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IBM即将揭晓四季度财报，投资者聚焦人工智能驱动增长与未来指引
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景仍保持乐观态度。随着IBM即将公布的第四季度财报的临近，投资者和分析师们都在密切关注着这家科技巨头的业绩表现以及其对未来的展望。无疑，IBM在人工智能领域的战略布局和持续创新将成为决定其未来走向的关键因素。
金融界2024-01-24
特斯拉面临需求下滑与毛利率考验，财报发布前市场紧张
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特斯拉将于1月24日发布备受市场瞩目的第四季度财报。这家总部位于奥斯汀的创新巨头，预计营收将达到258亿美元，每股收益预计为0.74美元。然而，最近特斯拉在部分关键市场对车型进行的降价策略，让投资者和分析师对其毛利率的走势倍加关注。市场普遍预计，特斯拉本季度的毛利率将攀升至18.1%，相比第三季度的17.9%和去年同期的16.0%有所上升。此外，特斯拉的自由现金流预计将达到14.5亿美元，显示出公司在财务管理和运营效率方面的持续优势。然而，特斯拉面临的挑战也不容忽视。随着全球电动汽车市场的日益成熟，竞争也在加剧。特斯拉在需求受限的环境下将面临销量压力，尤其是在2024年，这可能是特斯拉的产量首次更多地取决于市场需求，而非生产能力的极限。巴克莱银行的分析师指出，特斯拉在2024年的交付量可能低于预期，仅为197万辆，低于市场普遍预计的210万辆。这一数字远低于特斯拉此前设定的50%复合年增长率目标，突显出公司在全球电动汽车市场中的竞争压力。在财报发布前，摩根士丹利也将特斯拉的目标价从380美元下调至345美元，警告称全球电动汽车市场正处于供应增长与需求放缓的不利平衡状态。分析师亚当·乔纳斯表示，尽管市场对电动汽车的负面情绪可能正在接近顶峰，但他认为市场可能会在2024年下半年出现低谷。特斯拉的财报发布无疑将成为市场的焦点。期权交易暗示，特斯拉财报发布后，股价将出现7%的波动。值得注意的是，特斯拉在发布上一份收益报告后股价下跌了9%，这使得投资者对本次财报的期待更加紧张。除了财务数据，投资者还将密切关注特斯拉在2024年的生产指导、利润率轨迹，以及人工智能、自动驾驶和机器人技术的最新进展。此外，关于新车型推出或Gigafactory揭幕的潜在消息也可能成为市场的焦点。另一方面，如果特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克在财报电话会议中被问及他最近的威胁，即如果特斯拉不给予他更多的投票控制权，他将在特斯拉之外开展人工智能项目，这可能会让场面有些尴尬。马斯克的这一言论引发了市场对特斯拉公司治理结构和未来发展战略的广泛关注。总的来说，特斯拉的第四季度财报将揭示这家电动汽车巨头在面临全球市场竞争压力、需求下滑和毛利率考验等多重挑战下的运营情况和未来战略。市场的紧张情绪在财报发布前达到了顶峰，投资者和分析师都在密切关注着特斯拉的每一个动态。
金融界2024-01-24
Adobe的溢价合理性吗？
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。根据David Wadhwani 在第四季度财报电话会议上的评论: 业务亮点包括强劲的数字流量，这源于产品创新、社交参与，以及我们持续以产品为主导的增长努力，这些努力在本季度推动了创纪录的新商业订阅。自3月份推出以来，我们的生成AI Firefly模型的普遍可用性以及它们在Creative Cloud上的集成让用户兴奋不已，已经生成了超过45亿张图片。发布了三个新的Firefly模型，Firefly Image two模型，Firefly Vector模型和Firefly Design模型，提供高度差异化的控制水平，包括效果，照片设置和生成匹配。另一个重要亮点是Adobe的Document Cloud，它是DocuSign的直接竞争对手。本季度Document Cloud收入同比增长17%（超过总公司），新增净ARR为1.71亿美元，总ARR同比增长23%，达到28.4亿美元。 Adobe正在抢夺DocuSign的市场份额，DocuSign通常被认为是电子签名领域的领导者。DocuSign最近一个季度的营业额和收入同比增幅分别只有5%和9%。盈利结果也继续表现出色。DocuSign的调整后运营利润率同比增长170个基点，达到46.4%。该公司指出，它已经减少了在研发、销售和营销方面的投资（按照GAAP标准，总营业支出同比仅增长9%，低于收入增长3个百分点）。DocuSign的“40法则”得分在大多数软件公司中名列前茅，达到了惊人的58分（46%调整后运营利润率加上12%收入增长的总和）。DocuSign的调整后每股收益为4.27美元，同比增长19%，超过了华尔街的4.14美元一致预期，上涨了3%。总结 Adobe是典型的“高质量高价格”的软件公司，但事实上，它在许多垂直软件领域持续增长——从竞争对手那里夺取市场份额，并享受生成人工智能产品的顺风——使Adobe极有可能保持其溢价估值。 $Adobe(ADBE)$
老虎证券2024-01-23
美股去年四季度业绩分化经济下行隐忧加剧
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研究所主管吉恩·博伊文认为，2023年第四季度财报应能更多地揭示增长预期将如何演变。由于利率上升、工资持续上涨以及通胀率下降但仍高于目标的压力，利润率会随着时间的推移而持续正常化。美国劳工部数据显示，2023年12月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%，涨幅较去年11月扩大0.2个百分点，高于市场普遍预期。分析人士认为，12月通胀数据表明，美联储抗击高通胀的道路并不平坦，抑制通胀进展仍然缓慢，美国通胀水平不太可能出现直线下降至2%的情形。居住成本仍然居高不下，或抑制美联储降息的节奏。美国银行分析师易卜拉欣·普纳瓦拉表示，现在宏观经济存在很多不确定性，很难预测净利息收入的轨迹。他认为，关于美联储今年潜在降息速度的争论是困扰市场的关键问题之一。美国联邦储备委员会1月17日发布的全国经济形势调查报告显示，自2023年11月底以来，美国经济活动几乎没有变化，总体就业水平变化不大。报告认为，整体需求疲软、商业房地产市场低迷以及美国总统大选将为经济增长带来不确定性。
金融界2024-01-23
这几支本周公布财报的公司，历史上常超出预期
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满足功能的基础上作到最大程度的简洁。第四季度财报季正在如火如荼地进行中，如果从历史经验来看，本周一些股票可能会受到提振。本周将有众多公司公布财报，道指近三分之一的公司和标普 500中的 63 家公司都将公布财报。投资者将特别关注芯片制造商的表现，但电信和国防公司也将发布报告。 Tesla、Netflix、IBM、Verizon 和Intel等大牌公司都将发布财务报告。信用卡巨头 Visa 和牛仔服装生产商 Levi Strauss 的财报也将成为投资者衡量美国消费者健康状况的重要依据。每个投资者都知道，财报对股票的表现至关重要。盈利超预期和乐观的前景会让市场热情高涨，股价飞涨，而盈利不及预期则会拖累股价下跌。有鉴于此，在本周公布财报的公司中，CNBC Pro 筛选出了那些历史上曾超出市场预期的公司。根据Bespoke Investment Group的数据，以下股票在至少 75% 的时间里都超过了盈利预测，并且在随后的财报发布日平均上涨 1%或更多。住宅建筑公司 D.R. Horton 的盈利和营收分别有 76% 和 70% 高于预期。该公司将在周二交易时段前公布季度业绩。传统上，该公司股价在财报公布后一天内平均上涨 1.68%。D.R. Horton 的股价在 2023 年上涨了 70% 以上，2024 年已经上涨了 2%。另一家上榜公司是 ServiceNow，该公司定于周三收盘后发布季度财报。这家软件公司的盈利有 89% 超过预期，收入有 93% 超过预期。在发布财报后，ServiceNow 的股价历史性地上涨了 3.33%，今年以来的涨幅已超过 6%。2023 年，该股上涨了 82%。本月早些时候，美国银行将该股列为 2024 年的热门股。 "ServiceNow是我们在未来一年概述的三大世俗主题的主要受益者：人工智能、整合与云"，该行写道。"随着人工智能以及大型 IT 和定制应用市场的持续整合，同类最佳的增长可能会走高。" Valero Energy也有盈利超预期的记录，分别有 87% 和 81% 的时间盈利和收入超出预期。这家能源公司将在周四交易时段前发布财报。 Valero的股票在 2023 年仅上涨了 2.5%，今年迄今为止已下滑了 1.4%，但如果盈利超预期，可能会提振其股价。传统上，瓦莱罗公司的股票在盈利后平均上涨 1.1%。工业公司 Teledyne Technologies 是榜单中盈利表现最稳定的公司，100% 实现盈利超预期。另一方面，它只有 60% 的时间收入超过预期。到目前为止，Teledyne 今年的业绩下滑了 2.4%，但去年的涨幅达到了 11.6%。财报公布后，该公司股价平均上涨 1.8%。Teledyne 将于本周三开盘前公布财报。
金融界2024-01-23
特斯拉周四发布第四季度财报：投资者关注交付目标及盈利能力
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特斯拉将于周四公布其2023年第四季度财报，届时投资者将密切关注其盈利能力和交付情况。数日前，特斯拉刚刚宣布了大幅降价，以及柏林工厂暂停生产。据预计，电池材料价格下跌将使特斯拉的利润率较上一季度略有提升，但与一年前相比预计将大幅下降。此外，在亚洲和欧洲降价，以及提高Cybertruck皮卡车产量所导致的成本上升，都使特斯拉面临着越来越多的压力。另外，特斯拉CEO埃隆·马斯克上周还表示，他希望获得特斯拉的更多控制权，这引发了治理专家和散户投资者的质疑。以下是投资者和分析师的关注焦点：定价与需求本月，特斯拉大幅下调了其最受欢迎的车型Model Y的售价，加剧了一年多前所引发的价格战。去年，特斯拉曾将Model Y在美国的售价下调了高达26.5%。当前，客户的借贷成本变高，Model 3在美国也失去了7500美元的税收抵免资格。马斯克此前曾指责高借贷成本损害了电动汽车的需求。由于预计利率将下降，马斯克将面临压力，不得不说出价格和需求的走向。供应在降价的几天前，特斯拉曾表示，由于缺乏零部件，其德国工厂的大部分生产将于1月29日至2月11日暂停，因为受红海船只袭击的影响，运输路线不得不调整。但究竟是什么原因导致了停产，这还是一个悬而未决的问题。毕竟，此次停产正值特斯拉面临越来越激烈的竞争，包括大众和宝马等传统汽车厂商，以及小鹏汽车和理想(28.24,0.00,0.00%)汽车等新势力。华尔街还预计，特斯拉将为今年设定交付目标，Visible Alpha的数据显示，分析师预测目标为219万辆，较2023年增长约21%，但远低于马斯克大约三年前设定的50%的长期目标。特斯拉股东Globalt Investments的高级投资组合经理Thomas Martin称：“特斯拉的交货量不错，我们还希望看到产量保持增长，利润率继续保持强劲。如果这方面有任何疲软，人们就会想：今年剩下的时间会是什么样子？” 利润率据Visible Alpha调查的9位分析师，特斯拉第四季度的汽车毛利率预计将从上一季度的17.3%微升至17.7%，低于去年同期的25.1%。短期涨幅的部分原因是，用于电动汽车电池的锂、钴和镍的价格下跌。 Spear Invest首席投资官Ivana Delevska认为：“较低的大宗商品价格是有帮助的，但特斯拉现在也在通过降价将优惠转移给客户。处于一个竞争激烈的市场，特斯拉也不得不这样做。” 此外，与提高CyberTruck电动皮卡产量相关的成本，也将对利润率构成压力。下一代产品截至上周五晚些时候，有关下一代汽车的时间表，是投资者在特斯拉赞助的一个个人投资者论坛上提交的最多的问题。马斯克的薪水和控制权第二个最受欢迎的问题是马斯克的控制权问题。马斯克上周在X平台上表示，如果他不拥有至少25%的投票权，他将不愿将特斯拉发展为AI领域的领导者。对此，投资者是否会感到担心呢？此外，马斯克560亿美元的薪酬问题目前也正在接受审查。
金融界2024-01-22
特斯拉周四发布第四季度财报：投资者关注交付目标和盈利能力
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特斯拉将于周四公布其2023年第四季度财报，届时投资者将密切关注其盈利能力和交付情况。数日前，特斯拉刚刚宣布了大幅降价，以及柏林工厂暂停生产。据预计，电池材料价格下跌将使特斯拉的利润率较上一季度略有提升，但与一年前相比预计将大幅下降。此外，在亚洲和欧洲降价，以及提高Cybertruck皮卡车产量所导致的成本上升，都使特斯拉面临着越来越多的压力。马斯克上周还表示，他希望获得特斯拉的更多控制权，这引发了治理专家和散户投资者的质疑。
金融界2024-01-22
亚马逊的美好未来
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略高于2%。该公司将于2月1日盘后公布第四季度财报。以下是今年值得关注的一些事项。 AWS增长是否会加速？人工智能可能是亚马逊AWS的巨大增长驱动因素，除此之外，还有一个新的增长点：新的预算。许多人预计2023年将出现经济衰退，但这从未成为现实。这包括使用云数据的企业。AWS的大部分收入就像公用事业一样——用户为他们使用的数据付费。这是一个极好的长期模式，因为数据的使用肯定会随着时间呈指数增长。但它在2023年受到了伤害，如下图所示：来源：作者根据亚马逊数据制作去年，各行各业的公司都削减了数据使用预算。当经济放缓发生或被广泛预测时，就会发生这种情况。虽然许多公司在2023年暂停了向云计算的迁移，但是公司不会在经济衰退之前计划成本高昂的转换。哪怕今年衰退的风声依旧没有停止，公司也不会连续两年因为“可能”而紧缩。此外，生成式人工智能的大量数据需求可能会产生激励效应。我们将看到企业对新技术进行多年的投资和试验。关于亚马逊表现的许多不安是AWS增长速度显著放缓。如果AWS销售加速，股价可能会飙升。2024年第一季度的业绩将是一个很好的指标。广告能否保持势头？数字广告是去年的一个新发现。整体广告市场表现平平，但亚马逊的点击付费广告、植入式广告和其他广告每个季度的同比增幅都超过了20%，其中第三季度的增幅达到了25%，是2023年的最高水平。第四季度的假日广告可能会把这个数字推得更高。这个细分市场发展成为一个强大的市场，在四年内销售增长了近四倍，如下图所示。来源：作者根据亚马逊数据制作这种成功有几个原因。首先，广告正处于转型期。现在有很多流媒体电视、视频和社交媒体平台。程序化正在站稳脚跟，广告商们也在考虑电视以外的东西。亚马逊是移动这些预算的理想地方，因为这些广告吸引了这些产品的潜在买家。该公司还利用人工智能来提高广告效果。以下是一则例子：在广告方面，我们刚刚推出了一个生成式人工智能图像生成工具，品牌需要做的就是上传产品照片和描述，就可以快速创建独特的生活方式图像，帮助客户发现他们喜欢的产品。这种增值举措将使亚马逊的广告业务增长速度超过整个行业。这一细分市场的发展创造了另一个稳定的服务收入流，进一步多元化到具有高利润潜力的细分市场，如下图所示：来源：作者根据亚马逊数据制作 2019年和现在之间的差距是天文数字，这证明了出色的管理。自由现金流是否会保持强劲？在2022年触底之后，现金流又回来了！现在，资本支出已经企稳，如下图所示：数据来源：YCharts 去年，劳动力和物流等其他问题也得到了解决，自由现金流也大幅回升：数据来源：YCharts 亚马逊服务收入的利好可能会在2024年推高自由现金流。亚马逊前景如何？尽管“七巨头”表现出色，但亚马逊的股价一直被低估，比历史最高水平低17%，而且目前的股价并没有反映出该公司的潜力。评估亚马逊股票的方法有很多，但作者更喜欢从销售和经营现金流的角度来看待它。数据来源：YCharts 这些指标使该股较5年平均水平低16%至21%。亚马逊是一笔极好的长期投资，如果AWS、广告和现金流蓬勃发展，它将在2024年表现出色。 $亚马逊(AMZN)$
老虎证券2024-01-22
Spirit航空破产时刻还未到来
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首席执行官Ed Bastian在23年第四季度财报电话会议上的声明，国内航线的运力限制将在2024年带来更高的收益率：在国内，随着行业对生产成本上升的调整，供应和需求正在更好地平衡，我们看到国内单位收入增长出现了积极的变化。捷蓝航空提供了一个典型的例子，该公司最近发布的报告显示，其23年第四季度的业绩将超过此前的预期。该航空公司于12月7日发布了这一信息，即审判结束后的2天。截至9月底，Spirit航空的现金余额为10.5亿美元。尽管该航空公司负债约33亿美元，但它的处境并不糟糕。来源：Spirit航空Q3'23 10-Q 投资者通常会忘记航空公司的资产有多么丰富。Spirit航空公司有37亿美元的净财产和设备来抵消任何未偿债务。就在一周前，Spirit航空公司还出售了25架飞机，筹集了4.19亿美元现金来偿还债务。如前所述，这家航空公司有足够的资产来偿还债务，如果是要破产的话，那么Spirit航空何必多此一举。 Spirit公司生存的关键是使业务恢复盈利和正现金流。23年第三季度的报告非常糟糕，该航空公司报告亏损1.58亿美元。但请记住，Spirit航空和捷蓝航空在此期间没有动机来报告强劲的利润，因为这只会给监管机构阻止合并的火上加油。尽管法官明确指出，如果Spirit航空公司最终陷入经济困境，无法向乘客提供低成本机票，那么阻止合并的风险不会带来任何好处，但事实证明，法官裁定损害无论如何都存在。结论如果Spirit航空公司不改善财务状况，该公司将面临破产风险。这里的问题是，该航空公司拥有现金和资产，可以在相当长的一段时间内避免任何风险，而且所有迹象都表明，今年美国国内市场将有所好转。这家航空公司的每股6美元的价格很便宜，人们预计国内市场将在2024年奇迹般地改善，而Spirit航空公司将回到合并前每股收益1至2美元的目标。此外，该航空公司仍有可能在上诉中获得合并批准，这为该公司股价提供了可观的上行空间，在扣除预付款后，现金交易的价值仍接近30美元。 $Spirit Airlines(SAVE)$ $捷蓝航空(JBLU)$
老虎证券2024-01-19
美股收盘：道指涨超200点纳指站上15000点中概股多数下跌爱奇艺跌近7%
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链和能源市场，并给价格带来上升压力。第四季度财报季刚刚开始，尽管经济增长预期依然低迷，但财报数字将会透露出通胀压力高企和消费者需求不振的背景下上次公司的应对情况。 Altman说比OpenAI政变更让他紧张的是超级智能AI Sam Altman在达沃斯世界经济论坛表示，OpenAI对他戏剧性又迅速反转的解雇不如这个世界试图让人工智能拥有人类能力的做法般令人不安。 “随着世界离强人工智能越来越近，风险、压力和紧张程度，所有这一切都将上升，” 这位OpenAI首席执行官兼联合创始人周四在世界经济论坛达沃斯年会的一个小组讨论中表示。人工智能一直是今年达沃斯峰会的一个关键主题，商界领袖讨论了在大量投资后如何最好地利用这项技术，同时也提出了对风险的担忧，包括其在选举密集年份对民主的潜在影响。 Altman表示，他去年11月被董事会罢免是“一个缩影但可能不是我们面临的最紧张的经历，” 他在关于动荡世界中技术的小组讨论上说，这一事件教会了公司不要陷入“非紧急问题”难以自拔。“我们知道我们的董事会规模太小，我们也知道我们没有足够的经验，但去年对我们来说在很多方面都是如此疯狂的一年，所以我们有点忽略了这一点，” 他说。
金融界2024-01-19

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