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中信证券：Mini/Micro LED技术为显示领域带来的革命性变化及为MiniLED产业链带来的增长机会
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指出，传统LED来看，展望2023年，疫情影响逐步减弱，经济复苏成为主轴，我们预计LED行业景气度有望同比改善，其中国内订单正回暖，海外增速趋缓。Trendforce预测2023年全球LED芯片/封装分别同比+10%/+5%，全球LED显示屏芯片/封装分别同比+10%/+8%。目前，行业库存有所改善，国内下游订单逐步回暖，上游原材料供给压力缓解，料将促进各公司业绩回暖，下游厂商Q1利润端率先改善，我们预计Q2起有望逐步向中上游传导。Mini LED来看，我们预计2023年供应链降本及显示行业需求触底复苏下Mini LED有望持续渗透。我们看好中国台湾、大陆厂商在Mini/Micro LED领域的发展机会，Mini/Micro LED技术为显示领域带来的革命性变化及为MiniLED产业链带来的增长机会。
金融界2023-07-04
东吴证券：给予潍柴动力买入评级
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-4%，同比大幅增长主要系去年同期国内疫情封控导致基数较低，环比小幅下滑主要系季节性因素所致。发动机业务维度： 2023 年前 5 月潍柴发动机配套整车上牌量合计 8.15 万台，同比+45%，市场份额 30.2%，同比+2.6pct，发动机市场份额持续提升；同时公司大缸径发动机以及液压等战略新兴业务发展较快，业绩贡献持续加大。整车业务角度： Q2 公司旗下陕重汽 2023 年前 5 月重卡累计 6.43 万辆，市占率16%，同比去年同期提升 2.86pct，整车业务市占率持续提升，发展向好。　　展望未来，重卡行业海内外共振向上，公司依托重卡行业回暖，发动机/液压等其他业务多点开花，业绩有望持续向上；长期来看混动/纯电/氢能齐发力，新能源加速转型。公司凭借自身产业链一体化垂直整合铸就的行业高壁垒，有望推动发动机/整车业务市占率持续提升，站稳产业链龙头地位；同时，大缸径发动机销量占比提升，液压产品开拓持续推进，业务结构不断优化，盈利能力有望改善。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司 2023~2025 年营业总收入为1981/2345/2595 亿元，归属母公司净利润为 67.56/87.36/107.54 亿元，分别同比+38%/+29%/+23%，对应 EPS 为 0.77/1.00/1.23 元，对应 PE 为16/13/10 倍。鉴于潍柴动力重卡全产业链覆盖叠加凯傲等业务对冲周期波动，盈利稳定提升，长期新能源领域布局持续发力，我们认为潍柴动力应该享受更高估值溢价，维持“买入”评级。　　风险提示：重卡行业复苏不及预期；原材料价格大幅波动证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券刘一鸣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.11%，其预测2023年度归属净利润为盈利77.46亿，根据现价换算的预测PE为14.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为16.85。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，潍柴动力（000338）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-04
全球富豪平均每天赚1400万美元！马斯克高居榜首，“老冤家”紧随其后 TA成两大富豪“杀手”
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万富翁们表现最好的半年，当时经济从新冠疫情引发的衰退中反弹。随着投资者对央行加息、乌克兰持续战争和地区银行危机的影响不予理睬，股市普遍上涨。由于投资者对人工智能的狂热提振了科技股，标普500指数上涨了16%，纳斯达克100指数上涨了39%，创下了今年上半年的最高涨幅。在特斯拉公司(Tesla Inc.)首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)和Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)考虑安排一场笼内比赛之际，马斯克的财富增幅高居榜首。截至今年6月30日，世界首富马斯克的净资产增加了966亿美元。他的“老冤家”扎克伯格紧随其后，增加了589亿美元。（来源：彭博社）印度富豪高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)的净资产在六个月期间缩水最多，损失了602亿美元。阿达尼也公布了亿万富翁中最大的单日损失，在1月27日损失了大约208亿美元，此前做空机构兴登堡研究公司指控他的集团会计欺诈和股票操纵。由内特·安德森(Nate Anderson)创立的兴登堡公司(Hindenburg)也重挫了另一位亿万富翁卡尔·伊坎(Carl Icahn)的净资产。他的Icahn Enterprises LP创下最大单日跌幅，此前兴登堡披露正在做空该股，称该股相对于所持股份被严重高估。伊坎的净资产下降了134亿美元，跌幅达57%，是彭博亿万富翁指数同期跌幅最大的成员。（来源：彭博社）对马斯克来说，财富的增长延续到了7月份，特斯拉股价周一(7月3日)在纽约上涨6.9%，他的财富又增加了130亿美元。
市场焦点2023-07-04
【黄金收市】平地一声雷！美经济健康状况突然“急剧恶化” 贵金属奏响上涨大合唱
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收复了早些时候的跌幅。该指标已跌至新冠疫情爆发以来的最低水平。美市尾盘，现货黄金收报1921.25美元/盎司，上升1.60美元或0.08%，日内最高触及1930.99美元/盎司，最低触及1910.00美元/盎司。（现货黄金日线图，来源：FX168） COMEX 8月黄金期货大致收平，报1929.50美元/盎司。 COMEX 10月黄金期货大致收平，报1948.60美元/盎司。 COMEX 8月白银期货收涨0.39%，报22.997美元/盎司。 COMEX 9月白银期货收涨0.42%，报23.112美元/盎司。在现货黄金上升之际，其他现货贵金属也齐涨：现货白银收升0.62%，收报22.898美元/盎司；现货铂金收升1.09%，报913.67美元/盎司；现货钯金收升1.41%，至1243.80美元/盎司。美国供应管理协会(ISM)公布的调查数据显示，6月ISM制造业PMI录得46，为2020年疫情冲击最严重时期以来的最低水平，且低于市场预期的47，反映了美国制造业经济活动状况进一步恶化，为下半年经济前景蒙上阴影。这份调查还显示其他分项指标全面疲软，6月ISM制造业价格指数仅录得41.8，较低于预期值44，为近半年以来最低水平，这暗示美国通胀的下滑可能会再次加速而不是展示“粘性”，从而令美联储鹰派立场软化。另外数据显示，6月ISM制造业就业指数降至48.1，低于预期的50.8和前值51.4，为就业市场前景增添了一丝不安。在此之前15分钟公布的数据也表现不佳：美国6月Markit制造业PMI终值为46.3，预期46.3，前值46.3。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，美国制造业的健康状况在6月份急剧恶化，加剧了人们对经济可能在今年下半年陷入衰退的担忧。首当其冲的是商品需求的严重下降，新订单的下滑速度是2009年全球金融危机以来最快的。企业报告称，由于生活成本上升、利率上升、对经济前景的担忧日益加剧，以及消费转向服务业，消费者在消费方面变得越来越谨慎。面对需求疲软，制造商、供应商和客户都在寻求削减库存，这加剧了经济下滑的趋势。在此环境下，定价权正在迅速消退。供应商收取的投入物价格目前正以2009年以来（除去新冠初期封锁的月份）从未见过的速度下降。 ISM制造业PMI数据公布后，美元指数短线承压走低跌破103关口，现货黄金则反弹至1930美元上方。不过，分析师预计，该报告可能只会给金价带来短暂的喘息之机。自5月4日创下有史以来最活跃的期货合约第二高收盘价以来，金价一直呈下跌趋势。道琼斯市场的数据显示，最活跃的黄金合约当日收于2055.70美元。贵金属市场分析师将金价走软归咎于市场预期美联储可能在今年晚些时候再加息两次，这在一定程度上推高了美国国债收益率和美元汇率。洲际交易所美元指数上涨0.2%，至103.09点，10年期美国国债收益率上涨5.3个基点，至3.863%。 “最近几周，在持续的顽固通胀、有弹性的经济数据以及利率预期上升的背景下，黄金一直在苦苦挣扎。我们看到金价在短暂跌破1900美元后，在过去几个交易日小幅反弹，但趋势仍非常不利于金价，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示。根据道琼斯市场数据，黄金的最高结算水平出现在2020年8月6日，当时价格收于2069.40美元。分析师曾认为，金价在去年秋季开始的牛市中可能会超过这一高点。金价在今年5月见顶。它是否会恢复还有待观察。眼下，市场焦点转向本周出炉的美联储会议纪要、ISM服务业PMI以及大小非农等一系列重磅风险事件。后市预测 1.“黄金和白银价格在美国周一稍早的交易中一度走低。美国假期缩短的交易周开启之际，美元指数走高和美国国债收益率上升令金属承压，”Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示。 2.Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，避险黄金的价格略有下降，主要原因是市场上的避险情绪。但他补充称，尽管有升息前景，金价仍守在1900美元上方，在美联储6月13-14日会议纪要公布前，金价可能在1900- 1930美元区间交投，会议纪要应包含有关政策的进一步线索。 3.Exinity首席市场分析师Han Tan表示，因此现在暗示美联储可能考虑降息还为时过早，如果周五公布的另一份强劲的美国非农就业报告为更鹰派的政策铺平道路，金价可能再次被拉低至1900美元下方。 4.贺利氏贵金属(Heraeus Precious Metals)大宗商品分析师表示，鹰派的美联储可能会在更长时间内继续对金价构成压力。这家贵金属研究公司的最新报告称，美联储主席鲍威尔在7月会议后再次发表鹰派观点，再加上过去一个月的美国经济数据令人鼓舞，提高了对更多加息的预期。分析师们写道:“利率交易员现在认为，第一次降息将在2024年5月到来，并在2023年底达到峰值，这可能是未来10个月黄金的不利因素，因为美元可能保持强势，而非收益资产的吸引力下降。”“当然，风险在于，过度紧缩的货币政策将美国经济推入衰退，许多领先指标都指出了这一结果。伴随经济衰退而来的不确定性，如果真的到来，可能会成为金价上涨的催化剂。” 下一交易日重点关注（北京时间） 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:00 德国5月季调后贸易帐
夏洛特2023-07-04
黄金收盘：制造业数据降至2020年5月来最低黄金收复早盘失地微收涨
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疲软，金价得到了缓解。2020年美国在疫情期间被封锁。供应管理协会（Institute for Supply Management） 6月份的制造业调查从上月的46.9%降至46%。这是自2020年5月以来的最低水平。但分析师预计，该报告可能只会给金价带来短暂的喘息。自5月4日创下有史以来最活跃的期货合约第二高收盘价以来，金价一直呈下跌趋势。道琼斯市场（Dow Jones Market）的数据显示，最活跃的黄金合约当日收于每盎司2,055.70美元。贵金属市场分析师将金价走软归咎于市场预期美联储（Federal Reserve）可能在今年晚些时候再加息两次，这在一定程度上推高了美国国债收益率和美元汇率。根据道琼斯市场数据，黄金的最高结算水平出现在2020年8月6日，当时价格收于每盎司2069.40美元。分析师曾认为，金价在去年秋季开始的牛市中可能会超过这一高点。金价在今年5月见顶。它是否会恢复还有待观察。洲际交易所美元指数上涨0.2%，至103.09,10年期美国国债收益率上涨5.3个基点，至3.863%。
金融界2023-07-04
摩根士丹利挑战前纽约联储行长Dudley 称其对债券市场看法错误
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2.5%，摩根士丹利预计为2%，比新冠疫情爆发之前十年的平均水平高出25个基点。至于Dudley称应为1%的期限溢价，摩根士丹利表示，央行资产负债表的扩张“几乎让期限溢价没有上升的空间。”策略师们认为，政策利率在高位也将有助于将平均期限溢价控制在0%至0.5%之间。摩根士丹利美国利率策略负责人Guneet Dhingra在报告中表示，美国国债收益率从7月中旬开始有下跌的空间。届时季节性因素会变得利好国债，另外银行准备金企稳，6月通胀数据，3月几家金融机构倒闭后第一个完整季度的银行业绩报告，这些可能会给国债市场带来额外的支撑。
金融界2023-07-04
加拿大经济明年会更糟，房贷续签成炸弹！专家：特鲁多或再次提前大选
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认为此举没有必要，导致特鲁多没有因为疫情大量发钱而拿下多数政府，继续组成少数政府，如果再次发动提前大选是有风险的。这次如果发动提前大选，特鲁多需要做更多的解释。因为他与新民主党NDP达成了一项协议，该协议应该保证他的政府能够在 2025 年前屹立不倒。打破协议大概意味着兑现对新民主党政策（如药物保险）采取行动的承诺。这对自由党来说是一个难题，因为他们希望在下一次竞选中抢新民主党的选票。宏利首席经济师Fr ances Do nal d表示，大多数传统领先指标都表明，今年下半年加拿大经济衰退的“风险非常高”。经济衰退这通常意味着失业，而这一次最糟糕的情况可能是顽固的通货膨胀、高利率和失业的多重打击。她说，其中大部分是由加拿大政策制定者无法改变的外部因素造成的。她指出，我们现在并不处于传统经济中，因此有些事情不太可预测。例如，制造业存在疫情后遗症，加拿大和美国最近的劳动力短缺可能会让雇主不愿在经济放缓时裁员。然而，她表示，无论技术上是否存在经济衰退，许多加拿大人都感受到了自己的经济放缓，看到食品价格上涨以及以房贷续签时更高的月供前景。创新研究集团莱尔先生指出，房主这些抵押贷款重新续约对自由党来说是一颗潜在的政治炸弹。自由党如果要选得选举胜利，必须要求赢得多伦多和温哥华及其周边地区的席位，这两个城市房价高，选民拥有大量未偿还抵押贷款。许多人将在今年秋天和 2024 年续签抵押贷款，并发现他们的按揭月供费用飙升。当然，自由党希望他们能够说服选民，他们能够比保守党或其他政党更好地带领加拿大度过经济困难时期，例如通过向工业工厂发补贴或承诺提供福利来保护普通民众免受一些影响。莱尔先生认为这将是一个艰难的推销。负担能力已经是加拿大人最关心的问题，而且情况还会变得更糟。在特鲁多执政近八年之后，自由党将告诉人们，他们的政策可以让他们的经济状况变得更好，如果出现经济衰退，他们将在人们担心失去工作的同时提出这一论点。 “这让自由党站在了错误的希望一边，”他说。特鲁多先生和自由党将何去何从？大概是担心今年秋天情况会突然变得更糟。尽管自由党似乎陷入困境，无法在 2023 年举行选举，但他们肯定会在 2024 年初寻找机会举行选举。如果大选，特鲁多会继续连任吗？ ref: https://www.theglobeandmail.com/politics/article-trudeau-boxed-in-from-calling-early-election-as-economic-clouds-gather/ 作者：丁其
超级生活2023-07-04
美联储的好消息！曙光初显：通胀终于有望降至近疫情前的水平
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率将保持在高位，但未来几年将下降至接近疫情前的水平，这可能会受到美联储的欢迎。美联储官员认为，如果消费者一直认为通胀会下降，这将有助于推动通胀下降。这可能意味着央行不必如此大幅提高利率来减缓物价上涨。在众多经济因素中，美联储官员正在密切关注人们的预期，考虑需要加息多少才能将通胀率从目前的4%至5%区间降至2%，具体取决于所采用的衡量标准。例如，根据对纽约联储5月份调查的回答中值，消费者预计一年后的通胀率为4.1%，为两年来的最低水平，远低于近期6.8%的峰值。调查发现，对美联储来说更重要的是，消费者预计通胀率将在三年内降至3%，五年后降至2.7%。在2020年即疫情爆发之前的五年里，三年平均预期约为2.8%。在此期间，美联储认为长期通胀预期稳定或“被锚定”，因为它们对短期事件的反应很小。其他调查的结果在具体数字上有所不同，但总体上显示了相同的趋势。（图源：纽约联储）美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在最近的一次新闻发布会上表示:“长期通胀预期似乎仍得到了很好的控制。”他提到了对家庭、企业和预测者的调查，以及金融市场的指标。 33岁的优步(Uber)司机丹尼尔(Brian Daniel)说，他预计通胀会在几年内下降，但这不会影响他目前的支出。相反，他会对现在看到的价格做出反应，尤其是在杂货店里。 “我现在节俭多了。我赚的仍跟之前相同，但一切都贵了一倍，”来自弗吉尼亚州利斯堡(Leesburg)的丹尼尔(Daniel)说。由于最近的通货膨胀，他更多地在家做饭，不再下馆子了。“我只是试着过好每一天，”他说。其他人则不确定通胀是否会放缓。“我表现得好像它不会，但又希望它会，”住在纽约州伊萨卡的康奈尔大学(Cornell University) 30岁的博士研究生吴敏丹(Aye Min Thant)说。他补充说，这意味着要提前计划在杂货店买什么，不要冲动地买其他东西。美联储官员之所以关注通胀预期，是因为通胀预期可能会自我实现，他们的思路是:如果预期物价会迅速上涨，那么消费者在未来物价上涨之前就会先支付较高的价格，工人们会要求加薪，企业则会在预期劳动力成本上升的情况下提高产品价格。这将维持高通胀，要求美联储提高利率，而不是其他方式来打破这种思维定势，但这可能导致严重的经济衰退。一年多来，官员们一直在大举提高利率，部分原因是为了防止这种消费心理扎根，就像上世纪70年代那样。去年通胀预期的飙升促使他们决定加速加息。许多经济学家说，一年期通胀预期并不是特别有意义，因为它们往往会随着汽油价格的涨跌而波动。美联储官员认为，长期预期对确定实际通胀最为重要。不过，旧金山联储的研究人员去年指出，在高通胀时期，工人一年的通胀预期可能会对工资谈判产生特别大的影响。因此，美联储官员可能会因对未来一年的预期下降而松一口气，因为这可能会降低工资-物价螺旋上升的风险。美国人预计通货膨胀率会下降，部分原因是他们看到通货膨胀率在过去一年中急剧下降，根据劳工部的消费者价格指数，通货膨胀率从2022年6月9.1%的近期峰值降至今年5月的4%。汽油价格在过去一年中的降幅尤为明显，而这是消费者最关心的问题之一。能源数据和分析提供商OPIS的数据显示，上周五，一加仑普通汽油的平均价格为3.54美元，低于2022年6月创下的5美元的历史高点。根据纽约联储的调查，美国人认为汽油、教育、医疗和食品的通货膨胀率已经恢复或接近疫情前的水平。 22岁的德莱尼·麦克哈蒂(Delaney McHatty)来自亚利桑那州安森市。她说，她希望通胀能够降温，但她并不十分乐观。“我的意思是，汽油价格一直在上涨，上涨，上涨，而现在它们有点下降，所以可能是这样。”
忆芳2023-07-04
中阳环球：国际能源署警告今年冬天能源价格将飙升
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访时表示，如果中国经济在今年晚些时候从疫情中加速复苏，并且北半球的冬季比去年更严酷，价格将会上涨。他说，如果发生这种情况，政府将需要再次介入并补贴能源消耗。 “在中国经济非常强劲，从市场购买大量能源，并且我们经历了严冬的情况下，我们可能会看到天然气价格强劲的上涨压力，这反过来会给消费者带来额外的负担，”比罗尔告诉英国广播公司。更重要的是，比罗尔表示，他不能排除冬季停电的可能性，这可能是“游戏的一部分”。上个月，德国能源监管机构负责人对2023/24年冬季发出了类似的警告。克劳斯·穆勒在接受当地媒体采访时表示，欧洲的能源危机尚未结束，如果冬季寒冷，供应可能会供不应求。据路透社报道，穆勒在6月初表示：“就储罐填充而言，我们现在处于与去年不同的水平……但最大的因素仍然是天气。”“能源危机尚未结束，”他补充道。中国仍然是影响今年剩余时间能源价格的最大因素。到目前为止，其经济复苏比最初预期的更加坎坷，这导致世界市场上的能源价格下跌。但在政府支持的帮助下，工业活动可能会加速，这将推高所有买家的价格。除此之外，去年异常温暖的冬季再次出现的可能性令人怀疑，能源价格和供应的不确定性也显着上升。
金融界2023-07-04
东吴证券：给予中国重汽买入评级
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-4%，同比大幅增长主要系去年同期国内疫情封控导致基数较低，环比小幅下滑主要系季节性因素所致。重汽集团角度，我们预计2023Q2整体批发销量保守预估为6万辆，同环比+78%/-11%，同比表现领先行业整体。我们预计重汽A股Q2销量环比Q1依然提升，营收同环比保持增长；同时持续优化产品结构，Q2重卡行业终端折扣小幅回收，终端降价抢份额趋缓，规模效应提升、产品结构优化叠加折扣回收，均价提升同时毛利率改善，公司Q2业绩同环比高速增长。　　国内复苏+出口爆发，海内外持续共振，重汽公司有望保持持续高增长。2023年全年来看，我们预计重卡行业批发销量达88万辆，其中出口（中汽协口径）/国内分别为27/61万辆，同比分别+55%/+29%；重汽集团于重卡出口细分市场持续保持接近50%的较高市占率，全年批发口径市占率有望受益出口占比提升而大幅提升，带动整体规模效应和盈利双增长。此外，公司持续推进新能源转型，布局混动/纯电/氢燃料电池等技术的研发装车，智能化转型同步加速，面向未来高质量清洁发展，保证公司长期竞争力领先。　　盈利预测与投资评级：看好重卡行业周期上行背景下龙头表现。我们维持公司2023~2025年营业总收入为393/562/630亿元，归属母公司净利润为10/14/20亿元，分别同比+370%/+43%/+41%。对应EPS为0.85/1.22/1.72元，对应PE为19/13/9倍。鉴于中国重汽持续保持国内重卡整车制造行业龙头位置，我们认为中国重汽应该享受更高估值溢价，维持“买入”评级。　　风险提示：重卡行业复苏不及预期；原材料价格大幅波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券姜雪晴研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.77%，其预测2023年度归属净利润为盈利9.73亿，根据现价换算的预测PE为21.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级12家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为21.8。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国重汽（000951）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-03

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