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【投研周报】RBC财富管理：为什么美国市场在银行倒闭的一个月内反而走高？
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要股市指数中表现最好的。以科技股为重的纳斯达克指数本月上涨5.3％，年初至今上涨16.8％。请记住，纳斯达克指数去年下跌了34％。标普400指数对银行股的权重比标普500指数更大，对科技股的权重则更小，这就是为什么它在3月份下跌了3.5％，但年初至今上涨了3.5％的原因。标普400指数在2022年下跌的幅度比标普500指数少8％，直到3月初仍然上涨。似乎2023年初美国市场平均水平的表现与2022年相反。在2007年至2009年初的金融危机期间，由于和许多遭受巨额亏损的美国金融机构一样受到牵连，RBC的股价从60美元下跌到了27美元的低点。然而，尽管遭受了股价下跌的打击，RBC在2007年至2010年期间仍保持了持续的盈利和派息。随着危机的结束，RBC的股价很快就恢复了。一些美国银行（包括那些遭受负面影响的银行）在最近的一段时间内股价下跌的情况，但随着稳定的回归，这些银行的股价预计会恢复并提高S&P 400的价值。下面的图标提供了MarketWatch上S&P 500年度走势图表的截图，显示目前S&P 500指数仅低于2023年峰值不到2%。总而言之，在投资过程中存在很多可能会让我们感到困惑的因素和干扰。因此，过滤掉噪音以创建具有最高有用结果概率的优先事项非常重要。利率、油价和信心是投资者可以关注的三个最重要的因素。于银行业的失败导致了利率和能源价格的下降，这对股市是积极的影响，超过了银行业问题的负面影响。在1月份出现的巨大信心提升有助于解释为什么在许多人预计股票价格会下跌的情况下，标普500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数在3月份上涨了。由于银行股价下跌，美国中型企业的股票在三月份出现了下降，而美国较小企业的股票也在本月出现了下跌。然而，一旦投资者获取了更多信息以了解美国众多银行的状况，银行股票很可能会恢复大部分损失。与几周前预期的相比，三月份是一个比预期要好得多的月份。
Dave Harder2023-04-01
【美股收市】纳指创2020年6月来最大季度涨幅半导体板块表现最为强劲
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周五(3月31日)，华尔街普遍上涨，纳斯达克指数创下自2020年6月以来的最大季度百分比涨幅，原因是通胀降温的迹象增强了美联储可能很快结束激进加息的希望。标准普尔500指数上涨1.4%，纳斯达克综合指数上涨1.7%。道琼斯工业平均指数上涨400多点，涨幅1.2%。在美联储偏爱的通胀指标显示价格涨幅低于预期后，周五市场略有提振。剔除能源和食品成本的核心个人消费支出指数2月份上涨0.3%，低于道琼斯调查的经济学家预期的0.4%。第一季度标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨7.03%和16.77%，道指则以0.38%的涨幅收盘。本月，标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨3.51%和6.69%。与此同时，截至3月底，道指上涨1.89%。标准普尔500指数连续第二个季度上涨，其中科技板块涨幅超过20%。尽管本月早些时候美国两家地区性银行倒闭后银行股遭到大幅抛售，而且人们担心会爆发更严重的金融危机，但银行股仍出现了季度上涨。美国商务部周五的报告显示，美国2月份消费者支出温和增长，而通胀降温。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“股市似乎对通胀小幅下降感到高兴，这本应如此。这突显出美联储的行动实际上正在奏效，尽管进展缓慢。” 根据CME Group的Fedwatch工具，美联储一直在加息以抑制通胀，周五交易员对5月加息25个基点的押注为53.8%。半导体是本季度表现最强劲的板块之一。随着投资者撤出银行以及美国国债收益率下降，大型科技股上涨，周五两年期国债收益率创下2008年以来的最大月度跌幅。较高的收益率往往对大型科技公司不利。此外，苹果公司的股价周五上涨，此前该公司针对英国反垄断监管机构对其移动浏览器和云游戏服务展开调查的决定提起上诉。波士顿联邦储备银行行长苏珊柯林斯周五表示，无论美国中央银行停止加息，维持该水平一段时间对于帮助将高通胀率降低至2%的目标至关重要。与此同时，密歇根大学的消费者信心数据显示，消费者对本月的前景更加悲观，这是自去年11月以来的首次下降。然而，值得注意的是，硅谷银行倒闭引发的银行危机并未增加对经济的负面看法。个股方面，今年迄今为止，苹果和亚马逊等公司涨幅超过20%。特斯拉和META今年迄今已上涨超过60%。在周四发布的客户报告中，Fundstrat分析师Tom Lee强调，牛市往往始于标准普尔500指数连续两个季度上涨，这将在标准普尔500指数在2022年第四季度上涨7%后于周五收盘时得到证实。“2023年第一季度将于周五结束，尽管存在严重的银行业危机，标准普尔指数仍上涨了5.5%，3 月份上涨了2.3%。许多怀疑者（我们客户的大多数）可能认为这些收益只是噪音，直到熊市再次出现。但出于以下原因，我们认为2023年第一季度的收益现在已经巩固了“熊市现在被困”的观点。 Tom Lee指出，银行危机似乎只是暂时的事件，而不是长期的问题；美国商品期货交易委员会的数据显示，交易员们仍然看跌市场；而在过去20年和50年中，4月份一直是标准普尔500指数表现最好的月份。
阿泰尔2023-04-01
【美股盘中】“熊市被困”？三大股指第一季度强势上升 PCE物价指数低预期
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道指小幅下跌。本月标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨2%和4.9%，道指上涨0.6%。但这个过程并不是一帆风顺的。3月初，由于美国两家地区性银行倒闭、瑞士信贷被接管以及小型机构的存款外流，但股市在3月下旬卷土重来。政府对硅谷银行和Signature银行存款的支持，以及为其他银行设立的特别贷款机制，帮助遏制了危机。根据美联储周四发布的涵盖3月22日至29日期间的数据，美联储的主要信贷贷款总额为882亿美元，而银行通过美联储的新银行期限资金计划（Bank Term Funding Program）借出了644亿美元。这些数字表明，截至月底，危机正在稳定，这个总额1526亿美元略微低于前一周的1640亿美元，进一步证实了这一点。 SPDR区域银行ETF 在周五的盘前交易中小幅走高，继续从低点反弹。该ETF较3月份的低点上涨了约6%。随着投资者纷纷撤出金融股，科技股成为本月的大赢家。Technology Select SPDR ETF本月份上涨9%，远远超过任何其他行业的ETF。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，最近的反弹“有助于证实市场的看法，即导致市场陷入信心危机的问题很可能得到遏制，已被视为全球增长重要风向标的半导体表现强劲。” 与此同时，密歇根大学的消费者信心数据显示，消费者对本月的前景更加悲观，这是自去年11月以来的首次下降。然而，值得注意的是，硅谷银行倒闭引发的银行危机并未增加对经济的负面看法。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示：“本月银行业的动荡对消费者信心的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者信心已经表现出下降势头，总体而言，我们的数据显示出多种迹象表明，消费者越来越多地预期未来会出现经济衰退。虽然所有人口群体的情绪都在下降，但低收入、教育程度较低和年龄较轻的消费者以及持有前30%持有股票的消费者的情绪下降最为剧烈。” 个股方面，今年迄今为止，苹果和亚马逊等公司涨幅超过20%。特斯拉和META今年迄今已上涨超过60%。在周四发布的客户报告中，Fundstrat分析师Tom Lee强调，牛市往往始于标准普尔500指数连续两个季度上涨，这将在标准普尔500指数在2022年第四季度上涨7%后于周五收盘时得到证实。“2023年第一季度将于周五结束，尽管存在严重的银行业危机，标准普尔指数仍上涨了5.5%，3 月份上涨了2.3%。许多怀疑者（我们客户的大多数）可能认为这些收益只是噪音，直到熊市再次出现。但出于以下原因，我们认为2023年第一季度的收益现在已经巩固了“熊市现在被困”的观点。 Tom Lee指出，银行危机似乎只是暂时的事件，而不是长期的问题；美国商品期货交易委员会的数据显示，交易员们仍然看跌市场；而在过去20年和50年中，4月份一直是标准普尔500指数表现最好的月份。
阿泰尔2023-04-01
“大空头”罕见公开认错：错判了美联储！
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　这一点直接反映在了美股表现上。　　纳斯达克指数周三正式进入技术性牛市，从12月28日的收盘低点上涨超过20％。标普500指数也有望创下两个月来最好的一周，到目前为止涨幅为1.9％。　　目前，伯里拒绝对此发表评论。
金融界2023-04-01
决策分析：市场略有提振金价冲高回落三大股指集体走高美联储首选通胀指标好于预期
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道指小幅下跌。本月标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨 2%和4.9%。与此同时，截至周四收盘，道指上涨0.6%。 3月下旬，由于两家地区性银行倒闭、瑞士信贷被接管以及小型机构的存款外流，股市受到影响。政府对支持，以及为其他银行设立的特别贷款机制，帮助遏制了危机。随着投资者纷纷撤出金融股，科技股成为本月的大赢家。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，最近的反弹“有助于证实市场的看法，即导致市场陷入信心危机的问题很可能得到遏制”。 Krosby继续说道：“已被视为全球增长重要风向标的半导体版块表现强劲。” 荷兰合作银行(Rabobank)利率策略主管Richard McGuire表示，投资者过早地断定美联储将在今年晚些时候降息，以应对银行业动荡。 McGuire指出，近期银行业动荡不会让美联储偏离轨道，政策制定者将在5月初作出下一次利率决定，他们的重点仍将是通过加息来抑制通胀，这意味着经济增速会减缓，进而再次令股市和短期政府债券承压。黄金价格周五从高位回落，截止发稿，在1,980美元略下方交投。低于预期的核心个人消费支出 -价格指数 (PCE) 数据公布后尘埃落定，数据增加了美联储在5月会议上暂停加息的可能性，甚至可能在今年晚些时候实际降息。众所周知，美联储的目标始终是将通胀率回落至2%的目标，但不会引起严重的经济反应。虽然今天的这份PCE数据让市场上的某些人认为美联储可能会停止加息，但如果通胀始终居高不下，预计美联储将不得不继续加息，即使是冒着引起经济衰退的风险。著名经济学家、Rosenberg Research的创始人David Rosenberg表示，银行业危机远未结束，当它重新点燃时，随着人们寻求安全，金价将升至每盎司2,000 美元以上。 Rosenberg 指出，到目前为止，对银行业危机的分析都集中在存款风险上，但人们却忽视了银行持有的资产带来的同样令人不安的风险。
Dan19772023-04-01
重磅！美国PCE物价指数终于降温美元黯然回落、黄金美股“涨”声欢迎
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上升了15.4%。标准普尔500指数和纳斯达克指数本月分别上升2%和4.9%，道琼斯指数上升0.6%。与此同时，标普500指数有望在三个月内第二个月上升。美元持续回落势将录得连续第二个季度下跌随着投资者预计美国利率接近见顶，且预期美元的收益率优势正在缩小，美元周五势将录得连续第二个季度下跌。 3月中旬左右，随着全球市场受到银行业恐慌的冲击，投资者纷纷转向安全资产，这种温和提振似乎正在消退，美元指数当季下跌1.1%。美国PCE物价指数公布之后，美元指数震荡下跌超20点，最低触及102.20。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周五市场走势温和，交易员仍在关注美国地区银行存款进一步外流的前景。整个3月份，美国利率市场大幅调整了市场前景，目前认为美联储结束加息的可能性约为40%。联邦基金期货已反映出年底前降息的价格。法国兴业银行分析师在一份报告中称，“在影响稍显明朗之前，美元可能维持区间震荡，但如果对美国利率前景的重新定价持续下去，美元还会进一步下跌。” 他们在谈到近期银行业动荡时表示:“这一事件肯定会对信贷需求和供给都产生影响，除非经济数据迅速复苏，否则美联储加息周期的结束现在肯定会近得多，美元实际汇率仍远高于长期平均水平。” 三周前硅谷银行的倒闭引发了全球对银行业信心的广泛担忧，迫使瑞士信贷投入竞争对手瑞银的怀抱，导致从伦敦到东京的银行股纷纷下跌。外汇市场总体上比股市稳定，并没有反映出债券交易中出现的剧烈波动，但由于日本作为全球最大债权国的地位，日元被视为避风港，本月上涨2.5%，创下2008年以来最佳3月份表现。黄金一度逼近1990 势将录得连续第二个季度上升黄金价格周五持稳，但这一避险金属料将连续第二个季度上升，因近期银行业动荡令市场对美联储降息的希望升温，提振了对黄金的兴趣。美国PCE物价指数公布之后，现货黄金一度拉升逾10美元至1987.58美元高点，随后自高位回落，现交投于平盘略下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）本季度迄今为止，黄金价格上升逾8%，也将录得2022年11月以来最好的一个月。美元指数已接近季度亏损，这使得黄金成为一种有吸引力的投资。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa指出，由于本月稍早美国两家地区性银行突然倒闭，引发市场押注美联储可能暂停升息，以遏制危机蔓延至全球银行体系的风险，上周金价一度突破2000美元。但在有关部门启动救援措施后，金价回落。 DeCasa补充称:“我仍相信中期金价能升穿2000美元，因美联储可能保持温和立场，且在市场进一步动荡的情况下，金价将吸引避险资金。” OANDA高级分析师Craig Erlam表示:“对黄金来说，这是一个非常好的年初，3月份的银行业动荡是另一个非常看涨黄金的催化剂。” 根据FactSet的数据，自去年10月以来，金价一直在上升，在2022年最后几个月也出现了强劲的季度涨幅，当时最活跃的合约也上升了约9%。
夏洛特2023-03-31
会员
上涨70%！比特币创自2021年以来最佳季度表现交易员将目标价锁定为3万美元
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标普500指数今年迄今5.5%的涨幅、纳斯达克指数19%的涨幅。受全球银行业危机影响，比特币本月已上涨22%。尽管联邦监管机构对加密货币公司进行了打击，而且市场环境越来越厌恶风险，但比特币仍在飙升。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示：“单从价格角度看，今年第一季度比特币的表现非常惊人。但从基本面来说，你可以认为情况恰恰相反，这就是造成这么多困惑的原因。” 比特币目前交投在2.8万美元/枚上方，仍较2021年11月创下的68990美元的历史高点低59%。在全球最大的加密货币交易所币安因涉嫌违反交易和衍生品规则而被美国商品期货交易委员会起诉后，比特币周一触及10天低点。币安表示，它不同意投诉中指控的许多问题。比特币去年6月份的交易价格是30,000美元，随后一系列行业破产和丑闻开始影响投资者情绪。全球市场风险偏好的整体上升帮助推高了加密货币价格，因为投资者押注利率峰值即将到来，银行动荡将进一步缓解。加密货币流动性提供商Paradigm亚太地区机构覆盖主管Patrick Chu表示：“随着我们探索2023年的新高，整体市场情绪仍然看涨，人们在4月底或6月底将他们的上行风险敞口延期。” 经济学家Noelle Acheson表示：“对许多加密市场观察人士来说，这一点都不意外，所有迹象都指向从去年11月开始的强劲价格底部，要么流动性叙事发生变化（1月初就发生了变化），要么长期投资者看到了价值储存的机会，上涨只是时间问题。”
Peng2023-03-31
港股一季度收官：牛熊反复拉扯，恒指微涨3%！
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伐放缓，市场甚至预期下半年将迎来降息，纳斯达克指数快速反弹，季度涨幅达到了14.78%。外围涨声一片，内部港股迎来财报季，腾讯、百度、快手、小米等互联网龙头发布超预期财报，加上阿里巴巴宣布进行重大组织变革，带领港股在3月下旬迎来暴力反弹。从南下资金来看，一季度净流入756.6亿港币，除去1月顶点时南下资金大幅流出外，多数时间，南下资金都保持了大幅流入的态势：板块方面，一季度表现最好的是电讯业，季度涨幅高达16.4%，金融业表现最差，季跌4%：本周港股大事件： 1. 阿里巴巴创始人马云回国； 2. 小米集团、美团、快手等公司发布四季报及全年业绩，核心数据超市场预期； 3. 腾讯财报后开启常态化回购，本周净回购金额接近18亿港币； 4. 珍酒李渡通过上市聆讯，港股将迎白酒第一股； 5. 阿里巴巴宣布重大组织变革，将设六大业务集团，或独立上市； 6. 比亚迪2022年净利润同比增长445.86%，预计一季度汽车交付同比增长80%以上； 7. 中石油股价爆发，拟派息超400亿，回购股份不超10%； 8. 伊泰煤炭溢价50%回购所有港股； 9. 腾讯正式发布AI智能创作助手“腾讯智影”，正研发类ChatGPT聊天机器人； 10. 京东拟议分拆京东产发、京东工业于港交所主板独立上市。本周老虎用户热门交易个股： Top1：阿里巴巴，本周阿里大事不断，先是创始人马云回国，而后CEO张勇宣布进行重大组织变革，旗下非电商主业有望单独上市，引发市场重估阿里巴巴价值，股价大涨； Top2：美团，周一美团股价在财报后大跌，主因是市场担忧抖音、腾讯等新竞争对手对外卖市场的蚕食； Top5：京东集团，当阿里巴巴宣布分拆上市时，整个科网股为之一振，市场认为其他互联网巨头或也有分拆上市可能，接近着，京东宣布将分拆2家公司单独上市，引发股价大涨。下周港股值得关注的大事件： 1. 下周一，美国将公布3月Markit制造业PMI终值，关注是否符合预期； 2. 下周三，港A股因清明假期休市一天； 3. 周四，圣路易斯联储主席布拉德将就美国经济和货币政策发表讲话； 4. 下周五，美股耶稣受难日休市一天，同时美国将公布3月非农数据，市场预期增加24万。 $阿里巴巴-SW(09988)$ $腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $快手-W(01024)$ $小米集团-W(01810)$
老虎证券2023-03-31
以太坊上海升级山寨币即将暴涨？
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一交易日上涨141美元（0.43%），纳斯达克指数收报87美元（0.73%）。欧洲和美国金融当局的迅速反应缓解了围绕银行倒闭的金融动荡，该动荡曾震撼市场并改善了投资者情绪。虚拟货币市场密资产（虚拟货币）市场，比特币较上日下跌2.72%至28180美元。年初以来一直在最新高位震荡，同时拉高其上方价格，自去年2月以来一直处于下行斜度的200MA（均线）开始反转。根据 Glassnode 分析，交易所的净流入（14 天平均）为 +4,180 BTC，这是自 2022 年 5 月 Terra（LUNA）震荡发生以来的最高水平。今天17:00，主要衍生品交易所Deribit将在财年结束时切断期权，紧随其后的是CME（芝加哥商品交易所）期货SQ。Deribit 上价值 141,000 BTC（约合 40 亿美元）的期权即将到期，指出波动性（价格波动）可能会增加。山寨币市场来自 The Block 的数据显示，以太坊 (ETH) 期货月度交易量在 3 月份上升。它达到了自2022年5月以来的最高水平。在芝加哥商品交易所 (CME)，以太坊 (ETH) 期权未平仓合约也有所增加，创历史新高。它似乎已经预料到定于 4 月 12 日左右进行的上海 (Shapella) 升级（纪元编号 194,048）。以太坊2.0质押合约ETH提现（解锁）功能的实现备受关注，预计将出现一定的抛售压力。据官网显示，目前有 558,606 个验证者，持有 1784 万个 ETH。质押意味着通过存入 32 ETH 来激活验证器软件。一种允许获得收入增益奖励以换取维持网络健壮性的机制。设置了等待时间和提款限额以防止网络不稳定，并且预计累积奖励将在解除质押后重新投入，因此认为对市场的影响将是有限的。此外，与 Lido 这样的去中心化流动性质押平台相关的资产，约占总存款的 30%，已经具有流动性。 Coinbase 估计每日以太坊交易量远远超过估计的未抵押量。另一方面，近期被美国SEC（证券交易委员会）起诉的加密资产交易所Kraken被迫暂停Staking服务，若Coinbase跟进，卖压将相应加大。来源：金色财经
金色财经2023-03-31
CPT Markets：伊拉克油供应暂停出口风险助推油价！日内关注美国2月PCE物价
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.55%、道琼指数收盘上涨0.43%及纳斯达克指数收盘上涨0.73%。而在利空数据方面，三位美联储决策者对进一步加息以降低高通胀持开放态度，其中两位指出银行业的问题可能对经济产生足够的阻力，以推动价格压力比预期更快地降温。波士顿联储主席柯林斯表示，美联储今年似乎有可能再加一次息，并补充金融行业的紧张可能已消除一些再加息超过一次的压力。明尼亚波利斯联储主席卡什卡利也表示，在推动通胀回落到2%的目标水平方面，美联储还有更多工作要做，但他没有具体表明他认为利率需要进一步提高多少才能完成这项工作。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他还没有就美联储5月1日至2日的会议上可能适合的加息幅度得出看法，他对逐次会议决定是否调整25个基点感到满意。总而言之，油价受伊拉克库尔德斯坦地区暂停出口及美国原油库存下降而提振，不过三位美联储决策者对继续加息持开放态度，限制了油价的涨势；日内重点将关注美国2月PCE物价。从上方压制(上方阻力) 78.50，78.90；从下行方向看，下方支撑78.10。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-03-31

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