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疯狂星期四，沪指收跌！食品ETF(515710)全天溢价高企！百亿资金爆买，半导体迎真拐点？

有连云2023-10-19

疯狂星期四，沪指险守3000点！“股王”重挫，食品ETF（515710）全天溢价高企！百亿资金爆买，半导体迎真拐点？

金融界2023-10-19

收评：沪指跌1.74％退守3000点，北向资金全天净卖出117.04亿元

科技、华海诚科等跟涨。光刻机/胶概念盘中异动，海立股份涨停，强力新材、波长光电、张江高科、容大感光、常青科技等纷纷上行。半导体产业链个股受追捧，易天股份、新洁能、大港股份、盈方微等涨停。北斗导航、卫星通信概念震荡上行，合众思壮、上海沪工、铖昌科技涨停，恒宇信通、三点的会、盟升电子、博通集成、航天智装等纷纷上涨。工业互联网、新型工业化概念升温，宏英智能、真视通、科远智慧涨停，高新兴、有方科技、中京电子等涨超5%。券商板块盘中拉升，锦龙股份涨停，华创云信、太平洋、国联证券、国盛金控等纷纷走高。银行、保险板块则表现低迷，贵阳银行、无锡银行、平安银行、中国人寿、江阴银行、中国太保等跌幅靠前。医药行业遭重挫，莎普爱思、赛隆药业、普洛药业、海翔药业、德展健康、翰宇药业等集体跌停。焦点公司解析拟购买华鲲振宇70%股权，高新发展复牌一字涨停。新股卓兆点胶上市破发，跌超11%。撤销其他风险警示，金圆股份复牌却遭遇跌停。大幅调低股票激励业绩目标，皇氏集团跌停。高位股普遍下挫，新炬网络、好上好、卓翼科技等集体跌停。机构最新解读方正证券分析称，大盘是否能跌破3000点已不重要，即便跌破也仅是盘中的瞬时而已，这些都不是主要问题，从历史规律看，大盘最后一跌，就是蓝筹股下跌拖累的虚跌，虚跌指数的同时，结构性牛市行情就已兴起，与其临渊慕鱼，不如挖掘新投资机会。操作上，轻指数、重个股，逢低关注券商、军工、半导体、电子、AI、新能源、生物医药及底部高β股，回避有补跌风险股。东兴证券指出，近期海外扰动构成了A股震荡底色，国家队入场稳市、规范限售股融券提振市场信心，短期内市场或仍偏震荡运行、但底线思维增强。川财证券建议，方向上，建议关注经济复苏相关的周期（有色、原油）、国家政策大力推动的数字经济、产业趋势向好的电子板块。

金融界2023-10-19

午评：A股三大指数集体创下年内新低，北向资金净卖出超75亿元，半导体板块逆势大涨

、航天智装等纷纷上涨。光刻机/胶概念盘中异动，强力新材、波长光电、张江高科、容大感光、常青科技等纷纷上行。券商板块盘中拉升，锦龙股份、华创云信、太平洋、国联证券、国盛金控等纷纷走高。银行、保险板块则表现低迷，贵阳银行、无锡银行、平安银行、中国人寿、江阴银行、中国太保等跌幅靠前。医药行业遭重挫，莎普爱思、赛隆药业、普洛药业、海翔药业、德展健康、翰宇药业等集体跌停。焦点公司解析拟购买华鲲振宇70%股权，高新发展复牌一字涨停。新股卓兆点胶上市破发，跌超10%。撤销其他风险警示，金圆股份复牌却遭遇跌停。大幅调低股票激励业绩目标，皇氏集团跌停。机构最新解读国盛证券认为，3000点附近或有较强支撑，扭转下跌趋势需“外力”介入，等待增量资金入市或“强有力”政策出台。在外汇压力和海外局势的影响下，A股短期或以弱势整理为主，局部热点持续和低位快速轮动或是短期节奏，关注华为产业链增量方向，华为智车、华为手机、大金融、一带一路等方向值得关注，操作上建议以逢低分批建仓为主。中信建投证券表示，这波连调经历这么久之后，拐点也即将到来，投资者要做好行情随时启动的准备，不宜过度悲观。配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、消费医疗；二是华为产业链的趋势性机会；三是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

金融界2023-10-19

一带一路板块异动拉升龙洲股份直线涨停

10月18日，一带一路板块盘中异动拉升，仓储物流方向领涨，龙洲股份直线涨停，飞力达、海晨股份、三羊马、上海雅仕等冲高。消息面上，在一带一路高峰论坛开幕式上，我国宣布积极推进“丝路海运”港航贸一体化发展，加快陆海新通道、空中丝绸之路建设。

金融界2023-10-18

信心回归！央企大手笔回购，沪指反弹上涨！券商股盘中急拉，金融科技ETF(159851)涨超2%，港股同步回暖

原因找到了，持续性如何？今日券商板块盘中异动急拉，除受浙江国祥IPO事件影响的东方证券外，其余49只券商股集体飘红，华创云信一度封板，收涨8.44%，首创证券、国联证券均涨逾4%，中国银河、华泰证券、中信证券等涨幅居前。囊括50只上市券商股行情的中证全指证券公司指数收涨1.35%，盘中一度收复半年线。标的顶流ETF——券商ETF（512000）场内价格最高涨逾2%，收涨1.46%，终结日线7连阴，成交额5.37亿元。资金迅速集聚，今日主力资金加仓证券板块（申万二级）24.48亿元，高居所有申万二级行业吸金榜首位，华创云信、太平洋、中信证券等获大手笔加仓。作为行情风向标，券商板块今日迎来久违大涨，或与以下三重因素有关： • 资本市场利好政策持续加码。上周六（10.14）监管层再出利好，调整优化融券相关制度，进一步促进市场多空平衡，加强资本市场逆周期调节力度，带动市场信心企稳回升。 • “护盘”举措密集落地。继汇金增持四大行后，昨日（10.16）晚间中国移动、中国石化、中国铁建、宝钢股份、中远海控、华润微、中煤能源、三峡能源、海康威视、中国电建等10家上市央企集体发布增持回购相关公告，涉及金额超74亿元。 • 板块前期调整充分。8月初以来，券商板块已震荡回调超2个月，9月21日指数（中证全指证券公司指数）跌破半年线关键位，截至昨日距离下探至年线仅一步之遥。从估值看，指数同期市净率PB为1.31倍，位于近10年11.52%历史低位，板块安全边际及性价比突出。展望后市，判断券商行情持续性，关键还要看板块基本面是否具备系统性向好基础。值得注意的是，券商板块积极变量正在慢慢聚集，四季度行情值得关注。具体来看： • 宏观经济端：9月PMI数据连续4个月回升至扩张区间，9月社融数据总量也超预期，企业中长期贷款维持高位，表明经济底部区域探明已有向上迹象。但体现资金活化意愿的M1进一步回落表明政策在信用扩张和经济稳步增长上仍需持续发力。信达证券提示，当下宏观经济环境及政策趋势符合券商投资框架中的买入时点，静待经济β起效。 • 资本市场端：自7月24日明确“要活跃资本市场”以来，融资端、交易端、投资端等一系列资本市场利好政策持续出台，如印花税、融资保证金比例下调，阶段性收紧IPO节奏、规范股东减持行为等，高层活跃资本市场决心有目共睹，利好政策有望继续出台，券商板块将直接受益。此外此前高层提及的头部券商放开杠杆限制仍是可以期待的行业基本面α。 • 盈利端：三季报披露在即，机构普遍认为券商前三季度整体业绩将延续增长态势。投资业务有望维持盈利增长驱动。2023年前三季度，万得全A指数较2022年底下跌1.41%，好于2022年同期表现（-20.94%），上市券商有望受益投资收益率回升。国泰君安预计上市券商投资业务收入同比增长69.60%，整体归母净利润同比上升9.03%。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、“花瓣支付”来了，概念股应声大涨！政策+技术+需求推动，金融科技ETF（159851）猛涨超2% 华为热点效应扩大至移动支付领域。消息面上，华为支付业务迎来新进展。日前，中国人民银行更新非银行支付机构重大事项变更许可信息公示，同意深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为花瓣支付（深圳）有限公司（简称“花瓣支付”）。据了解，华为支付服务已拥有1亿月活跃用户，支持160多家银行卡绑定，功能主要包括充值、提现、转账、付款、退款、红包及查询等。受此消息提振，与华为在相关领域有合作的公司应声大涨。截至收盘，科蓝软件大涨17.90%，高伟达大涨14.05%，先进数通涨超10%，中科金财、楚天龙等两股涨停，拉卡拉涨近8%，金融科技板块全天领涨。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）高开高走，盘中场内价格摸高近3%，收盘仍上涨2.26%，全天成交额2437万元。整理来看，近期政策及技术层面利好金融科技发展的事件频出： 1. 政策端，金融科技行业相关政策持续出台。￮ 8月21日《企业数据资源相关会计处理暂行规定》引发，指出自2024年起企业数据资源可计入无形资产，规定执行后金融科技企业毛利率、净利润等指标均有望提升；￮ 10月8日六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了2025年算力基础设施发展目标，并提供多种举措保障目标实现。 2. 技术端：8月OpenAI宣布推出ChatGP企业版（ChatGPT Enterprise），9月宣布ChatGPT实现联网功能、可以为用户提供最新的权威信息并链接来源链接，新技术的不断突破和革新有望推动新一轮的金融IT建设。另外，从需求端看，利率下行背景下银行保险等金融机构降本增效诉求较强，预计还将持续加大在金融科技领域的投入。展望金融板块后市，国联证券认为在政策、技术与需求等推动下，看好板块优质标的后续表现。资料显示，金融科技ETF（159851）跟踪的中证金融科技主题指数，指数“弹力出众”！第一大权重行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。其第二大权重行业为非银金融（券商），占比超10%，成份股主要为互联网券商。三、FOMC“鹰”转“鸽”？港股回暖反弹，港股互联网ETF（513770）震荡收涨0.80% 在经过连续两日回调之后，今日港股回暖反弹，三大股指悉数收涨。科网龙头股多数上行，受小米澎湃OS正式启动提振，小米集团涨近4％，东方甄选开卖199元会员涨逾3%，美团、腾讯控股亦小幅收红。场内热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）全天呈高位震荡状态，尾盘场内价格收涨0.80％，成交额1.17亿元。节后众位FOMC高官发声暗示加息或终止，引发港股连续反弹。随后美9月CPI略超预期，加息概率增加，港股连续2日回调。昨日费城联储主席继续放鸽，重申如非经济数据发生转折性的变化，FOMC将停止考虑加息，港股今日再度迎来反弹。短期看，FOMC加息预期仍为引发港股波动的主要外部因素。国海证券最新观点认为，港股在10月或仍不排除面临一些扰动因素，比如A股上证走势偏弱。11月港股或将大概率反弹，基本面背景是中国经济渡过了（同比数据）底部最差的阶段，而美债收益率在中期可能逐步见顶回落，以及中美关系或局部边际好转，但这些都未必是直接原因，直接原因是市场底将逐步确认、阶段性风险将逐步出清以及可能的催化剂（如FOMC继续转鸽等）。向后展望，港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成认为，分母端调整或见尾声，本轮景气预期包括美债调整已较为充分，且加息路径已较明晰，向下风险逐步减弱。分子端长期看，互联网公司景气预期抬升下，宏观基本面复苏趋势仍然明确，高弹性+相对景气的板块表现预计更加优异。综合看，长期分子端向上趋势坚挺+分母端利空概率下降，港股互联网板块相对配置价值仍然凸显。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、金融科技ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-17

信心回归！央企大手笔回购，沪指反弹上涨！券商股盘中急拉，金融科技ETF（159851）涨超2%，港股同步回暖

原因找到了，持续性如何？今日券商板块盘中异动急拉，除受浙江国祥IPO事件影响的东方证券外，其余49只券商股集体飘红，华创云信一度封板，收涨8.44%，首创证券、国联证券均涨逾4%，中国银河、华泰证券、中信证券等涨幅居前。囊括50只上市券商股行情的中证全指证券公司指数收涨1.35%，盘中一度收复半年线。标的顶流ETF——券商ETF（512000）场内价格最高涨逾2%，收涨1.46%，终结日线7连阴，成交额5.37亿元。资金迅速集聚，今日主力资金加仓证券板块（申万二级）24.48亿元，高居所有申万二级行业吸金榜首位，华创云信、太平洋、中信证券等获大手笔加仓。作为行情风向标，券商板块今日迎来久违大涨，或与以下三重因素有关：资本市场利好政策持续加码。上周六（10.14）监管层再出利好，调整优化融券相关制度，进一步促进市场多空平衡，加强资本市场逆周期调节力度，带动市场信心企稳回升。 “护盘”举措密集落地。继汇金增持四大行后，昨日（10.16）晚间中国移动、中国石化、中国铁建、宝钢股份、中远海控、华润微、中煤能源、三峡能源、海康威视、中国电建等10家上市央企集体发布增持回购相关公告，涉及金额超74亿元。板块前期调整充分。8月初以来，券商板块已震荡回调超2个月，9月21日指数（中证全指证券公司指数）跌破半年线关键位，截至昨日距离下探至年线仅一步之遥。从估值看，指数同期市净率PB为1.31倍，位于近10年11.52%历史低位，板块安全边际及性价比突出。展望后市，判断券商行情持续性，关键还要看板块基本面是否具备系统性向好基础。值得注意的是，券商板块积极变量正在慢慢聚集，四季度行情值得关注。具体来看：宏观经济端：9月PMI数据连续4个月回升至扩张区间，9月社融数据总量也超预期，企业中长期贷款维持高位，表明经济底部区域探明已有向上迹象。但体现资金活化意愿的M1进一步回落表明政策在信用扩张和经济稳增长上仍需持续发力。信达证券提示，当下宏观经济环境及政策趋势符合券商投资框架中的买入时点，静待经济β起效。资本市场端：自7月24日明确“要活跃资本市场”以来，融资端、交易端、投资端等一系列资本市场利好政策持续出台，如印花税、融资保证金比例下调，阶段性收紧IPO节奏、规范股东减持行为等，高层活跃资本市场决心有目共睹，利好政策有望继续出台，券商板块将直接受益。此外此前高层提及的头部券商放开杠杆限制仍是可以期待的行业基本面α。盈利端：三季报披露在即，机构普遍认为券商前三季度整体业绩将延续增长态势。投资业务有望维持盈利增长驱动。2023年前三季度，万得全A指数较2022年底下跌1.41%，好于2022年同期表现（-20.94%），上市券商有望受益投资收益率回升。国泰君安预计上市券商投资业务收入同比增长69.60%，整体归母净利润同比上升9.03%。看好券商板块后市行情的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、“花瓣支付”来了，概念股应声大涨！政策+技术+需求推动，金融科技ETF（159851）猛涨超2% 华为热点效应扩大至移动支付领域。消息面上，华为支付业务迎来新进展。日前，中国人民银行更新非银行支付机构重大事项变更许可信息公示，同意深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为花瓣支付（深圳）有限公司（简称“花瓣支付”）。据悉，华为支付服务已拥有1亿月活跃用户，支持160多家银行卡绑定，功能主要包括充值、提现、转账、付款、退款、红包及查询等。受此消息提振，与华为在相关领域有合作的公司应声大涨。截至收盘，科蓝软件大涨17.90%，高伟达大涨14.05%，先进数通涨超10%，中科金财、楚天龙等两股涨停，拉卡拉涨近8%，金融科技板块全天领涨。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）高开高走，盘中场内价格摸高近3%，收盘仍上涨2.26%，全天成交额2437万元。整理来看，近期政策及技术层面利好金融科技发展的事件频出： 1.政策端，金融科技行业相关政策持续出台。 8月21日财政部印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》指出自2024年起企业数据资源可计入无形资产，规定执行后金融科技企业毛利率、净利润等指标均有望提升； 10月8日工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了2025年算力基础设施发展目标，并提供多种举措保障目标实现。 2.技术端：8月OpenAI宣布推出ChatGP企业版（ChatGPT Enterprise），9月宣布ChatGPT实现联网功能、可以为用户提供最新的权威信息并链接来源链接，新技术的不断突破和革新有望推动新一轮的金融IT建设。另外，从需求端看，利率下行背景下银行保险等金融机构降本增效诉求较强，预计还将持续加大在金融科技领域的投入。展望金融板块后市，国联证券认为在政策、技术与需求等推动下，看好板块优质标的后续表现。资料显示，金融科技ETF（159851）跟踪的中证金融科技主题指数，指数“弹力出众”！第一大权重行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。其第二大权重行业为非银金融（券商），占比超10%，成份股主要为互联网券商。三、美联储“鹰”转“鸽”？港股回暖反弹，港股互联网ETF（513770）震荡收涨0.80% 在经过连续两日回调之后，今日港股回暖反弹，三大股指悉数收涨。科网龙头股多数上行，受小米澎湃OS正式启动提振，小米集团涨近4%，东方甄选开卖199元会员涨逾3%，美团、腾讯控股亦小幅收红。场内热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）全天呈高位震荡状态，尾盘场内价格收涨0.80%，成交额1.17亿元。节后众位美联储高官发声暗示加息或终止，引发港股连续反弹。随后美9月CPI略超预期，加息概率增加，港股连续2日回调。昨日费城联储主席哈克继续放鸽，重申如非经济数据发生转折性的变化，美联储将停止考虑加息，港股今日再度迎来反弹。短期看，美联储加息预期仍为引发港股波动的主要外部因素。国海证券最新观点认为，港股在10月或仍不排除面临一些扰动因素，比如A股上证走势偏弱。11月港股或将大概率反弹，基本面背景是中国经济渡过了（同比数据）底部最差的阶段，而美债收益率在中期可能逐步见顶回落，以及中美关系或局部边际好转，但这些都未必是直接原因，直接原因是市场底将逐步确认、阶段性风险将逐步出清以及可能的催化剂（如美联储继续转鸽等）。向后展望，港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成认为，分母端调整或见尾声，本轮景气预期包括美债调整已较为充分，且加息路径已较明晰，向下风险逐步减弱。分子端长期看，互联网公司景气预期抬升下，宏观基本面复苏趋势仍然明确，高弹性+相对景气的板块表现预计更加优异。综合看，长期分子端向上趋势坚挺+分母端利空概率下降，港股互联网板块相对配置价值仍然凸显。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、金融科技ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-10-17

华夏ETF收盘解读 | 两市小幅下探后回升

场当下对华为概念较为认可。券商板块今天盘中异动，或与消息面刺激有关，短期看以下行趋势中的反弹为主，中期经过8月对政策面博弈的上涨，以及随后政策兑现后快速下跌，9月以来以小幅震荡下行为主，跌幅虽不大但比较磨人，目前依旧处于这个震荡磨底的阶段，8月涨幅消化的差不多，因此下行空间较为有限，短期存在消息面机会，在两市当下这个长期下跌后的相对底部区间，过于悲观未免太线性外推，而券商板块相对位置、估值的均不贵，板块与市场强弱相关性较高，虽然短期看两市难以形成向上合力，但以期权思维布局，可博弈市场企稳及反转的机会，具有较高赔率，逢低布局，关注前期低点支撑。 3、 ETF交易洞察：昨晚多家央企宣布回购来提振市场信心，近期业内一些知名投资人也发声，甚至通过行动来表明对市场未来的看好态度，不管从宏观因素、政策面、还是企业盈利以及估值水平等多种因素看，两市都不用悲观，但我们尊重周期的极端性。上述各个因素最终还是要通过资金来直接给市场定价，昨天也分析了当下市场的走弱主要与机构、外资等资金面的流出压力有关，下跌的负反馈与市场信心的匮乏导致了上述压力难以解决，我们身处于这样的客观环境。好的一面是，这些短期因素终究会过去，权益市场长期收益还是来自企业盈利本身，而中期收益与估值波动相关性更高，这两点来看对当下的投资都比较友好，回首历史上很多很艰难、体验极差的时刻，随后收益率大概率都以修复为主，甚至作为牛市的开端。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-17

收评：创业板指跌2%创年内新低，北向资金净卖出超60亿元

物、莱茵生物等集体收涨。纺织服装板块盘中异动，龙头股份涨停，哈森股份、酷特智能、红蜻蜓、天创时尚等跟涨。证券行业震荡上行，华创云信涨超5%，首创证券、西南证券、信达证券、国信证券等集体飘红。华为概念股分化，四川长虹、华丰科技、共达电声、同方股份、白云电器、浩丰科技、掌阅科技、佛山照明、特发信息、真视通、中科金财、积成电子等涨停，宝馨科技、光弘科技、强瑞技术、格林精密、中富电路、东华测试等大跌。光刻胶概念走弱，冠石科技、芯碁微装、波长光电、赛微电子等跌幅居前。存储芯片概念调整，好上好跌停，北京君正、同有科技、佰维存储、紫光国微、深科技等集体走弱。焦点公司解析 *ST天山或将“易主”，股价连续3日“20CM”涨停。前三季度扣非净利预增130%-150%，山推股份涨停。机构最新解读国君策略分析称，上周大盘表现相对平淡，一方面是海外强美元、高利率以及巴以冲突的不确定性抑制了市场的风险偏好；另一方面国内投资者的关切聚焦在中长期不确定性将如何被解决，以上变化驱动了短期股票市场的高度与运行。但也应看到，积极因素正在逐步累积，市场在底部区域，反弹窗口或逐步接近。中银证券认为，市场筑底阶段，政策暖风持续，延续此前观点，当前A股估值及市场情绪均处于年内低位，市场预期的回暖有望带来估值修复。政策底已现，市场底仍在孕育，配置上可关注周期阶段性机会与成长产业趋势。配置建议上，民生证券表示，第一，海外进入真正的“滞胀”+国内需求恢复的背景下，供给约束的大宗商品相关资产站在货币购买力的反面（油、油运、贵金属、铜、铝、煤炭），国内估值较低有一定供给约束的钢铁，仍然是首要推荐。第二，金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，值得关注（银行、保险、券商）。第三，红利资产依然可以积极配置。

金融界2023-10-16

A股午评：创业板指低开低走跌1.37% 减肥药、油气板块逆势大涨

反弹，四川长虹、同方股份等涨停；军工股盘中异动，晨曦航空涨超10%，中天火箭涨停。下跌方面，存储芯片板块下挫，好上好跌停；消费电子板块走弱，恒铭达一度跌停；食品加工制造板块走低，海天味业跌超7%；锂电池板块走低，宁波精达领跌；半导体板块下挫，冠石科技跌超9%；光刻机、星闪概念等板块跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-16

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