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CPT Markets市场分析：惨案仍未结束透彻剖析硅谷银行闪电倒闭根本原因!
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近期美国硅谷银行无预警48小时内迅速倒闭，成为美国史上第二大银行的破产案，不仅造成了全球市场一片恐慌，同时也在美国新创圈引发一连串灾情，因此有不少人称此状况为硅谷的雷曼时刻。你一定会想，硅谷银行金融集团（SVB Financial Group, SIVB）购买了一些相对安全的资产，到底是什么样的原因让它在短短两天内就倒闭了?底下将由CPT Markets分析师解释所发生的一切。首先，我们先来瞧瞧整个事件的背景为何。硅谷银行的（Silicon Valley Bank）母公司是硅谷银行金融集团，而硅谷银行的许多客户大部分是来自新创企业与创投公司，在过去疫情期间，由于这些客户产生了大量现金而导致存款激增，根据统计，在2020年第一季结束时硅谷银行金融集团的存款总额略超过600亿美元，但到了2022年的第一季度末，这一数字竟猛增到接近2000亿美元。除此之外，我们还必须提到的一点是，硅谷银行金融集团购买了数以百亿美元安全资产，其资产主要是长期美国国债和政府支持的抵押贷款债券，而该证券投资组合从2020年第一季度270亿美元上升到2021年底的1280亿美元。看似风平浪静，应该是没有任何违约的风险，但由于市场利率大幅度提升，使得这些证券在公开市场上的价值骤然低于在该银行的账面价值，导致最后仅能以亏损出售之举作为收场。然而，该银行还有另一项致命问题，那就是硅谷银行金融集团的客户由于消耗了资金，但无法从公开发行或融资中获取新资金，使得它从存款流入转为流出，但别忘了，以现今金融市场的条件，随着美联储的加息策略，储户所要求的利率不断提高，因此若要吸收新的存款将会变得相当昂贵，根据数据显示，这家银行的存款由2022年3月底的近2000亿美元下降到2022年底的1730亿美元，而不得不提的是，这波下降趋势仍然还在持续中。全球金融市场动荡不安，各国当然也无法独善其身，大家都在担心是否雷曼事件会重演?CPT Markets分析师表示，此次事件跟雷曼兄弟事件所发生的根本原因完全不同，当然这也跟硅谷银行借钱给谁没有太大的关系。过去的雷曼事件是因为衍生性金融商品出现问题，并不是资产负债表的表内业务，而是表外风险，简单来说就是衍生性金融债务商品，这类商品在雷曼兄弟的包装下扩及到全球金融领域中。但这次的硅谷银行的问题在于其本身的资产负债表，是因为其资产端与负债端的期限错配而产生的风险，也就是说本来应该收回来的报酬要比较高、负债端的利息要比较低，如此才能有正利差，但以目前的情况来说，几乎是反过来的状况，硅谷银行所付出去的利息随着美联储不断提高利息而增加，且长期来说，它以美国国债十年期作为主要投资，但偏偏没想到的是，美国国债利率比美联储加息利率来的低，因此导致付出去的利息多、收回来的利息少，最终形成了资产负债表上的亏损，而造成存户挤兑潮。来源：金色财经
金色财经2023-03-23
小牛行情会结束吗？后市行情哪些值得期待的趋势 !
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H的表演，其它山寨币种都没涨，这是因为硅谷银行等出现爆雷后，很多储户取款后大多选择买入了BTC其次是ETH，所以其它所有币都没有涨的比这两个大佬快。因此今年持现货的策略应该是偏重ETH和BTC，其它山寨币占3成即可。在牛市周期里，山寨币因为价格低，涨幅通常是20-1000倍，而BTC和ETH因为价位高涨幅普遍在6-25倍，因此牛市才最适合玩山寨。每隔段时间针对涨幅最高的山寨币进行减仓换持ETH或BTC，然后每次回调时选择跌幅最大的山寨币买入，等它反弹涨幅偏高时继续减仓换持BTC和ETH，如此循环，这样你手中的BTC和ETH就会不断增多。最后当你持仓500个ETH和50个BTC，捏到牛市高点时卖出换美钞，你就财务自由了。对后市的期待一，首先以太涨幅极大概率要超过大饼上一轮周期，无论非零钱包数量、链上交互的日活、链上gas的成长速度，Eth都是高于Btc，相比Btc仅仅用于支付和价值存储，Eth的想象空间要更大。过去5年，Eth逐步奠定了公链中的统治地位，穿越牛熊，先发优势牢不可破，起码到下轮牛市，没有敌手。下轮牛市，Defi、Gamefi还是Socialfi、元宇宙爆发，无论从哪里开始，最终的最大收益者，一定是以太上轮周期，Eth跑赢了Btc，这轮周期，更加有几个硬核的优势：第一Eth去年9月转pos，产量从之前的每天1.45，变成了目前的1600-1800左右，随着质押增多，会变慢增加，但仍然大幅减产，算上燃烧，实际必然总量下降这个行业的最大周期，就是由于Btc的每4年产量减半造成的，3重减半的Eth，值得期待！上海升级，打通了Eth2.0的质押和赎回，行业真正有了第一个，真正安全的币本位收益。相信越来越多的大机构，都会配置一部分Eth，赚取利息，这很容易受到资管行业的青睐，机构会募资加杠杆赚取差价二，着手埋伏山寨币，可以从以下思路布局 1.Arb今日上线，看上线表现能不能带动L2热潮，其次目前我手中还持有RDNT，虽然今天跌至成本价但是我还是相信他的潜力，以及期待上币安的潜力 2.MATIC，3月27日ZKEVM主网beta，zkEVM 将以 MATIC 抵押，并以 IMX 支付 gas 费，这标志着Immutable 在游戏领域的领导地位。这个联盟将彻底改变Web3游戏格局 3.CFX，一枝独秀的币种，回调有机会四月份将继续炒作香港概念总结一下说一下接下来的方向： ARB生态/OP生态/CFX生态/BTC L2生态/ETH LSD赛道。只参与这五个方向，其他的一概不碰来源：金色财经
金色财经2023-03-23
今年BTC突破新高,达到100000美元？
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比特币的部分积极看法实际上源于该资产在硅谷银行倒闭以及两家对加密货币友好的贷方Silvergate Capital 和Signature Bank倒闭引发的银行业动荡期间的表现。比特币没有崩盘，而是反弹了。比特币支持者表示，这证明比特币正在提供一种替代传统银行系统的方式，作为人们保护资金安全的场所。 Bittrex Global 首席执行官 Oliver Linch 周四在巴黎区块链周接受 CNBC 采访时表示：“我认为这次反弹可以解释为，人们已经被银行系统的崩溃吓坏了。” 多年来，比特币的拥护者一直认为比特币是“数字黄金”的一种形式——一种可以为投资者提供对冲通胀和动荡时期投资的避险资产。但在过去的几年里，比特币的交易与股票相关，尤其是科技含量高的纳斯达克。现在有迹象表明比特币与今年的表现大大优于纳斯达克、许多其他风险资产和黄金。但比特币也受到提振，因为人们希望银行业危机可能会降低美联储积极加息的能力，这将支持加密货币等风险资产。自从投资者兼 Coinbase 前技术主管 Balaji Srinivasan 在 3 月 17 日打赌比特币将在 90 天内价值 100 万美元或更多以来，有关数字硬币价格今年可能走向何方的讨论一直很普遍。他赌了200万美元。该赌注是对一位 Twitter 用户的回应，该用户表示他们将赌 100 万美元赌美国不会进入恶性通货膨胀。 Srinivasan 认为，随着恶性通货膨胀的开始，“世界将比特币重新命名为数字黄金”，侵蚀了美元的价值，国家、个人和公司开始购买大量比特币。恶性通货膨胀是经济中价格的大幅上涨。比特币 100 万美元的价格将比该数字货币的当前价格上涨约 3,600%。大多数人都对这一预测泼了一盆冷水。 Gemini 的 Bear 表示，“可能有一个比特币达到一百万美元的世界”，但不会像 Srinivasan 所预测的那样在 90 天内达到。 “我认为比特币在 90 天内达到 100 万美元，世界上正在发生一些疯狂的事情，这是我们不希望看到的，”Beard 说，并补充说可能需要 10 年才能接近这个数字。 Tether 的 Ardoino 回应了这样一种观点，即如果比特币在 90 天内达到 100 万美元，这可能意味着一场不寻常的经济事件。 “我对此持怀疑态度，因为老实说，我什至不希望这样，”Ardoino 在周四播出的巴黎区块链周的采访中告诉 CNBC。 “因为如果比特币达到如此高的价格水平，将意味着整个经济将崩溃。我不确定是我们想要生活的世界。” 来源：金色财经
金色财经2023-03-23
随着加息确定,市场震荡,后市中有哪些值得你持有的币种？
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的突然上升暴露了金融机构的脆弱性，导致硅谷银行和Signature Bank的倒闭，以及瑞士信贷的轩然大波。美联储和其他管理机构已采取行动稳定处于危险中的银行，并增强对更广泛金融框架的信心。因此，美联储已表示将在下个月继续收紧政策，然后暂停加息，以应对通货膨胀。美联储强调其对数据的依赖，并倾向于采取更严格的措施而不是宽大处理。如果今天没有加息，这将意味着对银行业状况的担忧程度令人担忧，并可能在市场上造成进一步的不安。随着美联储关于加息的决定现已通过，投资者想知道当前不确定的宏观经济环境将如何影响他们的投资决策，尤其是关于现在最好购买的加密货币。恒星 (XLM) Stellar (XLM) 最近几天一直显示出一些有趣的价格走势，周二大幅上涨 11.59%，随后今天出现价格回撤。XLM 目前的交易价格为 0.0929 美元，今天迄今已下跌 3.53%。 XLM 的 20 天、50 天和 100 天 EMA 目前分别为 0.0870 美元、0.0867 美元和 0.0882 美元。100 天均线高于 20 天和 50 天均线，表明长期看跌趋势。然而，最近 20 天和 50 天均线之间的交叉表明短期看涨趋势。 XLM 的 RSI 目前为 59.86，表明趋势中性。然而，RSI 正在接近超买区域（70 以上），这可能预示着潜在的短期回调。前一天的MACD柱状图是0.0013，当天的MACD柱状图是0.0014。MACD 直方图为正，表明趋势看涨。直接阻力位在 0.0949 美元至 0.0963 美元之间的水平阻力区域，接近前一天的收盘价。潜在支撑位在 0.09 美元的心理支撑位。根据分析的技术指标，XLM 的短期和长期前景都是中性至看涨的。移动平均线、MACD 和 RSI 表明看涨趋势，而价格走势和成交量表明中性至看跌趋势。阿尔戈兰德 (ALGO) 自 2 月 8 日以来下跌超过 40% 后，Algorand (ALGO) 在过去几周稳步上涨超过 20%。ALGO 在周二收盘时上涨 6.49%，成为加密货币市场当天涨幅最大的股票之一. ALGO 今天早些时候在盘中高点 0.2411 美元时跟进了这一看涨势头。然而，它立即遇到抛售压力，将价格推低至当前水平 0.2228 美元，今天迄今下跌 0.09%。 20 日均线为 0.2201 美元，50 日均线为 0.2230 美元，100 日均线为 0.2394 美元。这表明 ALGO 的中长期趋势看跌，短期看涨的可能性很大。 RSI 位于 51.04，表明趋势中性。同时，MACD 指标显示积极势头，前一天的 MACD 柱状图为 0.0027，而当天的柱状图为 0.0032。今天，ALGO的成交量波动很大，成交量为9319万股，前一交易日为5025.5万股，成交量均线为4925.1万股。这种在潜在看跌日发生的交易活动增加令人担忧，因为这表明 ALGO 面临巨大的抛售压力。从直接阻力来看，水平阻力区域 0.2270 美元至 0.2361 美元与 50 日均线 0.2230 美元汇合，使其成为强阻力位。不利的一面是，位于 0.2201 美元的 20 日均线是一个潜在支撑位。如果价格继续下跌，它可能会进一步下跌至 0.2040 美元至 0.2094 美元的水平支撑区域。来源：金色财经
金色财经2023-03-23
持续的加息也是一种利好？今年没布局加密货币的将是最大的遗憾 !
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近期资产负债表扩张与货币政策无关在硅谷银行(SVB)倒闭后，美联储大幅逆转缩减资产负债表规模的努力。鲍威尔在FOMC新闻发布会上说，“资产负债表的扩张实际上是对银行的临时借贷，并没有直接改变货币政策立场的意图。” 鲍威尔：我们考虑了暂停（加息）；但加息得到了强烈的共识支持。耶伦（在参议院的讲话）：与金融委员会合作，回复将非银行金融机构列为系统性金融机构的能力，并使其受到监管。不考虑为所有未受保护的存款提供保险。 Coinbase收到美国证交会的“韦尔斯通知”，警告发现了该公司可能存在违反美国证券法的行为。 Coinbase在一份监管文件中表示，公司认为这些潜在的执法行动将涉及包括现货市场、质押服务Coinbase Earn、Coinbase Prime和Coinbase Wallet。美国监管指控孙宇晨涉嫌通过名人诱导投资者买入代币。接下来看看行情后期如何？ BTCD之大棋局最近几天普遍反映山寨多单特别难做，大饼一直拉盘，山寨仅仅微涨，大饼一但停止/回调，山寨就雪崩。这个场景与一月、二月是很不同的。我自己在这一周的利润也是不如一月、二月的。从技术和基本面分析，盘面都出现了一些变化。首先要引入的就是BTC.D（大饼市占率）的概念。目前大饼市占率达到接近48%，周线级别的压力位。之前两次达到这个位置分别是2022年6月初，以及2021年7月末。回顾BTC的走势，2022年6月初正是Luna爆雷事件后导致大饼第一次跌破18000，而2021年7月末则是大饼由6万回调至3万，再次起飞前的一周。之前两次BTC.D上涨至压力区后，都伴随着大饼的上涨及山寨的超额上涨，使BTC.D回落。我们可以将基本确定，如果BTC.D 在这一位置回落，将是大饼微涨、山寨超涨的“山寨季”的到来。相反，如果BTC.D在此处突破继续上涨，那将是对山寨非常不利的。基本面来看，这一波BTC.D上涨由BTC的避险属性驱动，以及美国监管对于山寨币的利空。在美联储fud山寨币作为“证券”的时候，BTC发挥了类似黄金的作用。这是资金迅速向BTC靠拢的原因。在场内资金有限的前提下，资金向BTC靠拢并没有使山寨上涨，这便是吸血行情一词的由来。接下来我们需要判断BTC.D是否会突破，这也对于我们操作山寨有着特别重要的指导。判断BTC.D突破的理由有几个。其一，场内资金有限，加密友好银行被扼杀，入金出金严重受阻，宏观经济也没有开始放水（欧洲还在加息）。其二，BTC.D自2021年牛市到现在，并未真正反弹到前高过，有需求反弹。其三，美国政策将以太坊判定为证券，而BTC地位超然，使山寨与大饼分化进一步严重。判断BTC.D回调的原因也有几个。其一，从过去两次看，BTC.D冲高回调都伴随着比特币上涨，此轮BTC周线级别上涨也有看涨动能，因此可以认为山寨币有继续上涨的时间和空间。其二，虽然场内资金有限，但杠杆率尚为健康，可以继续通过提高杠杆率来提高山寨币的价格。其三，美联储加息即将停止，市场乐观。两个方向之间，我目前倾向于第一种（看BTC.D的突破）。但在真正走出来之前，一切都不好说。如果判断无误，接下来的行情可能是两种： 1. 大饼震荡（甚至窄幅拉升），小币持续失血 2. 大饼阴跌，小币雪崩这和之前判断的山寨季来临是相反的。因此，在这个位置做空以太反而很有性价比。总结现在的行情：目前美国经济需要解决的首要问题仍然是控制通胀，所以那些无知言论纯属扯淡，不要过分受其影响。二是近期比特币大幅上涨，技术上需要回调清洗获利盘和市场的高倍合约，这点我之前也提过，上涨趋势并不代表稳步上涨，而是在较大振幅中向上。总体来说，鲍威尔的讲话不鹰不鸽，符合预期。 2. SEC起诉孙宇晨，以及SEC警告COINBASE WELLS可能违反联邦证券法。其实SEC的种种动作才是我比较担心的。前段事件SEC盯着币安不放，现在又扩大了打击范围，可以说自从FTX事件之后，SEC就一直用各种手段来打击币圈，想对加密市场实现全面掌控。这种手段对于币圈来说是隐形杀手和极不确定因素，甚至会导致黑天鹅事件。所以币圈如何能斡旋并解决跟SEC的问题，可能是各大交易所要面临的首要问题。我也会一直持续关注SEC的动向，尽可能规避他的不确定动作带来的影响。目前来看，加密市场仍然处于反弹行情中，短暂的震荡不会改变预期上涨的趋势。市场后续会变得更加理智，这也更有利于大饼的稳定和山寨季的到来。美国持续加息——最终结果就是银行连锁暴雷，出现挤兑潮，钱会流向黄金和 BTC最近黄金和BTC的行情验证了这个情况。美国降息—毫无疑问，对币圈是一个疯狂的利好消息，会加速牛的到来，降息就意味着牛的开始。香港开放后意味着什么，大家都知道，香港会让这次的大牛来的更疯狂，走得更远。综上：2023年还没投资加密货币的将会是你人生最大的遗憾。来源：金色财经
金色财经2023-03-23
耶伦给市场“一记响亮的耳光”！美国小银行的“大麻烦”：存款恐加速流出
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已有1.1万亿美元流出，其中一半发生在硅谷银行危机之后，另一半在那之前。摩根大通将美国的储户资金“大搬家”归咎于三个因素：美联储加息、量化紧缩计划，以及约7万亿美元的未纳入保险存款，并认为这一资金流动趋势可能会持续。全球最大上市对冲基金英仕曼集团(Man Group)首席执行官Luke Ellis认为，由于银行业的动荡尚未过去，美国股市将面临更多痛苦。 Ellis周三在一次会议上表示：“在不久的将来，我们将遭遇大规模抛售。” Ellis表示，银行系统的混乱可能还会持续两年，规模较小的地区性银行倒闭的风险更高。他说：“从现在起12至24个月后，相当数量的银行将不复存在。” Ellis补充称，一些银行可能会被规模更大的竞争对手收购，类似于瑞银收购瑞信的交易。
tqttier2023-03-23
美联储意外放“鹰' 接下来的行情如何布局？如何分配你的仓位？
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H的表演，其它山寨币种都没涨，这是因为硅谷银行等出现爆雷后，很多储户取款后大多选择买入了BTC其次是ETH，所以其它所有币都没有涨的比这两个大佬快。因此今年持现货的策略应该是偏重ETH和BTC，其它山寨币占3成即可。在牛市周期里，山寨币因为价格低，涨幅通常是20-1000倍，而BTC和ETH因为价位高涨幅普遍在6-25倍，因此牛市才最适合玩山寨。每隔段时间针对涨幅最高的山寨币进行减仓换持ETH或BTC，然后每次回调时选择跌幅最大的山寨币买入，等它反弹涨幅偏高时继续减仓换持BTC和ETH，如此循环，这样你手中的BTC和ETH就会不断增多。最后当你持仓500个ETH和50个BTC，捏到牛市高点时卖出换美钞，你就财务自由了。来源：金色财经
金色财经2023-03-23
CWG Markets：美联储鸽派加息，美元跌创近一个半月新低
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268美元，当日上涨0.41%。本月硅谷银行和Signature银行突然倒闭推动了美联储最新声明中的一个关键转变。声明不再包括“继续加息”可能是合适的这样的措辞。自2022年3月16日决定启动加息周期以来，每一份政策声明中都有这样的措辞。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说：“我认为美联储确实走上了阻力最小的道路，宣布加息，但也给出了对未来一年利率的相对鸽派的前景。这基本上给了市场他们想要的东西。” 市场此前就预计美联储将加息25个基点，但投资者也密切关注主席鲍威尔对本月令全球银行震荡的危机的评论。鲍威尔在美联储宣布加息之后的新闻发布会上表示：“我们的银行系统是稳健且有韧性的，有强大的资本和流动性。我们将继续密切关注银行系统的状况，并准备根据需要使用我们所有的工具，以保持其安全和稳健。” 美联储与其他主要央行一起，为金融系统提供了流动性，此前美国几家小型银行倒闭和瑞士信贷暴雷，造成了巨大的市场波动，尤其影响银行股和债券。富国银行分析师在一份研究报告中写道，美联储的“鸽派加息”应该意味着在未来几周和几天内美元会走低，前提是银行的流动性问题仍然受到抑制。英镑上涨，此前数据显示英国2月通胀率远高于预期，这使得英国央行决策者在周四开会时处于艰难境地。美元指数技术分析：美指周三上涨在103.30之下遇阻，下跌在102.00之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.80之上受到支持，后市上涨的目标将会指向103.05--103.80之间。今天美指短线阻力在103.00--103.05，短线重要阻力在103.75--103.80。今天美指短线支持在101.80--101.85，短线重要支持在101.30--101.35。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0755之上受到支持，上涨在1.0915之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0805之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0945--1.1005之间。今天欧美短线阻力在1.0940--1.0945，短线重要阻力在1.1000--1.1005。今天欧美短线支持在1.0805--1.0810，短线重要支持在1.0785--1.0790。黄金技术分析：黄金周三下跌在1934.00之上受到支持，上涨在1979.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1989.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1944.00--1917.00之间。今天黄金短线阻力在1988.00--1989.00，短线重要阻力在2005.00--2006.00。今天黄金短线支持在1943.00--1944.00，短线重要支持在1917.00--1918.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月22日（周三）收盘上涨22.31点，涨幅0.15%，报15217.65点；英国富时100指数3月22日（周三）收盘上涨31.98点，涨幅0.42%，报7568.20点；法国CAC40指数3月22日（周三）收盘上涨18.21点，涨幅0.26%，报7131.12点；欧洲斯托克50指数3月22日（周三）收盘上涨13.15点，涨幅0.31%，报4194.75点；西班牙IBEX35指数3月22日（周三）收盘下跌38.55点，跌幅0.43%，报9010.85点；意大利富时MIB指数3月22日（周三）收盘下跌30.33点，跌幅0.11%，报26524.00点。美国股市收盘：道琼斯指数3月22日（周三）收盘下跌531.70点，跌幅1.63%，报32028.90点；标普500指数3月22日（周三）收盘下跌66.30点，跌幅1.66%，报3936.57点；纳斯达克综合指数3月22日（周三）收盘下跌190.15点，跌幅1.60%，报11669.96点。主要商品收盘：美国期金收高0.4%，报1949.60美元，布伦特原油期货上涨1.8%，结算价报每桶76.69美元，美国原油期货收报70.90美元，上涨1.8%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.05---101.85的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0945---1.0805的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2355---1.2225的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9230---0.9130的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在132.65---130.65的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6775---0.6675的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3740---1.3650的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1989.00---1944.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-03-23
CWG Markets2023-03-23
被删除的一张神秘量化图！“大空头”原型伯里：这两家银行最易挤兑 “穆迪罕见观点一致”
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hael Burry)指出，破产倒闭的硅谷银行和Signature Bank是拥有最多未受保存款的机构，按此量化得出的图表显示，美国联信银行(Comerica Bank)和美国合众银行(US Bancorp)挤兑风险最高。图表与穆迪一致，该机构正考虑下调美国联信银行的评级。图表发布不久后，被快速删除，但截图很快在社群中流传开来。最近几天，市场都将注意力集中在第一共和银行(First Republic Bank)上，但被视为传奇投资者的伯里，为其他地区性银行的潜在风险增添了更多色彩。在图表中，伯里显示主要银行相对于其投资组合中未投保客户和未实现损失百分比的相对状况，而一些银行似乎处境更为艰难。 (来源:Twitter) 从图表的指南中可以看出，正如伯里所说，纽约的硅谷银行和Signature银行是拥有最多未受保存款的机构。这意味着，客户在其账户中持有超过FDIC保险限额250000美元。当然，第一共和银行是最依赖富裕客户的第三大银行，但该行很快得到支持。上周，包括金融服务论坛8名成员在内的11家贷方，向第一共和银行提供总计300亿美元存款的生命线。如果看一下未实现损失超过中值30%的银行，根据图表，美国联信银行和合众银行的未投保存款比例位居第二。与此同时，美国联信银行的未实现亏损占其普通股一级资本的40%，这是银行最高质量的资本，因为它完全可以弥补损失。这一比例甚至高于合众银行的40%。未实现损失占第一共和银行一级资本的40%，但该银行约80%的客户没有保险。相比之下，未实现亏损占Signature Bank普通股一级资本的30%至40%，而硅谷银行则为120%。 “这是一个很好的图表和指南，”伯里写道。但就像他此前所做的，他很快就将该推文删除。 (来源:Twitter) 美国合众银行在其年度监管文件10-K表格中表示，截至2022年12月31日，55%的存款没有保险。该行表示：“美国银行保持着强劲的资本和流动性状况，以及严格的资产负债管理框架，以确保稳健的资产负债表行动。” “我们的存款流量不仅稳定，而且每天都在增加新账户和新客户，” 美国合众银行发言人在3月22日的电子邮件声明中表示。该行也提到，还提到其最新的财务文件，其中表示未实现亏损约占一级资本的47%。美国联信银行则提到：“Comerica与最近受影响的银行之间的任何相关性，尤其是在存款方面，都是有差异性的比较。我们拥有更加多样化、稳定和具粘性的存款基础，我们保持充足的资本和高流动性。” “我们一切如常，因为我们继续专注于关心我们的客户并满足他们的财务需求。” 文章发表后，伯里又发出一条消息称，他并没有暗示美国联信银行和合众银行是下一家倒闭的银行。 “有一篇文章说我建议它们两家是下一个，这不是真的，”伯里在3月22日说。“一张图表，几个数据点，这还不能概括一家银行的全部。” (来源:Twitter) 但他分享的图表似乎与信用评级机构穆迪一致，穆迪在3月14日警告称正在考虑下调美国联信银行的评级。穆迪表示：“今天的评级行动反映美国联信银行高度依赖对信心更敏感的未投保存款资金、其可供出售证券投资组合中的大量未实现损失，以及相对较低的资本化水平。” “该行高于联邦存款保险公司保险门槛的存款份额很大，这使得该银行的资金状况对存款人快速和大额提款更加敏感。” 穆迪继续说道：“如果要面临高于预期的存款外流，银行可能需要出售资产，从而明确其AFS证券的未实现损失，截至2022年12月31日，该证券占其普通股的38.5%。”#银行业危机#
小萧2023-03-23
CPT Markets：稳定市场信心! 巴菲特有意出手救市解决银行连环爆?
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美国硅谷银行竟未因加息受益，反倒是深受其害，遭遇资产价值下降，让不少恐慌的客户争相提领存款而陷入股价、流动性双双惨跌的困境，除此之外，同样倒闭的银行还有标志银行（Signature），根据CPT Markets团队的最新一项研究指出，将有极大的机率会面临相似风险的银行竟有高达186家，在美联储的快速加息过程中，造成了美国个别银行的资产损失不少市场价值，像是美国国债、抵押贷款或是债券，都因利率的提高使得这些资产的价值不断下降。此外，CPT Markets团队亦研究了银行资金中未经保险的存款比例与那些超过25万美元的账户，如同前段所叙，他们预估大致会有186家美国银行会深陷和硅谷银行一样的处境中，也就是说，倘若超过一半的未经保险的存款人快速提领出他们的资金，即便是那些资金有受到保险保护的存款人也同样会有可能遭受损失，因为若银行并没有足够的资金来偿还所有存款人，那么这将迫使美国联邦存款保险公司(FDIC)再次介入。目前，联邦存款保险公司已出手接管硅谷银行，但以FDIC作为银行存款保证仅仅是解决燃眉之急而已，财政部与美联储最终须退场，但在他们均退场之后，肯定得找到新买家，令人担忧的是，美国在接连三家区域性银行宣告破产后，FDIC到目前为止，连第一家倒闭的银行SVB，都尚未找到合适的买家，因此，白宫便将算盘打到了巴菲特头上，近日美国总统拜登不断与股神巴菲特对话，企图让巴菲特能投资美国区域性银行以提振市场信心。而早在2008年，巴菲特就已经当过一次大善人了，在当时美银股价因为次级抵押贷款相关亏损而造成暴跌，巴菲特便大举买入美银股权，与此同时，在高盛面临现金流危机时，巴菲特同样也向高盛伸出援手，注入50亿美元资金，以求高盛可以顺利度过现金流问题，特别提到的是，巴菲特当时为呼吁大众买股而在纽约时报所撰写的文章标题为「Buy American.I Am.」。市场期待在这次的危机里，巴菲特能在当一次银行连环爆的终结者，自2008年以来，巴菲特便因市场基期过高而使其现金水位不断飙升，其中巴菲特指标更是来到200%以上，远远高于其进场水平，但在2020疫情爆发时，由于市场股价反弹过快，让巴菲特根本来不及买股，而浪费许多资金效益。就目前市场行情来看，美股指数对巴菲特而言仍算高，但已有部份银行濒临下市边缘，若巴菲特愿意在这时收购这些银行，一方面可以完成低买的价值投资并消耗现金水位，而在另一方面也可以拥获拯救美国银行业的美称。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-03-23

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