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高盛推出专注于气候解决方案的新私募股权基金

（GSAM）为一只专注于气候解决方案的私募股权基金筹集了新资金。　　在过去10年中，私募股权投资呈指数增长，但同时对其为高排放资产提供避风港的指责与日俱增。着眼于可持续发展的著名金融机构，可能是让这一资产类别有望成为气候解决方案工具的原因所在。　　Horizon Environmental & Climate Solutions基金筹集了超过16亿美元。该基金专注于包括可再生能源在内的五个可持续性主题，满足了《可持续金融信息披露条例》（SFDR）第九条（Article 9）的规定，这一条款要求100％投向可持续资产。　　数据显示，自2010年以来，私募股权对可再生能源的投资平均每年增长16％。随着上市公司从化石燃料资产撤资，私募市场过去10年也买入了相对便宜的化石燃料资产。　　低披露要求和可再生资产风险状况改善意味着能源领域的私募股权投资可能会继续增长。

金融界2023-01-20

投资新宠儿！债券市场迎来大牛市全球销售创近6000亿美元新纪录

券，据称收益率在10%的低位区域，而其私募股权所有者EQT则投入4810 万欧元的股权，以进一步提高其吸引力。短期青睐在2022年收益率飙升之后，三年期或三年期以下债券的销售额比两年前同期增长了80%以上，达到1,385亿美元。相比之下，期限为10年或以上的债券发行量有所下滑。悉尼Kapstream Capital投资组合经理Pauline Chrystal表示：“鉴于我们尚未看到加息对实体经济和收益的全面影响，我们仍处于防御状态。然而，我们的讨论已经从去年保护投资组合转变为一种更平衡的方法，我们也在考虑如何参与市场反弹。” 信贷市场消息：摩根大通公司据知情人士透露，已经拨出至少100亿美元来支持其进军利润丰厚的直接贷款领域。鉴于美国贷款市场出现困境、私人信贷出现裂痕以及美国高收益债券存在潜在的严重下行风险，瑞银集团建议投资者购买欧洲信贷而非美国债务。挪威邮轮控股有限公司正在启动5亿美元的垃圾债券销售，使其成为利用高收益市场广泛反弹的最新借款人。据三菱日联金融集团的一位代表称，三菱日联金融集团公司已从巴克莱银行聘请Jimmy Wilson担任证券化产品销售总监。周四欧洲一级市场的发行放缓，尽管法国公用事业公司EDF寻求大量多币种债券交易，这将成为该地区今年迄今为止最大的企业交易。 EDF的四部分交易旨在通过欧元和英镑部分筹集超过30亿欧元（32亿美元）的资金，并吸引了超过70亿欧元的投资者订单。亚洲（日本除外）投资级美元债券的违约保险成本将在一周多以来首次上升，原因是人们对全球经济增长的担忧再次浮出水面。韩国的信贷市场正以两种速度从危机中复苏，投资者大量购买顶级公司的债务，而其他一些公司则发现筹集资金具有挑战性由于最近的加息影响了回报，印度的投资者正在远离短期债务基金，并纷纷涌入股票。

阿泰尔2023-01-20

美欧基金机制首度在亚洲落地！亚洲两大私募股权公司宣布采取延续基金方式合并

FX168财经报社(北美)讯两家亚洲私募股权公司通过一只新的7亿美元延续基金进行了合并，采用的是一种越来越受欢迎的交易结构，这种结构近年来在整个私募股权行业得到了广泛关注。总部位于新加坡的Capital Square Partners和Basil Technology Partners合并成立了一家新公司，也称为Capital Square Partners，从而深化以技术服务为重点的投资。这家新公司的合伙人Sanjay Chakrabarty表示，这是该地区首次完成此类交易。瑞银私募基金集团(UBS Private Funds Group)为该交易提供咨询，交易通过一种所谓的延续基金机制进行，私募基金经理利用这种机制更长时间地持有一家投资组合公司。通过这一二级流程，公司从基金中剥离一项或多项资产，让现有投资者有机会套现或将其承诺展期到新基金。 Chakrabarty称，这只名为CSP fund II的延续基金目前持有5项资产，其中包括2.5亿美元的新资本，可用于现有投资组合的后续投资或收购新公司。延续基金机制在美国和欧洲的私人股本公司中越来越受欢迎，二级买家正在筹集资金投资于这些基金。Evercore Inc.的一份报告显示，2022年，在二级市场1,030亿美元的交易中，保荐人主导的交易占46%，高于2019年二级市场交易总额800亿美元的33%。该报告发现，总体而言，由于艰难的市场环境阻碍了融资，二级市场从2021年的1340亿美元的高位下降。在二级交易中，投资者从一级基金投资者手中购买现有权益或资产。 Chakrabarty表示，资产估值始终是此类交易中最棘手的部分。他表示，在此次交易中，二级投资者HarbourVest Partners提供了估值，以确保定价透明和公平，并与TPG NewQuest和Committed Advisors共同主导了交易，后者是之前Basil基金的投资者。Chakrabarty表示，HarbourVest也对延续基金做出了最大的承诺。 Chakrabarty表示，新公司将Basil在识别和投资早期科技服务公司方面的专业知识与Capital Partners结合起来，后者对同一行业的中型公司进行杠杆投资。他预计该基金还将进行3到4项新的投资，股权投资承诺在2500万美元至1.5亿美元之间。新公司专注于科技领域的三个投资主题。其中包括向云迁移所需的基础设施支持。Chakrabarty表示，其中包含基础设施安全服务，以及利用数据分析进行更好决策的服务。

Sue2023-01-19

消息称花旗给投行部门初级员工加薪至多15%

支出。这家华尔街巨头及其竞争对手还在与私募股权公司争夺人才，预计在经历了艰难的一年之后，今年的并购交易将有所增加。　　去年，随着地缘政治动荡加剧和对经济衰退的担忧加剧，市场暴跌，金融公司的交易大幅减少。花旗集团2022年的投行费用收入下降了53％，尽管其交易员能够利用动荡的市场将总体营收提高了7％。　　花旗集团首席执行官简-弗雷泽（Jane Fraser）上周警告分析师，该行的投资银行部门“感受到了”全行业交易下滑的“痛苦”。

金融界2023-01-19

数据说明一切！2022年中美贸易或打破纪录 “脱钩论”遭打脸？

一场技术霸权之战，”专注于半导体领域的私募股权和风险投资公司默里希尔集团(Murray Hill Group)合伙人Mike Burns说。他说，这并不一定会导致更广泛的贸易分歧，因为两国有不同的目标——美国的技术领先地位，中国的技术自主——且它们并不相互排斥。但它们最终有可能发生冲突，Burns说:“美国必须小心，在保护其领导地位的同时，不要通过消除中国走向半导体独立的能力来对中国构成生存威胁。” 近年来日益紧张的政治局势对固定资本流动的影响可能大于对贸易的影响。美国企业放缓了在中国的新投资。对许多人来说，“风险/回报计算倾向于继续在中国经营，”荣鼎咨询(Rhodium Group)追踪美中直接投资的Thilo Hanemann表示。他说，企业对中国自身的增长前景以及不断加剧的地缘政治紧张局势感到担忧。“我们确实看到了投资者正在撤资的证据。” 正在发生中的变化一些企业正迁往越南和墨西哥等地，这可能会帮助这些国家在美国进口蛋糕中占据更大份额，而中国则会受到损害——尽管中国企业可能也会找到在这些经济体运营的方法，并继续向美国销售产品。与此同时，中国对美投资自2010年代中期激增以来已大幅放缓。Hanemann将这一高峰归因于2014年左右中国法律的调整，该法律给予国内企业更多的自由在海外开展项目，导致大量企业收购美国公司和房地产。尽管如此，仍有许多在中国进行大规模资本投资的大公司显示出长期留在中国的迹象，也有许多跨国公司愿意继续在中国投资。欧亚集团(Eurasia Group)高级分析师Ali Wyne表示:“有关脱钩的言论继续快于现实。”他最近写了一本关于美中关系的书。美国和中国“将发现，如果不是不可能，也很难完全切断它们的经济联系。”

市场焦点2023-01-19

华尔街六大顶级投行Q4财报详解：谁赚了，谁亏了？为什么赚？为什么亏？

：通过投资股票、债券、衍生品、房地产、私募股权等获得的投资收益。 4.其他收入：通过发行信用卡、保险、理财等各种活动产生的额外收入。图表来自App Economy Insights 6大投行业务2022Q4财报具体解析： 1）$摩根大通(JPM)$ 摩根大通的净利息收入创下季度新高202亿美元，同比增长48%。投行费用同比下降了 58%。交易方面收入同比增长 7%，这也部分抵消了投行业务的疲软。交易方面收入的增长主要反映了固定收益、货币和商品方面（FICC）的持续增长势头。股价与去年同期水平基本持平。贷款组合同比增长了 5%。 2) $美国银行(BAC)$ 美银的交易收入同比增长27%，净利息收入同比增长29%至147亿美元。此外，FICC 收入同比大幅增长49%，股票仅上涨了1%。贷款组合同比增长 11%。美国银行的投行费用下降了54%。 3) $富国银行(WFC)$ 富国银行的净收入同比下降了 50%，部分原因是抵押银行业务与贷款减少。与去年相比，住房贷款部门的收入下降了57%。由于对市场波动和对美国经济衰退的担忧，非利息收入也同比下降了15.9%。此外，富国银行还在第四季度计入约37亿美元的罚单支出。 4) $花旗(C)$ 花旗集团的投行收入也急剧下降，与去年同期相比下降了58%。去年因为大量的交易活动使所有华尔街公司的业绩都得到了提升。净收入下滑主要是因为其私人银行的贷款增长放缓以及对未来宏观经济环境疲软的担忧。 5)$摩根士丹利(MS)$ 公司的营收和利润下滑主要是受累于全球新股债券发行数量与并购活动急剧下降的原因，投行业务营收为12.5亿美元，同比接近腰斩。这促使公司裁掉了其 81,567 名员工中的约 1,600 人，遣散费为1.33 亿美元。分业务来看，摩根士丹利财富管理业务营收录得66.3亿美元，同比增长6%，该结果主要得益于利率上升和贷款增长提振了该行的净利息收入。 6)$高盛(GS)$ 高盛的财报不及预期，股价大跌并拖累大盘表现。净利润同比暴跌66%，较市场预期低了39%，是2011年10月以来偏离预期最大的一次。主要因为投行业务持续下滑，消费贷业务严重亏损，信贷损失准备金飙升了183%。面对巨额亏损的压力，高盛CEO所罗门正在寻求其他方式来缩减支出，本周高盛拉开史上最大规模裁员的序幕，并启动了金融危机以来最大规模的降本计划。财报公布后，除了摩根士丹利外的其他5家银行当日表现均收跌。图表来源：trading view 截至1月17日，6大行的股价在过去12个月里也表现不一：摩根士丹利在六大行中跑赢，过去12个月上涨3.27%。花旗跑输其他大行，累跌22.96%。富国银行跌幅为22.17%，摩根大通和高盛分别下滑6.92%和1.26%，而同期标普500指数下滑12.81%。二、悲观预期下，六大投行2023年的目标价格预期如何？对于银行股而言，预期股价问题不在于它们当前的盈利能力，而在于即将要到来的经济放缓中，它们的盈利能力将如何表现。分析师们普遍预计2023年银行业会出现各种相互矛盾的趋势。美联储已经表态不会在2023年降息，较高的利率有助于贷方赚取更多的利息收入，但抵押贷款利率飙升导致美国楼市陷入停滞，也将侵蚀银行从房贷业务中获取的收入。随着经济放缓，预期贷款损失准备金的增加抵消了部分增长。因此各行也在近几个季度都提高了坏账准备金，市场预期此举将对收益构成压力。悲观预期下，对于各大行2023年的价格预期，我们简单收集了一下来自CNNmoney.com 一些分析，仅供交流： 1）摩根大通对 2023 年给出了一些下调的指引，称其预计净利息收入约为 730 亿美元，这意味着较 2022 年第四季度的水平有所下降。分析师提供的摩根大通 12 个月股价的目标中值是156.00 美元，最高为 189.00 美元，最低为 137.00 美元。预估中值较17日收盘价140.78 美元涨幅 10.81%。 2）美国银行2 个月股价的目标中值是 39.83 美元，最高为 52.00 美元，最低为 33.00 美元。预估中值较17日收盘价 35.23 美元涨幅 13.04%。 3）分析师预期的富国银行目标价格中值为53.00 美元，最高为 65.00 美元，最低为 45.00 美元。预估中值较17日收盘价 44.23 美元涨幅 19.83%。Jefferies 分析师 Ken Usdin 将富国银行 2023 年的每股收益预期从 3.95 美元下调至 3.75 美元，将 2024 年的每股收益预期从 5.10 美元下调至 4.60 美元。并将其评级从买入下调至持有。 4）花旗预计其2023年的收入可能达到780亿至790亿美元，将高于分析师预测的760亿美元。花旗的目标价格预测中值为 54.50 美元，最高为 95.00 美元，最低为 41.00 美元。预估中值较17日收盘价 49.91 美元涨幅 9.20%。 5）摩根士丹利的目标价格预测中值为 97.00 美元，最高为 125.00 美元，最低为 79.22美元。预估中值较较17日收盘价 91.58美元涨幅了5.92%。 6）高盛的目标价格预测中值为 394.00 美元，最高为 495.00 美元，最低为 300.00 美元。预估中值较17日收盘价 374.00 美元涨幅 5.35%。亲爱的虎友们，华尔街六大投行的业绩对该行业乃至经济有何前瞻意义？你认为这些银行股中哪些公司将在2023年的股价表现中胜出？欢迎在评论区中和虎友们一起分享。

老虎证券2023-01-18

法本信息：拟2550万元参投私募基金，布局战略性新兴产业

团有限公司签署了《深圳市高新投顺络法本私募股权资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》，共同投资深圳市高新投顺络法本私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)，合伙企业全体合伙人的目标规模为1亿元，公司以自有资金认缴出资2550万元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-18

太平洋因涉嫌违反证券法律法规被证监会采取监管措施

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证券之星2023-01-18

财报季即将到来——我们应该关注什么？

去GDP增长中非上市公司（如创业公司、私募股权、风险投资等）的估计部分。根据research Affiliates创始人兼董事长罗伯特•阿诺特的研究，我减去了0.9个年化百分点。再减去国会预算办公室对未来10年CPI通胀的预测，我们得出从现在到2032年的实际年化回报率预计不到1％。　　换句话说，考虑到这些假设，未来10年的股市将难以跟上通胀的步伐。　　请注意，这个适度的预期回报率假定利润率保持不变。摩根士丹利全球投资委员会认为，这种假设本身可能过于乐观。他们指出，公司利润率倾向于均值回归，这意味着远高于平均水平的水平——就像目前的水平——更有可能下降而不是上升。此外，该委员会指出，即使经济能够避免衰退，利润率也存在下降的可能性。如果发生经济衰退，那么利润率将进一步收缩。　　多头是否有办法摆脱这种分析的悲观影响？如果利润率不扩大，唯一的办法就是让市场的整体市盈率扩大，而这似乎是一种高风险的押注。标准普尔500指数目前12个月的市盈率已经比其长期平均水平高出33％。经周期变化调整后的席勒市盈率目前比长期平均水平高出61％。　　底线是:股票市场越来越依赖于企业能够从每一美元的收入中获得越来越多的收益。然而，这种趋势不可能永远持续下去，当趋势转变时，对股市的长期前景来说将是坏消息。　　正如摩根士丹利全球投资委员会所言:“在一个新闻源源不断的世界……人们很容易变得短视和自满。可能会有太多的关注……基于最近的过去对未来的估计，而失去了当前的历史背景。我们担心，当前的市场定价（基于近期利润率）反映了这种短视。”

金融界2023-01-18

比预期更糟糕！高盛利润十年最差，暴跌66% 股价下挫近5%

同期下降27%至35.6亿美元，原因是私募股权持有收益小得多，债务工具减价。最后，该银行公布的2022年平均有形普通股股东权益回报率为11%。关键盈利指标远低于高盛中期目标15-17%的回报率。高盛首席执行官David Solomon在新闻稿中表示：“在充满挑战的经济背景下，我们在2022年为股东带来了两位数的回报，我们明确近期重点是实现战略调整，这将加强我们的核心业务，扩大我们的增长平台并提高效率。” 在高盛上周裁员多达3200人后，他们还想听听对Solomon员工人数和开支的看法，以及高盛在缩减消费者业务雄心之际有关消费者业务的细节。

Dan19772023-01-17

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