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中信证券：若未来通胀下行符合预期，则预计6月及此后美联储将不再加息，存在年内降息的可能性
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期内持续，信贷紧缩或超预期。　　近期第一共和银行被抛售，在其面临危机后被摩根大通收购。而第一共和银行面临的存款流失、贷款贬值、证券投资亏损问题均为当前加息周期中美国银行面临的普遍问题，并且非特大型银行面临的存款流失压力更大。因而，我们认为虽然短期内银行业风波或有所平息，但随着高利率持续、美国经济进一步放缓、资产价格尤其是房地产价格进一步下跌，美国银行业未来将持续承压，银行或进一步增加流动性储备，信贷紧缩幅度或超预期。　　▍因而，若未来通胀下行符合预期，则预计6月及此后美联储将不再加息，存在年内降息的可能性，未来美债利率存在回调风险。　　鲍威尔表示此次声明中删去“一些额外的紧缩政策是适当的”是具有意义的，加息停止将在6月议息会议上进行讨论。在基准情形（美国通胀下行节奏符合预期、薪资增长未明显反弹）下，我们预计6月及此后美联储将不再加息概率较高，美联储需停止加息进一步观测信贷紧缩对于经济的负面影响。由于信贷紧缩预计将进一步拖累经济增长并且推动劳动力市场更快地降温，因而我们认为存在年内经济增长不及预期、劳动力市场未来较快趋弱推动美联储年内降息的可能性。但美国经济降温仍需要一定时间，短期美国经济仍具有韧性，当前市场对于降息预期price in过多，未来存在美债利率有所回调的风险。长期而言，美债利率开始大幅下行或需等待至今年下半年，降息时点临近之时。　　▍风险因素：　　美国金融体系的脆弱性或流动性风险超预期；恐慌情绪蔓延超预期；美国通胀超预期；地缘政治风险超预期等。
金融界2023-05-04
“五一”假期财经大事及全球市场表现一览
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DFPI）指定美国联邦存款保险公司作为第一共和银行的接管人，联邦存款保险公司接受摩根大通对第一共和银行的收购要约。美国联邦存款保险公司表示，第一共和国银行在8个州的84个办事处将于5月1日重新开业。除了承担所有存款，摩根大通同意购买第一共和银行几乎所有的资产。　　同时，第一共和银行将被剔除出标普500指数、富时罗素、全球标准指数，5月3日生效。　　全球市场表现　　五一长假期间，全球多个市场正常交易，不过仅少数市场指数上涨。5月1日至5月3日（周一至周三），全球仅2大股指录得上涨，分别为日经225指数和印度SENSEX30指数，涨幅分别为1.04％和0.92％。　　其余全球市场股指均出现不同程度下跌。其中俄罗斯MOEX指数下跌幅度达3.89％，跌幅最大。美国三大股指均大幅下挫，道琼斯工业指数跌幅超2％。　　可以看到，在五一长假期间，全球主要股指表现疲软，绝大多数出现下跌，且跌幅较大，仅少数指数上涨，需注意对A股开盘的影响。
金融界2023-05-04
沈运策：5.4国际金价创历史新高，今日走势分析空单解套
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一次见证了历史。近期银行集体崩盘，说明第一共和银行退市都是无非缓解银行担忧，黄金避险拉升突破2040上边沿。顶底转换这里成为支撑，毕竟避险再起，而且频繁出现机构大单砸盘助力，拉升突破说明又是避险资金进场，越来越多银行倒闭破产，那么势必影响黄金避险，同时美联储加息成为主要原因。　　美联储宣布加息25个基点，符合市场预期。鲍威尔在记者会上态度转鸽，称在利率问题上将根据数据做决定，原则上无需加息至太高的水平，但也表示FOMC的通胀前景不支持降息。虽然通货膨胀已经放缓，经济普遍降温，但美联储认为我们还没有完全达到可以停止加息的程度。从消费信贷的角度来看，进一步加息的影响可能将继续被各行各业的借款人所感受到。美联储删除了此前暗示未来还会加息的措辞，维持银行业评估不变。随后，根据FedWatch数据，美国利率期货显示交易员在美联储决定后已经定价6月和7月会暂停加息、9月会进行降息，但鲍威尔仍打消这一预期。【微信：bbwy118】目前仓位有套单或操作不理想的朋友可以添加沈运策获取实时帮助。　　技术面看，1小时图看，黄金突破均线*且有余力继续上扬的行情，加上连收三阳的强势，说明短期内的走势是有延续性的，这一点下方macd趋势线可以看到即将金叉反转，这也是行情强势带来的技术跟随，现在k线运行2050一线的高位，如果没有回调，那可能就是直接再次试探2070一线的节奏。4小时图看，经过一波单边上涨后，彻底把行情推上2030一线之上整盘，均线并列向上运行，指示行情偏强势，呈多头趋势。下方有来自5日均线2020一线的支撑，进一步有10日均线2010一线的支撑。所以操作方面，就以此为多单布局点位，是稳妥的。日线图看，均线三线交织于2000一线，给了行情很好的一个强支撑，逆向思维来对待，前期是2010一线的阻力，现在变成2010一线的支撑，多空的转换随之而来，所以操作上还是低多为主。　　黄金操作策略：建议黄金第一次回补缺口2040附近直接多，止损2032，目标2055-60；【沈运策微信：bbwy118】文章只能给你一时的方向和思路，需要实时进出场点位及每日策略分析指导可以添加获取实时帮助。　　【新手单子被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的手续费，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套单不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　文/沈运策（官薇：bbwy118；QQ：464630639）　　本文由沈运策撰稿，本人主攻黄金、白银、原油、外汇等大宗商品，对市场深有研究。因网络发文有延迟性和时效性，建议仅供参考，具体操作以实盘指导为准！欢迎加入实时跟单，体验名额可找我预约。
沈运策2023-05-04
A股头条：美联储如期加息25个基点，暗示此后暂停行动；美国半导体协会总裁发声“中国是我们最大的市场”
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DFPI）指定美国联邦存款保险公司作为第一共和银行的接管人，目前第一共和银行的总资产约为2291亿美元，联邦存款保险公司接受摩根大通对第一共和银行的收购要约。摩根大通表示，将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，用于收购第一共和国银行。评：这已经是倒下的第三张多米诺骨牌了，美国的区域性银行危机还有多少雷谁也不知道，如果相关标的持续暴跌，可能还有新的情况出现。　　9、美联储如期加息25个基点暗示此后暂停行动　　美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5％-5.25％，符合预期。这已经是美联储连续第10次加息，累计加息幅度达500个基点。美联储FOMC声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞，称货币政策更紧缩的程度程度取决于经济状况。美联储主席鲍威尔表示，我们强烈致力于将通胀率降回2％。如果通胀居高不下，美联储不会降息；FOMC确实讨论过暂停加息，但不是这次会议；感觉我们离终点越来越接近，也许可以暂停加息了。　　10、本周1168亿市值限售股解禁，万泰生物解禁占比73％　　数据显示，本周（5月4日~5月5日）共有51家公司限售股陆续解禁，合计解禁量50.19亿股，按4月28日收盘价计算，解禁市值为1168.3亿元。从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：万泰生物（694.14亿元）、渝农商行（113.84亿元）、昊海生科（88.23亿元）。　　隔夜外盘　　美股：投资者继续权衡企业财报、美国4月ADP私营就业数据远超预期、美联储加息25个基点，并暗示可能暂停加息。道琼斯指数跌0.8％，纳斯达克指数跌0.46％，标普500指数跌0.7％。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨0.02％，特斯拉涨0.19％，微软跌0.33％。油气板块跌幅居前，半导体板块普跌，金融集团、地区性银行板块走低。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.24％。蔚来涨超2％，哔哩哔哩、腾讯音乐、京东、唯品会涨超1％，微博、爱奇艺、富途控股小幅上涨。　　商品：WTI6月原油期货结算价收跌4.27％，报68.60美元/桶；布伦特7月原油期货结算价收跌3.97％，报72.33美元/桶。COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.7％，报2037美元/盎司。现货黄金突破历史新高，最高探至2079.38美元/盎司。　　市场策略　　节前最后一个交易日，大盘出现较强的反弹，中证1000指数回抽到了颈线位上方，后市可关注上周五长阴低点，这里也是反弹的50％位置，预计反弹最高会来到这附近。人工智能板块出现强势反弹，但这应只是“回光返照”；传媒股虽然继续强势，但连续大涨两个月后，下个月也将出现休整。假期期间，美股下跌，A股或将承压，节后首日震荡的可能性较大，中期来看则不容乐观。　　题材掘金　　AITO问界：AITO问界4月共交付新车4585辆。自2022年3月开启交付以来，AITO问界M5、M7及M5纯电版截至目前累计已交付10万辆。另据了解，华为AITO问界M5增程版及纯电版的高阶智能驾驶版本已于4月17日发布，进一步丰富AITO问界系列产品矩阵。此外，根据规划，赛力斯汽车与华为将在2023年内发布全新平台，以及基于该平台打造的全景智慧旗舰SUV问界M9，预计今年第四季度上市。　　标的：博俊科技（300926）、盈趣科技（002925）　　儿童药：据媒体报道，德国儿科医生协会主席以及欧洲多国医师发表公开信，警告儿童医药短缺问题迫在眉睫，必须出台紧急解决方案。公开信指出，欧洲各地儿童和青少年的健康正因为医药短缺受到威胁，需要尽快找到快速、可靠和持久的解决方案。随着后半年严寒的天气来临，儿童药品短缺的问题将进一步加剧。公开信已经呈交给德国卫生部长劳特巴赫和联邦议院卫生委员会成员。　　标的：葫芦娃（605199）、葵花药业（002737）　　重卡：中国重汽28日发布2023年一季度报告。报告期内，公司实现营业收入92.14亿元，同比增长22.9％，归母净利润2.24亿元，同比增长80.53％。如环比2022年第4季度，中国重汽今年一季度较上年第四季度营业收入和归母净利润均实现了增长。业内认为，经过深度调整的2022年，2023年重卡行业迎来拐点，上行趋势确立。　　标的：中国重汽（000951）、潍柴动力（000338）　　公告精选　　【重大事项】　　鲁西化工 000830：子公司双氧水装置发生爆炸着火事故　　祥鑫科技 002965：获得项目定点意向书预计总额149亿元至151亿元　　大北农 002385：子公司大豆产品获得农业转基因生物安全证书　　华友钴业 603799：拟在韩国合作设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂　　泛海控股 000046提示风险：股票收盘价已连续11个交易日低于1元　　隆扬电子 301389：拟发行可转债募资11亿元投建复合铜箔生产基地　　【回购及增减持】　　佩蒂股份 300673：拟5000万元至7000万元回购　　格科微 688728：实控人提议回购股份回购金额1.5亿元至3亿元　　城地香江 603887：股东谢晓东拟以大宗交易的方式减持不超0.9983％股份　　坤彩科技 603826：股东拟不超过2亿元增持　　丽尚国潮 600738：控股股东拟增持公司0.5％至1％股份　　交易提示　　【新股申购】　　1.慧智微（科创板）　　申购代码：787512 　　股票代码：688512 　　发行价格：20.92 　　发行市盈率：亏损　　申购评级：谨慎申购　　2.航天南湖（科创板）　　申购代码：787552 　　股票代码：688552 　　发行价格：21.17 　　发行市盈率：46.30 　　申购评级：建议申购　　【可转债交易提示】　　嵘泰转债赎回，进入最后交易日　　【停复牌】　　富瀚微 300613：筹划收购眸芯科技49％股权 5月4日停牌　　国美通讯 600898：股票5月5日起实施其他风险警示 5月4日停牌1天　　惠伦晶体 300460：终止筹划公司控制权变更事项股票复牌　　天沃科技 002564：无法在法定期限内披露定期报告股票停牌　　【限售解禁】
金融界2023-05-04
突发大行情！黄金突然狂飙近40美元、原油崩跌7% 美联储今年恐降息100基点？
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银行(Signature Bank)和第一共和银行(First Republic Bank)，并将它们全部或部分出售给其他银行。在第一共和银行(上周末破产并被出售给摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)后，其他地区银行的股价也出现下跌。据路透报导，因担心地区银行的贷款和投资组合等低收益资产会出现亏损，大型银行和私募股权公司一直不愿在没有政府支持的情况下向这些银行注资。 DoubleLine联合创始人兼首席执行长冈拉克(Jeffrey Gundlach)说，在美联储降息之前，陷入困境的地区银行业可能不会有喘息的机会。自今年3月硅谷银行倒闭以来，第一共和银行加入了倒闭机构的行列，最近被摩根大通(JPMorgan Chase)收购。冈拉克表示:“保持如此高的利率将继续这种压力。”“我认为，很有可能会有更多的地区性银行倒闭。” 事实上，随着美联储在本周期内第10次加息，美联储似乎在未来加息的措辞上有所软化，但美联储主席鲍威尔表示，现在降息可能还为时过早。他在会后的新闻发布会上表示:“我们委员会认为，通胀不会那么快下降。”“这需要一些时间，在那种情况下，如果这个预测大体上是正确的，那么降息就不合适，我们也不会降息。” 美联储周三一日预期将利率上调0.25%。由于这一举措基本上已经被市场消化，华尔街关注的焦点集中在美联储主席鲍威尔围绕美联储6月及以后的下次会议所说的话上。虽然他说，美联储官员没有考虑在5月份保持利率稳定，但他为6月份暂停加息留有余地。鲍威尔指出，美联储声明中出现了“有意义的”变化，他指出，决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。鲍威尔说，从现在开始，美联储将受到即将公布的数据和信贷状况的综合推动。
会员
夏洛特2023-05-04
“银行业危机才刚刚开始”！黄金问鼎3000美元不是梦？比特币或迎来高光时刻
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美)讯摩根大通上周末收购了陷入困境的第一共和银行，使第一共和银行成为美国历史上第二大银行倒闭案。全球宏观和比特币专家Andrew Axelrod表示，银行业危机才刚刚开始。他强调，许多银行都有商业地产风险敞口，由于远程办公和企业缩减资产规模，该行业预计将崩溃。他说:“远程工作是一件大事，这意味着有很多开放式办公空间。”“当需要将这些抵押贷款展期时，他们不会这么做……在银行内部，他们的抵押品层开始分崩离析。” Axelrod的言论呼应了特斯拉首席执行官埃隆·马斯克和伯克希尔哈撒韦公司副董事长查理·芒格的观点，他们都警告过商业房地产贷款的风险。今年4月，马斯克在接受福克斯新闻(Fox News)前主持人塔克·卡尔森(Tucker Carlson)采访时预测，商业地产将是当前银行业危机中“下一个倒下的铁砧”。 Axelrod称，随着人们从银行取钱，将其投入收益率较高的国库券，以及抵押贷款到期，可能会出现“严重问题”。黄金涨势随着金价继续保持在2000美元以上，Axelrod表示，不断上升的经济不确定性可能会在未来12个月内将其推高至3000美元。他说:“我不认为3000美元太离谱。” Axelrod的预测是在黄金购买狂潮中做出的，人们认为2022年是央行购买黄金的最佳年份。美联储“印钞” Axelrod说，随着银行倒闭和经济放缓，美联储将打开其“货币水龙头”，并使用量化宽松政策来拯救经济。 “我们已经处于美联储资产负债表继续膨胀的完美风暴中，”他声称，“我们已经从这些救助中看到了这一点。在某个时候，这些有毒资产将被美联储吸收……这可能是一个天文数字。” 随着美联储继续实施宽松的货币政策，Axelrod预测，到2026年，100%的通胀率很有可能出现。他还提及金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)内部的去美元化趋势，这将导致这些国家抛售美元，将美元送回国内，从而导致价格上升。 Axelrod说:“所有这些国家都希望以美元计价的债务来储蓄，但如果这些债务开始减少或消失，那么美联储将不得不介入，弥补差额。” 比特币随着美元因通货膨胀和去美元化而贬值，Axelrod表示，比特币是一种选择退出该体系的方式，声称它具有“零交易对手风险”。 “我认为比特币是现有体系的一种替代方案，”他说。“如果我们确实确定了比特币标准……在短期到中期内，它可能是一个非常好的方式，可以作为这个崩溃的债务体系的压力阀。”
财经风云2023-05-04
又一家银行摇摇欲坠！一则消息传来西太平洋合众银行狂泻近60%、黄金突破2040美元
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了周二的深度抛售势头。此前，陷入困境的第一共和银行(First Republic bank)破产，促使投资者重新审视银行业前景。周三，西部联盟银行(Western Alliance Bancorp)、锡安银行(Zions Bancorp)和美国联信银行(Comerica)与其他地区性银行一起下跌，银行股在收盘时遭遇抛售。周二，该板块大幅下挫，在人们更加关注该行业的稳定性之际，令整个市场感到不安。#银行业危机# （图源：彭博社）美联储主席鲍威尔表示，自3月初以来，银行状况“普遍改善”，不过他指出，银行业的压力“似乎正在导致家庭和企业的信贷状况进一步收紧”。 Hovde Group分析师Ben Gerlinger在周三的一份报告中写道:“尽管银行业可能面临着对未来盈利能力的合理担忧，但我们相信，从西方联盟目前和预计的未来回报指标来看，它有理由在当前水平上大幅扩张几倍。”他称周二的银行股交易是非理性的。“接近历史低点的估值提供了一个可观的风险/回报切入点。” 西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)跌2%，西部联盟银行跌4.4%，锡安银行(跌5.3%，联信银行跌4.4%。KBW地区银行指数延续本周跌幅至8.9%。周一，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)在一项政府主导的交易中收购了第一共和银行(First Republic)，成为今年第四家破产的美国银行。上周，看空地区性银行的押注大幅增加，这可能加大了这些银行股价的压力。根据S3 Partners编制的数据，SPDR S&P Regional Banking ETF的空头占已发行股票的比例从一周前的74%升至96%。彭博情报分析师Herman Chan写道:“尽管银行解决方案起到了预期的作用，更强大的实体收购了倒闭的机构，但市场的负面情绪可能会动摇像第一共和国这样声誉良好的银行。” 第一共和银行的麻烦源于投资失误和存款挤兑，西太平洋合众银行和西部联盟银行等银行上月公布的业绩显示，它们的存款基础已经企稳，这对投资者来说是一个令人鼓舞的迹象。美国银行分析师Ebrahim Poonawala周三在一份报告中写道:“在美国银行的银行覆盖范围内，没有一家银行经历过三家倒闭银行那样的压力。”“然而，持续的股票抛售有可能影响存款客户的行为，并加剧某些银行面临的盈利挑战。” 西太平洋合众银行股价盘后暴跌近60% 据外媒报道，在数家银行倒闭后，美国又有一家地区性银行摇摇欲坠。周三，有报道称西太平洋合众银行正在考虑出售股份，该银行股价在美市盘后交易中暴跌近60%。（图源：CNBC）银行危机忧虑再度重燃，现货黄金收盘前一度升破2040美元/盎司关口，日内收涨超1%。彭博社援引知情人士的话报道称，该行一直在评估各种选择，包括分拆或融资。该银行一直在与一家财务顾问公司合作，已经在考虑分拆或融资。虽然对出售持开放态度，但该行尚未启动正式的招标程序。消息人士称，出售事宜并不顺利，因为没有多少潜在买家对买下整个银行感兴趣，该行旗下包括一家名为Pacific Western Bank的社区银行以及一些商业和消费贷款业务。潜在买家还可能需要对贷款计入一大笔减值损失。据官网显示，西太平洋合众银行拥有约70家分支机构（主要在加利福尼亚州），以及约440亿美元的资产。自今年3月硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭以来，许多西海岸地区银行的股价受到的打击尤为严重，部分原因是人们担心它们的客户基础相似。西太平洋合众银行总部设在洛杉矶。该股今年以来累计下跌72%。西太平洋合众银行报告称，截至3月31日，第一季度总存款减少逾50亿美元，至282亿美元。然而，该公司表示，从3月20日到季度末，其存款净收益为11亿美元。西太平洋合众银行还表示，从3月31日到4月24日，存款又增加了7亿美元。报告发布后，其它地区性银行在盘后交易中下跌。SPDR S&P Regional Banking ETF下跌4.4%，西太平洋合众银行股价下跌24%。西太平洋合众银行发言人没有立即回应媒体的置评请求。
夏洛特2023-05-04
【黄金收市】美联储声明这一重大变化鼓舞多头！美联储终按下暂停键黄金狂飙逾20美元
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，并抓住机会建立流动性”。他补充说，第一共和银行破产事件的解决为这段严重压力时期画上了句号。“从一开始就有三家大型银行处于压力的核心。这些问题已经解决了。”“我们非常关注信贷供应方面的情况。” 鲍威尔指出，在这次会议上，对再次加息25个基点的支持力度很大，但委员会成员随后确实讨论了暂停加息的问题。他说:“如果你把各种渠道的紧缩措施加在一起，我们觉得我们离目标越来越近了，甚至可能已经达到了目标。”“我们已经相当迅速地取得了长足的进步。我们有能力查看数据并做出仔细的评估。” 针对有关债务上限的争论，鲍威尔强调，美联储无法在违约的情况下保护美国经济。他说:“任何人都不应该认为，美联储真的能够保护经济和金融体系以及我们在全球的声誉，而不受此类事件可能造成的损害。” 以下为美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览： 1. 利率水平：如期加息25个基点、决定获票委一致通过，继续缩表计划；讨论过暂停加息，但不是针对这次会议。 2. 银行危机：重申银行体系具有弹性，总体上有所改善；大行存款外流已稳定下来，强调需要加强监管。 3. 利率前景：删除了关于暗示关于进一步加息的措辞；基于美联储的通胀前景，降息是不合适的；信贷紧缩的影响很难确定，原则上不需要加息至更高；利率或已达到足够限制性水平，或许可以暂停加息。 4. 经济前景：预计美国经济以和缓速度增长，但可能出现温和衰退。 5. 通胀预期：通胀仍高于2%的目标，但已有所缓和，要降低通胀还有很长的路要走，高度关注通胀风险。 6. 债务上限：债务上限是一个风险，但未对本次决定产生关键影响，不要指望美联储能够在违约时支持经济。 7. 就业市场：就业增长势头强劲，失业率保持在低位；有些迹象表明劳动力市场的供需正在回归更好的平衡状态。工资增速超过2%的通胀目标水平，但不是通胀的主要推动因素。针对黄金走势，纽约独立金属交易商Tai Wong表示，“在美联储声明暗示暂停加息后，金价因反射性反弹至日高，但这在很大程度上已在预期之中，金价现已回撤，等待(美联储主席)鲍威尔。” 美联储的决定公布后，美元指数下跌0.6%，令持有其他货币的买家买入黄金更加昂贵，同时基准10年期美国国债收益率也有所下降。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，美国利率期货反映出美联储在6月和7月政策会议上将暂停收紧政策，9月进行首次降息。无收益黄金是抵御通胀和经济不确定性的传统避险工具，当利率上升推高与收益率竞争的资产的回报率时，其需求就会下降。 “对美国地区银行和债务上限的担忧暗示价格将进一步波动，”渣打银行分析师Suki Cooper表示。由于美国银行业危机促使投资者避险，4月份金价上升了1%。 GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示，此次加息的措辞“似乎表明，美联储更有可能暂停加息，并评估过去加息的累积效应，包括它们对银行体系的影响。”GraniteShares管理着GraniteShares黄金信托基金(BAR)。 Klearman表示，电子交易黄金期货一度跌至纽约商品交易所(Comex)结算价下方，但因“较长期国债利率下跌且美元走软”，盘中保持涨势。“未来金价似乎也将继续受到支撑。” 在美联储决定加息之前，Libertas Wealth Management Group总裁Adam Koos表示，无论这是否是美联储最后一次加息，金价周二都出现飙升，因为“现实正在显现”。他对MarketWatch表示:“上周五黄金投资者迎来期待已久的突破，金价收于月度历史新高。”“如果金价能够保持在4月收盘价上方，那么黄金的潜力巨大。” Koos说，美国历史上第二大银行倒闭只是火上浇油。“许多人仍然预计今年晚些时候会出现经济衰退，”并“加上美元继续表现疲软——或者至少没有之前看到的强势——我们现在得到的是一个完美的配方，价格将从现在开始大幅上升。” 后市展望 1.德国商业银行(Commerzbank)大宗商品研究主管Thu Lan Nguyen在周三的一份报告中说，如果美联储采取强硬立场，迫使市场调整预期并推高债券收益率，金价可能会走软。 “即便如此，也不确定美联储能否让市场相信其鹰派立场，”Nguyen表示。“同样可以想象的是，市场将把进一步加息视为一个错误，可能会加剧美国潜在的衰退，并迫使美联储在晚些时候实施更为明显的利率180度大转弯。这可能会抵消加息对金价的任何负面影响。” 2.周二，在有关美国又一轮地区性银行问题的报道传来之后，黄金价格上升了近2%。很快，价格稳定在2015美元左右。这种飙升使得金价从上升趋势区间的低端反弹，金价自3月22日以来一直在上升趋势区间内波动。然而，与3月9日以来的情况相比，这一反应并不那么明显，因为金融市场因同一原因两次出现同样强劲的上涨，实属罕见。 FxPro撰文称，自4月底以来，我们看到金价跌至1975美元区域时，投资者持续买入黄金。昨日的走势使金价回到了自3月22日以来一直存在的上行区间的中间位置。昨日的上升势头将金价推至近四周高点，超过了最近几天的几个局部高点。 FxPro指出，该区间的上边界目前在2065美元附近，这使其非常接近第三次测试2070美元以上的历史高点。但前两次的价格表现与现在有一个重要的区别。在2020年7月和2022年2月，金价从略高于1800美元的水平进入了升势最剧烈的阶段。这种加速通常是反弹的最后阶段，当时市场受到极端贪婪和看跌投降的驱动。在这两种情况下，价格都在很长一段时间内下跌，回落到1700美元以下。今年的升势从1800美元附近的大致相同水平开始，但在1月份试图突破2000美元失败后，金价经历了长时间的回调。此外，自3月底以来，黄金走势变得更加谨慎，4月份的升幅仅略高于1%。因此，金价上升的动力不是看跌的投降，而是投资者和投机者的需求。 FxPro指出，值得注意的是，下跌的买入边界(接近1975美元)接近2020年8月和2022年4月出现的关键阻力位，当时卖家阻止黄金在飙升后再次反弹。市场动态表明，最近回落至2000美元的水平是进一步上升的序幕，而不是像以前那样结束了一段漫长的反弹。这表明我们将很快看到价格超过2050美元(之前的高点区域)，并且在未来几周内，随着历史高点的更新，突破2075美元的可能性增加。下一交易日重点关注（北京时间） 09:45 中国4月财新制造业PMI 14:00 德国3月季调后贸易帐 15:50 法国4月服务业PMI终值 15:55 德国4月服务业PMI终值 16:00 欧元区4月服务业PMI终值 16:30 英国3月央行抵押贷款许可 16:30 英国4月服务业PMI 17:00 欧元区3月PPI月率 19:30 美国4月挑战者企业裁员人数 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数 20:30 美国3月贸易帐 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国4月纽约联储全球供应链压力指数
夏洛特2023-05-04
业内人士称机构太多让美联储不堪重负 Pimco说“暂停”不等于“停止”
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重负，导致他们忽视了地区性银行。　　第一共和银行周一成为最新一家倒闭的银行，被监管机构接管之后卖给了摩根大通。今年美国已经有包括硅谷银行和Signature Bank在内的四家银行倒闭，导致了银行业动荡，令风险蔓延的担忧加剧。　　“查看有多少机构在正常运作非常有挑战性，” Lemkin周三在比佛利山举行的米尔肯研究所全球会议上说。“我们需要整合。需要更少的银行。” 　　Canyon Partners是总部在达拉斯的另类资产管理公司。　　品浩（Pimco）首席执行官Emmanuel Roman指出利率上升使地区性银行处于险境，如果劳动力市场继续火热，美联储可能会选择进一步加息。美联储周三下午将利率上调25个基点至5％至5.25％的目标区间，并做出了下一次会议可能暂停的些许暗示。　　“暂停并不意味着停止，” Roman在米尔肯会议上说。“当你加息的时候，有些东西就会断裂。”
金融界2023-05-04
鲍威尔：原则上无需加息至太高的水平，如无法达成债务上限协议将对美国经济造成“高度不确定”后果
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　尽管如此，他也说：　　摩根大通收购第一共和银行是一个“好结果”。　　鲍威尔说，许多银行现在正在关注流动性问题。他也指出，美联储目前和未来的一个特别关注点是信贷紧缩的情况：　　我们需要考虑信贷紧缩因素，以确定我们的政策立场是否足够限制性。我们将继续谨慎监控银行系统，这将在我们的决策中发挥重要作用。硅谷银行事件的发展速度表明需要在监管和规范中得到反映，显然我们需要加强针对大型银行的监管和监督。　　关于美联储未来进一步动向，鲍威尔强调，美联储焦点仍在双重使命上。所谓美联储的双重使命，即美国国会授权该机构的促进最大就业以及维持通胀稳定。　　通胀已有所缓和，但尚未做出暂停加息的决定　　尽管市场认为，此次美联储的FOMC声明偏向鸽派，但鲍威尔依然在记者会上强调，美联储强烈致力于将通胀率降回2％的目标：　　没有价格稳定就无法实现持续强劲的劳动力市场。　　鲍威尔强调，从现在开始，美联储将采取依赖数据的方法对通胀进行评估。鲍威尔说，当前美国的通胀虽然依然远高于目标水平，降低通胀方面美联储还有很长的路要走，但通胀已经有所缓和，不过非住房服务业通胀并没有太大改善。他强调：　　长期通胀预期似乎很好地被锚定了。　　鲍威尔说：　　降低通胀可能需要一段低于趋势的增长和劳动力市场较为疲软的时期。　　鲍威尔进一步指出，货币紧缩的全部影响需要时间才能体现出来，可能需要几个月的数据来证明美联储的政策是正确的。他还说：　　原则上，我们不需要把利率提高到那么高。我们试图让利率达到并保持在足够的限制性水平。我们正在持续评估利率是否具有足够限制性，无法确定是否已经达到足够限制性的水平。在宣布我们已经采取了足够的紧缩政策之前，我们需要更多的数据。　　鲍威尔说：　　我们可能已经达到足够限制性的水平，或者距离这一水平已经并不遥远。　　鲍威尔承认：　　当前的政策是紧缩的。实际利率约为2％，明显高于中性利率。　　这一表态也呼应声明中的鸽派定调，有分析认为，这意味着在经历了一年多的迅速加息之后，美联储有望暂停加息脚步。　　不过，鲍威尔说，今天美联储高官们没有做出暂停加息的决定。他重申：　　我们将通过逐次会议决定利率的结果。　　鲍威尔也没有完全排除继续加息的可能性，他说：　　如果有必要，我们准备采取更多措施。　　关于今天公布的加息决议，鲍威尔说：　　今天对加息的支持因素非常强烈。在今天的会议上，有一些政策制定者谈到暂停加息，但并不是在这次会议上实施。感觉我们离终点越来越接近，也许可以暂停加息了。我们有能力审视数据并做出谨慎评估。　　鲍威尔说，评估是否需要更加严格的政策将是持续进行的，每次会议都会进行。信贷收紧加剧了评估的复杂性，增加了不确定性。　　对于此次FOMC会议的声明，鲍威尔强调：　　声明内容措辞的变化是有意义的。我们必须平衡做得不够和做得太多的风险。我们认为这次加息和声明变更是平衡的正确方式。　　鲍威尔再次表态排除了近期降息的可能性：　　鉴于我们认为通胀需要一些时间才能下降，因此降息不合适。　　有可能避免经济衰退，即便衰退也可能是温和衰退　　在谈到美国房地产市场时，鲍威尔说，住房市场的活动依然疲软：　　我们正在看到政策对住房和投资的影响。　　关于宏观经济，鲍威尔称，经济可能面临来自紧缩信贷的阻力。对于是否会发生经济衰退，鲍威尔一改前几次记者会上缄口不言的说法，他这次表态称：　　我的预测是美国经济以和缓速度增长，而非衰退。我们有可能避免经济衰退，如果美国出现经济衰退，我们希望它是温和的。美国可能会出现轻微的经济衰退。　　鲍威尔称，经济学家的预测独立于美联储政策制定者的决定，本次会议的经济学家预测，即美国经济出现温和衰退与三月份的预测基本相似。　　关于企业利润增加的问题，鲍威尔称，利润增加是高需求、低供应的结果：　　随着商品运输恢复正常，我们将会看到价格、企业利润率下降。　　劳动力市场依然强劲，但工资不是推动通胀的主要因素　　关于劳动力市场，鲍威尔说，当前，美国劳动力市场仍然“非常紧张”，不过，有些迹象表明劳动力市场的供需正在回归更好的平衡状态。他强调，薪资增长已经显示出一些缓和的迹象。此外，鲍威尔也指出，职位空缺数据已经下降，但依然非常高。　　鲍威尔说：　　劳动力市场有一定的走弱，但仍然太强劲。随着时间的推移，工资水平仍高于2％的通胀水平。现在我们需要集中精力将通胀降下来。我们看到劳动力市场存在很多过度需求。　　鲍威尔指出，他不认为工资增长是通胀的主要推动因素。这和他此前对这一问题的表态并不相同，之前几次记者会，鲍威尔都表态担忧工资-通胀的螺旋式上升。　　鲍威尔依然相信美国经济有望实现软着陆：　　我们可以在不大幅提高失业率的情况下给就业市场降温。　　债务上限协议至关重要，如无法达成将产生高度不确定的后果　　关于当前美国的债务上限问题，鲍威尔说：　　必须及时提高债务上限。如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果。本次利率决定未考虑债务上限僵局。　　他进一步说：　　美联储注意到了债务上限会对经济前景构成风险。没有人应该认为美联储能够保护经济免受政府未按时支付债务的影响。我们甚至不应该谈论美国不偿还债务的情况。　　鲍威尔说，当前，美国的货币政策和金融稳定工具表现良好。
金融界2023-05-04

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