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几乎人人追捧的超高收益率，却依旧不能打动巴菲特！

美元的债券、170亿美元的股票（主要是私募股权）和50亿美元的现金。Chubb的投资组合与典型的大型公共财产保险公司一致。但伯克希尔采取的是所谓的“杠铃策略”。它拥有大量股票形式的高风险资产（其中苹果公司（AAPL）几乎占据半壁江山），以及大量低风险资产，主要是现金。现金被作为债券的替代品。伯克希尔之所以可以比财产险行业的其他公司更积极地进行投资，因为它比其他大型保险公司拥有更多的资本。因此，保险监管机构给予伯克希尔相当大的投资余地。伯克希尔拥有约3000亿美元的资本，约占整个美国财产险行业总净值的25%。伯克希尔副董事长查理·芒格在今年5月份的公司年会上指出，相对于每年收取的保费金额，伯克希尔拥有的资本大约是业内其他公司的四倍。在会议上被问及与美国国际集团签订的一份保险合同时，巴菲特表示：“当我们拿下这100亿美元时，我们并不同意将其投资于5年期和10年期债券。我们甚至没有考虑这一点。” 在2020年和2021年短期利率为零的时候，巴菲特持有大量现金，并为此承受着财务上的痛苦，因为他觉得债券收益率非常糟糕。他不愿重蹈美国银行等银行的覆辙，即在收益率处于历史低位时大举投资债券。由于债券价格随着收益率的上升而下跌，美国银行和其他一些银行现在出现了巨额账面亏损。随着短期利率飙升至5%以上，伯克希尔的现金回报丰厚，巴菲特的观点也得到了证明。如果巴菲特有一天决定将大量现金重新配置到债券中，那将是一个重大消息。华尔街仍在等待，但要吸引巴菲特，可能需要明显更高的收益率。

金融界2023-11-07

第七届股权投资金牛奖评选榜单出炉聚焦“尾盘时刻” 突出长期价值投资与硬科技创新

投招商、云锋基金等机构荣获“三年期金牛私募股权投资持续卓越机构”奖项。深创投、红杉中国、君联资本等摘得“五年期金牛创业投资持续卓越机构”，CPE源峰、金浦投资、国新基金等摘得“五年期金牛私募股权投资持续卓越机构”。年度奖项方面，联想创投、成都科创投、祥峰投资等机构摘得“金牛创业投资卓越机构”奖项，国科投资、临芯投资、德弘资本等机构荣获“金牛私募股权投资卓越机构”奖项。本届评选持续突出创新资本战略作用，大力促进科技创新，持续增设金牛“专精特新”卓越投资机构奖项。君联资本、达晨财智、国投创合、中科创星等机构荣膺该项称号。此外，“金牛碳中和领域卓越投资机构”“金牛医疗健康领域卓越投资机构”“金牛消费生活领域卓越投资机构”“金牛大数据和人工智能领域卓越投资机构”“金牛半导体与集成电路领域卓越投资机构”“金牛高端制造领域卓越投资机构”六大热门领域大奖花落四十余家投资机构。特别的是，本次评选聚焦“尾盘时刻”，关注S基金，首次设立“金牛S基金投资卓越机构”奖项，以遴选优秀S基金运营机构。深创投、盛世投资、上海科创基金、元禾辰坤获得该项殊荣。案例奖方面，获得“金牛最佳创新案例”“金牛最佳并购案例”“金牛最佳IPO案例”“金牛最佳退出案例”等各项大奖的机构合计二十余家。股权投资金牛奖连续六年推出“金牛社会责任投资机构”奖，全国社保基金、国家中小企业发展基金、国新基金、金浦投资凭借其在社会责任投资领域的优异表现获此项殊荣。此外，全国社保基金、国家中小企业发展基金、前海方舟等机构获得“最受股权投资机构欢迎LP”大奖，北京高精尖产业发展基金、成都市重大产业化项目股权投资基金、国华军民融合产业发展基金等机构荣获“金牛产业引导基金”奖项。据清科报告显示，2023年上半年，中国股权投资市场投资端仍处于低活跃周期，案例数及金额均延续趋缓态势。 2023年上半年共发生投资案例数3,638起，同比下降37.5%；披露投资金额2,929.65亿元人民币，同比下降42.0%。其中，随着企业融资需求陆续释放、交易和信息披露逐步推进，第二季度投资市场活跃度有所回升，案例数和金额分别环比增加10.2%、19.1%。此外，2023年上半年，投资规模在10亿元以上的投资案例数占比由2022年上半年的1.0%上升至1.3%，投资金额占比由32.4%上升至41.1%，且主要为半导体及电子设备、汽车、清洁技术领域企业。就各类型机构的行业布局而言，早期投资市场中机械制造领域案例数同比增加4.0%，清洁技术领域案例数排名由2022年上半年的第8位上升至第5位；创业投资市场中半导体及电子设备、生物技术/医疗健康行业超越IT，投资案例数分别位列第1及第2；私募股权投资市场持续布局生物技术/医疗健康产业，案例数排名由第3位上升至第2位。

金融界2023-11-07

天图投资(01973.HK)上涨6.06%，报5.6元/股

股份有限公司是一家专注于中国消费领域的私募股权投资机构，主要业务是对消费品公司进行深度研究和专业化投资，投资领域涵盖多个细分行业的头部品牌。公司的出资人包括保险公司、银行、上市公司、政府引导基金等机构投资者以及高净值人士，致力于发现和投资具有持久价值的优秀企业，为投资人创造出色的回报。截至2023年中报，天图投资营业总收入-1.88亿元、净利润-1.94亿元。

金融界2023-11-07

【欧股收市】积极势头难延续欧洲股市小幅收低欧元区商业活动加速下滑

的董事会批准将其固定线路网络出售给美国私募股权公司KKR，这引发了TIM主要股东Vivendi的反对。英国航空航天供应商梅尔罗斯工业公司股价上涨3.5%，此前该公司表示，其子公司GKN航空航天发动机公司与GE航空航天公司签署了一项协议，扩大了长期合作伙伴关系。加拿大皇家银行将德国生物技术公司Evotec股票评级从“跑赢大盘”下调至“行业表现”，股价下跌6.3%。荷兰邮政公司PostNL公布第三季度业绩低于预期，股价下跌12.6%。呼叫中心运营商Teleperformance今年第三次下调全年收入增长目标，导致股价下跌3.2%。总部位于爱尔兰的建筑材料公司Kingspan Group在截至9月30日的9个月期间的销售额为61.4亿欧元（合65.9亿美元），而在2022年同期为62.5亿欧元，股价下跌了5.3%。投资者还将关注周五惠誉对意大利信用评级的审查。

楼喆2023-11-07

国富创新(00290.HK)下跌5.95%，报0.174元/股

主要提供投资银行、证券交易、资产管理、私募股权投资、财富管理和放债人业务等跨境金融服务的公司，公司在香港联合交易所有限公司主板上市，股票代号为290.hk。截至2022年年报，国富创新营业总收入2650.13万元、净利润-5152.23万元。

金融界2023-11-06

国富创新(00290.HK)下跌10.81%，报0.165元/股

主要提供投资银行、证券交易、资产管理、私募股权投资、财富管理和放债人业务等跨境金融服务的公司，公司在香港联合交易所有限公司主板上市，股票代号为290.hk。截至2022年年报，国富创新营业总收入2650.13万元、净利润-5152.23万元。

金融界2023-11-06

黑石(BX.US)私募股权部门主管：2024年亚洲交易活动将集中在日本和印度

黑石集团(BX.US)全球私募股权部门主管Joe Baratta表示，就资本配置而言，印度和日本将成为该公司明年在亚洲最活跃的市场。他表示：“印度的增长率最高，日本的股市也是最活跃的。”

金融界2023-11-06

震动中国金融圈！中国对工商银行原副行长展开腐败调查习近平收紧对银行业控制

因，向工商银行董事会提交辞呈，之后加入私募股权公司厚朴投资，成为联席董事长。张红力在工行的时间与上个月被捕的中国光大集团(China Everbright Group)前董事长兼党委书记李晓鹏和一年多前被捕的华兴控股(China Renaissance Holdings Ltd.)前高管丛林有部分重合。此外，在工商银行工作期间，张红力曾陷入与前雇主德意志银行的纠纷，后者起诉他向一家离岸公司转账390万美元。 2018年12月，全球化智库(CCG)、中国人才研究会国际人才专业委员会和中国留学人员回国服务联盟联合发布“中国改革开放海归40年40人”榜单。榜单中，时任厚朴投资联席董事长、合伙人张红力入选。近几年，张红力依然时常出现在媒体报道中或在金融领域的论坛上发表演讲。今年4月中旬，他还曾公开露面。当时张红力以中国工商银行原副行长、中国国际跨国公司促进会副会长、中国国际跨国公司促进会资本董事长、厚朴投资联席董事长的身份到一家名为摩尔农庄的公司考察调研。

tqttier2023-11-06

意大利电信董事会批准向KKR出售固网资产交易价值达220亿欧元

5日发布声明称，同意将其固网网络出售给私募股权公司KKR，而不附加股东投票的条件。该决定是在意大利电信最大股东维旺迪反对的情况下作出的。KKR对意大利电信固网的估值为188亿欧元，但考虑到它与Open Fiber SpA的网络合并，交易的总价值高达220亿欧元。意大利电信预计交易将在2024年夏季末之前完成，可以让该公司减少140亿欧元的债务。此外，意大利电信董事会没有批准KKR对海底电缆部门Sparkle的报价，并把尽职调查的截止日期延长至12月5日，以检视提高报价的可能性。该公司此前估值约为10亿欧元。

金融界2023-11-06

意大利电信批准KKR 200亿美元的电网收购案

90亿欧元（200亿美元）的价格向美国私募股权公司KKR （KKR.N）出售其其固定电话网络。该协议得到了意大利总理乔治亚·梅洛尼保守派政府的支持，因其涉及一项意大利认为具有国家战略重要性的资产，并且该国正在努力弥合与欧盟其他国家的数字鸿沟。此次出售是TIM首席执行官Pietro Labriola计划重振负债累累、垃圾级评级的前电话垄断企业的计划的一个关键部分，该垄断企业已经无力承担其老化电网需求的投资。 TIM 表示，董事会于周五开始审查KKR的报价，并于周日批准。该公司还将裁掉其40000名国内员工中的一半，并专注于其服务业务。拥有TIM 24%股份的维旺迪一直在寻求更高的价格，并对留下的业务的可持续性提出质疑。该公司周日表示，董事会的决定“非法”，并补充说将使用“可以使用的任何合法手段来质疑”该决定。

金融界2023-11-06

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