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中国突然出手了！全球市场上演过山车行情，碧桂园又曝新消息小心日元“黑天鹅”
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并承诺改善合规性。与此同时，有消息称碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co.)正寻求首次延长到期债券的期限。知情人士说，这家中国开发商正在征求部分债券持有人的反馈意见，以延长9月2日到期的人民币票据的兑付期限。市场消息援引知情人士透露，碧桂园集团提议把9月2日到期的境内债“16碧园05”展期36个月并分期兑付。碧桂园正寻求分7期兑付上述票据，目前正在征求部分持有人的意见。另于同日，碧桂园旗下11只境内债券暂停交易。此次停牌的债券包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04公司债券和私募债16碧地05，以及腾越建筑发行的16腾越02。据统计，上述11只债券余额合计约157.02亿元，到期日最早的是私募债16碧地05，为9月2日，余额39.04亿元；9月份到期的还有20碧地03和21碧地04，余额分别为14.35亿元和20亿元。关于公司及控股股东后续工作安排方面，碧桂园对此表示，面对行业困难局面，公司及碧桂园控股有限公司始终坚决压实自身责任，协调各方资源，全力以赴保交付、保运营。后续公司亦将继续稳妥推进各项经营策略和风险化解措施，保障公司可持续健康发展，维护投资者的合法权益。碧桂园曾是中国销售额最大的私营开发商，如果不能在30天的宽限期内支付两笔美元债券的票面利率，就有可能成为违约者之一。 “这对金融系统来说是一次重大的金融冲击，当局将竭尽所能来控制它，”Witan Investment Trust的首席执行官Andrew Bell说。“我怀疑，危机蔓延到中国以外的风险相当低。但这是市场在夏季保持谨慎的另一个原因。” 中国内地股市星期一下跌，而香港恒生指数的80只成份股几乎全线下跌。由于经济出现恶化迹象，作为中国内地股市基准的沪深300指数，目前正接近抹去上月政治局会议后所取得的全部涨幅。债市方面，欧洲政府债券收益率小幅走低。美国国债收益率稳定在去年11月以来的水平附近，因市场猜测美联储将维持利率在限制性区间，令期待宽松政策的投资者失望。本周晚些时候的焦点将是美联储最新政策会议纪要，交易员将寻找美联储下一步行动的线索。 “股票市场在过去两三个月里出现了相当强劲的反弹，因为市场希望即将看到利率见顶，”Bell说，“市场之前有点急躁，现在我们必须先经历好消息，才能再往上跳一步。” 汇市方面，日元兑美元在突破年内高位145.07后持稳，因投资者开始关注日本政府可能像去年那样进行干预的迹象。自去年3月以来，卢布首次跌破1美元兑100卢布的重要心理关口，原因是俄罗斯在乌克兰的战争仍在继续，而国际制裁又扼杀了俄罗斯经济。
厉害啦2023-08-14
黄金跌破位了！中国两大坏消息刺激美元，金价本周极可能下探这一水平……
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期美国公债收益率上升。中国房地产巨头碧桂园的在岸债券被暂停发行，这对试图提振经济信心的政策制定者来说是又一次打击。两家中国上市公司周末表示，它们尚未收到资产管理公司中融国际信托有限公司到期投资产品的付款。 “美国公债收益率高企，加上中国金融业环境似乎不断恶化，令风险资产承压，”荷兰国际集团(ING)市场主管Chris Turner在电邮评论中表示。 ACY证券的首席经济学家Clifford Bennett说：“在市场最终认识到，尽管美联储按兵不动，但商业利率和债券收益率可能会继续走高的背景下，美元似乎趋向上行。” 较高的利率和国债收益率提高了持有以美元计价的无息黄金的机会成本。中国的零售销售和工业产出数据将于周二公布。市场还在等待周二公布的美国零售销售数据，周三将公布美联储7月会议纪要。 Bennett补充称：“本周的美联储会议纪要将非常强硬，因此，金价可能继续承压，可能跌至1900美元，甚至1880美元。” 全球最大的黄金ETF——SPDR gold Trust GLD表示，其黄金持有量降至2020年1月底以来的最低水平，反映出投资者对黄金的兴趣。周五数据显示，截至8月8日当周，COMEX黄金投机客净多头仓位减少23,755手，至75,582手。
厉害啦2023-08-14
李大霄上周三还在发文喊牛市，今天就开始呼吁“救市”了！想请教一下：牛市还用救吗？牛市中要靠"暴雷"来洗盘诱空吗？
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已在路上，只不过短线还会有反复。随着碧桂园、信托暴雷，社融远不及预期等多重利空的出现，大盘连续下挫。从富时A50指数期货来看，7月28日低点被击穿，也就意味着近期的下跌并非正常调整，B浪反弹已经完成，7月31日的高点就是反弹的终极高点。连续下跌后，指数出现短线止跌信号，短期有望震荡回抽，但预计力度不会太大。沪指盘中跌破3144低点，午后拉回，但这只是破位反抽，预计反抽仍将持续，压力可依次关注缺口即年线处。中证1000指数破位后也出现反抽，平台下轨是强阻力，预计来到这里后将再度掉头向下。大盘已经破位，目前处于反抽中，预计时间很难超过3天，如果回抽后再处出现长阴破位，那么新一轮下跌启动将完全失去悬念。此前已经说过，大盘之所以还能维持震荡，主要是靠政策预期支撑，而如今利好预期已经兑现。在经济低迷、以及各种黑天鹅飞出的背景下，股市难有起色。不要总觉得跌了会有政策，政策也不是万能的。顺势者昌、逆势者亡，政策也是不能对抗大势的，只能起到降落伞的作用，不要期待会出什么牛市。在经济下行周期中，全球债务泡沫还未破灭，最坏的时候还没到来，因此当前还谈走牛市就是大笑话。后面反抽就是离场机会，不要抱有任何的幻想！大盘一跌，李大霄又开始喊救市了，他在微博发文的标题是《李大霄：呼吁救市！呼吁长期资金救市现是最佳时机保护散户很重要》。而就在8月9号，李大霄还在喊牛市，发文的标题为《李大霄：中国股市快速回调或基本到位中国首轮“真牛市”有望诞生》。李大霄老师这是不是自相矛盾了？如果真是牛市还用救吗？不是熊市才用救市的吗？现在的下跌应该是洗盘啊，是绝佳的上车机会啊，还用呼吁资金进场吗？大资金不是应该下跌后去抢筹吗？多以到底是现在到底是牛市还是熊市？虽然现在还没有进入到严格意义上的熊市，但我只想问一个问题：牛市是要靠“暴雷”来洗盘诱空的吗？我想很多人心中都会有答案了……（公号“黑嘴终结者”）
金融界2023-08-14
中国房地产行业负债累累！人民币大跌，中美数据风暴逼近……
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继上周下跌3.4%之后又下跌1.1%。碧桂园11只在岸债券停牌后，该公司股价下跌逾12%，跌至历史低点。上周五公布的银行贷款和信贷数据只是最新的可怕数据，尽管所有关于通缩的讨论都有点为时过早。一个月的消费价格为负并不是真正的通货紧缩，通缩的定义是整个经济体的价格水平持续下降。中国核心通胀率实际上同比增长了一倍，达到0.8%，消费价格的下降主要是受猪肉价格一年前波动的推动。虽然猪肉在中国很重要，但它并不是中国经济的全部。尽管如此，西方分析人士认为，中国消费者需要减少储蓄，增加支出，以推动经济发展，而中国方面似乎对消费持一种近乎道德的观点，认为消费是一种罪恶。这使得周二的零售销售成为关注焦点，预计零售销售将增长4.7%，不过从+2.8%到+10.8%的广泛预测范围来看，可能会出现意外。周二公布的美国零售销售数据也是如此，预测中值为增长0.4%，但美国银行根据当月的信用卡和借记卡支出预测的增幅为0.7%。强劲的结果可能对企业盈利有利，但也会挑战市场对美联储的乐观看法，期货价格显示，紧缩周期结束的可能性为70%。这对美国公债来说可不是好消息。由于政府大举举债以填补1.6万亿美元的预算赤字，美国公债正被迫贬值以维持需求。 10年期国债收益率周一攀升至4.18%，距离2023年4.206%的高点只有咫尺之遥，如果突破该高点，将测试去年的高点4.337%。由于日本央行将日本国债收益率维持在0.62%左右，利差扩大推动美元兑日元周一升至2023年的新高145.22。任何高于145.00的指标都有日本干预的风险，但多头将目光锁定在去年10月的高点151.94上方。美元兑澳元、纽元以及一系列新兴亚洲货币也在走高，这些货币被视为中国风险的代表而被抛售。
超启2023-08-14
“中央拯救碧桂园难度很大”！港媒：专家称碧桂园“爆雷”只是时间问题
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内地大型房企接连发生债务问题，对于民企碧桂园，香港媒体有分析指出，北京中央拯救碧桂园的难度很大，这家民营房企的债务违约机率颇高。香港电台周一(8月14日)引述中原地产首席分析师张大伟说，碧桂园的土地储备约有6至7成位于内地三、四线城市，遇着市况低迷，加上中央限价政策，令物业不能低价求售，在销售前景惨淡情况下，即使碧桂园之前被市场认为是“资优生”，北京中央拯救它的难度也很大。张大伟指出，碧桂园少数在一、二线城市的土地都位于远郊，也难有理想销售表现，因此，他认为碧桂园“爆雷”只是时间问题，相信碧桂园出现债务违约的机会高。同系的碧桂园服务之前提早派全年及特别息，市场憧憬大股东或会用私人财富救亡，但张大伟表示，三、四线城市土地已大幅贬值，相信大股东不会盲目投入资金。碧桂园继日前公布上半年亏损人民币450亿元至550亿元之后，周日又公布旗下公司在大陆上市的人民币160亿元债券周一起停牌，加深市场对大陆房企债务问题的忧虑。在负面消息拖累下，港股周一收盘，碧桂园股价大跌逾18%，报0.80港元。 (碧桂园股价走势图来源：百度) 中国著名经济学家任泽平在8月11日的微博中表示，第一大房地产企业的倒下将冲击市场信心，关系到数千万人的就业，呼吁政府出面拯救。任泽平认为，这不仅仅是为了帮助民营房地产企业，也不仅仅是因为其规模庞大，更是为了守住金融风险和民生底线的需要。他表示：“黎明就在前方，优质的民营房地产企业不应在黎明前倒下。” 汇丰银行分析师在一份研究报告中表示，碧桂园拖欠付款引发整个行业股票和债券的抛售，并引发了更多蔓延的担忧。分析师表示：“不过，我们警告说，这可能会加速推出支持房地产市场的政策方案。” 惠誉集团(Fitch Group)旗下CreditSights亚太区研究联席主管Sandra Chow表示：“今年上半年，中国的房屋销售总额同比下降，过去几个月房价环比下跌，经济增长步履蹒跚，再出现一家开发商违约(而且规模非常大)，这可能是中国当局目前最不希望看到的事情。” 彭博行业研究分析师Patrick Wong表示，似乎越来越多投资者押注碧桂园的流动性问题会导致该公司倒闭。该公司拥有大量项目，因此任何违约都将严重影响整体房地产市场情绪并打击其他开发商。
晴天云2023-08-14
谢谢中国？美元开高瞄准103.60上攻荷兰国际集团：中国“不出手”拖累离岸人民币险跌穿7.25
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在紧张关注金融领域的发展，房地产开发商碧桂园控股隔夜暂停了该公司及其子公司发行的11只在岸票据的交易。 ING表示，中国房地产行业持续面临的困难加剧了上周糟糕的中国数据，其中包括通货紧缩、贸易和新增贷款。展望中国未来，分析师预计周二不会下调1年期中期贷款便利，这只会进一步削弱人民币，但有关下调存款准备金率以释放部分流动性的猜测越来越多。 “除非本周出现一些出人意料的刺激措施，否则美元/离岸人民币将继续逼近并突破7.28，此举将拖累亚洲外汇和大宗商品综合体，”该机构展望。 “美元指数本周有推高103.50/60区域的风险。” 欧元：贸易加权看起来不错即使欧元/美元走软，欧元贸易加权指数仍距今年高点不远。这提醒人们，美元故事才是主导。正如人们所想象的那样，8月中旬的欧元区数据和官方发言人日历都非常清淡。本周市场只会看到一些2023年第二季国内生产总值(GDP)修正和一些ZEW投资者调查。除非中国情况出现一些意外的转变，否则欧元/美元可能会跌破支撑位1.0925/30，可能低至1.0830/45。股票市场不会对此有所帮助，期货市场称欧洲和美国指数均走低，因为投资者希望更多地了解中国的金融业。英镑：走软进入关键版本正如ING英国经济学家詹姆斯·史密斯(James Smith)在未来一周预览中所讨论的那样，英国本周发布了两项重要数据：就业数据和物价数据。周二发布的就业数据应该会继续显示平均收入同比增长7%以上。周三公布的7月份消费者物价指数(CPI)数据可能会给英镑带来更多麻烦。“在这里，我们预计服务业通胀将出现意外下行，并削弱对英国央行进一步收紧50个基点的预期，”ING最后表示。
会员
小萧2023-08-14
中国房地产危机令经济复苏面临新风险为周二“丑陋”房市数据做好准备
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说是一个打击。 (图片来源：彭博社) 碧桂园(Country Garden Holdings Co.)如果不能在30天的宽限期内偿还上周到期的两笔美元债券的票息，它将加入中国恒大集团(China Evergrande Group)等违约企业的行列。按销售额计算，碧桂园曾是中国最大的私营开发商。包括张文朗在内的中金公司分析师上周在一份报告中写道：“我们认为房地产价值链上的压力，如销售、土地收购和建设，可能会继续拖累经济增长。”
风枫2023-08-14
决策分析：中国似对大规模刺激充耳不闻！俄军舰鸣枪示警美国“恐怖数据”或有好消息
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化的担忧。中国最大的私人房地产开发商碧桂园(Country Garden)也将从周一起暂停旗下11只在岸债券的交易。上周五，美国生产者物价指数意外走高，测试市场对通胀将降温到足以避免进一步升息的乐观情绪。本周美国零售销售数据预计将显示支出增长0.4%，风险偏高部分原因是由于亚马逊的黄金会员日。美国银行(BofA)分析师说，信用卡和借记卡消费数据显示，7月4日假期前后的销售活动可能会比去年强劲，销售额可能会增长0.7%。这样的结果将挑战市场对利率的乐观预期，期货市场暗示美联储结束加息的可能性为70%。市场还消化了从明年3月左右开始逾120个基点的降息幅度。美联储上次会议纪要将于周三公布，可能显示委员们希望保留进一步加息的选择权。高盛(Goldman Sachs)分析师认为，市场在积极宽松政策的定价上走得太远了。他们在一份报告中写道：“在经济衰退之外降息的动机是，一旦通胀接近目标，将基金利率从限制性水平正常化，回到中性水平。” 高盛补充称：“正常化并不是降息的一个特别紧迫的动机，因此我们也认为，美联储将保持稳定的风险很大。” 他们预计，从明年第二季度开始，每季度仅降息25个基点，基金利率最终将稳定在3-3.25%。经济的弹性，加上政府真正庞大的借款需求，使10年期美国国债收益率在上周上升12个基点后，升至4.18%。这一上涨提振了美元兑低收益率日元的汇率，美元兑日元一度升至145.22水平，创下去年11月以来的最高水平。由于担心政府可能干预汇市，该汇价随后小幅回落至144.92。 CBA的货币策略师Kristina Clifton说：“自7月中旬以来，美元兑日元上涨近5%，这可能会促使日本官员对日元的快速疲软发出警告。” Clifton说：“然而，市场似乎相信日本央行一贯的鸽派信息，即在可预见的未来不会收紧政策。” 欧元兑日元已触及2008年末以来最高位，目前持稳于158.51。欧元兑美元在1.0933美元的区间波动较大。美元兑澳元和新西兰货币以及一系列新兴亚洲货币也在走高，这些货币都被抛售，成为中国风险的替代物。美元和美国国债收益率的上升令金价在连续三周下跌后，承压于1910美元。由于供应紧张与需求强劲的预期相符，油价一直在朝着相反的方向走，从而连续七周上涨。周一，获利了结推动布伦特原油下跌78美分至每桶86.03美元，美国原油下跌76美分至每桶82.43美元。
云涌2023-08-14
港股收评：恒指跌1.58%、恒生科技指数跌1.52% 汽车股下挫比亚迪股份跌超6%，多只债券停牌碧桂园跌超18%
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半年的股东应占亏损为5.83亿港元。碧桂园跌超18%，8月12日晚，碧桂园地产集团有限公司接连发布多则公告表示，公司因拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，共11只境内债券自2023年8月14日开市起停牌，复牌时问另行确定。此次停牌的债券包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04公司债券和私募债16碧地05，以及腾越建筑发行的16腾越02。据统计，上述11只债券余额合计约157.02亿元，到期日最早的是私募债16碧地05，为9月2日，余额39.04亿元；9月份到期的还有20碧地03和21碧地04，余额分别为14.35亿元和20亿元。
金融界2023-08-14
涨停复盘：人工智能成反弹急先锋，数据要素、算力全天领跑！AMC概念再获资金关注
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——AMC（债转股）驱动因素：周末，碧桂园11只境内债宣布停牌，与此同时，中融信托又“暴雷”。在解决企业债务及后续不良资产的处置问题的过程中，AMC（资产管理公司）有望发挥重要作用。涨停梯队：摩恩电气（2天2板）、银宝山新（2天2板）、上海建科（首板）六、市场情绪
金融界2023-08-14

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