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富瑞：重申阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级目标价升至214港元
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-SW(09988.HK)的正面看法，目标价由212港元上调至214港元，以反映最近行业趋势等因素，评级重申“买入”。截至2023年1月9日收盘，阿里巴巴-SW(09988.HK)报收于110.4元，上涨8.66%，换手率0.58%，成交量1.24亿股，成交额134.62亿元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有27家投行给出买入评级，近90天的目标均价为127.33。国信证券最新一份研报给予阿里巴巴-SW增持评级，目标价126.5。机构评级详情见下表：阿里巴巴-SW港股市值23383亿港元，在一般零售行业中排名第1。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-01-10
野村发布研究报告称，维持京东物流(02618.HK)“买入”评级，认为运力将取得持续改善，目标价由19港元升至21港元
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“买入”评级，认为运力将取得持续改善，目标价由19港元升至21港元。公司去年末季业绩预将符合预期，季度总收入或同比增长40%至428亿元人民币，符合市场预期。截至2023年1月9日收盘，京东物流(02618.HK)报收于16.8元，上涨3.19%，换手率0.14%，成交量892.79万股，成交额1.5亿元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有8家投行给出买入评级，近90天的目标均价为23.24。中金公司最新一份研报给予京东物流买入评级，目标价21.7。机构评级详情见下表：京东物流港股市值1108.39亿港元，在物流Ⅱ行业中排名第2。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-01-10
东吴证券：给予天合光能买入评级，目标价位98.7元
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，本报告对天合光能给出买入评级，认为其目标价位为98.70元，当前股价为71.6元，预期上涨幅度为37.85%。　　天合光能(688599) 　　投资要点　　事件：公司发布2022年度业绩预告，公司预计实现归母净利润34.2-40.2亿元，同增90%-123%，扣非归母净利润32.1-38.0亿元，同增107%-146%。其中2022Q4归母净利润10.2-16.2亿元，同增57%-150%，环增-10%-43%，扣非归母净利润9.7-15.6亿元，同增69%-171%，环增-11%-43%。公司2022Q4电站及资产类计提减值损失8-9亿元，汇兑损失约2亿元，硅料硅片等投资收益约8-10亿元，基本对冲减值及汇兑损失，若考虑减值冲回，业绩略超市场预期。　　Q4组件出货高增、单瓦利润再创新高！我们预计公司2022年组件出货约43GW，同增约75%，其中2022Q4出货13GW，我们测算单瓦盈利9分/W左右，环比提升1分，贡献11-12亿元利润，单瓦盈利创新高，主要在于硅料硅片降价及运费下降。2023年公司预计组件出货60-65GW，同增50%，看好盈利继续提升：①受益上游原材料价格快速下降，在手高价订单带来盈利提升；②我们预计2023年公司TOPCon出货20GW左右，享受新技术溢价；③硅片产能扩张带来一体化率提升，成本有望下降，推动组件量利双升！　　分布式系统高盈利、储能开始放量扭亏为盈！我们预计2022年公司分布式系统出货6-6.5GW，其中2022Q4出货2GW+，单瓦盈利维持约0.16元/W，贡献2-3亿元利润；2023年组件降价，分布式收益率提升，市场进一步扩大，我们预计公司开发9-10GW，同增45%+。支架2022年出货4.3-4.5GW，其中跟踪支架1.7-1.8GW，占比约为40%，2022Q4支架出货约1.3-1.5GW，盈亏平衡；我们预计2023年出货7-8GW，同比翻倍增长。公司储能以国内大储为主，2022Q4上量迅速，出货约1.5GWh，扭亏为盈，我们预计2022年出货1.8-2GWh，2023年国内海外齐发力，我们预计出货3-4GWh，可实现盈利贡献。　　盈利预测与投资评级：基于公司组件出货高增，户用分布式高盈利，储能业务放量，我们上调2022-2024年公司盈利预测，我们预计公司2022-2024年归母净利润为37.5/71.4/96.5亿元，（前值为37.0/66.1/90.6亿元），同比+108%/+90%/+35%，基于公司光伏龙头地位，同时储能业务发力，我们给予公司2023年30倍PE，对应目标价98.7元，维持“买入”评级。　　风险提示：政策不及预期，竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中银证券李可伦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.48%，其预测2022年度归属净利润为盈利36.02亿，根据现价换算的预测PE为43.13。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级16家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为85.95。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，天合光能（688599）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-01-10
君实生物(01877.HK)早盘冲高，升约8%
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国际最新一份研报给予君实生物买入评级，目标价46.09。机构评级详情见下表：君实生物港股市值91.23亿港元，在生物制品Ⅱ行业中排名第17。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-01-10
舜宇光学(02382.HK)早盘涨超5%，截至发稿，涨5.2%，报98.15港元，成交额2.61亿港元
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最新一份研报给予舜宇光学科技增持评级，目标价131。机构评级详情见下表：舜宇光学科技港股市值1023.36亿港元，在光学光电子行业中排名第1。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-01-10
浙商证券：给予中国重汽买入评级，目标价位21.8元
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，本报告对中国重汽给出买入评级，认为其目标价位为21.80元，当前股价为15.46元，预期上涨幅度为41.01%。　　中国重汽(000951) 　　投资要点　　中国重汽济南卡车是重汽集团重要的整车制造子公司，旗下豪沃品牌是集团主要销量支撑，销量占集团重卡销量70%左右。公司有望受益于重卡行业景气度回升。　　公司旗下拥有豪沃、黄河品牌重卡　　中国重汽济南卡车厂(A股主体)负责豪沃、黄河品牌重卡的生产和销售，同时济宁商用车生产豪翰品牌重卡，也交由公司进行销售。豪沃是集团重卡业务最核心品牌。豪沃的重卡销量占整个集团重卡销量70%左右，旗下拥有丰富的卡车品系包括载货车/牵引车/自卸车等多种品类重卡。　　公司盈利能力相对稳定　　2017-2021年公司毛利率基本维持在9%-10%的水平，2022年Q1-3受重卡行业下行的影响毛利率下降至6.9%。2022年公司进行了降本增效内部改革，净利率相对稳定。净利率维持在3-4%之间。　　重卡行业透支即将出清　　2017-2019年重卡年均销量约115万辆，以此为需求中枢。2020/2021两年共透支总销量70万辆。2022年全年重卡销量约66万辆，与销量中枢约相差50万辆。2023年仅剩余20万左右的透支量。预计23年4月份左右透支出清。　　新能源重卡渗透提速　　2020年新能源重卡销量仅2619辆，2022年前11个月销量增至19037辆，两年CAGR为170%。新能源重卡销量中以纯电为主，燃料电池为辅。2022年前11个月，纯电重卡销量占比达91%，燃料电池约占9%。新能源重卡目前渗透率接近3%，并且正以较快速度增长。　　盈利预测与估值　　选取潍柴动力和福田汽车两家公司为可比公司，2023年平均PE估值为12.98，但是考虑到目前重卡行业处于景气度低点，未来行业有望上行，行业估值有望得到恢复，并且公司市占率近些年一路提升，产品竞争力不断提高，公司有望保持行业领先地位。我们给予公司2023年20倍PE估值，对应目标价21.8元，给予“买入”评级。　　风险提示　　行业景气度回升不及预期、原材料价格上涨超预期、汇率波动超预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，太平洋白宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为67.64%，其预测2022年度归属净利润为盈利16.1亿，根据现价换算的预测PE为6.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为16.05。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国重汽（000951）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-01-10
波司登(03998.HK)早盘高开逾5%，截至发稿，涨5.41%，报4.48港元，成交额735.14万港元
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信证券最新一份研报给予波司登买入评级，目标价5.65。机构评级详情见下表：波司登港股市值463.19亿港元，在服装家纺行业中排名第4。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-01-10
东吴证券：给予德业股份买入评级，目标价位523.0元
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，本报告对德业股份给出买入评级，认为其目标价位为523.00元，当前股价为329.54元，预期上涨幅度为58.71%。　　德业股份(605117) 　　投资要点　　事件：公司发布2022年度业绩预告，公司预测2022年实现归母净利润14.5-15.5亿元，同增151%-168%，扣非归母净利润14.6-15.6亿元，同增174%-193%。2022Q4归母净利润5.2-6.2亿元，同增194%-250%，环增10%-31%，扣非归母净利润4.7-5.7亿元，同增201%-265%，环增-15%-4%，2022Q4毛利率环比略有提升，业绩超市场预期！　　微逆出货环比高增，2023年持续高增长：公司微逆业务2022年我们预计出货80+万台，同比翻7倍增长，其中2022Q4我们预计出货约35+万台，环增47%+；2022年巴西为公司主要出货市场，占比70%+，同时欧洲市场亦逐步起量，2022全年德国出货占比已达20%+，2022单四季度出货占比可达50%+，欧洲将成为2023年公司微逆业务的新增长点，我们预计2023年出货160-200万台，同比翻倍以上增长。　　储能出货环比略增，2023年翻倍以上增长，电池放量高增：储能逆变器2022年我们预计出货约30万台+，同比增长约340%，其中2022Q4出货约12万台，环比略增，2023年我们预计出货70-80万台，同比翻倍以上增长，同时20-50kw工商业产品陆续出货+2023H2推出100KW工商储产品，未来单台储能产品价值量及盈利有望上行丰厚公司盈利；储能电池2022年我们预计营收1-2亿元，同时产能快速扩张满足需求，2023年电池放量高增，我们预计实现营收20亿元，同比翻10倍以上增长，带来新的业务增长点。　　2023年组串出货高增，除湿机稳定增长。2022年我们预计组串出货约25万台，其中2022Q4出货约7万台，环比持平，2023年光伏需求旺盛，组串我们预计出货40万台，同增60%；除湿机业务持续稳定增长，2023年我们预计增长20-30%。　　盈利预测与投资评级：基于2023微逆及储能放量增长，我们上调业绩预期，我们预计公司2022-2024年归母净利润为15.2/27.8/47亿元（前值14.3/26.7/42.9亿元），同增163%/83%/69%，我们给予2023年45倍PE，对应目标价523元，维持“买入”评级。　　风险提示：竞争加剧，政策不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券陈晓研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.13%，其预测2022年度归属净利润为盈利12.96亿，根据现价换算的预测PE为60.8。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为460.8。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，德业股份（605117）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-01-10
西南证券：给予京泉华买入评级，目标价位43.93元
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》，本报告对京泉华给出买入评级，认为其目标价位为43.93元，当前股价为35.14元，预期上涨幅度为25.01%。　　京泉华(002885) 　　事件：公司发布2022年业绩预告，预计归母净利润1.3-1.6亿元，同比增长527.3%-677.8%；扣非归母净利润1-1.3亿元，同比增长669%-838.1%；基本EPS为0.7-0.87元/股。业绩高速增长的原因主要为，公司下游超60%占比为新能源业务，在光伏、储能、新能源汽车、充电桩行业深度绑定龙头客户，受益新能源行业需求维持高景气，公司订单量实现高增，亦带动业绩大幅提升。此外，伴随公司募投项目河源、盐城基地相继投产，产能释放打开业绩增长空间，布局高附加值产业有望带动公司实现量利齐升。　　多因素共振，盈利能力有望稳步提升。①公司河源、盐城新生产基地投产，自动化设备更新升级带动公司整体自动化率提升，人工成本有望进一步下降。②新能源业务相比于传统家电消费类产品，毛利更高。公司光储车充业务预计迎来快速增长，高附加值产品占比提升有望带动整体盈利稳步提升。③河源、盐城城市员工基础工资标准低于深圳，叠加房地产价格差异，费用端有望进一步随收入起量而摊薄。　　2023年光伏装机预期回升，公司充分受益行业需求提振。根据硅业分会近期数据，当前182硅片均价0.44元/W，210硅片均价0.43元/W，较12月中旬下跌30%以上，产业链价格快速下降刺激终端装机需求启动。公司在光储逆变器领域，深度绑定行业龙头华为、阳光电源等，且占据较大市场份额，有望随大客户需求放量带动公司光储磁性元器件订单高增。　　海外充电桩补贴政策加大，新能源车及充电桩业务有望实现高增速。目前欧洲公共车桩比为16.7:1，美国为18:1，英、美、德、法等国家分别加大充电桩补贴政策，预计未来两年行业快速发展。此外，新能源车电池容量增大，OBC功率随之提升，单车磁性元器件价值量有望进一步上涨，推动公司业绩向上。　　盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024年营收分别为26/38/57亿元，归母净利润同比增速分别为600.1%/148.4%/64.5%。公司为国内磁性元器件头部企业，随着新增项目产能逐步释放，未来成长可期，给予公司2023年23倍PE，对应目标价43.93元，上调至“买入”评级。　　风险提示：下游需求不及预期的风险；海外市场开拓不及预期的风险；上游原材料价格波动的风险；汇率波动影响公司海外业务营业收入的风险。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，京泉华（002885）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-01-10
东吴证券：给予德业股份买入评级，目标价位523.0元
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，本报告对德业股份给出买入评级，认为其目标价位为523.00元，当前股价为329.54元，预期上涨幅度为58.71%。　　德业股份(605117) 　　投资要点　　事件：公司发布2022年度业绩预告，公司预测2022年实现归母净利润14.5-15.5亿元，同增151%-168%，扣非归母净利润14.6-15.6亿元，同增174%-193%。2022Q4归母净利润5.2-6.2亿元，同增194%-250%，环增10%-31%，扣非归母净利润4.7-5.7亿元，同增201%-265%，环增-15%-4%，2022Q4毛利率环比略有提升，其中股权激励+奖金影响约0.9-1亿元，汇兑收益约0.3亿元，我们考虑冲回后公司经营利润或达5.7-6.7亿，业绩超市场预期！　　微逆出货环比高增，2023年持续高增长：公司微逆业务2022年我们预计出货80+万台，同比翻7倍增长，其中2022Q4我们预计出货约35+万台，环增47%+；2022年巴西为公司主要出货市场，占比70%+，同时欧洲市场亦逐步起量，2022全年德国出货占比已达20%+，2022单四季度出货占比可达50%+，欧洲将成为2023年公司微逆业务的新增长点，我们预计2023年出货160-200万台，同比翻倍以上增长。　　储能出货环比略增，2023年翻倍以上增长，电池放量高增：储能逆变器2022年我们预计出货约30万台+，同比增长约340%，其中2022Q4出货约12万台，环比略增，2023年我们预计出货70-80万台，同比翻倍以上增长，同时20-50kw工商业产品陆续出货+2023H2推出100KW工商储产品，未来单台储能产品价值量及盈利有望上行丰厚公司盈利；储能电池2022年我们预计营收1-2亿元，同时产能快速扩张满足需求，2023年电池放量高增，我们预计实现营收20亿元，同比翻10倍以上增长，带来新的业务增长点。　　2023年组串出货高增，除湿机稳定增长。2022年我们预计组串出货约25万台，其中2022Q4出货约7万台，环比持平，2023年光伏需求旺盛，组串我们预计出货40万台，同增60%；除湿机业务持续稳定增长，2023年我们预计增长20-30%。　　盈利预测与投资评级：基于2023微逆及储能放量增长，我们上调业绩预期，我们预计公司2022-2024年归母净利润为15.2/27.8/47亿元（前值14.3/26.7/42.9亿元），同增163%/83%/69%，我们给予2023年45倍PE，对应目标价523元，维持“买入”评级。　　风险提示：竞争加剧，政策不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券陈晓研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.13%，其预测2022年度归属净利润为盈利12.96亿，根据现价换算的预测PE为60.8。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为460.8。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，德业股份（605117）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
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