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华尔街的新资产类别：灰度能否挺过比特币 ETF 时代？
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都超过了 5 亿美元？或者也许是现有的灰度，长期以来没有受到挑战？为推出 ETF，它将每年 2% 的管理费降低至 1.5%。 Sohn 指出，就 GBTC 与其他产品而言，它有一个巨大的开端，“但如果我们将前两周视为任何迹象，那就是 BlackRock 和 Fidelity 等发行人对该产品非常认真。” 灰度在推出后的前两周经历了大规模资金外流，但即使在赎回损失 50 亿美元之后，其 1 月 26 日仍保留了 202 亿美元的资产管理规模。相比之下，截至周五收盘，贝莱德约为 20 亿美元，富达则为 17.5 亿美元。，其他 ETF 则更靠后。尽管如此，GBTC 是否有可能在未来一年保持对 TradFi 资产管理公司的巨大领先优势？长远来看，1月11日会否被视为某种权力的更替，标志着区块链初创公司和加密货币公司被华尔街巨鲸蚕食的开端？行业后遗症比特币价格在其现货 ETF 首次亮相后的几天内下跌了近 20%，这引发了人们的疑问，加密货币行业是否对新投资工具的期望过高。例如，1 月 23 日，摩根大通分析师表示，“比特币 ETF 中推动生态系统走出寒冬的催化剂将会令市场参与者失望。” 现货比特币 ETF 的要求是否过高？ “我只想记住，在这些基金推出之前，基础比特币已经大幅上涨，”索恩说，“所以暂停并不令人意外。” 到 1 月 29 日，比特币已经有所回升，下午突破 43,000 美元。 “（2004 年）黄金在短时间内横盘整理，然后再次上涨，”Sohn 补充道。事实上，从 2004 年 11 月 18 日开始，第一只黄金 ETF 在头三天内就聚集了超过 10 亿美元的资产，“这奠定了其历史上最快的 ETF 吸引这一水平资产的地位” 。机构投资者。 SPDR Gold Trust ETF (GLD)“彻底改变了黄金交易”，三年后，其资产管理规模达到 100 亿美元。但Sohn的观点是：GLD推出后的上半年，从2004年10月到2005年4月，其在纽约证券交易所的价格几乎没有变化。打压BTC价格？回到目前，GBTC 和其他 9 只 ETF 的整体资金流出已经在减少。1 月 26 日，他们的检测结果呈阳性，这是 7 天内的首次检测结果。宏利金融顾问公司金融服务助理副总裁 Peter Sin Guili 告诉 Cointelegraph：“投资者获利了结导致的 GBTC 抛售压力/资金流出最终将放缓，因为基金抛售会随着时间的推移而减弱。” Guili 补充道，一些径流来自一次性事件，例如“FTX 破产财产出售了 2200 万股 GBTC——价值 10 亿美元的资金流出”。加密货币做市商 Keyrock 亚太区业务发展主管 Justin d'Anethan 告诉 Cointelegraph：“我对 GBTC 的流出和来自 Grayscale 的转移并不担心。” “许多人会认为这些对价格来说是负面的[新闻]，但我认为情况不一定如此。” d'Anethan 表示，这主要是由于 GBTC 的管理费比大多数其他新的现货比特币电子转帐要高出几个因素，人们“退出前者，只是转向后者”。毕竟，基础产品的结构或价值没有改变。目前，在贝莱德“商店”或富达投资“商店”购买 BTC 比从 GBTC 购买更便宜。 “关键问题——我们不知道答案——是资产管理规模还会剩下多少，”Sohn 补充道。“灰度降低 1.5% 的费用是否存在痛点？这可能会对谁担任 AUM 之王产生巨大影响。” 其他人会超越灰度吗？值得注意的是，推出两周后，Grayscale“仍然是最大的 AUM 现货比特币 ETF，并且在可预见的未来可能会保持这一地位，”d'Anethan 说。他表示，许多持有人对灰度的设置、内部尽职调查和业务关系仍然感到满意。 “他们（灰度）拥有巨大的先发优势，”圣克拉拉大学利维商学院金融学副教授 Seoyoung Kim 告诉 Cointelegraph。“此外，转换也是有成本的。尽管费用高昂，人们仍然坚持使用灰度的原因之一是，如果他们转换，“他们可能”会引发纳税义务。 “从长远来看，其他 ETF 提供商可能最终会超越 Grayscale，”d'Anethan 表示，“但值得记住的是，就目前而言，领先优势绝对是巨大的，其资产管理规模比最接近的竞争对手多至少 150 亿美元。” 尽管如此，正如彭博社分析师 Eric Balchunas 在最近的一篇文章中指出的那样，过去 10 年的更大趋势有利于低费用、被动管理的指数股票 ETF，而牺牲了主动管理、高费用的股票共同基金。可以说，这使得其他 9 个比特币 ETF 比费用较高的 GBTC 更符合当前投资者的偏好。 Kim 还暗示灰度存在收费问题。“灰度的资金流出将创造机会，”她告诉 Cointelegraph，“特别是因为贝莱德、富达和其他公司将收取低得多的费用。” 与此同时，Grayscale 在 ETF 推出后仍收取 150 个基点 (bps) 的费用。相比之下，贝莱德对其 ETF 收取 12.5 个基点的费用，而富达则在 8 月 1 日之前完全免除其费用。 “配置 ETF 的投资者非常注重成本。每个基点都很重要，”Bitwise 高级加密货币研究分析师 Ryan Rasmussen 告诉 Cointelegraph。“这为比特币 ETF 现货大战中出现新的低成本领导者留下了空间。” NFTY Labs 首席执行官 James Lawrence 告诉 Cointelegraph：“我相信 BlackRock 和 Fidelity 等规模较大的 ETF 将在知名度和交易量方面超越 GBTC。” 他们的“知名品牌”和规模给他们带来了优势，“尤其是富达提供托管服务。我预计市场主导地位将迅速转向这些传统金融巨头。” Guili 认为，“贝莱德的 IBIT 将是 GBTC 最接近的竞争对手”，不过他并没有排除富达的可能性，特别是其路径设定托管解决方案，他认为这是“一个强大的卖点”。 Bitwise 也可能具有竞争力，因为它主要专注于加密产品，并且“在加密领域拥有加密货币早期采用者的巨大支持基础和品牌认知度”。权力交接如果黑石、富达和其他华尔街公司最终超越灰度比特币信托，这是否会标志着一种权力更迭，即传统金融巨头吞并或压倒加密初创公司或专注于加密的企业？ Sohn 表示：“我认为，行业的一方会使用传统金融解决方案，因为他们对 ETF 包装和相关的托管保障感到满意，或许他们的母公司也希望如此。” “但加密行业的初创公司和创新者永远都是推动行业向前发展的力量，”他补充道，“新兴企业会带来新的视角和解决方案，很可能有一部分行业参与者会选择这条道路，而不是通过 ETF/传统金融渠道。” Lawrence 认为：“传统金融不会完全吞并加密初创公司。” 大型公司通常风险厌恶，其监管和合规审批需要时间。他认为，许多加密初创公司，尤其是去中心化金融子领域，不太可能成为大型传统金融公司的目标。 Guili 也表示同意，加密货币的未来发展将由像黑石和富达这样的巨型传统金融公司和资产管理公司主导，“但较小的加密初创公司仍然扮演着重要角色——成为加密和区块链创新的基石，并为细分市场提供替代产品解决方案。” 加密货币发展的“里程碑”？要理解这一切对加密货币的采用意味着什么，可能需要一些时间。现货市场 ETF 仍然只是拼图中的一块，其他关键部分仍然缺失。d’Anethan 表示：“虽然新的 ETF 使得接触加密货币变得更容易，但由于监管和税收方面的限制，实际交易‘实物’比特币仍然非常困难。” 也就是说，新的现货市场 ETF“代表了加密货币认知方面的一个巨大里程碑”，d'Anethan 继续说道。许多传统做市商和基金已经对加密货币有了一定的投资，“但现在你可能会看到其他大型资产管理公司和养老基金将一些资产管理规模分配给与加密货币挂钩的 ETF，这将提振空间和价格。” Sohn 补充道：“考虑到加密货币的受欢迎程度，即使存在争议，成为解决方案提供者对發行商来说都是一个全员参与的举措。” 分析师 Rasmussen 将 1 月 11 日描述为“登月时刻”，称“世界上最大的金融机构和美国政府对一个新的资产类别给予了认可，这并不常见。” “但市场足够大，足以让加密原住民企业和传统金融机构共存。” 来源：金色财经
金色财经01-31 22:01
火币HTX：比特币现货 ETF 1 月 29 日净流入 2.55 亿美元
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，市场释放机构巨鲸买入，行情拉升，出现灰度抛售市场出现回撤，所以短线重点关注市场本事资金变化，目前趋势仍偏向多，短线回调后看多为主。以上是个人建议，只供大家参考。来源：金色财经
金色财经01-31 16:13
BTC再迎加息会议
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别对应两次底部低点。 BTC：这两天灰度持续向Coinbase转入BTC，对BTC起到抛压预期作用，BTC沿5日线走高，仍处于反弹行情，小时线连续插针，确认箱体阻力，上方43288美元是箱体关键点，BTC放量突破43288美元，才能快速拉升，进入新一轮多头上冲走势，接下来BTC在43288美元触顶回落。阻力位：43288，43856，44432 支撑位：42708，42054，41436 ETH：有多笔大额ETH链上异动，对ETH起到抛压预期作用。ETH沿5日线反弹，小时线底部不断抬高，确认多头支撑，上方2365.4美元是插针关键点，只有站稳2365.4美元，才能筑底走强，进入多头补涨走势，接下来ETH在2365.4美元插针回落。阻力位：2365.4，2392.7，2423.5 支撑位：2313.5，2289.4，2262.6 BN上线JUP，SOL生态回暖，渣打透露年中将上线ETH的ETF，可以关注相关L2等热点，警惕今晚加息落地，带来的市场异动。来源：金色财经
金色财经01-31 16:12
渣打银行暴击：SEC即将神奇批准以太坊ETF ETH价格料飙升至4,000美元
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批准后可能面临的抛售压力较小。这是因为灰度以太坊基金（ETHE）在以太坊资本市场中的份额较灰度比特币基金（GBTC）要小，而FTX破产财产持有的股份也更少。总体而言，市场对以太坊现货ETF批准日期的预期较为明显。然而，市场的预期也反映了对以太坊ETF无论何时都会获得批准的信心。来源：金色财经
金色财经01-31 16:12
以太币现货ETF5月获批？渣打银行：以太币有望冲破4000美元比特币、以太币与瑞波币最新技术前景分析
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271.243亿美元。周二(30日)灰度比特币信托(GBTC)交易量的反弹，提升了第13天交易出现净流出的可能性。然而，贝莱德iShares比特币信托(IBIT)以及富达比特币现货ETF(FBTC) 的交易量仍可抵消GBTC流出的资金。（来源：彭博社） BitMEX Research的数据显示，第13天GBTC流出总额为2.2亿美元，高于第12天的1.917亿美元。（来源：BitMEX）与此同时，芝加哥期权交易所周二(30日)撤回了Global X比特币信托的申请。渣打银行押注5月份以太币现货ETF获批周二(30日)，渣打银行外汇业务主管Geoffrey Kendrick透露，预计SEC将于5月23日批准以太币现货ETF，这也是第一批待批准以太币现货ETF的最终截止日期，同时将提振以太币从当前水平上扬近70％，并在5月份达到4,000美元。 Geoffrey Kendrick做出以上判断的主要原因是SEC在针对加密货币公司的法律诉讼中，并未将以太币归类为证券，而以太币在芝加哥商业交易所作为受监管的期货合约上市则增加了这一预期。值得注意的是，渣打银行预测以太币现货ETF获得批准后，以太币价格可能会达到4,000美元。尽管SEC主席根斯勒(Gary Gensler)此前曾发出警告，但人们对以太币现货ETF市场仍持乐观态度。另一方面，SEC诉瑞波(Ripple)案已进入最后阶段，双方正在准备支持和反对惩罚性处罚的论据。比特币技术分析 FXEMPIRE分析师Bob Mason指出，比特币维持在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格趋势。比特币突破42,968美元的阻力位，将使多头在44,690美元的阻力位上运行。然而，跌破50日均线将使39,861美元的支撑位发挥作用。 14日RSI读数为52.88，表明比特币在进入超买区域之前将突破44,690 美元的阻力位。（来源：FXEMPIRE）以太币技术分析 Bob Mason指出，以太币仍高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。如果以太币突破2,350美元关口，则2,457美元阻力位将发挥作用。然而，如果跌破50日均线和2,300美元的支撑位，空头就会向2,143美元的支撑位迈进。 14日RSI读数为49.06，表明以太币在进入超卖区域之前会跌至2,143元的支撑位。（来源：FXEMPIRE）瑞波币技术分析瑞波币位于50日和200日均线下方，发出看跌价格信号。值得注意的是，50日均线向200日均线收敛，看跌交叉将确认看跌的价格趋势。瑞波币回到0.52美元关口将支撑其向0.5470美元阻力位移动。如果跌破0.5042美元的支撑位，空头就会向0.4700美元的支撑位进发。 14日RSI读数为34.44，表明瑞波币在进入超卖区域之前跌破0.5042美元的支撑位。（来源：FXEMPIRE）
芷莹01-31 15:00
渣打银行预计 SEC将在5月23日批准现货以太坊 ETF 将 ETH 推至 4,000 美元可能实现吗？
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关键因素，其中包括以太坊。他首先讨论了灰度裁决背景下的门槛问题，重点是相关性分析。其次，约翰逊强调了 SEC 的观点，受最近的 BTC 批准令的限制，该批准令考虑了与 CME 的相关性、较长的样本期、日内交易数据以及整个样本期的一致性。虽然充足的具体阈值仍然未知，但比特币的相关性分析处于可接受的范围内。因此，约翰逊表示，预计以太坊在可预见的将来很可能会达到这一门槛。一旦达到所需的相关性水平，Johnsson 认为现货以太坊 ETF 可能会在不久之后获得批准，预计 5 月份会获得批准。总体而言，行业分析师和专家认为，除非发生任何重大法律变化，否则 SEC 批准以太坊 ETF 现货只是时间问题。 ETH 目前交易价格为 2,336 美元，在过去 24 小时内上涨超过 2%，在过去 7 天内上涨超过 7%，紧随比特币的涨幅。分析师称以太坊价格可能升至 4,000 美元此外，渣打银行加密货币研究主管解释说，如果ETH在 ETF 批准过程中遵循与比特币类似的轨迹，那么到 5 月 23 日批准日期，以太坊的价格可能会达到 4,000 美元。截至撰写本文时，以太币交易价格为 2,370 美元。 Kendrick 的 4,000 美元ETH价格目标取决于几个关键假设，包括总体市场对批准的情绪仍然较低、隐含波动率错误，以及 SEC 与现货比特币 ETF 申请在同一天批准多个现货以太坊 ETF 申请。尽管在现货比特币 ETF 获得批准后，由于包括 FTX 在内的投资者退出灰度比特币信托基金 (GBTC)，比特币价格经历了抛售，但渣打银行认为，以太坊将避免比特币面临的大部分抛售。该分析师指出，与 GBTC 持有的比特币相比，Grayscale 现有的以太坊信托持有以太坊总市值的比例较小。他强调：这些因素应该会让ETH比BTC更不容易受到批准后抛售的影响。来源：金色财经
金色财经01-31 13:43
师爷陈1.31日更
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师爷聊热点：灰度持仓的BTC流出继续减少，只有4458枚。按照43000的价格来算，也只有1.9亿美元，再次创造抛压新低。而且灰度每日流出的减少基本上是程单调递减的，近一周的日流出量分别为，6.41亿-5.15亿-4.29亿-3.94亿-2.55亿-1.91亿。而贝莱德和富达净流入比特币个数分别为2073枚和2383枚，基本上已经覆盖灰度流出了，另外灰度的交易量近一周也是持续降低的。周一贝莱德开盘交易量甚至超过了灰度的GBTC，按照这个趋势今晚各大ETF机构的交易量可能会碾压GBTC。这意味着比特币将正式进入ETF净流入时代，而灰度抛压不断降低应该也是比特币重新站上43000的最直接原因。随着BTC价格重回上涨趋势，各大机构又开始新一轮的毒奶了。天桥资本创始人基于对历史数据分析，他得出结论比特币未来几个月保守涨幅将超过300%，4月份减半后，BTC价格将会达到17万美元。他还对BTC进行了长期预测，说是最终价格会达到40万美元，市值相比现在增长10倍，接近黄金市值的一半。另外它还基于4月底达到的价格对大饼未来进行预测，说是4月如果价格能达到5万刀，年内可能会达到20万美元。如果4月底之前BTC价格能达到6万刀，年内将会飙升至24万美元。灰度持仓地址昨晚向 Coinbase Prime 和其他两个地址转入 6227 枚比特币。其中向 Coinbase Prime 转入 4418.63 枚比特币，向其他两个地址转入 1808.96 枚比特币。目前贝莱德官方更新现货比特币 ETF IBIT 持仓数据，截至 2024 年 1 月 29 日，IBIT 总计持有 56,629.00780 枚 BTC，市场价值约2,446,316,507.16 美元。然后说ETH的ETF，彭博社预测5月通过的概率超过60%后，老美一家投行TD Crown 给出了相反的意见，说是ETH的ETF想要通过得等到2025年底或2026年初。其实现在以太坊挺需要ETF的，毕竟各种L1\L2公链发展的都很不错，而且隐约的抢占了ETH的市场份额，甚至现在SOL已经在共识层面挑战ETH了。师爷看趋势：大盘43000还是没收住，不过目前来看盘面走势要进入震荡区域了，短期走势下方的支撑在42000附近位置，总之短期下跌的空间有限，更大概率是震荡行为。同时重点要看的是周四凌晨3点-3点半有关美联储利率决定以及美国的货币政策发布会，周五就是大非农。时间处于完全重叠状态。所以变盘转折会那两天。另外ETH是需要现货ETF来证明自己，区分自己和其他山寨公链的，ETH近期走势比较弱应该也是和ETF全部被推迟，并且行业内人士的悲观情绪所致。 1.31师爷短线预埋单 BTC操作建议： 42500-42700附近多防守300 目标43200-43500 ETH操作建议： 2300-2320附近多防守30 目标2350-2380 来源：金色财经
金色财经01-31 13:43
1.31小跌小买大跌大买低多持有长期看好
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日持仓较前一日增加501枚比特币 3.灰度官方数据：截至1月30日GBTC比特币持有量较前一日减少约4461枚BTC 4.21Shares总裁：现货比特币ETF是有史以来推出的最佳ETF之一 5.数据：除GBTC外的9支ETF在12个交易日内购买近15万枚BTC 交易心得交易策略要具有弹性，以应对市场的变化，大部分交易员常犯的错误就是交易策略一成不变，他们常会埋怨怎么市场与我想的完全不同!为什么要相同呢，生活不总是充满未知数吗? 高手之所以有高比例的获利率，是因为他们通常都畏惧市场，对市场交易的恐惧心理让他们必须慎选进场时机，大部分人都不会等到市场明朗后才进场，他们总是在黑夜中进入森林，而高手总是等到天亮后进去，他们不会在行情发动之前去预测其变动方向，而总是让市场变动来告诉他们行情变动的方向，选择与等待万无一失的机会才发动进攻，否则就放弃。大部分人都知道交易原则，而真正高手就是在市场出现极端行情时还坚定的执行这些原则。无论你是大亏或大赚，都要保持心里平静，每天坚持分析每一笔交易，看看有没有违规的情况发生，对于好的交易思考为什么会成功，对于不好的交易要好好自我检讨找出症结所在。因此，你要想一直都做的很好，必须平时都非常在意每一笔交易。做交易要学会保持平静。交易员就像拳手，市场随时都会施以一番重击，你必须保持平静，当你亏损时，说明情况对你不利，别急，慢慢来。你必须把亏损降到最低尽可能保持自己的资本。当你遭受重大损失时你的情绪必定大受影响，你必须减量或停止交易，隔断时间再考虑下一笔交易。最糟糕的交易源于冲动，从事交易最具破坏力的错误就是过分冲动，任何人都应该根据既定的交易信号进行千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略，因此不要冲动是风险控制的第一要素。 BTC 分析大饼昨日白盘横盘震荡，晚间反弹至43864一线受阻回落但力度不大，凌晨多头发力再次拉升突破前高至44915一线受阻，恭喜跟上昨日思路的朋友多单获利1800点，目前币价在42935附近运行，四小时级别k线插针回落由阳收阴可见上方压制较强，短期k线连阴，macd转为空头双线死叉向下，ma7拐头向下，指标共振走势偏向空头，短期还有回落需求，日线级别走势与思路一致向上插针回落，根据思路进空的币友目前获利1500点，日线还有下行空间可继续持有，盘面来看行情在40000-45000区间震荡，可围绕这高空低多操作，上方压制43300-43600，下方支撑42500-42000 ETH 分析以太坊今日走势非常相似，白盘震荡晚间拉升，昨日晚间最低回踩至2297一线后迅速反弹，最高触及2392一线受阻回落，恭喜跟上昨日思路的朋友多单获利100点，目前币价在2340附近运行，四小时级别k线连阳后收阴，且实体与阳k大小一致，可见上方阻力较强，短期虽收十字阳线但反弹力度不大，macd多头逐步缩量双线金叉状态，下方有ma7支撑，预计破位的概率较大，短期还有下行需求，日线级别已经突破ma60上方，且macd空头逐步缩量双线有形成金叉的迹象，ma7拐头上行，若日内回踩不破，后市有再次上涨的机会，整体思路依旧，回踩低多为主高空为辅，上方压制2360-2400，下方支撑2320-2300 免责声明：以上内容均为个人观点，仅供参考！不构成具体操作建议，也不负法律责任。市场行情瞬息万变，文章具有一定滞后性，如果有什么不懂的地方，欢迎咨询来源：金色财经
金色财经01-31 13:43
【比特日报】巨额资金风暴即将袭来？比特币4.3万美元冲高回落势将创疫情来最长月度升势
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另一方面，据官网数据，截至1月29日，灰度(Grayscale)旗下的比特币现货ETF——GBTC的比特币持仓量已经下降至496,573.8166BTC，其持仓量首次跌破了50万枚的大关，目前GBTC的流通股数为555,700,100份，每股持仓量大约为0.0008936BTC，也让市场分析师认为接下来GBTC抛售压力将逐步减轻。根据彭博分析师James Seyffart监测的数据，昨日美股开盘仅一小时，贝莱德的比特币现货ETF IBIT的交易量就达到1.55亿美元，一度超越GBTC的1.13亿美元交易量，似乎代表GBTC的抛压有所减弱。另外，Glassnode数据显示，自美国现货比特币ETF推出以来，Coinbase每天的资金流出至少为10,000枚BTC。根据 Glassnode 最新发布的报告，自2022年低点以来，比特币的价格表现与之前的周期惊人的相似，尽管恢复速度稍慢，但更具弹性。尽管ETF批准后，长期持有者代币的流出略有增加（与GBTC相关），但大多数长期投资者仍然不愿意以当前价格出售比特币。就实体而言，网络活动量仍然较低，但链上转移的货币量，特别是转移到交易平台的货币量仍然强劲，类似于之前的牛市周期。巨额资金风暴即将袭来？一家拥有8.5万亿美元资产的金融巨头——Charles Schwab，让分析师猜测该公司有可能进入现货比特币ETF市场。根据投资咨询行业新闻媒体RIABiz的报道，尽管Charles Schwab目前提供第三方现货比特币ETF，但分析师认为，该公司可能会利用其规模和低于市场平均水平的费用定价策略，推出自家的比特币ETF。然而，该公司尚未推出自己的比特币ETF，分析师认为Charles Schwab可能正在观察市场动态，有可能推出一款“低至惊人”的费用的ETF。尽管是金融行业的主要参与者，但据彭博智库的高级ETF分析师埃里克·巴尔楚纳斯告诉RIABiz，查尔斯·施瓦布以其对产品开发的保守态度而闻名。 “在廉价的基本投资组合、智能投资组合和股息方面，他们真的很晚。他们从不是第一位。也没必要成为第一位。客户非常忠诚，产品非常便宜，他们不必急于行动。无论风雨，资金都会涌入，” 巴尔楚纳斯说。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币关键枢轴点位在42980美元，只要42980被守住，则偏向看涨。另一种情况是，若跌破42980，则目标看向42210以及41750。技术面来看，比特币RSI指标目前高于中性区域50水平。MACD指标积极，目前高于信号线，整体配置积极。此外，价格目前交投在20期均线和50期均线下方(43438和43380)。关键支撑位与阻力位：46040；45590；45130；44670；43637；43280；42980 （图源：CMTrade）
风起01-31 11:23
Glassnode：市场复苏遇GBTC过剩投资者是否放弃持有BTC？
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：每天 0.05% 这种现象部分归因于灰度 GBTC 产品发生的大量赎回。作为封闭式信托基金，GBTC 在 2021 年初积累了惊人的 66.17 万比特币，因为交易员试图结束资产净值溢价套利。经过多年以资产净值大幅折扣（以及非常高的 2% 费用）进行交易后，转换为现货 ETF 引发了重大的重新平衡事件。自转换以来，约 11.56 万枚 BTC 已从 GBTC ETF 中赎回，这造成了巨大的市场阻力。持有者不会放弃在强劲的反弹、抛售新闻事件和充满活力的市场中，绝大多数持有者似乎都在平静地驾驭市场浪潮。这组“最后活跃供应量”指标衡量了多年时间范围内持有的流通供应量的比例。我们可以看到 1y 和 2y 频段略有下降，其中许多（但并非全部）与 GBTC 相关。这表明最近几周大量的旧货供应量一直在变化。然而，从绝对数量来看，绝大多数 BTC 持有者群体仍然坚定，多个年龄段的持有供应量百分比略低于 ATH： 1 年前：69.9%（红色） 2 年前：56.7%（橘色） 3 年前：43.8%（绿色） 5 年前：31.5%（蓝色）在WoC-46-2023中，我们介绍并比较了“存储供应”和“活跃供应”的几种措施。当时，我们注意到两者之间存在很大差异，处于休眠、不活跃和非流动性的代币占主导地位。今年，我们看到了这种分歧可能结束的初步迹象，所有“活跃供应”指标均显著增加。这与前面提到的旧比特币支出的增加相结合。这引发了自 2022 年 12 月投降事件以来最大幅度的活跃度增长。这再次支持了上述分析，表明随着一些投资者放弃部分长期持有的代币，Coinday 销毁有所增加。然而，从宏观背景来看，活跃度仍接近多年低点，这表明绝大多数供应仍被紧紧持有，可以说是在等待更高的现货价格，或者可能是波动性增加作为支出的动力。链上和交易所活动评估比特币的链上活动可以为网络的健康、采用和增长提供深入的见解。然而，尽管价格表现强劲，但出现了与直觉相反的观察结果，活跃实体数量下降至每天 219000 的周期低点。从表面上看，这可能表明，尽管比特币价格大幅上涨，但比特币用户的增长并没有随之而来。这主要是由于与Ordinals和铭文相关的活动增加，许多参与者重复使用比特币地址，并减少了测量的“活跃实体”的数量（不重复计算）。另一方面，转账量仍然非常强劲，每天处理的经济交易量约为77亿美元。活跃实体数量与转账量增加之间的这种分歧突显了市场中大规模实体的显著存在，平均每个实体的交易量飙升至每笔26,300美元。这表明机构投资者和资本流动的存在逐渐增强。交易所仍然是交易活动的主要场所，存款和取款量大幅增长，达到每天68亿美元。目前，与交易所相关的存取款活动约占所有链上交易量的 88%。当前进出交易所的交易量可与 2021 年牛市期间创下的峰值相媲美，只有 68 个交易日 (1.5%) 录得更高值（30D-SMA 基础）。这再次凸显了市场参与者对比特币日益浓厚的兴趣。随着外汇流量的增加，已实现获利了结的制度也随之而来。下图显示了发送交易所的每个代币的平均利润（或损失）。在 ETF 投机高峰期，该指标的平均利润达到 3100 美元，这是 2023 年 4 月反弹峰值时达到的水平。这与 2021 年牛市顶峰时 10500 美元的平均利润仍相去甚远，并且正在开始明显降温。结论九只现货比特币 ETF 的批准对于数字资产来说是一个里程碑事件，机构资金流现在公开转向该资产类别。尽管随着投资者从长期受到挑战的 GBTC ETF 产品中重新平衡，供应严重过剩，但资本流入正在加速。链上的交易流量也达到了相当于2021年牛市峰值的价值，并且转移价值的平均规模正在推动越来越多的机构和大型资本投资者的参与。来源：金色财经
金色财经01-31 09:42

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