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美经济发出“第一个危险信号”！美元美股罕见齐升下周三大央行决议强势来袭
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在降温，尽管劳动力市场仍然相当紧张，”盛宝银行策略师表示。定于下周二公布的5月份消费者价格指数(CPI)可能会影响美联储的决定。因此，如果CPI通胀率从目前的4.9%继续下降，进一步鼓励美联储暂停加息，交易员应该会感到高兴。然而，周五来自全球第二大经济体的消息显示，当通缩转为通缩时，担忧可能会加剧。数据显示，在截至5月份的一年里，中国生产者物价指数(PPI)下跌了4.6%，为七年来的最大跌幅，这不仅表明投入成本下降，而且表明中国的需求正在减弱。中国往往是全球经济增长的引擎。由于中国的年度消费者价格指数也仅为0.2%，投资者认为，这些数据将鼓励中国在已经宣布的提振汽车销售的举措之外，推出一些新的刺激措施。周五，这种已实现和有争议的干预措施阻止了股票、石油和铜等对经济增长敏感的资产遭到抛售。与此同时，市场分析师正谨慎地关注着投资者是否变得过于放松，从而导致股市容易受到回调的影响。衡量标普500指数预期波动率的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)周四达到了一个新的里程碑，收盘低于14，为自2020年初新冠疫情爆发前以来的最低收盘水平。但Fundstrat技术策略主管Mark Newton对此持乐观态度:“尽管VIX指数正趋于下行，股票看跌/看涨的短期比率已暴跌至接近可能出现小幅回调的水平，但价格走势并未表明这种走势即将到来。” 看涨期权是一种期权合约，通常用于看涨押注，它赋予持有者在特定时间以固定价格购买标的证券的权利，而不是义务。看跌期权是一种用于更多看跌押注的期权合约，它赋予持有者卖出股票的权利，而不是义务。他补充称:“总体而言，标普500指数(SPX)回升至4325点，纳斯达克100指数(QQQ)回升至360点，在出现任何停滞之前，无论幅度有多小，看起来都是可能的。” 周五没有重要的美国经济数据公布。汇市：美元小幅上升下周三大央行决议来袭在市场愈发预期美联储可能在一段时间内不会再次升息之际，美元周五从两周低点反弹，摆脱了本月部分跌势。下周将有许多重要的货币政策会议，美联储、欧洲央行和日本央行均将举行货币政策会议。与此同时，周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数飙升至一年半以来的最高水平，推动美元指数下跌0.8%，创下3月份地区银行危机最严重时期以来的最大单日跌幅。美元指数本周迄今累计下跌0.6%，有望创下3月中旬以来的最大单周跌幅，当时对银行业健康状况的担忧扰乱了市场。该指数最新上升0.1%，报103.49。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “这一跳升令初请失业金人数接近两年高位，市场将其解读为美国经济即将走弱的明确信号，以及美联储在升息问题上更加犹豫的迹象，”CaxtonFX策略师David Stritch表示。 “现在的问题是，这些数据是孤立的，市场只是过度解读了它，还是这是美国经济可能比最初预期更弱的第一个危险信号?” 货币市场显示，交易员认为美联储下周加息25个基点的可能性只有四分之一，这将使美国利率升至5.50%。 “在本周的会议之前，我本来会说我预计会维持现状，现在我不排除会出现意外情况，因为像加拿大这样的央行，在曾明确表示将按兵不动的情况下仍上调了利率，并表示对通胀感到担忧，”投资提供商BCA外汇策略师Chester Ntonifor表示。加拿大央行和澳大利亚央行本周稍早双双升息，以应对顽固的通胀，令市场震荡。这令市场预期其他央行将继续对物价压力采取鹰派措施。欧洲央行将于下周四召开会议，外界普遍预计欧洲央行将把欧元区利率上调25个基点至3.50%，因为尽管整体通胀有所放缓，但核心通胀仍在上升。 “在我看来，很明显欧洲央行将保持鹰派立场，我不认为他们会比市场已经消化的立场更加鹰派，有趣的是美联储，”Ntonifor说。欧元/美元汇率下跌0.1%，至1.0769，从周四创下的两周高点回落。英镑/美元周四上升近1%，最后上升0.17%。美元/日元上升0.4%，至139.48，此前日本央行行长植田和男重申了央行维持超宽松货币政策的决心。在总统埃尔多安任命美国金融主管哈菲泽·盖伊·埃尔坎为土耳其央行行长后，土耳其里拉兑美元汇率下跌超过1%，创历史新低。美国通胀将走向何方？这张图表可直观说明下图完美地说明了未来几个月美国通胀的走向。（图源：EY-Parthenon、美国劳工统计局）随着汽油价格同比下降30%，5月和6月通胀无疑将出现同比下降。这样一来，6月份的总体通胀率可能会降至3%以下。目前对5月份的普遍预期是+0.2%，如果6月份再出现这样的数据，该指数将略低于3%。然而，自此之后，年率下降将开始变得更加艰难，即使数据为+0.2%，通胀率也将保持在3%附近，而不是降至美联储2%的目标。这张图表说明了要将通胀降至目标水平需要做些什么。今年迄今(从1月份开始)的环比数据分别为: + 0.5% + 0.4% + 0.1% + 0.4% 财经网站Forexlive撰文称，以上数据累积起来已经很高，所以本日历年要达到美联储2%的目标，今年最后8个月几乎不需要通货膨胀。但明年将会变得更容易，因为这些数字将被超越。美联储希望看到的是，数据在+0.1---+0.2%区间内持续数月，然后才会发出准备降息的信号。
会员
夏洛特2023-06-10
刚加息就被泼冷水！8.09亿美元大单涌现黄金短线急涨又急跌
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走强使得黄金对海外买家来说变得昂贵。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，市场仍在寻找对冲经济放缓的手段，这为黄金提供了一些潜在支撑。 “目前，还没有明确的信号……但本周出现了可观的反弹，并在1930美元低位找到了支撑，”Hansen补充道。较高的利率提高了持有无收益黄金的机会成本。目前焦点转向将于6月13日公布的美国5月消费者物价指数(CPI)报告，即美联储宣布其政策决定的前一天。根据路透社的一项调查，通货膨胀率在4月份环比上升0.4%后，5月份预计将上升0.2%。芝加哥商业交易所的美联储观察工具显示，市场预计美联储下周维持不变的可能性为74%，而7月份加息25个基点的可能性为52%。自2022年3月以来，美联储在每次会议上都加息。德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中写道:“我们仍然相信，利率已经见顶，市场将在适当时候纠正其过于鹰派的定位。”“在这种背景下，我们预计中期金价将走高。” 用于汽车排放控制装置的钯金一度下跌约4%，触及2019年6月以来的最低水平1309.08美元。现货白银一度上升约0.7%，最高触及24.431美元，有望创下4月初以来的最佳单周表现。现货铂金价格下跌1%，至999.64美元，即将迎来第三周下跌。
夏洛特2023-06-09
会员
决策分析：中国两则消息刺激人气！市场窄幅震荡，美联储不加息几率超80%
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。服务业占美国经济的三分之二以上。盛宝银行策略师在给客户的报告中说：“该指数发出了另一个信号，表明需求正在降温，累积的紧缩政策正在整个经济中发挥作用，这为美联储在6月暂停行动以进一步评估形势提供了空间。” 上周五公布的数据显示，美国5月份非农就业人数增加33.9万人，但失业率飙升至3.7%的七个月高位，表明劳动力市场状况有所缓和。 “短期内股票投资者面临的战术风险是，美联储确实会跳过此次会议，在7月而不是6月加息，”Dalma Capital的首席信息官Gary Dugan说，“经济增长的活力、债务上限问题现在已经不再是一个问题，而行动缓慢的美联储可能会引发股市进一步上涨。” 中国方面，对放宽政策以扶助疲弱经济复苏的预期升温，以及中美高级官员之间的“坦诚”会谈，都提振了市场人气。香港恒生指数涨0.68%，上证综合指数跌0.09%。在石油市场，油价回落，回吐了前一交易日的大部分涨幅，此前全球最大的石油出口国沙特表示将进一步减产。美国原油期货下跌0.26%，至每桶71.96美元，布伦特原油期货下跌0.17%，至76.58美元。盛宝策略师表示，可能需要经济衰退担忧、美联储降息或中国出台刺激措施等更坚定迹象，才能扭转能源市场的人气。“尽管如此，由于欧佩克专注于确保市场稳定，下半年市场吃紧的风险仍然存在。” 在外汇市场，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数小跌0.144%，欧元兑美元小涨0.12%，至1.0725美元。日元兑美元汇率下跌0.10%，英镑兑美元基本持平。在加密货币方面，比特币目前交投在25,780美元，在美国证券监管机构起诉加密交易所币安(Binance)后，比特币昨日下跌5%以上，这是对该行业的又一次打击。 12:30 澳洲联储公布利率决议 17:00 欧元区4月零售销售月率 22:00 美国5月纽约联储全球供应链压力指数 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日04:30 美国至6月2日当周API原油库存
云涌2023-06-06
美国财政部即将推出一波新债海啸华尔街警告市场还没有准备好
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被淘汰，并破坏了金融体系的稳定。　　盛宝银行固定收益策略师斯宾诺齐说，美国政府越来越依赖所谓的间接竞购者已经明显有一段时间了。她表示：“过去几周，在美国国债拍卖期间，我们看到了创纪录水平的间接竞购者。”“他们很可能也会吸收即将发行的大部分债券。” 　　就目前而言，美国避免违约的消息让人松了一口气，从而转移了人们对流动性余震的关注。与此同时，投资者对人工智能前景的兴奋，使标普500指数在连续三周上涨后处于牛市的边缘。与此同时，个股的流动性一直在改善，与整体趋势相反。　　但这并没有平息人们对银行准备金明显下降时通常会发生的情况的担忧：股市下跌，信贷息差扩大，风险较高的资产首当其冲。　　花旗集团的威勒表示：“现在不是持有标普500指数的好时机。” 　　巴克莱银行表示，尽管人工智能推动了股市的上涨，但美股的配置总体上是中性的，共同基金和散户投资者都在原地不动。　　贝伦贝格多资产策略主管乌尔里希•乌尔巴恩表示：“我们认为，美股将会大幅下跌，”而且“由于流动性枯竭”，波动性不会激增。“我们面临着糟糕的市场内部因素、负面的领先指标和流动性下降，这些都不利于股市。”
金融界2023-06-05
美联储夏末大幅降息？大多头：回调期结束黄金将重返2000美元明年第一季将于2050见顶
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金属的表现继续优于大盘大宗商品指数。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在接受Kitco News采访时表示，黄金为期三周的调整已经结束，市场正在重返2000美元上方。 Hansen对黄金持乐观看法之际，彭博商品指数今年迄今下跌了13%，其中白银、铜和石油的跌幅最大。与此同时，金价今年以来上升了近6%，最新交易价为1972.70美元。 Hansen表示，尽管大宗商品价格疲软可能在短期内缓解通胀压力，但避险需求复苏仍是金价的健康推动力。 “由于经济前景，大宗商品正在苦苦挣扎。如果经济像商品价格所反映的那样糟糕，那么美联储就不能无限期地提高利率。”“在这种环境下，金价很容易回到2000美元。我们还没有脱离险境。回到2000美元上方肯定会改善市场人气。” 尽管金价在过去三周难以守住涨势，但Hansen称回调不可避免。他补充称，黄金投资者与美联储的看法不一致，他们预计美联储将在夏末大幅降息。他补充说，金价跌至两个月低点，使市场重新与利率预期保持一致。不过，他也补充称，年底前降息的可能性仍然很大，尤其是在全球经济陷入衰退的情况下。 “如果世界真的陷入衰退，美联储将迅速做出反应，大幅降息，”他说。“基本上，这意味着风险回报再次略微向受益于较低利率的资产倾斜。” 对于6月份的货币政策会议，市场预计加息25个基点的可能性超过66%;与此同时，市场还预计到今年年底利率将回落至5%。 Hansen表示，随着黄金重新出现上升潜力，他仍看好贵金属的长期走势。他解释说，虽然通货膨胀率继续下降，但不太可能降至央行2%的目标。他补充说，随着各国发展自己的国内供应链，世界将四分五裂，这将使更广泛的大宗商品价格长期处于高位。他说，长期通胀上升最终将迫使美联储将通胀目标上调至3%或4%，这将极大地影响实际利率，从而支撑黄金的长期升势。至于更广泛的大宗商品指数，Hansen表示，虽然价格有下跌空间，但投资者可能希望在这些水平开始考虑逢低买入。他指出，70美元以下的油价无法长期维持。法农银行：明年第一季金价将升至2050美元第二季回落至2000美元法国农业信贷银行的策略师上调了对2024年黄金价格的预测。这一修正背后受到三个因素的支撑： “我们现在预计，到2024年第一季，金价将达到2050美元的峰值，然后在2024年第二季末回落至2000美元。我们继续维持之前的目标，即到2023年底，金价将达到2000美元。” “持续的美国债务上限危机促使投资者涌向黄金，将其视为不确定时期的避风港和储备资产。在过去的债务上限事件中，黄金历来表现良好，在债务上限解决后的几个月里，黄金往往会保持甚至扩大升幅。” “即使在当前的债务上限问题得到解决之后，美国的政治风险可能会继续提升黄金的吸引力。如果法定债务上限被延长到2025年1月，那么随之而来的政治角力可能会放大围绕2024年美国总统大选的风险。” “我们预计美元将在2023年末和2024年初走弱，因为在美国可能出现衰退和通胀回落的情况下，美联储预计将进入宽松周期。这种情况可能会进一步增强黄金的吸引力。”
市场焦点2023-06-01
决策分析：什么情况？黄金多头大反攻，站上1960 美股走势分化债务上限谈判乐观？
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横盘走低，直到我们看到新的催化剂。” 盛宝银行大宗商品策略主管 Ole Hansen 指出，虽然早些时候对美国债务协议的担忧支撑了价格，但美联储加息路径的重新定价令黄金承压。交易员现在认为美联储更有可能在下个月加息，而不是保持利率不变，因为债务协议被视为缓解了一些可能让央行保持观望的经济风险。
Dan19772023-05-31
-29.1！美国又一数据“崩”了、债务上限协议迎来首个考验美元“飞流直下”黄金刺穿1960
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进一步收紧货币政策以抑制通胀的理由。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，尽管稍早对美国债务协议的担忧曾支撑金价，但对美联储升息路径的重新定价令金价承压。在高利率环境下，零收益黄金往往会失去吸引力。交易商现在认为，由于债务协议缓解了一些可能令美联储保持观望的经济风险，美联储下个月加息的可能性更大，而不是维持利率不变。该协议将在国会面临首次考验，民主党总统拜登和国会共和党高层麦卡锡都希望获得足够的票数使其成为法律。
会员
夏洛特2023-05-31
【黄金收市】大限将至，美财政部已悄悄行动！贵金属罕见分道扬镳 “鸽派”美联储纪要将成救兵？
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况显然并非如此，这导致了价格的调整，”盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga说，对美国债务上限进展的乐观情绪削弱了黄金的避险吸引力。他在电子邮件评论中表示:“由于风险事件和经济数据的综合影响，本周对贵金属来说将是又一个动荡的一周。”“如果美国债务谈判继续朝着正确的方向发展，并且对达成协议的希望继续增加，这可能会拖累价格，因为风险偏好回归。” Otunuga表示，预计美联储定于周三下午公布的5月政策会议纪要，以及周五公布的包括通胀报告在内的重要美国经济数据，也将影响金价。美联储公开市场委员会(FOMC)周三将公布5月会议纪要，周四将公布初请失业金人数、国内生产总值(GDP)数据，周五将公布通胀和消费者信心数据。美国经济学家Anna Wong表示，5月美联储会议纪要可能会显示，对信贷状况的担忧促使大多数美联储官员发出即将暂停加息的信号。但一些因担心通胀下降得太慢的人可能会相对不情愿。对经济的不同看法表明，持观望态度的共识可能是较为脆弱的。我们预计美联储将在6月会议上保持利率不变，基准预期是，在最后一刻就债务上限达成的协议将加剧金融波动，并给经济前景带来压力。此后美联储很有可能会长时间暂停行动。如果债务上限僵局顺利解决，那么6月份加息25个基点将成为可能的选项之一。技术上，财经网站FXStreet撰文称，从日线图的角度来看，黄金仍然是中性的，偏向上行。金价跌破50日指数移动均线(EMA)切入位1976.52美元，为创下一周低点S1954.37美元打开了大门，之后出现买盘，将金价推高至当前现货价格。尽管如此，相对强弱指数(RSI)指标仍处于看跌区域，这表明卖方仍在控制市场，因此黄金价格的上升可能为更好的入场价位铺平道路。在测试1950美元之前，第一个支撑位将是一周低点1954.37美元，跌破将下探100日均线1932.97美元。相反，如收复50天均线将推动金价升向20天均线切入位1993.31美元以及2000美元大关。后市展望 1.由于美联储的利率路径导致股票和债券市场脱节，经济衰退风险上升，股票估值过高，这促使摩根大通策略师Kolanovic进一步减少了该银行的股票和企业信贷配置，转而持有现金。Kolanovic表示，除了债务上限陷入僵局之外，在经济衰退、估值过高和高利率的风险下，股票的风险回报很低。利率市场预计美联储今年将降息，股市将这些潜在的降息解读为风险的积极因素，而美联储的言论则更为鹰派，这三者之间仍然存在差距。如果利率保持在高位，它们应该会对股票价值和经济活动造成压力。在经历最近的股票抛售潮之后，建议投资者转向持有黄金，以作为避险工具和债务上限对冲工具。 2.StoneX市场分析师Fawad Razaqzada在市场评论中表示，自本月金价未能守住突破新高的势头以来，黄金的短期价格走势继续“挫败”黄金多头。简而言之，金价一直在下跌，因为“美元反弹，给所有以美元计价的金属带来了压力，”他说。“最近几天，我们还看到债券收益率显著上升，降低了黄金和白银等零收益资产的吸引力。” 下一交易日重点关注（北京时间） 10:00 新西兰联储公布利率决议 11:00 新西兰联储主席召开新闻发布会 14:00 英国4月CPI月率 14:00 英国4月零售物价指数月率 16:00 德国5月IFO商业景气指数 17:30 英国央行行长贝利发表讲话 18:00 英国5月CBI工业订单差值 21:00 英国央行行长贝利发表讲话 22:30 美国至5月19日当周EIA原油库存次日00:10 美联储理事沃勒发表讲话次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
夏洛特2023-05-24
鲍威尔突然现身国会！美国消息满天飞美元黄金罕见齐涨、美股黯然回落
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况显然并非如此，这导致了价格的调整，”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示。明尼阿波利斯联储卡什卡利日前表示，美国利率可能不得不“升到6%以上”。当利率上升并推高债券收益率、增加持有零收益率黄金的机会成本时，黄金往往会失去吸引力。投资者现在等待周三联邦公开市场委员会(FOMC) 5月2-3日会议纪要。
会员
夏洛特2023-05-24
决策分析：只剩10天了！债务僵局引爆债市，美联储鹰声刺激美元今日警惕这一数据
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外的亚洲)增长势头似乎仍然相对温和，”盛宝银行驻香港市场策略师Redmond Wong说。 Wong表示，投资者将重点关注美国个人消费支出数据和联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，随后是初请失业金人数。“这三者加在一起，可能会给投资者提供一些新的信息，让他们了解美联储将在6月的会议上采取什么行动。” 美国总统拜登和众议院议长麦卡锡星期一未能就如何提高美国政府31.4万亿美元的债务上限达成协议。目前距离美国政府可能违约的时间只有10天。不过，拜登誓言要继续谈判。 ActivTrades的交易员Anderson Alves表示，如果谈判取得积极成果，可能会引发一种偏好冒险的交易环境，可能导致金价下跌、股市飙升。 Alves表示，即将公布的美国经济数据强于预期，可能在美联储6月会议前刺激美国短期利率预期进一步上升。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)隔夜表示，在下个月的会议上，他是投票决定再次加息还是暂停加息，这是一个“千钧一发”的决定。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，可能需要再加息50个基点。 “恢复债务上限谈判激发了一些希望，尽管仍然存在明显的边缘政策和推卸责任的风险，”瑞穗银行的经济学家Vishnu Varathan说。“在这方面没有实际行动的情况下，美联储的鹰派言论对市场产生了一些影响。”他表示，美债承压也为美元提供了支撑。美国10年期和2年期公债收益率接近3月以来的高位，因交易商开始将美国降息预期从7月推迟至11月或12月。受上述言论影响，基准10年期美国国债收益率连续第七个交易日上涨，隔夜触及3.728%，在亚洲市场稳定在该水平附近。两年期国债收益率目前报3.875%。美元跟随这一走势，在亚洲市场兑日元触及六个月高位138.88。美元兑多数其他货币坚挺，兑欧元报1.0800美元，兑澳元报0.6645美元。周二公布的调查数据显示，日本5月份制造业活动七个月来首次扩张，而随着新冠疫情后的复苏提速，服务业增长创纪录。欧洲、英国和美国的采购经理人指数(PMI)调查将于今日晚些时候公布，强劲的服务业增长料将使这些指数维持在扩张区间。油价持续攀升。基准布伦特原油期货上涨0.24%，至每桶76.17美元，美国WTI原油期货上涨0.32%，至每桶72.29美元。现货金下跌0.45%，至1,960美元。日内焦点与风向标： 15:15 法国5月制造业PMI初值 15:30 德国5月制造业PMI初值 16:00 欧元区5月制造业PMI初值 16:00 欧元区3月季调后经常帐 16:30 英国5月制造业PMI 16:30 英国5月服务业PMI 21:00 美联储洛根在研讨会上致辞 21:45 美国5月Markit制造业PMI初值 21:45 美国5月Markit服务业PMI初值 22:00 美国4月新屋销售总数年化 22:00 美国5月里奇蒙德联储制造业指数
云涌2023-05-23

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