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收评：沪指跌1.48％遭遇4连阴，AI概念再受重挫，两市超4000只个股下跌
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创下1月6日以来新低。消息面上，在岸、离岸人民币双双跌破7.23。图为上证指数年内走势截至收盘，沪指跌1.48％，报3150.62点，深成指跌1.68％，报10872.3点，创业板指跌1.16％，报2186.25点，科创50指数跌0.97％，报1010.31点。沪深两市合计成交额9772.44亿元，北向资金实际净买入21.17亿元。两市46股涨停（含ST股），21股跌停，超过4000只个股下跌。行业表现方面，仅电力行业、公用事业、燃气、光伏设备、汽车整车、贵金属上涨，互联网服务、文化传媒、软件开发、游戏、计算机设备、教育等纷纷重挫；题材方面，复合集流体、绿色电力、机器人等概念相对活跃。热点板块盘点：电力行业强势爆发，桂东电力、皖能电力、京能热力、杭州热电、深南电A、豫能控股、建投能源、京能电力、恒盛能源等集体涨停。机器人概念低开高走，银河电子、京城股份、南方精工、文一科技、恒为科技、新时达等陆续涨停，中大力德触及涨停。复合集流体再度上行，双星新材、英联股份涨停，沃格光电、阿石创、东威科技、诺德股份等跟涨。汽车产业链活跃，一彬科技、中马传动涨停，赛力斯、金龙汽车一度涨停。天然气板块受关注，南京公用涨停，佛燃能源、真兰仪表、春晖智控、申能股份等不同程度上涨。旅游酒店板块冲高回落，长白山涨停，大连圣亚、天目湖小幅上涨。光伏概念午前反弹，帝科股份、钧达股份、中信博、芯能科技、晶澳科技材等纷纷上扬。 CPO。光通信概念大跌，剑桥科技、超讯通信、铭普光磁跌停，曙光数创、新易盛、光迅科技、德科立、锐捷网络等跌幅居前。电商概念重挫，人人乐、天地在线、焦点科技、洪兴股份、天音控股、若羽臣等集体跌停。人工智能概念继续调整，三六零、创维数字、汉王科技、中科曙光等跌停，博睿数据、当虹科技、海天瑞声、美亚柏科等跌超15%。焦点股解析：亚太实业涨停，公司称购买临港化工51%股权的对价款已全部支付完毕。深兰控股拟入主，华脉科技股价涨停。机构最新解读：中银国际证券指出，节后A股若短期调整将是回调“上车”的机会。短期波动低估值价值的防御属性会获得一定的相对收益，不过从未来3-6个月看，更优的选择是在高成长的稀缺性方向。诚然短暂的海外流动性紧缩预期以及部分产业资本减持会造成科技成长板块的回调，但这些扰动不改变TMT科技的产业趋势和基本面价格趋势。产能过剩可能是泡沫破裂的重要因素，但对于新兴的AI产业趋势而言，供不应求是中早期的常态。因此即便AI芯片以及A股光模块板块不断创新高，也不能轻言见顶。随着上周国内AI大模型监管落地，备案管理将助推大模型和相关AI应用的落地，股市相应龙头公司也陆续创出新高。若节后短期回踩或是较好的“回补”时机。浙商证券分析，由于短期TMT涨幅较大，回调也相应剧烈，建议战术性规避，等待回调后的配置机会。此外，继续看好汽车板块，汽车预期差较大，且市场关注度低，筹码结构分散，在本次回调中也体现出了较强的抗跌属性，建议持续关注。招商证券分析，进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，可以参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。一季报TMT、地产链消费、出行链、非银、地产、及部分大众消费行业出现业绩增速拐点，这些行业中报继续改善的概率较大，但在盈利改善空间、景气修复斜率、市场预期等方面存在差异。综合而言，可重点关注业绩高增（景气具备进一步修复空间、需求增量改善）、未来业绩有望出现拐点的方向。包括消费电子、家电、通信设备、传媒、汽车零部件。
金融界2023-06-26
突发行情！在岸人民币刚刚跌破7.23 中国央行对贬值速度愈发不安……
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7.23，日内跌近400点。与此同时，离岸人民币日内刷新7个月低点至7.2343，日内跌幅超过200点。在岸人民币开盘后处于不利地位，尽管中国公布了高于预期的人民币参考汇率，以减缓人民币的跌势。在岸人民币兑美元汇率下跌0.6%，至1美元兑7.2322元的7个月低点，对经济复苏的悲观情绪以及中国与其他国家的货币政策分歧继续打压市场情绪。中国央行(PBOC)周一将人民币中间价相较于预估设定为今年以来溢价最高，以求遏制在岸人民币的弱势。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，6月26日人民币对美元中间价报7.2056，下调261个基点。前一交易日，人民币兑美元中间价报7.1795。此举表明，中国央行对人民币的疲软越来越感到不安。过去一个月，人民币在亚洲表现第二差。上周五，由于投资者对中国温和的刺激措施感到失望，离岸人民币汇率跌至去年11月以来的最低水平。 “人民币近期有可能进一步贬值，因为发达国家央行的态度比预期更为强硬，而且中国经济复苏速度低于预期，尤其是在缺乏更强有力的刺激措施的情况下，”渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu说，“人民币可能会跌至1美元兑7.3元左右，但到第三季度或第四季度末，我们认为人民币有企稳和收复失地的空间。” 在中国央行下调一系列政策利率后，有关当局将更积极地支持经济增长的乐观情绪上周破灭，因为中国内地银行只是适度下调了一项关键的贷款基准，此举导致人民币和股市暴跌。每日中间价限制在岸人民币汇率上下波动2%。中国内地股市在假期后恢复交易后继续疲软，沪深300指数跌幅高达1.6%。金融和消费必需品板块领跌。澳大利亚国民银行外汇策略师Rodrigo Catril说：“任何有关中国新一轮财政刺激的具体消息都会有所帮助，但我们的感觉是，可能仍需要等待7月份的政治局会议。” 中国端午期间的旅游支出低于疫情前的水平，加剧了人们对疫情后经济复苏正在失去动力的担忧。彭博经济学家表示，预计将于本周晚些时候公布的6月份制造业数据将显示，在需求疲软的情况下，该行业将继续收缩。今年几乎没有任何迹象表明政府会直接干预以支撑人民币汇率。今年5月，中国外汇监管机构承诺将“加强对市场预期的引导，必要时采取措施纠正顺周期和单向的市场行为。” 但这并不意味着中国央行不能重拾支持人民币的策略。去年，中国央行采取了一系列措施，包括大幅高于预期的中间价、下调外币存款准备金率，以及增加做空人民币的交易员的成本。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，周一的人民币汇率中间价“可能是当局首次明确表示，他们认为人民币走弱过头了。” Goh说：“鉴于日本官员也出来警告不要让日元过度疲软，我们似乎确实有可能在本周看到人民币反弹，特别是考虑到出口商通常在月底将出口收入兑换成人民币。”
云涌2023-06-26
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离岸人民币兑美元跌破7.23，刷新去年11月以来新低，日内跌超150个基点
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金融界6月26日消息，离岸人民币兑美元跌破7.23，刷新去年11月以来新低，日内跌超150个基点。今日早间公布的人民币兑美元中间价调贬261个基点，报7.2056，创2022年11月10日（7.2422）以来最低。央媒：人民币汇率不存在大幅贬值基础和空间光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，近期人民币对美元汇率波动有所增大，主要与市场对货币政策宽松预期有联系；同时，近期美联储官员表态偏鹰，引发市场对美联储7月再度加息和美元走强预期有所升温。不过，尽管人民币汇率波动有所增大，但从宏观经济指标及国际收支基本保持平衡看，人民币汇率并未偏离合理区间，市场情绪保持稳定，人民币汇率弹性显著增强。经济日报上周针对汇率变化也发文表示，人民币汇率不存在大幅贬值基础和空间。随着美联储暂停加息，美国政府债务上限风险化解，避险情绪下降，其经济下行压力逐步显现，预计美元指数回调将延续。相反，我国推动经济回升向好的政策措施陆续落地，成效逐步显现，经济增长内生动力增强，将对人民币汇率形成有效支撑。汇率市场似乎并不“慌” 东吴证券表示，人民币虽然跌破7.2，但是汇率市场似乎并不“慌”。东吴证券分析，人民币两大定价因子：地产和中美关系的边际转弱是推动这波汇率破7.2的重要因素。地产端，上周国常会的“淡定”和本周二LPR对称降息10bp的“从容”，反而让市场在稳经济预期方面有点走弱；中美方面，俄罗斯的局势会进一步增加了中美关系的不确定性。市场不“慌”的背后，是对于人民币调整的持续性和幅度存在疑虑，这一点可能在近期会有所变化。和以往人民币调整不同的是，人民币汇率的期权隐含波动率保持平稳、风险逆转期权反而大跌。背后的重要原因是投机资金使用敲出期权（knock-out，当人民币汇率调整到约定的价位时期权合约就作废）来交易人民币的调整行情，这一交易结构的背后体现的预期可能是其认为人民币调整的幅度将有限，而且调整行情不具备可持续性。不过俄罗斯局势的变化会让市场重新校正此前的预期。东吴证券认为，汇率拐点仍需等待。10bp降息的效果可能有限，而政策出台越缓，很可能意味着后续降准、降息的压力和幅度会越大，汇率潜在调整的压力也会越大，除此之外，恐慌情绪的释放往往也是汇率见底的重要标志。人民币汇率的拐点可能在第三季度出现（稳经济政策+美联储加息临近结束），低点的位置有赖于央行是否会出手干预。国泰君安分析，国内政策利率调降后，人民币汇率短期小幅承压、但底部支撑牢靠，利率债、成长股更为占优。短期汇率依然有贬值倾向，但相对可控，7.3是个明显的支撑位。招商宏观此前分析，6月美联储暂停加息，加息减速的背后是经济即将放缓。伴随着经济信号转差，美元指数在波动中走弱的概率更高。在他们看来，这也是本轮人民币汇率贬值过程中，人民银行表态非常淡定并敢于降息的底气。人民币汇率不排除触及7.2-7.3的可能性，但随着美元持续走弱，人民币汇率的被动升值空间亦将被打开。
金融界2023-06-26
【亚市直击】俄罗斯兵变挑战普京！全球市场为何反应平平人民币还在跌
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对全球经济可能屈服于加息压力的担忧。离岸人民币出现波动，在岸人民币下跌0.6%，尽管中国将人民币每日中间价设定在高于预期的水平，以减缓人民币的跌势。莫斯科交易所开盘卢布走弱。与此同时，标准普尔500指数收跌1.4%，纳斯达克100指数收跌1.3%，投资者从今年连涨的科技股中获利回吐。受以增长为导向的人工智能股狂热推动的第二季度股市反弹，在更多加息的威胁下，以及人们担心央行激进政策的全面经济影响尚未显现的情况下，涨势正在受到侵蚀。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周表示，美国可能需要在2023年再加息一到两次，这给市场情绪带来负面影响。其他美联储评论人士对投资者对今年降息的期望予以了回击。 Greenwood Capital总裁兼首席投资官Walter Todd表示，鲍威尔在重新将债券市场与美联储的前景联系起来方面做得很好，美联储的前景是在中期不会降息。他表示：“这将更多地取决于数据，因为美联储将试图推动债券市场和股市的走势。”
风起2023-06-26
中国出手支持人民币！中间价“意外”超出预期渣打银行：死守7.2防止过度波动
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国经济复苏放缓且刺激措施令投资者失望，离岸人民币周五跌至11月以来的最低水平。两天假期后，在岸市场将重新开放。周一，人民币中间价报7.2056，下调261点，贬值至2022年11月10日以来最低。上一交易日中间价报7.1795，在岸人民币上一交易日收报7.1938。这一定盘价限制了在岸人民币双向2%的波动。渣打银行(Standard Chartered)中国宏观策略主管刘贝基(Becky Liu)表示，“这可能意味着人民币汇率在升至7.20以上后会出现部分稳定的迹象，防止人民币过度波动。” “但这并不意味着中国央行将采取更强硬的立场来捍卫任何水平，或旨在改变趋势。” 分析师预计，由于北京方面刺激措施进展缓慢，以及与美国的货币政策存在分歧，人民币短期内仍将面临压力。端午节假期期间中国的旅游支出也低于新冠疫情前的水平，突显消费放缓。反观美联储货币政策走向，美国CME的Fed Watch工具显示，美联储7月维持利率在5-5.25%不变的概率为25.6%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为74.4%；到9月维持利率不变的概率为22.0%，累计加息25个基点的概率为67.6%，累计加息50个基点的概率为10.4%。欧洲央行副行长Luis de Guindos表示，欧洲央行正进入紧缩周期的最后阶段。具体何时暂停一系列加息行动将取决于数据，核心通胀的情况非常重要。他还表示，欧洲央行实施的货币政策和基期效应将“有助于”给核心通胀率减速，重要的是观察第二轮效应，即与薪资增长和单位劳动力成本演变有关的一切。如果第二轮效应情景变得复杂，货币政策将不得不采取更多行动，财政政策也必须在降低通胀方面发挥作用。
小萧2023-06-26
轮动将加剧加快？AI主线地位不改？这些细分方向值得挖掘！看十大券商策略...
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期引发估值回撤；2）中美金融周期错位，离岸人民币汇率短期波动带来机构持仓的不稳定性；3）地缘对风险偏好的冲击犹在。我们认为上述三点对A股市场影响偏短期，冲击或有限。当前海外加息处在尾声阶段，通胀下行趋势确立，市场预测未来两年美国利率中枢显著下行。适应性预期会熨平短期加息的波动。一旦海外进入衰退宽松阶段，人民币汇率也将重回升势。因此节后A股若短期调整将是回调“上车”的机会。短期波动低估值价值的防御属性会获得一定的相对收益，不过从未来3-6个月看，更优的选择是在高成长的稀缺性方向。诚然短暂的海外流动性紧缩预期以及部分产业资本减持会造成科技成长板块的回调，但这些扰动不改变TMT科技的产业趋势和基本面价格趋势。产能过剩可能是泡沫破裂的重要因素，但对于新兴的AI产业趋势而言，供不应求是中早期的常态。因此即便AI芯片以及A股光模块板块不断创新高，也不能轻言见顶。随着上周国内AI大模型监管落地，备案管理将助推大模型和相关AI应用的落地，股市相应龙头公司也陆续创出新高。若节后短期回踩或是较好的“回补”时机。浙商证券：战术性规避前期涨幅较高的板块，重点关注汽车板块上证综指本周（20230619-20230621）震荡下行，周涨幅-2.30%。从价格分段的角度来看，目前上证综指仍处日线级别下跌趋势中，但周线上涨格局不变，后市整体格局向好。股价的三个驱动维度：盈利、风险偏好、无风险利率中，本次预期边际变化产生于后两者。其中，国内降息政策落地推动无风险利率持续下行；而美国加息与国内降息形成错配，美元兑人民币汇率近期迅速贬值至7.18左右，资金面临流出压力，风险偏好下行，权益资产迅速回调。从宏观因子层面看，6月以来经济复苏因子持续上行，2季度经济弱复苏格局已经充分定价，3季度经济复苏预期有望上修，盈利端仍处于中期上行趋势。总结来说，权益市场快速回调系资金流动导致，不改变中期上行方向。 TMT在产业周期影响下，行情具备较强的内生演绎性，机构仓位结构上不断向TMT集中，长期趋势不会就此转向。但是，由于短期TMT涨幅较大，回调也相应剧烈，建议战术性规避，等待回调后的配置机会。此外，继续看好汽车板块，汽车预期差较大，且市场关注度低，筹码结构分散，在本次回调中也体现出了较强的抗跌属性，建议持续关注。国盛证券：年中前后预计迎来小贝塔交易的最佳时机，消费有望引领反弹熊牛周期进入第二段。我们的周期与趋势指标，均指向A股中期上行方向不变，下半年熊牛周期向第二阶段迈进；这个阶段的市场主要有3点特征：1、指数中枢逐级上移，2、波动区间收窄，3、股价驱动逐渐由估值转向盈利；如果说预期驱动的第一阶段是大开大合式的攻防战，现实驱动的第二阶段就是焦灼僵持的拉锯战。 Q2后段宏观低波动向下打破，赔率思维主导+价格底&情绪底+稳增长窗口，年中前后预计迎来小贝塔交易的最佳时机，前期超跌板块（消费）有望引领反弹；待悲观预期从极端位置修复后，红利重估+TMT的趋势行情有望接力；及至四季度，随着内外需求上行动能的汇聚，布局重心可逐步往顺周期方向转移。重点关注细分行业：红利重估——油气开采/电力/国际工程；数字&AI——半导体、游戏；小贝塔——白酒/医美/家电；行业自身alpha——中药/商用车/工业金属。招商证券：进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升二季度以来，市场围绕着高景气方向交易，进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，可以参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。一季报TMT、地产链消费、出行链、非银、地产、及部分大众消费行业出现业绩增速拐点，这些行业中报继续改善的概率较大，但在盈利改善空间、景气修复斜率、市场预期等方面存在差异。综合而言，可重点关注业绩高增（景气具备进一步修复空间、需求增量改善）、未来业绩有望出现拐点的方向。包括消费电子、家电、通信设备、传媒、汽车零部件。广发证券：当前处于新一轮投资范式转变初期，“杠铃策略”仍是最佳应对 A股研判维持23年修复市判断，当前处于新一轮投资范式转变初期：无风险利率下行、风险偏好降低，配置更加追逐“确定性溢价”。新一轮投资范式下“杠铃策略”仍是最佳应对，90年代日本可以提供部分借鉴。1. 90年代日本也面临两大不确定性：国际关系恶化+资产负债表衰退，期间资产价格表现印证“杠铃策略”—高股息/低杠杆/低估值资产+科技行业跑赢；2.中国与日本深度的资产负债表衰退虽有不同，但由于当前中国面临的两大不确定性是中期变量，“杠铃策略”仍是最优选：远端盈利资产（数字经济AI+）&永续经营资产（中特估）。行业配置：新范式下聚焦确定性资产，择优稳增长同样需要置于新范式框架之下。（1）科技奇点确定性：数字经济AI+：光模块、AI芯片、游戏、广告营销；（2）永续经营确定性：“中特估-央国企重估”，低估值&高股息率&高自由现金流因子筛选油气开采、电力、炼化；（3）高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长：家电（厨卫电器/照明设备/白电）、汽车（商用车）；（4）港股天亮了，港股配置“确定性溢价+成长类期权”：AI+（互联网巨头/AI服务器/通信主设备商）、央国企重估（电力/通信运营商/建筑）、精选必需消费（啤酒）；广义流动性敏感成长（创新药/器械/黄金）。西部证券：随着稳增长政策逐步落地，顺周期行业有望迎来底部反转发展才是硬道理。虽然长假期间海外市场出现波动，全球经济与流动性预期出现反复，但是我们认为影响市场的核心因素仍然是在国内经济增长。尤其是国际局势风云变幻，国内政策导向将更加专注于夯实经济基础。未来随着稳增长政策逐步落地，带动经济复苏，叠加下半年库存周期启动，顺周期行业有望迎来底部反转。配置建议：地产后周期的家电，建材，轻工等行业；与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车）、食品饮料、交运；有望持续受益于“中特估”政策推进的资源型行业央国企龙头；医药中消费属性较强的中药、药房、消费医疗、医疗器械等细分领域。
金融界2023-06-26
重大转机！A股下周变盘？
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周新高，日元连跌6日，续创七个月新低，离岸人民币一度失守7.22。利率方面，美债收益率周五下跌，2年期和10年期美债之间的倒挂利差扩大至1%以上，被认为是经济衰退的信号。此外，原油价格也出现下跌，WTI原油期货本周累计下跌幅度超3%，原因是近期多家央行集体加息，市场担忧全球经济放缓的压力可能会减少燃料消耗。避险资产走势亦承压。受美元指数走高影响，黄金价格一周下跌超2%，创三个月新低，白银价格连跌5日，全周跌幅近7%，亦创三个月新低。至于全球市场“急刹车”的原因，市场普遍认为是投资者对美联储加息反复无常以及经济前景的担忧引发了全球资产价格大幅波动。随着通胀和加息力度不断升级，不少国家经济衰退阴霾重新浮现。野村证券驻东京策略师Naka Matsuzawa认为：“全球央行现在比几个月前更加鹰派。市场已经开始消化更多的加息次数和更晚的降息时间，这就是股市下行的驱动力。” A股或面临变盘对国内股市而言，在海外波动的影响下，A股“跟跌不跟涨”的情况居多，本次全球市场的集体调整或给节后行情带来影响，指数向上运行的道路或有曲折。不过，当前A股估值已经极低，海外波动的影响或许有限。中国外汇投资研究院副院长赵庆明指出，目前市场几乎没有下跌的空间了。事实上，A股每隔7-8年都会迎来一轮大级别的牛市行情，今年恰逢5178点8周年，市场普遍认为下半年A股将有重大转机。2023年下半年能否迎来牛市起点？条件是否已经具备？这些从A股本身数据或许可以一窥端倪。第一，当前市场信心缺失，估值位于低点。从整体估值看，尽管当前多数指数估值水平与去年10月底仍有一定差距，但也都回到了历史低位。红利指数市盈率为5.7倍，沪深300的市盈率为11倍，上证指数的市盈率为11倍，显著低于A股历史上各时期的估值。第二，情绪方面，当前股市情绪已接近历史底部水平。对比当前与2022年10月底市场处底部时的情绪水平，可以发现各类情绪指标显示当前市场情绪已调整至历史底部。从大类资产比价指标看，股市情绪已明显弱于债市。截至2023/06/21，当前A股风险溢价率(1/全部A股PE-10年期国债收益率)为3.00%、处于2005年以来从高到低26%分位；当前A股股债收益比(全部A股股息率/10年期国债收益率)为0.77、处05年以来从高到低1%，接近去年10月底水平。可见当前市场对股市的风险偏好已处在低位。第三，从交易指标看，当前交易热度出现明显下滑，部分指标显示当前市场情绪已接近2022年10月底的水平。从周换手率看，周换手率于5月初开始回落，当前周换手率(年化)为277%，已接近2022年10月市场底部时的276%。从成交情况看，全部A股成交量已从5月初的高点回落，当前全A成交量为714亿股，已经接近去年10月底时市场成交量697亿股。资金流向也提供了观测各类投资者情绪变化的窗口，目前投资者情绪回落明显。以公募基金为例，偏股型公募基金新发规模处低位徘徊，4、5月偏股型基金发行规模分别为261亿元、336亿元，已经明显低于13年以来历史同期均值(501亿元、554亿元)。在当前“底部”行情下，A股后续能否迎来向上突破的转机？综合市场观点，目前多数机构认为节后A股依旧处于筑底过程中，市场需要不断的大幅震荡来消化上方的压力。不过，顺学樘创始人、前华泰金控首席策略分析师邱实认为，目前市场已经处于一个相对平衡的状态，可能面临变盘，后面要等一些政策空间。对A股而言，转机或许并不遥远。目前，六月只剩最后一个交易周，面对即将到来的下半年，中信建投认为，下半年中国经济将周期性反弹。中国经济周期性较强，经济危机后的每一轮周期时长相对稳定(3.5年)，如果把2019Q4作为最近一轮基钦周期的起点，按照周期规律，2023Q2将是基钦周期下行的尾声，随后将开启新一轮周期。根据多维度的领先指标，经济环比和同比将在下半年进入持续上行，意味着下半年中国经济将周期性反弹，届时指数反弹速度可能不及“去年底-今年初”这一阶段，但反弹的持续性会更强。哪些行业有望迎来拐点？整体而言，今年以来股价与基本面背离，随着经济和盈利回升，未来投资主线将回归基本面。随着中报季来临，市场对于业绩的关注度将会提升，哪些行业有望迎来观点？参考行业景气度、盈利能力、盈利预期、筹码分布、估值水平、交易分析、周期阶段、赛道价值等八大维度，招商证券判断了各行业业绩修复的可持续性。综合而言，可重点关注业绩高增(景气具备进一步修复空间、需求增量改善)、未来业绩有望出现拐点的方向。具体包括：【消费电子】需求边际改善，复苏迹象初显。全球半导体销售额跌幅略有企稳，部分区域增速出现拐点。库存持续去化且资本开支计划较为谨慎。需求端复苏较慢但也出现一些积极信号。由于行业库存压力持续减轻、新增产能有限等，下半年需求边际继续改善将会进一步提振行业景气度。【家电】换新和新装需求不错，成本压力减轻，渠道囤货意愿积极。四部门联合发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，深入开展家电以旧换新和扎实推进绿色智能家电下乡活动。奥维云网显示6月空调排产量同比增长38.6%，高温天气以及补贴促销活动等带动空调需求提升，线上销量同比高增。【通信设备】运营商最新资本开支计划向算力投资倾斜，加强数字经济建设。2023年中国联通/中国移动/中国电信资本开支中算力方面的投资占比则是提升至19.4%/24.7%/38.4%。预计下游通信设备将会受益于运营商在算力方面的资本开支提升。信息传输软件和信息技术服务业用电量同比修复。【传媒】6月游戏版号发放数量为89个，自去年12月至今基本稳定在80-90个之间。常态化发放有助于游戏更新速率加快并带动板块业绩修复。2023Q1传媒业绩实现正增长，AI应用落地、游戏版号常态化发放、电视剧制作备案公示数量回暖、疫后票房收入回暖将带动行业收入和盈利继续改善。【汽车零部件】多个中观景气指标回暖，政策落地提振需求。5月汽车产销回暖，新能源汽车渗透率再次上行，出口保持高增，整车终端优惠幅度增大等。汽车零部件板块库存压力相对较小，且需求端保障性较强。
证券之星2023-06-25
美元指数创一周新高日元连跌6日续创七个月新低
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周新高，日元连跌6日，续创七个月新低，离岸人民币失守7.22。两年期英债收益率盘中升超10个基点，创2008年来新高。原油续创一周新低，全周跌超3%。黄金暂别三个月低位，一周跌超2%，白银全周跌超7%创八个月最大跌幅。
金融界2023-06-24
难逃“端午节魔咒”！中国降息救房市、救车企人民币失守看淡前景后续政策会再加码？
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市前却大波动重挫。周四(6月22日)，离岸人民币/美元继续失守7.2，跌至7.1827。美元多头获利离场，加上市场普遍看淡，短线人民币承压。展望后市，中国恐再有加码政策，进一步深化中美货币分化。 “降息”救房市时隔十个月，6月贷款市场报价利率(LPR)降息落地，两个期限报价利率同步下调10个基点。6月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%，均较前值下行10个基点。据业内人士测算，按“100万贷款本金、30年期、等额本息”条件计算本次降息对房贷的减负效应，降息后首套房和二套房月供可分别减少57元和60元。新能源车政策延长中国国务院常务会议要求延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，决定将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底，减免力度分年度逐步退坡，并对新能源乘用车减免车辆购置税设定减免税限额。中国财政部、税务总局、工信部今日联合发布公告：对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。中国工信部副部长辛国斌周三在新闻发布会上表示，当前，全球主要汽车生产国纷纷加大政策支持力度，跨国车企也加大研发投入,产业竞争也日趋激烈。虽然中国新能源汽车产业发展取得了一定成效,但产业仍存在关键核心技术供给不足、全面市场化发展不均衡不充分、支撑保障能力优待提升等问题，需要有关各方共同应对解决。离岸人民币/美元失守7.2关口离岸人民币失守7.2关口，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析有3大原因：一是市场对中国宽松政策的预期升温。为应对经济下行压力，近日中国人民银行(中国央行)下调多项政策利率后，市场预期后续将推出相关财政配套措施，甚至可能进一步加码宽松货币政策，对短线人民币汇率造成一定压力。二是美元走强预期，美联储释出鹰派信号，市场对7月份加息预期升高，这代表美国金融环境可能再度收紧，美国银行业危机及经济衰退担忧可能重燃，市场风险偏好也助推美元避险需求，进一步引发市场对美元走强预期。三是市场波动较大，周茂华提到，由于宏观经济波动导致市场波动加剧，也影响外汇市场震荡。目前海外通胀、政策及经济前景不确定性较高，导致全球市场波动较大，这对人民币汇率也有部分影响。尽管市场普遍认为人民币还有下跌空间，但也有交易员抱持不同看法，认为官方即将推出更多刺激举措，未来经济回稳的机率正在上升。再加上美联储中期结束紧缩的可能性升高等因素，不应过分看淡人民币。美联储主席鲍威尔周三在众议院金融服务委员会的证词不够鹰派，暗示未来继续加息，但速度会放缓，不愿过度强调FOMC点阵图上再加息50个基点的预测。天风证券宏观经济首席分析师宋雪涛则指出，下半年随着大陆国内经济预期和美国加息预期的变化，人民币汇率可能再次回到宽幅震荡阶段。预期人民币汇率仍会经历一段时间的打底，等待反弹条件再次成熟。后续再有政策加码？新浪财经提到，6月政策性降息释放了清晰的稳增长信号。伴随企业和居民贷款利率下调，接下来实体经济融资需求将会上升，而银行信贷投放节奏也将加快。其中，6月MLF续作加量幅度扩大，能够提前为银行体系补充中长期流动性，增强其信贷投放能力，也可为接下来信贷投放的再度提速做好准备。东方金诚首席宏观分析师王青表示，6月新增信贷规模有望与去年政策发力期的高水平基本持平，从而结束4月和5月新增信贷放缓的势头。“这意味着伴随政策性降息落地，宽信用进程将再度提速，这将为今年第三季经济复苏势头转强积蓄力量。” 展望未来，光大证券首席固收分析师张旭对记者表示，从历史上看，鲜有货币政策明显加大逆周期调节力度而财政、产业等调控政策“置身事外”的情况。而且，近些年中国更是注重加强各类政策的协调配合，形成共促高质量发展合力。 “预计在接下来的一段时间内，相关部委的政策将陆续出台，以尽快推动经济持续回升向好。”张旭直言。
小萧2023-06-22
A股头条：鲍威尔重申加息以遏制通胀，美股AI股也大跌！证监会公布最新券商“白名单”；6月国产游戏版号公布
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02关口，止步三日连涨并创近五周低位；离岸人民币失守7.20元再创七个月最低；美元兑日元刷新逾七个月最高；比特币一度涨超12％自4月26日以来首次升破3万美元；以太坊涨超5％并升破1880美元，至6月初以来的两周半高位；纽约黄金连跌四日至三个月新低；伦镍大跌逾3.6％；美油重上72美元，布油升破77美元创两周高位，天然气涨超4％。　　　　市场策略　　周三是端午假期前最后一个交易日，各股指全线下挫，沪指跌超1％，中证1000、创业板指跌超2％。沪指3浪结构反弹展开后，出现三连阴，吃掉了8日以来的大部分涨幅，再度跌破大型震荡平台的下轨。后市可关注3168点，如果跌破则反弹确认结束，下一目标指向3000点。　　　　题材掘金　　核电：我国第四代先进核能技术研发取得关键节点进展，位于甘肃省武威市的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆近日已获得由国家核安全局颁发的运行许可证。获取运行许可证后，上述实验堆即可进行首次装料，由此进入“带核运行”状态。　　标的：宝色股份（300402）、海陆重工（002255）　　大模型：6月20日，国家互联网信息办公室发布《互联网信息服务深度合成管理规定》（以下简称《规定》），《规定》第十九条表明，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应当按照《规定》履行备案和变更、注销备案手续。深度合成服务技术支持者应当参照履行备案和变更、注销备案手续。　　标的：科大讯飞（002230）、三六零（601360）　　公告精选　　【重大事项】　　浪潮信息 000977：控股股东及其一致行动人持股比例下降7.09％　　渤海租赁 000415：AALL拟向空客公司采购20架A330NEO系列飞机　　海天瑞声 688787：拟定增募资不超7.9亿元用于AI大模型训练数据集建设等项目　　因赛集团 300781：拟定增募资不超6.45亿元用于营销AIGC大模型研发与应用等项目　　中国中冶 601618：拟向特定对象发行优先股募资不超150亿元　　华友钴业 603799：拟投建高镍型动力电池用三元正极项目　　【并购重组】　　绿康生化 002868：拟定增募资不超13亿元　　合康新能 300048：拟向美的集团定增募资不超14.73亿元　　领益智造 002600：终止筹划发行全球存托凭证拟发行可转债　　【增持减持】　　无锡振华 605319：拟以5000万元-1亿元回购股份　　璞泰来 603659：拟以2亿元-3亿元回购股份　　埃夫特 688165：股东及其一致行动人拟合计减持不超6％公司股份　　迅捷兴 688655：联讯德威拟减持不超5.45％公司股份　　云南白药 000538：江苏鱼跃拟减持不超2％公司股份　　德恩精工 300780：实控人拟减持公司不超1.83％股份　　当虹科技 688039：大连虹途拟减持不超2.9％公司股份　　华康股份 605077：福建雅客拟减持不超1.15％公司股份　　*ST京蓝 000711：股东殷晓东拟减持不超1％　　汉得信息 300170：实际控制人拟合计减持不超2％公司股份　　森霸传感 300701：公司实控人拟间接减持不超1％股份　　公牛集团 603195：阮学平拟减持不超2％公司股份　　东威科技 688700：特定股东拟减持不超1.37％公司股份　　【其他事项】　　恒瑞医药 600276：注射用瑞卡西单抗药品上市许可申请获受理　　中伟股份 300919：拟投建11万吨正极材料高镍前驱体项目　　亚太股份 002284：取得新能源汽车项目定点　　东阳光 600673：控股子公司狮溪煤业取得采矿许可证　　*ST庞大 601258：将在6月30日终止上市暨摘牌　　泰山石油 000554：与国网电动汽车、泰安供电公司签订战略合作协议　　欣旺达 300207：子公司欣动力获8家企业16.5亿元增资　　芳源股份 688148：与盟固利签订《战略合作协议》　　广联航空 300900：中标中机身壁板组件装配生产线招标项目　　东方生物 688298：取得3款主要产品的境外认证　　微导纳米 688147：签署3.86亿元TOPCon电池设备销售合同　　八一钢铁 600581：拟投资建设HyCROF工艺技术商业化示范项目　　安图生物 603658：6款产品获得医疗器械注册证　　中京电子 002579：子公司中京新能源拟增资扩股引入战投格金八号　　山外山 688410：一次性使用血液灌流器取得医疗器械注册证　　桂东电力 600310：拟变更证券简称为“广西能源” 　　博世科 300422：中标烧碱及废水处理装备供货及配套技术服务项目　　*ST紫鑫 002118：深交所拟决定终止公司股票上市交易　　可川科技 603052：合资公司不涉及800G高速光模块业务　　ST龙净 600388：收回华泰保险股权转让款14.1亿元　　科华生物 002022：降钙素测定试剂盒获医疗器械注册证　　中际旭创 300308：控股股东拟不超1％股份参与转融通证券出借业务　　科大国创 300520：拟转让控股子公司国创智能部分股权　　新华锦 600735：拟1.61亿元收购新材料公司100％股权　　宁德时代 300750：拟使用不超过78亿元闲置募集资金进行现金管理　　奥飞数据 300738：控股股东拟协议转让公司5％股份
金融界2023-06-22

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