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8月22日证券之星早间消息汇总：中办、国办印发《关于完善市场准入制度的意见》
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大型科技股多数上涨，Meta涨超1%，特斯拉、英伟达涨近1%，谷歌跌近1%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.39%。唯品会涨超9%，富途控股、小鹏汽车、理想汽车涨超4%，蔚来、阿里巴巴涨超3%，网易、满帮、百度涨超2%，微博涨超1%，腾讯音乐、哔哩哔哩、爱奇艺小幅上涨。京东跌超4%。 2.Zoom视频通讯第二财季调整后每股收益为1.39美元，分析师预期1.22美元；第二财季营收11.6亿美元，分析师预期11.5亿美元；预计全年调整后每股收益为5.29-5.32美元，公司原本预计4.99-5.02美元；预计全年营收46.3亿-46.4亿美元，公司原本预计46.1亿-46.2亿美元；预计第三财季调整后每股收益为1.29-1.31美元，分析师预期1.24美元。 3.面对电动车消费市场日渐低迷，以及电动汽车部门的持续大额亏损，美国福特汽车周三宣布再次调整其电气化战略——继去年宣布削减或推迟120亿美元的电动车支出计划后，又往后再退了一步。福特汽车宣布将进一步推迟下一代电动皮卡的生产，并取消此前的纯电三排SUV计划，改为混动车。 4.云数据平台Snowflake第二财季营收8.688亿美元，分析师预期8.507亿美元；第二财季产品收入8.293亿美元，分析师预期8.126亿美元；预计全年产品收入33.6亿美元，分析师预期33.3亿美元，公司原本预计33.0亿美元；预计全年调整后运营利润率仍将为3%；预计三季度调整后利润率3%。
证券之星08-22 09:00
隔夜美股全复盘(8.22)| 三大股指震荡收涨，中概股指涨逾2%，京东收跌逾4%，沃尔玛清仓出售京东股票
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礼来涨 0.21%，博通跌 0.1%，特斯拉涨 0.98%，美国国家公路交通安全管理局披露，特斯拉将召回9136辆Model X汽车，原因是车顶上的装饰可能会脱落，增加撞车的风险。诺和诺德跌 0.63%。PYPL跌0.6%，Paypal扩大了与支付平台Adyen的合作，将Fastlane by PayPal快速结账服务带给Adyen在美国的企业和市场客户。 03 每日焦点 1、美联储会议纪要：政策制定者强烈倾向于9月降息 8.22 美联储会议纪要显示，美联储官员上月强烈倾向于在9月政策会议上降息，其中几位官员甚至愿意立即降低借贷成本。美联储官员上月在FOMC会议上维持利率不变，但为在9月17-18日的会议上降息打开了大门。纪要显示，在7月的会议上，“绝大多数”政策制定者“认为，如果数据继续与预期相符，那么在下次会议上放松政策可能是合适的”。他们还指出，“许多”美联储官员认为利率的立场是具有限制性的，“一些与会者”认为，在通胀压力持续降温的情况下，利率不变将意味着货币政策将加大对经济活动的拖累。会议纪要还显示，尽管所有美联储官员都同意在7月份保持利率稳定，但“几位”政策制定者表示，在失业率上升的情况下，在降低通胀方面取得的进展“为在本次会议上将目标区间下调25个基点提供了一个合理的理由，或者他们本可以支持这样的决定”。降息情况根据会议纪要中的预测，美联储9月将首次降息，今年晚些时候至少还会再降息一次，明年将进一步放松货币政策。 2、英伟达首个AI NPC入驻游戏玩家可语音对话和NPC交流 8.21 英伟达放出一段游戏demo，玩家可以用语音对话的方式和NPC交流，了解关卡目标、优化装备配置，随后调整武器配色开始战斗。NVIDIAACE是一个允许开发者通过生成式AI创建智能游戏NPC的平台。简而言之，ACE可以创建出前所未有的全语音、全动态视频游戏角色。诺和诺德跌超1.4% 最新研究称司美格鲁肽与自杀倾向关联 8.21 一项最新研究显示，与服用其他药物的人相比，服用诺和诺德GLP-1药物司美格鲁肽(Semaglutide)的人似乎更有可能报告有自杀念头。司美格鲁肽是诺和诺德开发的降糖药Ozempic和减肥药Wegovy的主要活性成分。根据发表在JAMA Network Open上的研究结果，与其他药物相比，与司美格鲁肽相关的自杀念头和行为高出45%。此外，服用司美格鲁肽和抗抑郁药的人的风险几乎高出四倍。 3、Meta推出全新网络爬虫程序以训练AI模型 8.21 Meta推出全新网络爬虫程序Meta-External Agent和Meta-External Fetcher，用于收集互联网数据以训练其AI模型，该程序可绕过robots.txt规则，从而无限制地获取数据。 (Business Insider) 奈飞今年前期广告收入承诺同比激增超150% 8.20 流媒体巨头奈飞周二表示，该公司今年的前期广告收入承诺同比激增了150%以上，部分原因是美国国家橄榄球联盟(NFL)的比赛将在圣诞节当天登陆该平台。在前期谈判的第二年——网络和媒体公司旨在为即将播出的节目争取广告承诺——Netflix成功地与所有主要控股公司和独立机构达成了广告协议。奈飞还就几部备受瞩目的电视剧和电影确认了合作关系，包括热门电视剧《鱿鱼游戏2》和《星期三》，以及即将上映的电影《高尔夫球也疯狂2》(Happy Gilmore 2)。奈飞还完成了有关现场活动的交易，包括WWE Raw和NFL圣诞节比赛。 4、特斯拉陶琳：上海储能超级工厂建设进度已达45%左右 8.21 特斯拉公司全球副总裁陶琳在微博发文透露，特斯拉上海储能超级工厂在加紧建设，进度已达45%左右。据了解，特斯拉上海储能超级工厂于今年5月23日正式开工。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，也是特斯拉全球范围内第二座储能超级工厂，工厂初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。 5、高盛点评《黑神话：悟空》：中国主机游戏转折点，Steam销量或达2000万份 8.21 对于《黑神话：悟空》的爆火，高盛在最新的报告中指出，这对中国主机游戏行业来说是一个重大转折点，也是中国游戏走向全球的关键一步，或刺激对中国游戏行业的投资，尤其是3A游戏。销量预测方面，高盛表示，采用保守的7倍转换比率（从Steam PCCU到PC销售量的转换），基准情景下《黑神话：悟空》在Steam上售出超1200万份，收入超过30亿元人民币，而乐观情况下则可能售出2000万份，收入超过50亿元人民币，这还不包括WeGame和PlayStation平台销售。《黑神话：悟空》带动二手游戏设备热销，转转平台PS5成交量周环比增长近三倍 8.21 国产游戏《黑神话：悟空》上线后迅速掀起了一场游戏狂欢，同时也带动了二手游戏设备的热销。据二手电商平台转转数据显示，游戏上线后，平台二手PS5交易量日环比增长128%，周环比增长296%，搜索量日环比增长237%，周环比增长495%。同时，电脑成交量日环比增长96%，显卡成交量日环比增长104%。《黑神话：悟空》发售后快手游戏笔记本电脑GMV日环比增长40% 8.21 从快手电商获悉，8月20日《黑神话：悟空》发售首日，快手一体机、台式机等产品GMV环比增长122%，游戏笔记本电脑GMV日环比增长40%。此外，显示器等DIY电脑产品GMV日环比增长74%，电玩、配件、游戏相关产品GMV日环比增长34%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）15:15 法国8月制造业PMI初值（2）15:30 德国8月制造业PMI初值（3）19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要（4）20:30 美国至8月17日当周初请失业金人数（5）21:45 美国8月标普全球制造业PMI初值（6）21:45 美国8月标普全球服务业PMI初值（7）22:00 美国7月成屋销售总数年化
格隆汇08-22 08:50
贸易紧张局势加剧！中国对欧盟乳制品展开调查
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打算继续征收进口税，并宣布对中国生产的特斯拉公司汽车征收关税。另外，欧盟农业部表示，应中国行业团体的要求，欧盟发起的乳制品调查将审查20项欧盟补贴计划，其中包括欧盟共同农业政策下的部分补贴计划以及意大利和芬兰的部分补贴计划。调查预计将在一年内完成，特殊情况下可延长六个月。中国从荷兰和法国等欧洲国家进口乳制品，但新西兰是其最大的供应国。近年来，由于国内产量上升和经济衰退，中国对乳制品的购买量有所下降。欧盟委员会发言人奥洛夫·吉尔表示，欧盟委员会注意到中国的调查，并计划“坚决捍卫欧盟乳业的利益”。他还表示，欧盟委员会将采取适当干预措施，确保调查符合世界贸易组织的相关规定。法国国家工业联合会等贸易团体强调在整个磋商期间与中国当局的合作。欧洲乳业协会秘书长亚历山大·安东表示：“我们相信，欧盟和中国将找到建设性的方式解决任何双边争端，就像过去在其他问题上发生的那样。” 与此同时，德国政府发言人沃尔夫冈·布赫纳表示，德国政府在2023年引领了欧盟对华乳制品出口，“认为友好解决是可取的，也是国际贸易关系发展的正确方向，以避免升级威胁，避免损害所有人的利益”。代表该国乳业行业的意大利牛奶工业协会表示，奶酪和奶油产品可能受到特别大的影响。欧盟领导人加大力度抵制他们眼中的不公平贸易行为，其对华政策也更接近美国。近几个月来，北京与欧盟的关系因此恶化。市场情报提供商Expana的高级分析师Jose Saiz表示：“继6月中旬宣布对欧盟猪肉行业展开反倾销调查后，欧盟乳制品行业的一些市场参与者在一定程度上预料到了这种情况的发生。” 他说，欧盟本来就不指望今年中国会有强劲的需求，因此已在寻找替代市场。
Anna Sui08-22 02:12
数据证明，明星投资经理人凯茜·伍德有多风光，她的投资人就有多惨
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代码是ARKK。伍德在疫情期间大胆押注特斯拉和Zoom 等科技股，让基金的价值在2020年翻了一番，一度成为管理规模近300亿美元的最大主动型ETF。然而随后两年中基金股价大幅下跌，并且一直在波动。虽然基金在2023年取得了68%的回报，但截至目前，今年已下跌约14%。根据晨星的数据，ARK投资者的平均收益远逊于基金本身。事实上，自2014年成立以来，ARK基金的年均回报率为9.7%，远低于投资者曾经梦想的三位数回报率，但大致符合长期股票回报率。对这支基金的投资者而言，情况更加糟糕。晨星计算的数据显示，他们的平均年回报率为-17%。晨星分析师杰弗里·普塔克表示：“看到一个规模如此大的基金出现如此巨大的差距，这实在是令人震惊的，几乎是前所未闻的。” 晨星通过跟踪资金进出基金的情况来计算投资者回报，以确定基金持有人实际捕获到的年度回报份额。虽然投资者回报落后于基金实际回报的情况很常见，但对于资产超过10亿美元的基金来说，一般来说平均差距约为一个百分点。 ARKK投资者错过如此多收益的一个重要原因是：他们在疫情期间基金首次大幅上涨时投入了数十亿美元，其中包括在2021年初回报率开始暴跌前的最后六个月内，投入了120亿美元。这意味着许多后来参与的投资者，在2021年和2022年经历了基金分别为-23%和-67%的负回报，这主要是由于Zoom、Roku和Roblox等ARK持股大头的下跌。基金组合经理没有责任监管投资者的资金进出。传统的共同基金经常停止接收新投资，而ARK创新这样的ETF则不会。在公司7月份的股东信中，伍德写道：“作为我们基金的投资者，我理解波动性可能会令人沮丧和不安。” 根据向美国证券交易委员会提交的文件，伍德在ARK创新ETF中投资了超过10万美元，并在ARK Invest的至少其他七只基金中也持有类似的股份。她还补充道：“我们对颠覆性创新的投资信念和承诺从未动摇。” ARK基金去年反弹，获得67%的回报，减少了特斯拉和其他顶级持股的敞口，赶上了Roku和加密货币经纪商Coinbase Global的反弹。然而，复利定律意味着基金的净资产值——本质上是其股价，从未接近疫情期间的高点。在过去的12个月中，投资者从这支基金中撤出了约22亿美元，这将锁定他们的损失，无论ARK未来的回报如何。考虑到这些数据，普塔克认为，“我认为可以公平地说，这是我们在基金行业中见过的最大规模的失败之一。” 他指出，在过去五年中，尽管ARK创新经历了激烈波动，而标准普尔500指数的价值大约翻了一番。如果投资者只是将资金投入标准普尔500指数基金并静待其增长，他们每年将获得15%的回报，而ARK的投资者每年损失约17%。 “这确实是一个重大失败，”他写道。来源：加美财经
加美财经08-22 00:00
美股盘前要点 | 高盛预计美联储年内降息三次关注7月货币政策会议纪要
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的人工智能模型进行定制化处理。 6. 特斯拉全球副总裁陶琳透露，特斯拉上海储能超级工厂在加紧建设，进度已达45%左右。 7. 沃尔玛据称正寻求出售所持京东股权，涉资不超过37.4亿美元。 8. 台积电德国厂正式动土，董事长魏哲家谈成本上升或暗示海外厂区将涨价。 9. 福特汽车宣布调整北美汽车路线图，计划于2027年推出两款全新的先进皮卡。 10. 德州仪器：预计2026年模拟芯片市场需求将反弹，带动自由现金流大增。 11. 优步已聘请特斯拉前高管Rebecca Tinucci，以推动向电动汽车的转型。 12. 京东公告，于8月21日耗资约3.9亿美元回购股票，充分使用3月批准的30亿美元股票回购计划的回购限额。 13. 塔吉特Q2销售额250.2亿美元，市场预估248.8亿美元；调整后每股收益2.57美元，市场预估2.1美元。 14. 梅西百货Q2营收至51亿美元，同比下降3.5%；调整后每股收益为0.53美元，市场预期0.3美元。 15. 科蒂集团Q4收入13.6亿美元，市场预期13.8亿美元；经调整亏损2390万美元，去年同期则盈利520万美元。 16. 极氪Q2营收超200亿元，创单季历史新高，同比增长58%；毛利率达17.2%。 17. 中通快递Q2营收107.3亿元，市场预期107.1亿元；调整后每份ADS收益3.38元，市场预期3.3元。美股时段值得关注的事件：次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
格隆汇08-21 20:41
中欧贸易紧张加剧！中国对欧盟乳业展开调查欧盟回应
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推进这些进口关税，并宣布对在中国制造的特斯拉汽车征收关税。此次乳制品调查是应中国国内行业团体的要求发起的，商务部在声明中表示，调查将审查包括一些共同农业政策下的补贴项目以及意大利和芬兰乳制品行业可获得的补贴项目在内的20个欧盟补贴项目。该调查预计将在一年内完成，特殊情况下可以延长六个月。欧盟委员会发言人Olof Gill表示，欧盟已注意到中国的调查，并计划“坚决捍卫欧盟乳制品行业的利益”。他还表示，将在适当时干预，以确保调查符合相关的世界贸易组织（WTO）规则。中国从包括荷兰和法国在内的欧洲国家进口乳制品，但新西兰是其最大的供应国。然而，由于国内生产增加和经济下滑，中国近年来的乳制品采购有所下降。目前中国主要奶酪和稀奶油来源为新西兰和欧盟，最新数据显示，2024年1-6月，中国进口奶酪8.84万吨，其中新西兰占59.5%，欧盟约占18.7%；进口奶油类7.04万吨，新西兰约占85.6%，欧盟约占12.1%。
超启08-21 20:25
特朗普扬言有意邀请马斯克入阁　传贺锦丽欲任命Gary Gensler为财长
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ld Trump）表示若他当选有意提名特斯拉执行马斯克（Elon Musk）担任内阁或顾问职务，而同一时间，有消息指民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）欲任命Gary Gensler 为财政部长。美国前总统特朗普近来和长马斯克越走越近，早前特朗普在X接受对方专访时，马斯克建议成立一个政府委员会确保民众的钱得到有效使用，而他愿意在特朗普二届政府任期中扮演帮助削减联邦支出的角色。后来特朗普接受路透采访时表示乐意邀请马斯克入阁：“他是一个非常聪明的人。我当然会这样做，如果他愿意这样做，我当然会这样做。他是一个聪明的人。” 传贺锦丽有意任命Gary Gensler出任财政部长在特朗普表态后，马斯克即在X上发推指“我愿意效劳”，并上传一张他站在“政府效率部门”（Department of Government Efficiency）演讲台的配图，台上更写着“D.O.G.E.”，马斯克在响应同时似乎又在为狗狗币发功。如此同时，近日有多位参议院高级工作人员指出，民主党总统候选人贺锦丽若然当选，将有意任命美国证券交易委员会(SEC) 主席Gary Gensler出任财政部长，作为反加密的重要人物，Gary Gensler向加密产业提出了多次诉讼但都败诉，共和党众议员Tom Emmer认为由他出任财长将是经济灾难，不过彭博资深分析师Eric Balchunas认为有关消息只是谣言。贺锦丽对加密货币的立场目前依然成疑，甚至缺席了上周的“Crypto For Harris”活动，外界相信她会延续拜登的反加密路线。此前由于贺锦丽在总统大选的支持度涨至54%并超越特朗普，比特币矿企巨头Marathon Digita执行长 Fred Thiel已表示应该加快将业务迁移到海外。不过根据华盛顿邮报最新民调，贺锦丽的支持度已下滑至47%，而特朗普依然以44%稍为落后。加密界最近除了关注比特币走势，亦在留意迷因币表现，而加密分析师预计一种新的迷因币PlayDOge在上线后会持续上涨。 PlayDoge：游戏化的加密未来在加密市场逐渐走向成熟的过程中，PlayDoge这样的创新项目正试图在拥挤的市场中开辟新天地。PlayDoge结合了经典的Tamagotchi养成游戏和加密货币的特点，通过将“照顾Doge宠物”的概念与赚取加密代币结合，成功引发了市场的关注。 PlayDoge的预售活动已经募集了超过610万美元，并进入最后阶段。投资者现可使用ETH、USDT、BNB或信用卡以0.00531美元的价格购买PLAY代币。预售结束后，投资者可以开始将代币进行质押，预计年收益率高达75%。目前，已有近2.5亿PLAY代币被锁定。 PlayDoge的核心吸引力在于其怀旧的8位风格和游戏化的加密赚取模式。在游戏中，玩家可以通过照顾虚拟Doge宠物来赚取PLAY代币，并通过月度排行榜竞赛赚取更多的代币奖励。这种游戏结构让人联想到早期的Tamagotchi宠物游戏，成功地吸引了大量怀旧情怀的用户。 PlayDoge将于8月26日结束预售，现在是最后购买机会。参购购买PlayDoge预售 PlayDoge的智慧合约已经通过了SolidProof的审核，这为该项目增加了可信度。随着预售的即将结束，市场对该项目未来表现的期待也在逐步升温。尽管PlayDoge尚未公布具体的上市时间和平台，但其在Telegram频道中的讨论热度不断攀升。狗狗币作为市场上最受欢迎的加密货币之一，目前正面临着价格下行的压力。然而，其技术指针显示，如果能突破关键阻力位，仍有望迎来反弹。对于现有持有者来说，这是一个值得关注的转折点。另一方面，PlayDoge作为一个新兴的GameFi项目，正在利用怀旧情怀和创新的P2E（玩赚模式）机制来吸引投资者和玩家。随着预售即将结束，PlayDoge可能成为市场上的一匹黑马，特别是在当前许多加密游戏项目表现平平的情况下。参购购买PlayDoge预售
Business2Community08-21 18:51
【今日市场前瞻】美重磅事件来袭！金价或再创新高?
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下跌，英伟达（NVDA）跌0.81%，特斯拉（TSLA）跌0.19%。京东（JD）大跌7.5%，沃尔玛清仓式出售京东股份。 2. 美国非农就业「水分」考验！降息50个基点卷土重来？今天美国劳工统计局将公布修正后非农就业数据，华尔街投行警告这一就业数据可能会被大幅下修。如果非农新增就业人数下修超50.1万，这将是美国近15年来最严重的非农就业下修，这将加剧市场对美国就业和经济萎缩的担忧，动摇9月降息预期。 3. 金价在历史新高下方盘整，静候FOMC会议纪要黄金价格在周二创下的历史新高2531美元下方盘整，分析师称技术面依旧看涨。市场普遍预期今日公布的FOMC会议纪要和周五美联储主席鲍威尔的讲话将偏向鸽派，这将利好金价。 4. 美元下跌，推动欧元和英镑创2024年新高美元的下跌推动其他主要货币反弹，昨日欧元和英镑创下了2024年新高。截至发稿，欧元/美元和英镑/美元从高点略微回落。分析师指出，如果美国经济成长放缓，而全球经济成长保持相对稳定，美元将会继续走低。 5. 日元转跌，但下行空间似乎有限随着贸易平衡数据的发布，日元对美元终止了连续三天的上涨势头。截至发稿，美元/日元（USD/JPY）涨0.50%，报145.98。然而，由于近期再次加息的可能性越来越大，日元汇率下跌空间可能有限。路透社调查显示，超过一半的经济学家预计日本央行将在今年年底前再次加息。原文链接
投资慧眼08-21 17:59
龙虎榜 | 炒作要退潮？超2亿资金出货力源信息，外资抢筹领益智造1.15亿元
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大会将于8.21-8.25在北京举办，特斯拉Optimus人形机器人等将悉数亮相。昨日，宇树科技人形机器人G1量产版发布。 2、野村东方国际表示，电子板块2024年最大关注点是库存修正后的需求复苏和AI趋势带来的硬件端创新升级。展望下半年，基于去年相对低基数的终端出货量仍将实现同比增长，另一方面，端侧AI的加持提振换机需求，今年有望成为AI手机、AIPC放量元年，助力消费电子需求恢复上行周期。旗天科技（黑神话悟空概念+数字经济）今日涨12.29%，成交额17.64亿元，换手率36.38%。温州帮净卖出1649.98万元。 1、《黑神话：悟空》爆火，公司名称谐音“齐天大圣”。 2、上半年实现营业收入3.7亿元，同比下降18.56%；归木净利润亏损1475.77 万元，同比上升9.53%。力源信息（华为海思+箱体突破）今日涨8.89%，成交额44.6亿元，换手率51.12%。方新侠净买入5046.98万元，思明南路净买入1598.9万元，2机构净卖出1.26亿元，深股通净卖出6050.2万元。 1、力源信息是国内领先的电子元器件代理及分销商，是行业内首家 A 股上市公司，主要从事电子元器件分销及相关成套产品方案的开发、设计、研制、推广、销售及技术服务。 2、上半年的营业收入约34.34亿元，同比增加32.33%；归母净利润约5798万元，同比增加10.65%。 3、2024年，公司及全资子公司鼎芯无限、香港力源和全资孙公司鼎芯亚太、帕太集团与海思技术有限公司签订了授权经销协议，并收到其授权证书，代理销售其智慧视觉、短距物联、MCU、模拟产品。该协议从2024年6月24日开始生效，有效期至2026年6月30日。机构重点交易个股：国中水务：涨停，成交额12.39亿元，换手率22.07%。方新侠净买入4684.22万元，1机构买入3392.2万元，苏南帮净买入2129.97万元，1机构卖出8278.25万元。好上好：涨停，成交额11.79亿元，换手率41.01%。2机构买入3698.58万元，低位挖掘净买入2278.04万元，1机构卖出3854.46万元。鹏辉能源：20CM涨停，成交额6.01亿元，换手率7.94%。消闲派净买入2303.67万元，山东帮净买入2199.33万元，成都系净买入1775.86万元，1机构净卖出1133.18万元。慧博云通：20CM涨停，成交额3.1亿元，换手率7.21%。消闲派净买入2489.88万元，低位挖掘净买入1996.17万元，首板挖掘净买入1090.98万元，深股通净卖出566.36万元。荣联科技：首板涨停，成交额4.22亿元，换手率11.15%。消闲派净买入2471.95万元，量化打板净买入1927.13万元，上塘路净买入1205.08万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有1只，净卖出968.21万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，净买入领益智造1.15亿元，净卖出力源信息6050.2万元、星网宇达2868.26万元、亿道信息2399.95万元。游资操作动向：思明南路：净买入捷邦科技2647万元、力源信息1615万元、国科天成1409万元、亿嘉和1225万元；净卖出宇通重工5164万元低位挖掘：净买入信息发展3848万元、慧博云通3087万元、好上好2278万元、荣联科技1202万元；净卖出浙版传媒1998万元小鳄鱼：净买入星网宇达1544万元孙哥：净买入西藏天路2138.22万元东北猛男：净买入旗天科技8552.92万元，净卖出瑞丰光电3302.16万元、宇通重工1516.23万元
格隆汇08-21 17:52
重要信号出现？大师们开始防守了。。
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基投资减持20%的英伟达仓位，小幅减持特斯拉、微软、亚马逊、META、谷歌-C。《大空头》电影原型Michael Burr美股持仓市值更是直接减半，旗下基金Scion持有美股总市值从一季度末的1.03亿美元骤降至二季度末的5249万美元。股神巴菲特二季度更是大幅削减科技股头寸。其中，卖出苹果50%的持仓，从两年前的9.08亿股大幅降至约4亿股。过去很长一段时间以来，巴菲特一直在持续打防守战，二季度出现一波高潮。巴菲特旗下伯克希尔公司已经连续几个季度净减持股票，二季度总计净卖出了750亿美元的股票。这位94岁的股市活化石，手上现金数量达到历史之最，现金储备从一季度的1890亿美元增加至二季度的2769亿美元，再度刷新高。 2 三年持有期基金集中到期市场面临赎回压力？近期市场多只三年持有期基金产品集中到期，有产品跌去30%，甚至40%，基民出现较大亏损。对此，有投资者在猜测市场是否会面临较大的赎回压力。据媒体，2019-2021年期间成立的三年持有期基金，101只基金中有46只亏损超过30%，22只亏损超过40%，仅有2只区间收益率为正。鲍无可管理的景顺长城价值稳进三年定开和袁玮管理的安信价值驱动三年持有，截至8月20日，近三年收益率分别为39.76%、1.33%。突如其来的疫情再加上国际局势的变化使得A股出现本轮罕见调整。截至目前，沪深300指数自2021年以来跌幅为36%。在此之前普遍很少预料到本轮调整的深度，不少基金产品发行处于“茅指数行情”高位，是回撤幅度较大的主要原因之一。对于市场是否会面临较大的赎回压力？广发证券策略团队表示，部分投资者关注持有期产品风险，其逻辑是，在2021年公募发行高峰期间，成立了一批3年持有期产品，今年8-9月面临集中到期，可能放大基民赎回和机构减持的压力。广发证券认为，从实际情况来看，集中到期确有其事，但其潜在影响可能被高估： 1.集中到期产品规模并不算高。2021年7-9月的公募发行小高峰当中，周度发行规模整体在200亿以上，但3年持有期产品，无论数量还是规模，都并未占据太高的比重。其中，2021年8-9月发行的产品仅有8只、发行规模为225亿元，集中在今年8月下旬和9月下旬到期。同期到期的12个月/18个月/24个月的持有期产品则更少，发行规模合计仅有27亿元。 2.到期后可能触发集中赎回，但对市场影响可控。8只产品成立以来的中位回报率为-37.3%，到期后触发持有人赎回的可能性比较高。但通过各产品的回报率估算，对于225亿元的发行规模，目前剩余规模约119亿元，即便全部赎回，也较难给市场带来系统性风险。 3 超668亿元资金抄底上证指数在2900点下方反复震荡，ETF资金仍是主要增量资金，北向资金持续流出。截至8月20日，8月以来，668.68亿资金净流入ETF市场。其中，华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达月内“吸金”超百亿，分别达142.19亿元、117.66亿元；华夏上证50ETF月内资金净流出超50亿。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）兴业证券指出，今年主导性的增量资金主要是两块，一个是ETF，另一个是保险。根据国家金融总局公布的数据，截至2024年6月，今年保险公司保费收入累计同比增长10.65%，保险资金运用余额也较年初增长9.62%，带来险资大量的配置需求。截至2024年6月，财险+人身险(占险资总规模的96.6%)合计持有的股票和基金规模分别较年初增加1369亿和1693亿元，成为今年市场难得的增量。 ETF资金大幅流入并主要加仓沪深300，根据估算，截至上周五，年内股票型ETF净流入约6293亿元，其中宽基类ETF净流入6359亿元，其他类小幅净流出。宽基类ETF是核心增量来源，且其中流入最多的为跟踪沪深300指数的ETF产品，年内净流入约4477亿元，占全部宽基净流入规模的70%以上。截至8月20日，今年以来，华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF资金净流入分别为1429.65亿元、1332.01亿元、852.79亿元、798.13亿元。增量资金决定市场风格，保险、ETF都是以大盘龙头为配置核心，带动大盘龙头风格成为今年市场真正的beta。今年以来，以银行、公用事业、石油石化、煤炭等行业为代表的高股息行业涨幅靠前。对于当下市场，天风证券认为，A股资金面整体偏谨慎，各资金主体观望情绪较为浓厚：尤其在外部风险持续扰动下，北向资金再度加速流出，进一步加剧了场内资金供给端压力；同时ETF资金的持续流入，一定程度上稳住了区间下沿，对近期A股资金面起到较明显支撑作用；整体而言，当前A股各资金主体参与积极性不高，整体微观流动性环境不算乐观，考虑到三季度起外部不确定性可能加大，A股资金供需缺口可能进一步放大。
格隆汇08-21 15:41

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