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美国CPI又意外升温顽固通胀将让美联储“更高更久”？

涨1.5%，其中汽油价格上涨2.1%，燃料油价格上涨8.5%，食品价格连续第三个月环比上涨0.2%。能源通胀的上升再次引起担忧。例如，美国9月PPI数据全面高于预期，表明能源成本上升继续阻碍着通往可持续低通胀的道路。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国9月PPI同比上涨2.2%，高于市场预期的1.6%和前值1.6%；环比上涨0.5%，高于市场预期的0.3%，低于前值0.7%。另外，美国9月核心PPI同比上涨2.7%，高于市场预期的2.3%和前值2.2%；环比上涨0.3%，高于市场预期的0.2%和前值0.2%。除了近期由于供需差引发的国际油价上涨，现在市场面临一个很大的不确定因素是，以色列和哈马斯之间的战争是否会蔓延并影响该地区的石油供应。目前，最近的油价飙升已经有所减弱，但更重要的是，产能已恢复正常。需求相当稳定；全球航空公司的运力终于回到了大流行前的水平。彭博经济学家Anna Wong和Stuart Paul表示：“如果说通胀和经济增长之间的风险在过去几个月变得更加平衡，那么以色列和哈马斯的冲突现在已经使平衡再次偏向通胀上行风险。我们预设的基准情境是，美联储将在今年剩余时间内保持利率稳定，但我们认为再次加息的风险不可忽视，市场可能低估了这一点。” Wong和Paul警告说，中东日益紧张的局势可能会带来供应负面冲击，推高能源价格。经济学家们举例说，如果油价达到100美元/桶，到今年年底，整体CPI通胀率可能重新达到4%。Wong和Paul写道：“只要通胀预期稳定，美联储可能就不会在意价格上涨。然而，持续和更大的石油供应冲击可能会增加通胀预期失控的风险，最终促使美联储继续加息。” CPI数据公布后，10年期美债收益率上涨4个基点至4.60%。美元指数DXY短线走高35点，向上触及106，日内涨0.32%。现货黄金短线下挫4美元，现报1881.97美元/盎司。美国三大股指期货涨幅收窄。 9月美国消费者价格指数连续第二个月快速上涨，这凸显了美联储将在更长时间内保持较高利率的意图。有分析师认为，最近的通胀数据突显出强劲的就业市场如何支撑消费者需求，这可能使物价压力保持在美联储目标上方。目前还不清楚这是否会使央行倾向于今年再次加息，尤其是考虑到最近债券收益率飙升，一些官员表示这可能会取代更多的紧缩政策。但至少它支持了政策制定者在一段时间内保持借贷成本高企的愿望。安联首席顾问埃尔埃利安指出，美国核心通胀率与预期一致，而总体指标高于普遍预期。特别是9月份核心CPI上涨0.3%，使年通胀率达到4.1%，加上每周初请失业金人数20.9万人相对较低，且也低于预期，市场的直接反应是美债收益率上升。从分析角度来看，这提醒人们注意抗击通胀的“最后一英里”所面临的挑战，尤其是核心服务业通胀仍居高不下，人们担心能源价格上涨会蔓延至核心CPI的情况下。富国银行首席经济学家布莱森（Jay Bryson）也发表同样的观点称，让通胀率达到2%的最后一公里是艰难的。他补充称，这就是美联储在相当长一段时间内仍将保持紧缩的原因。周三公布的美联储9月份会议纪要也反映出负责制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）内部的分歧。9月会议结束时，委员会选择不加息，但会议纪要显示出对通胀的担忧挥之不去，并担心上行风险依然存在。由于CPI涨幅高于预期，交易员认为美联储今年再次加息并在明年更长时间内维持利率不变的可能性加大。以美联储政策利率为基准的期货合约目前反映出12月加息的可能性约为40%，而报告发布前的可能性约为28%。如果再加息25个基点，美联储的政策利率将达到5.5%-5.75%的区间。交易员现在预计，到明年年底，利率将下降约一个百分点，至4.6%。在报告发布之前，期货合约显示明年年底利率水平为4.5%。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“总体而言，这份报告可能不足以向联邦公开市场委员会表明，它需要在11月再次收紧政策，但它会将其视为证明其政策需要‘在更长时间内保持紧缩’的信息是合理的，因为再次加息的可能性仍然存在。” 不过，美国劳工部另一根报告的数据显示，由于通胀率与名义收入增长0.2%之间存在差异，9月实际平均时薪较上月下降0.2%；按年计算，薪酬增长了0.5%。美国劳工统计局数据还显示，从2021年1月到今年9月，美国370多个追踪的职业类别中，只有近四分之一的职业工资增长超过了通货膨胀。截至今年8月，CPI自2021年初以来飙升了16.6%，而私营部门雇员的平均时薪仅增长了13%。而对于最近备受关注的汽车航运业，自2021年以来，汽车制造业工人们的平均时薪虽然增长了10%，但相应地，每周工时也有所增加。

金融界2023-10-13

国内期货主力合约涨跌不一低硫燃料油涨超2%

国内期货主力合约涨跌不一，低硫燃料油涨超2%、丁二烯橡胶涨近2%，菜油、苯乙烯、燃油涨超1%。下跌方面，焦炭跌超1%。

金融界2023-10-12

商品期货收盘大面积下跌，焦煤、焦炭双双跌超6%

%，玻璃跌超5%，尿素跌逾4%，豆二、燃料油等跌超3%，纯碱、菜粕等跌超2%，棕榈油、棉纱等跌超1%，沪银、SS等小幅下跌；工业硅、沪镍等少数品种收涨。市场分析：大越期货：双焦需求高位见顶，价格高位承压节前钢厂虽有所提库，但上下游库存仍处偏低，贸易投机氛围良好，市场上旬整体供需处于紧平衡。中下旬，若钢材价格依旧震荡偏弱，钢厂受原料价格上涨，利润将出现亏损，且铁水受钢厂自发性减产大概率回落，对焦炭需求有转弱预期，警惕下游钢厂利润亏损导致的负反馈影响。后期仍需关注炼焦煤成本、宏观政策和下游实际需求。市场资讯：成品油价将迎下半年首次下调卓创资讯数据监测模型数据显示，截至10月9日收盘，即本轮调价周期的第10个工作日，参考原油的变化率为负1.96%，预计汽、柴油下调幅度分别在85元/吨及80元/吨。折升价后，92号汽油、95号汽油及0号柴油均下调0.07元/升，意味着本轮成品油零售价迎年内第七次下调，也将是下半年的首次下调。中东局势紧张，石油供应风险加剧油价波动中东地区出现新的不稳定局势的可能性增大。WTI原油周一大涨逾4%后今日下跌0.38%。冲突加剧了油价的波动性。过去的一个月，由于对经济的担忧打压了沙特和俄罗斯减产所支撑的油价反弹，油价出现了大幅波动。虽然以色列在全球石油供应中的作用有限，但此次冲突有可能将美国和伊朗卷入其中。任何针对伊朗的报复行动都可能危及霍尔木兹海峡船只通行，而霍尔木兹海峡是运输全球大部分原油的重要通道。澳联邦银行矿业和能源商品研究主管Vivek Dhar表示：“在以前，当我们看到巴以冲突时，油价中的溢价都是相当短暂的”，因对供应的影响有限，但目前“确实存在供应中断的情况。” 德银警告：巴以冲突或使1970年代式滞胀重演德银周一警告称，由于中东冲突加剧通胀压力，通胀预期可能会像上世纪70年代的滞胀时期那样失控。周末爆发的冲突表明，地缘政治风险可能会突然卷土重来，加剧当前十年的意外冲击。德银表示，能源价格的飙升正在增加当前环境与上世纪70年代相似之处，其中包括主要经济体的通胀一直高于目标水平，人们对通胀下降速度的乐观情绪一再出现，还有工人罢工，甚至今年冬天被厄尔尼诺天气模式主导的可能性也在增加，类似于1971年发生的情况，从历史上看，这与大宗商品价格的上涨相关。

金融界2023-10-10

国内商品期货收盘焦煤跌超6%

%，玻璃跌超5%，尿素跌逾4%，豆二、燃料油等跌超3%，纯碱、菜粕等跌超2%，棕榈油、棉纱等跌超1%，沪银、SS等小幅下跌；工业硅、沪镍等少数品种收涨。

金融界2023-10-10

国内商品期货收盘，燃料油跌超8%，原油跌超7%

，国内商品期货收盘，能源化工跌幅居前。燃料油跌超8%，原油跌超7%，LU燃油跌逾6%，豆二、PX等跌超5%，菜粕、PTA等跌超4%，豆粕、苯乙烯等跌超3%，硅铁、沪银等跌逾2%，沪铝、红枣等跌超1%，焦炭、白糖等小幅下跌；玻璃涨超2%，沪锌、棉纱等涨逾1%，苹果、棉花等小幅上涨。市场资讯：高盛：原油供需平衡和库存影响不大维持布油升至每桶100美元预测高盛就上周末以色列遭袭事件对国际原油市场影响发布最新报告，高盛研究部首席原油分析师Daan Struyven表示，在冲突局势的早期阶段，不确定性仍在增加，信息尚不完整。但目前全球石油产量没有受到影响，近期的原油供需平衡和库存可能也不会立刻受到重大影响，这往往是影响油价的主要基本面因素。因此维持此前对油价的预测：布伦特原油价格将从上周五的85美元/桶逐渐升至2024年6月的100美元/桶。尽管如此，随着时间的推移，冲突局势的发展可能会给全球原油供应带来压力。 9月份中国大宗商品指数公布：指数连续上升大宗商品市场稳中向好中国物流与采购联合会今天公布9月份中国大宗商品指数。指数连续两个月环比上升，显示当前国内大宗商品市场稳中向好的特点进一步显现。9月份中国大宗商品指数为103.6%，较上月上升0.9个百分点。指数连续上升，升至2020年8月份以来的最高点。具体来看，大宗商品供应指数略有回升，销售指数持续上升，显示国内大宗商品供应增长平稳，国内市场需求良好。从各主要商品来看，汽车供应量止跌回升，煤炭、有色金属和化工供应量继续增加，且增速加快，钢铁、铁矿石和成品油供应量虽继续增加，但增速有所放缓。知名油气分析师：美国对伊制裁可能是油价走势关键知名油气分析师Javier Blas表示，现阶段一切都取决于以色列对发动袭击的哈马斯和可能在背后操纵的伊朗作何回应。初步看法是，即便以色列不立即对伊朗作出回应，随着美国加大制裁力度，伊朗的石油生产也可能受到影响。这或许足以将油价推高至每桶100美元，甚至更高。

金融界2023-10-09

国内商品期货收盘，燃料油跌超8%

国内商品期货收盘，能源化工跌幅居前。燃料油跌超8%，原油跌超7%，LU燃油跌逾6%，豆二、PX等跌超5%，菜粕、PTA等跌超4%，豆粕、苯乙烯等跌超3%，硅铁、沪银等跌逾2%，沪铝、红枣等跌超1%，焦炭、白糖等小幅下跌；玻璃涨超2%，沪锌、棉纱等涨逾1%，苹果、棉花等小幅上涨。

金融界2023-10-09

国内期货主力合约早盘收盘普跌原油系领跌

燃油、SC原油跌近8%，低硫燃料油（LU）跌超6%，豆二跌超5%，沥青、对二甲苯（PX）、PTA、鸡蛋跌超4%，菜粕、苯乙烯（EB）、烧碱、生猪、棕榈、液化石油气（LPG）、豆粕跌超3%；玻璃涨超2%，20号胶（NR）、橡胶、沪锌涨近2%。

金融界2023-10-09

国内商品期货早盘开盘原油跌超6%

0月9日，国内商品期货早盘开盘，原油、燃料油跌超6%，LU燃油跌超5%，苯乙烯、PX等跌超3%，沥青、PTA等跌超2%。沪铅、玻璃涨超1%，棉花、白糖等小幅上涨。

金融界2023-10-09

【原油收市】油价小幅回调，但创3月以来最大单周跌幅

柴油出口禁令，维持汽油出口禁令，并提高燃料油、汽油等灰色出口商的关税。阿塞拜疆BTC原油11月份从杰汉港的出口量1797万桶，10月份为1906万桶。欧佩克上调中长期石油需求预测。欧佩克的三位消息人士称，欧佩克在即将发布的一份报告中上调了中长期石油需求预测，凸显了该石油出口组织与其他预测机构相比更为积极的看法，尽管全球正在向可再生能源转型。欧佩克定于10月9日发布的《2023年世界石油展望》中将发布最新的长期石油需求预测。更高的石油需求将对产油国和欧佩克带来提振，并将凸显出持续投资的必要性。与国际能源署（IEA）和其他预测机构相比，这也凸显了欧佩克对石油需求前景更为乐观的看法。消息人士称，需求仍在上升。在过去18个月的高油价时期，石油使用量表现出了韧性。据美国劳工部统计，9月份美国就业增长33.6万，远超经济学家预测的17万。统计数据对油价的看法好坏参半。分析师表示，强劲的美国经济可能提振近期石油需求情绪，但相反，统计数据导致美元走强，并增加了对 2023 年再次加息的押注。美元走强通常对石油需求不利，使得该商品对于其他货币持有者来说相对更加昂贵。ING分析师在一份报告中表示，“今天的（就业）数据让再次加息的前景依然存在，并且肯定支持美联储关于需要更长时间保持较高利率的论点。” 消息传出后，柴油和布伦特原油期货之间的价差跌至 7 月份以来的最低水平，为23.59 美元/桶，但此后又反弹至 25.84 美元/桶。但有关中国旅游活动走强的报道目前为原油价格提供了支撑。据新华社报道，中国中秋和国庆假期旅游同比增长71.3%，比2019年增长4.1%，达到8.26亿人次。但随着中国黄金假期的结束，以及美国开学季的到来，原油需求量将有所减少。能源服务公司贝克休斯周五表示，美国石油钻井平台数量本周减少 5 座，至 497 座，为 2022 年 2 月以来的最低数量，这表明美国未来的供应将继续降低。但石油的下跌可能尚未完全结束。一些人并不相信油价的下跌已经结束。OANDA 市场分析师Ed Moya表示：“鉴于宏观背景表明美国经济的韧性不会消失，原油价格正试图找到底部。” “油价的大幅回调即将结束，但非农就业数据公布后美元的最后一次飙升可能导致 WTI 原油价格触及 80 美元/桶水平。” SKCharting.com 的商品图表分析师 Sunil Kumar Dixit 也有类似的观点。“如果 WTI 下周不能继续找到买家，它可能会跌至 81 美元/桶，随后的支撑位为 77美元/桶。” 截至10月3日当周，洲际交易所（ICE）数据显示，汽油期货投机性净多头头寸减少448手合约至48,895手合约；布伦特原油期货投机性净多头头寸减少25,207手合约至218,335手合约。【机构评论汇总】（1）SEB分析师Bjarne Schieldrop表示，“对全球经济健康状况以及未来石油需求的担忧是抛售的核心。” （2）RoboForex团队表示：“布伦特原油正在测试看跌通道的下限。该货币对正在低于一目均衡表云，这表明存在下降趋势。” （3）战略专家Richard Snow表示：“美国国债收益率上升和美元持续走高可能会在短期内扩大抛售。”“EIA数据显示美国汽油需求下降，市场对此不太满意。事实证明，美国经济比其他国家更加强劲，这让许多人相信美国经济有可能实现软着陆。因此，任何脆弱的迹象都可能引起显着的反应。‘需求破坏’——油价上涨导致石油需求减少——的问题可能正在显现。” 【下周重点关注财经数据与事件】 10月9日（周一）（1）中国9月新增人民币贷款（2）美国9月谘商会就业趋势指数（3）2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根就美国经济前景和货币政策发表讲话 10月10日（周二）（1）日本8月贸易帐（2）加拿大至10月6日全国经济信心指数（3）美国至10月7日当周红皮书商业零售销售年率（4）美联储副主席杰斐逊发表讲话 10月11日（周三）（1）美国9月核心PPI年率（2）加拿大8月营建许可月率（3）美联储理事沃勒就货币政策发表讲话（4）美联储理事鲍曼发表讲话（5）欧洲央行管委诺特发表讲话（6）美国众议院共和党议员举行会议，投票选举新的众议院议长 10月12日（周四）（1）美国10月EIA次年短期前景美国原油产量预期（2）美国至10月6日当周API原油库存（3）英国8月三个月GDP月率（4）日本9月季调后银行贷款年率（5）美国9月未季调CPI年率（6）美国至10月7日当周初请失业金人数（7）美国至10月6日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存（8）EIA公布月度短期能源展望报告（9）美联储公布9月货币政策会议纪要（10）欧洲央行公布9月货币政策会议纪要（11）欧佩克公布月度原油市场报告 10月13日（周五）（1）中国9月CPI年率（2）中国9月以美元计算贸易帐（3）欧元区8月工业产出月率（4）美国10月一年期通胀率预期（5）美国10月密歇根大学消费者信心指数初值（6）欧洲央行行长拉加德发表讲话

慧宣鑫语2023-10-07

出口将降至几近为零！俄罗斯柴油禁令来得比想象中更猛烈？

受的货物。上周一，俄罗斯政府还将把船用燃料油、轻柴油（gasoil）和部分中间馏分油排除在出口禁令之外。外媒看到的10月份装载计划仅显示通过管道运送到港口的柴油发货量。少量货物也可以通过铁路运输。负责编制时间表的Transneft拒绝置评。俄罗斯飙升的汽车燃料价格已成为导致国内通胀的最大因素之一，在克里姆林宫为3月份的总统大选做准备之际，这可能是一个潜在的政治难题。柴油出口禁令的结束日期尚未确定。虽然这一措施已经降低了俄罗斯主要大宗商品交易所的燃料交易价格，但加油站的油价仍在继续上涨。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克上周四晚在与官员和石油高管会面后表示，如果情况没有改善，政府准备采取“严格的监管措施” 。诺瓦克表示，新措施可以参考化肥市场上现行的措施。早在2021年12月，为了遏制食品价格上涨，俄罗斯就实行了化肥出口配额，此后一直在延长配额。诺瓦克还指示俄罗斯海关和税务部门控制汽车燃料出口，港口设施中储存的燃料将转用于国内供应。俄罗斯能源部长警告称，出口禁令不会很快取消。今年全球燃料价格已经飙升，部分原因是俄罗斯本身富含柴油的原油供应减少。该国的产量限制是对俄乌冲突后西方制裁的回应，此后俄罗斯还削减了原油出口，最近又实施了柴油禁令。上周五欧洲柴油期货价格跳升至每吨1012.75美元，较周四收盘价上涨17美元。欧洲柴油期货对原油的溢价（裂解价差）也大幅上涨。

金融界2023-10-02

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