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日本新首相“语出惊人”！日元遭暴击日本年内加息预期突遇“黑天鹅”

下挫，这或许促使政府希望安抚投资者。瑞穗证券(Mizuho Securities)高级市场经济学家Yusuke Matsuo周四在一份报告中写道：“石破茂可能正试图摆脱支持加息的形象，因为市场上的一些人这样看待他。” 日本内阁官房长官林芳正(Yoshimasa Hayashi)周四上午告诉记者，石破茂认为货币政策的具体细节应该留给日本央行，政府正在以紧迫感监控市场。林芳正声称，石破茂在周三与日本央行行长植田和男会晤时，并未向其提出任何具体的货币政策要求。

tqttier2024-10-03

【原油收评】市场关注中东局势发展、油价收高

市场情绪脆弱，这比原计划晚了两个月。瑞穗证券美国公司能源期货部门主管罗伯特·亚格表示：“OPEC+ 拥有 580 万桶的闲置产能，因此即使以色列攻击石油基础设施，也有足够的石油来填补缺口。”

Dan19772024-10-03

隔夜美股全复盘(10.2)| 三大股指收跌，中概股指逆势收涨，富途涨逾12%

投资。伯克希尔哈撒韦聘请美国银行证券和瑞穗证券发行以日元计价的优先无担保债券。该公司自2019年以来一直是日元票据的定期发行人，上一次发行此类债券是在4月份。该公司的筹资计划受到股票市场投资者的密切关注，因为此前巴菲特购买日本贸易公司股份，助推日经225指数创下历史新高。巴菲特在2月份的致股东信中表示，伯克希尔对日本公司的大部分投资都是通过发行日元债券筹集的。 3、阿里、拼多多、京东市值合计只有亚马逊1/4 高盛：中国电商价值重估空间巨大 10.1 高盛在最新研报中指出，随着政府推出强劲的促增长政策及电商市场环境的逐步正常化，主要电商平台的市场份额趋于稳定，电商行业将成为中国互联网领域估值重估最重要的领域之一。高盛将电商在其中国互联网行业子板块中的偏好提升至前两位，与游戏行业并列。高盛指出，中国互联网行业12个月预期市盈率中值为14.3倍，与美国互联网相比仍存在40%以上的折价。而阿里巴巴、拼多多和京东等电商公司的估值仅为9-12倍，仍低于中国互联网行业中位数，价值重估的潜力巨大。 4、特斯拉料录得今年首个季度销量增长，中国加大电动车补贴提振需求 10.2特斯拉料将录得今年首个季度销量增长，此前中国这一全球最大电动汽车市场的消费者趁着政府提高补贴加紧行动。根据接受彭博调查的分析师预估，特斯拉第三季度全球交付量约为463,900辆，较去年同期增长约7%。中国政府近来将补贴金额提高至两倍，以鼓励车主置换旧车为电动汽车，这帮助提振了过去几个月的需求。巴克莱分析师Dan Levy预计，特斯拉第三季度全球交付47万辆的，他表示：“中国的强劲需求对特斯拉而言正是时候，这有助于抵消美国和欧洲的持续疲软。” 5、大罢工迫在眉睫美国港口雇主做出让步提议为码头工人加薪50% 10.1 美国海事联盟表示已提议为码头工人加薪近50%，希望恢复与国际码头工人协会的谈判并避免东海岸和墨西哥湾的港口陷入大罢工。代表港口运营商和航运企业的的美国海事联盟在一份声明中表示，过去24小时内与工会就薪资进行了讨价还价。“美国海事联盟提高了我们的报价并要求延长当前的主合同，” 声明称。工会的一位发言人则表示他不了解有这样的提议。美国东岸和墨西哥湾港口47年来首次关闭负责处理全美一半贸易量 10.1 美国东岸和墨西哥湾所有主要港口的码头工人展开罢工，可能冲击全球最大经济体，并在总统大选前几周引发政治动荡。受到影响的港口合计有能力处理美国高达一半的贸易量，此次罢工将导致集装箱和汽车运输暂停。能源供应以及散装货物不受影响。军用物资的船运和遊轮的移动也属于例外。从休斯敦到迈阿密以及纽约-新泽西州每个主要集装箱港口都将停摆，严重程度取决于罢工持续的时间。摩根大通表示，美国东部标准时间周二凌晨12:01开始的罢工，每天造成的经济损失将达38亿至45亿美元。纽约州州长Kathy Hochul在午夜过后发表的声明指出，不久之前，从缅因州到德克萨斯州的港口，东岸码头工人47年来首次大规模罢工开始了。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国9月ADP就业人数（2）21:00 美联储哈玛克发表讲话（3）23:00 美联储理事鲍曼发表讲话（4）次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话

格隆汇2024-10-02

【日股收评】凶跌近5%！日本选举飞出“黑天鹅” 盯紧这一心理关口

为目前石破内阁的重点是赢得临时大选，”瑞穗证券的日本首席策略师Shoki Omori表示，“我不认为他们现在会采取强硬立场，因为自民党的支持率非常低。”

云涌2024-09-30

破位大行情！日元加速贬值至145关口背后原因竟是……

负的实际利率，这些因素都在压低日元。瑞穗证券策略师Masafumi Yamamoto和Masayoshi Mihara在一份报告中写道：“美元/日元可能会继续波动，市场对11月美联储下一次会议降息幅度的预期将根据美国经济指标的强弱而变化。”

风起2024-09-26

会员

日元继续承压！植田和男重申不急于加息，10月仍将按兵不动？

举，他都将与日本新政府保持密切沟通。瑞穗证券的首席策略师Shoki Omori认为，日本央行的政策基调依旧“谨慎但逐步转向鹰派”。 “植田和男可能会在未来几个月内释放更为明确的紧缩信号，届时美元兑日元有望呈现出下降趋势。” CBA货币策略师Samara Hammoud也指出，日本当前实际利率仍然深度负值，这为未来提高政策利率提供了空间。不过，考虑到近期的金融市场波动和自民党内部选举的不确定性，日本央行可能会在10月加息25个基点，但也不排除加息时间进一步延后的可能。

格隆汇2024-09-24

【日股收评】一度突破38000关口！日经225收于三周高位背后两大推手

口商的海外利润在汇回时的价值。此外，瑞穗证券公司资深技术分析师Yutaka Miura称，市场还受到“为获得股息权而进行的买盘”以及中国股市上涨的支持，因北京宣布了一系列经济支持措施。

云涌2024-09-24

日本央行行长大放鸽，“吐口”不急于加息日元下跌

他有空间考虑政策。（图源：彭博社）瑞穗证券驻东京首席策略师大森章基表示：“植田和男并未真正提及加息，这导致日元走弱。”在谈到货币和通胀风险时，“他隐藏了自己的强硬立场。” 彭博社报道称，周五，一些对冲基金在期权市场上平仓了日元看涨头寸，而其他对冲基金则押注日元进一步走低，其中一些基金预计到年底日元兑美元汇率将升至 148 至 150。据熟悉这些交易的外汇交易员称，对所谓的一年期数字期权的需求也很大，执行价为 160。由于未获授权公开发言，这些交易员要求匿名。日本央行上调了对消费者支出（经济增长的主要引擎）的评估，并指出需要监控金融市场。投资者希望植田和男能提供关于利率前景的线索。过去一个月，日本央行政策委员会成员发表了相对强硬的言论，而市场定价显示对今年进一步加息存疑，投资者一直被夹在中间。日本央行的决定是在美联储降息半个百分点之后做出的，同时有观点认为降息步伐可能会放缓。这导致日元本周大幅波动，并使其面临进一步波动的风险。

埃尔瓦2024-09-20

日本央行行长暗示未来加息可能性加大，外汇市场应声而动

上关于收紧政策时机和节奏的任何暗示。瑞穗证券日本策略主管大森翔纪表示，植田和男行长预计会“谨慎而逐渐鹰派”。他说：“根据这种语气的程度，如果鹰派立场明确传达给市场，美元兑日元的汇率预计将呈下行趋势。” 周五发布的消费者价格数据显示，8月核心通胀上升至2.8%，整体通胀达到3.0%。 CBA的货币策略师萨玛拉·哈穆德指出，日本的实际利率仍然深度负值，约为-2.5%，而日本央行估计中性利率范围在-1%至0.5%之间。她表示：“因此，保持金融环境宽松的同时，有进一步提高政策利率的空间。我们的基本情况仍然是日本央行将在10月加息25个基点，但风险倾向于推迟加息。” “近期金融市场动荡和即将举行的自民党选举可能使日本央行在加息时更加谨慎。” 美元下滑世界大部分地区则在朝相反方向发展，尽管市场对中国中央银行降息的期待仍未实现。中国在周五的月度基准利率固定中意外维持了贷款利率不变。中国已经暗示将采取其他刺激措施，这部分得益于美国联邦储备系统的积极宽松，使得美元对人民币跌至16个月低点。两位知情人士透露，周五，主要国有银行在境内现货外汇市场上购买美元，以防止人民币过快升值。市场预计美联储在11月再降50个基点的概率为40%，年内已定价73个基点。预计到2025年底，利率将为2.85%，这被认为是美联储对中性利率的估计。这种鸽派展望增强了对美国经济持续增长的希望，并引发了风险资产的主要反弹。与全球增长和商品价格相关的货币也受益，澳元涨至0.6800美元以上。美元指数停滞在100.59，略高于一年低点。英镑也是另一位涨幅者，在英格兰银行周四维持利率不变后，其行长表示必须“谨慎，不要加息过快或过多”。英镑目前在1.3290美元上涨了1.2%，达到自2022年3月以来的最高点。以下是日本央行行长植田和男的发言摘录。利率 “我们的货币政策决定将取决于当时的经济、物价和金融发展。日本的实际利率仍然极低。如果我们的经济和物价预测得以实现，我们将提高利率，并相应调整货币支持的程度。” 经济展望 “海外经济发展的前景非常不确定。市场仍然不稳定。我们需要仔细观察这些发展，暂时保持警惕。” 价格目标 “我们将仔细研究这些风险如何影响我们的展望以及实现价格目标的可能性。” 汇率 “至于最近的汇率变化，因进口价格上涨导致的通胀超调风险已显著降低。因此，我们有时间来决定政策。” 名义工资 “工资必须以可持续实现我们的价格目标的方式上升。名义工资在上升，反映了强有力的工资谈判结果并推高了收入。奖金也在增加。我们预计工资将继续上涨。” 市场是否已稳定 “很难说确定市场是否稳定需要多长时间。我们没有具体的时间表。但我们想关注的一个因素是美国经济是否会实现软着陆，或者放缓是否会更加严重。” 工资谈判 “我们对明年的工资谈判感到乐观。但我们必须仔细审视海外经济发展如何影响企业活动和利润。” 广泛的工资上涨 “工资上涨正在扩大，但一些小公司正面临困境。我们希望仔细观察工资上涨是否会进一步扩展。” 日本经济的轨道 “从消费及其他数据来看，日本经济正在按我们的预测轨道发展。基于国内数据，我们甚至可能上调对通胀预期的看法。但美国经济前景的不确定性加大，抵消了我们对通胀预期的一些乐观情绪。” 中性利率 “到目前为止，我们尚未缩小对日本中性利率的估计水平……我们需要更深入地分析，包括我们今年两次加息的影响。” 中性利率的下限范围 “在谈到日本中性利率的估计下限时，我们并没有具体的水平。当我们接近该水平时，并不一定会慢下来。但我们将特别关注过去加息的影响。” 关于8月通胀 “8月的通胀略高于预期。其中一些是由于日元贬值的影响。包括其他一次性因素，这些因素中的相当一部分将会消散。另一方面，服务价格随着工资上涨而上升，这对通胀施加了上行压力。我们需要全面考虑这些因素，同时也要考虑海外的不确定性和市场动向。” 日本央行在制定政策时关注的关键因素 “一个因素是工资是否会稳定上升，包括最低工资预期上涨的影响。另一个因素是企业是否会继续将上升的（劳动力）成本转嫁到服务价格上。明年工资谈判的结果至关重要，以及消费是否会保持强劲。” 日本央行加息的潜在风险 “一般而言，各国制定货币政策以实现经济和价格稳定。因此，各国的货币政策周期可能会有所不同。美国显然已经进入降息周期。如果这导致美国经济实现软着陆，对日本经济的负面影响不会很大。但如果美国经济面临更严峻的调整，我们可能需要改变这种看法。” 关于日本央行是否会排除10月加息的可能性 “我不会提前评论我们是否会在未来的政策会议上改变货币政策。” 美国软着陆作为主要背景 “我们仍将美国软着陆视为主要情景。但自8月初以来的美国数据相对疲弱，因此风险有所增加。” 全球经济前景的不确定性 “至于日本经济，它正沿着我们的预测发展。但全球经济前景不确定，主要是美国的情况。我们也看到了一些市场波动，前景不明。因此，达到我们的价格目标的可能性并未显著提高，也不值得立即加息。” 关于日本央行是否可能在年内加息 “这一决定仍然依赖数据。我们需要关注的不仅是国内数据，还有美国经济的发展。我们已经在仔细审视这些，但需要更加关注，并做出全面的决策。”

佳华1682024-09-20

低调崛起的AI巨人，Oracle甲骨文如何赢得6年来最看涨水平？

、亚马逊等主要科技公司建立合作关系。瑞穗证券科技业专家表示，「人们尚未完全相信甲骨文将成为人工智能领域的持续赢家，但如果甲骨文能再创一个良好的季度业绩，就会有一批投资人相信甲骨文。」该行补充道，如果它继续显示出云实力，那将转化为更好的整体增长，从由此获得更高的估值倍数。 Fort Pitt Capital Group首席投资官Dan Eye称，「增长速度正在加快，速度离我们在甲骨文过去所习惯的要快得多，这是一个巨大的积极因素。」 Eye表示，「与此同时，它一直是一个低调的名字，虽然估值最近有所上升，但仍然比其他科技公司要便宜。」据彭博社编制的分析师平均预期，他们预计甲骨文本财年的营收将增长10%，并在2026年和2027年进一步加速。得益于云基础设施业务的增长，预计甲骨文今年该业绩的销售额将激增55%。甲骨文今年股价大涨，总市值增加超1700亿美元，使其估值从年初的18倍升至预期市盈率的26倍。 Melius Research分析师Ben Reitzes写道，「我们很难不对一家增长速度超过Salesforce和Adobe的公司给予25倍的估值。」 Reitzes将甲骨文评级从持有调升至买入，「投资人将继续奖励甲骨文更快的收入增长。」数日前，摩根大通分析师Patrick Walrabens将甲骨文股票从市场表现上调至跑赢大盘，理由是云基础设施服务的收入加速，市场份额有望进一步增加。原文链接

投资慧眼2024-09-18

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