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点，而这次会议，是在美国硅谷银行暴雷和瑞士信贷银行陷入困境后的一次艰难挑战！
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hbs56862023-03-22
刚刚！拉加德一句话欧元短线拉升美元静候鲍威尔亮相
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” 在几家规模较小的美国银行倒闭，以及瑞士信贷(Credit Suisse)上周末破产危机引发市场剧烈波动，尤其是银行股和债券大跌后，美联储与其他主要央行一道，已为金融体系的运转提供了保障。在瑞士信贷被瑞银(UBS)强制收购、美国当局和大型银行帮助支撑一些较为脆弱的地区性金融机构之后，投资者松了一口气，导致美元本周失去部分避险吸引力。美联储会议将于周三结束，美国东部时间下午2点将发布一份政策声明，半小时后鲍威尔将举行新闻发布会。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示，市场焦点将是美联储如何传达其前瞻指引，尤其是“利率将在较长时间内保持更高”的措辞。 “理想情况下，我们希望美联储在本次会议上加息25个基点，淡化鹰派指导，并强调后续会议的政策决定将继续取决于数据，”Wong补充称，“这份愿望清单若实现，美元交易应该会走软，而风险交易应该会保持稳定。”
厉害啦2023-03-22
欧洲银行风波已过？！穆迪：代价高昂的瑞信事件不会在欧洲其他大行重演
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欧洲顶级银行不太可能面临那种在周末迫使瑞士信贷集团并入规模较大的竞争对手瑞银集团怀抱的恶性循环。周三（3月22日），穆迪在报告中表示，该地区剩下的11家大型银行，包括德意志银行和法国巴黎银行，都没有表现出对瑞信建立了近两年的“信用状况薄弱，导致投资者和储户失去信心”。 #银行业危机# 近几周，欧洲银行股和债券在瑞士信贷的困境和美国几家中型银行的倒闭以及利率急剧上升导致的复合波动中一直处于过山车状态。银行家和监管机构试图让投资者相信，欧洲银行在全面改革业务并改善风险管理后无法与这些公司相提并论。穆迪分析师Michael Rohr在报告中写道：“那些开始进行深入且代价高昂的重组活动的银行基本上已经完成了这一过程。”该报告重点关注了12家规模足以被认为对全球金融体系具有重要意义的银行。据穆迪称，欧洲银行存款可能会比美国更稳定。该评级公司表示，大型银行也往往受益于对受保零售存款的关注，以及来自大公司或富人的“信心敏感型”现金份额较低。穆迪表示：“这将有助于这些银行在面临压力和资本市场脆弱时更好地保护其资金基础，从而支持这些银行流动性资产负债表的稳定性。”
Dan19772023-03-22
离场观望！黄金跌破2000美元后何去何从一切就等今日美联储
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con Valley Bank)倒闭和瑞士信贷(Credit Suisse)发生危机之后，受避险需求的推动，黄金价格最近飙升10%，约180美元，达到一年高点2000美元上方。但在瑞士信贷(Credit Suisse)得到纾困后，黄金价格有所回落，尽管金融体系的不确定性依然存在。上周末，瑞士央行采取了一系列措施，旨在防止银行业危机的进一步恶化，并恢复金融市场的信心和稳定——该央行促成了瑞信和瑞银的巨额合并——这在一定程度上限制了银行股的抛售，但是市场人气仍然很脆弱。麦格理集团(Macquarie Group)的金属策略主管Marcus Garvey指出，“如果银行业的不确定性持续更长时间，虽然没有全面的系统性危机出现，但是市场的担忧也没有完全平复，那么金价有可能会继续走高。” 而澳新银行的分析师也在分析中也表示，尽管监管机构急于提振市场信心，但是不确定的宏观背景，仍然有可能继续吸引更多黄金买盘。美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)周二告诉银行家，美国银行体系保持稳定，但“如果规模较小的机构遭遇可能蔓延的存款挤兑”，可能需要采取进一步措施。但耶伦没有提供可能需要采取哪些进一步干预措施的细节，只是将重点转移到较小地区和社区银行。这些银行寻求保护以阻止存款流向被视为“太大而不能倒闭”的较大机构。眼下，投资者现在关注的是美联储定于香港时间周四凌晨02:00公布的决定，随后美联储主席杰罗姆·鲍威尔将召开新闻发布会。根据CME FedWatch工具，市场普遍预期美联储将加息25个基点。除了宣布最新的利率决定，美联储还将在周三公布新的经济预测摘要(SEP)，其中包括官员对今年剩余时间和未来两年的利率、通胀、失业率和经济增长的预测，以及长期预期。凯投宏观的经济学家Andrew Hunter说：“(虽然)主席鲍威尔将承认存在不确定性，并强调如果银行业形势恶化，美联储愿意调整政策，这并不一定意味着新的经济预测摘要不会显示进一步的加息。” 3月14日公布的2月份消费者价格指数(CPI)显示，不包括食品和能源的消费者价格指数(即所谓的“核心”通胀)比前一个月上升0.5%，较前两个月0.4%的涨幅略有加快。3月10日公布的2月就业报告显示，继1月新增逾50万个就业岗位后，2月新增约31.1万个就业岗位。投资者押注强劲的经济数据将迫使美联储继续加息，不过鉴于银行业存在金融稳定风险，预计美联储将保持谨慎。抛开笼罩全球市场的银行业危机不谈，这些通胀和就业数据使得加息50个基点成为可能。华侨银行的Wong说：“如果我们得到一个上移的点阵图，它代表一个致力于对抗通胀的、仍持强硬态度的美联储。” 黄金被视为对冲通胀的工具，但当利率上升以降低通胀时，持有无收益黄金的机会成本会增加。路透社技术分析师Wang Tao说：“金价可能会反弹至1,951美元至1,958美元区间，因为它会在1,934美元的支撑位附近企稳。” FXStreet分析师Dhwani Mehta发布报告称：“金价必须升破1950美元的心理关口才能进一步升向2月高位1960美元。若美联储政策前景偏鸽派，由美联储决议驱动的波动性可能导致黄金多头再度测试2000美元关口及其上方。但若跌破前一日低点1935美元可能强化卖压。若鲍威尔释放鹰派立场，黄金看涨信念将在3月17日低点1918美元面临考验，之后将下探1900美元的整数水平。”
厉害啦2023-03-22
重磅前瞻！美联储点阵图更鹰派、利率决议维持25基点加息的路径：美元先升后跌
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性线操作。在欧洲，在市场消化了瑞银与瑞士信贷交易对某些类别债券持有人，尤其是AT1债券的影响后，市场情绪似乎趋于稳定。最终，全球股市连续两天上涨说明，投资者确实暂时对金融风暴变得更加乐观。 “换句话说，即使仍然是千钧一发，市场条件已经变得稍微有利一些，加息25个基点是我们今天FOMC声明的基本情况。我们认为，此举并非纯粹是为了对抗通胀，而是可能符合向金融体系传递信心信息的需要。在几周前为加息50个基点打开大门后，暂停利率可能会被解读为紧急举措，并有可能加剧市场对金融稳定的担忧。” 市场也更接近于情绪恢复的情况下的定价，目前考虑了大约20个基点或80%的隐含概率。如果加息25个基点现在成为更广泛预期的结果，市场将聚焦于：金融稳定性评估和工具，以及前瞻性指导，尤其是点阵图。关于第一点，很多关注点将放在新定期融资机制的细节上，从根本上说，因为这会将债券持有量重新纳入美联储资产负债表，这可能与美联储的量化紧缩政策不一致。 “关于点阵图，我们的经济团队预计FOMC的中值预测将表明2023年的政策利率为5.4%，高于12月更新时的5.1%。” 这也可能具有象征意义：表明委员会有信心银行业危机将得到解决，通胀斗争可以重新成为首要任务。最后，重要的是要看美联储主席鲍威尔在多大程度上，强调当前的金融动荡本身就是金融状况的收紧，并会加速通货紧缩过程。 ING分析团队强调：“就外汇影响而言，我们认为在美联储适度鹰派出人意料的情况下，美元有收复部分失地的空间。然而，我们观察到投资者对全球金融形势，尤其是欧洲市场的情绪逐渐改善，这使我们仍倾向于看跌美元的偏见。也就是说，自然而然地，在当前的银行业危机中没有进一步挫折的前提下，这是一个很大的警告。” 欧元：欧股落后于汇市反弹隔夜疲软的ZEW数据不足以阻止欧元/美元的良好势头，这归结为欧洲股市优于美国股市，以及风险情绪的普遍改善。“我们正在观察市场如何回归一些顺周期的欧洲货币，从而损害上周作为避风港出现的亚洲G10货币，包括日元、澳元、新西兰元等”。 “我们认为，今天的FOMC声明可能会引发美元的一些反弹，因此欧元/美元主要面临下行风险。与此同时，监管机构为遏制瑞银集团与瑞士信贷交易对某些债券持有人类别的不利副作用所做的努力似乎对欧洲情绪产生了一些积极影响，这可能意味着市场担忧的天平现在倾向于美国鉴于仍未解决的区域银行业危机。 “除FOMC的影响外，我们认为只要情绪继续稳定，短期内就有突破1.0800的空间。” ING也在文章中提到，欧洲央行在这方面发挥了作用，它在货币政策上保持相当强硬的态度，同时为部署金融稳定工具敞开大门。今天有很多发言者，因为欧洲央行在法兰克福举行会议：行长拉加德、首席经济学家菲利普莱恩，然后是鸽鹰派的各个部分的成员。不过，考虑到FOMC公告的临近，对欧元的影响最终可能很小。今天的欧元区日历上，没有可影响市场走势的数据发布。英镑：通胀意外加速 “周一，我们曾呼吁欧元/英镑突破走高，因为我们认为近期英镑兑欧元的反弹难以持续。该货币对昨日交投于0.8850附近，但在英国通胀意外加速后，今早回落至0.8800以下。整体CPI同比从10.1%上涨至10.4%，超出了低于10.0%的预期。核心通货膨胀率也从5.8%上升至6.2%。” “今天上午的数据，连同市场情绪的暂时复苏，强化了明天英国央行加息的前景，这也是我们的基本假设。尽管如此，我们的经济团队仍然认为5月暂停的可能性很大，我们继续认为未来几周欧元/英镑的方向看涨。”
会员
小萧2023-03-22
突如其来的变故！美联储加息真的悬了？一切将在今日揭晓……
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上周末，瑞士银行业巨头瑞银(UBS)和瑞士信贷(Credit Suisse)紧急合并，旨在支撑欧洲银行体系。美联储周日晚间再次发表声明，这一次是关于全球货币互换额度，以确保全球范围内的美元流动性仍然充足。不过，截至周二上午，芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，投资者认为美联储周三加息25个基点的可能性为85%。 Stith补充称：“如果他们暂停并逆转(加息)，可能会导致市场认为，在通胀仍然是个问题的情况下，他们没有在抗击通胀，这一举动导致抵押贷款利率和企业融资成本上升，对经济造成更大的不利影响。” 在用一种工具(提高利率)对付一个问题(通胀)一年之后，美联储不得不在过去10天里迎接一个全新的挑战。除了宣布最新的利率决定，美联储还将在周三公布新的经济预测摘要(SEP)，其中包括官员对今年剩余时间和未来两年的利率、通胀、失业率和经济增长的预测，以及长期预期。凯投宏观的经济学家Andrew Hunter说：“(虽然)主席鲍威尔将承认存在不确定性，并强调如果银行业形势恶化，美联储愿意调整政策，这并不一定意味着新的经济预测摘要不会显示进一步的加息。” 去年12月，美联储的SEP显示，在本轮加息周期中，利率将在5%-5.25%的区间内达到峰值。鲍威尔本月早些时候的证词表明，这种前景正是央行需要改变的。 3月14日公布的2月份消费者价格指数(CPI)显示，不包括食品和能源的消费者价格指数(即所谓的“核心”通胀)比前一个月上升0.5%，较前两个月0.4%的涨幅略有加快。3月10日公布的2月就业报告显示，继1月新增逾50万个就业岗位后，2月新增约31.1万个就业岗位。投资者押注强劲的经济数据将迫使美联储继续加息，不过鉴于银行业存在金融稳定风险，预计美联储将保持谨慎。抛开笼罩全球市场的银行业危机不谈，这些通胀和就业数据使得加息50个基点成为可能。正如鲍威尔3月7日对议员们所说：“如果所有数据都表明加快紧缩是有必要的，我们将准备加快加息步伐。” 从2月到3月，市场普遍认为，联邦基金利率5%-5.25%的峰值区间需要调高。在本月多家银行破产之前，以及美联储政策会议前的10天静默期之前，许多美联储官员都在呼吁将利率提高到先前预测的水平。美联储理事沃勒(Chris Waller)在3月2日的一次讲话中警告称，如果就业和通胀报告持续升温，今年利率将不得不高于此前预期。本月早些时候，联邦公开市场委员会的票委——明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他倾向于利率高于此前预期的水平，而亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，如果数据强于预期，那么会有更高利率的可能。高盛首席经济学Jan Hatzius预计美联储将在周三按兵不动，他表示，3月份之后的路径存在“相当大的不确定性”，但他对美联储在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，现在预计美联储将以5.25%-5.5%的利率区间结束加息周期。
厉害啦2023-03-22
别指望美联储踩刹车！银行危机当头，暂停加息恐引爆恐慌……
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e Bank)的倒闭，瑞银(UBS)和瑞士信贷(Credit Suisse)的被迫联姻，以及围绕第一共和银行(First Republic Bank)生存能力的持续质疑，美联储再次面临确保金融体系稳定的需要。上周，欧洲央行(ECB)面临着类似的难题：鉴于瑞信的困境和更高的通胀风险，它是否应该按兵不动？还是应该冒着瑞士银行的问题蔓延到更广泛金融体系的风险，继续提高利率？它选择了后者。许多经济学家认为，美联储周三开会时也会这么做。标普全球评级首席经济学家Paul Gruenwald对雅虎财经表示：“归根结底，我们仍然存在通胀问题，美联储需要继续加息。” Gruenwald说：“他们显然在关注金融领域，但我们仍然认为他们本周晚些时候将加息25个基点。但措辞应该更温和一些。” 市场参与者都认同这一观点，CME的美联储观察工具(Fed Watch Tool)显示，截至周二上午的数据显示，美联储周三加息0.25%的可能性为86%。如果美联储确实无视这些预测，暂停加息周期，可能会引发更多担忧。道富环球投资顾问公司美国SPDR业务首席投资策略师Michael Arone在接受雅虎财经采访时表示，如果美联储不加息，“那就会发出更大的信号，然后我就会开始更加焦虑。”他预计美联储将加息25个基点。除了本周的会议外，利率前景也变得更加模糊。正如TKer.co的Sam Ro写道，在某种程度上，最近银行业发生的事情实际上对美联储有帮助，因为它有可能减缓经济增长，从而降低通胀。当然，危险在于美联储在经济放缓的情况下继续加息，走向众所周知的硬着陆。对这一结果的担忧日益加剧，以至于市场已开始消化6月会议前利率将小幅下调的预期。总的来看，预计在利率决定和美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周三的新闻发布会后，所有这些预测都将被打乱。
厉害啦2023-03-22
第一共和银行能否困境反转？
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现拆除或收购。总结第一共和银行不是瑞士信贷，不涉及外国产品、交易对手风险、多年亏损、丑闻等。第一共和银行的出售不太可能以抛售价格进行，而是以高于目前交易价格的溢价进行。任何潜在的竞标者都知道这家银行是市场上可以得到的最好收购机会，他们越等待，危机很可能会很快得到解决，以折扣价格收购的机会也将不复存在。然而，第一共和银行是一只投机性股票。在压力下，有时会发生无法想象的事情。如果该行业继续陷入困境，该银行可能会以几美分的价格出售。然而，对该银行的公平价格的准确计算不在于持有至到期的损失，而在于声誉、分支机构、员工、组合风险等方面。该银行的客户群、地理位置和资产质量使其成为任何其他银行或私募股权公司的易目标。 $第一共和银行(FRC)$ $瑞士信贷(CS)$
老虎证券2023-03-22
异动 | 暴力飙涨！游戏驿站涨41%，维珍轨道涨125%
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6%，美国政府或出手支持其救助计划。瑞士信贷盘前涨超3%，瑞银涨2%。全球第四大权威信用评级机构DBRS表示，将瑞士信贷出售给瑞银对金融稳定有利，减少了潜在的负面市场反应和蔓延。小牛电动盘前涨约2%，预计2023全年销量同比增长至多45%。
老虎证券2023-03-22
硅谷银行事件延烧！拜登调查中国风险敞口跨境调查组织：瑞士信贷与多家中国实体关系密切
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犯罪和腐败报告项目(OCCPR)指出，瑞士信贷与受制裁的中国实体关系密切。彭博社引述知情官员透露，美国正在评估硅谷银行倒闭给中国科技初创企业带来的痛苦，是否比中国政府和中国企业披露的更多。据因讨论私人信息而要求不具名的美国官员称，拜登政府正在汇总可能在美国地区性银行有账户的中国公司的数据，并试图评估它们在目前困扰这些银行的动荡中的风险敞口。知情人士说，一个关键问题是中国是否存在更广泛蔓延的风险。回顾2022年，由于利率上升、通胀攀升和经济增长放缓，包括中国在内的全球风险投资和创业交易大幅下滑。当前，Signature Bank倒闭后的接管，使美国FDIC拥有110亿美元的“死资产”。这意味着，官方很难索讨回这笔巨额资金。美国政府官员的信息表明，许多有外国投资者的中国初创企业选择在开曼群岛等地注册，以规避中国政府对外国所有权的限制，而硅谷银行对其中的一些业务表示欢迎。中国国有的上海浦东发展银行有限公司与硅谷银行拥有一家银行合资企业，此前曾通过提醒当地客户其业务是独立的来安抚当地客户。浦发硅谷银行在当时的一份声明中表示，其一直按照中国法律法规稳健经营，拥有独立的资产负债表。官员们表示，一些中国公司尝试开设新账户和获得替代银行选择可能需要数月时间，而且有可能被卷入防止洗钱的审查程序设计中。美国官员一直在努力防止银行业的问题削弱美国和全球经济前景，财政部长耶伦(Janet Yellen)周二(3月21日)表示，如果小银行受到威胁，美国政府可能会重复最近为保护银行存款人而采取的严厉行动。美国政府对科技行业的多年监管打击，对中国的风险投资环境造成严重的打击。根据研究公司Preqin数据，2022年前11个月，中国风险投资交易的价值下降50%。研究人员表示，在此期间，以中国为重点的筹款活动下降81%。近期被瑞银集团(UBS)并购的瑞士信贷，被组织性犯罪和腐败报告项目披露，一直在投资中国受制裁的实体。其财务困境背后的原因可以在其2022年年度报告中找到，该报告记录去年年底“现金存款的提取量显着增加”，以及同一季“客户存款减少1380亿瑞郎，约合1483亿美元”。但由于瑞士国内的负面宣传，该银行与受制裁的国有实体在中国的活动直到现在都没有引起注意。来自香港证券交易所的数据显示，瑞士信贷对受制裁实体以及与中国铁建(CRRC)等受制裁实体有关联的公司的投资。瑞士信贷是中国中车(CRRC)，以及一家中国本土银行的重要股东。大约十年前，中国中车因招待费超过1亿美元而受罚。同年，它开始向南非运送机车。到2020年，南非储备银行冻结了对中国中车超过2.15亿美元的付款。次年，中国中车被美国政府列入制裁。这一指定并没有阻止瑞士信贷在次年向中国中车证券投资至少1.75亿美元，瑞士信贷还单独交易中国中车的大量股票，并作为与中国工商银行合资企业的一部分进行交易。合资效应使两家银行成为中国中车的最大股东之一，而瑞士信贷向OCCPR强调：“瑞士信贷遵守所有适用的制裁法律，包括美国、欧盟和瑞士实施的制裁法律。” 该银行的投资组合还包括美国禁令的中国船舶工业集团公司(CSSC)和中国油轮公司(COSCO)。耶鲁大学调查经济学家兼讲师吉姆·亨利说：“像瑞士信贷这样的银行似乎就是不明白这一点，在几十年来试图让他们停止参与金融欺诈和破坏制裁之后，他们只是坚持下去，这就是为什么它们最终会像南非铁路站场周围悬挂的数十辆坏掉的机车一样。”
秉哥说市 1评论2023-03-22

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