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音频 | 格隆汇6.14盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

国际要闻： 1、纳指、标普500指数再创新高，苹果、英伟达、微软均创收盘新高； 2、欧洲主要股指收跌德国DAX30指数大跌2%； 3、OMEX白银期货跌4.06%，国际油价涨超0.1%； 4、美国5月PPI同比+2.2%，环比-0.2%； 5、美国上周初请失业金人数为24.2万高于预期； 6、欧盟宣布加征关税后特斯拉计划提高Model 3在欧洲售价； 7、韩国延长股市沽空禁令至明年3月底； 8、国际能源署：到2030年全球石油供应或将严重过剩未来几年全球石油产能将大幅增长； 9、俄央行发布停用美元和欧元场内交易后的首个官方汇率； 10、特朗普向美国商界领袖许诺，将把公司税率降至20%； 11、美国货币市场基金资产规模6.12万亿美元，创历史新高； 12、马斯克：特斯拉将于明年开始“限量生产”Optimus机器人；大中华区要闻： 1、中国业界强烈不满！中方可对欧盟汽车、白兰地等采取行动； 2、外资看好中国资产 A股市场迎来新机遇； 3、50年期超长期特别国债今天首发，发行总额350亿元； 4、毕马威中国报告：商业银行将面临资产收益率持续下滑与优质资产稀缺的双重挑战； 5、安永：料香港今年IPO集资额有望居全球前五； 6、安永：港股IPO现回暖讯号，料递表大增； 7、多地收储平台表示将加快商品房收储动作会收储一些民营房企的房子； 8、台股收涨1.19%再创历史新高，台积电、鸿海、联发科均创历史新高； 9、养老FOF基金清盘“警报”：超六成规模不足2亿元； 10、利嘉阁：料香港全年楼价或挫8%至10%； 11、茅台一天一个价，已跌至2264元； 12、信质集团：收到赛力斯动力BU定点通知生命周期总金额约为5亿元； 13、今日港股云工场上市； 14、北上资金净卖出A股63亿元，减仓白酒股、逆势加仓工业富联、立讯精密、牧原股份； 15、南下资金加仓比亚迪股份和中海油分别超5亿港元； 16、公告精选︱山东钢铁：控股股东山钢集团拟增持5亿元-10亿元公司A股股份；杰美特：未布局AI手机的研发与生产； 17、公告精选(港股)︱中国宏桥(01378.HK)盈喜：预计中期净利润增加220%左右。

格隆汇06-14 07:50

鲍威尔“慌了”？！通胀、就业“双降温” 标普500高开后回落、美元先抑后扬 9月降息能否“板上钉钉”？

股市美股开盘，道指微跌0.19%，纳指涨0.6%，标普500指数开盘涨0.3%现回落至5420.58。（标普500指数30分钟走势图图源：FX168） PPI数据发布后、美元指数短线下挫近30点，随后出现反弹抹去之前的跌幅，现报104.96。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）华尔街的反应：#VIP会员尊享# Global X 的Ken Tjonasam ： “较弱的 PPI 数据，加上近期其他通胀数据，开始给美联储在昨天的 FOMC 会议上过于谨慎的言论泼冷水。这些转变表明未来的道路更加有利，可能会加速有关放松货币政策的讨论。” “简而言之，数据很清楚：我们正走在一条更有利的道路上，随着通胀持续降温，降息的可能性也更大。” TradeStation 的David Russell ： “随着通胀降温，失业救济申请显示就业市场出现裂痕。美联储一直保持鹰派立场，但他们必须小心应对上一次战争。鸽派立场正在增强。政策制定者在 2021 年抗击通胀方面落后了。我们希望他们不会在 2024 年重蹈覆辙，但方向相反。” Bellwether Wealth 的Clark Bellin ： “周四公布的 PPI 数据弱于预期，是通胀持续上涨的另一个迹象，也使得 2024 年降息的前景依然存在。” “PPI数据也往往决定美联储青睐的通胀指标PCE的走势，因此疲软的PPI数据预示着本月晚些时候将发布的PCE数据也将疲软。” LPL Financial 的Jeff Roach ： “生产者价格的月度变化波动很大，但本月的报告仍应能鼓舞市场。” “鉴于宏观形势，美联储可能会在今年晚些时候开始降息，但在开始降息之前，一些较为棘手的因素必须显示出缓解的迹象。” 独立顾问联盟的Chris Zaccarelli ： “今天上午的 PPI 报告是朝着正确方向发展的更多数据——通胀率远低于预期。” “这些数据进一步证实了美联储下一步举措将是降息（2024 年底或 2025 年初）的可能性，因此我们预计市场将在不久的将来继续创下纪录。” LPL Financial 的Quincy Krosby ： “批发价格的意外下跌有助于支持通胀率下降已开始更持续地下降的预期。” 本周重要事件：日本央行周五公布货币政策决定美国密歇根大学消费者信心指数周五

Dan197706-13 22:26

会员

美国5月PPI不及预期！黄金跳涨美元下挫！

数据公布后，美股三大股指期货小幅走高，纳指期货涨0.91%，标普500指数期货涨0.40%，道指期货跌幅收窄至0.05%。美国国债收益率走低，10年期国债收益率跌至4.258%。现货黄金短线拉升超10美元，现报2316.19美元/盎司。美元指数DXY短线下挫近30点，现报104.66。非美货币普涨，欧元兑美元（EUR/USD）短线走高近30点，英镑兑美元（GBP/USD）短线走高近40点，美元兑日元（USD/JPY）短线下挫逾50点。此前CPI数据降温，提振了金融市场对美联储将在9月开始降息的希望。PPI数据使经济学家能够乐观地认为，美联储今年将从9月份开始降息，年内降息两次。原文链接

投资慧眼06-13 20:59

美股盘前要点 | 5月PPI同比+2.2%低于预期马斯克提前宣布股东大会两项决议获通过

1. 美国三大股指期货走高，纳指期货涨0.93%，标普500指数期货涨0.44%，道指期货涨0.01%。 2. 欧股主要指数集体下跌，德国DAX指数跌0.92%，英国富时100指数跌0.22%，法国CAC指数跌1%，欧洲斯托克50指数跌0.86%。 3. 美国5月PPI年率2.2%，预期2.5%，前值2.2%；PPI月率-0.2%，为2023年10月以来最大降幅，预期0.1%，前值0.5%。 4. 美国至6月8日当周初请失业金人数 24.2万人，为2023年8月12日当周以来新高，预期22.5万人，前值22.9万人。 5. 大摩：拜登胜选利好大市值增长股，特朗普上台则利好能源、金融以及小盘股。 6. 博通 7. 马斯克在社媒平台X提前宣布，特斯拉两项决议(CEO马斯克560亿美元薪酬方案，及公司注册地是否从特拉华州迁至总部所在的德克萨斯州)均以较大优势通过。 8. 特斯拉欧洲官网提示，由于进口税可能会增加，预计将从7月1日起提高Model 3售价。 9. Meta考虑减少副总裁人数，去年副总裁人数达到顶峰，约为300人。 10. 电信公司Vrio和亚马逊表示，双方将在南美七国联合推出卫星互联网服务。 11. 迪士尼与佛州州长就扩张计划达成协议，未来10年投资至少80亿美元。 12. 摩根大通将第二季投资银行收入增长预测由原先的约10%，上调至25%至30%。 13. 花旗财富管理部门新任主管调整领导团队，并重申中期目标是将回报率提高到20%以上。 14. 辉瑞一项治疗杜兴氏肌肉萎缩症(DMD)的实验性基因疗法的后期试验中未达次要目标。 15. 游戏驿站短期期权合约交易量激增，市场猜测网红散户投资者“咆哮小猫”削减头寸。 16. 蔚来首批第四代换电站今日正式上线，将支持多品牌、多车型自主换电。

格隆汇06-13 20:41

科技股逆市起舞，电子ETF(515260)盘中涨超2%，国防军工低调突围！港股走出独立行情

15260）盘中上探2.03%】隔夜纳指创新高，大型科技股普涨，苹果市值重夺美股第一宝座。受此提振，今日“果链”、半导体领衔上攻，带动科技方向涨势红火。“果链三巨头” 立讯精密（盘中涨超2.7%）、歌尔股份（盘中涨超4%）、蓝思科技（盘中涨超5%）表现活跃。值得注意的是，它们均是电子50指数成份股。聚焦电子50指数涨幅前10大成份股，深南电路、工业富联飙涨逾6%，此外，半导体行业（申万二级行业口径）个股表现亮眼！斯达半导、寒武纪-U、兆易创新、澜起科技等个股涨幅居前。图片来源：Wind 覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘冲高，场内价格盘中上探2.03%，后全天逆市红盘震荡，最终收涨0.58%，斩获日线3连阳。图片来源：Wind 资金面上，电子板块长期受主力资金青睐，今日全天吸金31.59亿元，近5日吸金170.73亿元，近20日吸金423.8亿元，持续霸居31个申万一级行业榜首！其中，工业富联获主力资金加仓6.36亿元，跻身A股吸金榜第二位！图片来源：Wind 细化到申万二级行业，半导体行业和消费电子行业全天获主力资金加仓12.58亿元和11.47亿元，吸金额位居全行业第二、第三位。值得注意的是，截至6月13日，按照申万二级行业口径，电子ETF（515260）跟踪的电子50指数中，半导体行业（权重占比40.9%）和消费电子行业（权重占比20.3%）是前两大重仓行业，合计占比超60%，是一键布局半导体芯片和苹果产业链的高效率投资工具！图片来源：Wind 消费电子和半导体，哪个方向更具投资价值？成年人不做选择，两个都要！细分赛道来看： ①消费电子方面，6月“科技月”利好消息密集催化，北京时间6月11日-15日，苹果WWDC全球开发者大会正在召开，6月21日-24日，即将召开华为开发者大会。此前，国际电脑展刚刚落幕，AI PC相关热度持续发酵。中信证券指出，本次苹果全球开发大会正式吹响了苹果AI落地的号角，苹果创新大年的幕布正在拉开，坚定看多苹果软硬件创新周期，看好A股苹果产业链公司的发展机遇。 ②半导体方面，WSTS上调全球半导体市场预期至超6000亿美元，3440亿元大基金三期落地，AI科技革命的浪潮下，半导体自主可控的需求迫切，政策发力猛攻，扶持重点领域快速发展。信达证券表示，半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。当前，半导体蓝筹股处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。三、【中船系发力，军工低调突围！1700亿船舶巨头盘中涨近4%！国防军工ETF（512810）逆市斩获四连阳！】大盘窄幅调整，国防军工板块低调突围，场内热门国防军工ETF（512810）逆市收涨，日线斩获四连阳！全天成交5736万元，换手率达11.29%，交投尤为活跃。图片来源：Wind 从成份股表现来看，新雷能、抚顺特钢、应流股份、中科星图等多股涨超3%，涨幅居前。中船系亦表现不俗，1700亿市值中国船舶早盘一度涨近4%，收涨2.81%，中船防务涨2.13%。图：国防军工ETF（512810）成份股涨幅TOP10 图片来源：Wind 中船系异动或受益行业景气度持续上行。方正证券指出，在全球制造业复苏的背景下，伴随区域冲突影响力的持续扩散，全球航运需求缺口仍将存在。伴随脱碳进程的不断加速，我们认为未来有望多船型轮动推动造船业景气度继续上行。业绩面来看，年一季度中国船舶实现归母净利润4.01亿元，同比增长821.12%；中国重工实现归母净利润1.35亿元，同比增长103.63%；中船防务实现归母净利润0.15亿元，同比增长157.65%。方正证券认为，我国船企逐步进入业绩释放期，同时考虑船企承担的国防建设任务、社会就业责任，我们认为在中国特色估值体系下，船企的估值有望随业绩释放快速修复。就国防军工其他细分板块，华泰证券最新研报给出最新研判： 1）飞机产业链：军机方面，“十四五”中期调整有望释放新型号需求，已列装的部分重点型号或将存在增订、补订货需求。同时随着生产成熟度提升和产线升级，盈利能力有望持续改善。民机方面，C919进入产能建设和交付爬坡阶段，订单需求饱满。 2）导弹产业链：作为高效费比且具备耗材属性的作战装备，导弹装备需求持续旺盛，预计“十四五”中期调整对部分型号导弹的需求有望释放，产业链核心标的中长期将保持较好成长性。 3）航天产业链：关注硬核科技重点发展方向，卫星互联网已进入正式建设周期，有望受益于低轨通信卫星网络等航天基础设施建设而保持高景气态势。 4）信息化和新材料：科技属性强，始终有新技术应用，除装备放量外还受到国产化率和渗透率提升的拉动。把握国防军工板块机遇，配置工具国防军工ETF（512810）该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖『中船系+卫星互联网+中航系+低空经济+军工信息化』等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。当前，中证军工指数动态市盈率为55.52倍，位于近10年20.16%分位，配置性价比尤为凸显。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝及其联接基金、电子ETF、国防军工ETF、智能制造ETF（516800）、大数据产业ETF（516700）、信创ETF基金（562030）的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。港股互联网ETF的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-13 20:31

06.13 利率决议落地不改市场主要逻辑

位。当然跟A股走势对应的是美股，尤其是纳指和标普一顿刷新高。所以当美联储未来降息路径逐渐清晰之后，一定要警惕美股的急跌风险。免责声明：本文章内容仅为分享交流，以上所有观点仅供参考，并不构成投资建议，以此为依据投资，风险自负。（投资有风险，入市需谨慎）

颜之敏06-13 19:33

格隆汇ETF日报 | 创业板50指数将出海！

车服务板块跌幅居前。 ETF方面，隔夜纳指强势收涨1.5%，纳指ETF今日霸屏涨幅榜，招商基金纳斯达克100ETF、汇添富基金纳指100ETF分别涨2.26%和2.23%。半导体板块表现亮眼，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF涨2.55%。科创板次新股今日强势走高，国泰基金科创板100ETF涨2.05%，科创100ETF华夏涨1.47%。连续三日异动上涨的嘉实快线ETF今日跌停。养殖板块跌幅居前，平安基金养殖ETF跌3%。中药板块走弱，中药ETF跌2.73%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有326只上涨，有74只ETF涨幅超1%，共有557只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1118.89亿元，较上个交易日增加88.13亿元。有21只ETF成交额超过10亿元，131只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华夏基金科创50ETF连续两日获得第一，成交额为26.22亿元。美股科技股保持强势，景顺长城基金纳指科技ETF升至交易榜第二，成交额为24.78亿元。“科特估”发力，嘉实基金科创芯片ETF、易方达基金科创板50ETF等多只产品上榜。三、今日ETF新闻速览创业板50指数出海当地时间6月10日，深圳证券交易所与景顺长城外方股东景顺在爱尔兰交易所签署合作意向书，在海外推广创业板市场，提升A股资产国际化水平。景顺将于爱尔兰注册成立首只跟踪创业板50指数的UCITS ETF，6月下旬于欧洲五个交易所正式挂牌上市，并在国际主要市场包括欧洲、中东和非洲地区、亚太地区以及拉丁美洲推广，为海外投资者提供投资中国资产的工具。指数基金发行节奏加快数据显示，截至今年6月12日，全市场已成立的ETF有963只，但有713只是在2020年之后成立，占比74.04%。其中，仅2021年成立的ETF就有268只，超过了此前十多年成立的数量总和。加速发行的ETF中，有沪深300ETF这样的宽基产品，但更多是市场容量相对较小的细分主题产品，比如机器人指数ETF。截至6月12日，全市场963只ETF中有153只产品规模在5000万元以下。这些迷你基金中，有127只成立于2020年之后，占比高达83%。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡调整，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.09%。全市场超3400只个股下跌。量能显著回升，两市今日成交额7525亿，较上个交易日放量605亿。盘面上，科创板次新股爆发，康希通信、艾森股份、碧兴物联、欧莱新材等20CM涨停。消息面上，市场关于科创板将下调开户门槛的传闻近日再起，称开户门槛将由50万元降至10万元。苹果、消费电子概念股持续活跃，杰美特、惠威科技、瀛通通讯、道明光学等涨停。隔夜美股苹果公司收涨2.9%，续创历史新高。机器人概念股拉升，斯菱股份20CM涨停，南方路机涨停。电网概念股尾盘异动，北京科锐、科远智慧涨停。下跌方面，猪肉股跌幅居前，华统股份跌超5%。今日市场继续震荡调整，三大指数集体下跌，沪指仍在沿5日均线震荡走低，量能有所增加但整体规模仍然较小，权重蓝筹股仍处于弱势，只有科创板次新股在市场消息刺激上爆发。国盛证券认为，在缺乏增量进场而存量资金博弈背景下，市场自然很难支撑普涨行情，指数回调也属正常，短期沪指或在3000点展开拉锯战，后市来看若市场有出现超预期利空因素，那么不排除沪指会考验下方2900点—2950点区间支撑力度。五、基金产品最新动态

格隆汇06-13 17:32

ACY证券：通胀全面报喜，纳指迎来春天！

趋势明显。 NAS100十五分钟图从纳指十五分钟图来看，指数在该涨的时候涨了，在该跌的时候没跌，说明多头动能较强。现价在19600位置震荡，预计会在美市开盘前后启动第二波上涨，因此要关注突破19600后的跟随机会，配合趋势指标判断离场时机。不过需要警惕今晚PPI数据可能会拖CPI的后腿。如果PPI高于预期的2.5%，那么纳指可能会回吐此前的涨幅。交易策略就要关注19420-19520区间的支撑效果，如果能够站稳，同样有逢低看涨的机会。今日关注数据 20:30 美国5月PPI年率本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-06-13

ACY证券06-13 17:30

格隆汇基金日报 | 大卖300亿！这类基金又现爆款

价风险提示公告。其中，景顺长城基金旗下纳指科技ETF今日开盘至10:30停牌。这已是纳指科技ETF连续5个交易日发布溢价风险提示及停牌公告。 4只政金债指数基金大卖近300亿元今日，中信保诚、建信、国联安、南方基金旗下政金债指数基金同时发布提前结募公告。据了解，上述4只政金债指数基金首发认购金额合计已经逼近300亿元。据Wind数据统计，截至6月12日，今年以来全市场共发行成立了30只被动债券指数基金，其中16只为政金债指数基金产品，募集规模超930亿元，如果再加上近期结募的上述4只产品，政金债指数基金年内募集总规模将超过1200亿元，突破千亿大关。今年以来，债券市场持续演绎牛市行情，截至6月12日，中证全债指数年内涨幅达到3.63%，成为市场追捧的对象，政金债指数基金发行市场认购热情高涨。多只次新基金提前结束封闭期 6月12日，兴银先进制造智选发布公告，宣布自6月13日起开放日常申购、赎回业务。资料显示，这只基金成立于5月15日，至今不到1个月。国联安价值甄选混合则于6月6日发布公告，宣布自6月7日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。这只产品成立于今年5月14日，至今也不到1个月。次新基金建仓速度也在加快。如5月初成立的泰康半导体量化选股成立以来净值增幅为5.12%；4月下旬成立的博时匠心优选、广发均衡成长，成立以来净值增幅分别达0.54%、0.51%。多只养老目标基金接连清盘数据显示，今年以来，已经有4只养老FOF基金清盘。值得注意的是，今年还有多只养老FOF将届满三年运行期，若到时这些产品规模未能增加到2亿元以上，也将面临清算风险。债基频现资金大额赎回截至6月12日，今年以来新发基金市场首发总规模超过5500亿元，其中债券基金占比近80%。值得关注的是，在债基获得资金青睐的背景下，不少产品却频发提示性公告——5月以来，已有超过30家机构因大额赎回，发布了提高债基产品份额净值精度的公告。宝盈基金25%股权挂牌转让北京产权交易所显示，近日，宝盈基金第二大股东中国对外经济贸易信托，挂牌转让所持有的宝盈基金25%股权，挂牌转让日期为2024年6月13日~7月10日，挂牌价格面议。若是中国对外经济贸易信托成功转让宝盈基金这部分股权，将退出宝盈基金股东之列。公开资料显示，宝盈基金成立于2001年5月18日，注册资本金为1亿元，截至今年一季度末，宝盈基金管理的非货规模为474.19亿元，行业排名70名左右。九泰基金注销上海分公司 6月12日，九泰基金发布公告称，因公司战略发展需要，注销上海分公司。相关工商注销登记手续已办理完毕。三、基金产品最新动态

格隆汇06-13 17:22

越玩越大了。。。

谁能改变局势的走向？AI可以吗？ 1 纳指ETF霸屏涨幅榜从今日的ETF盘面表现来看，纳指ETF再一次强势霸屏涨幅榜，招商基金纳斯达克100ETF、汇添富基金纳指100ETF分别涨2.26%和2.23%，景顺长城基金纳指科技ETF早盘一度领涨同类ETF，但由于高溢价，最终涨幅缩小至0.81%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） CPI和美联储议息会议携手粉墨登场登场的周三，美国资产市场上演了上蹿下跳的一幕。美国5月CPI意外降温，引发了金融资产疯涨，但几个小时后公布的今年只“降息一次”的鹰派点阵图，给市场迎头泼上一盆冷水，股债黄金等资产回吐部分涨幅。尽管道指最终转跌，但受益于AI热潮，龙头股英伟达、微软等继续创新高，带动纳指强势涨1.53%。另外，Open AI 最新业绩再度验证人工智能的商业逻辑。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼最新宣布，在过去六个月左右的时间里，Open AI的年化收入增长了一倍多，达到34亿美元。这一数字在2023年底仅为16亿美元。 2 迫在眉睫的降息？对于本次美联储议息会议，外界的感受偏向“鹰派”，论据就是美联储的点阵图从上次的预计年内降息三次变为只有一次。美联储经济预测表显示，2024年的政策利率中值为5.1%，较3月公布时上调了50个BP，对应一次降息。从点阵图来看，降息依旧是主流态度，虽然降息3次的选项已被排除，但19个官员中有8人支持降息2次，支持降息1次和不降息的分别为7人和4人。再从美联储主席鲍威尔的发言态度来看，整体偏中性，影响降息决策还是两个关键数据，一是看到通胀朝2%回落的路径，另一个是就业数据的恶化，尤其是工资增速和失业率数据。那么美国通胀控制住了吗？美国5月CPI同比增长3.3%，低于预期的3.4%，环比零增长，核心CPI环比增长0.2%，低于预期的0.3%。 5月通胀数据为何超预期走弱？从分项数据来看，能源价格和汽车保险价格的下降是主要原因，但最具粘性的美国租房价格5月维持0.4%的增长，由于该项目在美国CPI的占比高达36%，后续如果以汽油为代表的能源价格和租房价格能下降，美国的通胀有望继续下降。其实，美国居民实际可支配收入增速已经连续三个月低于实际消费指出增速，该趋势若继续下去，必然导致消费下滑，进而带动通胀下滑。背后是随着美国财政刺激力度逐渐退坡，居民收支增速逐渐放缓。事实上，由于高利率，美国的财政负担压力越来越大了。美国财政部数据显示，美国政府5月预算赤字为3470亿美元，远远超过市场估计的2500亿美元，去年同期的赤字才2400亿美元。本财年的前八个月，美国财政部支付的利息金额同比增长37.3%至7275.08亿美元。徐小庆在最新的演讲中直言，美国财政扩张已经到了边际效益衰竭的时候，真的要到game over的阶段。对于拥有34万亿美债的美国而言，高利率的痛苦会越来越明显，美联储还能坚持多久？ 3 科创100强势领涨 A股这盘面，看得人要报警了！今日，A股依旧坚持自己的节奏——缩量震荡。沪深两市成交额7525亿元，三大指数微跌，两市超3400只个股飘绿。不过满屏飘绿中，倒也有一抹亮色，今日科创板次新股逆势上攻，科创100指数收涨1.41%，领涨A股宽基指数。跟踪科创100指数的ETF领涨宽基指数ETF。国泰基金科创板100ETF涨2.05%，科创100ETF易方达涨1.86%，科创100ETF华夏涨1.47%。消息面来看，还是传闻已久的科创板可能会降低投资者准入门槛的消息。从50万元降至20万元，最新传闻是降至10万元。这一传闻引发了市场的广泛关注，因为如果门槛降低，可能会吸引更多的投资者参与科创板交易，增加市场的流动性。抛开传闻不谈，其实在A股震荡走势的这段时间，科创50、科创100的走势相比其他宽基指数更具韧性。从ETF本周两天的资金流入情况来看，资金大幅买入科创相关的ETF，其中华夏基金科创50ETF、易方达基金科创板50ETF、嘉实基金科创芯片ETF、易方达基金科创创业ETF分别净流入10.05亿元、5.31亿元、4.11亿元和1.1亿元。然而今年前5个月，资金还是坚定抛售科创50ETF，净流出规模高达98.94亿元。如今资金在此时回心转意是为何？此前ETF在文章《出人意料的强势买盘！》已经从长期发展、大基金三期、科技行业的最新动态等方面提及相关逻辑。方正证券是在3月的一份报告将“科特估”被定义为新质生产力转型升级。时隔3个月后的6月，市场才开始热议“科特估”，并且已经有资金开始抢筹。这种方向，这个时点，想必资金是在博弈7月的重磅会议会有超预期的政策出台。从跟踪科创100指数的ETF相关产品来看，目前还没有超过一家超过百亿的，规模最大的是博时基金科创100指数ETF，最新规模达到51.95亿元。硬科技行情看似一片明朗，也有分析师依旧保持谨慎的态度。中信建投策略首席陈果认为在近期A股缺乏增量资金的大背景下，大批存量资金已不愿意再追红利，同时由于茅宁短期缺乏上涨逻辑，因此资金试图找一个新方向，半导体、消费电子等泛科技方向顺势上涨，但其认为现在讨论科技牛或科特估大级别行情，环境还不成熟。

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