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公共数据资源开发政策密集出台，软件ETF基金(561010)有望持续受益算力产业高速发展
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盘中异动！2024年10月14日午后，软件开发板块涨幅持续扩大，表现强势。相关ETF——软件ETF基金(561010)午后持续上扬，溢价明显备受资金关注。软件ETF基金(561010)紧密跟踪中证全指软件开发指数，10月14日，指数成分股宇信科技、润和软件、新点软件纷纷涨停，荣科科技，科蓝软件等个股跟涨。据最新披露数据，截止2024年6月30日，该基金的重仓股如下表所示：消息面上，日前，据相关数据显示，我国算力发展取得显著成就。全国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架，算力总规模达到246EFLOPS，位居世界第二。算力规模的快速增长为人工智能、大数据等新兴技术的发展奠定了坚实基础，有利于推动产业数字化转型和智能化升级。近年来，随着数字经济的蓬勃发展，公共数据资源的价值逐渐显现。为了加快公共数据资源的开发利用，近期一系列政策陆续出台，其中，《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。交银国际证券指出，“软件定义”写进“十四五规划”，是新一轮科技革命的新特征和新标志。软件是新一代信息技术的底座，是云计算、AI技术的核心关键。云计算作为大模型底层算力，进入AI+发展阶段。软件ETF基金(561010)紧密跟踪中证全指软件开发指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。场外联接(A类：020729；C类：020730)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
红利资产浪潮再起，低估值+高股息的国企红利ETF(561060)尾盘强势拉升，溢价高企，ETF溢价风险引关注
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盘中异动，引发市场热议！2024年10月11日，A股三大指数延续回调态势，红利相关ETF领涨市场。国企红利ETF(561060)强势拉升翻红，尾盘出现溢价高企的情况，截至收盘，该基金溢价率高于10%。随着市场投资热情不断高涨，红利资产在前期阶段性回调后再度吸引资金关注。央行5000亿元“互换便利”落地。10月10日，中国人民银行发布公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。业内机构认为，中字头等高股息资产可能是机构开展互换便利的首选，并且国资委明确研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，也有利于“中字头”估值提升。低估值、高股息，叠加业绩稳定的央国企标的，或成为政策的受益股。在“中字头”的补涨行情带动下，低估值股有望获得修复。国盛证券分析指出，国企在经济转型期具备优势。国企在国家经济发展中扮演着重要角色，尤其在经济面临挑战或转型时期优势明显。近几年国企改革相关政策不断加强，聚焦于加强央国企的核心功能和核心竞争力，促使国企做强做优做大。同时，红利仍具较高配置价值。在周期下行阶段国企红利指数超额亮眼，A股表现较差时能提供较强的防御作用。当前货币环境较为宽松，信贷需求偏弱，经济恢复缓慢，正处于货币扩张的阶段国企红利表现最优。红利因子目前处于中低赔率-强趋势-中等拥挤状态，仍具有配置价值。国企红利ETF紧密跟踪中证国有企业红利指数，中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。最新披露的定期数据表明，截止2024年6月30日，该基金的重仓股如下表所示：国企红利ETF(561060)，场外联接(A类：020461；C类：020462)助力场内外投资者把握把握国企改革红利，优选高分红国企。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。特别提示：投资者需关注基金二级市场交易价格溢价风险，如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-11
收评：沪指跌2.55%退守3200点、创业板指跌5.06%自本周高点回落超18% 市场超4800股下跌、两市成交额萎缩至1.57万亿元
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一度冲高，格力地产涨停。智能驾驶概念股盘中异动，浙江世宝、国华网安涨停。高位股盘中展开修复，鸿蒙方向领涨，润和软件、天源迪科涨超10%。下跌方面，风电股展开调整，新强联跌超12%。热门板块中字头板块反复活跃中字头板块反复活跃，中粮资本9连板，中油资本涨停，中船应急、中国交建、中公高科、中航产融等跟涨。点评：消息面上，此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出，要深化国企改革，推动国企布局结构等更好适应新质生产力发展需要。中信建投指出，当前利好政策有望持续，在资本市场、地产和财政政策方面均有望加码，低估值建筑央企和房建、基建板块均直接受益黄金概念股逆势上涨黄金概念股逆势活跃，莱绅通灵涨停，晓程科技、曼卡龙、西部黄金、中金黄金、赤峰黄金、山金国际、四川黄金、紫金矿业等跟涨。点评：消息面上，COMEX黄金期货昨晚收涨0.81%，此外美股黄金股昨晚大涨，其中黄金资源涨超8%。海通证券称，行业整体上来看，黄金货币属性持续凸显，央行增持黄金储备仍有较大空间;美国降息周期临近，实际利率或趋势向下，黄金牛市有望延续。跨境支付概念拉升跨境支付板块震荡拉升，四方精创、中油资本、科蓝软件涨停、天源迪科涨、东方集团、中亦科技等拉升。点评：消息面上，第27次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。东方财富证券指出，随着人民币国际结算货币及国际储备货币地位的提升，人民币国际化进程加快，CIPS产品与系统参与厂商将迎来发展新机遇。芯片股大幅下挫芯片股单边下坠，国民技术20CM跌停，思瑞浦跌超10%。点评：中信证券展望2025年，云端算力高景气有望持续，同时我们期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的下一个重要增长点。机构观点兴业证券：居民财富向股市新一轮再配置的趋势才刚开始兴业证券指出，随着中国股市回暖及经济企稳，资本追逐利润的本性下，欧美资金和“一带一路”国家的资金有望兴起新一轮配置中国股市的热潮。当前国内机构对于权益资产的配置比重仍处在历史较低水平，后续规模增长、仓位抬升有望带动增量入市。近期市场大涨之下，投资者开户热情高涨。往后看，居民财富、产业资本以及理财资金等向中国股市再配置的趋势下，中国资产有望迎来源源不断的增量资金浇灌。光大证券：市场风格或将迎来切换光大证券指出，目前市场处于震荡分化、消化获利盘的阶段，这个过程需要一段时间，接下来市场恐将延续分化的走势；同时，市场风格或将迎来切换。从10月10日的市场走势来看，高位的大金融、科技股大幅调整，而低估值的中字头、大基建、银行等板块大涨，市场热点有高低切换的迹象，低估值板块或将迎来一轮补涨。中泰证券：政策环境持续优化土地市场持续巩固中泰证券认为，2024年第三季度土地推出规划面积和成交金额同比下滑，可以看出土地市场整体表现与销售市场趋同，市场目前正在经历冷却期。但从溢价率和流拍率下降来看，开发商对未来市场的预期较为谨慎，市场也进一步更加健康。投资方面，当前房地产销售市场与土地市场依然均处在低位，但政策环境为近年来最宽松的时候，预计板块的估值会随着政策呵护持续修复。
金融界2024-10-11
午评：沪指半日跌1.6%、创业板指大跌3.57%，黄金及跨境支付概念股大涨
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一度冲高，格力地产涨停。智能驾驶概念股盘中异动，浙江世宝、国华网安涨停，星源卓镁涨超10%。高位股盘中展开修复，鸿蒙方向领涨，润和软件、天源迪科涨超10%。下跌方面，风电股展开调整，新强联跌超10%。今日上市的新股N强邦持续大涨，涨幅达2300%以上，此前触发二次临停。热门板块中字头板块反复活跃中字头板块反复活跃，中粮资本9连板，中油资本涨停，中粮科工、中铁装配涨超10%，中船应急、中国交建、中公高科、中航产融等跟涨。点评：消息面上，此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出，要深化国企改革，推动国企布局结构等更好适应新质生产力发展需要。中信建投指出，当前利好政策有望持续，在资本市场、地产和财政政策方面均有望加码，低估值建筑央企和房建、基建板块均直接受益黄金概念股逆势上涨黄金概念股逆势活跃，莱绅通灵涨停，晓程科技、曼卡龙、西部黄金涨超5%，中金黄金、赤峰黄金、山金国际、四川黄金、紫金矿业等跟涨。点评：消息面上，COMEX黄金期货昨晚收涨0.81%，此外美股黄金股昨晚大涨，其中黄金资源涨超8%。海通证券称，行业整体上来看，黄金货币属性持续凸显，央行增持黄金储备仍有较大空间;美国降息周期临近，实际利率或趋势向下，黄金牛市有望延续。跨境支付概念拉升跨境支付板块震荡拉升，四方精创、中油资本涨停，科蓝软件、天源迪科涨超10%，东方集团、中亦科技等拉升。点评：消息面上，第27次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。东方财富证券指出，随着人民币国际结算货币及国际储备货币地位的提升，人民币国际化进程加快，CIPS产品与系统参与厂商将迎来发展新机遇。芯片股大幅下挫芯片股单边下坠，国民技术20CM跌停，思瑞浦跌超10%，士兰微逼近跌停，中芯国际跌逾6%。点评：中信证券展望2025年，云端算力高景气有望持续，同时我们期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的下一个重要增长点。机构观点兴业证券：居民财富向股市新一轮再配置的趋势才刚开始兴业证券指出，随着中国股市回暖及经济企稳，资本追逐利润的本性下，欧美资金和“一带一路”国家的资金有望兴起新一轮配置中国股市的热潮。当前国内机构对于权益资产的配置比重仍处在历史较低水平，后续规模增长、仓位抬升有望带动增量入市。近期市场大涨之下，投资者开户热情高涨。往后看，居民财富、产业资本以及理财资金等向中国股市再配置的趋势下，中国资产有望迎来源源不断的增量资金浇灌。光大证券：市场风格或将迎来切换光大证券指出，目前市场处于震荡分化、消化获利盘的阶段，这个过程需要一段时间，接下来市场恐将延续分化的走势；同时，市场风格或将迎来切换。从10月10日的市场走势来看，高位的大金融、科技股大幅调整，而低估值的中字头、大基建、银行等板块大涨，市场热点有高低切换的迹象，低估值板块或将迎来一轮补涨。中泰证券：政策环境持续优化土地市场持续巩固中泰证券认为，2024年第三季度土地推出规划面积和成交金额同比下滑，可以看出土地市场整体表现与销售市场趋同，市场目前正在经历冷却期。但从溢价率和流拍率下降来看，开发商对未来市场的预期较为谨慎，市场也进一步更加健康。投资方面，当前房地产销售市场与土地市场依然均处在低位，但政策环境为近年来最宽松的时候，预计板块的估值会随着政策呵护持续修复。
金融界2024-10-11
9月26日证券之星午间消息汇总：监管出手，强化券商“荐股软件”监管力度
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、华联股份、友好集团涨停。机器人概念股盘中异动，智能驾驶概念股震荡走强。下跌方面，电网概念股展开调整。截至收盘，沪指涨0.64%，深成指涨0.55%，创业板指跌0.22%。总体上个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。沪深两市半日成交额5486亿，与上个交易日缩量2467亿。 01. 宏观要闻 1、据中证金牛座消息，从业内获悉，监管部门近日在业内下发通知，要求券商加强“荐股软件”的使用管理，防范相关业务风险，切实保护投资者权益。据了解，监管部门要求券商完善软件工具准入审查机制，做好风险揭示和信息披露，并加强信息保护和数据安全管理。监管部门表示，证券公司使用“荐股软件”开展证券投资咨询业务，不因借助信息技术手段而改变证券投资咨询业务的本质，应当遵守现行法律法规和中国证监会的有关规定，并关注、识别因使用软件工具而出现的新风险点。 2、9月26日，工信部发布《光伏产业标准体系建设指南(2024版)》。指南指出，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准60项以上，实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖。鼓励社会团体研制先进团体标准，支持我国企事业单位参与制定国际标准20项以上，促进光伏产业全球化发展。 3、据财联社消息，湖南省定于9月26日上午召开全省上市公司市值管理工作电视电话会议，研究部署加强上市公司市值管理工作，加快推动全省上市公司高质量发展。湖南省政府设主会场，各地市设分会场。省委金融办、湖南证监局、省国资委、长沙市政府和上市公司代表将在会上发言，省政府分管金融工作的副省长将出席会议并讲话。 4、美联储理事库格勒表示，如果通胀进展如预期，将支持未来进一步降息；估计8月份PCE通胀率约2.2%，核心PCE为2.7%；美联储应继续关注降低通胀，同时也应将注意力转向最大就业目标。 02. 公司新闻 1、重组“新政”刚出台，就有公司第一时间“尝鲜”。第一，科创板秦川物联公告，与相关方签署《股权收购意向协议》筹划以现金方式收购成都派沃特科技股份有限公司(以下简称“派沃特”)60%的股权。股权受让的比例及交易价格由各方另行协商并签署正式收购协议确定。资料显示，成立于2011年的派沃特，是一家以数字新基建为业务基础的企业，以上业务与秦川物联存在一定交集。秦川物联的业务范围涉及智慧城市物联网终端产品(智慧燃气、智慧水务)等工业物联网领域，相关智能化终端是智慧城市建设不可或缺的重要支撑。秦川物联表示，公司正在通过完善产业链上游的合作与协同，加速新业务的成长，增强公司的市场竞争力。第二，创业板公司富乐德也在9月25日晚间宣布了筹划重大事项的公告，该事项预计构成重大资产重组。富乐德正在筹划以发行人民币普通股股票及可转换公司债券、现金(如有)等方式收购间接控股股东FERROTEC集团下属半导体产业相关资产。富乐德主要从事泛半导体领域设备精密洗净服务，相关业务同样与半导体产业存在上下游关系。 2、9月25日晚间，北交所首份三季报业绩预告出炉。国航远洋公告，预计2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8100万元-9100万元，同比增长943.42%-1072.24%。业绩增长主要由于BDI指数上涨、公司运力结构升级调整及管理运营优化等。 3、晶合集成公告，公司拟引入农银投资、工融金投等外部投资者共同对全资子公司皖芯集成进行增资，各方拟以货币方式合计增资95.5亿元。其中，晶合集成拟出资41.5亿元认缴注册资本41.45亿元，农银投资等外部投资者拟合计出资54亿元认缴注册资本53.94亿元。增资完成后，公司持有皖芯集成的股权比例将下降为43.7504%，但仍为第一大股东。增资资金主要用于皖芯集成的日常运营，包括但不限于购置设备、偿还与主营业务生产经营相关的债务等。 4、新力金融公告，公司股东海螺水泥计划自公告之日起15个交易日后的3个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过512.72万股，即不超过公司总股本的1%。本次减持计划是海螺水泥根据自身需要自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 5、北斗星通公告，公司股东大基金减持计划已实施完成，大基金现持有公司股份2717.66万股，占公司现总股本的4.999995%。根据公告，大基金通过集中竞价和大宗交易方式减持了公司股份887.42万股，减持比例为1.6327%。减持股份来源为参与公司2016年非公开发行项目取得的股份。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 6、中信期货席位的空单数据再引关注。据财联社，有消息称“中信期货9月25日净买7166手空单、中信期货净空单总数为-85634手”，对此，有观点认为是中信期货做空市场。中信证券曾于6月21日在上证e互动平台就该类问题回复称，作为中信证券全资子公司，中信期货开展期货经纪业务(代客业务)，没有自营业务，因此中信期货的成交量和持仓量，无论是多头还是空头，均为代理客户交易。由于中信期货的客户数量众多，因而其代理客户的成交量和持仓量持续位居前列，所有成交持仓均为代理客户交易。 03. 机构观点 1、高盛机构经纪部门报告显示，中国股票周二录得2021年3月以来最大单日净买入，为过去十年内次高水平。在中国股票首席策略师刘劲津领衔撰写的报告中，高盛表示，非常规的政策显示了政策制定者的决心，投资者可买入股东回报主题。高盛认为，此番政策出台之后，A股的战术性反弹带来的配置机遇或已来临。 2、华福证券研报指出，2024年快递行业总需求超预期增长，8月累计件量突破千亿件，行业逐步进入旺季，ASP同比降幅逐步收窄，行业提价预期高涨，长期趋势看供给端资本开支收缩，监管对恶性价格战遏制态度坚决，持续看多加盟快递2024年边际修复。 3、浙商证券研报指出，本轮周期猪价高度和持续性有望超预期，压栏和二育的扰动带来短期供给节奏上的变化，但整体价格中枢却在不断抬升，相较于市场担忧的猪价“A”字形走势，继续看好猪价“阶梯形”上涨的大方向，建议把握板块回调之后的布局良机。推荐确定性强的龙头：牧原股份、温氏股份；重点关注成长性高的小猪企：神农集团、巨星农牧、华统股份；其次关注唐人神、天康生物、新五丰。
证券之星2024-09-26
资金在蛰伏一次反弹！
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月21日起，四只沪深300ETF就频频盘中异动放量，7月和8月的股票ETF资金净流入分别高达1770.26亿元和1322.41亿元，规模与今年1月和2月相当。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）但A股并没有出现像样的反弹，反而是六大行合计市值在8月21日超过整个创业板。其实，大资金进场的动作从未停止。 9月13日，中国国新公告称，公司旗下国新投资当日增持了中证国新央企科技类指数基金。wind数据显示，9月13日，跟踪央企科技引领指数的南方基金央企科技引领ETF净流入1.03亿元。 9月18日，A股一度跌破2700点时，四只沪深300ETF强势放量，合计成交额87.86亿元，相比9月13日放大了近一倍，带动A股主要股指翻红。本周五，四只沪深300ETF放出天量，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、嘉实基金沪深300ETF和沪深300ETF华夏成交额分别是75.14亿元、57.83亿元、38.01亿元和37.23亿元，均创出2024年7月19日以来成交天量，合计成交额为208.21亿元，比前一日的79.50亿元增加了61.8%。对此，沉浸于LPR下调预期落空不能自拔的股民，仿佛是久经沙场磨练的将士，谈谈一句：“国家队又上班了。” 此外，新发行的ETF将为A股带来至少超140亿元的增量资金。首批10只中证A500ETF发行如火如荼，富国中证A500ETF、招商中证A500ETF、华泰柏瑞中证A500ETF等7只基金均达到募集规模上限20亿元。业内称相关产品正式成立后或有望于10月中旬正式上市。 3‍ 结语一直想不明白一个问题，你们说，人究竟是依靠常识来构筑认知，还是依赖自己所看见的事实？如果是前者，为何会频频发生一些资金盘爆雷导致投资人一夜返贫的事？这些投资人不就是因为每个月收到的高收益，才让自己从怀疑到将信将疑，最后深信不疑。一夜血本无归后，现在还有人相信吗？如果是前者，无数分析师统计过的数据都告诉我们，A股在3000点以下就是最好的投资时点，拉长时间维度总有拔开云雾，见天日的一天。然而，今年上半年ETF整体规模增长4200亿元中，个人投资者持有ETF规模较2023年底只增加162.84亿元。有时候反过来想，既然负面情绪都在传播，那是不是意味新的转机已经在酝酿？还是以往文章提到的那个观点，长达四年的加息周期结束，美联储开启降息周期将在未来一到两年内深刻影响全球的投资，尤其对于流行性匮乏的A股而言，叠加目前的低估值，难道一点机会都没有吗？股市的关键一般看两点：流动性和基本面。基本面中的名义GDP增长率能否增长是大家都在关注的。但过去20年里，A股出现三次逆基本面的流动性牛市，2005年的股改以及2015年的棚改，其中第三次就是来自2019年的美联储转向。 2019年7月31日，美联储降息25个基点，沪指当年8月下跌1.58%，最后一个季度累计上涨近5%。问题是，别说加仓了，你让我打开股票账户都难于上青天。投资真的堪比修行啊。其实投资只是生活的一部分，最重要的还是过好自己的生活。既然人人都说不要把时代给予的β看成是自己的，那么同样不要把时代给予的β看成自己的。能做事的做事，有一分热发一分光。最后，阿姐一顿捣鼓后把手机还给我，用带点抱歉的语气说道：“到时候麻烦你给个好评，我们的食物真的很干净，将心比心，我出去吃也希望吃到干净的饭菜。希望下半年流量能多一点，生意也好一点……”
格隆汇2024-09-22
重磅消息，新周期要来了！
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、中交地产、电子城涨停。多元金融概念股盘中异动，弘业期货、九鼎投资涨停。国企改革概念股持续活跃，保变电气盘中一度上演“地天板”，宝塔实业、大连热电等10余股涨停。下跌方面，消费电子概念股展开调整。板块方面，光刻机、多元金融、煤炭、房地产等板块涨幅居前，消费电子、电商、ST板块、电子烟等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。截至收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.11%，创业板指跌0.11%。沪深两市今日成交额4793亿，较上个交易日缩量454亿，创年内第三地量。市场存量博弈特征显著今日，A股市场的大小盘分化再度加剧，若仅从指数来看，整体的波动并不大，但个股层面而言再现普跌态势，且量能较之节前进一步萎缩。盘面上来看，资金关注方向主要集中在出海产业链，包括专用设备、电力设备、小家电、家用轻工等板块。其中，电力设备出海，是目前市场关注度较高的板块。我国电力设备出海以一次设备(变压器、开关等)和智能电表为主，主要采取跟随EPC(设计采购施工总承包)总包商出海以及海外出口直销两种模式。受益于工业化、城镇化、科技革命带来的用量高增，能源转型以及发达经济体老旧电网设备更新，全球电网投资高增。据机构统计，全球电网投资2030年有望达6000亿美元。国金证券表示，欧洲电网投资在用电、发电、电网侧需求驱动下景气上行、海外供应链交付压力大、多家输配电运营商上调资本开支和海外头部企业加大投入等因素，支撑行业需求高企。看好在欧洲市场产能、渠道布局领先，具备客户基础、竞争优势的电力设备出口龙头企业。出海链之外，光刻机概念受假期消息面发酵的催化开盘大幅走强；国企改革、重组概念持续活跃，整体呈现出探底回升的走势，其中核心标的保变电气更是一度上演“地天板”走势；此外，保险股延续近期强势，地产、金融等方向午后反弹对指数也起到了支撑作用。不过，除了上述方向之外，市场仍以弱势整理为主。目前来看，市场成交额再度缩量至5000亿元下方，市场分析人士认为，在存量博弈的市场环境下，操作难度仍相对较大，可静待市场出现真正意义上转强信号后再行跟随进场或具更高之胜率。今晚将开启“降息周期” 从市场预期的角度看，今晚无疑会是这几年中最受关注的美联储议息夜。按照日程安排，美联储定于北京时间9月19日(周四)凌晨2点公布9月利率决议。东方金诚研究发展部高级副总监白雪分析，9月降息已成定局，此次降息意味着美联储将开启降息周期。从目前市场预期看，分歧在于今晚降息幅度是25基点还是50基点。值得注意的是，就在一周前，利率期货市场的定价还更多预计本周美联储只会降息25个基点，但随着投资者与经济学家对当下市场环境进一步分析后，50个基点降息的可能性反而开始占据上风。盈透证券首席策略师Steve Sosnick目前仍然认为美联储应该会倾向于25个基点，但他指出，多年的交易经验让他学会尊重市场释放的信息。他表示，“(近来的)市场信息一直在说会降息50个基点。”Sosnick指出，如果美联储最终选择降息25个基点，市场可能会普遍感到失望。这将引发市场“避险”动作。根据CME美联储观察工具，目前市场预计美联储9月降息50个基点的概率高达66%，降息25个基点的可能性为34%。不过，即使市场对降息50个基点的呼声颇高，但从历史表现看，美联储大概率仍会选择降息25基点。除了9月会议究竟降息多少外，今晚美联储决议另一个重要看点，无疑是FOMC将公布的最新季度《经济预测摘要》(SEP)，这其中也将包含著名的利率点阵图。白雪认为，无论降息节奏如何，降息过程会持续一段时间。回顾1988年以来的美联储货币政策操作，加息和降息极少交叉出现。展望本轮降息过程，考虑到当前美国经济易下难上，通胀趋势性回落，降息过程也将难现反复。预计年内降息在2-3次左右，累计降息幅度在50个基点-75个基点。更长幅度来看，星展银行的基本观点是，本周将降息25个基点，到2025年底，美联储将降息150个基点。外资：对中国市场充满信心！最后，回到A股市场看。近期，面对中国经济在转型升级过程中的短期挑战，贝莱德、摩根大通、汇丰、花旗、富达等外资机构，依然不改对中国资本市场的信心。外资机构高管表示，一直都非常看好中国经济的长期发展，也看好人民币资产在全球的吸引力。多家外资机构称，面对复杂多变的外部环境，中国资本市场始终坚持深化改革，持续推进机构、市场、产品多个维度的对外开放。包括银行、券商、公募等在华展业的多家外资机构高管均表示，对中国资本市场的长期前景保持乐观。贝莱德中国区负责人、贝莱德基金董事长范华认为，中国资产与海外股票及债券相比，具备良好的分散化效果，为国际资金提供了有效的风险分散和收益增厚机会。随着中国市场的积极信号增加，如招聘广告数量、电商同比增长的改善，以及监管政策的持续优化，越来越多的投资者愿意加仓中国资产。瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示，A股市场正向着“以投资者为本”进行结构转型，并将持续深化改革开放，大力推动中长期资金入市。正如新“国九条”中所强调的，A股市场已具备更高的战略重要性。路博迈基金则称，投资中国是战略决策，对中国市场充满信心。中国经济的韧性和长期向好的趋势，以及政府采取的扩大内需和改善预期的政策措施，仍具备吸引长期投资者的潜力。在具体投资策略上，海外投资者更关注中国经济的转型和升级，特别是在新能源、人工智能、数字经济等新兴领域的投资机会。
证券之星2024-09-18
龙虎榜 | 跌停两连板！1.28亿资金出逃深圳华强；宁波桑田路大抛保变电气
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况等均提出相关建议及提供帮助。9月9日盘中异动公告表示尚未收到太原中院对申请人申请公司重整及预重整事项的相关通知或裁定。深圳华强（华为海思概念股） 1、深圳华强连续两日跌停，此前在17个交易日中录得16个涨停板，累计涨幅达377%。原定于9月9日举行的海思全联接大会好像已延期举行。 2、主营业务包括电子元器件授权分销。深圳华强曾在8月1日披露一份投资者关系活动记录表，其中提到，公司是海思全系列产品授权代理商，与海思建立了长期稳定的业务合作关系。9月8日晚，深圳华强再次发布股票交易异常波动公告，提醒投资者注意二级市场交易风险。机构重点交易个股：真视通：上涨5.83%，全天换手率23.13%，成交额7.18亿元，振幅11.73%。龙虎榜数据显示，机构净买入2292.16万元，营业部席位合计净卖出88.18万元。日久光电：今日涨停，报13.53元，换手率25.08%，成交量61.44万手，成交额7.88亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入1294.82万元。方新侠等知名游资榜上有名。保变电气：下跌3.32%，全天换手率14.39%，成交额17.89亿元，振幅21.74%。龙虎榜数据显示，机构净买入1069.61万元，营业部席位合计净卖出5712.08万元。翠微股份：下跌6.49%，全天换手率16.01%，成交额7.99亿元，振幅22.05%。龙虎榜数据显示，机构净卖出2784.84万元，营业部席位合计净卖出4218.62万元。大富科技：今日涨停，全天换手率14.70%，成交额10.11亿元，振幅19.21%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1995.16万元，深股通净卖出1408.66万元，营业部席位合计净买入3805.39万元。汇绿生态：今日跌停，全天换手率10.25%，成交额2.19亿元，振幅14.52%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1102.29万元，营业部席位合计净卖出1290.02万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有2只，外服控股的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出317.2万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，深圳华强的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出4885.56万元。游资操作动向：呼家楼：净买入日久光电、金冠股份、常山北明，分别为4058万元、3087万元、2266万元毛老板：净买入跨境通、天茂集团，分别为3907万元、1926万元山东帮：净买入天茂集团1991万元思明南路：净买入天茂集团1538万元北京中关村：净买入金龙汽车、凯中精密、大富科技，分别为1547万元、1357万元、1293万元六一中路：净买入联创电子3542万元欢乐海岸：净买入动力源1622万元，净卖出翠微股份、天茂集团，分别为2637万元、1463万元宁波桑田路：净卖出保变电气、联创电子，分别为7183万元、2153万元作手新一：净卖出天茂集团、深赛格，分别为2352万元、3924万元余哥：净卖出大众交通3692万元消闲派：净卖出银宝新山2058万元孙哥：净卖出翠微股份1509万元
格隆汇2024-09-10
全球跳水！一大利空突袭
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普医疗、海南海药等涨停。多元金融概念股盘中异动，翠微股份、弘业期货涨停。下跌方面，银行、煤炭等权重股展开调整；高位股开盘下挫，深圳华强、大众交通跌停。板块方面，细胞免疫治疗、民营医院、旅游、多元金融等板块涨幅居前，网约车、汽车整车、煤炭、银行等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。截至收盘，沪指跌1.06%，深成指跌0.83%，创业板指涨0.06%。沪深两市今日成交额5186亿，较上个交易日缩量240亿。两大概念逆势上行今日，A股市场延续调整，市场主要热点仅剩下两大方向。首先是医药方向，细胞治疗、民营医药逆势活跃。消息面上，商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，在中国(北京)自由贸易试验区、中国(上海)自由贸易试验区、中国(广东)自由贸易试验区和海南自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。其中还提到，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院(中医类除外，不含并购公立医院)。对于医药板块，目前机构普遍持乐观态度，认为在行业基本面迎来向上拐点、创新催化不断、政策持续鼓励支持等因素下，板块有望迎来修复行情。其次是国企改革方向。消息面上，近期央国企重组消息不断。盐湖股份最新宣布，其控股股东青海国投已与中国五矿签署《合作总协议》，双方计划携手共建中国盐湖集团。国泰君安也拟吸收合并海通证券。中国船舶和中国重工此前也公告称，正在筹划换股吸收合并事宜，中国船舶集团拉开资产整合大幕。数据显示，2024年1月至7月初，国有企业整合重组事件数量同比增幅超过120%。 “中国神船”“中国神湖”以及“券业航母”的到来，标志着央国企重组进入新一轮高潮。分析人士认为，目前央国企改革(合并重组)概念逐步走出了市场的明线，后续仍可留意这一方向进一步发酵的可能性。不过，在煤炭、银行等权重的拖累下，沪指今日再创阶段新低。短线题材方向也呈现出高低位的切换，上周资金抱团核心标的今日皆遭遇退潮疑虑。可见在存量博弈的市场环境下，跌多涨少仍是近期A股市场常态，分析人士建议，静待短期风险的充分释放后再择机进场更为稳妥。海外经济衰退风险来袭 A股今日走低并非股市个例，全球资本市场今日表现均承压。亚太股市方面，今日开盘普遍走低。受到美国弱于预期的非农就业报告的影响，日经225指数一度跳水跌达3%、韩国KOSPI指数跌幅一度扩大至2%、澳大利亚股指S&P/ASX指数跌幅一度扩大至1.2%。截至收盘，上述三大指数均收跌。欧美股市方面，上周五，纳指、道指、标普500指数均跌超1%，周内道指累跌2.93%、标普累跌4.25%、纳指累跌5.77%。欧股三大指数当日同样全线下跌。这背后，是资本市场对美国经济衰退的担忧“卷土重来”。上周，美国一系列就业及经济数据持续疲软：ADP新增就业降至逾3年最低、制造业PMI爆冷等。9月6日，非农数据不及预期再添劳动力市场降温证据。这种背景下，市场恐慌情绪蔓延，除了美债几乎全军覆没：股市大跌、美元跳水、比特币直线下挫、原油大跌，就连避险资产黄金也走低了。经济衰退担忧再度加剧，有文章点评称，最新的暴跌与(8月初)第一次暴跌的担忧如出一辙——经济可能突然快速停滞。债券和大宗商品市场的走势，预言了对经济衰退的担忧。摩根大通分析师的模型显示，截至上周三，股票和投资级信用市场预计经济衰退的概率仅为9%，而大宗商品和债券市场则定价了更高的衰退概率，分别为62%和70%。分析师指出，“没有任何市场真正定价了合理的衰退概率，但所有数据表明衰退风险正在增加。如果衰退真的到来，所有市场都会受影响。” 目前，市场预判美联储必须“紧急出手”，押注降息的期货交易已经爆表。数据显示，周六时，通常交投最活跃的美国联邦基金期货第二档合约成交量达到90万份，创1988年出现这一交易品种以来任何合约的单日成交最高纪录。10月合约的成交量也创新高，突破了2023年3月、也就是硅谷银行倒闭震撼金融市场当月所创的历史最高水平。 A股调整是否接近尾声？近期，海外波动对A股市场不可避免地造成了影响，随着沪指频频创下阶段低点，这一轮调整是否已经迎来尾声？华泰证券认为，可以分三个角度看：一是华泰证券构建的市场底部信号体系显示，今年2月初市场亮灯率达90%，与2008、2015年市场大底相当，底部位置较为坚实。二是当前资金面风险低于年初(以质押物现金比例、融资平均担保比例综合衡量的杠杆水平低于年初，且对中证500/中证1000等融资余额占比较高的指数进行测算，本轮融资集中平仓压力或已临近尾声。三是去年12月底至今，沪深300非银行跌幅较沪深300多3pct，这意味着若银行板块回调至本轮上涨前水平，沪深300的潜在回调空间仅约为3pct，本轮调整的空间感已初步具备。至于调整的时间底，华泰证券认为，对A股来说，联储降息预期的强化进一步打开了国内货币政策空间，但关键在于降息周期开启后国内是否跟进，若国内宽松跟进，则市场时间底的可预测性会更强。配置上，华泰证券建议把握四条高胜率线索： ①AH溢价收敛：增配港股；②ROE和派息稳定、估值偏低的A50及基本面&筹码相对较优的保险；③供需双向改善型行业：通用自动化/船舶/通信设备/逆变器/包装印刷/造纸等；④降息预期升温：降息强受益的医药、港股互联网。
证券之星2024-09-09
9月9日财经早餐：美股大跌！黄金冲高回落
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站（GME）和Chewy（GHWY）的盘中异动。周五游戏驿站（GME）收涨7%。报道：苹果计划发布基于Arm最新设计架构的A18芯片苹果的大型Glowtime 发布会即将到来，据报道苹果将在其下一代智能手机中采用软银旗下Arm最新的V9芯片设计——即将推出的M4 MacBook芯片系列采用相同的架构，以支持一系列AI功能。周五苹果（AAPL）跌0.70%。 OpenAI考虑新模型订阅价格为2000美元每月，提升100倍据媒体报道，OpenAI高管正在讨论其即将推出的全新大模型“草莓”（ Strawberry）和“猎户座”（Orion）的拟定在2000美元一个月。目前，OpenAI的ChatGPT Plus付费价格是每月20美元，也就是说整体价格提升了100倍以上。马斯克火星移民计划启动！两年后无人飞船首发马斯克的火星梦正在逐步推进，他宣布：SpaceX将在两年后，也就是下一个地球-火星发射窗口开启时，发射首批Starship飞船前往火星！目前，SpaceX公司估值为2100亿美元。今日要闻前瞻中国8月CPI、PPI。中国社会融资规模、新增贷款。苹果公司举行新品发布会Glowtime。重点关注财报：甲骨文（盘后）原文链接
投资慧眼2024-09-09

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