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全球债券交易员正在悄然建仓以防通胀突然飙升
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发达国家的数据表明，通胀仍然难以平息。澳大利亚央行最近几乎排除了未来六个月降息的可能性，该国通胀率仍在3.8%，而欧元区通胀率7月份意外加速。巴克莱策略师建议，通过短期掉期为明年欧元区通胀上升建仓。就连终于摆脱了数十年通缩的日本也让投资者感到担忧。Vanguard全球利率主管Roger Hallam表示，该公司对日本国债和英国国债都持谨慎态度，其核心通胀率仍处于3.3%。永远更高从长远来看，全球经济为应对气候变化和人口老龄化等挑战而进行的结构性调整，以及政府赤字的上升，意味着通胀和利率——可能会进入更高区间。 Amundi SA的投资组合经理Amelie Derambure已通过长期通胀保值债券就这种前景建仓。 “市场利用短期通胀下降势头交易是正确的，”她说。“更值得怀疑的是中长期。” 花旗最近在略高于2.10%的水平上就10年期盈亏平衡通胀建了多头头寸。策略师预计，随着美联储开始放松政策，长期通胀预期将会上升。对许多基金经理而言，现在不用担心通胀。M&G Investments的Eva Sun Wai表示，美国核心通胀可能已经处于通缩状态，央行长期保持紧缩政策的风险更大。其他人认为长期通胀是个风险，但警告不要过早购买对冲，因为可能还会再便宜一些。MFS Investment Management的首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman表示，如果出现硬着陆，美国盈亏平衡通胀可能会最多缩收窄100个基点。荷宝全球宏观固定收益策略师Martin van Vliet也提到这一风险。他考虑平掉一笔受益于30年期欧元通胀互换从去年9月的2.80%左右降至目前2.30%的交易。
金融界2024-08-19
澳洲央行坚持紧缩政策，暂时不考虑降息：通胀压力与全球货币政策的对比分析
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央行结构改革未来展望央行政策背景澳大利亚央行行长米歇尔·布洛克（Michele Bullock）表示，由于通胀压力仍然顽固，澳洲央行在放松货币政策方面还有很长的路要走。她指出，通胀预计要到明年年底才会回到目标范围。布洛克在堪培拉的议会小组会上发言时表示，央行董事会对通胀上行风险保持警惕，目前考虑降息还为时过早。她的言论是在澳洲央行上周将关键利率维持在12年高点4.35%并保持鹰派立场后发表的。劳动力市场与经济数据支持澳洲央行谨慎态度的一个重要因素是近期数据显示，澳大利亚劳动力市场继续以稳健的速度增加就业，同时工资增长仍然较高。消费者信心回升，商业信心保持坚挺，这些都表明经济仍具韧性。布洛克在向立法者讲话时表示，尽管未来形势可能发生变化，但根据目前掌握的信息，央行不认为短期内有降息的条件。全球货币政策对比这种评估使得澳洲央行在全球主要央行中成为潜在的“异类”，因为其他央行可能更早开始放松政策。瑞银集团的经济学家将布洛克的言论和随后进行的问答环节描述为“鹰派”。他们认为，劳动力市场的韧性和布洛克的证词都支持了利率将在较长时间内维持高位，至少相较于全球日益转向鸽派的趋势。央行结构改革布洛克在回答有关澳洲央行即将进行结构改革的问题时表示，她希望将央行董事会拆分为两个新机构的立法能够通过议会。她重申，她希望在计划中的货币政策委员会和治理委员会的构成上保持一定的“连续性”。新董事会结构原计划在2024年中期前实施，但政府和反对党之间的分歧导致法案通过被推迟。未来展望澳洲央行自去年11月以来一直维持政策利率不变，并保持数据依赖模式。根据央行的预测，通胀将在明年内回落至2-3%的目标范围内。布洛克表示，她愿意保持耐心，在遏制通胀的同时避免对经济增长造成过度损害。布洛克还指出，家庭消费、住宅建设、地缘政治和中国经济是当前的不确定性来源。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-17
【直击亚市】中国央行突发警告！“金发姑娘”回归，重新进入爆仓的套利交易？
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五攀升，部分是跟随美国国债的走势，同时澳大利亚央行行长表示，澳大利亚央行在放松货币政策方面仍有一段路要走。阿里巴巴股价上涨，科技股的乐观情绪压过了对其盈利的担忧。京东公司在周四晚间发布的业绩中，净利润超出预期，股价录得自3月以来的最大涨幅。在大宗商品方面，黄金本周有望小幅上涨，而石油则随着市场权衡强劲的美国经济数据和伊朗或其代理对以色列可能的攻击与中国需求疲软的前景而小幅走低。
云涌2024-08-16
美元回落，欧元接近八个月高点；日元稳定，市场关注美联储动向
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公布的就业数据，低失业率可能导致市场对澳大利亚央行今年降息的预期减少，从而支撑澳元。
今日美股网2024-08-16
【直击亚市】中国央行罕见延迟！CPI果然注入强心剂，今日“恐怖数据”驾到
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公布后，日元也基本持平。由于市场猜测澳大利亚央行可能接近开始降息周期，澳大利亚10年期国债收益率降至13个月低点。 Evercore的Krishna Guha表示，美国的CPI数据虽然不完美，但足够好，因为它与美联储首选的通胀指标一致。此外，美联储已经不再依赖单个数据，而是关注更广泛的前景和风险平衡。 “现在美联储是以劳动力数据为优先，而不是以通胀数据为优先，未来的劳动力数据将决定美联储多么积极地提前降息，”Guha说。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）在周三接受彭博新闻采访时表示，他对劳动力市场的担忧超过了对通胀的担忧。中国央行罕见延迟在经历了五个季度以来最糟糕的一段时期后，中国经济7月份扶苏不均衡，受到消费者支出仍落后于工业活动和投资的拖累。 8月15日，中国7月最新经济数据出炉：零售销售略超预期，但工业数据令人失望，与此同时，失业率上升，7月城镇固定资产投资下滑。除了中国的数据之外，央行宣布将在8月26日向国内贷款机构注入一年期流动性，而不是8月15日。这种罕见的延迟发生在其政策工具箱进行全面改革之际。 “尤其是在中国房地产市场，疲弱的情绪需要一些时间才能消退，”Eastspring Investments Hong Kong Ltd.的亚洲股票基金专家Ken Wong表示，“中国的房主仍在经历房价下跌的现实，这无疑削弱了该领域的信心。” 腾讯控股有限公司在香港股市下跌，尽管该公司周三晚间公布的业绩显示净利润增长了82%，这得益于手机游戏的需求。该公司的美股周三下跌，因市场对中国经济的担忧加剧。以“大空头”原型闻名的对冲基金经理迈克尔·伯里（Michael Burry）进一步增持了阿里巴巴集团的股份，尽管他在第二季度将自己的股票投资组合削减了一半。在大宗商品方面，周三油价连续第二个交易日下跌后，在早盘交易中有所回升。黄金在连续两天走低后小幅上涨，交易价格约为2,450美元。
云涌2024-08-15
澳大利亚 7 月份商业状况反弹，成本压力缓解
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状况指数上升成本压力缓解及通胀趋势澳大利亚央行政策展望澳大利亚商业状况改善根据澳大利亚国民银行（NAB）周二发布的调查显示，由于就业反弹，澳大利亚7月的商业状况有所改善。同时，高利率继续抑制需求，导致成本压力有所缓解。该调查显示，NAB的商业状况指数上升了2点至+6，略低于长期平均水平。然而，波动性更大的商业信心指数下降了2点至+1。就业回升推动商业状况指数上升在商业状况的各个分项中，就业指数从0反弹至+7，而销售指数则从+11降至+9。NAB首席经济学家艾伦·奥斯特表示：“我们对上个月就业指数的急剧下降感到担忧，但本月的反弹至高于平均水平，表明经济中的就业增长目前仍在继续。” 奥斯特补充道，尽管经济增长放缓，但预计今年下半年经济增速将加快。成本压力缓解及通胀趋势调查显示，价格压力的缓解令人欢迎，采购成本和产品价格的增长放缓。产品价格的通胀率保持在季度增长0.7%，这证实了6月份的放缓趋势；而采购成本的增长则为季度1.1%，接近疫情前的水平。然而，劳动成本跳升至2.5%的季度增长率，较上个月的1.5%有所上升，可能反映了月初最低工资上调的影响。澳大利亚央行政策展望澳大利亚储备银行在8月的政策会议上维持利率在4.35%不变，认为当前的利率水平足够限制通胀回归目标，同时保留了就业增长的成果。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-14
亚洲市场周一开盘分析
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周，投资者需关注以下关键事件：周一：澳大利亚央行副行长Andrew Hauser演讲，印度CPI和工业生产数据公布周二：澳大利亚消费者信心数据，日本PPI数据，南非失业率，英国失业率和失业救济申请，美国PPI数据，亚特兰大联储主席Raphael Bostic演讲周三：欧元区GDP和工业生产数据，新西兰利率决议，韩国失业率，波兰CPI，英国CPI，美国CPI数据周四：澳大利亚失业率，日本GDP和工业生产数据，菲律宾利率决议，中国房价、零售销售和工业生产数据，挪威利率决议，英国工业生产和GDP数据，美国初请失业金人数、零售销售和工业生产数据周五：香港失业率和GDP数据，台湾GDP数据，美国新屋开工和密歇根大学消费者信心指数，芝加哥联储主席Austan Goolsbee演讲来源：今日美股网
今日美股网2024-08-13
澳洲央行行长放最鹰狠话！通胀不降温，加息不能停
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当地时间8月8日，澳大利亚央行行长米歇尔·布洛克在演讲中指出，委员会在决定维持利率不变之前，明确考虑了是否需要再次加息，以确保通胀率在合理的时间内继续下降。如有需要，央行将毫不犹豫地进一步加息。 “我知道这不是人们想听到的，但持续高通胀的替代方案更糟，它伤害了每个人”。值得关注的是，就在前天澳大利亚央行决定维持利率在4.35%不变，同时提高了对未来通胀与经济增速的预测。布洛克在演讲中表示，储备银行委员会的使命是通过实现价格稳定和充分就业来促进澳大利亚人民的经济繁荣和福祉。在实践中，这也意味着制定货币政策使通货膨胀率保持在2%至3%之间，就业率保持在最高水平，与保持低而稳定的通货膨胀率相一致。这主要涉及董事会评估当前的经济状况，预测未来一年左右的经济可能如何演变，考虑风险和权衡取舍，然后决定需要什么样的利率水平才能实现2%-3%的通胀率，同时将失业率保持在尽可能低的水平。自疫情以来，全球通货膨胀率飙升，这最初是由供应链中断推动的。需求复苏与世界各地生产和分配商品方面的困难同时发生，从而导致价格大幅上涨。此外，俄乌战争开始后，能源价格大幅上涨，引发了第二次冲击。这些冲击也影响到了澳大利亚，使得通胀急剧上升，在2022年底达到7.8%的峰值。尽管如此，布洛克表示通胀上升并不完全归因于供应冲击。随着各国摆脱了疫情，人们热衷于在疫情期间受到限制的商品和服务上支出，这些产品的需求量飙升。因此，世界各国央行大幅提高了利率。澳大利亚利率也随之大幅上升，现金利率从2022年4月的0.1%升至如今的4.35%。布洛克指出，在周二的会议上委员会主要注意到两点：一是，虽然经济增长疲弱，但估计表明经济总需求和总供给之间的差距比先前认为的更大，这导致了持续的通货膨胀。二是，尽管前景存在相当大的不确定性，但需求增长看似将在未来一年有所回升。布洛克预计要到2025年底才能回到2-3%的目标区间，这需要一年多的时间。这就是为什么委员会明确考虑是否需要再次加息，以确保通胀在合理的时间范围内继续下降。总体来看，委员会决定保持利率不变，这样的结果更符合委员会平衡其通胀和就业目标的使命。但他们仍对通胀的上行风险保持警惕；如有必要，将毫不犹豫地加息。最后，布洛克还说，尽管全球其他央行已经开始放宽政策，但澳大利亚央行的利率制定委员会相信，暂停加息决定仍将有助于实现其抑制通胀并保持就业增长的使命。这表明澳大利亚央行在制定政策时，更倾向于谨慎行事，以确保经济的稳定和可持续增长。
格隆汇2024-08-08
为什么新西兰人纷纷涌向澳大利亚？
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济体采取了不同的路径。在抗击通胀期间，澳大利亚央行专注于实现经济软着陆，而新西兰则更积极地加息，导致新西兰经济出现二次衰退，而且今年似乎还会继续。（来源：彭博）新西兰第二季度失业率升至4.6%。相比之下，澳大利亚6月份失业率升至 4.1%。 “新西兰经济非常疲软，而澳大利亚有很多机会，显然工资对许多新西兰人来说具有真正的吸引力，”奥克兰Kiwibank首席经济学家Jarrod Kerr表示。“过去18个月，我们经历了一段漫长而艰难的道路，而且这种情况还在继续。” 澳大利亚的平均周薪为1888澳元。相比之下，新西兰的平均周薪为1586新西兰元，相当于1453澳元。这意味着新西兰人在澳大利亚的平均收入可以高出近 30%。澳大利亚长期以来一直是新西兰人的热门移民目的地。从澳大利亚飞往塔斯曼海只需三个小时，而且新西兰公民无需签证即可开始工作。 20世纪80年代，大批新西兰人涌入澳大利亚，促使时任总理Robert Muldoon打趣说，新西兰人的离开提高了两国的智商。如今，澳大利亚正在大力开展招聘活动，以更高的工资和搬迁补助吸引新西兰人到医疗保健、幼儿教育、警察和监狱等行业工作。结果，新西兰人正在帮助解决澳大利亚的技能短缺问题，而新西兰的一些基本服务，如医院，却长期人手不足。政府削减开支也于事无补。新西兰新成立的中右翼联盟自去年执政以来，就开始大举裁员，以控制债务并恢复预算盈余。根据公共广播公司新西兰广播电台的滚动统计，自去年11月政府上台以来，公共部门已有6300多人失业。 Shannyn Bristowe是新西兰北岛瓦卡塔尼的一名三年级护理专业学生，她说，在通货膨胀率依然高企、借贷成本居高不下的情况下，毕业生很难找到工作，这迫使许多与她处境相同的人将目光投向了国外。 “学生们不确定他们是否能找到工作，这是我们最担心的问题，”她说。“目前澳大利亚提供的机会非常有利，而且回报丰厚。” 创纪录的移民潮虽然截至2023年10月的一年内，新西兰的入境移民人数达到创纪录的239000人，超过离境人数102000人的两倍，但这些数字并未揭示全部情况，智库Infometrics的主任Gareth Kiernan表示。他指出，尤其是在25至44岁年龄段的人口出现外流，而这一损失并未被同龄的海外移民所弥补。 “我们看到年轻人对新西兰的生活成本压力，尤其是住房成本压力，关注度很高，”Kiernan说。“那些尚未在新西兰住房市场扎根的年轻人，或者在就业市场上没有特别深的羁绊，他们在澳大利亚看到了机会，这对他们来说是一个很大的吸引力。” Valdez Gamalinda来自菲律宾，在新西兰生活了15年，但她并不认为她的家庭会很快搬回去。 “新西兰曾给我们很好的机会，但现在不再一样了，”她说。“我们觉得其他一切都在上涨，唯独工资没有，所以我们不得不考虑在哪里能过上更好的生活。”
Sissi2024-08-08
FPG 8月7日黄金/澳元/澳股股指行情提醒
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# AUS200 ASX200 H1 澳大利亚央行对今年的宽松政策前景泼了冷水，连续第六次将现金利率维持在 4.35% 的 12 年高位，称通胀过高，目前还未排除任何可能，考虑提高现金利率。 11 个板块中有 7 个板块表现亮眼，公用事业板块领涨。材料板块表现最差，矿业巨头股价下跌，这与周二铁矿石价格下跌一致。力拓(ROI)下跌 0.9%，必和必拓(BHP)下跌 0.6%，Fortescue(FMG)下跌 1.1%。对利率敏感的零售商面临压力，Wesfarmers(WES)下跌 0.7%，Baby Bunting(BBN) 下跌 1.5%，Temple & Webster (TPW)下跌 1.4%。房地产板块也下跌，权重股古德曼集团 (GMG)下跌 0.6%，GPT 下跌 0.7%。各大银行的股价也均有所下调，其中联邦银行(CBA)下跌 0.7%。由于投资者难以接受美国大型收购的预期回报，石油和天然气生产商Woodside(WDS)的市值蒸发近 26 亿美元，随后股价反弹 1%。呼吸器制造商Fisher & Paykel Healthcar (FPH) 涨幅最大，上涨 2.8%。技术面上，澳股股指继续在7720位置受阻，日内三次尝试突破价格都被驳回，不过底部低点已从周一崩盘位逐步抬升，短期可能会在底部形成一个短线上的三角收敛。上方一线阻力7720，二线阻力7800，三线阻力7830. 下方一线支撑7610，二线支撑7580，三线支撑7530. # 所有点位均基于FPG平台，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#
FPGWill2024-08-07

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