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ING Group：美国正在面临的三大危机
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。目前，三个月的利差是40个基点，而在硅谷银行倒闭时，它一度飙升至60个基点。一般来讲，20个基点是相对合理的水平，所以，40个基点已经有些风险了。但是，在金融危机期间，利差曾迅速上涨到70个基点，并且跳空到150个基点，对比来看，现在的位置还只说是“小巫见大巫”了。二、通胀危机尽管美联储持续加息，但是美国仍然面临通胀的压力，最新的PCE数据显示美国仍然有5%的通胀。好消息是，美债平衡通膨率回到2%了。美债平衡通膨率是美国同期国债与抗通膨债券的利差，是市场上用来预测通货膨胀最简单的工具。简单来说，通胀预期上升时，利差上升，通胀预期下降时，利差下降。最近，2年期的利差刚刚跌破了2%，这意味着美联储的加息工作已经结束，也为未来的降息奠定了基础。ING分析师认为通胀危机是三大危机中最容易解决的危机。三、债务上限危机美国债务上限危机迫在眉睫，根本原因在于政治斗争。新冠并没有平息美国政治中的极端分化，甚至是让政治斗争变得更加尖锐。这种局面让美债违约的风险大大增加。市场对此非常担忧，目前的5 年期信用违约掉期处于 75 个基点区域，这个水平已经是金融危机以来的最高水平，也是核心欧元区有史以来的最大值。美国国债不存在交叉违约，但是，即使是只错过一次利息支付，美国国债也会遭受重大损害。相比银行业危机和通胀危机，ING分析师认为债务上限危机是最难处理的。美国能否度过这场危机呢？ ING分析师认为，最可能的情况是，通货膨胀回到 2%，银行压力减轻，美债也没有违约。这种情况下美国利率缓慢降至3%，也可能短暂下降，但是不会发生金融危机时的崩溃式下跌。在不好的情况下，如果这三个危机有一个出了问题，那么，危机很可能诱发金融危机，美联储也会被迫将利率降到3%以下，甚至下降到零。当然，这种可能性很低。接下来的几个月将会是美国应对这三个危机的关键时期，大家可以拭目以待。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$
老虎证券2023-05-12
紧张不安！小摩CEO戴蒙：美国监管机构应考虑禁止卖空银行股
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该这样做。戴蒙发表上述言论之际，随着硅谷银行、第一共和银行和签名银行的倒闭，地区银行正面临信心危机。当被问及监管机构是否应该关注银行股的卖空者时，戴蒙回答说：“是的。听着，我的同伴们会告诉我这不是问题……我认为他们可能有部分是错误的。” “有些人肆无忌惮，他们用其他手段做空。如果你看一下细节，SEC有执法能力，可以查看他们在期权、衍生品、卖空方面的行为，如果有人做错了什么，(如果)有人串通一气，或者(如果)有人做空，然后发布关于一家银行的推文，他们应该大力追查他们，他们应该在法律允许的最大范围内受到惩罚，”戴蒙说。在一个信息无论真假都能在Twitter等社交媒体平台上迅速传播、严重影响公司股价和基础业务的世界里，银行高管们感到紧张不安。周三，PacWest Bancorp说，上周的一份报告显示，该公司正在考虑出售给一家更大的银行，这导致其存款基数下降10%。该股周四下跌逾20%。上周，英国《金融时报》的一篇报道称，Western Alliance Bancorp正考虑将一笔交易战略性出售给一家规模更大的银行。该报告导致Western Alliance股价迅速下跌60%。在英国《金融时报》的报道发表不到一小时后，Western Alliance否认了这一报道，并在一份声明中表示，卖空者应对此负责。声明称：“英国《金融时报》任由自己成为卖空者的工具，以及传播有关一家财务状况良好、盈利能力强的银行的虚假说法的渠道，这是可耻和不负责任的。尽管卖空者在提高市场效率方面发挥着重要作用，而且过去也曾发现过企业欺诈案例，但一些银行高管希望至少在地区银行业危机结束之前，暂时停止这种混乱。随着美国监管部门对做空行为的关注越来越多，市场中已有呼声，敦促美国监管部门发布做空禁令。不过SEC主席表示，目前并不考虑禁止卖空。 SEC主席Gary Gensler和加州监管机构此前表示，他们正在关注任何潜在的不当行为。Gensler上周表示，该机构特别专注于识别和起诉可能威胁投资者、市场参与者或更广泛市场的任何形式的不当行为。
云涌2023-05-12
美国公认最佳投资资产！盖洛普调查：黄金超越美国股市房地产榜首之位“岌岌可危”
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押注美联储正在接近结束其加息周期。在硅谷银行倒闭后，金价最近的上升始于第一季度末。自3月初以来，对银行系统的担忧，加上美元走软和美国国债收益率下降，使贵金属上升10%以上。对美国银行业危机的担忧推动3月份黄金ETF的流入，世界黄金协会的数据显示，以欧洲基金为首的全球黄金ETF在3月份净流入19亿美元，结束了连续九个月的下跌。总体而言，在资金流入和金价上涨的推动下，全球黄金ETF总资产管理规模(AUM)上升10%，截至3月底达到2200亿美元。黄金持有量增加32吨至3444吨，这种积极趋势一直持续到4月。然而，3月份的流入不足以扭转1月和2月的负流入，导致2023年第一季净流出15亿美元。 ING展望称：“我们认为，美国一些大型地区性银行倒闭后的金融稳定性担忧，以及利率逆风消退，将为黄金需求提供积极的推动力。”
秉哥说市2023-05-12
美国联邦存款保险公司拟向大银行征收160亿美元用于填补硅谷银行及签名银行救助费
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付近160亿美元费用，以弥补3月份救助硅谷银行和签名银行所造成的损失。　　FDIC周四提议，大约113家银行将接受所谓的“特别评估”。资产总额至少为500亿美元的大型银行将承担总成本的95％以上。这一数字既包括摩根大通和美国银行等大型银行，也包括在最近美国银行业动荡中处于核心地位的地区性银行。
金融界2023-05-12
小摩CEO戴蒙警告：随着美国接近债务违约，恐慌情绪将席卷市场
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容广泛的采访中，戴蒙表示，随着今年3月硅谷银行倒闭引发了人们的担忧，他每天都与地区银行高管交谈。上周，摩根大通在政府撮合的第一共和银行拍卖中胜出。他说，地区性银行“相当强劲”，将有良好的财务业绩，但鉴于银行挤兑已经导致三家公司倒闭，经理们忧心忡忡。他说:“我认为，我们必须假设(地区性银行业危机)还会进一步恶化。”
市场焦点2023-05-12
加息影响越来越大！加拿大银行前景被看空，惨遭降低评级
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场观察人士在3月份看到了这种情况，当时硅谷银行的倒闭给美国区域性银行业领域蒙上了阴影。危机可能还没有波及加拿大的银行，但这是一个迹象表明加息可能会影响银行的业绩。 Canaccord Genuity Group分析师斯Scott Chan在周二的一份报告中表示，加拿大银行不受美国影响的影响。然而，继去年落后以来，今年到目前以来，加拿大六大银行的表现一直落后于多伦多 S&P/TSX 综合指数。进入第二季度，Chan表示，由于预期支出增加和贷款增长放缓，他的团队将银行集团的每股收益预测下调了2%。
Dan19772023-05-12
美国FDIC计划让大银行额外出资补充存款保险基金小银行可以豁免
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　　在美国联邦监管机构破例对硅谷银行和Signature Bank所有储户提供存款保险后，美国大型银行料需额外支付数以十亿美元计的资金来补充存款保险基金。　　联邦存款保险公司（FDIC）周四公布了这项决定。FDIC预计，对硅谷银行和Signature Bank所有储户提供保险使存款保险基金付出了约158亿美元。　　虽然该计划尚需获得理事会成员的投票表决，且未来几个月内仍可能调整然后再作出最终敲定，但FDIC已经明确表示，大型银行必须作出贡献。该机构周四称，资产规模超过500亿美元的银行将支付95％的费用，而资产规模低于50亿美元的银行则不必支付。　　FDIC主席Martin Gruenberg在声明中表示，“总的来说，拥有大量无保险客户存款的大型银行受益最大”。从2024年开始，每季度可以分八期支付，该部门预计美国数千家银行中有113家必须支付这笔补充资金。
金融界2023-05-12
美联储官员Kashkari：美国通胀仍过高薪资有所放缓
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　Kashkari上月曾表示，在3月份硅谷银行倒闭后，出现了“充满希望的迹象”显示市场正在恢复平静。之后，第一信托银行被接管且随后被出售，地区性银行股出现新一轮暴跌。　　本周初公布的数据显示，第一季度信贷条件收紧，跟去年的趋势一致。美联储对信贷人员的调查数据显示，对大中型公司商业和工业贷款条件收紧的银行占比从2022年第四季度的44.8％上升至46％。　　周三公布的数据显示，4月通胀出现放缓迹象。美国劳工统计局表示，消费者价格指数（CPI）同比上涨4.9％，两年来首次低于5％。
金融界2023-05-12
银行业连传两则坏消息！这家银行股价狂泻29% 大银行将“大出血”？FDIC拟为银行倒闭损失找接盘侠
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一直面临压力，当时对加息影响的担忧导致硅谷银行(Silicon Valley Bank)出现挤兑，该银行已被监管机构接管。签名银行(Signature Bank)紧随其后，随后第一共和银行(First Republic Bank)被收购，并在5月1日开盘前卖给了摩根大通(JPMorgan)。 FDIC：大型银行面临数十亿美元额外费用以弥补银行倒闭造成的损失在美国政府动用基础存款保险基金(DIF)为硅谷银行和签名银行未投保的储户提供担保后，大型银行将面临数十亿美元的额外费用，以补充该基金。美国联邦存款保险公司(FDIC)周四公布的所谓特别评估源自该监管机构3月份做出的一项非同寻常的决定，即为这两家倒闭银行的所有存款提供保险。FDIC估计，此举将耗费其存款保险基金约158亿美元。存款保险基金通常只用于支付一个账户中最多25万美元的存款。尽管该计划仍需要董事会成员投票，并可能在未来几个月进行微调，最终确定，但FDIC明确表示，大银行将承担责任。该机构周四说，资产规模在500亿美元以上的机构将支付95%的费用，资产规模在50亿美元以下的机构无需支付。 FDIC主席Martin Gruenberg在一份声明中称:“总体而言，拥有大量未投保存款的大型银行受益最大。”该机构预计，从2024年开始，美国数千家银行中有113家将不得不支付这些款项。额外费用将在8个时期期间以每年约12.5个基点的速度征收。Gruenberg表示，如果银行只在一个季度内考虑费用对资本和收入的影响，那么这三个月的平均收入估计将减少17.5%。该提议将立即加剧华盛顿正在进行的一场政治斗争，这场斗争的主题是谁将为该基金的补充资金买单。较小的银行一直在努力游说，以避免支付所谓的特别评估费，除此之外，所有银行都要按季度缴纳资金。另外，该机构准备宣布对银行必须向DIF缴纳的定期季度费用进行调整。彭博新闻社报道称，该计划将有助于削弱第一共和银行对DIF的任何影响。 FDIC利用DIF为没有保险的储户提供保险的举动，引发了一场蓄势已久的争论，即是否需要提高25万美元的上限。本月早些时候，FDIC表示支持将保险范围扩大到企业，并提出了改革该基金的三种方案。除了周四的特别评估提案和更广泛的改革考虑之外，该机构还准备宣布对银行必须向DIF缴纳的定期季度费用进行调整。彭博社上周报道称，该计划将有助于削弱第一共和银行对DIF的任何影响。
财经风云2023-05-11
美联储突然飞出一只“老鹰”！逾23亿美元大单瞬间砸盘黄金“断崖下跌”30美元
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缓解通胀。卡什卡利上月表示，自3月份硅谷银行倒闭以来，有“希望的迹象”显示，市场正在恢复平静。那是在第一共和银行被查封和随后被出售引发地区银行股新一轮暴跌之前。本周早些时候发布的一份报告显示，第一季度信贷状况趋紧，延续了去年以来的趋势。美联储对贷款官员的一项调查显示，收紧大中型企业商业和工业贷款条款的美国银行比例上升至46%，高于2022年第四季度的44.8%。周三公布的数据显示，4月份通胀出现放缓迹象。美国劳工统计局说，消费者价格指数（CPI）较上年同期上涨4.9%，为两年来首次低于5%。房租上升是物价上升的主要驱动因素，但涨幅低于去年的平均水平，而不包括住房和能源（美联储密切关注的一个类别）在内的服务价格涨幅为去年夏天以来最小。美市早盘，现货黄金大幅下挫至2011.07美元低点，较日高回落30美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间5月11日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2493手，交易合约总价值5.09亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间5月11日21:46一分钟内买卖盘面瞬间成交3693手，交易合约总价值7.46亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间5月11日21:51一分钟内买卖盘面瞬间成交2779手，交易合约总价值5.60亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间5月11日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2552手，交易合约总价值5.14亿美元。金价近期受益于多个因素，包括对国会难以提高美国债务上限的担忧，以及对美联储已经结束加息的预期。上周，黄金收于有记录以来的第二高水平，最活跃的合约上周四在纽约商品交易所收于2055.70美元。现在，金价似乎正走向历史新高。道明证券(TD Securities)的一组大宗商品分析师在周四在一份报告中表示:“你无法抗拒黄金的引力。”
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夏洛特2023-05-11

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