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美国总统选举初步结果揭示特朗普领先，市场反应强烈，美元与国债收益率显著上涨
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映了市场对特朗普政策的预期，尤其是他对移民限制、减税以及关税政策的承诺，可能会加剧通胀压力。美元也表现强劲，美元指数上涨了0.8%，至104.19，进一步推动了美元对其他货币的强势走势。特别是美元对日元和人民币的汇率均出现上涨。市场对美联储降息预期的反应尽管选举结果尚未确定，市场依旧预期美联储将在周四宣布降息25个基点。特朗普的政策可能会使通胀压力上升，这对美联储的货币政策产生一定的影响。若特朗普胜选，美元强势可能限制美联储的降息空间。编辑观点美国总统选举的初步结果对市场产生了明显影响。尽管市场对于选举的结果仍保持不确定性，但初步的选举走势已促使美元和债券市场出现波动。特朗普的政策预期可能带来更大的通胀压力，进而影响美联储的货币政策。此外，市场对未来几天可能出现的选举结果变化充满了警惕，投资者的焦虑情绪仍在持续。名词解释国债收益率: 美国国债的利率，通常被视为衡量市场风险偏好的一个重要指标。美元指数: 衡量美元对一篮子主要货币的汇率指数，用以反映美元的强弱。摇摆州: 在美国选举中，选情不明的州，选民的投票结果不易预测，对选举结果起到关键作用。美联储: 美国的中央银行，负责制定美国的货币政策，主要目标包括稳定物价和促进就业。今年相关大事件 2024年11月：美国总统选举初步结果公布，特朗普和哈里斯在多个关键州展开激烈竞争，市场反应剧烈。 2024年11月：美国国债收益率上涨，美元走强，市场普遍预计美联储将在本周进行降息。来源：今日美股网
今日美股网11-07 00:11
特朗普选举初步领先推动美元上涨，比特币随之上扬，市场仍面临不确定性
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普政策对美元的推动作用特朗普的关税和移民政策被认为具有通胀效应，这导致美元走强。特朗普的经济政策，包括对进口商品加征关税、对移民采取严格政策，预计将推动美国国内的通胀压力，从而加大市场对美元的需求。这一政策预期也加剧了投资者对美元的偏好，尤其是在选举结果尚未完全确定的情况下。比特币的反应及其与特朗普的关系比特币在特朗普初期领先的消息刺激下上涨了超过3%。比特币被认为是特朗普政策下的受益者，特别是特朗普对加密货币的支持较为积极。随着特朗普的初步胜利迹象，市场对比特币的需求增加，推动其价格上涨。风险货币的回撤随着特朗普的早期选举胜利，风险货币如澳元（AUD）出现回撤。投资者在不确定的选举环境下趋向保守，澳元等货币在预期中的选举结果不确定性下出现下跌。澳元下跌了0.63%，这一走势反映出市场对特朗普政策带来的潜在不确定性的担忧。编辑观点尽管美国总统选举结果尚未最终确定，初步数据显示特朗普领先，市场对美元的需求强劲回升。同时，比特币等加密货币也表现出强劲的上涨势头。特朗普的政策预期使得美元走强，而加密货币的上升则可能反映了对未来经济政策的不确定性。投资者的情绪和市场反应在选举期间可能继续波动。名词解释美元走强: 美元在全球外汇市场中的升值，通常与美国经济前景的改善或其他货币的贬值相关。特朗普政策: 特朗普的经济政策包括减税、加强贸易保护主义、提高关税、加强移民管控等，旨在促进美国经济增长。比特币: 一种去中心化的数字货币，在没有中央银行干预的情况下进行交易。比特币常被视为避险资产，尤其是在不确定的市场环境中。风险货币: 这些货币通常在经济不确定性较高时表现较差，投资者对其需求较低。包括如澳元、新西兰元等在内的高风险资产。今年相关大事件 2024年11月：美国总统选举初步结果公布，特朗普在关键摇摆州领先，美元和比特币市场反应强烈。 2024年11月：美元指数上涨0.76%，触及104.14，反映出投资者对特朗普政策的预期。来源：今日美股网
今日美股网11-07 00:11
无人能及，特朗普投票后15分钟就说了15条谎言，以下是事实核查
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们是从监狱里放出来的。” 拜登上任初期移民人数有所增加，但自6月以来，月度数据已回落到特朗普执政时的水平。移民专家并未发现其他国家试图清空其监狱和精神病院，这一说法似乎是特朗普捏造的。特朗普：“1.3万人被判谋杀罪……1.3万多名杀人犯在我们国家逍遥法外。” 这一说法极其不实。特朗普歪曲了移民和海关执法局的最新报告，报告显示有1.3万人被判谋杀罪的非公民在ICE的未被羁押名单上。但这些人更可能是在州或联邦监狱服刑。此外，这些数据涵盖了过去40年，包括特朗普的任期内。实际情况是，这些未被羁押的已被定罪罪犯人数，并没有比特朗普时期多多少，表明其中大部分人早已在名单上。特朗普：“今天我们大幅领先。” 事实上，各大民调模型显示，特朗普和副总统哈里斯在关键摇摆州的支持率势均力敌。538网站和内特·西尔弗的模型显示，选战在最后几天微微倾向于哈里斯。特朗普：“我们在第一次（2016年总统竞选）表现很好。第二次（2020年）表现更好。但出了点事，这是最好的一次。” 特朗普再次声称自己赢得了2020年大选，但这是谎言。实际上，他以明显差距输掉了选举。关于他在关键州选举舞弊的所有说法都被法院驳斥并证明不实。特朗普：“老实说，如果他们使用纸质选票，计票到晚上10点就会结束。” 错误的说法。全国大多数地区已经在使用纸质选票。布伦南司法中心预计，2024年大选中，98%的选票将是纸质的，而2020年时这一比例是93%。特朗普：“顺便说一句，纸质选票成本只占8%。” 这一观点毫无根据，因为纸质选票已经广泛使用。如果指的是手工计票，非营利组织Verified Voting指出，机器计票更便宜且速度更快。特朗普：“法国使用纸质选票。他们放弃邮寄选票，因为邮寄选票不行，很腐败。在法国，他们使用纸质选票，到晚上10点就数完了3700万张选票，有了结果。” 的确，法国总统选举投票是纸质选票且手工计票（7%的选民允许代理投票）。但美国和法国的情况完全不同。法国规模远小于美国，并且采用两轮投票制。选票上只有总统选项，使得计票更简单。法国在大多数选票计完前即通过出口民调快速宣布前两名候选人。特朗普：“看起来我们领先优势很大，今天投票的共和党人明显多于民主党人。如果你有领先优势并且投票人数更多，就说明形势很好。他们应该宣布获胜者。” 这是谎言。无论是民调还是早期投票数据，都没有显示特朗普在投票人数或支持者比例上有“很大优势”。特朗普：“关于暴力问题，我不需要告诉他们。我不需要说，我不需要告诉他们不会有暴力。当然不会有暴力。我的支持者不是暴力的人。” 在特朗普的鼓动下，2021年1月6日，他的支持者暴力冲击国会大厦，试图阻止拜登胜选的认证过程。特朗普：“我正在赢得一些重大案件。这些案件全都在赢。最大的案件是佛罗里达的那个，已经赢了。” 事实上，特朗普并未赢得任何悬而未决的法律案件，尽管他成功地将大部分案件推迟到选举之后。他在纽约“封口费”案件中被定罪，判决将在本月晚些时候进行。至于佛罗里达的案件，特朗普所指的是联邦地区法官艾琳·M·坎农的一项裁决，裁定此案的检察官任命不当。坎农驳回了涉及特朗普持有机密文件的案件，但并未对案件本身的实质问题做出裁决。特别检察官杰克·史密斯已对此提出上诉，认为坎农的法律理由与以往的裁决相矛盾。特朗普：“你知道，奥普拉邀请我上她的最后一场节目之一，当时他们选了最大牌的人物，非常隆重。” 奥普拉·温弗瑞支持哈里斯，并在宾夕法尼亚州为哈里斯的最后一场集会助阵。特朗普随后对奥普拉大肆抱怨。十多年来，特朗普一直虚假声称自己参与了奥普拉的最后一场节目或最后一周的明星嘉宾秀。事实上，他出现在奥普拉的节目中是在2011年节目结束前三个半月。特朗普：“我认为福克斯的做法是一种耻辱，因为大家都认为福克斯非常支持特朗普。其实他们一点也不支持我。” 实际上，福克斯的大多数晚间主持人和新闻报道都极力支持特朗普。特朗普：“如果我输了选举，如果是公平的选举，我会第一个承认。” 这句话令人发笑。每当他失败时，他总是声称是因为舞弊。来源：加美财经
加美财经11-07 00:01
对移民的恐惧和经济不安全感，让选民忽视了特朗普的丑闻，把强人送回了白宫
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特朗普击败哈里斯，凭借对通胀和非法移民的焦虑情绪，将一种美式强人政治带回白宫，使他成为120多年来首位在败选后重新当选的前总统。 Photo by Kedar Gadge on Unsplash 选民选择特朗普，认为他在动荡时期是更强有力的领导者，也认为他是有经验证明的经济捍卫者。他们无视他的34项重罪指控、他在煽动国会袭击中的角色，以及他因试图推翻2020年选举结果和私藏机密文件而遭受的指控。这是一次动荡不安的竞选，包括两次未遂暗杀事件，使78岁的特朗普成为历史上当选总统的最年长者。在佛罗里达州棕榈滩，特朗普凌晨向支持者发表讲话，宣称：“今天将永远被铭记为美国人民重新掌控国家的日子。” 特朗普将回到华盛顿，得益于共和党稳固控制参议院，这将便利他在内阁和其他政府高层职位上任命忠诚者的计划。共和党目前仍在努力保持对众议院的微弱多数，结果可能影响特朗普推进立法议程的力度，但他誓言无论国会同意与否都将执行自己的许多计划。对于哈里斯来说，这场竞选不仅是为成为首位女性总统，也是首位非裔和亚裔女性总统而战。拜登在压力下退出竞选后，哈里斯在三个月内奋力拼搏。然而，后疫情时代的通胀飙升、住房价格高涨和经济不确定性成为她难以逾越的障碍。特朗普的竞选以封锁美墨边境和大规模驱逐无证移民为核心，并承诺实施广泛关税以支持国内产业。在竞选的最后几周，他向不同选民群体做出一系列昂贵的财政承诺，包括取消小费、加班费和社保福利的税收。他的口号是“卡玛拉搞砸了，特朗普来修复”，将哈里斯描述为不受欢迎的拜登政府的化身，这种信息迎合了选民对变革的渴望，帮助他获得胜利。这场2024年的拉锯选举始于选民普遍对两党候选人特朗普和拜登的不满。选民认为两人年纪太大，都无法为一个渴望摆脱冲突、分裂和经济困顿的国家带来新开始。然而，在6月的首场总统辩论中，拜登表现不佳，显得老迈且有时语无伦次。两周后，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市遭遇暗杀未遂，现场血迹斑斑，紧握拳头高喊“战斗、战斗、战斗”，进一步强化了他几乎不屈不挠的形象。他在共和党全国大会上领先优势扩大，原本期待11月大胜。然而，仅在大会后3天，拜登宣布退出竞选，这引发了民主党对哈里斯的支持潮，将选情推向了现代美国历史上最接近的一次。哈里斯在许多共和党人士的支持下，包括特朗普政府中的不少人，试图证明特朗普带有独裁倾向和种族主义冲动，是真正的民主威胁。在最后几周，哈里斯及其支持者开始称特朗普为“法西斯”，批评他的竞选充满黑暗、威胁和排外色彩。特朗普的竞选广告中常常展示移民涌向边境的场景、拉美裔罪犯的嫌疑人照片，以及对跨性别者的公开敌意，意图激发恐惧和不信任。特朗普称哈里斯“懒惰、愚蠢，像块石头一样笨”。他的言辞暴力也有所升级，承诺在大规模驱逐犯罪移民的过程中会有“血腥故事”，建议让警察“放手一小时”来结束犯罪，还称会动用军队应对所谓“内部敌人”。在竞选最后几天，他暗示其激烈批评者、前众议员利兹·切尼应该被置于“九个枪口对准”的战场上。这些言论并未实质影响他的吸引力，选民仍然寄希望于他所承诺的领导下的“美国回归”。（纽约时报）来源：加美财经
加美财经11-07 00:00
特朗普2.0启动在即完成“让美国再次伟大”目标代价离谱现在准备还来得及吗？
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示，在了解当选总统特朗普在税收、关税和移民方面的改革建议之前，官员们不会改变他们的政策方针。但如果共和党也赢得国会两院的控制权，他们可能会在12月的会议上开始修改一些基本假设。共和党胜利者准备推出新一轮政策——关税、减税、打击移民——以促进经济增长并保护国家免受低成本海外商品和工人涌入的影响。虽然特朗普的第一个任期也采取了类似的政策，并恰逢企业利润的繁荣，但现在实施的这些措施可能会重新引发在疫情后花费数年时间才平息的通胀螺旋。市场对特朗普的胜利既有乐观的，也有惶恐的。周三早盘，股市飙升，标准普尔 500 (^GSPC) 期货上涨逾 2%，原因是特朗普推出了包括放松管制和积极产业政策在内的利好商业议程。固定收益领域却没有出现这样的欢呼声，因为人们预计特朗普执政期间不断膨胀的赤字将迫使政府偿还借款，因此 10 年期美国国债收益率飙升至 4.5%。收益率上升可能会对风险偏好上涨造成压力，因为这会损害对利率敏感的股票，并挑战企业发行人和消费者之间的新融资努力。股票十年来的涨幅已经比正常水平高出 35%，而公司债券的风险溢价则处于历史低位——这使得经济的容错空间明显缩小。 “目前，股市处于顺风顺水状态，但股市将密切关注收益率，”市场情报公司 Vital Knowledge 的创始人 Adam Crisafulli 表示，他曾在摩根大通工作了十多年。“如果美国国债继续下跌，特朗普的股票庆祝活动将功亏一篑。” 此外，保护主义的风险也在不断增加。据摩根大通称，仅将对中国进口产品的关税提高到 60% 就将使标准普尔 500 (^GSPC) 的利润损失高达每股 15 美元，这一数字可能会抹去 2025 年收入增长的近一半。彭博经济预测，如果仅中国进行报复，最高版本的关税计划（全面税率为 20%）可能会导致美国 GDP 下降 0.8%，并在未来几年显著增加价格压力。摩根大通策略师Dubravko Lakos-Bujas在选举结果公布前的一份报告中写道：“大幅提高关税将代表当前政府政策的最大背离，并可能成为最大的波动源。”“当前的宏观背景与八年前大不相同，当时商业周期处于中期，劳动力市场不那么紧张，通胀不在美联储的关注范围内，促增长 1.0 政策更容易实施，对利润的影响更大。” 然而，简单的叙述总会爆炸，尤其是在特朗普执政期间。虽然特朗普与市场的关系不稳定是他第一任期的一大特征——尤其是在货币和贸易政策方面打破常规——但风险资产却异常活跃，这在很大程度上要归功于特朗普刺激性的财政政策。这一次，在经济以健康速度增长、通胀回落（目前而言）且美联储处于政策宽松模式的情况下，行政部门将如何推动其财政议程并在短期内影响软着陆仍是一个悬而未决的问题。虽然共和党赢得了参议院的控制权，但美国众议院仍有几场激烈的竞选，这增加了特朗普的民主党对手可能迫使共和党放宽税收计划的可能性。有一件事是肯定的：在他的第一任期内，特朗普吹嘘股价上涨是总统任期的成绩单，表明他有充分的动机保持牛市的持续。但与此同时，估值处于选举日的最高水平，提高了减税措施再次刺激股市的门槛。高盛集团 (GS) 策略师 9 月份估计，特朗普承诺将联邦企业税率从 21% 降至 15%，这将使标准普尔 500 指数成分股的收益增加约 4%。但 Principal Asset Management 首席全球策略师 Seema Shah 表示，由于预算赤字膨胀，借贷成本上升可能会抵消这一好处。 “由于股票估值已经如此高昂，经济将温和放缓，特朗普获胜后收益率进一步上升可能最终挑战市场人气，”她说。据估计，特朗普的竞选计划将使政府预算赤字在十年内增加多达 7.75 万亿美元美国经济将萎缩 40%，是当前赤字规模的四倍多。新政府对美联储的态度是另一个对市场有重大影响的不确定因素。特朗普多次对美联储的政策和领导能力表示怀疑。在上个月的一次采访中，他回避了是否会寻求罢免杰罗姆·鲍威尔的问题，但表示总统有权告诉央行行长他认为利率应该如何变化。虽然市场的未来不可知，但有一点是毋庸置疑的：尽管特朗普想在他的第一个任期内为牛市邀功，但美国优先交易——做多美国股票和美元兑国际资产——早在他 2016 年当选之前就获得了发展势头。美国霸权时代始于 2008 年金融危机之后，当时美联储转向救助模式，帮助维持长期经济扩张。在乔·拜登担任总统期间，美国科技巨头引领了疫情封锁期间的居家交易，以及最近的人工智能热潮，这种繁荣仍在继续。对于 MAI Capital Management 首席市场策略师Chris Grisanti来说，特朗普的胜利会导致更多的赤字和通胀担忧，不过只要美国企业能够坚持下去，他就会冒险。 “如果经济更强劲，企业盈利也会更高，我会接受更高的利率，这通常对经济不利，”他说。“市场反映出这样一种信念：特朗普当选总统将释放动物精神。”
佳华16811-06 22:21
美联社：特朗普第二任期宏图野心揭晓，重磅政策全解析
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面的干预，扩大总统权力。#美国大选# 移民政策特朗普从2016年竞选时提出的“建墙”口号演变为创建“史上最大规模的驱逐计划”，并建议动用国民警卫队和加强地方执法以达成目标。他还呼吁进行“意识形态筛查”、终止出生公民权（可能需要宪法修改），以及恢复“留在墨西哥”政策。总体而言，特朗普的移民政策不仅打击非法移民，还旨在大幅减少移民总量。堕胎政策特朗普将堕胎问题放在第二任期的次要位置，尽管他以最高法院推翻“罗诉韦德案”并将堕胎问题交由各州处理而引以为豪。共和党纲领在他的坚持下，首次没有呼吁全国性堕胎禁令。然而，他未明确表示会否否决国会通过的堕胎限制法案。这为保守派利用宪法第十四修正案的“平等保护条款”推动全国性堕胎禁令留有余地。税收政策特朗普的税收政策偏向企业和高收入人群，主要是延续他2017年的税改措施，包括将企业所得税率从21%降至15%，并取消拜登政府对富人的加税计划。然而，他也提议免除小费、社保工资和加班工资的所得税，以吸引工薪阶层选民，但这可能为高收入者提供税收漏洞。关税与贸易特朗普的贸易政策充满怀疑主义，认为全球市场损害美国利益，提议对外国商品征收10%至20%的关税。他还承诺将美国食品和药物管理局的采购限定为美国公司，并阻止中国买家在美国的“关键基础设施”投资。多样性与包容性（DEI）、LGBTQ与民权特朗普主张削减政府机构的多样性、平等与包容性项目。他计划终止拜登政府对变性学生的Title IX保护，并要求国会立法只认可两种性别。同时，他表示将削弱针对环境保护活动的诉讼，以减少“繁琐的诉讼”。监管与联邦官僚体系特朗普寻求削减各经济领域的联邦监管，以降低美国家庭的能源费用，并通过减少化石燃料生产障碍来推动经济增长。他还承诺通过重新定义大量联邦雇员的地位，削弱联邦政府的执行力并增加总统对支出的控制权，这可能导致国会和总统之间的法律冲突。教育特朗普提议解散联邦教育部，并利用联邦资金对K-12学校施压，要求取消教师终身制、推行绩效工资并停止多样性项目。在高等教育方面，他希望通过课税、罚款等方式惩罚拥有“超大规模”捐赠基金的私立大学。社会保障、医疗保险与医保特朗普表示支持保护社会保障和医疗保险，但他未明确说明对小费和加班收入的免税提案是否会影响这些福利计划的资助。他对医保计划谈论不多，但第一任期时，他支持州级的工作要求。《平价医疗法案》与医疗健康特朗普再次呼吁废除《平价医疗法案》，但仍未提出替代方案。他在竞选期间强调与疫苗批评者罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）的联盟，表示将委托肯尼迪负责“让美国再次健康”的计划。气候与能源特朗普否认气候变化的存在，并抨击拜登政府在清洁能源方面的投入。他的能源政策以化石燃料为核心，计划结束所有拜登时代的电动车激励政策，并恢复更宽松的燃油效率标准。劳工权益尽管特朗普自称是工人的拥护者，但他的政策可能会加大工人组织工会的难度。他对拜登的电动车计划持批评态度，表示工会和CEO在这方面是一丘之貉。国防与美国国际角色特朗普的外交政策倾向孤立主义，主张保护主义经济政策，但他也提出了军事扩张计划，包括冷战时期的导弹防御体系。他承诺通过“以实力求和平”的方式应对国际冲突，但对北约及美国高级军官持批评态度。总体而言，特朗普的政策主张表明其将在多个领域推行大规模变革，通过扩大总统权力与削减联邦监管，在国际上采取更加保护主义的立场。
埃尔瓦11-06 20:54
特朗普回归为全球市场造成冲击 7类市场能否逃脱厄运
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和降低税收，增加石油产量，并实施严格的移民政策，这些都表明经济增长和通胀将更加强劲，这被视为对股市有利。银行、科技、国防和化石燃料等行业可能会受益。高盛估计，特朗普计划将企业税率从 21% 降至 15%，这将使标普 500 指数成分股的收益增加约 4%。即便如此，目前尚不清楚特朗普的减税计划有多少内容将在国会获得通过。与此同时，他的保护主义政策和对华强硬立场将提高成本、降低盈利能力并损害跨国公司。在美国以外，美元走强、美国利率上升和贸易紧张局势将意味着防御性行业将表现更好，而对美国市场有敞口的跨国公司将受到打击。受关税变化影响的行业，如半导体、汽车和清洁能源，可能会出现波动。投资者抢在选举结果之前退出了汽车制造商占主导地位的日本股票以及欧洲电动汽车和芯片股票的持仓。巴克莱警告称，如果贸易冲突重燃，欧洲企业收益可能会出现“高个位数”百分比下降。特朗普表示将结束乌克兰战争，但也表示欧洲盟友需要在国防上增加支出，欧洲国防部门可能会出现好坏参半的结果。债券投资者对美国政府债务规模和财政赤字的增加越来越感到担忧，担心这会推高借贷成本或国债收益率。据估计，特朗普的支出计划可能在 10 年内增加 7.5 万亿美元的赤字，远远高于哈里斯提出的数字。10 月份，美国国债收益率上涨近 50 个基点，当时市场预计特朗普获胜的可能性更高。特朗普政策带来的通胀压力将使美联储降息空间更小，这将使美国国债收益率继续居高不下。特朗普获胜还可能抑制欧洲和亚洲的经济增长，因为关税和其他政策给这些经济体带来压力。欧元、日元、瑞士法郎和其他货币面临更多压力，通胀率上升，这些国家的央行在必要时降息的空间将越来越小。分析师预计全球收益率将上升。大宗商品特朗普将通过扩大联邦租赁和尽可能放松环境监管来最大限度地提高美国的石油和天然气钻探量——这一政策议程几乎保证了美国将继续成为世界最大的石油生产国。强劲的供应可能有助于美国西德克萨斯中质原油期货价格保持相对较低水平，今年迄今该期货价格已下跌约 4%。另一方面，他可能会加大对伊朗石油制裁的执行力度，这可能会削减全球原油供应。他还表示，他将把战略石油储备填满到前所未有的水平，这可能会在政府进入市场时为价格提供支撑。大豆也成为关注的焦点。由于担心与世界最大大豆出口国中国之间的贸易紧张局势再度升级，美国商人竞相在选举前运送创纪录的大量大豆。中国今年购买的美国大豆数量减少，玉米几乎为零。大豆价格与一年前相比下跌了 25%。新兴市场甚至在选举之前，对特朗普政策的担忧就已经给新兴经济体带来了压力。除了对中国征收关税外，特朗普还表示将对墨西哥汽车进口征收高达 200% 的关税。分析师表示，墨西哥比索兑美元汇率可能会跌至 21 以上，这是两年多以来从未见过的水平。新兴市场面临的另一个潜在阻力是：特朗普的副总统候选人 JD Vance 提议对汇款征收 10% 的税，这对许多拉丁美洲经济体来说很重要。如果关税上调，南非兰特、巴西雷亚尔和这些国家的股市都会受到影响，为中国科技公司生产的韩国和其他芯片制造商也同样受到影响。美国国债抛售和美元升值也将吸走新兴市场的资金，迫使许多国家收紧货币政策。国内增长和改革故事的新兴经济体（如印度或南非）可能会受益，并成为原本动荡的全球环境中的避风港。铜和锂生产国智利可能会在很大程度上幸免于难，因为其出口产品不可替代性较差。可持续投资如果特朗普获胜，他将能够兑现竞选承诺，取消限制石油和天然气钻探和煤炭开采的绿色法规，这可能会提振这些行业的股价。特朗普还表示，他将根据《通胀削减法案》“撤销所有未动用资金”，这是拜登-哈里斯政府的标志性气候法，其中包括数千亿美元的电动汽车、太阳能和风能补贴。但实际上，这些行业的股价下跌可能需要国会采取行动，一些共和党议员至少对部分措施表示支持。特朗普还誓言要解雇美国证券交易委员会主席。这将削弱美国可持续基金敦促企业改变政策的能力，并可能降低这些基金的吸引力。自 2022 年以来，由于高能源价格损害了相对回报，这些基金面临净撤资。可再生能源发展市场分析师Richard Valdmanis指出，特朗普重返白宫后，美国的能源政策将重新聚焦于最大限度提高石油和天然气产量，而不再关注应对气候变化，但共和党获胜不太可能大幅减缓美国可再生能源的蓬勃发展。由于拜登在2022年签署了《通胀削减法案》（IRA），保证在未来十年内提供数十亿美元的太阳能和风能补贴，在共和党各州的支持下，这项法律几乎不可能被废除。特朗普在大选前曾抨击IRA过于昂贵，并承诺取消该法分配的所有未动用资金，但这样做需要立法者，包括那些从太阳能电池板工厂、风力发电场和其他项目等IRA相关投资中受益的州的立法者投票废除。McDermott Will & Emery律师事务所合伙人卡尔·弗莱明说：“红州的就业和经济利益如此丰厚，很难看到一届政府会说我们不喜欢这样。”与此同时，专家们表示，美国的化石燃料产量在特朗普的领导下可能不会有太大变化。
佳华16811-06 20:08
美国总统宝座似已尘埃落定两大经济难题困扰市场
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承诺——新一轮关税和“大规模驱逐”无证移民——可能会给价格带来新的上行压力。周二晚间，Capital Economics 的一份报告明确了一些宏观经济担忧。作者写道，他们预计特朗普将推进其提议的移民限制和关税，因此“我们打算在同一时期将 GDP 增长预测下调……约 1%，并将通胀预测上调 1%。” 特朗普在竞选过程中没有受到阻碍，在竞选最后一天访问北卡罗来纳州时承诺对墨西哥征收新的一揽子关税。 “你们是我第一个告诉的人，”特朗普在罗利对人群说。“恭喜，北卡罗来纳州。” 除了对墨西哥征收关税外，特朗普还承诺对中国征收 60% 的关税，对美国其他贸易伙伴征收 20% 的关税。高盛的一项分析预测，特朗普胜选将对美国 GDP 增长造成 -0.5 个百分点的影响，这在很大程度上是因为“关税对增长造成了打击”。虽然经济学家可能持怀疑态度，但总体而言，选民显然并不持怀疑态度，因为特朗普在北卡罗来纳州以相当大的优势获胜，并且获得了比他之前在 2016 年和 2020 年竞选总统时更高的支持率。另一个关键问题：税收特朗普还将立即成为一场激烈的税收辩论的焦点，这场辩论将于 2025 年席卷华盛顿，辩论的焦点是是否延长特朗普本人于 2017 年签署的减税法案。特朗普承诺将为所有收入水平的个人全面延长减税政策，同时还承诺了一系列令人眼花缭乱的额外承诺，从小费和加班税免税到降低大企业的税收。根据负责任联邦预算中心 (CRFB) 的数据，特朗普完整的税收议程在未来十年将花费约 9 万亿美元。他几乎没有提出支付所有费用的具体方法。但他能走多远，很大程度上取决于国会，共和党已经控制了参议院，但仍在努力美国众议院的职责仍不明朗。特朗普还将在一系列问题上发挥指导作用，从下一任美联储主席的选择（或许唯一可以确定的是杰罗姆·鲍威尔不会被提名连任第三任期）到能源（特朗普可能会试图取消绿色能源补贴）。
佳华16811-06 19:41
特朗普回归！A股怎么办？
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特朗普政策五大要素包括：贸易、减税、移民、去监管和地缘政治上的相对孤立。其中，再通胀是特朗普政策最确定性的短期内核，其次才是关税。特朗普大概率会在上任后很快推动减税法案，将刺激本土制造业以及内需经济的振兴，特朗普在游说时就主张把企业税率从21%进一步降到15%，同时配合手段肯定是要加快推动美元降息，以降低本土经济的资金成本。在产业政策方面，除了支持传统能源、加密货币外，还将对人工智能、半导体、等行业给予支持。根据特朗普的竞选政策，特朗普支持植根于言论自由和人类繁荣的人工智能发展，废除拜登的人工智能行政命令，同时不排除会取消电动车补贴，以提振本土新能源车产业的扶持（当然也为了回赠马斯克的all in支持）。这些政策基本都对当前美股头部几大科技巨头，以及众多中小企业都照顾到了，所以对于美股来说，这是非常大的利好。现在很多机构都已经预测美股又将可以继续维持上涨，今天盘前美股几大指数也都如期提前大涨。截止发稿，三大股指期货涨幅都超过1个点。大型科技公司的夜盘也都纷纷上涨，Mag 7、半导体、涨幅虽然没有特斯拉明显，但基本呈现普涨状态。还有特朗普比较关心的传统价值股，像钢铁股、汽车股，涨幅甚至高于科技股。除了大盘股，小公司同样受惠，罗素2000的股指期货就涨得更凶了。 02 A股怎么办？在昨天，A港股莫名大涨，一度让人有牛市再来的感觉，原因可能是除了市场传出有大规模经济刺激方案的小作文发酵，也有美国大选选情胶着，特朗普回归面临不确定风险的原因。但随着今天特朗普选票强势领先，沪指、恒指开始重新进行“特朗普交易”，中间虽然一度有反弹，但最后都收绿，创业板从涨3%到跌1%，反映A股担忧情绪出现抬头。本次竞选特朗普继续强调通过征收关税保护美国产业，包括将进入美国市场的所有商品征收 10%的“普遍基准关税”，而在单独对华政策上，特朗普的贸易政策更激进。这种贸易保护政策，会损伤全球供应链，作为全球重要的贸易参与方，我们的压力是不小的，所以股市下跌也算情理之中。在特朗普2018年挑起全球贸易摩擦期间，A 股全年大幅下行，在全球所有资产中排名最后。很多受影响的产业也出现了显著大跌。所以在当前A股已经出现一轮大涨重新在等待更多政策刺激和增量资金驰援的窗口，盘面的波动风险确实是不小的。在未来一段时间，A股里一些科技成长赛道同时已经在本轮积累非常大涨幅空间的概念龙头，或许就需要注意一下了。不过，国内政策层也很早对此高屋建瓴地做了各种政策安排，给国内资本市场注入了巨大信心。比如在9月份公布一系列超预期经济支持和股市刺激政策，开启A股史诗级大牛市行情，并吸引了全球投资者“Buy China”的参与热情。目前，无论是产业政策，还是货币政策，国家手上的政策工具还有很多，而且施策的空间也很大，如今特朗普回归已经是落锤事实，那么在接下来可能出现一轮冲击后（尤其一些容易被对方搞事情的行业和产业），国内的资本股市走势大概率还是会“以我为主”的逻辑。更具体一点来说，未来A股的热门题材，或会更多出现在政策刺激方向。比如地产链（房地产，建筑建材，家电等），以及面向内需经济（食品饮料，可选消费，零售等）的更多刺激方案。同时，结合已经明确在大规模引导长线资金入场、支持股票再融资、支持上市公司提高分红等政策，以及市场处于对特朗普回归后一些资金或有短期避险情绪，可以预计接下来一段时间，大盘价值高息股（电力，银行，公路，通信运营商等），或又有重新成为市场热门主线的可能。 03 小结特朗普回归，虽是重要靴子落地，但也是一个巨大不确定性新周期的开启。目前上面正在开大会，既然利空因素落地，那下一步仍然可以期待财政刺激规模，如果能够超预期，改变市场看法，那股市就有上涨动力。当然了，影响中国股票市场的因素非常多且复杂，所以大家在做投资决策时，一定要更审慎综合考虑国内外各种因素，不用过于担忧，但不要盲目乐观。
格隆汇11-06 18:44
特朗普戏剧性回归，黄金“害怕”一度跳水逼近2700！全球冲击波来了
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让步，并呼吁从美国驱逐1100多万无证移民。分析人士普遍认为，特朗普限制移民、减税和全面征收关税的计划如果实施，将比民主党竞争对手卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）的政策给通胀和债券收益率带来更大的上行压力。美元大涨美国国债收益率飙升至四个月高点。美元飙升，有望创下两年来最大单日涨幅，而美国股指期货上涨近2%。美元指数（衡量美元对六种主要货币的表现）上涨1.4%至104.85，早些时候曾触及105.31的四个月高点，创下自2023年3月以来的最佳单日表现。分析人士认为，特朗普的财政、关税和移民政策具有通胀效应，推动了美国国债收益率的上升，从而提振了美元。 Nordea的首席分析师Niels Christensen表示：“已经出现了非常强烈的反应，美元大幅上涨。对更宽松的财政政策和紧张的劳动力市场的预期指向更高的通胀和更高的收益率。” 共和党赢得了参议院控制权，并在众议院取得了进展，使该党保留控制权的可能性增加，从而可能实现“红色横扫”。 “在特朗普总统领导下的潜在统一政府将拥有最大的财政政策自由度，这可能是对美元最有利的结果，”德意志银行分析师在研究报告中写道，“即便没有国会控制权，特朗普的胜利仍然通过关税对美元形成明显利好，美元可能对墨西哥比索和澳元等高beta货币表现特别出色。” 黄金接下来怎么走？ Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示：“本周市场走势95%取决于美国大选，美联储的5%影响则增加了一点趣味。” 罗达还指出：“黄金是‘特朗普交易’的一部分，从长期来看可能会受益于特朗普的胜利，主要是由于巨额赤字支出的影响，同时也可能因美国外交政策的不确定性而受益。” 交易员们也在等待美联储为期两天的政策会议，会议将于周四结束，美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话将为市场提供进一步方向。市场普遍预计，美联储将在本周宣布下调0.25个百分点的利率，此前在9月份进行了降息。 City Index的高级分析师Matt Simpson表示：“尽管市场预期本周会降息25个基点，但由于特朗普政策的通胀影响，美联储可能会避免采取鸽派立场。” 黄金被视为对地缘政治和经济不确定性的对冲工具，并倾向于在低利率环境中表现良好。数据显示，美国9月份的贸易逆差飙升至近两年半来的最高水平。此外，珀斯铸币厂报告称，10月黄金销量下降，而白银销量则降至四个月以来的最低水平。
欧罗巴11-06 17:49

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