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行业ETF热点收评｜港股重挫，南向资金疯狂低吸超140亿港元！两大基础、三重催化，科网龙头领涨行情或将持续
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离岸人民币兑美元跌破7.25，港股三大指数低开低走，恒生科技指数大幅收跌3.5%，科网股多数下挫，京东健康、哔哩哔哩领跌，快手、美团均跌超4%，腾讯控股微跌0.82%，小米逆市收红。跟踪中证港股通互联网指数（931637）、重手聚焦港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格随市收跌2.56%，港股通互联网ETF（159792）收跌2.59%，港股通互联网ETF（513040）收跌2.70%，港股互联网ETF（159568）收跌3.18%。值得注意的是，在港股重挫下，南向资金低位布局热情不减，今日依旧跑步进场，全天豪买145.38亿港元！尽管港股今日的表现差强人意，但科网板块领衔的近期反弹行情仍值得关注，中证港股通互联网指数自2月1日触底反弹以来，本轮行情已收获逾25%涨幅，较同期恒科指（19.2%）和港股通科技指数（19.52%）弹性突出！向后看，港股科网板块行情能否进一步演绎？两大基础、三重催化已现，对后市不妨乐观一些。两大基础： 1、港股互联网公司已严重折价以互联网公司为例，港股腾讯控股、阿里、京东、网易、百度等的市盈率PE估值在8~16倍区间，PEG在0.7~2倍之间；而美股谷歌、微软、脸书、亚马逊的PE估值在20-40倍之间，PEG在1-2倍的区间。二者差距较大。图：港股和美股互联网公司估值对比 2、大厂业绩集体复苏目前，腾讯控股、快手、小米集团等互联网大厂均已公布2023年四季度及全年业绩，在降本增效、业务调整、AI研发等多重措施发力下，其盈利能力已显著修复。中证港股通互联网指数前5大权重股（合计占比超6成）中仅美团暂未披露业绩，其余同比利润均实现高增，小米盈利翻番，腾讯控股、哔哩哔哩均录得逾30%增长，快手更是扭亏为盈大赚百亿。三重催化： 1、流动性改善：美联储如期按兵不动，市场6月降息预期不变，年内预计降息三次。港股科网板块对流动性高度敏感，有望提前反应走强。 2、经济企稳：2024年政府工作报告中关于经济和通胀预期目标较为积极，国内整体仍处于经济复苏阶段，政策支持有望持续推出，对需求形成支撑。 3、资金看多：南向资金自2月7日以来已连续27个交易日净买入，合计增持资金近1100亿港元。在资金持续加码下，兴业证券表示，港股有望底部抬升，从过去数年的空头市场逐步回归多头市场。海通证券表示，对于港股互联网板块，国内经济、美联储货币政策等仍然是当前核心宏观变量，预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖，叠加AI 带来新一轮产业革命有望催生新的增长点，建议关注底部龙头互联网公司投资机遇。已有资金迅速行动，借道ETF进场布局。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日连续吸金，合计净流入1.17亿元。中证港股通互联网指数（931637）权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。
金融界03-22 19:23
人民币跌破红线、就因一句话？！央行超级周意外不断，TA成大赢家
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人民币突破受到密切关注的技术水平。中国离岸人民币汇率暴跌至年内最低水平，除了中国人民银行副行长的温和言论外，没有任何明显的触发因素。中国股市收盘时也大幅下跌。中国央行下调每日中间价，幅度为2月初以来最大。在一些人看来，这一迹象表明，在经济复苏步履蹒跚之际，北京方面正在批准进一步贬值。在市场开盘之前，中国人民银行(PBOC)将人民币兑美元汇率中间价设定为7.1004，比之前的7.0942低62个基点，人民币兑美元汇率被允许在中间价2%的区间内波动。但交易员表示，中国央行延续了数月来的做法，将人民币汇率设定在比市场预期更稳定的水平。周五的中间价较路透预估的7.2147点高出1,143点，为去年11月以来最大差异。现货市场上，在岸人民币开盘报7.1950，并迅速突破重要心理关口7.2，触及7.24的低点，为2023年11月17日以来的最低水平。外汇交易员将人民币突然走软归因于中国央行高级官员暗示有进一步降低银行存款准备金率的空间后，货币宽松预期上升。周四，中国央行副行长表示，中国有进一步降低银行存款准备金率的空间，以及其他可用的政策工具，强调了市场对更多宽松措施以提振经济的预期。美元全面走高，兑瑞士法郎和日元触及2024年高点，兑英镑触及一个月高点。由于日本的通胀加速到四个月来最快的速度，日元几乎没有变化，兑美元交投在152左右。市场将继续关注日本央行是否会继2007年以来首次加息之后，在今年晚些时候进一步加息。与此同时，由于交易员评估全球利率前景和中东地缘政治紧张局势，油价连续两天下跌。在其他地方，比特币的交易价格约为6.6万美元，而黄金在首次飙升至2200美元上方后下跌。美国最新经济数据继续显示企业成长活跃，就业市场吃紧，市场现在将把注意力转向下周五美联储将公布的个人消费支出(PCE)通胀指标。
厉害啦03-22 19:10
Kimi爆火出圈！科技类ETF逆市跑赢，电子ETF(515260)盘中摸高0.71%，港股回调之际，南向资金疯狂扫货超140亿港元！
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三重催化，科网龙头领涨行情或将持续】离岸人民币兑美元跌破7.25，港股三大指数低开低走，恒生科技指数大幅收跌3.5%，科网股多数下挫，京东健康、哔哩哔哩领跌，快手、美团均跌超4%，腾讯控股微跌0.82%，小米逆市收红。重手聚焦港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格随市收跌2.56%。图片来源：Wind 值得注意的是，在港股重挫下，南向资金低位布局热情不减，今日依旧跑步进场，全天豪买145.38亿港元！尽管港股今日的表现差强人意，但科网板块领衔的近期反弹行情仍值得关注。以港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数为例，其2月1日触底反弹以来，本轮行情已收获逾25%涨幅，较同期恒科指（19.2%）和港股通科技指数（19.52%）弹性突出！向后看，港股科网板块行情能否进一步演绎？两大基础、三重催化已现，对后市不妨乐观一些。两大基础： 1、港股互联网公司已严重折价以互联网公司为例，港股腾讯控股、阿里、京东、网易、百度等的市盈率PE估值在8~16倍区间，PEG在0.7~2倍之间；而美股谷歌、微软、脸书、亚马逊的PE估值在20-40倍之间，PEG在1-2倍的区间。二者差距较大。图：港股和美股互联网公司估值对比 2、大厂业绩集体复苏目前，腾讯控股、快手、小米集团等互联网大厂均已公布2023年四季度及全年业绩，在降本增效、业务调整、AI研发等多重措施发力下，其盈利能力已显著修复。中证港股通互联网指数前5大权重股（合计占比超6成）中仅美团暂未披露业绩，其余同比利润均实现高增，小米盈利翻番，腾讯控股、哔哩哔哩均录得逾30%增长，快手更是扭亏为盈大赚百亿。三重催化： 1、流动性改善：美联储如期按兵不动，市场6月降息预期不变，年内预计降息三次。港股科网板块对流动性高度敏感，有望提前反应走强。 2、经济企稳：2024年政府工作报告中关于经济和通胀预期目标较为积极，国内整体仍处于经济复苏阶段，政策支持有望持续推出，对需求形成支撑。 3、资金看多：南向资金自2月7日以来已连续27个交易日净买入，合计增持资金近1100亿港元。在资金持续加码下，兴业证券表示，港股有望底部抬升，从过去数年的空头市场逐步回归多头市场。海通证券表示，对于港股互联网板块，国内经济、美联储货币政策等仍然是当前核心宏观变量，预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖，叠加AI 带来新一轮产业革命有望催生新的增长点，建议关注底部龙头互联网公司投资机遇。已有资金迅速行动，借道ETF进场布局。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日连续吸金，合计净流入1.17亿元。图片来源：Wind 港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：A50ETF华宝（159596）标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2；港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；科技ETF（515000）被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝（159596）、医疗ETF（512170）、大数据产业ETF（516700）、电子ETF（515260）、信创ETF基金（562030）、科技ETF（515000）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-22 18:45
A股突变！核心龙头普跌，A50ETF华宝(159596)跌超1%，场内交投热情不减，上市首周日均成交超2亿元！
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指数持续拉升，今日人民币汇率突然贬值，离岸人民币对美元跌破7.27关口，跌至四个月低点。其二，北向资金扰动。美元指数拉升背景下，外资持续流出，北向资金继昨日净卖60多亿元后，今日继续净卖31.38亿元，给A股尤其是核心资产带来较大抛压。【A50后市如何？】尽管突遭调整，但从中证A50指数近期走势来看，反弹趋势或并未改变。自2月5日起势以来，中证A50指数累计涨幅超过10%，近期出现一些兑现的迹象，也在预期当中。图片来源：Wind 对于大盘核心资产后市，资金面来看仍有支撑。北向资金是核心资产的坚定拥趸，尽管本周流出较多，但从年内数据来看仍亮眼。截至今日收盘，北向资金年内净买入金额超628亿元，大幅超越2023全年437亿元的净买入额。图片来源：Wind 杠杆资金是市场情绪的“晴雨表”，数据显示，截至3月21日，A股融资融券余额为15488.62亿元，较前一交易日的15431.43亿元增加57.19亿元。从两融余额变动趋势来看，近期保持快速回升态势。中信证券首席策略师秦培景认为，从今年的市场走势来看，往后最重要的还是市场生态的修复。A股已经变成实质的增量资金市场，经济数据、政策应对以及海外流动性三大右侧信号将在二季度陆续得到检验，这三个信号明确，市场（上涨）或会持续向后演绎。看好A股后市，左侧伏击核心资产反弹，核心龙头宽基A50ETF华宝（159596）。公开资料显示，A50ETF华宝（159596）是全市场首批跟踪中证A50指数的ETF之一，标的指数中证A50集结各行业最具代表性龙头公司，树立核心资产新标杆。A50ETF华宝（159596）为投资者提供了“一键投资A股核心资产”的高效投资工具。图片、数据来源沪深交易所、华宝基金，行情数据截至2024年3月22日。风险提示：A50ETF华宝（159596）标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-22 18:06
A股跳水，原因找到了！
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美元走高，给人民币汇率带来压力。今日，离岸人民币汇率突破7.26关口，录得近四个月来低点。美元指数拉升还会导致一个后果，那就是外资持续流出。昨天，北向资金净卖出A股60多亿元，今天又是净卖出逾30亿元。而在此之前，外资对于A股市场的支撑比较大，突发流出对市场情绪影响较大。当然，美元指数上涨，并不只影响A股和港股，韩国股市和澳洲股市今日亦收跌。不过截至3月22日收盘，北向资金年内净买入仍然有628亿元，超过2023年全年437亿元的净买入额。Lazard Asset Management首席市场策略师Ronald Temple表示，现在增加对中国的配置是有意义的，作为未来12到18个月的交易，中国可能是表现最好的股票市场之一。往后看，国内机构也判断，北向资金回流A股仍是大概率事件，届时会对A股形成一定提振作用。 1月底以来，北上资金已经逐渐结束此前的流出状态，转向净流入，春节后北上资金净流入明显加速。究其原因：一是富时罗素指数调整带来被动跟踪资金将进一步增配A股；二是A股估值性价比突出，外资或存在一定组合再平衡的诉求；三是2月CPI同比转正叠加1-2月进出口超预期改善，积极因素累积增多，经济预期或有所修复。从目前来看，托管于外资机构的北上资金的风险偏好有所改善，招商证券认为，未来随着国内经济温和回升以及美联储政策转向，有望延续回流，有望对A股大盘成长风格形成一定提振作用。 A股仍有三项积极因素最后，回到A股市场上来。目前而言，仍有三项积极因素支持着A股持续反弹，并且有望在二季度初继续保持着市场存量资金自我修复动能。第一，外资买入修复远超预期，A 股投资价值凸显。挪威的Skagen AS以及美国的Boston Partners两家全球基金近几个月来大举增持了A股、港股相关股票，增持的理由包括相关股票估值低，金融和监管风险显著降低以及企业盈利的改善。多家外资机构认为当前 A 股市场格局正在发生积极变化，加之市场估值处于历史低点，中国资产投资机遇凸显。第二，转融券调整为“T+1”，将A股做空存量资金进一步有效控制。2024年3月18日，转融券市场化约定申报由“实时可用”调整为“次日可用”，转融券“T+1”正式落地，截至3月21日，A股融券余额为425.67亿元，较2月6日时的596.19亿元降幅近30%。而此前证监会明确禁止限售股转融通出借，在制度层面修补了A股做空漏洞。第三，IPO层面继续强监管，使得供给失衡问题得到根本性缓解。证监会近期反复强调严把发行上市准入关，要求从源头杜绝“带病”企业上市，A股市场出现一波IPO持续撤单潮，截至3月21日，今年共有77家IPO终止审查，其中有75家是主动撤回，比去年同期增加22.95%。往后看，巨丰投顾郭一鸣认为，A股在3月底到4月份或有重要考验。一方面，阶段反弹之后，面临后期的不确定性，3月底市场的波动或将加大。3月下旬开始，市场的分化加大；这里面，既有阶段获利盘出逃的需求，也有调仓换股的具体表现。另一方面，更重要的还在于4月份，是年报以及季报的密集披露期，但当前中小企业业绩恢复仍需观望，需留意业绩不济可能对股价的冲击，进而对市场带来的不利影响。郭一鸣判断，如果未来回撤幅度不大，回撤之后重拾升势，那么大概率牛市已经开启。而如果回撤幅度较大，那么市场就仍处于牛市的前期。
证券之星03-22 17:25
离岸人民币兑美元跌破7.27
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离岸人民币兑美元跌破7.27，创2023年11月14日以来新低，日内跌近500点。
金融界03-22 16:43
突发跳水！离岸人民币兑美元跌破7.26，港、A股也上演“变脸”大戏
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22日）受瑞士央行“降息”带动，在岸、离岸人民币对美元汇率双双走低。离岸人民币对美元汇率先后跌破7.23、7.24、7.25和7.26关口，盘中一度跌至7.2687，日内大跌近500点。在岸人民币对美元汇率跌破7.22关口，日内跌逾250点。受汇率影响，今日港、A股也大幅下跌。主要指数均下挫，截止发稿，沪指跌0.95%，深成指跌1.21%，创业板指跌1.47%，全市近4400股下跌。港股中，恒指跌1.97%，恒生科技指数跌3.37%，国指跌2.29%。国债期货市场中，各个期限合约全线走低，30年期国债期货主力合约一度大跌0.51%，10年期国债期货主力合约最高跌0.2%。人民币汇率发生了什么？今日，美元指数强势上拉，人民币汇率则被动承压下行，一举突破了此前维持近两月的盘整区间。截止发稿，离岸人民币对美元汇率跌破7.26元关口，盘中最低报7.2657元，创2023年11月17日以来新低。在岸人民币盘中最低报7.2288元，创2023年11月20日以来新低。美元指数早间涨至104上方，截至发稿报104.2，日内上涨0.2%。中国外汇交易中心的数据显示，今日人民币对美元中间价报7.1004，调贬62个基点，调整幅度有所扩大。前一交易日中间价报7.0942，在岸人民币16:30收盘价报7.1994，夜盘收报7.1994。有分析认为，今日外汇市场波动，主要是因为瑞士央行意外降息提振了美元，加上美国经济强劲、通胀粘性可能推迟降息，美元指数上涨。就在前一天，瑞士央行意外宣布降息25个基点，成为G10首个历经长期高通胀后降息的发达经济体，打破了市场平衡。 3月21日凌晨，美国联邦公开市场委员会（FOMC）公布最新利率决议，维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.5%之间不变。 3月19日，日本央行决定退出持续8年之久的负利率政策，并放弃收益率曲线控制（YCC）和ETF购买计划，但仍维持购债规模不变。 2024年人民币汇率或“先贬后升” 东方金诚首席宏观分析师王青分析称，人民币汇率主要受两个因素牵动：一是美元走势，二是国内宏观经济走势，这决定了人民币内在的升值或贬值动能。王青认为，美联储年中前后有望启动降息过程，而日本央行正在加息。另外，今年美国经济增速对欧洲的优势也趋于减弱，后期美元指数易跌难涨。国内方面，2024年宏观经济将进一步向常态化运行水平回归，人民币内在贬值压力趋于减弱。 “综合以上，我们判断今年人民币有一定升值潜力，对美元汇率有望在6.8至7.2区间双向波动，汇率中枢将较2023年小幅抬升，CFETS等三大人民币一篮子汇率指数将继续保持稳定。”他表示。方正证券研报指出，从内外货币政策“周期差”来看，中国货币政策相比美联储有更强的 “降息”诉求，或是人民币汇率贬值的重要原因。2024年人民币汇率或“先贬后升”，上半年美元兑人民币汇率或挑战7.30-7.40区间，上半年即期汇率核心波动区间或保持在7.10- 7.30。
格隆汇03-22 15:48
神秘资金午后出手！沪深300ETF、上证50ETF翻倍放量！
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今日在岸、离岸人民币急跌，A股重新拿回“逆全球涨势”的剧本，截至收盘，上证指数跌0.95%、深成指跌1.21%，港股也泥沙俱下，恒指跌1.94%。但午后开盘后，沪深300ETF成交量快速放大，华泰柏瑞基金沪深300ETF成交额已超30亿元，一举超过昨天全天成交额22.2亿元。华夏基金上证50ETF也获得资金买进，截止收盘，华泰柏瑞基金沪深300ETF成交额为51.27亿元，相比昨日增长131%。华夏基金上证50ETF成交额为35.70亿元，相比昨日增长138%。沪深300ETF易方达今日成交额直接翻了4倍至29.23亿元、嘉实基金沪深300ETF、沪深300ETF华夏今日成交额也是翻了1倍至18.99亿元和18.98亿元。难道是熟悉的神秘资金有出手力挽狂澜？ A股开年1-2月就遭遇剧烈颠簸，流动性匮乏是主要矛盾，沪指一度触及2635点，关键时刻，管理层加大稳定资本市场力度，神秘资金借道沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF，中证2000ETF全力托举市场，沪指8连阳强势反弹并且站上3000点。 2月6日，中央汇金公告扩大ETF增持范围，放言将持续加大增持力度、扩大增持规模。在政策直接地表达控制风险的决心，维稳资金开始得到了市场力量的广泛支持。据瑞银2月27日发布的报告指出，今年以来，中国国家队借道ETF净流入A股的资金规模预估达到人民币4100亿元，其中沪深300、中证500、中证1000和中证2000ETF分别为75.9%、12.9%、6.7%和4.5%。该大行还指出，“国家队”作为长期投资者，“国家队”在短期内不太可能削减持仓，且今年以来的持仓水平仍远低于历史高位，在极端市况下还有进一步增持的潜力。果不其然，观察沪深300ETF的成交额在2月28日和3月4日均出现异动放量的走势。 2月28日，四只沪深300ETF尾盘突然放量，合计成交额环比前一日放大1.65倍至166亿元。 3月5日9:30开始，华泰柏瑞基金沪深300ETF的成交额就快速放量，仅是上午收盘，华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达成交额分别达到50亿元、48亿元，华夏和嘉实旗下沪深300ETF成交额也分别超过23亿元、11亿元。这4只沪深300ETF3月4日成交额仅分别为35.77亿元、9.45亿元、6.47亿元和14.83亿元。也就是说半天的成交额超过前一日一整天的量。 A股2月28日和3月5日发生了什么？ 2月28日那天发生了什么？四个字形容：巨量抛盘。当天上午，沪深两市成交额就达到近9000亿元，全天成交额1.35万亿，实属罕见。要命的是，三大指数还高位跳水，主要股指跌逾2%。就在大家哀嚎A股肯定要来一波回调了，神秘资金直接用真白银买入沪深300ETF表明态度。当日晚，针对坊间流传的量化策略恢复、DMA业务监管等传闻，一一回应关切。之后的A股走出【盘中就完成调整】的独一无二回调方式，继续上演逼空行情。 3月5日的A股再一次隐隐有要调整的趋势，当日早盘三大指数低开，上证指数至少三度翻绿。关键时刻，神秘资金再次买入沪深300ETF果断出手，A股再一次上演【盘中就完成调整】的回调走势。今日A股明显承压下跌，联系昨日的表现A股，似乎真的要开启万众期待的回调了。昨天A股在美联储放鸽的背景下上演熟悉的高开低走的戏码，外资调头出走或许是重要的原因，昨日全天北向净卖60亿元，今日继续净卖出51.42亿元。怎么理解A股在此时回调？从前文的分析，我们可以得出一个初步的结论：救市资金是A股扬眉吐气的关键因素，税后外资强势回流是带动人气的最佳助攻。截止3月22日，北向资金今年净流入659.8亿元，其中有600亿是在2月买入的。当时A股2月5日经历至暗时刻后，神秘资金力挽狂澜，坚定救市后迎来多项催化加持： 1. 春节后证监会召开系列座谈会，市场关注的资金供需、交易制度改革、公司治理和股东回报问题，节前稳定资本市场的成果得以巩固。 2.1月社融信贷数据“开门红”、春节期间旅游消费好于往年、2月20日LPR非对称降息超预期，市场的经济预期小幅上修。 3.2月22日中央财经委会议将“以旧换新”细化为“大规模设备更新和消费品以旧换新”，2月29日政治局会议再次提及“加快发展新质生产力”，临近两会，市场政策预期也开始升温。4.美联储降息预期下，资金押注中国央行也会有新一轮降息，届时A股将获得最佳东风起舞。 5.新一轮AI爆发再次引发资金做多热情如今这五项因素都已经反应在资产价格中了，超跌反弹也兑现了，临近财报季，资金终究要回归到基本面的研究中去，财政空间、企业盈利的探讨即将再度回到人们视野。叠加全球流动性再起波澜，尽管美联储3月议息会议不改降息计划表，但在日本结束17年以来首次负利率，资金会衡量从美国流出来的资金会选择日本吗？虽然昨日美联储鸽派表态，美元指数也拉出长长的上影线，但今日美元指数的走强一定程度上给了没有多少回调A股承压向下的压力。但据易方达基金回测的沪深300与10年期美债收益率数据来看，从2023年10月以来，10年期美债收益率已经不是A股波动的主要原因。来源：易方达基金如此来看，在多项利好催化事件都已经充分验证下，A股本身存在回调的需求，尤其是30年国债走出历史罕见的疯牛行情，也可预见市场存在两波观点矛盾的资金。再从今日沪深300ETF、上证50ETF的异动放量来看，虽然神秘资金很可能再次出手。但从往日动辄百亿的成交规模来看，显然还是以稳定市场为主。从历史上看，国家队入场以及救市后市场有反弹，但大概率不是最终的底部。因为市场可能还没完全出清，真正核心矛盾仍取决于经济基本面的强弱。
格隆汇03-22 15:27
半导体产业催化不断！科创100指数ETF(588030)回踩20日均线，富创精密涨超5%
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股走弱的同时，人民币也出现走弱，美元兑离岸人民币盘中升破7.25，为去年11月17日以来新高。科创100指数ETF（588030）跟随大市，跌近2%，成交额6.78亿元，居同指数产品首位。持仓股多数走低，芯片个股逆市走高，富创精密涨超5%，纳芯微涨超2%，芯源微、佰维存储、思特威-W跟涨；而源杰科技、诺禾致源、昱能科技、威高骨科纷纷跌超5%。近期，芯片半导体产业催化不断。3 月19 日，英伟达发布了全新的 Blackwell 计算平台和GB200 芯片，其中GB200 芯片通过900GB/s 超低功耗的NVLink 芯片间互连，将两个B200 GPU 连接到Grace CPU。3月21日，美光科技发布FY2024Q2财报，大超市场预期。华金证券表示，英伟达新一代芯片正式发布，AI算力正在加速迭代。预计2024年全球AI算力需求仍将保持高景气，同时，针对高端芯片的出口管制政策导致英伟达高性能AI芯片出口中国受限，国产算力芯片厂商将持续受益。光大证券表示，看好24年存储行业反弹。24年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动，伴随消费电子、数据中心等下游市场复苏，叠加存储价格持续上涨，有望驱动收入和盈利逐季改善。公开信息显示，科创100指数ETF（588030）跟踪的科创100指数，成分股覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业，成长性很强，配置性价比高。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-22 13:56
人民币为何突然大跌？中国股市也遭到抛售路透：国有银行刚刚出手捍卫人民币
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向投资者保证今年可能降息。与此同时，离岸人民币兑美元汇率周五继续走软，一度跌至7.2525的四个多月低点。在中国央行高级官员暗示有进一步降低银行存款准备金率的空间后，交易员将人民币的突然疲软归因于货币宽松预期的上升。周四，中国央行副行长宣昌能表示，中国有进一步降低银行存款准备金率的空间，以及其他可用的政策工具，这突显市场对中国央行采取更多宽松措施提振经济的预期。中国人民银行副行长宣昌能在北京的新闻发布会上表示，中国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降空间。宣昌能指出，降低存款准备金率——目前约为7%——将是中国人民银行向经济注入流动性的重要方式，它可能会扩大央行的资产负债表，目前约为45万亿元人民币(约合6.25万亿美元)。今年1月，中国央行宣布将存款准备金率下调50个基点，这是两年来的最大降幅。2月5日，今年首次降准落地，由此释放长期流动性约1万亿元人民币。此次降准后，中国金融机构加权平均存款准备金率降至约7%。法国巴黎银行(BNP Paribas)大中华区外汇和利率策略主管王菊预计，中国央行关于进一步放松货币政策的信息将导致人民币再次试探7.3左右的低点。人民币走软令中国股市遭到重挫人民币的突然走软也给中国股市带来压力，基准的上证综指重挫1.4%。 Casanova表示，如果有迹象显示中国将允许人民币从7.2贬值至7.3，肯定会让中国股市的反弹走势更难持续。
天马行空03-22 12:53

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