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港股开盘:恒指涨1.03%、科指涨1.57%,
科
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多数走高京东绩后涨超6%
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金融界8月16日消息,周五港股集体高开,恒生指数涨1.03%报17286.04点,恒生科技指数涨1.57%报3437.54点,国企指数涨1.15%报6104.51点,红筹指数涨0.89%报3590.24点。大型科技股中,阿里巴巴-SW涨1.77%,腾讯控股涨0.98%,京东集团-SW涨6.49%,小米集团-W涨0.12%,网易-S涨0.86%,美团-W涨1.56
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金融界
2024-08-16
港股午评:恒指涨0.10%,科指跌0.36%,教育股及苹果概念股走高
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涨超2%,中国移动,中国电信涨超1%,
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走势分化,贝壳绩后涨超6%,腾讯音乐涨超5%,美团,网易跌超1%;医药板块普遍下跌,凯莱英,昭衍新药跌超3%,药明生物,药明康德跌超2%,阿里健康跌超3%。 公司要闻 碧桂园服务(06098):预计上半年收入约209亿元至212亿元,上一年同期约为207亿元;净利润14.7亿元至16.5亿元,同比下滑33.7%-40.1%。 贝壳-W(02423):上半年净收入为397.48亿元,净利润约23.24亿元,同比减少42.7%。拟扩大及延长股份回购计划,回购授权由20亿美元上升至30亿美元A类普通股及或美国存托股份。 华润置地(01109):前7月累计合同销售1402亿元,同比减少25.2%。 裕元集团(00551):上半年营收40.15亿美元,净利润1.84亿美元,同比增加120.57%。 阅文集团(00772):上半年收入约41.91亿元,净利润约5.04亿元,同比增长33.9%。 机构观点 国泰君安:本轮海外波动港股市场展现韧性。当前港股市场风险溢价已触及历史高位,港股资产已系统性低估。考虑海外风险因素阶段缓和,后续冲击预计相对有限,港股市场已进入配置区间,后市反弹空间可期,具备较高配置性价比,配置向恒生科技要弹性,向高分红要确定性。海外方面,流动性拐点渐近,而前期港股市场对降息定价不足,后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面,前期分子端悲观预期已在港股市场中充分计价,回调充分后港股市场配置性价比突显。2024年以来恒科指数盈利预期持续向上提升,叠加分母端助推,看好成长弹性。 交银国际:随着美联储即将减息,流动性趋宽松有望推动港股估值修复。中长期方面,他建议可密切关注围绕新质生产力上中下游作为投资策略的主线,支持新质生产力的重要战略金属原材料、优势高端制造、自主可控且受益于大规模设备更新的机械设备、半导体国产替代等主题板块。 中金公司:港股具备一些“有利条件”,在当前位置,估值与仓位提供的下行保护较为充裕。更重要的是,外围波动所促成的美联储降息预期升温和人民币升值都为国内政策打开了更多空间。如果政策可以借此机会持续发力的话,将给后续资金流入和市场反弹提供更多支撑。这一情况下,市场短期会有支撑,且阶段性体现比A股更大的弹性,但仍更多体现为震荡中的结构行情。
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金融界
2024-08-13
港股午评:恒指涨0.05%、科指跌0.30%,环保及新冠概念股走高
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集团跌超6%,旭辉控股、万科跌超3%;
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多数下跌,哔哩哔哩跌超7%,腾讯音乐跌近5%,美团跌超2%。 公司要闻 中国人寿:前7月累计原保险保费收入约为人民币5235亿元,同比增长4.4%。 舜宇光学科技:7月手机镜头出货量为约1.15亿件,环比增加6.1%,同比增加20.7%;车载镜头出货量为881.1万件,环比增加15.3%,同比增加9%;手机摄像模组出货量为4389.5万件,环比增加5.5%,同比减少19.5%。 广汽集团:前7月累计销量为100.42万辆,同比下降25.83%;7月汽车销量为14.12万辆,同比下降25.37%。 龙湖集团:前7月累计实现总合同销售金额人民币586.3亿。 世茂集团:前7月累计合同销售约198亿元。 越秀地产:前7月累计合同销售约604.29亿元,同比下降约34.4%。 新天绿色能源:前7月累计输气量37.7亿立方米,同比增加41.37%;累计完成发电量830.04万兆瓦时,同比减少6.00%。 中国恒大:清盘人目前尚未觅得可促成公司满足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。 小米集团:小米手机日本市场的官方账号宣布,2024年第二季度,小米手机在日本市场的出货量显著提升,成功跻身市场前三名。小米官方表示,尽管已经取得了初步的成功,但仍需进一步提高市场份额,并计划继续向日本市场推出更具吸引力的产品。 百果园集团 :就申请建议实行H股全流通获联交所批准。 金斯瑞生物科技:上半年传奇生物总收入2.805亿美元,同比增加155.8%;净亏损7798.9万美元,同比减少74.94%。 美的置业:发布盈警,预期上半年净利下降至5.65亿元至6.65亿元。 友邦保险:斥资3.53亿港元回购670.72万股,回购价52.4-53.2港元。 汇丰控股:斥资约2.55亿港元回购股份406.08万股,回购价62.35-63.1港元。 机构观点 中金公司:随着现有绿氢规划产能的投放,绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈,并由此带来氢储运产业链机遇。相比管道和气态运氢等方式,发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径,发展潜力可能被低估。 民生证券:由于供水行业与生活和工业生产息息相关,具有明显的刚性且大部分供水项目已实现投运,因此水务公司整体经营稳定,具备现金流优势及较强的高分红属性。同时,与发达国家相比,我国的供水价格偏低,水价上调或是未来的大势所趋,量价齐升有望保障水务公司维持高分红。 中信建投:低空经济政策端持续发力,以长三角、珠三角、京津冀、川渝等城市集群发展低空经济产业集群的趋势正在形成。考虑产业链发展顺序,短期先关注产业链上游和中游,建议关注空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商、地理信息化厂商等相关标的。
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金融界
2024-08-12
港股开盘:恒指涨0.07%、科指涨0.04%,
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走势分化哔哩哔哩跌超4%
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金融界8月12日消息,周一早盘港股小幅高开,港股恒生指数涨0.07%报17102.98点,恒生科技指数涨0.04%报3438.01点,国企指数涨0.13%报6025.67点,红筹指数涨0.1%报3557.99点。大型科技股中,腾讯控股涨0.54%,京东集团-SW涨0.5%,小米集团-W跌0.12%,网易-S涨1.21%,美团-W跌0.28%,哔哩哔哩
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金融界
2024-08-12
港股高开,
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表现强势,恒生科技ETF龙头(513380)冲击4连涨
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8月9日港股三大指数集体高开;盘面上,
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普遍高开,截至 09:39,恒生科技ETF龙头(513380)上涨1.91%,冲击4连涨,盘中成交额已达2106.29万元。恒生科技指数(HSTECH)强势上涨2.51%,成分股中芯国际(00981)上涨8.35%,理想汽车-W(02015)上涨4.37%,百度集团-SW(09888)上涨3.89%,商汤-W(00020),携程集团-S(09961)等个股跟涨。 拉长时间看,截至2024年8月8日,恒生科技ETF龙头近半年累计上涨8.27%。份额方面,恒生科技ETF龙头近半年份额增长1.29亿份,实现显著增长。 资金流入方面,拉长时间看,恒生科技ETF龙头近10个交易日内有7日资金净流入,合计“吸金”4602.87万元。 从估值层面来看,恒生科技ETF龙头跟踪的恒生科技指数最新市盈率(PE-TTM)仅22.27倍,处于近3年17.8%的分位,即估值低于近3年82.2%以上的时间,处于历史低位。 恒生科技ETF龙头紧密跟踪恒生科技指数,恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。 数据显示,截至2024年8月8日,恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981),前十大权重股合计占比70.23%。 国信证券最新研报观点认为,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。此外,各家互联网公司今年以来陆续推出大额回购计划,整个上半年腾讯、美团、快手的回购金额分别为523亿/139亿/20亿港元。目前港股互联网公司多数交易在24年经调整净利润15-20x水平,相比较美股纳斯达克科技巨头多数交易在24年PE25-30x,整体估值较低,投资价值凸显。 恒生科技ETF龙头(513380),场外联接(A类:012804;C类:012805)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-08-09
港股午评:恒指涨0.71%盘中重上万七关口,
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普遍走高、教育股下挫
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51%,报3541.98点。 盘面上,
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领涨大市,快手涨超3%,腾讯涨超2%,阿里巴巴,网易涨近2%,百度,小米,京东小幅上涨;内房股普涨,世茂集团涨超10%,远洋集团,旭辉控股涨超7%,融创中国涨超6%,苹果概念股上涨,高伟电子,舜宇光学涨超3%,荣阳实业,比亚迪电子涨超2%;教育股大幅下挫,新东方跌超5%,卓越教育跌超4%,枫叶教育跌超3%,航运股走低,中远海控跌超3%,东方海外国际,中远海发跌超2%,黄金股下挫,招金矿业、集海资源跌超4%,中国白银,山东黄金跌近2%。 公司要闻 百济神州(06160):上半年营业总收入119.96亿元,同比增加65.4%;产品收入为119.08亿元,同比增加77.8%;净亏损28.77亿元,同比大幅收窄。 统一企业中国(00220):上半年收入154.486亿元,同比增加6%;净利润9.657亿元,同比增加10.2%。 旭辉控股集团(00884):前7个月累计合同销售额约221.8亿元。 中原建业(09982):前7个月在管项目合约销售为81.2亿元,同比减少46.3%。 建业地产(00832):前7月累计合同销售51.2亿元,同比减少为50.9%。 合生创展集团(00754):前7个月总合约销售金额为103.38亿元,同比减少39.65%。 世茂集团(00813):附属拟以5.96亿元出售厦门世茂新领航置业全部已发行股份。 APOLLO出行(00860):拟1.015亿美元出售Divergent Technologies约12.87%股权。 机构观点 中泰国际:当前港股大盘处于震荡阶段,海外避险情绪未完全纾缓都使得港股缺乏充足的向上动能。由于港股正值业绩期,预计市场开始出现炒业绩或炒股不炒市的行情。部分股价及估值受压较久的公司在绩后可能出现反弹,但反弹能否转变为持续升势需要视乎盈利增长前景。 兴业证券:经过2个多月的调整,港股风险充分释放,配置价值再次凸显。结构上看,港股核心资产和红利资产的配置价值凸显、股东回报率高。核心动力是龙头公司盈利预测上调+持续回购:8月份港股迎来中报季,恒指的整体业绩较难低于当前悲观的一致预期,随着新旧动能转换、竞争格局改善,核心资产的业绩指引有望超预期。投资者将更加重视股东回报,港股龙头公司持续提高分红、回购,将有助于提升配置吸引力。 中金公司:随着现有绿氢规划产能的投放,绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈,并由此带来氢储运产业链机遇。相比管道和气态运氢等方式,发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径,发展潜力可能被低估。预计到2030年国内液氢产能有望达到37万吨/年,液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上。
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金融界
2024-08-08
ETF日报复盘 |外贸稳中向好!全球“颠簸”,A股配置思路或迎转折!“航天”爆火,国防军工ETF(512810)盘中摸高1.25%
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得关注的是,今日港股三大指数表现亮眼,
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活跃,腾讯控股盘中涨超3%,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)场内价格盘中上探1.86%。 盘面上,A股再度迎来显著的“名字”行情!“航天”两个字爆火!航天发展涨停封板,航天智装涨逾6%,全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等军工题材龙头股的国防军工ETF(512810)场内价格盘中摸高1.25%。消费方向午后拉升,食品ETF(515710)、消费龙头ETF(516130)场内双双收红;高股息卷土重来,银行ETF(512800)、价值ETF(510030)、标普红利ETF(562060)场内亦有逆市表现。 消息面上,海关总署数据显示,今年前7个月,我国货物贸易进出口总值24.83万亿元,同比增长6.2%;出口14.26万亿元,增长6.7%;进口10.57万亿元,增长5.4%。海关总署表示,今年以来,我国经济运行总体平稳、稳中有进,外贸保持稳中向好态势。前7个月,我国进出口规模创历史同期新高,7月当月进出口同比、环比均增长,同比增速连续4个月保持在5%以上。 东方金诚解读,我国外贸总体呈现“出口强、进口弱”格局,背后或主要受房地产行业持续调整影响,国内消费、投资需求还有待进一步提振。 招商证券指出,外部环境当前发生重大变化,全球经济走向类衰退和降息周期,A股面临的外部流动性环境或已开始改善。市场企稳的概率进一步提升,A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导,逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会,国内消费、科技、医药或可开始关注。 【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊港股互联网、国防军工和食品等3个板块的交易和基本面情况。 一、【业绩预期强劲,腾讯控股盘中涨逾3%!港股互联网ETF(513770)涨近1%,机构:长期基本面修复行情有望开启】 今日港股科网方向延续活跃,同程旅行涨近5%,腾讯控股、金山云等4股涨逾2%,东方甄选、心动公司、网龙等涨逾1%,此外快手、小米集团、美团等跟涨飘红。 热门ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)早盘高开,全天维持红盘震荡,场内价格最高涨近2%,收涨0.93%,收复5日线,成交额1.67亿元。 港股进入中报密集披露期,互联网龙头腾讯控股将于8月14日披露中期业绩,今年以来,腾讯控股等头部互联网公司利润端有望持续兑现,一季报显示,腾讯控股首次实现单季度净利润超500亿元,同比增长54%。 展望二季度表现,机构普遍展望乐观,细分业务来看: ①游戏业务:基于《地下城与勇士手游》等增量游戏表现突出,摩根士丹利预计其国内游戏收入同比增长10~15%,国际游戏业务可能增长40~50%。 ②广告业务:国信证券预计单季度网络广告收入将达到300亿元,同比增长20%。视频号和小程序广告的强劲增长是主要驱动力。腾讯新开放的广告位及优化的广告产品,将继续提升视频号的变现效率。 ③金融科技与企业服务:国海证券认为,受宏观经济影响,支付业务表现一般;但混元大模型全新升级,元宝APP正式上线,AI相关业务预计成为新的增长点。618电商大促期间,视频号电商GMV显著增长,带货技术服务费或将带来边际增长。 板块整体来看,港股通互联网板块已有3家公司披露了中报业绩预告,盈利同比均实现高增,净利润同比增长率在80%至212.9%之间。 国信证券表示,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,有望推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。 招商证券也表示,中报季即将来临,继续坚定推荐业绩表现稳中向好的互联网龙头,关注新游上线进展及 AI 应用更新等相关机会。 布局工具上,港股互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至7月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.28亿元。 二、【“千帆星座”成功首发,航天股应声大涨!国防军工ETF(512810)两连阳,继续跑赢大市!】 热点事件催化不断,国防军工板块今天继续涨!商业航天仍是主角,盘中演绎“名字”行情,带有“航天”两个字的股票一度领市大涨。截至收盘,中证军工成份股航天发展封死涨停板,航天智装大涨6.39%,卫星互联网产业链相关成份股均表现不俗,铖昌科技亦提得首板,上海瀚讯涨9.63%。 图:中证军工指数成份股8月7日涨幅TOP10 场内热门ETF方面,国防军工ETF(512810)早盘探底回升,一度冲高1.25%,午后受大市走低影响震荡回落,场内价格收涨0.67%两连阳,在昨日收复10日线后继续收复5日线,且大幅跑赢沪指(0.09%)、创业板指(-0.43%)、沪深300(-0.04%)等主要指数。 消息面,昨日(8月6日)“千帆星座”首批18颗商业组网卫星成功发射升空,并顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 此次发射被认为是中国版“星链”批量发射的首秀。业内人士认为,这是我国卫星互联网发展史上的里程碑事件。按照规划,未来一段时间,我国低轨卫星制造及发射需求将进入爆发期。中研普华研究院报告称,预计2024年我国卫星互联网市场规模将达404亿元,到2025年将增至447亿元。 政策面也有利好!8月6日,工信部发布《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》,其中提到,深入推进电信业务向民间资本开放,加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度,有序推进卫星互联网业务准入制度改革,更好地支持民营电信企业发展。 此外,日前国资委、发改委联合发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,文件完善了央企发挥采购对科技创新支撑作用的规定,要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥央企采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 尤为值得一提的是,军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性,其中包括商业航天及低空经济产业链等。券商机构指出,这些产业链的发展或将为国防军工行业的发展打开天花板。 国盛证券最新指出,卫星互联网是极具潜力的军民共用战略新兴产业,随着卫星互联网高密度发射的推进,卫星制造、卫星发射环节产业链公司将迎来第一波放量,地面设备、终端运营环节则具备更大的市场空间及更强劲、更持久的增长动能,产业链下游环节将会加速滚动。 热门题材持续发酵,国防军工有望进入上升通道,把握板块投资机会。 三、【“茅五泸汾”集体收红,食品ETF(515710)连涨3日!利好频出+估值低位,布局良机或已至?】 今日,吃喝板块震荡上行,反映板块整体走势的食品ETF(515710)盘中场内价格最高涨幅达到1.08%,尾盘涨幅略有收窄,截至收盘,涨0.54%,连续3日上涨。 成份股方面,白酒龙头大面积上扬,截至收盘,山西汾酒大涨3.24%,古井贡酒、迎驾贡酒双双大涨超2%,五粮液、贵州茅台、泸州老窖等亦小幅收红。 近期,白酒龙头及白酒行业利好频出,叠加吃喝板块估值仍处低位,板块配置价值或较为凸显。 【茅台酒批价持续回升】 据国酒财经,最近几日,飞天茅台酒市场价格再度迎来上涨。无论是散货还是原箱产品的市场价格都有一定程度的上扬,引发又一波飞天茅台酒的购酒热潮。目前,飞天茅台酒散货产品市场价格再度回升至2500元左右,原箱飞天价格则是折合每瓶价格来到了2800元左右。市场人士表示,市场对飞天茅台酒的信心一直在,只是在等一个契机,这也是飞天茅台酒价格韧性十足的表现。 基金定期报告显示,贵州茅台是食品ETF(515710)第一大权重股,截至2024年2季度末,持仓占比14.76%。 【全国白酒产、销、利齐升】 据中国酒业协会CADA微信公众号消息,8月5日,中国酒业协会理事长宋书玉在“2024中国白酒国家评委年会”上表示,今年上半年,全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%,实现量、价、利齐升局面。可以说,在已经预见到的市场波动中,白酒产业仍然显示出强大的韧性。 值得注意的是,食品ETF(515710)“含酒量”高,基金定期报告显示,截至2024年2季度末,食品ETF(515710)前十大权重股中,有7只为白酒股,持仓合计占比达53.95%。 【食饮板块仍处估值低位】 Wind数据显示,截至昨日收盘,食品ETF(515710)所跟踪的细分食品指数市盈率为19.22倍,位于近10年0.78%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 中信建投表示,近期茅台会议指出,集中发力三季度营收工作,坚定不移实现全年发展目标。当前消费环境处于弱势状态,新品牌扩张成效有限,龙头企业的竞争力持续提升。二季度企业动销环比回落,渠道库存有所提升但仍然可控,三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报,随着股价回落,部分企业的股息率已经达到4%甚至更高,配置价值凸显。 中银证券表示,当前食品饮料行业基金持仓及板块估值为历史底部位置,市场对板块的担忧主要为需求不振背景下企业业绩出现风险。但是从食品饮料历史表现来看,因独特的商业模式及品牌溢价能力,行业具备穿越周期的能力。行业调整期建议优选业绩确定性高+高股息率的品种。当前板块底部信号明显,现阶段可积极布局。 根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。
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金融界
2024-08-07
外贸稳中向好!全球“颠簸”,A股配置思路或迎转折!“航天”爆火,国防军工ETF(512810)盘中摸高1.25%
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得关注的是,今日港股三大指数表现亮眼,
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活跃,腾讯控股盘中涨超3%,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)场内价格盘中上探1.86%。 盘面上,A股再度迎来显著的“名字”行情!“航天”两个字爆火!航天发展涨停封板,航天智装涨逾6%,全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等军工题材龙头股的国防军工ETF(512810)场内价格盘中摸高1.25%。消费方向午后拉升,食品ETF(515710)、消费龙头ETF(516130)场内双双收红;高股息卷土重来,银行ETF(512800)、价值ETF(510030)、标普红利ETF(562060)场内亦有逆市表现。 图片来源:Wind 消息面上,海关总署数据显示,今年前7个月,我国货物贸易进出口总值24.83万亿元,同比增长6.2%;出口14.26万亿元,增长6.7%;进口10.57万亿元,增长5.4%。海关总署表示,今年以来,我国经济运行总体平稳、稳中有进,外贸保持稳中向好态势。前7个月,我国进出口规模创历史同期新高,7月当月进出口同比、环比均增长,同比增速连续4个月保持在5%以上。 东方金诚解读,我国外贸总体呈现“出口强、进口弱”格局,背后或主要受房地产行业持续调整影响,国内消费、投资需求还有待进一步提振。 招商证券指出,外部环境当前发生重大变化,全球经济走向类衰退和降息周期,A股面临的外部流动性环境或已开始改善。市场企稳的概率进一步提升,A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导,逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会,国内消费、科技、医药或可开始关注。 【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊港股互联网、国防军工和食品等3个板块的交易和基本面情况。 一、【业绩预期强劲,腾讯控股盘中涨逾3%!港股互联网ETF(513770)涨近1%,机构:长期基本面修复行情有望开启】 今日港股科网方向延续活跃,同程旅行涨近5%,腾讯控股、金山云等4股涨逾2%,东方甄选、心动公司、网龙等涨逾1%,此外快手、小米集团、美团等跟涨飘红。 图片来源:Wind 热门ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)早盘高开,全天维持红盘震荡,场内价格最高涨近2%,收涨0.93%,收复5日线,成交额1.67亿元。 图片来源:Wind 港股进入中报密集披露期,互联网龙头腾讯控股将于8月14日披露中期业绩,今年以来,腾讯控股等头部互联网公司利润端有望持续兑现,一季报显示,腾讯控股首次实现单季度净利润超500亿元,同比增长54%。 展望二季度表现,机构普遍展望乐观,细分业务来看: ①游戏业务:基于《地下城与勇士手游》等增量游戏表现突出,摩根士丹利预计其国内游戏收入同比增长10~15%,国际游戏业务可能增长40~50%。 ②广告业务:国信证券预计单季度网络广告收入将达到300亿元,同比增长20%。视频号和小程序广告的强劲增长是主要驱动力。腾讯新开放的广告位及优化的广告产品,将继续提升视频号的变现效率。 ③金融科技与企业服务:国海证券认为,受宏观经济影响,支付业务表现一般;但混元大模型全新升级,元宝APP正式上线,AI相关业务预计成为新的增长点。618电商大促期间,视频号电商GMV显著增长,带货技术服务费或将带来边际增长。 板块整体来看,港股通互联网板块已有3家公司披露了中报业绩预告,盈利同比均实现高增,净利润同比增长率在80%至212.9%之间。 国信证券表示,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,有望推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。 招商证券也表示,中报季即将来临,继续坚定推荐业绩表现稳中向好的互联网龙头,关注新游上线进展及 AI 应用更新等相关机会。 布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至7月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.28亿元,可日内T+0交易,流动性佳! 二、【“千帆星座”成功首发,航天股应声大涨!国防军工ETF(512810)两连阳,继续跑赢大市!】 热点事件催化不断,国防军工板块今天继续涨!商业航天仍是主角,盘中演绎“名字”行情,带有“航天”两个字的股票一度领市大涨。截至收盘,中证军工成份股航天发展封死涨停板,航天智装大涨6.39%,卫星互联网产业链相关成份股均表现不俗,铖昌科技亦提得首板,上海瀚讯涨9.63%。 图:中证军工指数成份股8月7日涨幅TOP10 图片来源:Wind 场内热门ETF方面,国防军工ETF(512810)早盘探底回升,一度冲高1.25%,午后受大市走低影响震荡回落,场内价格收涨0.67%两连阳,在昨日收复10日线后继续收复5日线,且大幅跑赢沪指(0.09%)、创业板指(-0.43%)、沪深300(-0.04%)等主要指数。 图片来源:Wind 消息面,昨日(8月6日)“千帆星座”首批18颗商业组网卫星成功发射升空,并顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 此次发射被认为是中国版“星链”批量发射的首秀。业内人士认为,这是我国卫星互联网发展史上的里程碑事件。按照规划,未来一段时间,我国低轨卫星制造及发射需求将进入爆发期。中研普华研究院报告称,预计2024年我国卫星互联网市场规模将达404亿元,到2025年将增至447亿元。 政策面也有利好!8月6日,工信部发布《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》,其中提到,深入推进电信业务向民间资本开放,加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度,有序推进卫星互联网业务准入制度改革,更好地支持民营电信企业发展。 此外,日前国资委、发改委联合发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,文件完善了央企发挥采购对科技创新支撑作用的规定,要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥央企采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 尤为值得一提的是,军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性,其中包括商业航天及低空经济产业链等。券商机构指出,这些产业链的发展或将为国防军工行业的发展打开天花板。 国盛证券最新指出,卫星互联网是极具潜力的军民共用战略新兴产业,随着卫星互联网高密度发射的推进,卫星制造、卫星发射环节产业链公司将迎来第一波放量,地面设备、终端运营环节则具备更大的市场空间及更强劲、更持久的增长动能,产业链下游环节将会加速滚动。 热门题材持续发酵,国防军工有望进入上升通道,把握板块投资机会,配置工具国防军工ETF(512810)。公开资料显示,国防军工ETF(512810)跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等热门军工题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。 三、【“茅五泸汾”集体收红,食品ETF(515710)连涨3日!利好频出+估值低位,布局良机或已至?】 今日,吃喝板块震荡上行,反映板块整体走势的食品ETF(515710)盘中场内价格最高涨幅达到1.08%,尾盘涨幅略有收窄,截至收盘,涨0.54%,连续3日上涨。 图片来源:雪球 成份股方面,白酒龙头大面积上扬,截至收盘,山西汾酒大涨3.24%,古井贡酒、迎驾贡酒双双大涨超2%,五粮液、贵州茅台、泸州老窖等亦小幅收红。 近期,白酒龙头及白酒行业利好频出,叠加吃喝板块估值仍处低位,板块配置价值或较为凸显。 【茅台酒批价持续回升】 据国酒财经,最近几日,飞天茅台酒市场价格再度迎来上涨。无论是散货还是原箱产品的市场价格都有一定程度的上扬,引发又一波飞天茅台酒的购酒热潮。目前,飞天茅台酒散货产品市场价格再度回升至2500元左右,原箱飞天价格则是折合每瓶价格来到了2800元左右。市场人士表示,市场对飞天茅台酒的信心一直在,只是在等一个契机,这也是飞天茅台酒价格韧性十足的表现。 基金定期报告显示,贵州茅台是食品ETF(515710)第一大权重股,截至2024年2季度末,持仓占比14.76%。 【全国白酒产、销、利齐升】 据中国酒业协会CADA微信公众号消息,8月5日,中国酒业协会理事长宋书玉在“2024中国白酒国家评委年会”上表示,今年上半年,全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%,实现量、价、利齐升局面。可以说,在已经预见到的市场波动中,白酒产业仍然显示出强大的韧性。 值得注意的是,食品ETF(515710)“含酒量”高,基金定期报告显示,截至2024年2季度末,食品ETF(515710)前十大权重股中,有7只为白酒股,持仓合计占比达53.95%。 图片来源:Wind 【食饮板块仍处估值低位】 Wind数据显示,截至昨日收盘,食品ETF(515710)所跟踪的细分食品指数市盈率为19.22倍,位于近10年0.78%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 图片来源:Wind 中信建投表示,近期茅台会议指出,集中发力三季度营收工作,坚定不移实现全年发展目标。当前消费环境处于弱势状态,新品牌扩张成效有限,龙头企业的竞争力持续提升。二季度企业动销环比回落,渠道库存有所提升但仍然可控,三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报,随着股价回落,部分企业的股息率已经达到4%甚至更高,配置价值凸显。 中银证券表示,当前食品饮料行业基金持仓及板块估值为历史底部位置,市场对板块的担忧主要为需求不振背景下企业业绩出现风险。但是从食品饮料历史表现来看,因独特的商业模式及品牌溢价能力,行业具备穿越周期的能力。行业调整期建议优选业绩确定性高+高股息率的品种。当前板块底部信号明显,现阶段可积极布局。 一键配置吃喝板块核心资产,相关产品食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示: 港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;国防军工ETF(512810)被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26;食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;消费龙头ETF(516130)被动跟踪中证消费龙头指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2018.11.21;银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;价值ETF(510030)被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布于2009.1.9;标普红利ETF(562060)被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP),该指数基日为2004.6.18,发布于2008.9.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估, 国防军工ETF(512810)、食品ETF(515710)、消费龙头ETF(516130)、银行ETF(512800)、价值ETF(510030)、标普红利ETF(562060)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-08-07
港股午评:恒指涨1.31%、科指涨1.17%,
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及教育股集体走高
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38%,报3514.73点。 盘面上,
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集体飘红,腾讯音乐涨超6%,携程,BOSS直聘涨超3%,阿里巴巴,京东,腾讯控股涨超2%,百度涨超1%;教育股集体走强,枫叶教育涨超5%,新东方涨超4%,卓越教育涨超3%;风电及光伏太阳能股走高,福耀玻璃涨超7%,中广核电力涨超5%,龙源电力,金风科技涨超4%,彩虹新能源涨超3%,华润电力,长江基建,大唐发电涨超3%;苹果概念股活跃,瑞声科技涨超4%,高伟电子,荣阳实业涨超3%。 公司要闻 创科实业(00669):上半年营业额73.12亿美元,同比增长6.3%;净利润5.5亿美元,同比增长15.7%。 福耀玻璃(03606):上半年营业收入183.4亿元,同比增加22.01%;净利润34.99亿元,同比增加23.35%。 越秀交通基建(01052):上半年收入18.27亿元,同比减少5.61%;净利润3.14亿元,同比减少26.5%。 中国海外发展(00688):前7个月累计合同销售约1615.7亿元,同比下降15.9%。 绿城中国(03900):前7个月累计合同销售约1475亿元,同比下降3.2%。 融创中国(01918):前7个月累计合同销售约276.9亿元,同比减少51.64%。 中国海外宏洋集团(00081):前7月累计合同销售212.47亿元,同比下跌24.8%。 保利置业集团(00119):前7个月累计合同销售56亿元,同比增长124%。 绿地香港(00337):前7个月累计合同销售约48.43亿元,同比下降50.4%。 时代中国控股(01233):前7个月累计合同销售51.46亿元,同比减少49.85%。 祥生控股集团(02599):前7个月累计合同销售约24.47亿元,同比减少74.73%。 万科企业(02202):前7个月累计合同销售金额1465.5亿元 同比减少35.15%。 机构观点 中航证券:美国经济数据再度走弱,美股一度出现“衰退交易”。同时美联储逐渐接近降息,为国内货币政策打开空间。近期国内重要会议定调积极,后续国内稳增长大概率加码,市场对经济恢复信心增强,情绪改善,短期阶段性市场底或已形成,未来或将转向“东升西落”交易。 西南证券:Apple Intelligence将为苹果带来新一轮创新和成长周期,或带动苹果硬件产品的换机需求。iPhone 16系列作为苹果第一代AI手机备受市场关注,其通过整合Apple Intelligence提供为用户更加智能的个人智慧体服务和用户体验,将推动iPhone产品力显著升级,销售前景可期。华西证券表示,在换新周期的逐步到来和AI产品的持续推动等因素影响下,全球手机市场的复苏有望延续。 东北证券:在双碳目标背景下,我国电力体制改革预计将持续深化,交易电价将随供电成本和电力供需波动。对比海外,我国现货市场、辅助服务市场仍有广阔发展空间,随着新能源大规模、高比例接入电力系统,火电、水电、储能、虚拟电厂等系统调节性资源重要性将逐步提升。 中信证券:自新《职业教育法》颁布以来,职业教育鼓励政策不断推进行业发展。学历职业教育经历了一系列改革,发展前景明朗。伴随职业教育行业的积极变化,部分头部优秀公司有望展现出较强的成长潜力,建议关注具备赋能中职能力的培训机构;建议关注坚持高质量办学,内生增长驱动高分红投资价值的高教公司。
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金融界
2024-08-07
【港股开市】
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、教育股升,中教控股涨近9%!
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irade; 香港恒生指数) 港股热门
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上扬,东方甄选涨近8%,微博涨超7%,携程集团-S涨4.05%,京东、阿里巴巴、百度均涨超2%。 教育股延续反弹,中教控股涨近9%,粉笔涨5.59%、新东方-S涨4.10%、思考乐教育涨2.72%。 原文链接
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投资慧眼
2024-08-07
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