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富时中国A50指数期货开盘跌0.11%
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宣布进行回购的上市公司已超过30家。
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兑美元昨日一度逼近7.35关口,随后大幅反弹约500点。截至目前,
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兑美元升破7.29,现报7.2881,日内涨超100点。 美股连跌三日,纳指跌1.17%,道指跌0.84%,标普500指数跌0.77%。越南电动车企VinFast跌逾33%,较周二高点跌近50%。大型科技股多数下跌,奈飞、Meta跌超3%,特斯拉跌超2%,苹果跌超1%,微软、英伟达、亚马逊小幅下跌;谷歌涨超1%。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX指数跌0.71%。
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金融界
2023-08-18
人民币大反攻,一度大涨500点!央行稳汇率力度加大,人民币汇率有望重回升势
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有条件、有能力维护外汇市场平稳运行。
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九个月来首次逼近7.35,受到消息影响一度回涨超500点。北京时间8月18日4点59分,
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兑美元报7.3041元,较周三纽约尾盘涨322点,扭转连跌五日势头,最近十个交易日内第二日上涨。 人民币汇率何时企稳? 8月15日,备受关注的8月MLF续做结果出炉,作为中期政策利率的1年期MLF利率下调15个基点,同时短期政策利率的7天逆回购利率下调10个基点。这是央行继今年6月份之后年内第二次降息,MLF的累计调降幅度累计达到了25个基点。 在意外降息之后,人民币汇率承压,在岸人民币汇率跌破7.28关口,而
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汇率则跌破了7.30,双双创出去年11月4日以来的最弱水平。 中金宏观分析,降息中长期对汇率未必是利空。汇率的实质是一国商品、服务和资产相对另一国商品、服务和资产的比价,汇率的变化是跨境商品市场、服务市场、货币市场、资本市场等多个市场均衡的结果。从货币收益率的维度看,降息短期内造成人民币的收益率相对下降,这会对跨境收支乃至人民币汇率造成一定的压力。但是从长期看,降息能够降低境内偿债负担,提高国内经济的投资回报率。经济的稳定能够反过来吸引跨境资金回流,从而对汇率形成支撑。因此需要动态、全面地看待降息对汇率所造成的影响。 人民币汇率何时企稳?国金宏观分析,短期贬值压力无需过虑、中期仍待内生动能改善。短期来看,人民币贬值压力相对可控,不必过于担忧。通胀粘性的差异下美欧货币政策的收敛、财政约束分化下经济基本面的美强欧弱,对美元或有支撑、进而对人民币汇率或有压制。但企业、居民部门“二级储备”的增厚、银行结汇意愿的边际改善、央行的信心注入,以及政策底的不断夯实,或将缓和人民币汇率的贬值压力。 财通宏观指出,考虑到中美货币政策分化导致的利差扩大以及国内经济内生动能暂显疲弱,短期人民币汇率依旧承压,而央行已在报告中频频释放干预汇率贬值的信号,如“综合施策、稳定预期”、“用好各项调控储备工具”、“对市场顺周期、单边行为进行纠偏”等等,并在下阶段政策思路和专栏部分两次强调“坚决防范汇率超调风险”。展望来看,随着国内经济的预期逐步好转、美联储货币政策收紧或将结束,必要时配合央行政策工具的使用,人民币汇率有望重回升势。 央行地产、化债、汇率方面部署积极 地产领域:延续政治局会议定调,强调调整优化房地产政策。报告延续7月政治局会议对地产领域的政策部署,强调“适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,促进房地产市场平稳健康发展”。此前人民银行工作会议已明确部署继续引导个人住房贷款利率下行,后续通过LPR降息引导房贷利率下行可期。 化债方面:强调统筹协调金融支持化债工作。继7月政治局会议部署制定一揽子化债方案后,本次报告明确提出要“统筹协调金融支持地方债务风险化解工作”,这可能意味着在一揽子化债方案中,货币政策方面也会提供一定的支持。 汇率方面:突出强调纠偏单边行为,坚决防范超调。在近期汇率贬值压力有所加大、呈现单边走势背景下,本次报告传递稳定汇率信号,在专栏 4特别强调“人民币汇率不会单边走贬”,在下一阶段政策思路部分突出强调“必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏,坚决防范汇率超调风险”,这也预示着如果后续汇率贬值压力持续,政策也会进行纠偏调节。
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金融界
2023-08-18
A股头条:昨夜回购狂潮!一天30多家公司集体宣布;央行出手稳汇率!
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一度收复7.3关口,同时指出适时调整优化房地产政策
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成了央行的重中之重,在央行报告出来后,
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急拉。,不用太过于担心汇率的压力。 2、商务部:欢迎美商务部长雷蒙多访华 双方正就访问安排保持密切沟通 在8月17日下午举行的例行记者会上,商务部新闻发言人束珏婷就相关提问表示,中方欢迎雷蒙多部长访华。目前,中美双方正就访问的有关安排保持密切沟通,如有进一步消息将及时发布。此外束珏婷还表示,商务部在此前期与企业座谈的基础上,正在对美国总统拜登签署的限制投资行政令的影响进行全面评估,并将根据评估结果采取必要的应对措施。 3、商务部:陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请 目前正依法依规进行审查 商务部新闻发言人束珏婷表示,根据公告,对镓、锗相关物项的出口管制已于8月1日起正式实施。商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请,目前正依法依规进行审查,将综合考虑国家安全和利益、 国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后,作出是否予以许可的决定。中国实施出口管制是审慎的、适度的,目的是为了维护国家安全,更好履行国际义务。商务部将根据出口管制法的规定,适时调整和完善两用物项出口管制清单。评:镓、锗的反制手段,目前看起到了效果。我们的牌还是很多,还有底牌没出。 4、住建部直属机构中规院日前召集多家房企及中介开会 调研深圳城中村改造及保障房情况 住建部直属机构中国城市规划设计研究院日前在深圳调研,期间召集了万科、中海、招商、鸿荣源、华侨城、金地等房企,以及乐有家、贝壳两家中介机构开会。据相关参会人士透露,中规院所长出席了会议,会上中规院向房企了解当前遇到的困难及诉求,还详细了解当前深圳保障房发展情况、城中村改造推进情况及租赁市场发展情况。评:新一轮棚改已经悄然拉开大幕,感觉像是在摸一线城市现在的“底数”,动作挺快的。 5、地方债发行提速 28省三季度挂出2.5万亿发行规模 8月16日,山东、湖北等五省区密集披露最新地方债发行计划。自7月24日以来,中国债券信息网披露的地方债发行信息已经超过133条。8月16日,华金证券报告显示,截至2023年8月15日,28个省、计划单列市披露了第三季度发行计划,总计25221亿元。其中,8月份是发行高峰期。报告显示,七、八、九月占三季度比重分别为32%(8000亿元)、47%(11924亿元)、21%(5297亿元)。评:中央政治局会议对地方债务风险的表述从“严控新增隐性债务”转为“制定实施一揽子化债方案”,意味着地方债发行的政策有所松动。 6、一天32家!科创板回购潮来袭 17日,至少32家A股公司抛出股票回购提议,全部为科创板公司。其中回购金额最高的是纳芯微和大全能源,两公司分别预计回购金额不低于2亿元、不超过4亿元。华熙生物和昊海生科紧随其后。6月以来,截至发稿,剔除股权激励回购,已有123家A公司提议回购或披露股份回购计划,其中51家为科创板公司,占比四成。评:整齐划一的动作,让人闻到了一丝丝窗口指导的味道。看看有何疗效吧。 7、美国上周首次申领失业救济人数为23.9万人 美国上周首次申领失业救济人数为23.9万人,预估为24万人,前值为24.8万人。 隔夜外盘 美股:加息担忧之下,美国国债抛售助长全球主权债风暴,日债标售意外惨淡刺激全球主权债收益率走高,美股盘中转跌连续三日录得下跌,道指跌超290点;科技股多数下挫,特斯拉跌近3%至6月6日以来地位,Mate、奈飞跌超3%,苹果跌至5月25日以来低位;能源板块及中概股走高,亚朵,宜人贷绩后涨超5%,蔚小理涨近1%。 期货市场:美元指数处于143.40上方基本持平周三同时段水平;
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兑美元报7.3041元,较周三纽约尾盘涨322点,扭转连跌五日势头;比特币全天下行盘中曾跌至2.78万美元下方;纽约黄金早盘转跌后加速下行日内跌超0.7%,六年来首次连续九日收跌;美油涨至81.08美元日内涨超2.1%,布伦特原油涨至84.88美元日内涨约1.7%。天然气期货报2.6210美元。 市场策略 周四大盘一度继续下探,中证1000指数如期来到了去年12月低点的第一支撑位,并且在这里出现了反弹。目前指数依然依托于5日线下跌,要先收盘站上5日线才能认为会有进一步的反弹。周五大盘至少也会是震荡,关注反弹力度即可。如果强一些,沪指后市可以回补上方缺口,中证1000可以回抽至震荡平台下轨处。如果弱,那么周五震荡后下周仍会再创新低,可以做好两手准备。 题材掘金 数据要素:据媒体报道,上海、贵州、广西、北京等地近期纷纷发布数据要素规划文件,数据要素已成为地方产业竞赛的新兴领域,数据要素政策站位进一步拔高。 标的:浙数文化(600633)、零点有数(301169) 出境游:据报道,距离文旅部宣布扩大出境团队游业务国家规模已过去将近一周,出境游产品热度随之飙升。携程数据显示,近一周通过携程预订国庆出行的境外跟团产品订单量环比上月同期增长近3.5倍,私家团订单量增长超过3倍。其中,日韩等亚洲国家预订热度不断提升,近一周日本搜索量已跃居第一。近一周日本团队游产品预订量环比上月同期增长近九成,预订国庆出发的日本团队产品量环比增长超5倍。 标的:众信旅游(002707)、岭南控股(000524) 折叠屏:据报道,国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告显示,2023年第二季度,中国折叠屏手机市场出货量约126万台,同比增长173.0%;上半年出货227万台,同比增长102.0%。自问世以来,折叠屏手机市场一直保持快速增长,且是目前低迷的手机市场里唯一保持上升趋势的细分市场。各安卓厂商纷纷重点打造各自的折叠屏产品,是由于苹果公司短期内不会进入该市场,因此开发折叠屏手机就成为安卓厂商打造与苹果差异化产品、缩小与苹果在高端市场差距的重要布局。 标的:维信诺(002387)、同兴达(002845) 公告精选 【重大事项】 牧原股份:上半年净亏损27.8亿元 汉商集团:筹划重大资产重组 8月18日开市停牌 开开实业:上半年净利1692.14万元 同比降41.49% 【并购重组】 镇洋发展:向不特定对象发行可转债申请获上交所上市委审议通过 神农科技:拟定增募资不超过1.6亿元 爱博医疗:拟发行GDR募资不超过14亿元 【业绩预告】 京能电力:上半年净利3.68亿元 同比降28.49% 天润工业:上半年净利润同比增长61.91% 欢乐家:上半年净利润同比增长56.45% 江南奕帆:上半年净利润同比下降41.46% 中国海油:上半年净利润637.61亿元 生益科技:上半年净利润同比下降40.67% 雪天盐业:上半年净利润同比下降27.8% 熊猫乳品:上半年净利润同比增长107.08% 视觉中国:上半年净利润同比增长65.72% 平煤股份:上半年净利润同比下降33.61% 卡倍亿:上半年净利润同比增长62.14% 中国巨石:上半年净利润同比下降50.95% 上海谊众:上半年净利同比增70.73% 朗科科技:上半年净亏损2013.14万元 春风动力:上半年净利润同比增长80.41% 用友网络:上半年净亏损8.45亿元 浙数文化:上半年净利6.32亿元 同比增169.81% 英威腾:上半年净利润同比增长184.43% 杭叉集团:上半年净利润同比增长71.53% 冠农股份:上半年净利润同比增长77.64% 悦康药业:上半年净利润同比增长47.6% 康恩贝:上半年净利润同比增长143.01% 北鼎股份:上半年净利同比增66.76% 友发集团:上半年净利3.35亿元 同比增79.56% 标榜股份:上半年净利同比增51.89% 【增持减持】 开普云:董事长提议以2000万元-4000万元回购股份 炬光科技:控股股东提议以2520万元-5040万元回购股份 理工导航:拟以5000万元-1亿元回购股份 思林杰:董事长提议2500万元-5000万元回购股份 福光股份:间接控股股东拟1000万元-5000万元增持公司股份 凯赛生物:控股股东提议以5000万元-1亿元回购公司股份 华熙生物:董事长提议2亿元-3亿元回购股份 昊海生科:董事长提议1亿元-2亿元回购股份 均普智能:董事长提议3000万元-5000万元回购股份 安集科技:董事长提议1000万元-2000万元回购股份 炬芯科技:董事长提议2650万元-5300万元回购股份 天宜上佳:董事长提议1000万元-1500万元回购股份 必易微:董事长提议以4200万元-8400万元回购公司股份 莱特光电:董事长提议3000万元-5000万元回购股份 恒玄科技:董事长提议4800万元-9600万元回购股份 石头科技:董事长提议5117.78万元-1.02亿元回购股份 南模生物:董事长提议以1500万元-3000万元回购股份 希荻微:董事长提议以1500万元-3000万元回购股份 久日新材:董事长提议以1500万元-3000万元回购股份 派能科技:董事长提议以8000万元-1.2亿元回购股份 大全能源:董事长提议以2亿元-4亿元回购股份 中控技术:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份 必易微:控股股东提议以4200万元-8400万元回购股份 创耀科技:实控人提议以2000万元-4000万元回购公司股份 新锐股份:控股股东提议以3400万元-6800万元回购股份 神工股份:董事长提议以1000万元-3000万元回购公司股份 井松智能:控股股东提议以1000万元-2000万元回购股份 嘉和美康:控股股东提议以3000万元-5000万元回购股份 威高骨科:董事长提议以不超过1.2亿元回购股份 纳芯微:董事长提议使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份 广生堂:控股股东拟减持不超过3%股份 【其他事项】 海航控股:7月旅客运输量环比上升21.38% 新泉股份:拟在新加坡投资设立全资子公司 菲利华:子公司拟4亿元投建高端电子专用材料精密加工项目 邦彦技术:签订约1.41亿元设备订货合同 石化油服:全资子公司中标15.3亿元EPC项目 吉电股份:获得新能源项目建设指标 金城医药:子公司注射用头孢哌酮钠通过仿制一致性评价 华映科技:拟出资1.48亿元设立合资公司 世荣兆业:子公司与新余燃气签署战略合作框架协议 奥特维:控股子公司签订3.8亿元合同 宁波华翔:分拆子公司至深交所主板上市 鲁抗医药:头孢克肟片通过仿制药一致性评价 ST红太阳:签署重整投资意向协议 天健集团:与壹创国际股东方签署协议书 飞龙股份:收到某国内自主品牌公司的项目定点 三五互联:证券简称拟变更为“琏升科技” 领益智造:子公司与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订提名协议 交易提示 【可转债申购】 易瑞转债 123220、荣23转债 113676 【限售解禁】
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金融界
2023-08-18
重磅!中国央行与超30家巨头突然出手 三则消息传来人民币与A50齐涨
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采取大而尖锐的行动。” 消息传来之后,
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汇率短线上涨超500点,突破7.30,而在岸人民币也强势上涨。 (美元兑
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走势图,来源:FX168) 股市也闻讯上涨,A50短线迅速拉升。 所谓的中间价机制将在岸人民币汇率每日上下波动幅度限制在2%以内,是中国央行最喜欢的外汇管理工具,但随着交易员对中国不断表现平平的经济数据失去耐心,这种机制的作用正在减弱。作为支撑人民币的又一举措,中国央行本周不得不宣布在香港增发票据,这实际上收紧了离岸流动性。 如果中国央行希望加大对人民币空头的打击力度,它仍然可以选择从自己的工具箱中挖掘更多资金。它可以选择减少银行必须持有的外汇存款作为储备,从而有效地向金融体系注入美元,或者提高利用衍生品做空人民币的成本。 德国商业银行(Commerzbank AG)货币策略主管Ulrich Leuchtmann表示,人民币“应该足够疲软,以支持出口行业,但不要大幅贬值,因为这会增加想要离开中国的资本压力。” 日内稍早,人民币兑美元汇率跌至逾9个月低点,原因是人民币与美元的利差扩大,以及对中国政府将出台更多宽松政策的预期,盖过了比预期更坚定的指导价和国有银行的支持。 美元兑一篮子货币全线上涨,原因是美国经济表现强劲,这巩固了人们对美国利率将在更长时间内保持在较高水平的押注。与此形成对比的是,市场预期中国将进一步放松货币政策,以支撑步履蹒跚的经济复苏,这推动全球两大经济体之间的收益率差升至16年来的最大水平,并令人民币承压。 市场开盘前,中国人民银行将人民币兑美元汇率的中间价设定在7.2076,比之前的7.1986低90个基点,为7月6日以来的最低水平。人民币兑美元汇率被允许在2%的区间内波动。 (来源:彭博社) 不过,这一中间价仍远高于市场预期,比路透社估计的7.3047高出约971个基点。 马来西亚银行分析师说,高于预期的中间价表明央行继续努力确保人民币兑美元汇率不会跌得太低。“话虽如此,CFETS人民币指数已开始走软,这可能有助于支撑出口,鉴于国内需求可能需要一段时间才能复苏,这是非常必要的,”他们在一份报告中称。 根据路透基于官方数据的计算,衡量人民币兑主要贸易伙伴汇率的CFETS人民币一篮子指数周四跌至97.33。该指数跌至8月8日以来的最低水平,今年迄今已累计下跌1.36%。 现货市场上,在岸人民币以1美元兑7.3101元人民币开盘,随后一度跌至7.3174低点,为2022年11月3日以来的最低水平。截至午盘,该指数交投于7.3149,较前一盘尾盘下跌159点。
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汇率跟随走软趋势,跌至1美元兑7.3490元人民币的逾9个月低点。中午前后,
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兑美元汇率维持在7.3381。消息人士对路透社表示,为防止人民币贬值过快,中国主要国有银行忙着在在岸和离岸即期外汇市场抛售美元买入人民币。 国有银行通常在外汇市场上代表中国央行,但它们也可以代表自己进行交易或执行客户的指令。消息人士称,本周在伦敦和纽约交易时段,中国国有银行的海外分支机构被看到抛售美元。 央行重磅报告:坚决防范汇率超调风险、不存在长期通缩或通胀的基础、支持地方债务风险化解、适时调整房地产政策 中国央行周四发布了2023年第二季度中国货币政策执行报告。与一季度货币政策执行报告相比,“坚决防范汇率超调风险”、“促进企业融资和居民信贷成本稳中有降”、“适时调整优化房地产政策”、“发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用”都是“新表述”。 专家表示,近期人民币跟随宏观经济短期波动,但从内外环境趋势看,下半年人民币汇率有望继续在合理均衡水平附近双向波动。房地产方面,《报告》提及供需关系变化,加之目前房地产供需表现偏弱,预计预计后续稳楼市支持力度适度加大。此外,《报告》提及推动实体经济融资成本稳中有降,发挥利率市场化改革效能,预计后续存款利率仍有一定幅度下调。 以下为《2023年第二季度中国货币政策执行报告》要点: 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,坚决防范汇率超调风险 央行表示,稳健的货币政策要精准有力,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,稳固支持实体经济恢复发展。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,综合施策、稳定预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,坚决防范汇率超调风险。切实防范化解重点领域金融风险,统筹协调金融支持地方债务风险化解工作,稳步推动中小金融机构改革化险,守住不发生系统性金融风险的底线。 中国经济供需总体平衡 不存在长期通缩或通胀的基础 央行表示,预计8月开始CPI有望逐步回升,全年呈U型走势;PPI同比已于7月触底反弹,未来降幅还将趋于收敛。中长期看,我国经济供需总体平衡,货币政策保持稳健,居民通胀预期平稳,不存在长期通缩或通胀的基础。 国内经济运行面临需求不足、一些企业经营困难、重点领域风险隐患较多等挑战 将加大宏观政策调控力度 央行表示,当前中国经济已恢复常态化运行,高质量发展扎实推进。也要看到,国际政治经济形势复杂严峻,发达经济体快速加息的累积效应继续显现,全球经济复苏动能减弱,国内经济运行面临需求不足、一些企业经营困难、重点领域风险隐患较多等挑战。中国经济具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变,有利条件和积极因素不断积蓄,要保持战略定力,增强发展信心。 密切关注重点领域风险 统筹协调金融支持地方债务风险化解工作 央行表示,下一阶段,持之以恒做好风险防范化解。密切关注重点领域风险,统筹协调金融支持地方债务风险化解工作,稳步推动高风险中小金融机构改革化险。继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针,统筹发展和安全,压实金融风险处置各方责任,压降存量风险、严控增量风险。强化金融稳定保障体系,完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度。继续健全金融稳定监测评估框架,优化央行评级、监测预警、压力测试工作框架,切实防止金融风险累积、扩散。 加大对城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度 延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末 央行表示,落实好“金融16条”,保持房地产融资平稳有序,加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末,稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地。因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,促进房地产市场平稳健康发展。 超30家上市公司密集出手 最近市场虽然没有明显的多头情绪,但许多上市公司采取积极措施来增强信心,掀起了一波积极的股份回购浪潮。本周,这种趋势变得更加明显,已经有超过30家上市公司宣布计划进行股份回购。 根据财联社不完全统计,今天又有超过20家上市公司发布了回购股份的公告。其中,派能科技、大全能源、纳芯微、中控技术、威高骨科等公司拟回购的金额均在亿元以上。值得注意的是,今天晚间宣布回购计划的上市公司主要集中在科创板。 到目前为止,本周已有30多家上市公司宣布了股份回购计划。其中,值得一提的是,本周计划回购股份的公司中,韦尔股份的举措最为慷慨。该公司在昨天的公告中表示,计划回购金额在5亿元到10亿元之间,回购价格不超过每股100元。此次回购的股份将全部用于未来的员工持股计划或股权激励。或许受此影响,韦尔股份的股价今天出现企稳,结束了连续大幅下跌的趋势。 7月底召开的政治局会议提出了活跃资本市场、增强投资者信心的要求。目前,监管层正在逐步落实政策部署,上市公司此次引发的回购热潮无疑是提振市场信心的重要举措,有望支持市场的稳定和强劲发展。 根据东方财富研究中心的统计,截至昨天,今年已有大约400家公司进行了股份回购,总计回购金额超过了200亿元。从行业分布来看,计算机和电力设备行业的回购金额超过1亿元的公司最多,各有8家。电子、医药生物和基础化工行业也有较多的回购情况,分别为7家、5家和5家。
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财经风云
2023-08-17
系好安全带!对冲基金:中国人民币贬值可能成为市场的下一个“黑天鹅事件”
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面反应甚至颠覆。 今年迄今为止,美元兑
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已升值约6%,中国国有银行本周开始抛售美元以遏制人民币贬值。 管理着约10亿美元资金的EDL Capital表示,影响人民币汇率的因素包括地缘政治紧张局势促使西方国家重新安置供应链,这将使中国缺乏外国投资。 报告称,与越南和印度等其他亚洲国家相比,中国劳动力市场的竞争力也有所下降,而疫情后的复苏进程缓慢,外汇储备“可能低于人们认为的水平”。 8月2日的报告显示,该对冲基金持有
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空头头寸。演示文稿称,实现这一目标的一种方法是通过称为期权的衍生品,旨在通过美元走强兑人民币走弱在一定价格水平上获利,但没有确认EDL是否正在使用这一策略。 中国作为世界第二大经济体,对全球增长至关重要。 中国放松货币政策的预期,加上美元走强,已将美国和中国之间的收益率差异推至16年来的最大水平,进一步给人民币带来压力。因为投资者猜测中国央行在本周意外降息后将进一步放松政策,即使这会给人民币带来更大的压力。 最近几周,市场观察人士表示,中国当局一直在寻求减缓人民币贬值,中国央行持续设定强于预期的中间价,国有银行一再抛售美元。 2022年9月也出现过类似的策略,当时中国人民银行还要求主要国有银行准备在离岸市场出售美元换取人民币,以试图阻止人民币贬值。 演示文稿称,这家由明星经理Edouard de Langlade管理的对冲基金今年上涨了约8%。它是2023年表现较好、在宏观经济信号中寻找交易思路的对冲基金之一。 总部位于瑞士的EDL今年的大部分盈利都是通过巴西和日本股票以及巴西利率的多头头寸获利的。报告显示,矿业交易、美国股票空头头寸以及对中国股票的看涨押注降低了基金业绩。
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Linlin
2023-08-17
中国突放大招:人民币止血反弹!全球债市抛售凶猛,美联储赢麻了……
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坚决防范汇率超调风险。 受该报告影响,
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兑美元止跌反弹,日内涨超200点,目前交投在7.3130附近。 此外,据彭博援引知情人士透露,中国有关部门本周要求国有银行加大对外汇市场的干预力度,以防止人民币波动加剧。 知情人士说,高层官员还在考虑使用降低银行外汇储备要求等工具来防止人民币快速贬值。他们补充说,这一要求是在人民币兑美元汇率跌至1美元兑7.35元之际提出的,这是中国最高领导层一直密切关注的水平。 上述人士说,有关部门还在调查国内公司是否通过做空人民币的投机交易加速了人民币的下跌。由于没有被授权讨论此事,这些人士要求不具名。 “股市目前面临两股逆风——首先,随着美国经济显示出与经济复苏相符的数据,实际利率再次飙升。”Lombard Odier资产管理公司宏观研究主管Florian Ielpo说,“其次,中国正开始发出可怕的信号,这一定会让投资者想起2015年那个糟糕的夏天,当时房地产市场和影子银行体系陷入困境。”
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厉害啦
2023-08-17
突发!中国央行最新发声:坚决防范汇率超调风险
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短线急涨
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汇率超调风险。 近日,人民币持续下行,
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跌破7.30关口,日内刷新9个月低点至7.3490水平,此前中国央行意外降息,并连续多日公布强于预期的中间价。 在人民币持续下行之际,中国央行在最新报告中指出,稳健的货币政策要精准有力,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,稳固支持实体经济恢复发展。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。继续深化利率市场化改革,完善央行政策利率体系,持续发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制的重要作用,促进企业融资和居民信贷成本稳中有降。 受该报告影响,
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兑美元短线拉升,日内涨近200点,目前报7.3165。 另外,面对日益严峻的房地产行业危机,报告指出,要适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,促进房地产市场平稳健康发展。报告还指出,落实好“金融16条”,保持房地产融资平稳有序,加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末,稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地。因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,促进房地产市场平稳健康发展。 以下是中国央行官网公布的内容摘要: 今年以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国经济持续恢复、总体回升向好。上半年国内生产总值(GDP)同比增长5.5%,为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础;居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.7%,物价总体保持平稳。中国人民银行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党中央、国务院的决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,稳健的货币政策精准有力,推动经济运行整体好转。 一是保持货币信贷合理增长。综合运用降准、再贷款再贴现、中期借贷便利、公开市场操作等多种方式投放流动性,保持流动性合理充裕,引导金融机构稳固信贷支持实体经济的力度,增强贷款总量增长的稳定性和可持续性。二是推动实体经济融资成本稳中有降。发挥政策利率引导作用,6月、8月公开市场逆回购操作和中期借贷便利中标利率分别合计下行20个和25个基点,持续释放贷款市场报价利率(LPR)改革效能,推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。发挥好存款利率市场化调整机制重要作用。继续落实首套房贷利率政策动态调整机制。三是持续发挥结构性政策工具作用。在用好现有结构性政策工具的基础上,增加支农支小再贷款、再贴现额度,延续实施普惠小微贷款支持工具等多项阶段性工具,延期房地产“金融16条”有关政策适用期限,并推动房企纾困专项再贷款和租赁住房贷款支持计划落地生效。四是兼顾内外均衡。深化汇率市场化改革,坚持市场在人民币汇率形成中起决定性作用,发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。五是强化风险防范化解。坚持市场化法治化原则处置风险,构建分级分段的银行风险监测、预警和硬约束早期纠正工作框架,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 总体看,今年以来货币政策保持前瞻性、有效性、可持续性,根据形势变化合理把握节奏和力度,为经济回升向好创造了良好的货币金融环境。货币信贷保持合理增长,上半年新增人民币贷款15.7万亿元,同比多增2.0万亿元;6月末人民币贷款、广义货币(M2)、社会融资规模存量同比分别增长11.3%、11.3%和9.0%。信贷结构持续优化,6月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长26.1%和40.3%。贷款利率明显下行,6月新发放企业贷款、个人住房贷款加权平均利率分别为3.95%、4.11%,较去年同期分别低0.21个、0.51个百分点,处于历史低位。人民币汇率双向浮动,人民币对美元汇率5月贬破7元,7月份又升值1.3%,结售汇行为理性有序,市场预期基本稳定。 当前我国经济已恢复常态化运行,高质量发展扎实推进。也要看到,国际政治经济形势复杂严峻,发达经济体快速加息的累积效应继续显现,全球经济复苏动能减弱,国内经济运行面临需求不足、一些企业经营困难、重点领域风险隐患较多等挑战。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变,有利条件和积极因素不断积蓄,要保持战略定力,增强发展信心。下阶段,中国人民银行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来,加大宏观政策调控力度,建设现代中央银行制度,充分发挥货币信贷效能,不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 稳健的货币政策要精准有力,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,稳固支持实体经济恢复发展。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。继续深化利率市场化改革,完善央行政策利率体系,持续发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制的重要作用,促进企业融资和居民信贷成本稳中有降。结构性货币政策工具“聚焦重点、合理适度、有进有退”,继续实施好存续工具,对结构性矛盾突出领域延续实施期限,持续加大对小微企业、科技创新、绿色发展等支持力度。适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,促进房地产市场平稳健康发展。发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用,保持物价水平基本稳定。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,综合施策、稳定预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,坚决防范汇率超调风险。切实防范化解重点领域金融风险,统筹协调金融支持地方债务风险化解工作,稳步推动中小金融机构改革化险,守住不发生系统性金融风险的底线。 文章来源:中国人民银行,原文标题:《2023年第二季度中国货币政策执行报告》
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2023-08-17
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兑美元快速拉升超400点 收复7.30关口
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兑美元快速拉升,日内涨幅达0.5%,1个小时内拉升超400点,一度收复7.30关口。 央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告指出,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,坚决防范汇率超调风险。
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金融界
2023-08-17
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兑美元短线拉升,收复7.30关口
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金融界8月17日消息
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兑美元短线拉升,收复7.30关口,日内涨超350点。 此前,央行发布了二季报货币政策执行报告。对于人民币汇率,央行指出总的来看当前人民币汇率没有偏离基本面,外汇市场运行总体有序。人民币汇率反映人民币与其他货币的比价关系,受内外部多种因素影响,短期不确定性大,也测不准,但长期根本上取决于经济基本面。人民银行、外汇局积累了丰富的经验,也具有充足的政策工具储备,有信心、有条件、有能力维护外汇市场平稳运行。 下一阶段,深化利率汇率市场化改革,以我为主兼顾内外平衡。继续深入推进利率市场化改革,完善央行政策利率体系,健全市场化利率形成和传导机制,持续发挥好贷款市场报价利率改革效能和存款利率市场化调整机制重要作用,多措并举推动企业综合融资和居民信贷成本稳中有降。稳步深化汇率市场化改革,完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,坚持市场在汇率形成中起决定性作用,发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。加强预期管理,坚持底线思维,做好跨境资金流动的监测分析和风险防范,必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
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金融界
2023-08-17
刚刚,央行重磅报告发布,涉及债市、楼市、汇市,适时调整优化房地产政策......
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资中的使用,深化对外货币金融合作,发展
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市场。稳步推进人民币资本项目可兑换和金融市场制度型开放。 产业政策: 报告指出,下阶段,要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展,加快建设汽车强国,以高质量供给引领和创造需求,有力提振汽车等大宗消费。一是提高技术创新能力。提升新能源汽车在集成、节能、安全等方面的技术水平,提高综合性能。加强动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术研发,提升关键零部件技术供给体系。二是构建新型产业生态。鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同,发挥龙头企业带动作用,提升产业链现代化水平。三是完善基础设施体系。大力推动充换电网络建设,加快充换电基础设施建设、提升充电基础设施服务水平。 物价: 央行报告指出,近期猪肉价格企稳回升,旅游出行价格明显上行,国内成品油价格也经历了“四连涨”,预计8月开始 CPI 有望逐步回升,全年呈 U 型走势;PPI 同比已于7 月触底反弹,未来降幅还将趋于收敛。中长期看,我国经济供需总体平衡,货币政策保持稳健,居民通胀预期平稳,不存在长期通缩或通胀的基础。 防风险 下一阶段,持之以恒做好风险防范化解。密切关注重点领域风险,统筹协调金融支持地方债务风险化解工作,稳步推动高风险中小金融机构改革化险。继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针,统筹发展和安全,压实金融风险处置各方责任,压降存量风险、严控增量风险。强化金融稳定保障体系,完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度。继续健全金融稳定监测评估框架,优化央行评级、监测预警、压力测试工作框架,切实防止金融风险累积、扩散。
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金融界
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