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CWG Markets：美国就业数据好于预期，美元周四微涨；金价上涨逾1%，中东局势推升避险买需+初请数据缓解经济衰退担忧

CWG Markets08-09 11:37

2024年8月9日人民币中间价列表

80 5.38820 5.38550 瑞士法郎/人民币 -671.00 8.25270 8.31980 8.37240 加元/人民币 59.00 5.20670 5.20080 5.18070 人民币/马来西亚林吉特 -21.70 0.62604 0.62821 0.62655 人民币/俄罗斯卢布 1377.00 12.12030 11.98260 11.98960 人民币/南非兰特 -68.00 2.56740 2.57420 2.59000 人民币/韩元 -28.00 192.15000 192.43000 192.62000

FX168财经集团08-09 09:17

交易员评估日本利率路径后日元大幅下跌并走高

865美元，接近周二触及的一个月低点。瑞士法郎略微走强至0.859美元，此前一交易日下跌超过1%。澳元上涨0.14%，至0.65275美元，纽元持稳在0.59985美元。未来展望 OCBC投资策略董事总经理Vasu Menon表示，尽管日本央行可能暂时停止加息，但未来几个月可能会继续推进政策正常化进程。他警告称，目前庆祝为时尚早，因为市场仍然容易受到负面新闻和其他全球不确定性的影响。来源：今日美股网

今日美股网08-09 00:18

日元走强导致日本股市下跌，美国股市下跌

865美元，接近周二触及的一个月低点。瑞士法郎略微走强至0.859美元，此前一交易日下跌超过1%。澳元上涨0.14%，至0.65275美元，纽元持稳在0.59985美元。未来展望 OCBC投资策略董事总经理Vasu Menon表示，尽管日本央行可能暂时停止加息，但未来几个月可能会继续推进政策正常化进程。他警告称，目前庆祝为时尚早，因为市场仍然容易受到负面新闻和其他全球不确定性的影响。来源：今日美股网

今日美股网08-09 00:18

比特币连续回升上破5.8万美元、两大行却同时齐呼“要谨慎”？

加密货币）的回调，以及政府债券、日元和瑞士法郎等安全资产的上涨。小摩：现货比特币ETF在8月份出现了最大的月度流出尽管如此，摩根大通分析师认为，某家加密货币交易公司通过清算大量以太币在此次抛售中扮演了一定角色。散户投资者也加剧了市场混乱，现货比特币 ETF 在 8 月份出现了最大的月度流出。摩根大通指出：“包括 CTA 在内的动量交易者一直在退出多头仓位并建立空头仓位”，这加剧了经济低迷。相比之下，期货市场更广泛的机构投资者表现出有限的风险规避行为。摩根大通的期货持仓指标（追踪 CME 比特币期货合约的总未平仓合约）表明了这一点。期货曲线保持正值表明这些投资者仍然相对看涨。摩根大通表示，多种因素推动了机构投资者的乐观情绪。摩根士丹利 (NYSE:MS) 现在允许其财富顾问向客户推荐现货比特币 ETF。此外，Mt. Gox 和 Genesis 破产案的大部分清算可能已经过去，而 FTX 破产案即将支付的现金可能会进一步刺激加密货币市场的需求。美国两大政党都表示支持在 2025 年及以后制定有利的加密货币法规。比特币从 49,000 美元左右的低点反弹，这一水平与摩根大通对比特币生产成本的核心估计相吻合。这家华尔街银行解释道：“如果价格长期保持在这一水平或以下，就会给比特币矿工带来压力，可能导致比特币价格进一步下跌。” 即使有这些乐观迹象，摩根大通认为它们在很大程度上已被考虑在内。报告总结道：“由于芝加哥商品交易所 (CME) 比特币期货领域的风险降低有限，且股票市场仍然显得脆弱，尽管最近有所调整，但我们对加密货币市场仍持谨慎态度。” 花旗：比特币尚未达到“数字黄金”的声誉花旗集团策略师表示，现货以太坊 ETF 在交易的第二周出现净流出，与比特币 ETF 首次推出时的情况非常相似。然而，与比特币不同的是，自 ETF 推出以来，以太坊的近期价格走势更多地受到股票市场走势而非 ETF 流量的影响。花旗分析师指出，近期风险资产的市场调整再次表明，加密货币目前提供的分散化收益有限。他们补充道：“加密货币基本面总体上保持良好，因为稳定币避免了资金大幅流出，尽管价格走势较弱，但哈希率仍有所上升。” 此外，花旗银行认为，比特币尚未达到其“数字黄金”的声誉，并指出：“尽管黄金和比特币都是限量供应、零息工具，但原始加密货币并不具备黄金的‘价值储存’属性。”他们得出的结论是，在最近的市场调整中，比特币并未发挥避风港的作用，这证实了其目前的风险资产地位。截至 8 月 5 日，现货比特币 ETF 净流入总额已达 191 亿美元。自 1 月份推出 ETF 以来，这些资金流出解释了每周比特币价格走势 40% 以上的差异。相比之下，ETH ETF 在交易的前两周就出现了 4.6 亿美元的净流出。 “比特币和以太坊之间的价格走势差异凸显了投资者行为和市场对这两种主要加密货币的不同反应。最初的 ETH ETF 流量为负，但比特币 ETF 推出后在第 4 天至第 12 天之间也出现了下滑，”花旗指出。尽管加密货币遭到抛售，但某些基本面仍保持良好。人们对加密货币的搜索兴趣有所上升，而稳定币的资金流出并不明显。虽然以太坊网络活动放缓，但比特币活动仍保持相对稳定，尽管处于较低水平。花旗指出：“尽管哈希率最近有所上升，但仍然不稳定。”此外，与中心化交易量相比，去中心化交易量继续上升。

Peng08-08 22:31

业内人士警告：抛售远未结束，并且可能最终蔓延至信贷市场

润丰厚的套利交易。除此之外，还有以廉价瑞士法郎和中国人民币资助的套利交易。假设对冲基金和杠杆投资者利用廉价借款扩大赌注，那么更大金额的交易也可能面临风险。在压力之下 LPL Financial 首席全球策略师 Quincy Krosby 表示：“令人担心的是，如果出现任何问题，贷款将无法偿还。” “我们正在关注的一件事是，目前是否有银行面临压力，因为它们向对冲基金或散户投资者放贷过多。这个问题隐藏在我们如何看待套利交易的更大方程式中。” 日元套利交易是本周暴跌的关键，衡量指标各不相同。一些分析师使用日本近 4 万亿美元的海外证券投资作为粗略衡量标准。 TS Lombard 分析师将范围缩小至 2022 年底以来日本的海外借款总额，以及日本在此期间对外国证券的投资。他们在一份报告中表示：“投资者可能需要筹集高达 1.1 万亿美元的资金来偿还日元套利交易借款。” 瑞银日本宏观策略师詹姆斯·马尔科姆估计，这些交易的价值约为 5000 亿美元，迄今为止还不到一半；摩根大通的尼古拉斯·帕尼吉尔佐格鲁和其他分析师估计，日元套利交易的规模为 4 万亿美元。他们表示，“尽管日元头寸从超卖转向超买，但更广泛的日元套利交易……可能出现的平仓幅度要有限得多。” 高盛全球对冲基金研究主管 Tony Pasquariello 也指出，该银行的顶级经纪数据“奇怪地”没有显示大量抛售。“整个交易界是否已经完全摆脱风险？当然不是，”高盛在一份报告中表示。观察债券部分该问题的答案以及下一步可能出现的情况的线索都蕴含在债券中，即使在风险最高的部分，债券的抛售也没有像股票那样剧烈。美国短期国债收益率自上周五以来持续下跌，主要原因是美国就业数据不佳，增强了人们对美联储迅速降息的预期，并引发了部分恐慌性股票抛售。美国垃圾债券利差无风险国债收益率有所扩大，但幅度不大，投资级债券指数利差已经缩小。 Eastspring Investments 固定收益团队投资组合经理 Rong Ren Goh 表示：“我很难将信用债券与其他风险市场相比基本持平。假设股市继续挣扎，我怀疑信贷领域将出现一些调整。” 瑞联银行亚洲高级经济学家卡洛斯·卡萨诺瓦表示，日本投资者也有可能将大量美国国债和其他海外债券投资转移回国内。尽管这可能是一次不慌不忙的资金回流，但其规模足以让全球债券市场再次感到恐慌。拥挤的美元多头交易是另一个值得关注的现象。 AlphaEngine Global Investment Solutions 联席首席投资官 Harish Neelakandan 表示：“如果美联储开始大举宽松政策，美元将大幅贬值。人们将受到挤压。” “持有货币头寸的人，无论是纯粹的投机头寸，还是一直使用该策略进行融资的人，都将被迫退出这些交易。所以这就是我看到的风险。”

Dan197708-08 21:25

决策分析：日本股汇巨震不已！市场还没走出困境，今日小心这一风暴

也曾下跌0.14%。另一种传统避险货币瑞士法郎兑美元上涨0.3%。美元/日元对通常对美国长期国债收益率的波动较为敏感，隔夜跳升至3.977%后回吐约一半涨幅，亚洲时段交投在3.91%。衡量美元兑日元、法郎、欧元和其他三种主要货币的美元指数下跌0.08%，至103.03点，而欧元则上涨0.08%，至1.0931美元。上周，由于市场预期日本央行将稳步加息，而美联储则将激进降息，这导致美元兑日元跌至自今年初以来的最低水平141.675。这一变化导致一些投资者解除日元套利交易，对日本股市产生了连锁效应。尽管大部分影响已逐渐消退，但交易员们仍在努力找到平衡水平。 “整体仓位变得更加清晰，”IG分析师Tony Sycamore表示，“考虑到本周早些时候我们看到的波动幅度，特别是在做多‘日本交易’方面，即做多日经指数和做空日元，我知道很少有基金(如果有的话)会允许他们的交易员持有头寸。” 自上周意外加息以来，日本央行官员发出了不同的信号。副行长内田真一周三淡化了近期再次加息的可能性，但周四早些时候发布的会议摘要显示，董事会内存在鹰派倾向。与此同时，预计美国周度初请失业金数据将在当天晚些时候发布，此前的月度非农就业报告显示疲软，增加了对美国经济衰退的担忧，可能对市场产生影响。目前，交易员们预计美联储今年剩余三次会议将降息111个基点，许多分析师认为这种预期过高。 IG的Sycamore表示：“最近的波动时期，可以追溯到2023年3月的银行业危机，事实证明，美联储大幅降息的承诺或定价与实际降息一样有效，主要是导致金融环境的放松。” 其他方面，主要加密货币比特币上涨超过3%，至56,877美元。在数据显示美国原油库存减少幅度超过预期后，原油价格继续上涨。布伦特原油期货上涨0.1%，至每桶78.42美元，延续了周三2.4%的涨幅。美国WTI原油上涨0.3%，至每桶75.45美元，在隔夜2.8%的涨幅基础上进一步攀升。

云涌08-08 16:34

CWG Markets：日本央行官员表态鸽派，美元周三上涨；黄金反弹再度受阻，但下方支持仍然较强

CWG Markets08-08 13:36

2024年8月8日人民币中间价列表

20 5.38550 5.38310 瑞士法郎/人民币 -526.00 8.31980 8.37240 8.34890 加元/人民币 201.00 5.20080 5.18070 5.16580 人民币/马来西亚林吉特 16.60 0.62821 0.62655 0.62223 人民币/俄罗斯卢布 -70.00 11.98260 11.98960 11.91340 人民币/南非兰特 -158.00 2.57420 2.59000 2.59380 人民币/韩元 -19.00 192.43000 192.62000 191.86000

FX168财经集团08-08 09:17

亚洲股市站稳脚跟，日经指数仍波动

月的161.96日元高峰。同时，美元对瑞士法郎汇率上涨至0.8532，较周一的低点0.8430有所回升。亚洲及全球市场表现 MSCI的亚太地区股票指数上涨了0.4%，韩国股市上涨了0.8%。在经历了一夜的反弹后，纳斯达克期货略微下跌0.1%，主要由于AI热门股超微计算机的盈利预测未达预期，股价暴跌12%。标准普尔500期货稳住了早期的跌幅，而欧洲斯托克50期货上涨了0.5%。富时期货上涨0.7%，DAX期货上涨了0.3%。美国国债收益率变化由于避险需求减少，国债收益率连续第二个交易日上升。美国10年期国债收益率升至3.908%，远高于周一的3.667%。两年期国债收益率回升至3.997%，从深度低点3.654%反弹，市场对美联储紧急降息的预期有所回落。期货市场目前预期今年将有105个基点的降息，而周一动荡期间曾一度预期为125个基点，预计9月降息50个基点的概率为73%。经济数据与商品市场随着美国经济数据仍指向当前季度的稳健经济增长，关于美国经济衰退的担忧有所减轻。亚特兰大联储的GDPNow模型预测，美国国内生产总值年化增速为2.9%。在商品市场方面，黄金价格维持在每盎司2,386美元，低于上周的2,477美元高点。油价依然波动，全球需求减弱的担忧与中东地区供应中断的风险相互交织。布伦特原油价格下跌18美分至每桶76.30美元，而美国原油价格下跌26美分至每桶72.94美元。来源：今日美股网

今日美股网08-08 00:22

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