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靴子落地！加拿大央行如期暂停加息，但保持鹰派以免重蹈覆辙加元出现波动

加拿大经济已进入增长疲软时期，需要缓解物价压力。” 加拿大劳动力市场也失去了一些动力：失业率连续三个月上升，截至7月份为5.5%。此外，数据显示私营部门7月份出现10个月以来的首次裁员。周三宣布这一消息之前，加拿大央行在最近两次决策会议上加息，结束了之前加息的暂停。自2022年3月以来，央行总共上调了10次关键利率，使其从接近于零的水平升至2001年以来的最高水平。（利率走势图图源：彭博社）预计这些加息将继续对经济产生影响，减缓消费者需求并抑制商业投资。利率变动的影响通常需要长达18个月的时间才能完全感受到，因此在不到一年半的时间里将贷款利率从提高到5%后，存在着过度调整和经济增长放缓的危险。

Dan19772023-09-06

华尔街大鳄彼得·希夫：美国政府已经破产！美联储是“帮凶”

美国政府开支是如何造成美国人正在对抗的物价膨胀，以及大规模开支是如何使美国破产的。拜登政府一直在吹捧其在基础设施和其他项目上的“投资”。与此同时，普通美国人继续在与物价上涨作斗争。希夫指出，政府并没有真正在任何方面进行投资，它只是在花不属于它的钱，这就造成了通胀。希夫表示，政府大规模开支都是由赤字提供的资金，这才是通胀的真正根源。多年来，这一直是通胀的根源，因为美联储一直在通过创造货币将所有政府债务货币化。这就是物价上涨的压力所在。所以，政府应该为通胀负责。只要政府继续花他们没有的钱，通胀就会变得更糟。美国副总统哈里斯曾表示，平均每个美国人离破产只有400美元的意外支出。希夫指出，现在美国政府也破产了。他表示：“我们在提高债务上限的斗争中承认了这一点。我们说过，如果我们不能提高债务上限，我们就必须对我们已经借的债务违约，这意味着我们破产了。我们没有足够的资源来支付账单。我们所能做的就是以债养债，这样我们就不用支付账单了。所以，由于所有这些不计后果的借贷和支出，整个国家都破产了，而这些借贷和支出是由一个合作和同谋的美联储促成的，美联储人为地将利率保持在低位，并将所有债务货币化。” 人为的低利率也吹大了各种经济泡沫，刺激了经济中的不当投资。“现在，美联储被迫允许利率上升，泡沫正在破裂，整个美国经济都将感受到这一点”，他警告称。希夫还提到了最近的金砖国家峰会及其扩张。“他们正在寻求去美元化，减少并最终消除对美元的依赖。当他们不再需要美元的时候，他们就不再需要向我们出售他们的产品了，因为他们的产品将有足够的国内需求。这意味着美国将会有很多麻烦，因为我们没有工业能力来生产我们现在从中国得到的东西。尽管拜登说什么制造业复兴，但这都是一派胡言。在他的任期内，制造业继续萎缩，我们的贸易赤字创历史新高”，希夫表示。

金融界2023-09-06

都怪拜登和特朗普！共和党总统候选人誓言要削减联邦开支，批评美联储太晚加息

过去一年通胀缓慢而稳定地降温，被持续高物价困扰的美国人终于有了喘息的空间——但这并不归功于乔·拜登总统。 “通胀已经开始回落，我认为这几乎完全归功于(美联储的)政策，”新泽西州前州长克里斯蒂周二在CNBC的Last Call节目中说。 “我们没有看到拜登政府的支出有任何减少，他们还在大量印钞票，”克里斯蒂说。他说，美联储并非完全没有过错。“他们可能等了太久才采取利率措施，因此不得不更快地提高利率，”克里斯蒂说，“我对此持批评态度。” 这位前州长说，但拜登和他的前任——前总统唐纳德·特朗普，都应该承担最大的责任，因为他们挥霍无度。 “归根结底，这是拜登和他的支出以及特朗普在白宫期间的支出造成的，”克里斯蒂说，他在总统初选中一直积极批评特朗普。拜登政府在他的第一个任期内把抗击通胀的努力放在了最重要的位置。他在2022年倡导了一项被称为“通货膨胀削减法”的全面支出法案，并在该法案通过后将通胀率的缓解归功于他。但最近的民意调查显示，大多数登记选民不赞成拜登处理经济和通胀的方式，这暴露了他在2024年寻求连任时的一个主要弱点。克里斯蒂在美国全国广播公司财经频道(CNBC)为自己的候选人身份做宣传时，誓言要控制联邦开支，他认为这是美国通胀困境的根源。他说，当美联储决策者看到行政部门没有每年消耗数万亿美元的赤字支出时，他们将开始降低利率。 “我愿意对更多的联邦开支说不，”克里斯蒂说。他也没有说他是否会重新任命美联储主席杰罗姆·鲍威尔，他的任期将于2026年5月到期。“这取决于他从现在开始的表现，”克里斯蒂说。

超启2023-09-06

经合组织：只要有必要欧洲央行就应继续加息

称，通胀风险仍然“偏向上行”，衡量核心物价上涨的指标似乎“具有粘性”。该组织还表示通过强硬的政策来锚定预期的必要性可能压倒了对借贷成本上升会损害经济产出的担忧。欧洲央行应保持决心让通胀及时回落至目标水平，以防止当前的高通胀变得根深蒂固。只要有必要，欧洲央行就需要持续加息以让通胀回到迈向2%目标水平的可持续路径上。

金融界2023-09-06

“美元才是真正的避风港”！荷兰国际集团：中国、黄金难逃原油冲击美元CPI前高位盘整

近期升幅，并在美国下周发布8月份消费者物价指数(CPI之前高位盘整。然而，就G3货币而言，市场可能会看到一些重新调整。投机者似乎仍然持有欧元多头头寸，同时他们继续在套利交易中持有兑日元的空头头寸。由于东京方面威胁即将进行干预，美元/日元的上涨空间现在看起来更加有限。定位表明欧元/美元支撑位更加脆弱，欧元/日元现在可能难以突破158.50区域，并可能即将开始向155区域调整。欧元：欧元/美元看起来很脆弱市场越来越多地听到“滞胀”一词来描述欧元区经济，作为一种对经济增长敏感的货币，滞胀对欧元来说是利空消息，也是欧元自1999年诞生以来承压的关键因素之一。现在供应驱动的能源飙升加剧了这一情况，再次引发了人们对去年夏天负面通胀的担忧。实际上，这意味着欧元区传统的贸易顺差变成了赤字，欧元受到重创。由于天然气价格仍然非常低迷，这一能源故事不会像去年那样对欧元造成沉重打击，但仍然不受欢迎。关于欧洲央行(ECB)政策，市场认为下周加息25个基点的可能性仅为25%。ING称：“我们认为机会比这要高得多，然而，投机头寸和能源故事使欧元/美元处于弱势地位，欧元/美元可能很容易跌破1.0700区域的支撑位，进入1.0635/40区域。” 周三在欧洲其他地方，市场应该会看到波兰开始宽松周期。这一举动看起来很明显，也许不会对兹罗提造成太大影响。然而，欧元/美元疲软和油价上涨似乎使兹罗提近期处于不利地位。英镑：留意英国央行行长讲话英镑兑强势美元面临压力，且表现略好于受压的欧元。高工资增长似乎是市场保留英国央行在本周期进一步收紧57个基点的预期的主要原因，这使得下周三公布的7月平均盈利数据变得至关重要。 ING称：“我们的基本情景是央行于9月21日再次加息25个基点，然后长时间暂停。” 欧元区制造业低迷和能源价格高企表明，在9月21日英国央行利率会议召开之前，ING展望欧元/英镑可能会在0.8500-0.8600区间的下限交易。英镑/美元看起来更容易受到1.2500心理支撑位的坚定测试。加元：加拿大央行暂停行动并不令人意外美元/加元周二创下3月以来最高水平，短暂突破4月高点1.3660，此前美元又一轮走强，顺周期货币普遍疲软。ING预计周三的加拿大央行会议不会成为加元的转折点，因为政策制定者应考虑到近期增长疲软和劳动力市场降温并选择暂停。市场预期的温和走势已经发生，市场预计今天不会发生任何变化，而加元OIS曲线在年底前仍将小幅上涨9个基点。这意味着加元今日暂停的下行风险应该是有限的，也是因为加拿大央行可能希望避免立即关闭进一步紧缩的大门。过去一个月美元/加元的上涨并没有反映在美元/加元短期背离的类似幅度内，根据ING的短期公允价值模型，该货币对目前被高估了2.5%。尽管美国活动数据的转变可能仍然有必要触发美元调整并缩小错误估值差距，但ING认为，美元/加元的进一步上涨将变得越来越不可持续。 “9月份，我们首选的美元/加元倾向是回调至200日均线1.3460。”

会员

小萧2023-09-06

减肥药进军新市场，欧洲市值一哥易主！美股创新药下挫，纳指生物科技ETF(513290)跌超1%持续溢价！9月加息暂停？

0.2%，低于预期。此外美国7月PCE物价指数同比增长3.3%；剔除食品和能源后的7月核心PCE物价指数年率为4.2%。核心PCE物价指数是FOMC密切关注的通胀指标。 8月30日，美国“小非农”就业数据发布，8月私营部门就业人数增加了17.7万人，不及预期，中值预测为增长19.5万人，上个月增幅为37.1万人，创下5个月新低。此外，美国二季度实际GDP年化季率修正值增长2.1%，预期增长2.4%，亦不及预期。数据落地之后，十年期美债收益率中枢回落至4.1%。劳动力市场降温信号明显，FOMC加息风暴大概率将暂停，市场预期9月暂停加息的概率升至接近89%，11月加息25个基点的概率进一步降至42%以下。目前市场认为， 9月大概率将暂停加息，至于11月是否加息，FOMC将参考9-10月的相关数据。从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。【投融资情绪不断回暖，机构：有可能出现阶段性牛市】国信证券表示，目前处于FOMC新一轮加息周期的末期，如果后续FOMC货币政策边际宽松，美股创新药板块有可能出现阶段型牛市；另外，23H1FDA批准了26款新药，较22H1增加10款，获批新药数继21、22年持续下滑后，已出现回升趋势，商业化放量有望带动板块业绩提升。（来源：国信证券《医药生物周报（23年第32周）：海外CXO龙头企业业绩及估值复盘，海外眼科龙头23Q2业绩跟踪》）而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，截至9月5日，纳指生物科技板块最新PE已回调至16.27倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数小幅调整；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，2003年以来的20年内，指数累计涨幅748%，远超标普500（336%）以及标普500医疗保健指数（414%）；而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【高管增持、机构增仓，美股医药获资金悄悄加仓？】近来美股创新药持续获得青睐，公司高管、知名机构纷纷增仓、看多美股医药龙头。临床医学研究公司Humacyte近日公布了公司2023年第二季度财报，知名技术研究公司Piper Sandler将Humacyte的评级从减持上调至中性。医药研发龙头萨雷普塔此前披露，公司董事Chambers、Michael和Andrew于08月10日合计增持3.49万股公司股份。根据最新的13F报告显示，美国知名投资公司老虎环球二季度建仓做多礼来制药和诺和诺德，全球顶尖资管机构道富公司二季度增仓不少美股医药上市龙头，其中包括安进（Amgen）、礼来制药等。美国银行全球此前表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，也强调其看重医疗保健板块。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-06

CPT Markets：终于接近终点? 日本抗通缩之战迎转折点!

2022年春季以来，日本工资强劲上涨且物价调涨范围扩大，这些变化显示出日本经济正抵达转折点，有望摆脱25年来的通缩，CPT Markets分析师表示，近几个月的物价上涨主要原因是进口成本增加，而不是因为消费者需求强劲使然，不过可以发现的是当今经济情况已经渐渐改变日本民众对于物价的期望，因为近期的物价涨幅已成功吸引大众对预期通胀的关注，然而日本政府若要打破通缩窘境，必须与日本央行密切合作，使其薪资能够持续成长，投资人可以更加关注其服务价格，因为服务价格会比商品价格更加精确反映国内需求与工资水平。回顾去年日本的白皮书可发现，那时除了少数食品和能源相关产品外，通胀仅微幅上扬，而今年日本对于通缩风险的口吻已完全改变，不过为什么日本政府迟迟不肯正式宣告通缩结束呢?CPT Markets分析师解释，今年元月日本核心通胀率已达到40年来的最高点4.2%，截至7月底，通胀更是连续第16个月超过日银的2%目标，这当中的原因在于越来越多企业将上升的原物料成本转嫁给消费者，而可以发现的另一特点是今年日本企业加薪幅度也已达到30年来最大，但通胀的加速上升已使得不少日本家庭头痛不已，因为其实实质薪资正在下滑，简而言之，日本企业可能已经进入一个工资增长不容易的阶段。另外，CPT Markets分析师特别指出，日本政府必须想办法提升劳动生产力、调整劳工技能，且也必须考虑该如何应对不断下降的出生率，以及鼓励企业大举投资，如此才能完全稳固人们的生计并提升消费需求，这也是为什么日本政府迟迟不愿正式宣告通缩已结束，因为不能仅单纯看见物价上涨，必须要有更清楚的迹象显示通缩不会回笼，才能正式做出宣告。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-09-06

【欧股收市】欧洲股市小幅收低诺和诺德市值赶超LVMH 欧元区消费者通胀预期略微上升

息，将利率升至 3.75%，以抑制长期物价预期，并将通胀率拉至2%的目标。然而，欧洲央行还必须应对不断恶化的经济形势以及第三季度衰退风险增加的警告。周一还公布了欧元区8月份综合采购经理人指数最终数据，显示产出出现33个月以来的最大跌幅，原因是服务业加入了制造业的收缩区间。欧洲央行的下一次货币政策会议将于9月14日举行，货币市场目前定价最高加息25个基点的可能性为25%。个股方面，瑞典医疗技术公司Sectra股价下跌16.5%，创下四年来最糟糕的一天。该公司周二公布的季度业绩显示，净销售额和营业利润较高，但营业利润率和现金流较低。巴克莱银行将德国商业银行评级下调至“减持”后，其股价下跌3.7%。整体银行板块从早期的亏损转为上涨0.34%。

楼喆2023-09-06

美联储理事沃勒：在加息方面可“谨慎行事”

，美国7月不包括食品和能源的核心PCE物价指数同比上升4.2%。经济信号仍然好坏参半。对劳动力的需求正在逐渐放缓。过去三个月，非农就业人数的平均增幅已放缓至每月15万人，而今年前五个月的增幅为每月28.7万人。然而，需求仍然具有弹性，有助于保持整体经济增长的活力。市场预计美国第三季度经济年化增速为2%。沃勒在7月13日表示，他认为今年有必要再加息两次，每次25个基点，“以保持通胀向我们的目标靠拢”。他在7月25日至26日的政策会议上投票赞成加息。沃勒周二拒绝透露他是否支持今年再次加息，称这将取决于即将公布的数据。

金融界2023-09-06

市场突然“大变脸”：欧元重挫、美元急拉、黄金下滑都是中欧数据惹的祸？！

退。此外，数据显示，欧元区7月生产者物价指数（PPI）连续第七个月下滑，较上年同期亦大幅下滑，这或会令欧洲央行感到些许安慰。欧元区7月PPI指数月度下降的主要原因是钢铁、糖或木材等中间产品价格下降1.2%，能源成本下降0.9%。资本货物(如机械、工具或建筑物)和耐用消费品价格上涨0.2%，而非耐用消费品价格则上涨0.1%。除此之外，能源成本同比大幅下降，中间产品价格也有所下跌。资本、耐用品和非耐用品的价格则都至少上涨了4%，不过这些价格上涨自2022年底以来一直在稳步放缓。 “调查数据显示，欧元区经济正在滑向衰退，这确实令人担忧，”渣打银行欧洲和美洲研究主管Sarah Hewin表示，“这引发了人们对欧洲央行未来能有多激进的质疑。” 欧洲央行下周将召开利率会议。中国数据惹人忧令人失望的中国PMI数据严重拖累了受中国影响的欧洲股市，LVMH和开云集团等奢侈品和消费品牌以及运动服装制造商阿迪达斯(Adidas)跌幅超过2%。这一数据抑制了周一中国两个大城市周末房屋销售大丰收的消息所带来的积极情绪，这似乎暗示当局的刺激措施正在发挥作用。当天早些时候，摩根士丹利资本国际亚太指数出现7天来首次下跌，离岸交易的人民币汇率下滑。碧桂园控股有限公司表示，已在宽限期内支付了两笔美元债券的息票，这是一个罕见的好消息。据说，这家已成为中国房地产危机象征的陷入困境的开发商正提议延长八只人民币债券的本金支付期限。渣打银行的Hewin预计，中国政府将出台更多措施提振信贷增长。她补充称：“已经出台了大量支持性措施，我们认为，在财政方面还有进一步降息的余地和空间。” 盛宝银行(Saxo)驻新加坡市场策略师Charu Chanana说：“中国财新服务业采购经理人指数的下跌，抵消了我们昨天看到的一些情绪转变。” BRI财富管理公司首席执行官兼首席信息官Dan Boardman-Weston说：“感觉中国一直在边缘修修补补，他们可能需要做一些更实质性的事情。” Boardman-Weston说：“他们显然希望整顿房地产行业，并确保道德风险不会侵入整个体系，但我对迄今为止看似软弱的政策宽松感到惊讶。” 汇市：美元兑10国集团其他货币一度上涨0.5%，触及3月份以来的最高水平。在一系列疲弱数据出炉后，市场目前也倾向于欧洲央行(ecb)在9月会议上加息，最新证据显示欧元区企业活动下滑速度快于上月的预期。欧元兑美元汇率下跌0.4%，至1.0750美元，为去年6月以来的最低水平；日元兑美元汇率下跌0.3%，至146.8555，仍处于去年导致日本当局干预汇市的水平。中国的数据也打击了澳元，澳元兑美元跌幅高达0.7%。作为本季度表现最差的发达市场货币，澳元还受到澳大利亚央行不会进一步收紧利率的迹象的拖累。正如市场所预料的那样，该央行周二按兵不动。美元从其他地区的困境中受益。尽管许多经济学家表示，美联储长达18个月的政策收紧行动已接近尾声，但相对强劲的经济意味着降息可能不会很快到来。高盛集团目前认为，明年美国经济衰退的可能性仅为15%，比此前的估计下降了5个百分点。 “到目前为止，中国和欧洲公布的令人失望的PMI数据，已拖累市场并支持美元，”Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA的G10外汇策略主管Roberto Cobo Garcia说，“在美国昨日假期过后，美国国债收益率上升也支持了这一走势。” 债市：周一美国假期过后，美国国债收益率攀升。在更多经济数据和美联储本月晚些时候的政策会议公布之前，10年期美国国债收益率攀升至4.21%。下周的焦点将是消费者价格指数(cpi)数据，该数据可能提供有关8月通胀压力的线索。美联储下一次政策会议将在9月20日举行。芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具显示，市场预计美联储本月晚些时候维持利率不变的可能性为93%，今年不再加息的可能性约为60%。在其他方面，布伦特原油6个交易日来首次下跌，走低0.9%，至每桶88.22美元，远离最近触及的9个月高点，原因是市场预期欧佩克+产油国集团将进一步减产。

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厉害啦2023-09-05

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