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都是美股大跌惹的祸！美国人财富蒸发逾9万亿美元恐波及美国整体经济
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加压力，并可能影响支出、借贷和投资。穆迪分析(Moody 's Analytics)首席经济学家Mark Zandi表示，这些损失可能会使未来一年的实际GDP增速降低近0.2个百分点。 Zandi称：“如果股市财富损失持续下去，将对未来数月的消费者支出和经济成长构成虽小但有意义的阻力。” 富人承担了最大的损失，因为他们持有过多的股票。根据美联储的数据，最富有的10%的美国人今年在股市损失了超过8万亿美元的财富，这意味着他们的股市财富缩水了22%。最富有的1%人群在股市损失了超过5万亿美元的财富。底部50%的人损失了大约700亿美元的股票财富。这些损失标志着自疫情爆发以来股票飙升创造了创纪录财富的股东出现了巨大而突然的逆转。从2020年的市场低点到2021年底的峰值，美国的股票财富几乎翻了一番，从22万亿美元增至42万亿美元。根据美联储的数据，大部分财富流向了最富有的人，因为最富有的10%的美国人拥有89%的个人股票。随着股市的下跌，以及最富有的人承担了大部分损失，财富不平等今年略有下降。截至第二季度末，最富有的1%人群拥有全美31%的家庭财富，低于年初的32.3%。前10%的人所拥有的财富份额从69%下降到68%。尽管美国人从不断上涨的房价中获得了财富，但这一收益被股市的下跌所抵消。今年上半年，美国住房财富增加3万亿美元，达到41万亿美元。这一收益仅为股市损失的三分之一左右。然而，随着抵押贷款利率的上升，许多市场的房价已经开始下降或降温。股票财富的减少也远远超过2020年新冠大流行开始时的6万亿美元季度股票损失。以美元计算，今年的股市跌幅是有史以来最大的。最大的问题是股市下跌会对消费者支出产生多大的影响。到目前为止，几乎没有迹象表明富裕消费者削减了支出。然而，一些人表示，“负财富效应”(即财富减少导致支出减少的理论)可能很快就会开始产生影响，特别是如果市场继续下跌的话。 Zandi指出，美国股市财富的损失可能会使未来一年的消费者支出减少540亿美元。但他补充说，“股票财富效应”比过去要小，因为富人拥有如此大的股票份额，而且“在疫情期间积累了大量过剩储蓄”。他说：“由于他们的储蓄缓冲如此之大，在股票财富缩水的情况下，他们不会觉得有必要增加储蓄。”
tqttier2022-09-29
【欧股收盘】欧洲股市周三小幅反弹英国央行出售金边债券并购买长期政府债欧洲央行表示10月会议将再加息75个基点
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央行此举是在国际货币基金组织和评级机构穆迪加大施压英国，以扭转上周公布的一项新经济战略之后提出的。该战略提议无资金减税，促使债券收益率飙升和英镑大幅下跌。欧元区借贷成本下降，扭转了早前升至多年高位的趋势。决策者周三表示，对于加息打击经济增长的担忧加剧，欧洲央行可能需要在10月会议上再加息75个基点，并在12月再次升至不再刺激经济的水平。欧洲央行在过去两次会议上加息125个基点。与此同时，随着欧洲调查德国、丹麦和瑞典所说的对位于能源僵局中心的两条北溪管道的袭击，地缘政治紧张局势加剧。在挪威政府提议从2023年对鲑鱼和鳟鱼养殖征收40%的资源税后，Mowi、Leroy Seafood和SalMar等养鱼者的股价下跌了18%至30%。亚太市场经历了一个艰难的夜晚，该地区的几个主要指数下跌超过2%。离岸和在岸人民币达到2008年以来的最低水平，印度卢比也创下历史新低，华尔街股票期货周三上午进一步下跌。
楼喆2022-09-28
惊人的数字！美国人资产因股市暴跌蒸发逾9兆美元投资损失或拉低美国GDP
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压力，且恐抑制支出、借贷和投资规模。穆迪分析首席经济学家Mark Zandi警告，这类损失恐使明年美国GDP降低近0.2个百分点。小摩：:股市暴跌意味着经济衰退已成定局美国股市对经济前景发出了一个非常明确的信号——经济衰退即将到来。这是摩根大通策略师建立的一个交易模型得出的结论。自从美联储上周变得极端强硬以来，标准普尔500指数6.5%的暴跌意味着美国经济衰退的可能性为92%，高于8月份的51%。华尔街暗示：股市还会大跌周二，高盛宣布一只规模高达97亿美元的私募股权基金停止运营，这是高盛旗下07年以来的最大一只私募股权基金。尽管高盛在声明中未提及停止运营的原因，这令市场纷纷猜测，高盛不看好未来的股市表现。华尔街的几家大型投行，最近都以行动和所发表的言论指出，未来的股市下跌风险还依然存在，贝莱德也建议投资者抛售股票。
Dan19772022-09-28
决策分析：疯狂！美元又狂飙，人民币暴跌超700点全球衰退愈发可能了
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以抗击通胀。英镑也面临新的压力，因为穆迪(Moody's)警告称，资金不足的英国减税将对该国的信用状况产生“负面”影响，加剧了英国国债的破坏性抛售。穆迪(Moody’s)周二警告英国政府，大规模无资金支持的减税是“信用负面”的，可能损害政府的财政信誉。 “现在很明显，发达经济体的央行将使当前的紧缩周期成为30年来最激进的一次，”凯投宏观全球经济主管Jennifer McKeown说。“尽管这对抑制通胀可能是必要的，但它将付出巨大的经济代价。” “总的来看，我们认为明年看起来会像一场全球衰退，感觉会像一场全球衰退，甚至可能会是一场全球衰退，这就是我们现在的观点，”McKeown说。 “欧洲主权债券收益率飙升至多年高点，原因是人们担心英国的政策制定，以及在通胀仍处于高位的情况下，意大利政治走向右翼，”摩根大通分析师在一份报告中写道。“意大利10年期国债与德国国债的息差已超过250个基点，远高于我们认为令欧洲央行感到不安的200个基点。” 动摇投资者信心的是英镑和英国债券价格的暴跌，这可能迫使一些基金经理出售其他资产，以弥补由此造成的损失。英国央行首席经济学家强调了利率进一步上升的风险，他表示，减税可能需要“重大的政策回应”。德意志银行(Deutsche Bank)外汇策略全球主管George Saravelos表示，投资者现在希望为该国的赤字提供更多融资，包括在11月前加息200个基点，并将最终利率上调至6%。 “这是市场目前稳定汇率所需的风险溢价水平。”Saravelos说，“如果不能实现这一点，就可能导致英镑进一步走弱，进一步输入性通胀，进一步收紧，形成一个恶性循环。” 英镑兑美元再次在1.0655美元受到攻击，尽管从周一的纪录低点1.0327美元反弹，仍远低于上周英国公布预算前的1.1300美元水平。英国10年期国债的收益率在短短4个交易日内上升了119个基点，达到4.50%，这是自1979年以来的最大涨幅。作为避险货币的美元是英镑暴跌的主要受益者，兑一篮子货币升至114.79的20年新高。美元兑日圆守在144.67水平，考验日本当局在上周干预后保护145.00的决心。欧元兑美元再度下跌至0.9552美元，并逼近上周的20年低点0.9528美元。美元兑人民币也触及高位，已连续八个交易日走高。在岸人民币兑美元跌破7.24关口。离岸人民币兑美元跌破7.25，日内跌超700点。美元升值给新兴市场货币带来越来越大的压力，反过来又增加了这些国家不得不继续加息、破坏经济增长的风险。美元和债券收益率的上升也拖累了金价，金价在1620美元上下徘徊，此前触及了2020年4月以来的最低点。油价再次下跌，因对需求的担忧和强势美元抵消了飓风伊恩造成的美国减产带来的支撑。布伦特原油下跌1.02美元，至每桶85.25美元，美国原油下跌0.93美元，至每桶77.57美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国10月Gfk消费者信心指数 15:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话 16:15 英国央行副行长坎利夫发表讲话 22:00 美国8月成屋签约销售指数月率 22:15 美联储主席鲍威尔在会议上致辞 22:30 美国至9月23日当周EIA原油库存次日02:00 美联储埃文斯谈论经济与货币政策
厉害啦2022-09-28
债市早报：商务部印发支持外贸若干政策措施，旭辉控股未能按期偿付天津项目相关非标债务
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申购区间为3％至4％。　　长发集团：穆迪将长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的“Baa1”发行人评级，以及由长发国际有限公司发行、由长发集团担保的”Baa1“高级无抵押债券评级列入下调观察名单。此前主体评级展望为“稳定”。　　昆明轨道交通集团：穆迪公告维持昆明轨道交通集团有限公司的“Baa1”的发行人评级及其发行的美元债券的“Baa1”高级无抵押债务评级，同时将上述评级的展望从稳定调整为负面。　　百年人寿：联合资信将百年人寿主体及“19百年人寿”债项评级列入负面观察名单，维持百年人寿保险股份有限公司主体长期信用等级为AA-，维持“19百年人寿”信用等级为A+。　　狮桥资本：穆迪公司出于自身商业原因，撤销了对狮桥资本有限公司和狮桥融资租赁（中国）有限公司的“Ba3”企业家族评级、“B1”本外币发行人评级。撤销评级前狮桥资本和狮桥租赁的主体评级展望为稳定。　　中国宏桥：鹏元国际将中国宏桥集团有限公司（宏桥）国际刻度的长期主体评级从‘BB-’上调至‘BB’，展望为稳定。　　濮阳投资：拟将“18濮阳投资MTN001”后1年票息下调350BP至2％，9月29日至10月12日回售登记。　　红星美凯龙：标普将红星美凯龙家居集团股份有限公司的长期发行人信用评级从“B+”下调至“B-”，展望“负面”。　　杭州余杭水务：公司注册资本由5.25亿元减少为4.92亿元。减资完成后，公司股权结构变动为，杭州临平城市建设集团有限公司出资占比由51％调整为 54.5％，杭州市余杭区国资办出资占比由42.59％调整为45.5％，国开发展基金再无相应出资及持股。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　9月27日，美债收益率普遍继续上行，但幅度较前一日日有所收窄。10年期美债收益率继续上行9bp至3.97％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　9月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至33bp；2/30年期美债收益率利差收窄6bp至10bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄9bp至34bp。　　9月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.33％。　　2. 欧债市场：　　9月27日，英国10年期国债收益率继续大幅飙升26bp至4.50％，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率也普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行16bp，报收2.25％；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行8bp、5bp和14bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至9月27日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理
金融界2022-09-28
债市早报：央行决定调升外汇风险准备金率，富力地产已就8笔境内债展期获必要同意
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变更为其他有限责任公司　　中国宏桥：穆迪已将中国宏桥集团有限公司的企业家族评级（CFR）从“Ba3”上调至“Ba2”，并将其高级无抵押评级从“B1”上调至“Ba3”。评级展望从“正面”调整为“稳定”。　　振华重工：发行全国首单工业制造业上市公司蓝色债券，规模为5亿元，票面利率1.95％。　　莱钢集团：远东资信将莱钢集团主体及“21莱钢Y1”、“21莱钢Y2”列入信用评级观察名单。　　银亿股份：已用投资款对129家债权人完成现金清偿，涉资1.22亿。　　红星美凯龙：“20红美03”回售登记期为10月17日至19日，存续期后1年票息维持6.2％不调整。　　杉杉集团：预计下调“19杉杉02”存续期后2年票息。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　9月26日，货币政策大幅收紧预期，叠加地缘政治风险推升避险需求，推动美债收益率普遍两位数大幅上行，10年期美债收益率飙升19bp至3.88％的十二年以来高位。　　数据来源：iFind，东方金诚　　9月26日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄12bp至39bp；2/30年期美债收益率利差扩大8bp至16bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度大幅扩大8bp至43bp。　　9月26日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行5bp至2.32％。　　2. 欧债市场：　　9月26日，英国10年期国债收益率在历史性大规模减税方案、英镑兑汇美元率贬值至历史低点的推动下，继续大幅飙升36bp至4.18％，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率也普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp，报收2.09％；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行15bp、37bp和17bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至9月26日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理
金融界2022-09-27
黄金跌至两年半低点！“这1理由实现将看涨黄金” 穆迪：全球GDP下调至2.7%
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成为既定事实，否则现阶段很难看涨黄金。穆迪分析师也提到，全球GDP今年下调至2.7%。金价受压于美元走强，以及主要央行采取激进利率立场以抑制通胀的拖累。美元指数在英镑暴跌的推动下，创2002年以来的新高。城市指数分析师马特辛普森说：“很难建立一个看涨黄金的理由，直到我们看到美联储的转变，尤其是其他央行也追随美联储。” 辛普森补充说，当经济衰退成为现实时，黄金有机会恢复其避险地位，因为美联储将不再加息。美国中央银行和其他一些主要中央银行上周提高利率，引发对其对经济增长影响担忧。周五的一项调查显示，整个欧元区的商业活动在9月份进一步下滑。与此同时，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周日表示，鉴于经济的持续增长势头，他仍然相信美联储能够在不造成大量失业的情况下控制通胀。较高的美国利率削弱零收益金条的吸引力，同时提振了黄金定价的美元。自3月份突破关键的每盎司2000美元大关以来，金价已下跌超过20%。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量周五降至30,454,517盎司，为2020年3月以来的最低水平。现货白银下跌1.6%至每盎司18.54美元，稍早跌至两周多以来的最低点；铂金上涨0.5%至858.40美元，钯金上涨0.9%至2084.79美元。穆迪分析已将其全球实际国内生产总值(GDP)预测，下调至2022年的2.7%，还有2023年的2.3%。这是根据1月份做出的2022年4.2%和2023年3.6%的预测得出的。穆迪分析周初在一份报告中表示：“虽然全球经济预计将在2022年增长，但任何政策失误或额外风险都将增加未来12个月全球经济衰退的威胁，高于其目前对略高于平均赔率的评估。” “全球经济正处于十字路口，因为大流行后新生的复苏已迅速演变成一个更黑暗、更脆弱的环境。在俄罗斯入侵乌克兰后，供应短缺和大宗商品价格飙升导致美国和欧洲创纪录的高通胀正在拖累全球扩张，并因积极的货币政策反应而加剧。” “与此同时，中国经济在多个方面面临挑战，包括房地产市场降温和金融业风险积聚，”它补充说。因此穆迪分析称，由于美国、英国和中国的经济收缩，第二季度全球经济增长率自2020年初病毒爆发深度以来首次出现同比下降。 “更广泛地说，世界主要经济体美国、中国、日本、印度和西欧五个最大经济体的表现，仍然参差不齐。由于与俄罗斯和乌克兰的贸易和投资联系不同，特别是在能源产品方面，结果将在2023年继续分化，”它表示。
小萧2022-09-26
拆解复星国际真实债务：1000亿负债，对应2700亿总资产
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三家国际债务评级机构中，在2022年内穆迪一共对75家企业采取负面评级行动，包括评级下调，负面展望和负面观察，其中67家为民企。标普对62家企业采取负面评级行动，其中59家为民企。惠誉对67家企业采取负面评级行动，其中64家为民企。有业内人士认为，没有政府信用支持的民营企业，在经济增速放缓，资本市场再融资环境恶化的背景下，集中遭到评级下调是经济下行周期的常态。回顾2021年，复星在美元债市场出现大面积违约的恶劣环境下，成功维护了评级并完成长久期美元债和欧元债的发行。类比江浙沪地区的民营企业的评级，复星的评级仍保持总体优势地位。标普也在报告中表示，没有看到任何复星和银行的合作关系被弱化的迹象，也不认为近期部分媒体的负面的报道会影响复星向银行提款的能力。标普认为复星推进中的体量过100亿人民币的银团贷款一旦落地，会给复星的流动性提供至关重要的支撑。复星国际近期已与中国工商银行、汇丰中国等多家中外银行签订战略合作协定，银行承诺为复星四大业务板块提供全面金融支持。截至报告期末，这些安排下的备用信贷额共约3367亿元，其中1855亿元已实际使用。据悉，2020年，复星开始实行持续兑现投退平衡，不断优化资产组合的战略。继2020年、2021年连续实现“投退比”小于1之后，2022年上半年进一步实现退出大于投资。复星国际2022年中报业绩依旧保持稳健和韧劲，上半年总收入达人民币828.9亿元，同比增长17.7%。公司表示，整体的经营情况平稳得益于多元化的资产组合，账面资金充裕，和金融机构关系稳定，多元化融资渠道畅通。 9月15日，安信国际证券也发布研报，认为随着国内疫情缓和，国际黑天鹅事件逐渐平复，预期下半年复星运营将稳健复苏。近期复星对几宗核心资产进行减持，不改变公司稳健经营的实质，未来公司将坚持投退平衡，适度降低财务杠杆率。研报认为，公司目前股价较为低估，当前股价没有完全反映其持有的优质资产、管理层卓越的管理能力，以及完善的平台架构。对复星国际维持“买入”评级，目标市值为1023亿港元，对应目标价12.3港元，较当前价格有145%的上涨空间。大摩今晚也发第三份报告，称复星近期现金足够缓和市场对于流动性的担忧。报告分析了近期半年报中复星合并层面负债数字主要是子公司层面的债务数字，复星国际层面仅为人民币930亿左右，包括境内外债券和银行贷款等。在现金层面，报告称近期由于公开市场关闭，可以理解公司近期出售一些流动资产来增强现金储备。按估计，近期出售资产的现金回流加上本身持有的现金，足以满足近期还款需求。
财股源源2022-09-20
2024年前不可能降息！高盛：利率维持在4.5%附近 “美联储将再加息4次”
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尔可能会更鹰派，进一步提高加息利率。穆迪投资者服务公司对即将到来的美联储利率决议进行了预期，预期9月美联储决议上美联储将上调利率75个基点，这一预期已得到市场完全消化。 “8月美国消费者价格指数改变了美联储的阵脚，美联储现在可能会将联邦基金利率目标区间上调75个基点。” “金融市场完全消化本月美联储加息75个基点的预期，美联储加息100个基点的可能性为25%。” “很明显，相较于本机构的基准预期，美联储将前置上调利率的政策，美联储终端利率或本周期联邦基金利率峰值也将得到上调。” “即将公布的基准预期是美联储将考虑到11月加息50个基点，之前为25个基点，并维持12月加息预期上调利率25个基点。这意味着联邦基金利率的目标区间可能接近4%至4.25%。” “美联储在不引起经济衰退的情况下采取收紧货币政策的另史记录，实际上并不亮眼。 ”
小萧2022-09-20
10年来最高增长！沙特GDP展望正面 “长、短期外币与本币主权信用评级优等”
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为18.8%。” 6月初，信用评级机构穆迪投资者服务公司确认沙特阿拉伯的评级为“A1”，前景稳定，主要受政府财政政策有效性的推动。根据穆迪的报告，2021-2023年期间，沙特王国的国内生产总值将以5%的平均速度增长。
小萧2022-09-19

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