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一次性把其9亿美金的资产转走。　　而瑞士信贷暴雷，最终低价被瑞银收购，这或许就是恶果……

金融界2023-05-11

中信建投黄文涛：2023年中国GDP有望达到5.6%左右

系的担忧：随着美国硅谷银行的破产、欧洲瑞士信贷银行被收购、德意志银行被投资者做空，市场对于金融体系的健康程度产生怀疑。美国银行业存款加速外流，与3月硅谷银行破产前相比，存款额降逾5000亿美元，后续若商业地产等出现危机，不排除更大范围的金融风险；利率环境的逆转，稳健的金融部门相应风险暴露，或持续动荡。　　海外通胀具备长期性。供给侧因素推动欧美主要经济体均告别疫情前长期低通胀的格局：美国CPI单月同比最高突破9％，欧元区CPI同比单月突破10％，长期具有通缩压力的日本同样不能幸免，2022年底CPI同比突破4％；尽管各国通胀下行趋势确认，但核心通胀韧性依然十足：美国核心CPI月度环比依然在0.4-0.5％的高位，欧洲核心通胀拐点尚未见到，劳动供给严重不足、工资物价螺旋通胀、产业量供应链重塑等仍在恶化。全球通胀中枢回到疫情前的水平，或是一个漫长的过程。　　海外央行货币政策“三国演义”。美国加息周期走向尾声，金融稳定目标地位上升。随着中期通胀压力下降，联储5月基本宣告加息结束。银行业接连爆雷背景下，市场对金融体系风险担忧上升，预计美联储将继续使用结构性工具为破产银行提供支持。欧洲居高不下的通胀促使欧央行继续加息，仍需平衡通胀和财政风险。欧元区债务率总体略有下降，但仍大幅高于疫情前的水平，持续鹰派加息政策下，债务薄弱环节可能暴露，欧央行持续关注欧元体系碎片化风险。日本央行面临历史性转向，但总体基调稳健。日本通胀触及30年高点，而经济已多年维持低增长的稳态。长期超宽松政策迎来调整时机，但欧美金融体系风险与日本高度相关，因此总体仍将采取谨慎、渐进的方式。　　产业链供应链重塑蕴藏机遇。全球贸易结构变化，中国退为美国第三大贸易伙伴。加拿大、墨西哥与美贸易占比稳步上升。中国与“一带一路”及发展中国家贸易占比不断上升。产业转移带来新机遇。欧洲传统增长模式发生变化，产业链面临外迁压力，美国、中国、东欧及北非成为产业转移目的地。韩国、德国、英国和日本取代亚洲国家，成为我国2022年FDI增速最高的来源国。随着中国与中东关系向好，相关国家2023年亦不断扩大对华投资。　　二、中国新格局：宁静致远　　GDP：一季度平稳起步，全年预计5.6％左右，温和复苏。一季度，GDP增长4.5％，超出一致预期的4％。一方面是疫情平稳转段，束缚解除，内生动能修复；另一方面也有四季度受抑制的经济活动在一季度释放。2023年，GDP预计增长5.6％（两年平均4.3％），政策呵护但不刺激，几大动力分化，难以共振，总量温和复苏，并不强劲。　　产业新格局：工业平稳回升，装备制造业支撑持续增强。接触型服务业修复突出，现代服务业持续高增。消费新格局：对经济增长驱动增强，升级类消费需求持续释放。投资新格局：基建制造业投资减速，高端制造崛起。出口新格局：一带一路和RCEP国家潜力释放。库存周期新格局：被动去库存（复苏）年中将至。设备行业整体修复中。产业新格局：现代化产业体系加速推进，优质产业将加速成长。　　三、市场新机遇：渐入佳境　　2023年全球宏观主线之一是货币政策紧缩周期的结束，目前海外经济受到银行危机和需求萎缩双重压制，期待基本面走强带来牛市较为困难，大类资产整体仍缺乏绝对机会，预计波动仍不会小；　　交易机会：一是降息预期、地缘风险带来的配置型机会，关注美债和黄金（降息、俄乌冲突、去美元化）；二是供给端弹性较小且能抵御需求下滑的部分商品，关注原油的波段机会（下半年供求或逆转）。A股渐入佳境。国债收益率窄幅波动，预计年内10年期国债收益率波动区间在2.7-3％。

金融界2023-05-11

【亚市直击】中美数据提振希望！市场寄望央行宽松美元跌势难改

公司股价今年已下跌一半。与此同时，为瑞士信贷集团债务提供保险的掉期交易中流动性不足的部分已经重新活跃起来。据知情人士透露，随着FourSixThree Capital和Diameter Capital Partners等基金的涌入，这是自瑞士银行今年3月同意收购瑞士信贷以来掉期交易本周出现的最大涨幅。在美国盘后交易中，由于流媒体业务的亏损超出预期，迪士尼公司的股价跌近5%。Alphabet公司公布用人工智能工具来提升其搜索引擎，该公司股价在盘后交易中继续上涨。美国总统拜登(Joe Biden)和国会共和党人在避免美国首次违约方面几乎没有取得实质性进展。美国债务违约保险的成本现在超过了一些新兴市场甚至垃圾级国家。总统和众议院议长凯文·麦卡锡计划在周五举行另一次会议。在美国政府数据显示原油库存增加后，油价本周首次下跌，目前反弹。金价小幅走高，比特币仍低于2.8万美元。

风起2023-05-11

汇丰第一季净流入资金220亿美元部分客户和员工都来自瑞信

”Matos说，并补充说他不担心瑞银和瑞士信贷的合并。　　受客户活动增加的推动，Matos领导的汇丰财富和个人银行部门的净运营收入第一季度同比增长82％。

金融界2023-05-11

汇丰第一季净流入资金高达220亿美元部分客户和员工都来自瑞信

的彭博财富亚洲峰会表示，显然吸引了来自瑞士信贷的资金。但这绝非汇丰增长的主要驱动力。Matos还说，并补充说他不担心瑞银和瑞士信贷的合并。　　随着汇丰扩大其财富管理业务——这是其转向亚洲的关键——该银行一直在招兵买马，新进员工包括来自瑞信和其他公司的人才。然而，竞争非常激烈，星展等银行也在这个地区扩张，该地区未来五年在财富创造方面势将超过其他地区。　　受中国边境重新开放后客户活动增加的推动，Matos领导的汇丰财富和个人银行部门的净运营收入第一季度同比增长82％。

金融界2023-05-10

买黄金脱钩美元！3张图看全球转向：金砖国家GDP首次超越G7 实现“去美元化”共同愿景

谷银行(SVB)事件的波及，系统性银行瑞士信贷被其瑞士竞争对手瑞银恐慌性收购，金价继续上升，美元下跌，黄金与美元的反比关系再次得到验证。 Julien称，如果看一下未来的发展，这种趋势可能会持续下去： 1. 未来几个月，美国将继续出现银行业恐慌。美联储的货币紧缩将导致更多的存款提取，许多银行将面临倒闭的风险。 2. 正如前文所述，届时美联储将不得不采取新措施，再次降息；这将对美元价值产生负面影响，从而对黄金产生积极影响。 3. 美联储将不得不在对抗通胀和金融稳定之间做出选择。它的主要作用是物价稳定，它可能会选择对抗通胀。长期趋势展望：金砖国家GDP超越G7 纵观近年以金砖国家为主的主要黄金购买国，也可以推导出一个更长远的角度。这五个国家在过去十年中占全球增长的50%，并且其在全球GDP中的份额继续增长。有分析人士估计，它甚至首次超过了G7成员国，现在对全球GDP的贡献将超过30%。从人口结构上看，这些国家今天占世界人口的40%以上，未来也会是这种情况，因为印度的增长应该会使这一比率稳定下来。到2050年，世界上人口最多的国家将拥有约17亿居民，即世界人口的近18%。 (来源:Acornmc) Julien强调：“它们的联合增长将不可避免地导致力量平衡的转变。” “从这些演变中，我们可以担心在当今挑战比以往任何时候都更加需要团结的时候，我们会担心一个更加支离破碎的世界。民主，而且只有民主作为一种政治制度，才能解决这些挑战，但前提是它愿意。首先，必须重新思考国际经济体系。” “但在那之前，越来越多的国家将积累实物黄金，以抵御未来的不确定性。”#去美元化浪潮#

颜辞2023-05-10

瑞银公布与瑞信合并后的领导层和运营结构

重要里程碑。　　瑞银表示，一旦完成对瑞士信贷的收购，瑞士信贷首席执行官Ulrich Koerner将加入合并后银行的执行董事会，而Todd Tuckner将取代Sarah Youngwood担任首席财务官。　　Beatriz Martin Jimenez被任命为非核心和遗产主管兼EMEA地区总裁；Michelle Bereaux被任命为集团整合官；Stefan Seiler被任命为集团人力资源和企业服务部主管。　　以上五人都将成为合并后的瑞银集团执行董事会成员　　瑞银预计，法律意义上的合并将在未来几周内完成。届时，瑞信将被并入瑞银集团，合并后的实体将作为一个统一银行集团运营。在可预见的未来，瑞银和瑞信将继续独立运营，瑞银将对瑞信的业务分阶段进行整合。

金融界2023-05-10

重磅！美联储三号人物与美众议长联袂搅动黄金急涨逼向2040、美元黄金罕见齐涨

…其正在削弱有关中国经济反弹的说法，”瑞士信贷驻纽约宏观交易策略师Alvise Marino表示。“增长前景的不确定性在很大程度上仍是经济前景的重要组成部分。” 备受关注的美国通胀数据将于周三公布，可能为市场定下基调，上周公布的非农就业数据强于预期。 “市场上关于粘性通胀的讨论非常普遍。事实上，美联储今年可能不会降息，这符合我们的观点，”荷兰合作银行(Rabobank)驻伦敦外汇策略主管Jane Foley表示。“这次谈话将我们带到了CPI数据，如果美联储将依赖数据，那么这将是一个重要的发布。市场正在关注这些数据。” 分析师称，美联储的任何政策调整，都必须在近期美国银行业动荡以及华盛顿在提高债务上限和避免违约问题上陷入政治僵局的背景下进行权衡。美联储周一公布的银行贷款官员季度调查显示，美国企业和家庭的信贷状况在年初继续收紧，最有可能是由于加息。这项受到密切关注的调查是自3月份硅谷银行倒闭引发最近一系列银行倒闭以来首批衡量银行业信心的指标之一。黄金短线加速跳涨金价周二窄幅震荡，因投资者等待美国通胀数据出炉，该数据可能暗示美联储未来的政策计划。交易员也在关注华盛顿在提高债务上限方面缺乏进展。美市盘中，现货黄金短线急涨并刷新日高至2037.61美元/盎司，较日低高出18美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）投资者分析CPI以寻找美联储线索黄金交易商正密切关注即将公布的4月份美国消费者价格指数，这是一个受到广泛关注的通胀指标。接受道琼斯调查的经济学家预计，上个月CPI将较去年同期上升5%。他们还预测CPI将环比上升0.4%。投资者将从这份报告中寻找有关美联储未来政策动向的任何迹象。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察(FedWatch)工具，截至周一，交易员预计下个月再次加息25个基点的可能性仅为13.1%。上周五，在4月份就业增长强于预期后，美国国债收益率上升。美国劳工统计局报告称，非农就业人数增加25.3万人，超过华尔街预期的18万人。失业率也低于预期，为3.4%，这使得美联储不太可能停止其激进的紧缩政策。这一政策转变是华尔街许多人一直希望看到的。黄金价格易受加息影响如果通胀报告显示美联储6月极有可能再次加息，这将降低这种无收益资产的吸引力，金价可能跌至1956 - 1923美元。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但利率上升可能会削弱其吸引力。目前，交易员对美联储6月将维持当前利率水平的预期为86.9%。耶伦警告债务上限影响美国财政部长耶伦周一警告说，如果不能提高31.4万亿美元的联邦债务上限，将严重影响美国经济，削弱美元作为世界储备货币的地位。其他方面，根据纽约联储的报告，4月份美国消费者通胀预期好坏参半。除了经济数据，市场参与者也在密切关注美国银行业和债务上限的最新数据。美联储周一公布的最新调查数据显示，美联储设定的更高利率已开始对金融业产生影响。如果有消息称银行业面临额外压力，金价可能会升至2100美元的水平。技术分析（图源：TradingView） Fxempire撰文称，金价小幅走高，远高于2002.54美元的支点。这个价格控制着市场的近期走势。如果金价持续突破2002.54美元，将表明有买家存在。第一个上行目标是在2035.78美元。超过该水平将表明买盘将变得更强劲，下一个主要目标位为2082.03美元。如果未能维持住2002.54美元，则表明存在卖家。如果这产生了足够的下行势头，那么抛售可能会延伸至1956.30美元。下行支撑：1956.30 1923.06 1876.81 上行阻力：2035.78 2082.03 2115.26

会员

夏洛特2023-05-10

瑞信重量级利率策略师据悉离职曾正确预测美国回购协议市场的动荡

策略师Zoltan Pozsar已离开瑞士信贷集团，他以正确预测到2019年美国回购协议市场的重大动荡而闻名。　　据一位不愿透露姓名的知情人士透露，他已经离开了这家瑞士银行。由于讨论非公开信息，知情人士要求匿名。Pozsar周五出现在纽约联邦储备银行的一次会议上，但活动议程没有提及他隶属任何机构。　　目前尚不清楚Pozsar下一步动向。他的领英个人资料没有改变，并继续提及他在瑞士信贷的角色。瑞士信贷的代表拒绝置评。　　在周五会议的一个环节发言时，Pozsar指出，美联储不太可能让任何事情阻碍其抗击通货膨胀的计划；摩根士丹利的Seth Carpenter和Vanguard的 Fiona Greig也参与这个环节。美联储上周才做出政策决定，一些人认为，该决定暗示央行可能会暂停一段时间来的强力加息。　　1月6日，Pozsar以瑞士信贷策略师的身份发表了一篇题为“战争与和平”的文章，这是探讨地缘政治和市场系列文章的最后一篇。　　此后他一直保持沉默，包括发送到他账户的电子邮件似乎被退回，这引发了短期利率观察家圈内人士对他现况的臆测。　　在美国财政部任职一段时间后，Pozsar于2015年加入瑞士信贷。他开始撰写有关美联储即将到来的加息机制的研究报告，并在2019年8月的一份研究报告中警告，回购协议市场将出现问题。在他发布预测一个月后，机构借款人必须为超短期贷款支付的利率飙升，回购协议市场出现动荡。　　Pozsar出生于匈牙利，2002年移居美国，并在研究公司Economy.com展开始他的职业生涯。2008年，他转往纽约联邦储备银行工作，以绘制金融体系地图而闻名。Pozsar拥有MBA学位，但没有经济学学位。

金融界2023-05-10

瑞银确定新管理团队候选名单：瑞信CFO和COO或将留任

）已经确定了一份候选名单，计划让其中的瑞士信贷高管加入他的管理团队，希望他们能帮助自己完成这笔自金融危机以来最大规模的银行业交易。　　据知情人士表示，最有可能在收购中留下的瑞士信贷高管包括CFO迪西特·乔西（Dixit Joshi）、COO弗朗西斯科·麦克多纳（Francesca McDonagh）和瑞士业务负责人安德烈·赫尔芬斯坦（André Helfenstein）。　　埃尔莫蒂今年3月重新执掌瑞银帅印。在此之前，瑞银同意在瑞士当局的精心安排下，以32.5亿美元收购瑞信。埃尔莫蒂计划在下周公布新的高管团队名单。该收购将于6月初完成。　　瑞银正在筹备一场成本高昂、风险巨大的整合，以便在金融危机以来最大的银行业交易中，将这两家具有全球系统性重要性的金融机构合并。　　瑞士银行董事长科尔姆·凯莱赫（Colm Kelleher）曾经表示，此次整合最多需要4年时间，而一些相关要素（包括瑞士银行业监管机构Finma取消价值170亿美元债券的决定）正在面临法律诉讼。　　这笔交易将于何时完成取决于监管和竞争管理机构的批准。尽管多数主要监管机构已对该交易开了绿灯，但欧盟委员会表示，将在6月7日前做出决定。　　乔西和麦克多纳在去年末加入瑞士信贷，因此不受该行近期丑闻的影响。　　乔西去年10月1日出任瑞信CFO，而在关于有关该行财务状况的负面新闻在社交媒体上流传后，他也立刻负责阻止客户流失。　　在刚刚加入瑞信的前几个星期，乔西就深入参与了43亿美元的融资计划。他上任时间虽然不长，但也经历了3月份的年报发布推迟事件，当时是因为美国证券交易委员会（SEC）在最后一刻要求其提供追溯到2019年的内部控制信息。　　麦克多纳加盟瑞信之前，曾担任爱尔兰银行CEO。她原本要出任瑞信欧洲、中东和北非地区负责人，但在最后时刻被任命为COO，并负责大规模的业务重组。　　作为未来3年总额28亿美元成本压缩计划的一部分，她开始评估瑞信的全球办公室布局，包括位于金丝雀码头的21层伦敦总部办公楼，该办公楼是从卡塔尔投资局租赁的。不过，在与瑞银达成交易后，此项评估计划被暂时搁置。　　赫尔芬斯坦过去3年一直负责瑞士信贷的国内银行业务，他还长期担任该公司的执行委员会成员。他在Thomas Gottstein2020年出任瑞信CEO时加入该公司。　　瑞银高管认为瑞信的国内业务是“皇冠明珠”，并倾向于让该业务保持原状。但将其与瑞银自己的瑞士业务合并，似乎在国内不受欢迎。瑞银高管表示，他们目前对所有方案都持开放态度。　　上周有报道称，曾经负责瑞银美国业务和财富管理部门的汤姆·奈拉提尔（Tom Naratil）将以CFO的身份回归新管理团队。　　奈拉提尔今年曾在美国西点军校负责财务工作。他于去年10月离开瑞银，之前还曾在2011至2015年担任瑞银CFO。　　瑞银拒绝对新高管团队的计划发表评论。

金融界2023-05-08

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