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美国债务上限僵局久拖不决交易员转向瑞郎避险

大经济体陷入违约，投资者重新把目光投向瑞士法郎——久经考验的一种对冲美国风险的手段。　　瑞郎常常被视为可替代美元的避险之选，以往美国债务上限问题发作时，它有不俗表现。这也是为什么这次美国债务大限再度逼近时，交易员转向瑞郎和其他一些非美货币（甚至是巴西雷亚尔）来对冲与美元敞口有关的剧烈波动和潜在损失风险。　　“目前，债务上限问题是市场的最大担忧，”摩根大通外汇策略联席主管Meera Chandan称。“在外汇领域进行对冲操作是审慎的做法。” 　　焦虑情绪正在升温。美国财长耶伦周一再度警告，政府最早6月1日就可能现金告罄。美国国库券市场已经出现扭曲，显示6月初至8月这段时间的风险尤其大。　　同一时间段的风险对冲需求也在增加，1个月期与3个月期摩根大通G-10货币波动率指数之间的差距一度升至2020年9月以来最大。对冲Cboe波动率指数大幅上升风险的需求也达到五年来最高。　　如果回顾2011年投资者会发现，美国政府当时接近违约时，瑞郎为王。当年7月底避免债务危机的协议达成，之前的一个月瑞郎兑美元涨了近7％，在跟踪的31种主要货币中表现最佳。周三伦敦时间09：09，美元兑瑞郎涨0.2％，报0.8982。　　摩根大通认为，随着美国债务违约风险上升，瑞郎的上行势头或将回归。

金融界2023-05-18

赔“惨”了？！瑞银：收购瑞信造成的财务冲击高达近170亿美元

荡期间制定的救助协议，瑞银同意以30亿瑞士法郎（34亿美元）的股票收购瑞士信贷，并承担因倒闭而导致的高达50亿瑞士法郎的损失业务的一部分。这是自2008年金融危机以来对全球银行的首次救助，得到高达2500亿瑞士法郎公共资金的支持，将创造出一家拥有超过5万亿美元投资资产和全球员工超过12万名的财富管理机构。瑞银上周表示，在交易合法完成后，瑞银集团计划管理两家独立的母公司，瑞银集团和瑞士信贷集团，整合过程可能需要三到四年时间。在此期间，每个机构将继续拥有自己的子公司和分支机构，为客户提供服务并与交易对手打交道。自交易宣布以来，瑞银股价几乎没有变化。

Dan19772023-05-17

2023年5月17日人民币中间价列表

60 5.20220 5.20330 瑞士法郎/人民币 187.00 7.78130 7.76260 7.75330 加元/人民币 129.00 5.17490 5.16200 5.13710 人民币/马来西亚林吉特 -7.30 0.64592 0.64665 0.64358 人民币/俄罗斯卢布 704.00 11.54010 11.46970 11.08970 人民币/南非兰特 0.00 2.73590 2.73590 2.75580 人民币/韩元 14.00 192.17000 192.03000 192.20000

FX168财经集团2023-05-17

人民币的重大挑战！专家：若无人购买中国债券，人民币难成为储备货币

增速远远快于日元、英镑以及澳元、加元和瑞士法郎等货币，这些货币在Cofer数据中被归为“其他”类别。但它的起点要低得多。去年年底，以人民币计价的全球外汇储备名义规模为2980亿美元，低于12个月前3370亿美元的峰值。但在12万亿美元的全球外汇储备中，其中近80%是以美元和欧元计价的，相比而言这是非常小的数字。甚至人民币要达到英镑和日元4.95%和5.50%的份额水平，还有很长的路要走。任何想要获得国际储备地位的货币都必须满足几个标准并发挥几个作用。它应该被广泛接受为中央银行的储备单位、国际贸易的会计单位、以及股票和债券等全球金融资产交易的交易货币。在过去20年里，中国政府通过放宽配额、锁定期和注册要求等方面的规定，逐步允许更多机构和央行进入人民币计价债券市场。但正如国际金融协会(IIF)经济学家Jonathan Fortun所指出的那样，这是一个缓慢而不平衡的过程，最近中国债券的大量抛售将使这一过程变得更加缓慢和不平衡。 Fortun说：“任何大规模资金外流集中在一个地区的情况，就像去年大部分时间内中国的情况一样，都将不利于一种货币获得储备货币地位。” IIF的资本流动数据显示，近几个月来，流入中国的资本净流入很少，但描绘的情况大致相似：对中国债券的需求已经蒸发。在投资者不愿持有中国债券之际，美国政府正向七国集团盟友施加越来越大的压力，要求它们以国家安全为由，限制在中国的某些投资。它没有被纳入七国集团的最终公报，这表明七国集团的其他成员国对此没那么热情。但华盛顿可能会继续向盟友施压，要求反对它所认为的北京对其他国家使用“经济胁迫”的做法。反过来，中国可能会将此视为开端，即呼吁全球一些最富裕国家的企业、机构和投资者避开中国，将资本配置到其他地方。目前来看，至少债券投资者已经在这么做了。

超启2023-05-16

会员

2023年5月16日人民币中间价列表

20 5.20330 5.21890 瑞士法郎/人民币 93.00 7.76260 7.75330 7.77240 加元/人民币 249.00 5.16200 5.13710 5.14960 人民币/马来西亚林吉特 30.70 0.64665 0.64358 0.64372 人民币/俄罗斯卢布 3800.00 11.46970 11.08970 11.06590 人民币/南非兰特 -199.00 2.73590 2.75580 2.76100 人民币/韩元 -17.00 192.03000 192.20000 191.44000

FX168财经集团2023-05-16

美债违约风险加剧! 黄金仍为避险首选比特币荣膺“新生代避险资产”

投资者的最新调查显示，除了美元、日元或瑞士法郎，比特币也是较受欢迎的避险货币，并且罕见入围前三大避险资产。 5月12日，美国国会预算办公室(CBO)发布最新报告称，如果美国债务上限保持在当前的31.4万亿美元不变，最早在6月前两周美国政府可能将没有资金支付所有的付款义务。同日，美国财长耶伦在接受采访时则明确表态，没有在无法支付全部付款义务时优先偿付美国国债的计划，届时美国国债或面临违约，继2011年之后美国政府信用评级或将再度被下调。目前美国两党仍在谈判，但难以达成共识。共和党人士希望拜登政府同意削减开支，以换取他们支持提高债务上限，但拜登政府已明确表示需要达成“干净”的债务上限共识——即国会应无条件地提高债务上限，不附带任何削减开支的计划。两党领导人目前仍在就美国债务上限问题进行激烈的谈判，美国债务僵局仍未有实质性的突破。黄金仍为避险首选，比特币入围投资者最青睐的三大避险资产智通财经了解到，根据最新的Markets Live Pulse投资者调查，美国两党陷入债务僵局之际，对于那些寻求资产保护或避险的机构或散户投资者来说，黄金仍然是迄今为止的首选，以防华盛顿两党在债务上限问题上的博弈以崩盘告终。超过一半的金融行业的专业投资人士表示，如果美国政府不履行其国债支付义务，他们将大量购买黄金。

dingcj2023-05-15

美债违约风险加剧! 黄金仍为避险首选比特币荣膺“新生代避险资产”

投资者的最新调查显示，除了美元、日元或瑞士法郎，比特币也是较受欢迎的避险货币，并且罕见入围前三大避险资产。 5月12日，美国国会预算办公室(CBO)发布最新报告称，如果美国债务上限保持在当前的31.4万亿美元不变，最早在6月前两周美国政府可能将没有资金支付所有的付款义务。同日，美国财长耶伦在接受采访时则明确表态，没有在无法支付全部付款义务时优先偿付美国国债的计划，届时美国国债或面临违约，继2011年之后美国政府信用评级或将再度被下调。目前美国两党仍在谈判，但难以达成共识。共和党人士希望拜登政府同意削减开支，以换取他们支持提高债务上限，但拜登政府已明确表示需要达成“干净”的债务上限共识——即国会应无条件地提高债务上限，不附带任何削减开支的计划。两党领导人目前仍在就美国债务上限问题进行激烈的谈判，美国债务僵局仍未有实质性的突破。黄金仍为避险首选，比特币入围投资者最青睐的三大避险资产智通财经了解到，根据最新的Markets Live Pulse投资者调查，美国两党陷入债务僵局之际，对于那些寻求资产保护或避险的机构或散户投资者来说，黄金仍然是迄今为止的首选，以防华盛顿两党在债务上限问题上的博弈以崩盘告终。超过一半的金融行业的专业投资人士表示，如果美国政府不履行其国债支付义务，他们将大量购买黄金。

dingcj2023-05-15

美国债务“爆雷”一幕！彭博调查：数万亿美元撤出全球股市买入黄金、美债和比特币对冲

级被标准普尔取消，国债仍上升。日元和瑞士法郎等传统避险货币，也获得部分受访者的支持，但它们都没有美元或更引人注目的比特币受欢迎，比特币被一些投资者视为一种“数字黄金”。政界和金融界的大人物一直在排队发出警告，警告如果债务上限僵局得不到解决可能会发生什么。 “整个世界都陷入困境，”美国总统拜登警告。 “这可能是灾难性的，”摩根大通公司老板杰米·戴蒙(Jamie Dimon)提到。 “美国债务违约将造成非常严重的影响”，这是国际货币基金组织(IMF)谨慎标准下的强硬用语，提醒世界最大经济体的主权违约应该是不可想象的。大约60%的MLIV Pulse受访者表示，这次的风险比2011年僵局要大，那是过去最严重的债务限制危机。通过一年期信用违约互换确保不付款的成本已飙升至远高于前几次的水平，尽管它们仍然表明实际违约的可能性相对较小。 “考虑到选民和国会的两极分化，风险比以前更高，”Invesco固定收益、替代品和ETF策略主管Jason Bloom说。“双方如此固执己见，意味着他们有可能无法及时采取行动。” 现在按照市场价格计算，黄金对冲并不便宜，因为该金属今年迄今表现良好。首先受到中国奢侈品买家不断增长的需求，然后受到银行业危机和美国违约威胁的提振，它目前徘徊在每盎司2015美元附近。 MLIV调查中的大多数投资者认为，如果债务上限之争走到最后，但美国没有违约，10年期美国国债将会上升。然而，专业人士对如果美国政府真的坠入悬崖会发生什么情况存在分歧。大约60%的散户投资者预计，10年期国债在违约情况下会走弱。基准美国国债收益率上周收于3.46%，比年内高点低约63个基点。与此同时，债务上限僵局推高一些极短期证券的收益率，这些证券被认为最有可能被延迟支付，从而加剧了国债曲线的扭曲。利率最高的是6月初前后，该时间点接近财长耶伦(Janet Yellen)警告美国可能会耗尽借贷空间。如果美国债务上限能够挺过6月中旬，那么在面临7月下旬的新挑战之前，它可能会从预期的纳税和其他措施中获得一些喘息的空间，7月下旬的市场定价也表明存在一定程度的压力和担忧。在2011年的僵局中，导致标准普尔信用评级下调，但并未真正违约，美国国债购买激增使10年期国债收益率跌至当时的历史低点，而黄金上升，全球股票价值蒸发了数万亿美元。投资专业人士这次对标普500指数前景的悲观程度低于散户，道明证券利率策略主管Priya Misra表示：“如果我们确实看到短期违约，市场反应将给国会带来提高债务上限的压力。” 一些投资者认为，债务上限闹剧已经对美元造成一定伤害，41%的投资者表示，如果美国违约，美元作为全球主要储备货币的地位将面临风险。投资者正在认真考虑远离美元的风险。早期的MLIV Pulse调查显示，大多数受访者认为美元在十年内占全球储备的不到一半。

颜辞2023-05-15

2023年5月15日人民币中间价列表

30 5.21890 5.21760 瑞士法郎/人民币 -191.00 7.75330 7.77240 7.77170 加元/人民币 -125.00 5.13710 5.14960 5.16870 人民币/马来西亚林吉特 -1.40 0.64358 0.64372 0.64424 人民币/俄罗斯卢布 238.00 11.08970 11.06590 11.00990 人民币/南非兰特 -52.00 2.75580 2.76100 2.72890 人民币/韩元 76.00 192.20000 191.44000 190.49000

FX168财经集团2023-05-15

股市面临的新威胁是什么？复苏的美元

客户的报告中表示。　　他指出，日元和瑞士法郎这两种通常受益于投资者对风险资产的厌恶情绪的货币最近也表现良好。　　摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）的一个分析师团队说，美元的技术面走势显示，一年后美元可能会走强。“过去的信号显示，自20世纪70年代以来，超过60％的时间美元指数在六个月内处于较高水平，自1990年以来超过65％的时间，”杰森·亨特领导的一个分析师团队表示。　　诚然，一些长期外汇策略师认为，美元最近的反弹仅仅是过度押注欧元的结果，美元仍被高估。“在这里，美元估值过高的感觉不太容易摆脱，”societantest gsamnsamrale宏观策略师基特•朱克斯（Kit Juckes）在给客户的一份报告中表示。　　arbetter Investments总裁马克•阿贝特（Mark Arbeter）在接受电话采访时表示，美元的上涨对股市多头来说是一个令人不安的信号。"美元看起来正试图转高，这对股市不利，"他说。

金融界2023-05-13

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