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特朗普接近胜选推动美元强势回归，市场预期美联储加息步伐放缓，全球货币汇率波动加剧

税政策可能会抑制欧洲经济增长。日元和瑞士法郎也分别贬值超过1%，而墨西哥比索则暴跌超过3%。美国10年期国债收益率上涨19个基点，达到4.47%，市场预计特朗普的贸易政策将推高价格压力，并导致美联储加息的步伐放缓。投资者情绪与市场预期尽管选举结果尚未最终确定，但市场已经出现强烈的“特朗普交易”反应，投资者纷纷押注美元升值，并调整持仓以应对不确定的选举结果。截至10月29日，相关对冲基金和投机者持有约178亿美元的多头美元仓位，彭博数据显示，他们看好特朗普政策可能带来的美元强势。随着美元的急剧升值，亚洲部分国家已开始干预市场，印度尼西亚央行表示准备介入，且中国的国有银行也大量卖出美元以支撑人民币。编辑观点特朗普政策对于美元和全球市场的影响显而易见，特别是通过关税和减税政策可能引发的通胀压力，以及美联储政策走向的变化。在全球经济充满不确定性的背景下，美元的强势走势可能对其他新兴市场货币产生负面影响，特别是那些对美元依赖较大的国家。名词解释特朗普交易（Trump Trade）：指投资者基于特朗普政策预期进行的市场操作，通常表现为对美元、美国国债和某些行业的偏好。汇率指数（Exchange Rate Index）：用于衡量一种货币相对于其他一篮子货币的价值变化。对冲基金（Hedge Fund）：是一种灵活运作的投资基金，通常使用各种策略，包括杠杆、做空和衍生品，来对冲市场风险或追求高回报。今年相关大事件 2024年11月：特朗普在美国总统选举中接近胜利，市场对其政策的反应强烈，美元、股市大幅上涨，债券收益率上涨。来源：今日美股网

今日美股网11-07 00:10

特朗普赢得大选美元升至一年高点

最差的货币，一度下跌 2.1%。日元和瑞士法郎均下跌至少 1%，而墨西哥比索则下跌 3.5%。基准 10 年期美国国债收益率一度上涨 19 个基点，至 4.47%。美元上涨的背后是债券市场抛售加剧，因为市场认为关税上调将加剧价格压力，并导致美联储降息步伐放缓。市场预计， 6 月份美联储将降息 90 个基点左右，而一个月前这一数字约为 150 个基点。摩根大通投资管理公司投资组合经理普里娅·米斯拉（Priya Misra）表示：“特朗普的关税和税收计划应该会导致通胀上升和赤字增加，这意味着长期利率上升。” 特朗普和现任副总统卡马拉·哈里斯之间的激烈竞争加剧了市场波动，对冲基金和其他交易员在 10 月份的大部分时间，投入了所谓特朗普交易（例如做空美国债券或墨西哥比索），直到本周才有所减少。截至 10 月 29 日，对冲基金和其他投机交易员为美元进一步上涨做好了准备。根据彭博汇编的商品期货交易委员会数据，这些基金、资产管理公司和其他投机者持有约 178 亿美元的美元看涨头寸。美元的飙升已迫使一些亚洲国家出手干预，支撑本币汇率。交易员称，印尼央行表示已准备好介入，而中国国有银行则在境内抛售大量美元，以支撑人民币汇率。其他分析师也在修改货币预测，以适应美元走强的影响。德意志银行长期以来一直建议客户做好欧元兑美元走弱的准备，该行将欧元兑美元的年底汇率预测从 9 月底的 1.08 美元上调至 1.05 美元。瑞穗金融集团欧洲、中东和非洲宏观战略主管乔丹·罗切斯特（Jordan Rochester）表示，共和党大获全胜，可能导致欧元兑美元汇率到 12 月跌至 1.03 美元，低于他之前预测的 1.08 美元。

Lisa11-06 23:17

特朗普回归为全球市场造成冲击 7类市场能否逃脱厄运

益率上升也意味着套利交易的回归，日元和瑞士法郎等货币在大选前已经遭到大量抛售。然而，分析师表示，瑞士法郎将获得支撑，因为该国高价值出口产品可以保护其免受关税影响，而且该货币在通胀率上升期间往往表现优异。预计特朗普政府将对加密货币监管采取更为温和的立场，比特币是另一个潜在的赢家。周三，全球最大的加密货币创下历史新高。股票特朗普承诺减少对大公司的监管和降低税收，增加石油产量，并实施严格的移民政策，这些都表明经济增长和通胀将更加强劲，这被视为对股市有利。银行、科技、国防和化石燃料等行业可能会受益。高盛估计，特朗普计划将企业税率从 21% 降至 15%，这将使标普 500 指数成分股的收益增加约 4%。即便如此，目前尚不清楚特朗普的减税计划有多少内容将在国会获得通过。与此同时，他的保护主义政策和对华强硬立场将提高成本、降低盈利能力并损害跨国公司。在美国以外，美元走强、美国利率上升和贸易紧张局势将意味着防御性行业将表现更好，而对美国市场有敞口的跨国公司将受到打击。受关税变化影响的行业，如半导体、汽车和清洁能源，可能会出现波动。投资者抢在选举结果之前退出了汽车制造商占主导地位的日本股票以及欧洲电动汽车和芯片股票的持仓。巴克莱警告称，如果贸易冲突重燃，欧洲企业收益可能会出现“高个位数”百分比下降。特朗普表示将结束乌克兰战争，但也表示欧洲盟友需要在国防上增加支出，欧洲国防部门可能会出现好坏参半的结果。债券投资者对美国政府债务规模和财政赤字的增加越来越感到担忧，担心这会推高借贷成本或国债收益率。据估计，特朗普的支出计划可能在 10 年内增加 7.5 万亿美元的赤字，远远高于哈里斯提出的数字。10 月份，美国国债收益率上涨近 50 个基点，当时市场预计特朗普获胜的可能性更高。特朗普政策带来的通胀压力将使美联储降息空间更小，这将使美国国债收益率继续居高不下。特朗普获胜还可能抑制欧洲和亚洲的经济增长，因为关税和其他政策给这些经济体带来压力。欧元、日元、瑞士法郎和其他货币面临更多压力，通胀率上升，这些国家的央行在必要时降息的空间将越来越小。分析师预计全球收益率将上升。大宗商品特朗普将通过扩大联邦租赁和尽可能放松环境监管来最大限度地提高美国的石油和天然气钻探量——这一政策议程几乎保证了美国将继续成为世界最大的石油生产国。强劲的供应可能有助于美国西德克萨斯中质原油期货价格保持相对较低水平，今年迄今该期货价格已下跌约 4%。另一方面，他可能会加大对伊朗石油制裁的执行力度，这可能会削减全球原油供应。他还表示，他将把战略石油储备填满到前所未有的水平，这可能会在政府进入市场时为价格提供支撑。大豆也成为关注的焦点。由于担心与世界最大大豆出口国中国之间的贸易紧张局势再度升级，美国商人竞相在选举前运送创纪录的大量大豆。中国今年购买的美国大豆数量减少，玉米几乎为零。大豆价格与一年前相比下跌了 25%。新兴市场甚至在选举之前，对特朗普政策的担忧就已经给新兴经济体带来了压力。除了对中国征收关税外，特朗普还表示将对墨西哥汽车进口征收高达 200% 的关税。分析师表示，墨西哥比索兑美元汇率可能会跌至 21 以上，这是两年多以来从未见过的水平。新兴市场面临的另一个潜在阻力是：特朗普的副总统候选人 JD Vance 提议对汇款征收 10% 的税，这对许多拉丁美洲经济体来说很重要。如果关税上调，南非兰特、巴西雷亚尔和这些国家的股市都会受到影响，为中国科技公司生产的韩国和其他芯片制造商也同样受到影响。美国国债抛售和美元升值也将吸走新兴市场的资金，迫使许多国家收紧货币政策。国内增长和改革故事的新兴经济体（如印度或南非）可能会受益，并成为原本动荡的全球环境中的避风港。铜和锂生产国智利可能会在很大程度上幸免于难，因为其出口产品不可替代性较差。可持续投资如果特朗普获胜，他将能够兑现竞选承诺，取消限制石油和天然气钻探和煤炭开采的绿色法规，这可能会提振这些行业的股价。特朗普还表示，他将根据《通胀削减法案》“撤销所有未动用资金”，这是拜登-哈里斯政府的标志性气候法，其中包括数千亿美元的电动汽车、太阳能和风能补贴。但实际上，这些行业的股价下跌可能需要国会采取行动，一些共和党议员至少对部分措施表示支持。特朗普还誓言要解雇美国证券交易委员会主席。这将削弱美国可持续基金敦促企业改变政策的能力，并可能降低这些基金的吸引力。自 2022 年以来，由于高能源价格损害了相对回报，这些基金面临净撤资。可再生能源发展市场分析师Richard Valdmanis指出，特朗普重返白宫后，美国的能源政策将重新聚焦于最大限度提高石油和天然气产量，而不再关注应对气候变化，但共和党获胜不太可能大幅减缓美国可再生能源的蓬勃发展。由于拜登在2022年签署了《通胀削减法案》（IRA），保证在未来十年内提供数十亿美元的太阳能和风能补贴，在共和党各州的支持下，这项法律几乎不可能被废除。特朗普在大选前曾抨击IRA过于昂贵，并承诺取消该法分配的所有未动用资金，但这样做需要立法者，包括那些从太阳能电池板工厂、风力发电场和其他项目等IRA相关投资中受益的州的立法者投票废除。McDermott Will & Emery律师事务所合伙人卡尔·弗莱明说：“红州的就业和经济利益如此丰厚，很难看到一届政府会说我们不喜欢这样。”与此同时，专家们表示，美国的化石燃料产量在特朗普的领导下可能不会有太大变化。

佳华16811-06 20:08

2024年11月6日人民币中间价列表

50 5.38230 5.38580 瑞士法郎/人民币 -50.00 8.21390 8.21890 8.20420 加元/人民币 197.00 5.12860 5.10890 5.11470 人民币/马来西亚林吉特 -40.10 0.61199 0.61600 0.61494 人民币/俄罗斯卢布 -1058.00 13.78380 13.88960 13.75820 人民币/南非兰特 -129.00 2.45260 2.46550 2.46910 人民币/韩元 86.00 194.46000 193.60000 193.38000

FX168财经集团11-06 09:19

2024年11月5日人民币中间价列表

30 5.38580 5.38920 瑞士法郎/人民币 147.00 8.21890 8.20420 8.23740 加元/人民币 -58.00 5.10890 5.11470 5.10710 人民币/马来西亚林吉特 10.60 0.61600 0.61494 0.61440 人民币/俄罗斯卢布 1314.00 13.88960 13.75820 13.68150 人民币/南非兰特 -36.00 2.46550 2.46910 2.47470 人民币/韩元 22.00 193.60000 193.38000 193.32000

FX168财经集团11-05 09:19

ACY证券：特朗普优势缩小，美元低开澳元高走！市场静待大选，无论结果，黄金偏空！

.1%，低于预期，触发继续降息的预警。瑞士法郎大跌，连带日元一同下滑。两个避险货币上周五表现垫底。美元小幅反弹，英镑延续了一周的强势表现。一直到美国发布最重要的非农就业数据。非农人口仅仅为1.2万人，远远低于市场预期的10万人，令美债利率与美元在10分钟内暴跌，但跌势也就止步于此。从其他数据来看，失业率4.1%，时薪环比增长0.4%，都说明美国的就业表现仍然稳定。主要还是两场飓风带来的短期就业影响，反倒可能令通胀上行。因此美债利率与美元随后便回补了所有跌幅。黄金呈现完美反向行情，伴随美元的探底回升，金价冲高后大幅回落，暴跌25美元。美盘时段，美国还发布了一年来最低的ISM制造业数据，触发原油大幅回调，同样拖累了黄金价格。不过今早开盘，行情又出现了变化，和美国大选脱不了干系。根据博彩网站今早数据，特朗普的胜率优势已经收窄至10%，特朗普媒体股票持续下跌，已经从最高点回调45%。可能的原因是最近的民调中，特朗普的优势并没有预期的那么大。除了摇摆州外，双方目前势均力敌。马斯克在七个摇摆州举行的抽奖活动的确让特朗普的民调支持率有所上升。不过，除了亚利桑那州以外，其他六个州双方的差距不到1.5%，完全在历史统计误差2.7%之内。因此谁输谁赢还远没有结论。再加上包括花旗、美银等华尔街机构纷纷建议“特朗普交易”提前了结，令不少资产从上周四开始出现了反转行情，并在这个周末加剧反转。受此影响，不少“特朗普交易”商品今早出现跳空行情，包括美元与美股跳空低开，原油价格跳空大涨，Bit 币回落，中国股市上涨。黄金相对纠结，一方面受到“特朗普交易平仓”的利空，另一方面受到美元下跌的利好，开盘后震荡上行。这一切都指向了“特朗普交易”的获利平仓。如果没有其他消息面刺激，日内行情可能会继续。不过原油跳涨还有另一层原因，就是OPEC今日凌晨推迟了原定12月开始的增产计划，令油价扩大了涨幅。今日重要事件（澳洲东部时间）： 17:00 欧元区10月制造业PMI终值 23:00 美国9月工厂订单月率 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情消息面不是特别重要。所有交易者都在等待大选行情。明天晚上，美国大选的选票即将开封并统计。在此之前，市场可能保持对“特朗普交易”的获利平仓，也就是看空美元、美股与Bit 币，同时看涨中国股市与原油。不过上周五在非农发布后，美国股市反而有所反弹，主要还是受到科技巨头的财报拯救，周一行情可能出现反转。澳元兑美元 AUDUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）0.659上方逢低看涨阻力参考：0.663；0.665 支撑参考：0.659-0.66；0.658（跌破止损）技术面：受到美元今日跳空低开影响，叠加油价大涨与中国股市反弹的利好，澳美汇率正式站上了0.659大关，突破了关键的底部颈线，多头动能将得以释放。上方阻力主要看多重斐波那契回调线位置，采用回踩颈线后的看涨策略。消息面：自从通胀发布后，澳洲降息预期再度延后，同样对澳元有利。今天中国股市的开盘方向可能决定澳美日内的上涨动能。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）日内突破2733跟空，短线突破2715跟空阻力参考：2745；2760（突破反向看涨）支撑参考：2733（突破）；2715（突破）；2700 技术面：伴随两波暴跌，黄金出现顶部反转形态，但还未跌破关键颈线2715大关。目前在2733前低点企稳。交易策略应该采用突破跟随，分批入场。基本面：虽然普遍来看，美元下跌对黄金有利，但是从最近的“特朗普交易”行情规则来看，黄金与美元容易同涨。那么反过来说，当“特朗普交易”降温时，黄金应该与美元一同下跌。再加上欧洲国债利率触底反弹，美国国债利率在非农的暴跌暴涨后，保持上涨趋势。综合来看，金价受到了利空反而比之前更大。交易方向以看空为主。纳斯达克指数 NAS100 Finlogix情绪指标做多做空信号强烈看涨交易策略：（均值回归）20100附近逢高做空阻力参考：20100-20200；20400 支撑参考：19900（突破&止盈）；19650 技术面：纳指跌破20000大关后开始反弹，不过在20100头部颈线位置再度受阻，日内向上突破的可能性不算大，应该采用逢高做空的策略，以波段行情快进快出为主。消息面：在非农发布后，美股反弹出现反弹迹象。非农就业的不利影响还未完全反应到美股当中，美股日内上方还有较大的压力。不排除重演8月初的黑色星期一行情。同时考虑到目前美国大选不确定性较大，市场更容易出现提前获利平仓，等待大选结果的行情。因此日内纳指下行风险要大于上行。 2024-11-04

ACY证券11-04 15:41

2024年11月4日人民币中间价列表

80 5.38920 5.38840 瑞士法郎/人民币 -332.00 8.20420 8.23740 8.22400 加元/人民币 76.00 5.11470 5.10710 5.12310 人民币/马来西亚林吉特 5.40 0.61494 0.61440 0.61446 人民币/俄罗斯卢布 767.00 13.75820 13.68150 13.62420 人民币/南非兰特 -56.00 2.46910 2.47470 2.47750 人民币/韩元 6.00 193.38000 193.32000 193.62000

FX168财经集团11-04 09:19

美国非农就业数据不佳导致市场担忧，美联储可能继续维持利率不变，影响未来经济增长

对六种主要货币（包括欧元、日元、英镑、瑞士法郎、加元和瑞典克朗）的强度的指标。非农就业数据：美国每月发布的反映经济健康状况的重要指标，通常会影响货币政策的决定。美联储：美国的中央银行，负责制定和实施国家的货币政策。时效性事件 2024年11月1日，美国即将举行的总统选举和美联储货币政策会议引发市场广泛关注，投资者在紧张的选举氛围中加大了对美元的投资。来源：今日美股网

今日美股网11-02 00:10

2024年11月1日人民币中间价列表

20 5.38840 5.39410 瑞士法郎/人民币 134.00 8.23740 8.22400 8.23260 加元/人民币 -160.00 5.10710 5.12310 5.13150 人民币/马来西亚林吉特 -0.60 0.61440 0.61446 0.61275 人民币/俄罗斯卢布 573.00 13.68150 13.62420 13.66830 人民币/南非兰特 -28.00 2.47470 2.47750 2.47300 人民币/韩元 -30.00 193.32000 193.62000 193.90000

FX168财经集团11-01 09:18

瑞士国家银行第三季度盈利 56.7 亿瑞士法郎，得益于资产持仓增值

表示，其在第三季度获得了 56.7 亿瑞士法郎（约合 65.5 亿美元）的利润。该利润主要得益于其黄金、债券和股票持仓的估值增长。外汇持仓盈利瑞士国家银行从其外汇持仓中获得了 30.8 亿瑞士法郎的利润。这得益于活跃的股票市场，苹果和 AI 芯片制造商英伟达等公司股票价值的增加提升了其持仓价值。黄金持仓盈利瑞士国家银行还从其黄金持仓中获得了 44.1 亿瑞士法郎的利润，黄金价格的上涨增加了其持有的 1040 吨黄金的价值。（1 美元 = 0.8652 瑞士法郎）编辑总结瑞士国家银行在第三季度的盈利表现出色，这反映了其投资策略的有效性和市场环境的有利因素。根据Todayusstock.com报道，同时，不同资产类别的盈利贡献也显示了其多元化投资组合的优势。然而，未来的盈利情况仍将受到全球经济和金融市场波动的影响。名词解释瑞士国家银行：瑞士的中央银行，负责制定和执行货币政策，维护金融稳定。外汇持仓：指持有外国货币的数量和价值。黄金持仓：指持有的黄金数量和价值。今年相关大事件 2023 年 10 月，瑞士国家银行调整利率政策以应对通货膨胀和经济形势。 2023 年 8 月，全球黄金价格出现大幅波动，影响众多持有黄金资产的金融机构，包括瑞士国家银行。来源：今日美股网

今日美股网11-01 00:10

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