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CPT Markets：美联储高利率政策点燃违约风暴? 美国信用卡违约率创历史高位!
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的担忧，与此同时，尽管经济仍拥有一定的现金储备，但如今消费者正在渐渐耗尽信贷资源且收入增长放缓，因此推估美国经济将进入一场短期且温和的衰退，并在2024年才会有渐渐好转的迹象，但可能需要到2025年才能完全复苏。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPTMarkets2023-09-18
加油，9月股市！我们离牛市不远了！
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经开始”。原油周五，在中国削减银行现金储备要求以促进经济复苏以及全球主要加息周期即将结束的预期下，油价上涨至10个月以来的最高水平。此外，中国工业产出报告也有助于提振能源和工业金属价格。周五，布伦特原油上涨至 94.19美元，而美国西德克萨斯中质原油 (WTI) 上涨至91.11美元。这两个基准指数均创 11 月以来的最高水平。汉邦金融认为供应严重短缺，未来几个月油价要冲击100美元的水平，即使美元走强也无法阻止涨势。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3117.74收盘，较上周上涨0.03%。本周五，沪深300指数以3708.78收盘，较上周下跌0.83%。本周四，恒生指数以18182.89收盘，较上周下跌0.11%。本周五，1美元兑7.2749人民币。汉邦金融认为今后3-6个月美元兑人民币可能升高至7.7。经济数据国家统计局周五表示，8月份中国工业生产同比增长4.5%，高于经济学家 3.8% 的预期，且较 7 月份的 3.7% 增速有所加快。8月份零售额增长4.6%，高于预期的 3.1%，且高于 7 月份的 2.5%。不过，另一份报告显示，8月份中国主要城市的新房价格进一步下跌。分析与展望周五，在中国央行今年第二次将银行准备金利率下调25个基点以向系统注入更多流动性后，香港股市创下约两周来的最大涨幅。恒生指数周五收盘上涨0.8%，至18,182.89点，将全周跌幅收窄至0.1%。汉邦金融认为，在政府采取一系列刺激措施后，中国经济出现了初步稳定的迹象。虽然还有一些障碍需要清除，包括房地产市场的疲软和创纪录的失业率，但显示经济正在复苏的经济数据应该被视为一个积极的信号。官方报告显示8月份工业产出和零售额均高于预期。主要商品也出现改善，但鉴于中国债务历史，政府不太可能再实施更强有力的援助。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以33533.09收盘，较上周上涨2.84%。本周五，德国DAX 30指数以15893.53收盘，较上周上涨0.97%。本周五，英国FTSE 100指数以7711.38收盘，较上周上涨3.12%。分析与展望欧洲央行周四加息0.25个百分点，为连续第十次加息，基准存款利率已经从一年多前的-0.5%大幅提高至4%，达到1999年欧元成立以来的最高水平。央行表示，利率可能足够高，足以降低通胀，这激发了人们的希望，即紧缩周期已经结束，即使利率保持在高位，也不会进一步加息。乐观情绪让欧洲股市周五连续第二天走高，英国FTSE 100指数创 10 个月来表现最好的一周。欧元区5.3%的年通胀率远高于央行2%的目标，剥夺了消费者的购买力，并导致经济停滞，导致今年的增长略高于零——这支持了加息的论点。另一方面，人们越来越认识到借贷成本上升正在影响消费者和企业的投资和支出决策，并正在成为经济的负担。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-09-17
突发！一则消息打得美股措手不及，中国数据引爆市场今日小心4万亿美元事件
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pere说，“为了证实看涨的情境，大量现金储备必须找到进入市场的途径，下周美联储可能会发出启动此类行动的信号。” 汇市：美元兑多数主要货币小幅走低，衡量美元兑主要货币表现的指标也接近隔夜触及的六个月高位。交易员们押注美联储下周将把关键利率维持在5.25%-5.5%不变。但随着经济避免预期已久的衰退，美联储可能在未来数月将利率维持在这一水平，这暂时削弱美国政府债券的吸引力。对欧洲央行紧缩周期已经结束的押注，令欧元连续第九周下跌，为20多年前欧元诞生以来的最长跌幅。欧洲央行(ECB)周四将其关键利率上调至创纪录的4%，并警告称，在高于目标的通胀得到解决之前，它将保持这一水平。不过，市场仍抱持这样的希望，即随着欧元区经济走弱，欧洲央行将等待更多证据表明其迄今为止的货币紧缩政策已使经济放缓，然后再倾向于降息。 “对市场而言，关键是鸽派加息暗示我们正接近尾声，”法国巴黎银行驻伦敦的G10外汇利率策略师Parisha Saimbi表示，“到目前为止，他们(也)将等待货币政策的传导，在这个程度上，股市表现良好。” 美国国债收益率小幅走高。两年期美国国债的收益率上升2个基点，达到5.01%。两年期美国国债的收益率走势与债券价格走势相反，并与利率预期保持一致。大宗商品方面，布伦特原油期货上涨0.6%，至每桶90美元上方。
厉害啦2023-09-15
无视乐观预期！两大资管巨头警告：美国经济衰退已现“苗头”
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另外，Mortier认为，随着企业耗尽现金储备，需要以更高的利率进行再融资，企业的资产负债表将变得更加紧张。他补充说，“再融资的高墙即将出现”。对于政府债务方面，Mortier指出，美国政府债务水平高，限制了美国当局加大对经济支持的能力。东方汇理正在做空美元，不过Mortier承认，鉴于美元是一种避险资产，在市场震荡期间可能受益，这是一个“棘手的”押注。
金融界2023-09-14
贝莱德和Amundi警告美国经济衰退风险上升，劳动力市场是证据
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从而给企业利润率带来压力。随着企业耗尽现金储备，需要以更高的利率进行再融资，企业的资产负债表将变得更加紧张。此外，美国政府债务水平很高，这限制了当局增加对经济支持的能力。
金融界2023-09-13
警惕Rivian的炒作
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点，因为它告诉投资者，它预计将有足够的现金储备“支持到2025年的经营活动”。此外，Rivian还通过15亿美元的绿色可转换债券和“延长15亿美元的资产贷款协议”，证明了其增强资产负债表的能力。因此，随着Rivian进一步扩大规模，为其持续运营提供资金的资本市场的流动性至关重要。尽管最近出现了地区性银行业危机，但分析师认为，贷款环境不会进一步恶化。尽管地区银行将维持严格的信贷和贷款标准，但这并未导致流动性危机，表明整体市场状况仍然健康。因此，尽管预计高利率仍将影响Rivian的盈利轨迹，但Rivian多头可能会辩称，这种逆风和悲观情绪已经反映在Rivian在2023年4月的低点上(在地区银行业影响的阵痛中)。尽管最近出现了乐观情绪，但投资者仍必须考虑到，随着传统汽车制造商和特斯拉加大竞争力度，Rivian可能面临的竞争和规模挑战。虽然最近UAW的僵局影响了传统车企的股票表现，但在过去三到四周内，它们并没有变得更糟。因此，分析师认为，来自市场运营商的信息表明，他们可能已经在定价中反映了严重的悲观情绪，因此，RIVN的“隐含顺风”可能已经得到了解释。此外，领先的锂矿业公司雅保和智利矿业化工对其长期发展计划仍然充满信心。这两家公司已经与福特签订了长期战略供应协议，以参与福特的电动汽车转型。因此，市场押注传统车企和UAW之间会出现彻底崩溃的情况，这是没有道理的。投资者必须考虑到一旦传统OEM公司度过了最近的劳工谈判并继续扩大其电动汽车生产，将会面临相当大的竞争压力。图：Rivian的价格走势；来源：TradingView Rivian的卖家明智的高位出货，哪怕买家在8月底回归，形成了Rivian最近的低点19.5美元的水平。 UAW的利好消息可能提振了上周的买盘势头，尽管不指望它足以将其提升至Rivian的7月高点。如果市场不认为僵局会导致毁灭性的罢工，那么可能会重新流入传统车企，从而印证了它们股票目前的盘整区间。换句话说，RIVN可能会在当前水平见顶，然后进一步下跌，重新测试8月低点。分析师的评估表明，Rivian在2023年4月的低点表明，最糟糕的时期可能已经过去，因为它正在加速增长，并展示出实现盈利目标的决心。然而，分析师对其股价走势和成长性溢价不太信服。除非你是一个坚定的RIVN投资者，在谈判闹剧结束前，最好选择观望。 $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$
老虎证券2023-09-11
两大风险对冲需求激增芝商所重启三月期美债期货
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财政部为了应对不断增长的赤字和重建政府现金储备而不得不加大发债量，美债市场的波动性正在加大。根据一份声明，芝商所计划于10月2日开始交易与基准的三个月期美债挂钩的期货合约，目前正等待监管机构批准。自从美国政府在6月初暂停债务上限以来，财政部已发行了超过1万亿美元的债券。尽管市场目前已经吸收了这一供应，但后续能否继续吸收依然让人担忧，债券和隔夜回购协议（这些贷款以国债作为抵押品）的利率仍可能被继续推高。 “相对于净发行量、较高的利率水平、持续不确定的利率走势、持续的预算赤字以及美国可流通债务的组成变化，现在是（重启三月期美债期货）的合适时机”，芝商所全球利率和场外产品负责人阿加·米尔扎（Agha Mirza）表示。与3个月期美国国债挂钩的期货于1976年3月首次推出，当时美联储十余年的抗通胀行动导致了历史性的政策紧缩。该合约的交易一直很活跃，直到20世纪90年代初，当时与伦敦银行间同业拆放利率（Libor）挂钩的欧洲美元期货的地位超过了这一期货，芝商所最终于2014年将该合约退市。目前短期国债的占比正在增长，在美国可流通证券中，短期债券的份额从解决债务上限前的16%膨胀至19%。美国财政部借款咨询委员会上个月表示，尽管该比例接近其推荐范围的上限，但鉴于投资者需求，该委员会对短期国债供应占比增加感到满意。在Libor和欧洲美元期货消失之后，芝商所正在重新推出该产品，为投资者提供一种抵消潜在市场动荡的方式。这个国债期货合约的设计与交易所基于Libor的继任者——担保隔夜融资利率（SOFR）的期货合约类似。米尔扎表示，客户对交易国债期货表达了兴趣。 “对于期货交易员来说，欧洲美元已经消失了，而SOFR联邦基金利差变动不大”，Futures First 加拿大的分析师Rishi Mishra说道。“现在有了国债期货，这给我们提供了更多的选择，以便我们能够表达自己的观点”。
金融界2023-09-06
BitMEX创始人指出，无论加息与否，比特币都是卓越的投资选择
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耶斯补充道。海耶斯认为，由于拥有大量现金储备和强大的收入来源，人工智能企业不像传统企业那样依赖银行贷款或信用。“我认为全球政府债券市场基本上会违约，除非全球中央银行印刷更多的货币，”这将极大地加剧银行系统的压力。“我不想拥有普通企业，因为普通企业需要信贷。而且各国央行支付的利率非常昂贵，银行系统破产了。但人工智能公司不需要银行，”他继续说道。“如果我有多余的现金，我不会投资于通用汽车公司，我会投资于英伟达。” 然而，海耶斯警告称，现在投资于人工智能可能不会立即产生回报。海耶斯认为，该领域的许多公司被高估，需要很长时间才能上市或有长期的代币锁定期，并且可能只是产品市场适应度较差，用户众多但付费用户较少，这意味着许多零售投资者可能很长时间甚至永远不会看到回报。人工智能、加密货币和印钞的三重热潮将导致一个重大的资产泡沫。“这三个热潮将共同产生自20世纪30年代大萧条以来的80年来最大的资产泡沫，”海耶斯指出。海耶斯表示，比特币的牛市始于今年3月份，且已经持续了将近6个月，但市场尚未做出回应，而在未来的大约6到12个月内，更多人将会意识到这一点并会做出反应。海耶斯特别指出，比特币的牛市始于3月10日，那正是硅谷银行（SVB）被联邦存款保险公司接管的那一天。在3月8日SVB被接管之前的两天，Silvergate银行宣布清算。3月12日，纽约监管机构强制关闭了Signature银行。为了防止进一步的可能崩溃，美联储创建了银行期限资金计划（BTFP），以提供高达一年的银行贷款。“基本上，美联储所做的就是通过：‘请给我你的不良债券，我会给你新的美元’来支持整个银行系统，”海耶斯说。从那以后，比特币的价格上涨了大约26%，这就是为什么海耶斯声称牛市从那天开始的原因。海耶斯声称，金融体系的不稳定促使投资者更多地考虑比特币等固定供应资产。然而，市场分尚未做出回应。海耶斯表示，即使美联储和其他中央银行继续加息以实现经济紧缩，或者“印更多的钱”，比特币仍将表现出色。“无论美联储是否加息还是降息，我们作为加密货币行业都处于一个良好的位置。”海耶斯说。
Heidi2023-09-06
伯克希尔股东：93岁的巴菲特正处巅峰状态
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菲特手握1470亿美元的巨额现金。巨额现金储备有时是一个令人担忧的领域，现在却为巴菲特带来了可观的回报，短期利率超过5%。自2016年以来，巴菲特对苹果的押注使伯克希尔的市值远超1000亿美元。苹果公司股价上涨40%后，该公司目前已占据伯克希尔股票投资组合的一半。巴菲特将这家iPhone制造商比作一家消费品公司，并表示自己也被其大型回购计划所吸引。自2016年以来，他对苹果的押注使伯克希尔的市值远超1000亿美元。今年早些时候，巴菲特增持了他在五家日本贸易公司的股份，甚至与继任者Greg Abel一起前往日本，与这些公司的负责人会面，强调他的支持，这是他11年多来的第一次。 David Kass说：“这是开创性的，因为我不知道有任何知名投资者、对冲基金经理在日本投资。几十年来，日本一直处于通货紧缩的环境中，这些贸易公司也被忽视了。” 伊藤忠商事（Itochu）、丸红株式会社（Marubeni）、三菱商事（Mitsubishi）、三井物产（Mitsui）和住友商事（Sumitomo）与伯克希尔（Berkshire）一样拥有企业集团结构，它们一直能够保持稳定的盈利和股息支付。Social Capital的Palihapitiya表示，这项交易之所以如此辉煌，是因为巴菲特能够通过出售日本债券来对冲货币风险，然后将投资股息和其支付的债券息票之间的差额收入囊中。 2023年5月，巴菲特照例与他的长期商业伙伴查理•芒格一起举行了六个小时的马拉松式问答。他们触及了投资者最关心的每一个话题，从银行危机到衰退风险，也包括加密货币。 Gabelli Financial Services Opportunities ETF的投资组合经理Macrae Sykes表示：“在大多数高管都可能退休的时候，巴菲特在上一次股东大会上的表现和智慧清晰令人惊叹。” 伯克希尔公司副董事长芒格在元旦即将年满100岁。从1965年到2022年，伯克希尔的年复合收益为19.8%，而标准普尔500指数为9.9%；总回报率为3787464%，而标普500指数的回报率为24708%。多年来，巴菲特精明的举动和耐心的价值哲学让伯克希尔的许多股东成为了百万富翁。 David Kass说：“用巴菲特的话说，他更喜欢的持有期是永远。即使在93岁的时候，他仍然有无限的时间跨度。”
金融界2023-09-01
“蔚小理”格局分化，理想汽车进入造车正循环
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想汽车带来了更高的净利润、经营现金流和现金储备，2022年四季度扭亏为盈以来，理想汽车净利润持续增加，2023年二季度净利润23.1亿元，自由现金流96.2亿元，期末现金储备737.7亿元。图：理想汽车财务数据而持续增加的利润和现金又能够反哺驱动产品研发和新品发布。理想汽车的技术创新主要体现在其不断投入研发，以提升其产品性能、智能化、安全性等方面，以及探索新的技术领域，如自动驾驶、高压快充等。理想汽车根据市场趋势和用户需求，制定合理的产品线和定位，以及拓展新的市场和渠道。2023年二季度，理想汽车的研发费用继续增加至24.3元，保持了约10%左右的研发费用率，始终高于大众、通用、丰田、宝马等在内的全球主要跨国汽车集团5%的研发费用率。在持续增加的研发投入下，理想汽车也取得了一系列的研发成果，在智能领域，9月，OTA 4.6将开始推送，主要包括音视觉融合搜索、手机任务大师以及方言自由说等，同期，理想汽车将面向早鸟用户开始推送通勤NOA的内测版本，通勤NOA将首先覆盖包括北上广深在内的10座城市；11月，扩展到50座城市；12月，实现全国100城的覆盖。到2024年第二季度，通勤NOA将推送全量的AD Max用户。在电池领域，为了实现“12分钟充电500公里”，理想汽车正在对电池、高压平台、超充桩进行全局的优化研发。理想汽车提前布局5C超级充电网络，截至8月底，理想汽车在全国范围内已建成50座超级充电站。到国庆假期之前，预计将建设完成100座，覆盖热门自驾游路线，让更多家庭用户可以“无忧出游”。到今年年底，理想汽车将在全国建成300座超级充电站，覆盖京津冀、长三角、大湾区和成渝地区四大经济带，覆盖范围超过15个省份、70座城市，解决城际出行时的高速补能难题。在车型方面，理想汽车今年年底发布MEGA车型，明年将发布四款新产品，到2025年，理想汽车的产品矩阵将包括一款超级旗舰车型，五款增程电动车型和五款纯电车型，满足更广泛的家庭用户市场。而这些都有赖于足够的资金支撑。研发和新品则又能够带动规模的进一步增长。理想汽车通过研发和新品实现产品创新和多元化，能够带来更多的用户和订单，从而带动规模增长。通过研发和新品，理想汽车能够创造更多的差异化产品和优势，以及满足了更多的用户需求和偏好，帮助公司在市场上获得了更多的认可和选择，从而获得更多的市场份额。在SUV市场，从7月市场销量来看，理想汽车已经连续4个月蝉联中国市场售价30+万元SUV销量冠军。而不止步于SUV市场，理想汽车正在向上突破至豪华车市场前列，根据2023年第34周销量排行，理想汽车保持中国市场豪华品牌销量前五，是榜名单中排名最高的中国品牌，超越了BBA以外的其他传统豪华品牌。在Q2财报电话会上，理想汽车管理层表示，理想汽车有信心2024年成为中国市场豪华品牌市场销量第一。反观小鹏和蔚来，它们还迟迟没有走上“正循环”之路。在规模上面，小鹏和蔚来今年上半年的销量还在同比负增长，7月份，蔚来销量破2万，但这是有着降价的短期影响，能否站稳两万还有待观察，而小鹏则是刚刚重回万辆，谈不上规模增长。同时，受制于规模和定价等因素，蔚来和小鹏的毛利率均不高，小鹏二季度的毛利率转负，为-3.9%，蔚来的毛利率也不高，只有0.99%，在持续下降。这也导致它们仍然处于财务亏损的状态，无法反哺研发，所以，尽管目前小鹏和蔚来的研发费用都比较高，但是其持续性可能要打上一个问号。当然，结局依然未定，小鹏和蔚来依然可以在资金用尽之前踏上“正循环”之路。截至2023年6月底，小鹏账上现金（货币资金+受限制现金+短期银行存款）还有229.07亿元，蔚来还有294.24亿元。此外，七月，小鹏还跟大众达成战略合作，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型，大众还将向小鹏增资约7亿美元，为小鹏进一步“输血”。但毫无疑问，理想汽车将会在“正循环”之路上越走越远，遥遥领先！ $理想汽车-W(02015)$ $理想汽车(LI)$
老虎证券2023-08-30

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