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华尔街日报：碧桂园危机蔓延至其他领域，中国市场出现普遍抛售

国的经济问题也给人民币带来了压力。周一离岸人民币兑美元汇率跌破7.28，接近今年以来的最低水平。其他金融资产类别也出现了问题。三家上市公司近日说，它们没有收到中融国际信托(Zhongrong International Trust)销售的理财产品所承诺的付款。中融国际信托是中国国内大型企业集团中植企业集团(Zhongzhi Enterprise Group)的子公司。拖欠贷款让投资者对中国庞大的信托业感到担忧，过去信托业一直是房地产开发商的一个资金来源。碧桂园上周承认存在流动性问题，表示预计上半年将出现巨额亏损。一些经济学家预测，这家31岁的开发商违约对中国经济的影响可能比中国恒大集团(Evergrande)始于2021年的债务危机的影响更大。恒大和融创中国(Sunac China)曾与碧桂园一起，是中国最大的三家民营开发商。但恒大拖欠国际债务时，中国经济状况要好得多。当时中国出口繁荣，全球投资者普遍认为，中国严格的新冠疫情限制措施抑制了经济增长和国内需求。此后，中国解除了限制，但经济复苏却步履维艰。经济陷入低迷之前，碧桂园的年度合同销售总额接近恒大，但碧桂园在中国不太繁荣的城市拥有更大的市场，表明碧桂园以更低的价格卖出了更多的房屋。碧桂园还有很多未完工的房地产项目，中国开发商通常会出售部分建成的房屋，承诺在几年内完工。根据碧桂园的上一份财务报告，截至2022年底，该公司的合同负债(代表其未完成项目)总计相当于923亿美元。麦格理集团(Macquarie Group)首席中国经济学家Larry Hu表示，房地产行业正处于关键时刻。他补充说，销售暴跌是消费者信心疲软的结果，在没有政府帮助的情况下，非国有开发商将难以生存。他说：“政策是唯一的手段”，指人们对中国政府将采取行动阻止市场继续下滑的预期。

Sue2023-08-14

中国传来更多令人沮丧的消息！黄金急跌逼近1900美元本周美联储势将放“鹰”？

园的消息传出后，中国股市周一大跌。中国离岸人民币兑美元汇率已经走弱，接近年内低点7.28。与此同时，券商SP Angel在早间的一封电子邮件中说，中国最大的财富管理公司之一中植企业集团(Zhongzhi Enterprise Group Co.)未能按时向客户支付多款高收益投资产品的款项。据报道，中植集团管理的四家中国主要财富管理公司的固定收益产品出现违约。鉴于违约规模之大以及受影响客户之多，中国银行业监管机构已成立了一个特别工作组。彭博社报道称，此举突显了官员们对中融流动性紧缩的警惕程度，并试图将传染风险降至最低。其他方面，高盛经济学家目前预测，美联储将在2024年第二季之前保持货币政策不变，届时他们预计美联储将降息。市场等待周二公布的美国零售销售数据，以及周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC) 7月会议纪要。 “本周美联储会议纪要将绝对鹰派，因此金价可能继续承压，可能跌至1900美元，甚至1880美元，”ACY Securities首席分析师Clifford Bennett表示。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在发给客户的电子邮件评论中表示:“面对美元走强，以及9月份利率可能再次上升，并在可预见的未来保持在高位的前景，金价正进一步逼近1900美元。” 全球最大的黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust表示，其持有量降至2020年1月以来的最低水平，反映了投资者的情绪。技术上，财经网站FXStreet撰文称，金价持续下跌，预计将测试1900.00美元心理支撑位。随着20日和50日指数移动平均线(EMA)出现看跌交叉，贵金属价格大幅下跌。相对强弱指数(RSI)(14)跌破40.00。相对强弱指数(14)没有出现背离和超卖信号，表明未来还会有更多的疲软。黄金价格形成连续的倒锤烛台。跌破1910.00美元的支撑位可能引发新的抛售。

市场焦点 1评论2023-08-14

外资还在抛！中国刺激力度太小、速度太慢：股市极度悲观、人民币直逼年内低点

出现了下滑。其他中国资产也面临压力。离岸人民币汇率接近跌至年内低点，尽管此前中国央行加大了对人民币的支持力度，设定了强于预期的中间价。 “看多中国的人确实有一堵巨大的担忧之墙”，外国投资者继续抛售，Kamet Capital Partners Pte的投资主管Derek Tay说，“碧桂园最新的盈利预警引发了大量的裂缝，信贷风险也不例外。” 在政治局会议召开后的两周内抢购中国境内股票的海外投资者，上周每天都在抛售，净撤出人民币255亿元(合35亿美元)。这是自去年10月以来最多的一周。周一，资金继续流出，截至午盘，全球资金撤出人民币24亿元。摩根士丹利的AlphaWise全球跨国公司中国情绪指数显示，从宏观、消费、劳动力和成本指标来看，全球跨国公司在2023年第二季度对中国的看法“不那么乐观”。包括Laura Wang在内的策略师在一份报告中写道，这是自2021年底以来，市场情绪首次在所有四个方面都出现恶化。

超启2023-08-14

离岸人民币兑美元日内跌近300点，创去年11月以来新低

离岸人民币兑美元日内跌近300点，创去年11月以来新低，现报7.2867。

金融界2023-08-14

离岸人民币兑美元创去年11月以来新低

金融界8月14日消息离岸人民币兑美元日内跌近250点，创去年11月以来新低，现报7.2856。业内专家表示，人民币近期走弱主要与近期经济数据薄弱，美元指数高位盘整叠加中美利差走阔有关。距此前央行上调全口径跨境融资宏观系数已经过了一段时间，未来不排除央行当汇率逼近前期高点时再次动用政策组合拳。建行金融市场部今日指出，中国7月外贸数据低于预期、北向资金大幅净卖出A股、美指走强等多重因素叠加，人民币承压走弱。截至8月11日收盘，人民币对美元当周累计下跌0.74%，连跌两周。中金公司研究部外汇组8月13日指出，上周人民币汇率在美元指数明显反弹的背景下继续走弱，单周跌幅约0.93%，创7月以来新高。上周美债利率上行、国内弱于预期的经济数据以及跨境资金流出等因素或是导致人民币汇率承压的主要原因。

金融界2023-08-14

探索来年价格上涨的潜在因素, 如何布局？埋伏哪些潜力币？

张元杰：在Conflux上发行以香港/离岸人民币稳定币为主的资产协议是国家级别的金融战略。目前小时线6连阳多头排列，短期向上突破趋势明显，均线金山谷形态立即形成，继续看多后市。 WINR： WINR Protocol是一个博彩的流动性提供协议，作为 Arbitrum 上的第 3 层解决方案运行。随着博彩板块的热度越来越高，WINR 协议也会被更多的项目所部署。日内强势向上突破，4小时级别打出高点后回踩，目前开始反弹去摸前高，可以关注后市是否突破前高继续上攻行情。 RLB： RLB是一家去中心化赌场，近期更改代币经济学，将RLB和收入挂钩，给RLB带来上涨动力，目前已有70%涨幅，可以持续关注，也可以关注博彩板块。日内强势向上突破，4小时级别打出高点后回踩，目前开始反弹去摸前高。可以关注后市是否突破前高继续上攻行情。 VGX：底部震荡向上走势，低点在不断抬高。下方支撑位0.158，如果站上0.17后大概率会开启一波大级别上涨通道。可以考虑低点提前埋伏，等待下一次听证会。减半行情之前埋伏： BNB是顶级中心化交易所的金铲子，ba 的被sec搞倒的可能性并不大，并且ba的团队一定有最上层的投研、资源渠道，是可以投到好项目的，长持 BNB 的利润一定来自行情到来时的散户短持，确定性是不小的。 LTC 是一定会有行情的，今年长期观察价格在压力位 70 USD 以上，很难破这个位置，LTC 在这部分的仓位可以大点。 LINK Link 在发布 ccip 之后，有做过一个比较浅度的投研，其中最重要的是与结算系统 swift 的关联，这个相当重要，非常容易有利好。短线：FTT：破产重组概念，不一定发生，散户一定这么想，等待1块以下逢低可建仓，向上想象更大延续。 UNIBOT等：TG bot本质上是开了一个交易所，资金使用效率极高，重点关注分润，现在价格不合适，土狗行情来了很容易起势。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经

金色财经2023-08-14

谢谢中国？美元开高瞄准103.60上攻荷兰国际集团：中国“不出手”拖累离岸人民币险跌穿7.25

段的强势，并瞄准103.60准备上攻。离岸人民币险些跌穿7.25重要关口，随后微幅回升至7.26，但空头趋势明显。荷兰国际集团(ING)分析称，美国将在本周FOMC会议纪要维持高利率观点，再加上中国糟糕的经济数据和房地产持续面临困境，继续支撑美元买盘。美元本周开局走强，推动这一强劲势头的仍然是强劲的美国经济活动数据，这使得短期美国国债收益率保持在今年高点附近。从本周的日历来看，周二公布的美国7月零售销售数据，以及周三公布的7月FOMC会议纪要，似乎不太可能削弱美联储将在2024年很长一段时间内将利率维持5%以上水平的预期。全球外汇市场事件的更大推动力似乎是中国的发展，从中国5年期主权信用违约掉期隔夜上涨近5个基点来看，显然存在一种“推销中国”的心态。美元/离岸人民币接近年内高点7.28，全世界都在紧张关注金融领域的发展，房地产开发商碧桂园控股隔夜暂停了该公司及其子公司发行的11只在岸票据的交易。 ING表示，中国房地产行业持续面临的困难加剧了上周糟糕的中国数据，其中包括通货紧缩、贸易和新增贷款。展望中国未来，分析师预计周二不会下调1年期中期贷款便利，这只会进一步削弱人民币，但有关下调存款准备金率以释放部分流动性的猜测越来越多。 “除非本周出现一些出人意料的刺激措施，否则美元/离岸人民币将继续逼近并突破7.28，此举将拖累亚洲外汇和大宗商品综合体，”该机构展望。 “美元指数本周有推高103.50/60区域的风险。” 欧元：贸易加权看起来不错即使欧元/美元走软，欧元贸易加权指数仍距今年高点不远。这提醒人们，美元故事才是主导。正如人们所想象的那样，8月中旬的欧元区数据和官方发言人日历都非常清淡。本周市场只会看到一些2023年第二季国内生产总值(GDP)修正和一些ZEW投资者调查。除非中国情况出现一些意外的转变，否则欧元/美元可能会跌破支撑位1.0925/30，可能低至1.0830/45。股票市场不会对此有所帮助，期货市场称欧洲和美国指数均走低，因为投资者希望更多地了解中国的金融业。英镑：走软进入关键版本正如ING英国经济学家詹姆斯·史密斯(James Smith)在未来一周预览中所讨论的那样，英国本周发布了两项重要数据：就业数据和物价数据。周二发布的就业数据应该会继续显示平均收入同比增长7%以上。周三公布的7月份消费者物价指数(CPI)数据可能会给英镑带来更多麻烦。“在这里，我们预计服务业通胀将出现意外下行，并削弱对英国央行进一步收紧50个基点的预期，”ING最后表示。

会员

小萧2023-08-14

【直击亚市】碧桂园又暴跌！日元击穿145引发干预猜测美债跌跌不休

抹去了上月政治局会议后的所有涨幅，同时离岸人民币汇率徘徊在今年的最低水平附近。碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co.，简称：碧桂园)一度是中国销售额最大的私营开发商，由于该公司有可能加入拖欠债务的行列，因此受到了关注。周一，该公司在香港的股价一度大跌15%。 Alpine Macro Inc.的首席新兴市场和中国策略师Yan Wang说，投资者目前还没有考虑到中国官员会带着必要的工具来改善这种局面的可能性。 “悲观情绪很重，”他对彭博表示，“一些开发商的股价显然非常低迷。所以市场并没有为此定价。” 令市场更加不安的是，中国最大的私人财富管理公司之一未能按时支付出售给中国高净值客户和企业的投资产品，这引发了人们对此类产品可能发生更多违约的担忧。与此同时，日元兑美元在突破145.07的年内高位后持稳，因投资者开始关注日本政府可能像去年那样进行干预的迹象。截至上周五，日元已连续五天走弱，而过去四周，随着美国国债收益率上升，美元走强指数有所上升。 “到目前为止，缺乏口头干预表明他们可能有耐心，”包括Charu Chanana在内的盛宝资本市场策略师在一份报告中谈到日本官员可能干预汇市时说。“本周日本的GDP和CPI数据可能是关键，美国的零售销售等数据也将是重点，如果这些数据更加坚挺，可能会继续推高收益率。” 美国国债延续了跌势，上周五美国生产者价格指数(ppi)涨幅超过预期，可能在更长时间内帮助利率保持在较高水平。继美债走势之后，新西兰10年期国债收益率升至2011年以来的最高水平。上周五的美国交易时段，科技巨头股价下滑，经济数据喜忧参半，导致股市疲软，难以找到方向。在动荡的交易中，标准普尔500指数收于一个月低点，跌幅仅为0.1%。纳斯达克100指数创下今年以来最长周连跌，徘徊在15,000点左右。曾经的债券之王Bill Gross表示，股市和美国国债多头是错误的，因为这两个市场都被“高估”了。这位太平洋投资管理公司前首席投资长对彭博电视台说，10年期美国国债收益率的公允价值约为4.5%，而目前的水平为4.15%。与此同时，周五的经济报告几乎没有改变掉期市场对美联储下个月将暂停加息的押注。交易员还继续预计，美联储将发出对抗通胀的战斗尚未结束的信号。尽管汽油和食品价格上涨，但8月初密歇根大学衡量的消费者通胀预期意外下降。与此同时，上个月的生产者价格涨幅超过预期，主要是由于某些服务类别的价格上涨。不过，高盛集团的经济学家预计，美联储将在明年6月底之前开始降息，并从那时起按季度逐步下调利率。油价周一下跌，此前油价录得自2022年年中以来最长的单周涨幅。多份报告预测需求将增加，这给油价上涨带来新的推动力，涨势的基础是供应中断风险增加和沙特延长减产。

风起2023-08-14

人民币又危险了！中国7月数据几乎都不及市场预期离岸人民币逼近今年低点

后，人民币正逼近今年以来的最低水平。离岸人民币周一(8月14日)亚市盘中一度下跌0.3%，至1美元兑7.2785元人民币，逼近6月触及的2023年低点7.2857。今年以来，人民币已大跌约5%，是继日元之后亚洲表现最差的货币。 (图片来源：彭博社) 由于中国7月份的经济数据几乎都不及市场预期，人民币汇率受到重挫。在最糟糕的数据中，银行贷款降至14年低点，消费者和生产者价格均下降，出口下滑幅度创下2020年2月以来最大。美国彭博社称，中国经济步履蹒跚，且缺乏任何有效的刺激措施，使得人民币在美元反弹之际几无支撑。不过，人民币近期的疲软可能会促使中国央行出台更多措施来减缓人民币的贬值。中国人民银行周一设定的人民币汇率中间价比彭博调查的预期中值高出668个基点，这是三周来最大的溢价。上个月，中国政府还调整一些规定，允许企业从海外借入更多资金，以鼓励资金流入。新加坡星展银行(DBS Bank Ltd.)宏观策略师Wei Liang Chang表示：“中国人民银行今日再次以强于预期的人民币中间价来反击美元上升趋势。这强调当局对人民币稳定的偏好，以及遏制过度的人民币投机行为。” Wei表示，人民币兑美元可能在7.30找到支撑。周一亚市盘中，沪深300指数下挫2%，几乎抹去7月24日中共中央政治局会议发出促增长基调后的所有涨幅。投资者将评估定于周二公布的更多中国7月份数据，包括工业产出、零售销售和固定资产投资。中国央行周二对人民币4,000亿元(约合551亿美元)到期政策贷款的月度操作也将为其放松政策的意愿提供一些线索。汇丰(HSBC)分析师在一份研究报告中写道：“如果更多的行业——例如高负债的地方政府——屈服于去杠杆化，中国大陆的经济可能会受到更大、更长的损失。在这种放缓中，货币贬值往往既是一种后果，也是解决方案的一部分。”

风枫2023-08-14

市场周评：巨震！中美风暴冲击全球，碧桂园“爆雷”吓坏楼市拜登又有新动作

可能性也会大幅增加。数据公布后不久，离岸人民币星期五扩大跌势，一度下跌0.2%至1美元兑7.2558元人民币，为7月7日以来的最低水平。碧桂园危机冲击市场本周碧桂园股价跌至创纪录低点，碧桂园曾是中国销售额最大的私营开发商，但在行业资金短缺的情况下，该公司面临违约的危险。投资者已经在为可能的违约定价。碧桂园错过了原定于周一到期的2,250万美元的利息支付，该债务的面值为10亿美元。这两种债券分别于2026年和2030年到期。这一消息引发人们对陷入困境的房地产行业担忧。两只债券分别为“碧桂园4.2%N20260206”和“碧桂园4.8%N20300806”，在新加坡交易所上市，发行规模均为5亿美元，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。这两笔本应于8月6日支付的美元债票息，共计2250万美元，碧桂园未能按期支付。碧桂园有30天的宽限期来付款。穆迪表示，如果不能做到这一点，将打击市场信心，并影响其获得融资的渠道。周四，穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)将碧桂园的评级下调了三个等级，从B1评级下调至CAA1/CAA2。理由是该公司未能偿付债券后流动性和再融资风险加剧。碧桂园股价今年已经下跌50%以上，投资者越来越怀疑该房企能否在2021年初席卷该行业的违约浪潮中幸存下来。过去两年，包括中国恒大集团在内的其他公司也出现了违约。汇丰银行分析师在一份研究报告中表示，碧桂园拖欠付款引发整个行业股票和债券的抛售，并引发了更多蔓延的担忧。分析师表示：“不过，我们警告说，这可能会加速推出支持房地产市场的政策方案。” 惠誉集团(Fitch Group)旗下CreditSights亚太区研究联席主管Sandra Chow表示：“今年上半年，中国的房屋销售总额同比下降，过去几个月房价环比下跌，经济增长步履蹒跚，再出现一家开发商违约(而且规模非常大)，这可能是中国当局目前最不希望看到的事情。” 中美争端再升级！拜登又曝“惊人言论” 本周，中美地缘政治局势再度紧张，美国总统拜登限制对华投资，并称中国是一颗“定时炸弹”，认为中国经济“麻烦”恐对世界构成威胁。当地时间周三，美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域为了保护国家安全，防止美国的资本和专业知识帮助中国的军事现代化，拜登本周发布一项行政命令，禁止美国在包括计算机芯片在内的敏感技术领域对中国进行新的投资，同时对其他领域进行监管。拜登宣布此举是“国家紧急状态，以应对那些对军事、情报、监视或网络能力至关重要的敏感技术和产品方面存在威胁的关注国家的技术和产品进步”。拜登政府的一名高级官员周三向记者们介绍说，拜登行政命令中的新限制旨在限制美国风险资本和私人股本在三个领域对中国公司的投资:“半导体和微电子、量子信息技术和某些人工智能系统”。一名美国高级官员表示，它将创建一个“非常有针对性”的项目，重点关注拜登政府在针对中国的其他一系列技术相关措施中列出的三个领域。它将要求企业向政府通报对这三个领域的投资，即使在禁令不适用的情况下也是如此。新的投资限制可能会使这两个超级大国之间试图解冻的外交关系再次冻结。拜登政府官员说，这些规定是为了保护国家安全而采取的有针对性的措施。尽管如此，北京的官员表示，他们的目标是抑制中国的经济增长和发展。此外，今年早些时候，中国禁止其大型企业从美国最大的存储芯片制造商美光科技(Micron Technology)购买技术。新泽西州Cherry Lane Investments公司的合伙人Rick Meckler说：“这在很大程度上取决于中国决定如何应对。两国之间的科技战是一个很大的负面因素，政府似乎试图在不引起中国太多波澜的情况下宣布这一消息。” 针对拜登签署对华投资限制行政令，中国外交部发言人表示，中方敦促美方切实履行拜登总统无意对华“脱钩”、无意阻挠中国经济发展的承诺，停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，立即撤销错误决定，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。此外，拜登(Joe Biden)当地时间周四(8月11日)称中国是一颗“定时炸弹”，因为中国面临经济挑战，拜登并称，中国因为增长乏力而陷入困境。拜登在犹他州的一个政治筹款活动上说，“中国有麻烦了”，因为经济增长放缓，处于退休年龄的人比处于工作年龄的人多。拜登说：“它（中国）的失业率是最高的。所以他们遇到了一些问题。这不是好事，因为当坏人有问题时，他们就会做坏事。”拜登声称，他不想伤害中国，希望与中国保持理性的关系。彭博社称，这是拜登迄今对美国主要地缘政治对手做出的最令人担忧的评论之一。拜登试图在遏制中国的恶性经济行为和在南中国海的侵略行为，与此同时与中国领导人达成外交和解，为两国关系奠定基础。美国CPI撞上鹰派美联储市场上蹿下跳本周美国CPI通胀是重中之重，美国7月通胀较预期温和，整体CPI止步“12连降”，但核心CPI创近两年新低，市场对经济软着陆的信心增强，预测美联储加息周期将结束，美股周四早段大幅反弹，随后自高位回落，美元先抑后扬，创下本周最大波动日，非美货币走势相反。美国劳工部周四公布，7月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨3.2%，高于截至6月份的上涨3%，这是13个月来整体CPI首次上涨，但不包括食品和能源价格的核心CPI年率从4.8%下滑至4.7%。上月CPI升幅中，逾90%来自住屋，超市杂货价格创今年初以来最大增幅，电费和汽油价格上扬，但二手车价继续向下，机票价格更录得疫情以来最大的两个月跌幅。上个月，美国整体CPI环比增幅为0.2%，与前月持平，但细节数据令人鼓舞——核心商品通胀放缓，只有租金表现出顽固的粘性。美国总统拜登发表声明，称在通胀方面取得进展，同时经济维持强劲。巴克莱美国经济师Pooja Sriram说，通胀朝向正确方向走，但宣告胜利言之过早。然而，几小时后，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)告诉雅虎财经，尽管这是受欢迎的，但政策制定者“仍有更多工作要做”。 “我认为，市场希望根据通胀数据，我们会听到美联储官员说，我们不太可能进一步加息，下一步就是降息，”悉尼投资银行Barrenjoey的首席利率策略师Andrew Lilley说。美国10年期债息先跌后升，一度攀升11基点，至4.122%；对美联储升息敏感的2年期收益率转涨5基点，报4.852%。掉期市场显示，美联储今年内再加息的机会下降。桑坦德银行美国资本市场经济师Stephen Stanley预计，联储局受到连续两个月优于预期的CPI数据鼓舞，应该倾向9月暂停加息。有金砖国之父之称的高盛前首席经济师Jim O'Neill接受CNBC访问，他认为即使通胀压力减退，大部分发达国家维持利率于约5%水平的时间将较市场预期更久。

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厉害啦2023-08-12

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