DAX指数报收于14768.20点,比前一交易日下跌198.90点,跌幅为1.33%。 国际油价: 美东时间周五,国际油价下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格下跌1.61美元,收于每桶66.74美元,跌幅为2.36%;5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.73美元,收于每桶72.97美元,跌幅为2.32%。 国际金价: 美东时间周五,国际金价上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价17日比前一交易日上涨50.5美元,收于每盎司1973.5美元,涨幅为2.63%。 主要货币: 在岸人民币兑美元北京时间18日03:00收报6.8883,较上一交易日夜盘收盘涨115点。成交量403.19亿美元。 美元指数17日显著下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.67%,在汇市尾市收于103.7153。截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0682美元,高于前一交易日的1.0611美元;1英镑兑换1.2197美元,高于前一交易日的1.2121美元;1美元兑换131.6740日元,低于前一交易日的133.4940日元。
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证券之星
2023-03-18
【美股收市】银行业余波未平,三大指数齐齐收跌!美联储或成救命稻草
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周五出现了下跌,但标准普尔500指数和
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本周分别上涨1.4%和4.4%,道琼斯工业平均指数本周小幅下跌。一些投资者希望,银行倒闭将促使美联储(Federal Reserve)在下周的会议上暂停近期的加息行动。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“美联储承受不起信心进一步下降和银行再次遭遇挤兑的后果。” 周五的下跌为美股动荡的一周画上了句号,两家银行倒闭的影响波及了整个金融市场。周四11家美国银行出手救助第一共和国银行,提供了总计300亿美元的大量现金。对银行稳定性的担忧蔓延到大西洋彼岸,瑞士央行(Swiss National Bank)向陷入困境的瑞士信贷伸出了援手。 “市场情绪非常脆弱,”英国投资公司Brooks Macdonald的首席投资长Edward Park说:“有一种‘接下来会发生什么?’的感觉,没有人能很快兴奋起来。” 周五第一共和国银行股价暴跌11.24美元,至23.03美元,跌幅33%,分析师称该公司前景依然黯淡。第一共和国银行已暂停派息,并从美联储的贴现窗口大量借款。其他地区性银行的股价也大幅下跌。PacWest Bancorp股价下跌2.17美元,至9.28美元,跌幅19%;Zions Bancorp股价下跌2.17美元,至29.94美元,跌幅6.8%。 波士顿合伙公司(Boston Partners)全球市场研究主管Michael Mullaney说:“人们感到恐惧。在这个节骨眼上,人们不知道损失的程度有多大,也不知道是否又有一批银行陷入困境。”这种不确定性促使一些投资者增持政府债券和黄金等在波动时期通常被视为避风港的资产。 标准普尔500指数11个板块周五全部下跌,其中金融类股表现最差。联邦快递(FedEx)是股市的亮点之一,这家快递巨头的股价上涨16.26美元,至220.31美元,涨幅8%,此前联邦快递公司上调了业绩预期,并表示将降低成本。
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Sue
2023-03-18
OpenAI的ChatGPT受市场欢迎 微软股价创近八年来最好的一周
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元,促使投资者转向科技板块的知名公司,
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(Nasdaq)本周上涨4.5%,而标准普尔500指数(S&P 500)上涨1.6%。 在过去的12个月里,微软股价下跌了5.4%,而iShares扩展科技软件ETF下跌了13.4%,道琼斯工业平均指数下跌了7.6%,标准普尔500指数下跌了11.2%,科技股为主的纳斯达克综合指数下跌了14.6%。
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金融界
2023-03-18
决策分析:突发大行情!黄金暴拉,站上1960 美股大跌 银行业危机担忧继续弥漫
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标准普尔 500 指数下跌1.02%,
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综合指数下跌0.71%。 周四,包括摩根大通和摩根士丹利在内的大型银行向第一共和国银行提供了300亿美元的救命稻草,平息了一些人的紧张情绪,并帮助美国股市在前一交易日上涨。 在银行暂停派息后,第一共和国银行股价早盘下跌 20.7%。 在硅谷银行( SVB)和 Signature Bank 最近倒闭引发了人们对利率飙升引发更广泛银行业危机的担忧后,该银行的股票本周遭受重创,在广泛的银行抛售中暴跌 66%费率。 SVB周五表示,在其前子公司硅谷银行被美国监管机构接管几天后,它已根据第11章破产保护申请法院监督的重组,以为其资产寻找买家。 标准普尔 500 指数的 11 个主要板块中的大部分板块均走低。KBW 地区银行指数和标准普尔 500 银行指数均下跌超过2%。 Great Hill Capital LLC董事长Thomas Hayes表示:“存款已经从第一共和国银行等地区性银行流向大银行,这些银行现在通过将存款放回银行来拯救它们,但这并没有解决问题。除非你阻止存款从区域性银行流向那些大到不能倒闭的具有系统重要性的银行,否则你往桶里倒多少钱都没关系。” 欧洲央行周四加息50个基点,尽管在瑞士信贷出现问题后对该地区的银行感到担忧,但欧洲央行仍将重点放在抑制通胀上。投资者现在正等待美联储下周的利率决定,以衡量它将如何抑制通货膨胀。货币市场参与者现在认为美联储在3月22日加息25个基点的可能性为72%。 与此同时,数据显示2月份美国工厂的产量小幅上升。 现货黄金持续走高,站上1960美元/盎司,刷新2022年4月以来新高,日内涨超2%。 摩根大通资产管理公司周五表示,由于美国银行业危机将引发全球经济放缓,欧洲央行可能停止加息。该公司固定收益投资组合经理Jason Davis表示,硅谷银行倒闭后,人们对美国银行业的信心不断恶化,这可能会变成一个“慢性”问题,迫使主要国家的央行比多数人预期的更早停止加息。对欧洲央行来说,这意味着本周可能是其最后一次加息,而对美联储来说,这意味着其下周将暂停加息。Davis预计,未来几个月美国和欧洲将出现贷款条件进一步收紧的迹象,从而提高全球经济硬着陆的可能性。
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Dan1977
2023-03-17
比特币突破已将 28,000 美元置于十字准线
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ibar 的说法,华尔街以科技股为主的
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周四上涨 2.6%,证实了日线图上的看涨形态。比特币的走势或多或少与对利率敏感的科技股一致。 感谢阅读,喜欢的朋友可以点个赞关注哦,我们下期再见 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-17
CPT Markets:俄沙两国承诺OPEC+减产决定提振油价!日内关注OECD经济前景展望报告
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涨1.76%、道琼指数上涨1.17%及
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上涨2.48%。在美国就业数据方面,上周美国初请失业金人数下降幅度超过预期,在截至3月11日的一周内初请失业金人数减少2万人,为7月以来的最大降幅,表明劳动力市场仍很强劲,尽管金融市场的动荡给经济蒙上了阴影。 而在利空数据方面,周四联合组织数据倡议JODI的数据显示,沙特阿拉伯1月的原油出口增长了近3%,创下三个月来的新高。该国1月的原油出口量从12月的744万桶/日上升到766万桶/日。此外,美国财政部长 耶伦 在出席参议院财政委员会的听证会时 表示,硅谷银行和签名银行相继关闭引发了市场的动荡,为了防止危机的进一步蔓延,美国监管机构采取行动,为这两家银行提供紧急支持,以确保储户的资金安全。不过,耶伦也表示监管机构针对这两家银行的紧急行动并不意味着这是接下来的政策常态,美国政府不会为所有的银行存款全都提供保障。如果危机进一步蔓延,将可能引发挤兑。 总而言之,油价受俄沙两国遵守OPEC+减产决定及美股大涨而提振,不过沙特1月原油出口创三个月新高及美财长警告危机将可能引发挤兑,限制了油价的涨势;日内重点将关注经合组织公布中期经济前景展望报告及美国3月密歇根大学消费者信心指数。 从上方压制(上方阻力) 74.40,74.90;从下行方向看,下方支撑74.00。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2023-03-17
CWG Markets:欧洲央行如期加息50个基点,提升下周美联储加息的预期
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困。科技板块也为涨幅做出贡献,帮助推动
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创下2022年2月2日以来的最佳表现。 在美国地区银行的风波出现最新转折之前,欧洲央行加息50个基点,这一度让已经被银行业危机担忧打击的投资者情绪更加暗淡。包括摩根大通和摩根士丹利在内的金融机构证实了稍早的报导,确认将向第一共和银行注入多达300亿美元,以稳定该行。 最近几天,在硅谷银行倒闭加剧了对危机蔓延的担忧后,对银行业的紧张情绪令股市震荡。与此同时,美国财政部长叶伦周四表示,美国银行体系仍然稳健,美国民众可以放心,他们能够在需要时取到存款。 数据显示,上周美国初请失业金人数下降幅度超过预期,表明劳动力市场仍很强劲,这可能说服美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续进一步加息。 周三疲软的零售销售数据,以及表明生产者通胀下降趋势的数据,强化了美联储在3月22日结束的会议上小幅加息的押注。货币市场在很大程度上仍认为美联储在3月22日的政策决定中将宣布加息25个基点。 金价周四攀升,向上一交易日触及的一个半月高点回升,对银行业危机的担忧仍在继续。此前尽管金融稳定风险持续存在,但欧洲央行依然加息。 欧洲央行周四按计划加息50个基点,无视金融市场的混乱,以及投资者要求至少在市场情绪稳定之前调降紧缩力度的呼吁。Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff说,“欧洲央行确实加息50个基点让市场感到惊讶,这有点令人不安,因为银行陷入困境的原因是利率上升过快,我们看到,随着市场对这场银行危机的焦虑加剧,对黄金的避险需求持续不断。” 投资者的注意力现在将转移到下周的美联储政策会议,市场普遍预计联储将加息25个基点。 现货白银下滑0.7%,至每盎司21.62美元;铂金上涨1.2%,至973.53美元;钯金下滑1.2%,至1430.44美元。 油价周四收高1%,结束了三日连跌,此前有报道称沙特阿拉伯和俄罗斯开会讨论如何加强市场稳定。 周四稍早,两大指标下跌超过1美元,接近15个月最低。周三,美国原油自2021年12月20日以来首次跌破每桶70美元。 油价还受到金融市场更广泛复苏的支撑,此前瑞士监管机构向瑞士信贷抛出了救命稻草,美国财政部长叶伦向立法者保证,美国的银行系统仍然稳健。 美元周四下跌,欧元上涨,此前欧洲央行在最近几天市场混乱的情况下仍按计划加息,这预示美联储也可能在下周加息,两家央行都保持在抑制通胀的轨道上。 在欧洲央行按计划宣布加息50个基点之前,两种货币都陷于窄幅区间。芝商所(CME)的FedWatch工具显示,市场预计美联储在3月22日加息25个基点的可能性为80.5%。 美国和欧元区政府国债收益率上升,在市场对欧洲央行决定作出最初的震荡反应后,大西洋两岸的股市出现反弹。 NatWest Markets的G-10外汇策略主管Brian Daingerfield表示:“市场关注欧洲央行,看到该央行在面临市场不确定性之际,受其控制通胀的任务推动,做出了在此前指引中暗示的鹰派决策,并说,‘美联储也许可以遵循这个类似的模板’。” 欧洲央行已经以有记录以来最快的速度提高了利率,美联储也以40年来最快速度加息,以遏制通胀。美债收益率高于其他国家,以及美国相对强劲的经济,巩固了美元。 但上周美国硅谷银行倒闭后全球市场受打击,以及本周瑞士信贷股价暴跌,都曾有可能扰乱欧洲央行的加息计划。 道富环球投资管理(SSgA)首席经济学家Simona Mocuta称:“如果他们什么都不做,如果没有加息,人们就会更加恐慌。他们会立即开始猜测他们在隐藏什么?” 她表示:“在这个混乱的时刻,这也给人一种连续性的感觉。有点像一个锚,决策者在这样的时刻应该这么做。” 在欧洲央行作出决定后,欧元一度跌幅高达0.25%,但后来走势逆转,美元走势也逆转。欧元上涨0.38%,至1.0615美元,美元指数下跌0.258%。 周四汇市和其他市场大体上比较平静,此前瑞士信贷表示将从瑞士央行借入多达540亿美元以支撑流动性和投资者信心。该行的股票在周三曾暴跌多达30%。 这种稳定也推动瑞郎攀升,美元兑瑞郎一度下跌超过1%,至0.9232瑞郎。美元兑瑞郎周三上涨2.15%,为2015年以来最大单日涨幅。虽然市场稍有平静,避险日元仍然受到青睐。 日元兑美元下跌0.04%,美元从3月8日创下的近三个月高位137.91日元进一步下滑。英镑盘尾报1.212美元,当日上涨0.46%。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在104.80之下遇阻,下跌在104.20之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.15之上受到支持,后市上涨的目标将会指向104.75--105.05之间。今天美指短线阻力在104.70--104.75,短线重要阻力在105.00--105.05。今天美指短线支持在104.15--104.20,短线重要支持在103.90--103.95。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.0550之上受到支持,上涨在1.0635之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0650之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0565--1.0515之间。今天欧美短线阻力在1.0645--1.0650,短线重要阻力在1.0680--1.0685。今天欧美短线支持在1.0565--1.0570,短线重要支持在1.0515--1.0520。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在1907.00之上受到支持,上涨在1934.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1932.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1906.00--1894.00之间。今天黄金短线阻力在1931.00--1932.00,短线重要阻力在1945.00--1946.00。今天黄金短线支持在1906.00--1907.00,短线重要支持在1894.00--1895.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数3月16日(周四)收盘上涨240.19点,涨幅1.63%,报14975.45点;英国富时100指数3月16日(周四)收盘上涨65.75点,涨幅0.90%,报7410.20点;法国CAC40指数3月16日(周四)收盘上涨140.01点,涨幅2.03%,报7025.72点;欧洲斯托克50指数3月16日(周四)收盘上涨85.53点,涨幅2.12%,报4120.45点;西班牙IBEX35指数3月16日(周四)收盘上涨126.74点,涨幅1.45%,报8885.84点;意大利富时MIB指数3月16日(周四)收盘上涨351.16点,涨幅1.37%,报25917.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数3月16日(周四)收盘上涨373.04点,涨幅1.17%,报32247.61点; 标普500指数3月16日(周四)收盘上涨68.07点,涨幅1.75%,报3960.00点; 纳斯达克综合指数3月16日(周四)收盘上涨283.23点,涨幅2.48%,报11717.28点。 主要商品收盘:布伦特原油期货上涨1%,结算价报每桶74.70美元;美国原油期货上涨1.1%,结算价报每桶68.35美元;美国期金收低0.4%,结算价报每盎司1923美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.75---104.15的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0650---1.0565的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2160---1.2060的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9355---0.9240的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在134.35---132.25的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6675---0.6615的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3775---1.3700的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1932.00---1906.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-03-17
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