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风暴不断!美数据与英国政坛巨震联袂搅动 英镑下挫、美元暴拉100点、贵金属“大跳水”
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。加油站的销售额下降了1.4%,反映出
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油
价格下降,但油价正在回升。 目前还不清楚飓风伊恩在多大程度上影响了零售数据。上个月底,飓风伊恩袭击了佛罗里达州和南卡罗来纳州的部分地区。这可能阻止了当地居民外出就餐,同时鼓励他们在风暴到来之前购买货物。 预计美联储将加快加息步伐,以抑制整个经济领域的需求,但销售数据显示,这种情况已经在发生。收紧政策将使美国陷入衰退的风险越来越大,而此时消费者已经受到通胀的影响,这可能会使经济衰退更加痛苦。 随后公布的另一项数据显示,美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为59.8,预期59,前值58.6。密歇根州大学调查还显示,美国1年期通胀预期从4.7%升至5.1%,这是自3月份以来首次上升。 密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu指出,世界各地的价格、经济和金融市场的未来轨迹持续存在不确定性,这表明消费者面前的道路并不平坦。 Hs表示,尽管由于供应限制的缓解,目前耐用品购买状况指数上涨了23%,但消费者信心指数基本上与9月份相比保持不变。现况信心指数比6月份达到的历史低点高出9.8点,但这种改善仍是暂时的,因为预期指数比上个月下降了3%。 消费者对未来一年通胀率的预期中值升至5.1%,不同年龄、收入和教育程度的通胀率预期都有所上升。上个月,长期通胀预期自2021年7月以来首次跌破2.9-3.1%的狭窄区间,但自那以后,预期又回到2.9%的这一区间。3个月来,人们一直预计未来一年天然气价格将小幅上涨,10月份,短期和长期预期均出现反弹。 英国方面,首相特拉斯周五取消了另一项关键的减税政策,此前他解雇了英国财政大臣,以安抚政府发布备受争议的“迷你预算”后的市场。 上任仅37天的特拉斯在新闻发布会上表示,她将允许从明年起提高一项关键的公司税,维持前首相约翰逊将公司税从19%提高到25%的承诺,这使得税收有望增加180亿英镑,她承认自己的举措比市场预期的“更进一步、更快”。 特拉斯在一场简短的新闻发布会上表示:“很明显,我们的部分迷你预算超出了市场的预期。” 在不断增加的政治压力和市场混乱中,财政大臣夸滕在上任不到六周后于周五早些时候被解职。 夸滕表示,他是在特拉斯的要求下辞职的,此前他被迫从华盛顿的国际货币基金组织会议(IMF)赶回伦敦。接替他的是前外交大臣亨特。 特拉斯在新闻发布会上表示,她希望让市场相信政府的财政纪律,而亨特和她一样对国家抱有“信念和雄心”。 据知情人士透露,在放弃了其中两项措施后,特拉斯预计其新财政大臣亨特将同意不再对她的经济计划进行进一步的180度大转弯。亨特将于10月31日公布政府的中期财政计划。据这位知情人士称,英国也将在当天阐明其在银行附加费问题上的立场。 BBC评论称,这是一次非常短暂的发布会,特拉斯只回答了四个问题。发布会本来是为了安抚市场,但是这个解释的步伐将难以安抚保守党议员。某个前内阁大臣描述这次发布会“很糟糕”:“看着不像一个在反击的人……我认为不存在乐观的理由”。首相称她需要维持经济的稳定,但是许多议员指责她就是不稳定的源头,目前许多议员依然在质疑首相。某保守党议员表示,“我当初投了她的票,但这次发布会她好像在安排继承者。她离下台更近了。” 市场走势:美股高开低走、英镑震荡下跌、美元强势反弹、贵金属遭遇猛烈抛售 美国股市周五大幅下挫,回吐盘中稍早的涨幅。此前一天,由于投资者消化了通胀预期,美股出现历史性反弹。 美股三大股指高开低走,道琼斯指数下跌283点或0.9%,盘初一度上涨约390点或0.7%;标普500指数下跌2%,盘初一度涨超1%;纳斯达克综合指数下跌2.3%,稍早一度上涨1.1%。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) 在密歇根大学公布的消费者调查显示,通胀预期上升后,美国股市跌至日低。 早前,银行股上涨,领涨大盘,此前公布了四份关键财报。富国银行(Wells Fargo)营收超过华尔街预期,股价上涨逾2%。摩根大通涨幅超过1%,花旗集团涨幅超过2%。 在一些银行股出现积极走势之际,人们对财报季的前景感到悲观。据FactSet收集的最新分析师估计,标普500指数成份股公司第三季度利润仅增长了可怜的2.4%。这是自2020年第三季度以来最糟糕的增速。 第三季度开始时,人们预计当季收益将增长10%,但不断上升的成本和利率侵蚀了企业的利润。FactSet的数据显示,在本财报季开始之前,标普500指数成份股公司中有65家发布了负面财测,只有41家给出了正面预期。 对于美联储以及投资者对美联储政策收紧的担忧而言,持续的通胀仍是一个问题。 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在周五的报告中写道::“在核心CPI仍在朝错误的方向移动,且就业市场强劲的情况下,美联储不具备调整政策方向的条件,而这将是股市持续上涨的条件之一。”“此外,随着通胀在更长时间内保持在高位,而美联储进一步加息,收紧政策的累积效应将美国经济推入衰退、破坏企业盈利前景的风险增加了。” 汇市方面,英镑/美元周五大幅下跌,此前英国首相特拉斯解职财政大臣,并取消了经济方案的部分内容,这些措施给英国货币和债券市场带来了巨大动荡。 英镑日内大幅震荡,英镑/美元在跌宕起伏中下跌近1.5%至1.11506低点。 (英镑/美元30分钟走势图,来源:FX168) “夸滕的辞职并没有解决问题,但缓解了其中一个问题,”富国证券驻纽约宏观策略师Erik Nelson表示。 他说:“英国央行可能会在本月底积极出售国债。这仍然是破坏性的,而且对英镑不利。他们仍然受到能源冲击,现在我们面临的问题是,这位首相还能留任多久。” 在市场的所有波动和压力中,美元仍然是安全的避风港。 美国9月零售销售意外持平,因居高不下的通胀和快速上升的利率抑制了商品需求。该报告并未改变美联储将在下个月的政策会议上再次加息75个基点的预期。 零售销售报告出炉之后,美元指数一度跌至112.39,随后自低位大幅反弹逾100点至113.43。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) “现在的问题是:美联储是否会在12月再次升息75个基点,而零售销售数据和昨日公布的消费者物价指数(CPI)数据越来越倾向于升息75个基点,”Nelson表示。“这正在强化美元的主导地位。 贵金属方面,受美元走强和市场对美联储可能继续大幅加息以抑制通胀的担忧拖累,金价周五下跌逾1%,面临近两个月来最糟糕的一周。 数据公布之后,现货黄金短线一度拉升12美元至1663美元一线,但随后自高位回落并刷新日低至1640.50美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 现货白银日内大跌4%,至18.075美元/盎司低点;现货钯金失守2000美元/盎司,日内跌超5%。 本周到目前为止,金价下跌了超过2.6%。美元兑其他货币升值,使得黄金对海外买家来说更加昂贵。 道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,金价“与美元整体走势的关联度越来越高,而不幸的是,美元似乎并没有减弱。” Ghali表示,金价可能会重探近期低点,并跌至1600美元的低位。 周四公布的数据显示,美国9月消费者物价指数升幅高于预期,为美联储再次大幅升息提供了弹药,从而可能导致金价录得自8月中以来表现最差的一周。 黄金对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有无息资产的机会成本。 周四,黄金价格一度下跌1.8%,但随后有所回升,收盘时下跌0.4%,原因是美元在通胀报告公布后最初飙升后有所回落。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam称:“在通胀报告公布后,金价出现如此幅度的反弹,至少可以说很奇怪。”“金价今天再次走低,更符合我们从数据中了解到的情况。”
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夏洛特
2022-10-15
4.8亿美元卖单砸盘!“恐怖数据”躺平 黄金上演高台跳水、更大跌势还在后头?
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。加油站的销售额下降了1.4%,反映出
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价格下降,但油价正在回升。 目前还不清楚飓风伊恩在多大程度上影响了零售数据。上个月底,飓风伊恩袭击了佛罗里达州和南卡罗来纳州的部分地区。这可能阻止了当地居民外出就餐,同时鼓励他们在风暴到来之前购买货物。 预计美联储将加快加息步伐,以抑制整个经济领域的需求,但销售数据显示,这种情况已经在发生。收紧政策将使美国陷入衰退的风险越来越大,而此时消费者已经受到通胀的影响,这可能会使经济衰退更加痛苦。 随后公布的另一项数据显示,美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为59.8,预期59,前值58.6。密歇根州大学调查还显示,美国1年期通胀预期从4.7%升至5.1%,这是自3月份以来首次上升。 密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu指出,世界各地的价格、经济和金融市场的未来轨迹持续存在不确定性,这表明消费者面前的道路并不平坦。 Hs表示,尽管由于供应限制的缓解,目前耐用品购买状况指数上涨了23%,但消费者信心指数基本上与9月份相比保持不变。现况信心指数比6月份达到的历史低点高出9.8点,但这种改善仍是暂时的,因为预期指数比上个月下降了3%。 消费者对未来一年通胀率的预期中值升至5.1%,不同年龄、收入和教育程度的通胀率预期都有所上升。上个月,长期通胀预期自2021年7月以来首次跌破2.9-3.1%的狭窄区间,但自那以后,预期又回到2.9%的这一区间。3个月来,人们一直预计未来一年天然气价格将小幅上涨,10月份,短期和长期预期均出现反弹。 数据公布之后,现货黄金短线一度拉升12美元至1663美元一线,但随后自高位回落并刷新日低至1645.13美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月14日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2938手,交易合约总价值4.84亿美元。 Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在每日评论中称,黄金和白银“继续与强势的美元指数呈强烈的反向关系。”看涨黄金和白银的人士“仍对其金属无法在地缘政治和市场不确定性加剧的情况下抓住避险买盘感到困惑”。 在周五的交易中,洲际交易所美元指数上涨0.8%,至113.25,本周累计上涨0.4%。 金价周四收低,但脱离日低,盘中震荡加剧,美国股市在金融市场动荡中大幅反弹,此前9月消费者价格指数强于预期,巩固了11月初联邦基金利率升息75个基点的预期。投资者还预计,随着美联储抗击顽固的通胀,利率将升至更高的峰值。 “通胀数据对黄金来说是糟糕的,因为它巩固了美联储下月加息75个基点的决定。不仅如此,在通胀似乎如此顽固的情况下,它可能需要比市场此前预期的走得更远,”Oanda高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示。 “这在短期内对黄金来说不是好兆头。昨日1640美元附近的低点可能很快会再次受到考验,9月底的低点(1614.59美元)将是下一个考验,”他表示。
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夏洛特
2022-10-14
重磅!“恐怖数据”交“白卷”! 美国9月零售销售环比零增长 美联储或将继续大幅加息
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。加油站的销售额下降了1.4%,反映出
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价格下降,但如今再度攀升。 机构点评: 华盛顿邮报评美国9月零售销售:消费支出占美国经济活动的近70%,即使通货膨胀率接近40年高点,美国人的消费也基本上保持了弹性。然而,从抵押贷款到租金,各种价格的飙升加剧了人们的焦虑程度。总体支出放缓,越来越多地转向食品等必需品,而电子产品、家具、新衣服和其他非必需品的支出则有所下降。 机构评美国9月零售销售:预计美联储将加快加息步伐,以抑制整个经济领域的需求,但销售数据显示,这种情况已经在发生。收紧政策将使美国陷入衰退的风险越来越大,而此时消费者已经受到通胀的影响,这可能会使经济衰退更加痛苦。 美联储或将继续大幅加息 市场预计美联储将继续加快加息步伐,以抑制整个经济领域的火热需求,但销售数据显示,这种情况已经在发生。收紧政策将使得美国陷入衰退的风险越来越大,而此时消费者已经受到通胀的影响,这可能会使经济衰退更加让人感觉痛苦。数据显示,市场预计美联储11月加息75个基点的可能性接近100%,同时市场对本轮加息周期终端利率区间的预期已上升至4.75%-5.0%。 美国陷入衰退机率为60% 机构调查显示,经济学家预计劳动力市场和需求将成为美联储抗击通胀的牺牲品。调查显示,美国未来12个月出现经济衰退的可能性为60%,高于9月份的50%,是半年前的两倍。最新的调查是在10月7日至12日进行的,有42位经济学家受访。荷兰国际首席经济学家ames Knightley表示:“金融状况大幅收紧显然不利于经济增长,而且此时消费者和企业信心已经承受着生活成本上升、股票、债券和房地产价格下跌的巨大压力。”
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Dan1977
2022-10-14
散户投资者加密生存法则:博弈胜率和研究项目基本面
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被整合的赛道,但有的赛道并不如此。比如
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车赛道,市值最高的是1862亿美元的丰田,市场占有率历史最高仅仅只有12%,同样的,女装市场,尤其是国内的女装市场,前十的市场份额加起来还不到15%。 这就是问题,这些赛道背后的市场规模同样非常大。但如果没有被产业整合之前,市场的财富不够集中,自然就没有更大的预期,也不会有特别高的估值。那么对于投资人而言,你的估值上不去,我的投资回报率就上不去。 总结一句话:题材要大、赛道要宽、市场要经过整合。 从这个投资逻辑衍生出来的就是龙头板块、龙头项目。很多会说投就要投龙头,但是逻辑讲不清,自然就搞不懂为什么要去买。龙头企业表现出来的状态都是估值很高了,所以很多人就会去买赛道那些还没站起来的项目。 但如果看到这篇文章,你就会明白哦,这些龙头项目之所以能涨得这么高,就是因为它背后的市场足够大,同时已经占据了市场的最大份额。这时候他对同赛道的其他项目就有极大的挤压能力。 这就是马太效应的底层逻辑。基于此,剩下的项目极难有爆发性,而龙头企业往往会继续巩固自己的核心竞争力。巴菲特有另一种说法,那就是“不要相信坏学生会变好,要相信好学生会更好”。因为你投资的终极逻辑是追求更大的利润,而不是冒着损失本金的风险去追求不属于自己的钱。 总结一句话:关注龙头赛道,关注龙头项目。 关于项目&管理团队调研 Crpyto这样的前沿领域,是非常典型的、自上而下的投资策略。即领域长期发展逻辑的关键赛道→关键赛道的关键项目。 其实严格意义上来讲,对于项目&管理团队的研判对于个人投资的渠道需求相对是比较高的,因为项目内部基本都极不透明。 我举两个例子,第一个是过去大A的某子岛就搞出了一个“扇贝事件”。“扇贝事件”的根问题就在于你很难去做一个统计,只能看财报-------难道你能摸到养殖区里一个个数他们到底有多少扇贝么?但如果没办法搞清楚他们到底有多少扇贝,那你又怎么确定他们到底会有多少利润?同理,畜牧类型的公司都有这样毛病。 第二个例子是我身边朋友的一个事,他做的事我定义为“芯片收破烂”。就是四处收报废芯片,然后自己再加工。工厂简陋,也没有什么核心的竞争力。就在快破产倒闭的时候,正好碰上芯片风口,他一举站在风口当中,被迫成了行业明星,各种风投找过来,估值一天一个变。 这样的公司,如果作为个人投资者,看到财报也非常漂亮,看到风投们在抬轿子。但真上市你投了那基本就完蛋了。 所以,作为个人投资者对于公司的研判,一定是要找那种业务线尽量单一,容易调研的公司。所以对于国内传统投资者来说,C端的消费就是最好的选择。因为你很容易从生活常理中去判断一家公司的好坏。你常用消费品背后的公司,比如双汇,海天等等,这些都是可以从最基本的常识常理中去判断,并且并不复杂。 科技类就相对复杂得多,尤其是互联网投资。互联网很多人的定义都有问题,他是一个非常大的概念,并不是一个赛道,一个细分领域。尤其是在看不到利润和没办法了解到公司经营全貌的情况下,你根本就无从下手去了解。 加密行业也是同样的道理。但稍好一点的是区块链去中心化、透明的特性,项目的一些情况相对透明。我也想说那些互联网的黑话,同样的就用最简单的白话来跟大家分享这样一个问题。 首先了解项目的地方肯定是白皮书。某种意义上来说,白皮书跟企业的年报或者招股书有相近之处。一般来讲,我们遵循的原则就是,在一定认知之上,通俗易懂的大于晦涩难懂的。 逻辑很简单,作为一个项目要成功,无非就是要赚钱,或者要吸引到足够的用户以后赚钱。假如是一个非常优质的项目,他一定要写得非常清楚,因为它生怕别人看不懂他有多厉害;反过来,假如是一个诈骗项目,他一定要写的非常模糊,因为它生怕别人看懂了他是准备割韭菜。 那么在加密这种很长时间看不到技术落定的领域中,白皮书中提到的愿景就非常重要。这里面有个误区,很多人喜欢看所谓的代码,当然,能看懂固然有用处。但作为普通投资者、非专业人士,你这个代码真的看得懂吗?其实是看不懂。 但他要做什么事,实现什么目标,这个目标能大概有什么想象力,这些问题,具备一定行业认知和思考能力的个人投资者,却比较容易能看出一个“模糊的正确性”。 不过这仍旧是不够,因为还需要时间去验证。有的项目去年做跨链,今年又说自己做隐私,明年又说要梭哈GameFi,这样的项目连自己的能力都不清楚在哪,纯粹的去追市场的热点,什么热做什么,什么都会做不好。 这里再举个AAVE的例子。AAVE是个非常有参考价值的标的,早年他提出的设想是做去中心化的P2P借贷,当时项目名叫做“ETHlend”。大致逻辑是AAVE持续坚持在做P2P借贷,并且都能及时地在版本更新中解决过去出现的核心问题。 最有代表性的就是对借贷池的调整,过去是撮合交易,借贷双方订单匹配难度极大,所以导致了TVL和成交量都非常小。但AAVE在借鉴COMP的借贷池以后,核心问题得到了解决,锁仓量和成交量都有了爆发性增长,但这种对基本面关键性的改善却没有体现在币价上。那这时候就是非常好的建仓机会。 总结起来一句话:理解项目的愿景,关注成长过程。 同样的,这里面还衍生出一个个人投资者需要做的事情,就是体验项目。作为一个用户,完全可以从用户角度去体验项目的交互,这对于了解一个项目有非常重要的意义。但实际上很多人并不会去做这样的事情,最终就会沦为赵括,只会纸上谈兵。 再举个例子,即关于FIL的投资。假如你去体现了项目,你就会发现他根本没办法为用户提供存储功能,但他的愿景又是必须要利用所有人的闲置存量来达成。这完全是事实背离的状态,即便是FIL未来真的能有所作为,那么此时此刻,除去投机炒作,是不具备任何投资的价值。 到此为止。我们才需要去了解项目团队的情况,比如创始人的气质、项目的社群运营情况、市场营销、开发进度以及融资情况。 这里重点讲关于融资的问题。很多人关注项目都以著名机构为主,但凡有大型机构,比如A16Z,币安实验室或者CB实验室就不顾其他,这是非常有问题的投资思路。 诚然,大机构具有垄断性资源,能够比个人投资者了解到更多的信息,所投资的项目大部分确实是较为优质的项目。不过我们要考虑的方面需要更多。机构的逻辑,尤其是大型VC机构,他们的布局方式都是赛道布局。 尤其是是现在的顶级机构,他们都不局限于某个赛道,而是全行业性的布局。对于他们的资金体量来说,他们有足够的能力投出N个项目,只要其中有项目能有N倍以上的收益就可以覆盖了。 个人投资者资金有限,做不到这样的全景式投资,并且,在抄作业的过程中,大多数时候还不能抄到一个“好价格”---------而“好价格”往往是最为重要的。 Crv是好项目,但二级上币时候估值就到了单币30U,这时候能买吗?过几天就跌了几百倍;同样的类型还有DYDX、IMX,这都是极其优质的项目,背靠很多顶级VC机构。结果上所反而成了私募轮的接盘侠。 难点在于,好价格的判断是整个投资体系中最为非标的地方。你需要建立一个映射,如果定义加密行业是对传统行业的颠覆,那么过去在传统市场中已经成熟的赛道和市场,就可以作为参考去判断项目的预期估值。这样你才能明白即便是好的公司,在此时此刻,他的价格是否是有吸引力。否则,投资仍旧很难成功。 总结起来一句话:好赛道,好项目,好价格。 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-14
【期市星期五】国际油价助推油脂上涨,棕榈油一周10.18%;燃料油市场分化,原油、低硫燃料油大涨超9%
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后,国内能源及化工类品种大幅高开,低硫
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暴涨11.20%,原油、
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大涨均超10%。 本周,SC原油期货主力合约周涨9.18%,收于690.1元/吨。低硫燃料油周涨9.54%,高硫燃料油则周涨幅持平。值得注意的是,当前燃料油市场结构维持“低硫强于高硫”的分化格局,短期来看这种状态还没有逆转的迹象。 假期间,OPEC+10月5日举行会议,决定自11月起将原油日均产量下调200万桶――这是2020年疫情发生后同意大幅减产以来的最大减产幅度,减产规模相当于全球石油出口总量的2%。OPEC+减产公布后,高盛上调了油价预期,将今年第四季度的布伦特原油预期价升至110美元/桶。同时,摩根士丹利将其2023年第一季布伦特油价预估从每桶95美元上调至100美元。 中财期货分析师王扬扬认为,供应方面,俄罗斯高硫燃料油出口将持续流入亚太地区,中东地区的生产和出口也维持在较高位。高硫燃料油供应端维持宽松局面。低硫受柴油以及天然气价格高位的影响,产出或依旧相对偏紧。四季度高低硫燃料油供应继续维持分化走势。需求方面,船用油市场将继续持稳运行。在冷冬预期以及天然气价格高位的情况下,低硫燃料油在发电端的经济性或为其带来一定的需求增量。 燃料油的单边行情驱动仍将主要来自于成本端原油的价格变动。在OPEC+减产的情况下,供应偏紧使油价有支撑,但偏弱的需求将拖累油价,预计四季度原油价格将继续维持高波动。 对于未来油价走势,高盛认为,如果这一减产持续到明年12月23日,油价将较其之前“2023年布伦特原油107.5美元/桶”的预测提高25美元/桶。假如库存完全耗尽,价格可能会进一步飙升,最终会破坏需求。在其看来,这一结果可能是不可持续的利好。 因此,高盛预计,在某种形式的政治缓和允许配额大幅回升之前,削减可能只能是暂时的。目前,高盛将今年第四季度及明年第一季度的油价预测分别上调10美元/桶,至110美元和 115美元/桶,同时承认价格风险可能会更高。
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金融界
2022-10-14
商品期货收盘普遍上涨,不锈钢涨超4%,沪铝、沪铜等涨超2%
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锈钢涨超4%,沪铝、沪铜、国际铜、低硫
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涨超2%,沪镍、沪锌、沪锡、原油、棕榈、豆粕、菜粕涨超1%;硅铁跌超2%,尿素、纸浆、红枣跌超1%。 光大期货:不锈钢增仓大涨 上涨格局难以持续 周四晚上,美国劳工部发布数据显示,通胀再度“爆表”。9月CPI数据超预期录得8.2%,高于预期8.1%,且核心CPI录得40年高位6.6%,显示通胀黏性较强,美联储加息预期升温,美元强势带动有色板块在夜盘开盘后集体走弱,不过,因为英国政府称有可能重新考虑减税计划,沪镍、不锈钢跟随有色板块止跌反弹。今日不锈钢继续走强,涨幅超5%,领涨黑色板块。 后续来看,受到节后到货不及预期、市场消化存量资源的影响,本周不锈钢库存继续小幅去化,叠加印尼官员再次强调今年将征收半成品镍的出口税,成本端同样提振不锈钢价格。然而,不锈钢排产仍在增加,300系不锈钢9月产量同比增加28.8%,环比增23.6%。随着印尼铁镍产量持续放量,国内进口增加,后续镍铁供给将进一步宽松,上涨格局难以持续,可关注不锈钢后期的逢高布空机会。 东海期货:铬矿供给扰动带来铬铁供应担忧,情绪上利多不锈钢 消息面,印尼海事和投资协调部确认印尼对镍下游半成品NPI征收出口关税将于今年生效。NPI是一种由加工过的镍矿石制成的半成品,作为制造不锈钢的原料。NPI也可加工成高冰镍,转化为硫酸镍。目前还未具体说明何时或对多少镍出口征税。印尼今年1-9月镍铁产量657.99万吨,较去年同期增45.49%。我国今年1-8月镍铁进口349.62万吨,其中自印尼进口320.61万吨,占我国镍铁进口的91.7%。印尼对NPI征收出口关税落地后,将提高进口镍铁成本。南非港口码头员工罢工,多数铬矿船发运将延期。铬矿供给扰动带来铬铁供应担忧,情绪上利多不锈钢。不锈钢盘中拉涨后,现货贸易有封盘。 基本面,供给,10月国内34家冷轧不锈钢厂排产预计121.95万吨,环比增3.33%,同比增6.55%。需求,现货节前不及预期,节后成交偏清淡。库存,10月13日全国主流市场不锈钢社库72.42万吨,周环比降0.41%,同比增3.91%。 发改委:专家认为后期生猪价格存在下行风险 建议养殖户及时出栏生猪 专家指出,从历史数据看,剔除2019~2020年生猪产能受到严重冲击的极为特殊年份,2019年前历次“猪周期”生猪平均价格最高点为每公斤21元左右,即使考虑近年来成本上升因素,目前价格也已经处于过高水平。专家认为,近期生猪价格明显上涨,重要原因是部分养殖户为博弈后市行情,出现非理性的过度压栏惜售和二次育肥等行为,减少了市场供应量。 专家提示,目前生猪价格已经处于过度上涨区间,价格波动风险明显上升,建议养殖户顺势出栏育肥猪,及时“落袋为安”,规避价格波动风险。
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金融界
2022-10-14
商品期货收盘多数收跌,燃料油跌近4%,塑料、铁矿石等跌超2%
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蛋价格跟随走高。 华泰期货:高低硫
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油
市场维持分化格局 当前燃料油市场结构维持“低硫强于高硫”的分化格局,短期来看这种状态还没有逆转的迹象。在俄罗斯出口量大幅下滑前,其船货还在不断流入亚太、中东地区,与此同时沙特、巴基斯坦电厂
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油
需求近期显著回落(除了季节性外,巴基斯坦还受到财政困难、资金不足的影响),区域过剩压力加剧。相对而言,低硫燃料油基本面较为稳固,海外柴油市场仍表现较强,对低硫燃料油价格形成支撑。考虑到目前的高低硫价差处于高位区间,我们认为已经反映高低硫
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油
市场的强弱格局,如果没有预期外事件该价差上行空间或有限,前期LU-FU多头头寸可考虑高点逐步平仓离场。
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金融界
2022-10-13
期市早盘:国内期货主力合约互有涨跌,豆油涨超1%,
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油
跌超2%
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、菜油、沪镍、热卷涨超1%;跌幅方面,
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、苯乙烯跌超2%。
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金融界
2022-10-13
华西证券:给予广汽集团买入评级
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UV影酷上市,共推出三种动力版本,包括
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与混动。新品在智能化方面全线升级,有望驱动传祺需求进一步向上。 合资快速增长,丰田表现亮眼。广汽本田9月批发6.9万辆,同比-4.2%,1-9月累计批发57.3万辆,同比+5.7%;广汽丰田9月批发9.6万辆,同比+98.8%,1-9月累计批发76.5万辆,同比+31.1%。重点车型方面,本田雅阁/皓影销量分别为2.4/1.2万辆,环比分别+5.6%/-16.6%;丰田凯美瑞/雷凌销量分别为2.4/1.7万辆,环比分别+6.9%/+7.2%。 埃安供需提升合资电动化转型加速 埃安持续发力,主力车型快速上量。广汽埃安9月批发销量3.0万辆,同比+121.0%,环比+11.1%。旗下两款车型月销量破万,AIONS、Y月销均1.3万辆。目前埃安在手订单较多,驱动淡季交付稳步增长,全年有望冲击30万辆销量目标。 产能有望进一步提升,第二工厂投产在即。广汽埃安的第二工厂将于今年第四季度正式投产,届时将为埃安新增20万辆年标准产能,广汽埃安总体年产能进一步扩大到40万辆,进一步提升总体产能。合资电动化转型加速。广汽丰田加速纯电产品投放,bZ4X于10月10日正式上市,共推出400/500/560/615km4种续航版本,定价19.98-28.78万元,合资电动化转型加速推进。 投资建议 公司作为一线日系合资品牌龙头,有望持续受益于换购、增购需求增长;自主竞争力不断提升,在混动及智能双核驱动下加速对
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车的替代。埃安产品力持续验证,混改激发国企活力,有望借助资本市场迎来腾飞。我们看好公司自主及合资品牌中长期成长,维持公司2022-2024年盈利预测,预计公司2022-2024年营收为862.6/1,024.6/1,195.4亿元,2022-2024年归母净利润为100.8/126.4/147.9亿元,对应EPS为0.96/1.21/1.41元,对应2022年10月11日A股11.93元/股的收盘价,PE为12/10/8倍,维持公司A股“买入”评级。 风险提示 合资车型销量不及预期;自主品牌盈利不及预期;缺芯缓解力度低于预期等。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中信证券李子俊研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达95.36%,其预测2022年度归属净利润为盈利123.21亿,根据现价换算的预测PE为10.42。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有24家机构给出评级,买入评级20家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为20.57。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,广汽集团(601238)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标3星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星) 以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2022-10-12
商品期货收盘普遍下跌,焦炭、
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跌3%,豆二、豆油涨2%
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货普遍下跌,黑色、能化板块领跌。焦炭、
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跌3%,焦煤、铁矿、沪镍、原油、苯乙烯、乙二醇、塑料、PTA跌2%,螺纹、热卷、锰硅、PP、短纤、甲醇跌1%;豆二、豆油涨2%。 南华期货:生猪供需基本面强 近月大涨 从现货来看,目前生猪价格稳定在26元/公斤以上,且有继续上涨的动力,说明终端需求并没有想象中的那么弱。虽然屠宰企业仍旧亏损,但随时间的推移,需求大概率向好发展;不过也需要注意如果价格继续上涨可能会反过来抑制消费的情况出现。 近期供给的偏紧以及后续对需求的看好,两者形成共振对近月合约有较大的利好,是11合约这两天大涨的原因,而01合约从今天走势可以看出其多空博弈还是较为激烈的,受如今二育压栏行为的影响,担忧年前集中出栏导致价格发生踩踏,接下去走势可能偏震荡,如果二育猪能在11月左右择机出栏,那么对01合约反而是利好。总的来说,延续前几天的观点,11合约看多坚持到11月前,01合约短多,中期多空博弈激烈而偏震荡,长期偏乐观。 新湖期货:燃料油后市向上驱动有限,偏弱运行 对于燃料油的后市,向上驱动有限,偏弱运行。高硫燃料油短期供应压力难有缓和,不过炼厂开工进入检修旺季,OPEC+实质减产后预计供应压力略有缓和,未来关注俄罗斯产量实际下滑程度以及伊核协议进展。需求方面,脱硫装置性价比仍突出,高硫船燃需求预计有小幅支撑;高硫燃料油发电进入季节性淡季,需求走弱;炼厂方面,高硫燃料油有投料性价比,但提升相对缓慢,尤其是主要消费国美国。
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金融界
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