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华尔街交易员全力冲刺！鲍威尔不再是“全民公敌” 全球股市、债券和汇市揭幕2024年重大转向

吉特/美元日内均涨超1%，据新浪报价，离岸人民币/美元一度升破7.13。道琼斯工业平均指数攀升至历史新高，标准普尔500指数周三上涨1.4%。目前该指标中交易价格高于50日移动平均线的会员比例约为89%，为7月份以来的最高水平。与此同时，罗素2000小盘股指数飙升超过3.5%，创一个月来最大涨幅。在更远的地方，拉丁美洲股市自8月初以来涨幅最大。周四，亚洲10年期国债收益率自8月以来首次跌破4%，而2年期国债利率则下跌5个基点，延续前一交易日逾30个基点的跌幅。周三，前端国债创下自3月份地区银行危机最严重时期以来的最佳单日表现。 G10货币/美元汇率周三也上涨，匈牙利福林和南非兰特飙升，他们通常被视为新兴市场风险偏好代表的货币。总体而言，根据彭博社汇编的数据，周三是美联储近15年来各资产表现最好的一天。彭博社报道称，经过近年来的冲突后，华尔街交易员和美联储这一次大体同步：伟大的货币支点是央行行长们正在为世界最大经济体实现曾经不可想象的“软着陆”(Soft Landing)。 (来源:Bloomberg) 这是美联储发出迄今为止最明确的信号，表明其历史性的政策紧缩行动已经结束，预计将采取更激进的降息措施。金融市场几乎没有一个角落被排除在周三的跨资产上涨之外，全球股市飙升，前端国债创下三月份以来最好的一天。世界货币/美元汇率飙升，公司债券上涨。华尔街交易员们在兴奋中基本上宣布鲍威尔在仍扩张的商业周期中，确保通货紧缩轨迹的胜利，为安全资产和风险资产的最新进展添加新的催化剂。 50 Park Investments创始人Adam Sarhan表示：“这是华尔街的一次巨大范式转变，几十年来最激进的加息周期即将结束，美联储不再将通胀视为头号公敌。” (来源:Bloomberg) 当然，不能保证周三的涨势会持续下去。过去两年，市场多次押注降息，但在美联储没有改变策略时却措手不及。官员们一致同意将基准联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%，鲍威尔表示，如果通胀回升，官员们准备再次加息。不难想象，未来几个月出现的一些意外的通胀或就业数据会促使交易者改变方向。然而周三美股市场，华尔街上几乎没有人为此类担忧所困扰。前纽约联储主席、彭博社观点撰稿人威廉·达德利William Dudley在彭博电视上表示，鲍威尔的言论“基本上是火上浇油”。他强调：“鲍威尔谈到了货币政策的长期滞后，但金融状况比几个月前要宽松得多。” “我们今天要举办一个聚会，”嘉信理财首席固定收益策略师凯西·琼斯(Kathy Jones)说道。 “在我对2024年的展望中，我对明年的固定收益非常乐观。我原本以为我们的10年期利率会达到4%，美联储会降息3次，经济衰退的话可能会降到3.5%，但现在我们还没有开始新的一年。” 随着周四欧洲央行和英国央行的会议，世界各地的市场将很快有大量进一步押注潜在货币支点的机会。美联储的季度预测显示，央行预计明年将利率降低75个基点，可以说是温和的，现在的争论可能变成：华尔街交易者是否走得太远、太快了？ “新债王”冈拉克(Jeffrey Gundlach)并不这么认为，他周三在CNBC上表示，他预计10年期国债收益率到明年将跌至3%的低水平。冈拉克表示：“我们将看到收益率曲线反转，债券仍将上涨。我们已经突破了趋势线，趋势线下方还有很大的空间。”

小萧2023-12-14

美联储显著放鸽，亚洲股市与汇市今日普涨

美元、马来西亚林吉特兑美元均涨超1%，离岸人民币兑美元一度升破7.13。

金融界2023-12-14

FOMC连续三次暂停加息，离岸人民币兑美元大涨近600个基点，恒生科技指数ETF(159742)近五日获超5000万资金流入

。其他标的方面，美元指数大跌近1%，离岸人民币兑美元汇率大涨近600个基点，报7.1365。 2023年12月14日早盘，恒生指数、恒生科技指数涨幅均扩大至超2%。万国数据涨超10%。相关ETF方面，恒生科技指数ETF（159742）跟踪恒生科技指数，聚焦于互联网、硬科技、智能化三个板块，阿里巴巴、腾讯控股、美团、京东集团、百度集团、网易、快手、中芯国际、理想汽车以及小米集团是其十大重仓成分股。截至目前，恒生科技指数ETF（159742）上涨1.79%，盘中成交额破2200万，近5日获5743万资金净流入，净流率5.74%。成分股中，万国数据领涨超12%，东方甄选涨超7%，舜宇光学科技涨超5%，比亚迪电子、蔚来涨超4%。平安证券表示，下半年随着联储加息渐入尾声，恒生科技表现强于恒生指数。展望2024年，我们认为国内外环境的基准假设均有望迎来改善，港股市场在连续三年下跌后迎来较好的投资机会。流动性拐点已至，新兴产业新变化增加。2024年港股分母端的改善预期好于分子端。分母端看，一是无风险利率中枢有望随着联储加息周期渐止而波动回落，全球资金逐渐开启降息交易；二是风险偏好有望随着中美关系新进展而边际改善，2023年11月两国元首会晤并达成多项共识进一步打开更多可能性；相比之下，美国大选等海外多个经济体的换届选举以及区域局势等不确定性的扰动更偏短期。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-14

A股头条：道指历史新高！美联储“降息信号”引狂欢；最新数据！M2同比增长10%；6连板妖股收上交所监管工作函；碳酸锂期货多空博弈激烈

近1%至102.93，一度创月内新低；离岸人民币涨超460基点至7.1438元；比特币向上触及43000美元日内涨4.71%；现货黄金上涨至2004.79美元；黄金期货涨至1997.30美元，白银涨2.5%；原油市场集体走高，纽约原油上涨1.25%继续逼近70美元关口，布伦特原油报74.26美元涨幅1.39%；美国两年期国债收益率跌26个基点，持稳于4.4725%，鲍威尔新闻发布会期间跌至4.4244%。市场策略大盘3000点再次失守，周三大盘低开之后一路震荡走低。量能有所萎缩，个股活跃度降低，结构分化再扩大。从技术上看，周三大盘低开之后一路震荡走低，以最低点收盘，并呈价跌量缩的态势，5日线、10日线失守，价跌量缩的量价关系，加之日线MACD指标重新空头强化，短线盘中还有回调压力。2950点附近的支撑将面临考验，若2950点失守，近期低点2930点附近支撑将面临考验；若2950点未能失守，则短线大盘惯性回落后有望走出回头走势。题材掘金生猪：降温和疫情共振，近期生猪期现价格同步反弹。据港媒报道，香港再有持牌猪场验出非洲猪瘟，渔护署将销毁900头猪。另外，受较强冷空气影响，近期我国中东部大部将出现两次大范围雨雪天气过程，或对生猪转运造成拖累。。标的：新五丰(600975)、京基智农(000048) AI电商：阿里旗下淘天集团梳理完其AI业务，从约20个团队收拢为4个，同时对内发布了淘天自己的大模型产品 “图灵”。目前，国际数字商业集团的AI团队目前已超过百人。今年9月，阿里新任CEO吴泳铭在内部全员信中将 “AI 驱动” 确立为集团的两大战略重心之一。2023年11月29日，淘天集团CEO戴珊、等人共同牵头该团队组建工作。淘宝将举集团科技和数据能力，升级所有现有商家工具，并创造AI时代全新的用户产品和服务。。标的：华凯易佰(300592)、焦点科技(002315) 航运：交通运输部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局等五部门联合发布关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见。到2035年，形成功能完善、服务优质、开放融合、智慧低碳的现代航运服务体系，国际航运中心和现代航运服务集聚区功能显著提升，现代航运服务业实现高质量发展。提升航运基础服务能力。加强大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术应用。标的：宁波远洋(601022)、凤凰航运(000520) 公告精选【重大事项】云鼎科技：公司盘古矿山大模型自然语言处理和多模态能力方面应用场景处于研发阶段傲农生物：大北农集团拟取得公司控股股东不少于51%股权五连板文投控股：公司面临未能按期支付债务、潜在诉讼等风险【并购重组】中坚科技：拟定增募资不超过5.16亿元广西能源：拟非公开发行不超10亿元公司债券【增持减持】华致酒行：拟1亿元至1.5亿元回购公司股份药康生物：实控人提议2000万元-4000万元回购股份新化股份：拟以3000万元-6000万元回购公司股份斯迪克：实控人等拟合计不低于6000万元增持公司股份普联软件：控股股东及一致行动人拟增持1000万元-1200万元天富能源：董事长提议以2000万元-3000万元回购股份新强联：控股股东、实控人自愿承诺不减持公司股份【其他事项】海信视像：2024年度拟不超160亿元闲置资金进行委托理财东风汽车：拟向关联方采购车身模具、焊装设备博汇纸业：拟购买水处理设备资产提升公司环保水平两连板龙韵股份：公司暂未涉及“短剧”类业务海航控股：拟向海南瀚途出售飞机航材交易金额2.26亿元北汽蓝谷：子公司收到新能源汽车推广补贴资金1亿元瀚叶股份：拟使用不超过2亿元进行证券投资华统股份：11月生猪销售收入4.12亿元环比增长18.58% 天茂集团：国华人寿前11月保费收入约374.79亿元石化油服：全资子公司中标13.89亿元工程项目东方电子：子公司中标约4.06亿元国家电网采购项目友讯达：中标约3.69亿元国家电网采购项目潞安环能：11月商品煤销量453万吨同比增长17.66% 云南能投：子公司永宁风电场项目全容量并网发电鼎阳科技：公开发布SDS800X HD高分辨率数字示波器霍普股份：子公司拟合作建设中俄国际碳汇数据中心等项目青岛中程：子公司签订青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同瑞泰新材：实控人将变更为张家港市国有资产管理中心水发燃气：全资子公司拟将通辽隆圣峰51%股权无偿划转给公司华宏科技：拟以9000万元收购山东烁成新材料科技有限公司100%股权交易提示【限售解禁】

金融界2023-12-14

招商银行：人民币兑美元即期周二收盘小升

，收盘价微升0.04%至7.1744。离岸人民币微升0.04%至7.19。主要货币 (如：欧元、英镑、日圆) 周二英镑努力找寻交投方向，此前数据显示在截至10月底的三个月里，英国薪资增长放缓幅度超过预期，但可能仍然过快，无法说服英国央行很快降息。投资者焦点集中在美国即将公布的通胀数据。英镑最新上涨0.07%，报1.2564美元；欧元兑英镑上涨0.19%，报0.859。商品货币(如：澳、纽、加元) 澳元和纽元周二在美国通胀报告公布前走高，这将是本周的第一道关卡，将考验市场对央行明年尽早采取积极宽松政策的希望。澳元兑美元周二上涨0.3%，至0.6588美元，周一在0.6550至0.6582美元之间波动。支撑位在两周低点0.6525美元，阻力位在0.6620美元。纽元兑美元上涨0.4%，报0.6146美元，隔夜持平。黄金金价在上一交易日触及三周低点后于周二走高，因美元下跌，同时投资者在等待关键的美国通胀数据和主要央行政策会议提供利率线索。黄金现货报每盎司1,986.09美元，上涨0.2%。美国黄金期货涨0.4%，报2,001.30美元。

Cherry2023-12-13

离岸人民币兑美元短线拉升

离岸人民币兑美元短线拉升，现报7.1799。

金融界2023-12-12

中国中央经济会议定调，人民币拉升！这一市场涨疯了，原油黄金双双上扬小心美国CPI风暴

现质的有效提升和量的合理增长。随后，离岸人民币兑美元短线走高，上破7.18关口。此前，据彭博经济报道，2023年中央经济工作会议可能会表明财政政策将发挥更积极的作用，包括更多的前期资金投入和加强实施以提高政策效力。稍早路透社引述知情人士透露，中国领导层12月11日开启一场闭门会议，讨论明年的经济增长目标，以及刺激经济计划。消息指，国家主席习近平及其他高级官员将在会上规划明年经济发展方向。报道引述中央政府顾问指，建议明年经济增长目标介乎4.5%至5.5%，大多数认同将目标定于5%左右，与今年相同。另外，花旗预料，中央或将赤字率定于国内生产总值(GDP)的3.8%，或GDP的3%再加上1万亿元人民币特别国债及3.8万亿元地方政府专项债。此外，油价小幅走高，因一艘油轮在红海遇袭，引发了人们对以色列与哈马斯战争导致航运中断的担忧。金价在周一下跌1.1%、回落至每盎司2,000美元以下后，目前小幅走高。比特币在经历了近四个月来的最大跌幅后上涨，原因是在今年涨幅超过150%之后，交易员开始锁定利润，引发了大量看涨押注的平仓。

厉害啦2023-12-12

招商永隆银行：英镑兑美元周一上涨，人民币兑美元即期周一收跌163点创逾三周新低

07，收盘价跌0.23%至7.177。离岸人民币跌0.08%至7.1927。主要货币(如：欧元、英镑、日圆) 英镑兑美元周一上涨，交易员准备迎接本周出炉的大批数据和包括英国央行在内的多家央行会议。英国央行将於周四举行2023年最後一次政策会议。市场参与者普遍预计当前的指标利率水平不会发生变化，目前指标利率处於5.25%的15年高位。英镑兑美元上涨0.24%，报1.2578美元。商品货币(如：澳、纽、加元) 澳元和纽元周一下滑，受中国通缩压力加大导致人民币疲软的影响。交易商在等待本周多家央行召开政策会议。澳元兑美元下跌0.3%，至0.6556美元。上周下跌1.5%，为四周来首周下跌。周五澳元下跌0.4%，因乐观的美国非农就业报告使投资者降低了对美联储3月份降息的预期，从而支撑了美元。澳元兑美元目前阻力位在0.6620美元，支撑位在0.6526美元。纽元兑美元下跌0.1%，报0.6113美元。上周跌1.4%，结束三周连涨局面。周五下跌0.8%。支撑位在0.6104美元。黄金金价周一下滑，因美元坚挺，投资者等待本周几个主要央行会议和美国通胀数据，以进一步明确利率前景。黄金现货下跌0.3%，报每盎司1,997.16美元。美国黄金期货下跌0.1%，报2,013.20美元。

Cherry2023-12-12

太刺激！全球市场突然“大跳水” 日元、黄金、比特币都跌惨了

在岸和离岸市场双双跌至三周以来的低点，离岸人民币兑美元最新报7.1773。澳元/美元下跌0.21%，至0.6565。澳元通常被用作人民币的流动性代表。黄金大跌至1980美元下方由于美元和美国国债收益率走强，金价周一下跌。眼下，投资者正等待几次重要的央行会议和可能影响美联储政策路径的美国通胀数据。美市盘中，现货黄金一度跌至1975.83美元低点，为11月21日以来的最低水平，较日高回落32美元。#VIP会员尊享# （现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元上涨0.2%，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。美国10年期国债收益率也微升。 “黄金和白银交易商正在等待本周将获得的一些新的基本面信息，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 “黄金的近期走势已经恶化。如果CPI数据出奇地高，可能会给黄金市场带来一些抛售压力。” 焦点将放在定于周二公布的11月美国消费者价格指数报告上，之后美联储将发表声明，美联储主席鲍威尔将于周三发表评论。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，交易员预计5月份降息的可能性为71%。较低的利率倾向于支持无息黄金。上周五公布的数据显示，美国11月就业增长加速。 “美国劳动力市场的弹性意味着不太可能提前降息……”ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista表示，“长期利率走高的前景重新支撑了美国国债收益率和美元，但对无收益黄金来说是个坏消息。” 欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士央行也将在周四召开政策会议。比特币大跌7%逼近4万美元刚刚过去的这个周日晚间，比特币在纽约大约20分钟的时间里蒸发了近一周的涨幅。 TradingView的数据显示，这种加密货币在美国东部时间周日晚上9点左右大幅下跌6.5%，从43300美元以上跌至40659美元。周一美市盘中，比特币价格一度跌至40228美元低点，在过去24小时内下跌了超7%。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太币、solana和其他代币在周一亚洲交易开始时也遭到抛售，在北美交易日开始时仍在下跌。突然下跌的原因尚不清楚，但Coindesk引用的Coinglass数据显示，从周日晚上开始的12个小时内，大量头寸被平仓，加密货币的平仓金额超过3.35亿美元，其中约3亿美元是多头头寸。仅比特币就有超过8900万美元的清算。由于交易员等待周二公布的11月关键通胀数据，以及美联储周三公布的最新货币政策决定，预计本周将出现波动。由于投资者准备迎接一系活动，本周股市开盘波动。华尔街普遍预计，央行决策者在2024年初之前不会调整利率。荷兰国际集团(ING)的经济学家则预测，美联储明年将降息六次。上周，加密货币迎来了圣诞老人的早期反弹，比特币在12月6日的交易价格超过了4.4万美元，随着人们对美国现货比特币ETF获得批准以及即将在2024年中期比特币价格减半等事件的乐观情绪日益高涨，一系列代币看到看涨交易者涌入。尽管本周开始出现了大幅抛售，但比特币在2023年的涨幅仍超过了150%。 Glassnode表示，市场上相对较低的比特币供应量也有助于推动这种势头。总的来说，长期投资者一直持有他们的代币，一些数据显示，最近在消费历史最少的钱包中持有的比特币数量达到了1540万的新纪录。

市场焦点2023-12-12

强势中间价几乎不会动摇！人民币跌至3周低点，中国刺激难解决巨额债务积压

770，较上一交易日跌163个基点。离岸人民币跟随走弱趋势，触及三周低点。外汇交易商表示，低迷的通胀数据打击了市场人气，投资者现在等待12月政治局会议后即将召开的中央经济工作会议(CEWC)提供更多指引。巴克莱分析师在一份报告中说：“市场将在年度会议上寻找有关明年GDP目标和政策方向的更多线索，尽管官方增长目标要到3月份的全国人民代表大会(NPC)才会公布。” 上周官方媒体援引执政的共产党的最高决策机构——中央政治局的话称，中国领导人承诺在2024年刺激国内需求，巩固和促进经济复苏。此外，市场参与者还将把注意力转向本周将公布的一系列经济数据，包括11月信贷、零售销售和工业生产数据，以寻找有关整体经济的更多线索。

云涌2023-12-11

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