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大奇迹日！午后直线拉升！中国核心资产全线反攻 A股、港股、人民币、黑色系金属大爆发
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约时隔五个月再度站上800元/吨关口，离岸人民币兑美元短线拉升逾100点，放眼金融市场一片红色。 A股：截至收盘，沪指涨0.88%，报3120.33点，深成指涨0.53%，报10374.73点，创业板指涨0.09%，报2086.94点，科创50指数涨1.01%，报901.13点。大金融、人工智能等方向在反弹行情中领跑。数据要素、算力、信创、AIGC等板块涨幅靠前，证券行业中首创证券、信达证券触及涨停。算力概念中，工业富联涨停，利通电子、拓维信息、浪潮信息、美利云、寒武纪等多股涨超4%。数据要素概念股持续走高，上海钢联、卓创资讯、三维通信、慧博云通均20CM涨停，浙数文化、中国科传、生意宝等十余股涨停。港股：与A股略显含蓄的反攻表现相比，港股则显得奔放的多，恒生科技指数涨幅一度逼近3%，国企指数涨2.06%，恒指涨超1.6%。其中汽车、教育板块冲高，半导体、电信拉涨，地产翻红，金融走强。科技股方面，截至发稿，中国有赞涨超6%，微博-SW涨超5%，美图公司涨超3%。煤炭股走强，金马能源涨超4%，首钢资源涨超4%，易大宗涨超3%。富时中国A50指数期货富时中国A50指数期货直线拉升，涨超1%。商品期货工业品等商品期货全线拉升，“绝代双焦”焦煤主力合约涨超6%，焦炭主力合约涨超5%，纯碱主力合约涨近6%，铁矿石期货主力合约涨超4%，时隔五个月再度站上800元 /吨关口。收盘，焦煤涨超5%，焦炭涨近5%，纯碱、铁矿石涨超4%，沪锡涨超2%，甲醇、苹果、螺纹钢、液化气、PTA、沪银、纸浆、沪镍涨超1% 人民币人民币也吹响了反攻的号角。离岸人民币兑美元短线拉升逾100点，在岸人民币也持续反弹。值得注意的是，最近A股市场利好不断积聚。 7月24日政治局会议作出“活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署。 8月18日，证监会有关负责人表示，已成立专项工作组，专门制定工作方案，从投资端、融资端、交易端等方面入手，确定了活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策措施。目前，一批措施已经平稳推出，还有一批措施正在加紧推动。证监会还对近日市场关注的“T+0”、证券交易印花税调降、中长期资金入市等问题进行回应。在证监会发布活跃资本市场“一揽子”措施后，沪深北三大交易所火速出手降费。8月18日，上交所、深交所和北交所三大交易所共同宣布，自8月28日起进一步降低证券交易经手费，降低交易成本，进一步活跃资本市场，提振投资者信心。沪深交易所此次将A股、B股证券交易经手费从按成交金额的0.00487%双向收取下调为按成交金额的0.00341%双向收取，降幅达30%；北交所在2022年12月调降证券交易经手费50%的基础上，再次将证券交易经手费标准降低50%，由按成交金额的0.025%双边收取下调至按成交金额的0.0125%双边收取。同时，将引导证券公司稳妥做好与客户合同变更及相关交易参数的调整，依法降低经纪业务佣金费率，切实将此次证券交易经手费下降的政策效果传导至广大投资者。此外，从周一开始，资本市场掀起金融机构自购潮，截至目前累计20家基金、券商资管宣布自购旗下权益类产品，合计金额达12.3亿元！
金融界2023-08-22
基金经理投资笔记|8-10月核心关注：“经济底”和政策落地效果
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件收紧和外资对人民币计价资产担忧影响，离岸人民币走出单向贬值趋势，周中一度接近7.4水平；估值面来看，港股绝对估值和AH溢价均体现出其较强的性价比和宏观层面较高的风险溢价水平；资金结构方面，南向资金保持净流入态势，主动型外资大幅流出，产业资本回购金额大幅上升；中期观察，情绪面因素主导港股短期走势，但基本面底部特征逐渐显现，投资者可以积极一些；结构上看，建议关注稳定性高、经营稳定的品种，如港股国企和港股红利。债券：利率对基本面变化更加敏感长端利率方面，当前市场对社融数据反映已经相对充分。后续利率市场对经济基本面的变化或将更加敏感，若经济不及预期，长端利率仍有下行空间。短端利率方面，资金面受税期影响略有收紧，但经济弱复苏的背景下当前宽货币的政策态度仍然明确，度过税期后资金面预计仍保持宽松，短端利率仍有下行空间。信用债方面，后续仍需要关注债务化解相关方案及落地，根据过往经验来看，市场的资金聚集于短端确定性资产，对中长端仍比较犹豫。建议继续以中短久期的信用票息策略为主，根据市场情况酌情配置利率债或寻找预期差下的波段机会。五、整体判断：核心关注经济底和政策落地效果 7月经济金融数据验证了“弱现实”，而政策利率的快速调降以及央行货币政策执行报告都体现出稳增长的强烈意图。对应着经济越弱，政策越强。当下对权益资产可以更加乐观些，一方面，高频经济数据显示一定底部改善迹象，另一方面，强烈的政策效果预计也会陆续出现。后续政策落地后对增长基本面的效果是影响资产价格的核心因素，后续反弹和修复是大概率事件。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
金融界2023-08-22
人民币贬值尚未结束！华尔街突发警告：中美利差“脱钩”创纪录中国央行“出手”难改变结局
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的名义利率差异几乎创纪录地扩大。上周离岸人民币/美元跌破7.30，距离2022年的历史低点仅一步之遥，中国人民银行(中国央行)对此进行了反击，并发出口头警告，敦促美元销售额并跟进管理货币有记录以来最大的中间价偏差。尽管这似乎减缓了抛售的势头，同时美元也出现了一轮普遍疲软，但策略师表示，这些权宜之计的措施不足以阻止人民币贬值，这是由经济疲软和相对较低的收益率所形成的趋势。降息只会扩大与美国的收益率差距，而缺乏任何刺激消费者支出的重大措施，以及房地产行业不断蔓延的危机，进一步削弱了投资者的信心。以伦敦外汇联席主管米拉·钱丹(Meera Chandan)为首的摩根大通分析师上周五在研究报告中写道：“人民币进一步走软的基本面依然完好无损，我们认为美元兑人民币的升势是持久的，但最近发生的事件提醒人们，当局将定期试图扰乱单向走势。” (来源:Bloomberg) 周一，离岸人民币市场的融资成本飙升至六年来最高水平，原因是当局正在提高做空人民币的成本。问题是，中国的利率在各个期限内仍远低于美国同行。目前，2年期国债收益率比同期限的中国政府债券高出约290个基点，上次达到这一水平是在2006年中期。虽然离岸人民币在2010年才开始交易，但当时的在岸人民币交易价格接近8兑1美元。如果不考虑其他因素，如果收益率差距持续存在，这将意味着人民币将下跌约9%。法国巴黎银行驻香港大中华区外汇与利率策略主管王菊表示：“我们认为汇率没有硬性规定，最终这取决于美国和中国之间的收益率差异，我们正在目睹名义利率差异几乎创纪录地扩大。” (来源:Bloomberg) 中国央行在上周发布的季度货币报告中誓言，将加大宏观经济政策调整力度，重申了宽松的政策立场，并承诺坚决防止汇率过度波动。周二离岸人民币/美元汇率为7.2870，距离10月份创下的历史低点7.3749不远。今年早些时候，由于人们希望经济重新开放能够刺激世界第二大经济体的复苏，该汇率的交易价格约为6.70。新加坡华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示，市场正在密切关注“美元/人民币是否会进一步上涨以测试7.38-7.41阻力位”。 Wong表示，如果这种情况发生，“可能会推动市场在几周内尝试测试更高的7.50点”。野村新加坡有限公司外汇策略全球主管Craig Chan认为，人民币每日中间价与市场预期之间持续存在的差距可能已经开始削弱参考汇率的稳定作用。Chan指出，如果缺口接近2%的每日区间，当局可能会被迫抛售美元。在通过所谓的每日“中间价”对人民币贬值进行最大的抵制中，中国央行将管理货币的汇率设定为比彭博社对交易员和分析师进行的调查的平均预期高出约1.5%。 (来源:Bloomberg) Chan提到说：“对于人民币贬值，我们的信念水平是最高5分，而满分5分。” 他补充说，美元/人民币可能会达到7.50甚至更高。他表示，遏制人民币疲软的最大风险是中国出台的重大经济刺激计划。尽管如此，人民币贬值确实给中国带来了一些好处，在中国与许多十国集团(G10)经济体形成鲜明对比的通货紧缩之际，人民币贬值为中国带来了一些好处。 “中国现在需要降低实际利率，”纽约梅隆银行高级策略师Geoffrey Yu上周在接受采访时表示。“这就是为什么他们允许人民币贬值，这样他们就可以引入一些通胀。”
秉哥说市2023-08-22
【直击亚市】中国央行继续对抗人民币空头！美元走弱逼近103，鲍威尔恐鹰声难改
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实施了有记录以来最高的人民币中间价后，离岸人民币走高，央行继续对抗人民币空头。美联储恐维持鹰派？鲍威尔将于周五在堪萨斯城联邦储备银行的杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表讲话。上个月，美联储官员将利率上调至5.25%至5.5%的区间，达到22年来的最高水平。 “他们从现在开始每一次增加的升息，都增加了在2024年经历更剧烈放缓甚至可能出现衰退的风险，”道富环球投资管理公司首席投资官Lori Heinel在彭博电视上表示，“因此，只要通胀得到控制，我们认为他们就会暂停。” 在彭博最新Markets Live Pulse调查中，602名受访者中有三分之二表示，美联储尚未克服通胀。超过80%的受访者表示，鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话将强化鹰派立场的信息。彭博汇编的数据显示，自世纪之交以来，美联储主席在杰克逊霍尔会议上的讲话通常会提振股市。但去年，在鲍威尔警告要保持政策限制以对抗通胀后，股市在一周内下跌3.2%。与此同时，华尔街两位顶级策略师对美国股市的前景看法不一。此前，美国股市连续三周下跌，围绕经济能否避免衰退的争论愈演愈烈。尽管摩根士丹利的Michael Wilson是一位坚定的空头论者，他表示，如果投资者开始“质疑经济弹性的可持续性”，市场情绪可能会进一步减弱，但他的同行——高盛集团首席执行长David Kostin说，如果美国经济继续保持软着陆的轨道，投资者还有进一步增加敞口的空间。其他方面，有迹象显示，石油供应正在反弹，而对最大进口国中国需求的担忧挥之不去。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-08-22
中国央行连放两个大招！人民币中间价惊现历史性一幕离岸市场融资成本创六年来最大涨幅
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周一，用于衡量人民币借入成本的一个月期离岸人民币掉期点跃升1.73个基点，为2017年以来最大涨幅。据彭博汇总的数据，一个月隐含收益率从上周五的2.7%飙升至5.5%。交易员表示，由于互换市场人民币供应没有增加，离岸人民币的融资成本近日来稳步上升。人民币汇率在上周触及年内迄今低点后，周二亚市盘中在离岸交易中几乎没有变化。近几个月来，中国通过设定强于预期的中间价、敦促国有银行抛售美元和调整资本流动规则等措施加大对人民币的支持力度，但迄今为止这些措施收效甚微。中国令人失望的经济增长，以及中美之间不断扩大的利差，拖累了人民币汇率。摩根士丹利(Morgan Stanley)的一份报告称：“2017年，中国央行采取了收紧离岸人民币流动性和挤压离岸人民币空头的措施，以对抗投机性头寸。中国央行采取这一措施的事实表明，它捍卫人民币的决心相当大。” 据路透社周一报道，三名知情人士表示，中国主要国有银行被发现正在积极吸收离岸人民币现金，此举提高了做空人民币的成本。国有银行通常在离岸外汇市场上充当中国央行的代理人，但也可以代表自己进行交易或执行客户的订单。一位消息人士表示，收紧离岸人民币流动性也可能起到稳定人民币的作用。此举可以有效提高了做空人民币的成本，而人民币正面临着越来越大的贬值压力。消息人士告诉路透社，中国主要国有银行上周忙于在境内和离岸现货外汇市场出售美元购买人民币，试图阻止人民币的快速下跌。
tqttier2023-08-22
恐慌时刻，资金加速流入，港股互联网ETF(513770)连续11日净申购！多指标显示港股或接近“布局区”
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接近去年高点从汇率角度看，目前美元兑离岸人民币的汇率已经接近2022年10月高点。恒生指数和美元兑人民币汇率呈较为明显的负相关，且对汇率的敏感程度大于A股。目前的汇率水平，意味着当前外资对国内经济以及海外流动性紧张程度接近去年最低点位置。后续一旦人民币汇率企稳回升，港股也有望迎来情绪反转。港股估值已处历史低位恒指市盈率达到历史底部区域，后续下行空间相对有限。当前恒指市盈率为8.38x，远低于机会值，已来到历史底部区间。从互联网代表指数——港股通互联网指数来看，最新估值也是已经处于机会值以下，前期估值低点分别发生在今年5月底以及去年11月，短期估值触底之后指数均出现了一波较为明显的拉升。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-22
外资连续11天抛售中国股票！人民币下行压力加剧，日元逼近干预水平
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。 S 消息人士称，国有银行正积极支持离岸人民币。不过，如果人民币继续贬值，市场肯定会越来越多地猜测，中国政府可能会通过出售美国国债的方式进行更直接的外汇干预。日本和人民币也是如此，日元兑美元也极度疲软，处于去年年底引发创纪录的支撑日元干预的水平。一些分析师认为，东京方面可能会在150日元左右出手干预，这距离目前的146日元只有四日元的距离。美元继续从美国国债收益率的持续上升中获得支撑。周一，10年期国债收益率升至4.35%，为2007年末以来的最高水平，10年期国债实际收益率自2009年7月以来首次突破2%。随着本周晚些时候美联储杰克逊霍尔研讨会的临近，投资者和分析师之间围绕长期中性利率水平(即所谓的R-star)、提高美联储2%通胀目标的好处，以及大金融危机后的零利率是否一去不复返等问题的辩论正在加剧。科技巨头英伟达(Nvidia)周一飙升8.5%，受投资者对其本周业绩的乐观情绪推动，几乎是单力提振了华尔街，并使纳斯达克指数创下近四周来的最佳单日表现。亚洲市场普遍缺乏乐观情绪。投资者将希望周二会出现一些溢出效应。
风起2023-08-22
人民币兑美元中间价报7.1992，下调5个基点
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间价报7.1992，下调5个基点。隔夜离岸人民币大反攻，接连涨破7.33、7.32、7.31、7.30、7.29五道关口，一度收复7.28关口。华创宏观近日研报指出，8月15日超预期降息表明当下央行货币政策更加以我为主，汇率弹性和货币政策独立性的跷跷板短期明确指向汇率弹性相对放开，短期汇率或有波动加大，但考虑到保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定的政策导向，提示USDCNY短期从7.3或向7.5左右渐进打开波动区间，汇率过度超调概率仍低。这一轮贬值会持续多久？中国首席经济学家论坛理事长连平表示，需要分析刚才所讲的内外部因素的变化。从目前的情况来看，第一当然取决于美国的货币政策及其发债过程。货币政策很有可能会在9月份会出现明显变化，比如说不再有进一步加息的信号，或者即使有加息，也是最后一次。那么，到明年有可能货币政策会平稳一个阶段，比如说两个季度左右，之后会有降息的可能。所以，9月份是一个重要节点，货币政策有可能会出趋势性变化或者预期的趋势性改变。
金融界2023-08-22
A股头条：网传高盛中国办公室所有人被带走，回应：正常营业！昨夜，人民币大反攻！又有“踩雷”中融信托！5000万，逾期兑付
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46关口接近上周四所创的逾九个月最低；离岸人民币一度收复7.28关口，较上日收盘最高涨近320点至一周高位；比特币下逼2.6万美元关口，以太坊失守1670美元均徘徊在两个月低点；纽约黄金微涨至1923美元，纽约原油一度失守80美元，布伦特原油失守85美元，欧洲天然气盘中涨18%逼近两个月高位；对货币政策敏感的两年期美债收益率最高升7个基点，突破5%关口至一周新高；10年期美债收益率上逼4.36%刷新2007年10月以来的十五年最高。市场策略周一大盘再度下挫，从富时A50指数4小时图来看，震荡平台被下破，不过局部走出5浪，接下来如果再度下探有可能出现反弹，目标是平台上轨。短期先要出现止跌信号，可关注4小时图的MACD能否形成底背离。当前大盘处于稳步下跌中，投资者不宜盲目抄底。题材掘金商贸流通：日前，商务部等三部门发布关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见。意见指出，推动金融机构与商贸流通企业开展合作，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。鼓励商贸流通企业在风险可控的前提下，积极打造面向消费者的信用应用场景，向消费者提供先用后付、减免押金等灵活交易安排。标的：浙农股份(002758)、香江控股(600162) 工业互联网：据报道，工信部相关人士日前在2023中国（江西）工业互联网创新发展大会上表示，我国建成全球规模最大、技术领先的移动通信网络，持续完善“综合型、特色型、专业型”工业互联网平台体系。下一步工信部将立足产业需求，丰富解决方案供给，加快关键技术攻关，壮大多层次工业互联网平台体系。标的：宝信软件(600845)、科创信息(300730) 乡村振兴：据报道，近日，农业农村部、国家标准化管理委员会、住房和城乡建设部印发《乡村振兴标准化行动方案》。《方案》提出，到2025年，农业农村高质量发展标准体系基本建立，公益性和市场化相结合的标准化推广服务体系基本建成，农业农村标准的国际化程度显著提高，标准化协调推进机制基本形成，标准化支撑和服务乡村振兴的作用日益凸显。标的：艾布鲁(301259)、宏辉果蔬(603336) 公告精选【重大事项】 6连板长青科技：内外部经营环境均未发生重大变化通威股份：上半年净利同比增长8.56% 200亿元投建16GW电池片等项目海南机场：上半年净利润同比增长808% 微光股份：购买的5000万元中融信托产品逾期兑付众泰汽车：上半年净亏损2.84亿元【并购重组】浙海德曼：定增募资总额调整为不超1.71亿元香山股份：拟发行可转债募资不超过7亿元【业绩预告】国光连锁：上半年净利润同比增长51.24% 宏昌电子：上半年净利3877.71万元同比下降92.22% 海兴电力：上半年净利润4.37亿元同比增长48.11% ST洲际：上半年净利润亏损1574.12万元爱玛科技：上半年净利润同比增长29.69% 均胜电子：上半年净利约4.76亿元同比扭亏为盈豪美新材：上半年净利同比增长70.8% 东方锆业：上半年净利2658.71万元同比降77.83% 今天国际：上半年净利同比增长101.49% 拟10派3元爱施德：上半年净利润3.19亿元同比降21.78% 福建水泥：上半年净利润亏损约1.33亿元燕京啤酒：上半年净利润同比增长46.57% 通化东宝：上半年净利润4.85亿元同比下降59% 祁连山：上半年净利润同比下降52.65% 国盛金控：上半年净利润9904.45万元同比扭亏福成股份：上半年净利润9270.27万元同比增长13.27% 祥鑫科技：上半年净利润1.68亿元同比增121.2% 兴业科技：上半年净利9283.84万元同比增长80.64% 亚太科技：上半年净利同比增24.17% 拟10派1.6元珠海冠宇：上半年净利1.4亿元同比增长125.06% 晶盛机电：上半年净利22.06亿元同比增82.78% 国光电气：上半年净利4758.89万元同比下降56.91% *ST海投：将于8月23日被深交所摘牌同庆楼：上半年净利润同比增长589.46% 钒钛股份：上半年净利润同比下降43.81% 银龙股份：上半年净利润8532.9万元同比增长36.72% 【增持减持】福昕软件：董事长提议以1500万元-3000万元回购公司股份广联达：拟以3亿元-5亿元回购公司股份复洁环保：拟以2500万元-5000万元回购公司股份至纯科技：拟以3000万元-6000万元回购公司股份锦鸡股份：股东拟合计减持公司9.98%股份正帆科技：風帆控股拟减持不超过1.5% 贝瑞基因：控股股东等拟被动减持合计不超4%股份皇庭国际：股东钟革拟减持不超1%公司股份【其他事项】青龙管业：控股子公司中标2.27亿元采购项目尖峰集团：控股子公司尖峰药业产品抽检不合格正源股份：公司人造板生产已于8月20日有序恢复浙商银行：独立董事关品方辞职宁波建工：子公司签订5.022亿元建设工程施工合同三峡能源：三峡集团拟无偿划转公司20.96%股份至其全资子公司安居宝：拟终止“智能家居系统研发生产建设项目” 仙琚制药：公司通过美国FDA现场检查苏能股份：与阜新矿业签订煤电联营合作框架协议日播时尚：子公司股权内部转让易成新能：全资子公司拟加快石墨烯导热膜项目建设江瀚新材：拟投资10亿元建设一揽子硅基新材料项目华北制药：注射用青霉素钠通过仿制药一致性评价神马股份：拟筹建40000Nm3/h焦炉煤气综合利用项目广汽集团：合营企业向香港联交所递交上市申请冠福股份：以债权转股权方式对全资子公司燊乾矿业进行增资晨光生物：子公司参股投建精炼棉籽油项目科新发展：控股公司深山水天鹄与谢玥、蓝荣福签订《增资协议书》盟固利：公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化航天电器：控股子公司投资2.75亿元建设微特电机智能化生产厂房项目中国联通：截至2023年7月5G套餐用户累计到达数23,818.7万户和远气体：潜江电子特气产业园项目电子级高纯氨开始试生产紫金矿业：收购西藏朱诺铜矿权益安达智能：公司募投项目签署建设工程施工合同长华化学：拟60亿投建“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”项目岱勒新材：签署股权收购意向性协议司尔特：拟投资建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目宏微科技：与客户A签订产能保障协议交易提示【新股申购】民生健康（创业板）申购代码：301507 发行价格：10.00 发行市盈率：50.74 申购评级：建议申购【限售解禁】
金融界2023-08-22
刚刚中国传来两则利好消息！鲍威尔将放“鸽”？美元高台跳水、比特币跌破2.6万美元
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。据路透社报道，中国国有银行积极吸纳离岸人民币流动性，此举提高了做空人民币的成本，离岸人民币一度跌至1美元兑7.3元人民币的弱势水平，随后开始走强。人民币在离岸市场逆转走势，最新上涨0.2%，至1美元兑7.2909元人民币。与人民币一样，日元也处于干预观察状态，其已跌至去年当局介入时的水平。美元/日元上升0.5%，现报146.16，日内最高触及146.40；欧元/日元上涨0.8%，至159.28，为2008年以来的最高水平。欧元/美元小幅上涨0.4%，最高触及1.0914。英镑/美元小幅上涨至1.2756，瑞郎/美元略高于上周触及的六周低点0.8793。美股升跌不一周一早盘，美国股市大多走高，试图在连续第三周下跌后找到立脚点。债券收益率飙升，以及对中国经济的担忧令美股承压。对中国房地产行业的担忧加剧了对中国经济的担忧。道琼斯指数下跌160点，跌幅近0.5%。标准普尔500指数徘徊在略高于持平的水平，纳斯达克综合指数上涨0.7%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）上周五，标准普尔500指数连续第三周下跌，该基准股指8月份迄今累计下跌4.8%。纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数上周五也以周跌幅收盘。在华尔街结束连续三周的下跌之际，股市多头正在努力寻找立足点。 “事实证明，最近利率的上升速度太快，股市难以消化，尤其是对重量级、持续时间较长的科技股而言。中国不断恶化的经济状况和疲软的季节性趋势是抛售压力背后的额外因素，”LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist在电子邮件评论中表示。 Turnquist补充说，投资者不应该恐慌。“随着波动带来机会，随着估值重新调整，超买状况消退，并找到支撑，我们相信，在未来几个月里，牛市的买入机会将重现。” 中国央行下调利率的消息令市场失望，沪深300指数本周开盘下跌1.4%。 10年期美国国债收益率回升至4.3%以上，为2007年以来的最高水平。 Innes表示，对于那些往往引领市场的大型科技股来说，收益率上升一直是一个特别的问题。债券收益率上升可能会降低股票对投资者的吸引力。科技股尤其如此，它们的高估值通常是基于对未来很长一段时间的预期收益。2023年的股市上涨主要是由一小部分大型科技股引领的。分析师表示，考虑到这一点，英伟达定于周三公布的业绩可能会在一段时间内影响市场情绪。英伟达在2023年领涨标准普尔500指数，今年迄今为止的涨幅仍超过200%。今年早些时候，这家芯片制造商的收益出人意料，引发了人们对以人工智能(AI)为导向的股市的狂热。该公司是最后一批公布财报的公司之一，财报季总体上好于预期，但未能给市场带来额外的利好。瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“这种情况仅仅意味着，对美联储进一步收紧政策的担忧、利率上升的前景，再加上来自中国的一系列坏消息，都没有让投资者享受到好于预期的收益。” 然而，Fundstrat研究主管Tom Lee预计，近期的抛售将在美联储主席鲍威尔本周晚些时候在杰克逊霍尔研讨会上发表讲话时或之前停止。 “在过去一周我们与机构投资者的多次对话中，绝大多数人认为利率上升是股市最担心的问题，”Lee在周末发表的一份报告中写道。他认为，美联储也对10年期国债收益率的飙升感到担忧，因为这代表着市场、企业和家庭的金融状况明显收紧。 “我认为美联储可能会说一些鸽派的话。为什么?难道美联储想要再次冒险出现类似2023年2月那种‘某个因素崩溃’的情况吗?虽然一些人回顾2022年8月，当时美联储主席鲍威尔发表了鹰派声明，标志着2022年的局部高点(股市在接下来的8周下跌了19%)，但我们认为目前的背景正好相反。” 比特币跌破2.6万美元比特币市场上周经历了自去年11月以来最糟糕的一周，随着长期借贷成本上升的前景削弱了全球市场对高风险投资的需求，比特币市场的跌幅进一步扩大。美市盘中，比特币下跌近1%，跌破26000美元，接近两个月低点，此前截至周日的七天跌幅超过10%。以太坊和瑞波币等规模较小的加密货币也下滑。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）较长期美国国债收益率处于多年高点附近，这是全球债券抛售的一部分，反映出为遏制通胀而采取的限制性货币政策可能会长期存在。这样的背景预示着流动性受限，这将对股票和加密货币等风险较高的资产构成挑战。各国央行行长本周将在杰克逊霍尔举行美联储年度研讨会。市场将仔细分析美联储主席鲍威尔定于周五发表的讲话，以寻找有关政策前景的线索。 IG Australia Pty市场分析师Tony Sycamore表示:“市场可能希望杰克逊霍尔会发表一些鸽派言论。”“我认为他们不会是鸽派。” Sycamore预计，随着10年期美国国债收益率攀升至4.33%以上，标准普尔500指数将再下跌2%至3%，比特币将进一步下跌至2.5万美元左右。加密行业继续对启动美国现货比特币和以太坊期货ETF的未决申请抱有希望。 “尽管存在宏观风险，但有一个强大的潜在加密催化剂正在酝酿之中:ETF的上市，”Crypto Is Macro Now通讯的作者Noelle Acheson写道。图表分析师追踪的一些技术信号描绘了一幅喜忧参半的画面。一种被称为14天相对强弱指数的动量指标显示，比特币接近2022年年中以来的最大超卖水平。一目云(Ichimoku Cloud)的一项研究表明，如果比特币跌破25700美元，它可能处于进一步下跌的边缘。一目云使用数学公式来帮助定义阻力位和支撑位。比特币上周创下了自2022年最后一个季度加密货币交易所FTX崩溃以来的最大跌幅。今年迄今的涨幅为57%，低于7月中旬的90%。其他指标表明，在去年的溃败、FTX等交易所爆雷以及不断变化的监管环境之后，散户和机构投资者不愿参与加密货币交易。例如，根据研究公司Kaiko的数据，过去四个月集中式数字资产交易所的日均现货交易量触及2020年10月以来的最低水平，当时比特币的价格约为1万美元。
忆芳2023-08-22

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