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涨停复盘：消费股爆发，次新+啤酒麦芽龙头12天11板！信创回春，中国软件等多股涨停

周四共58股涨停（不含ST股），连板股总数13只，28股封板未遂。个股方面，中国科传止步7连板，通润装备拿下8板；中交地产、中国武夷和安奈儿集体6连板；深振业、毅昌科技4连板。

金融界2022-12-01

格上每日收评—2022年12月01日

材概念整体表现活跃，资金偏好行业龙头。消费股全线走强，乳业股领涨，白酒股早盘冲高，信创概念股午后反弹，地产股尾盘异动。下跌方面，医药股陷入调整，抗原检测方向领跌，热景生物跌超10%，众生药业跌停。板块方面，乳业、食品加工、信创、饮料制造等板块涨幅居前，抗原检测、供销社、机场、中药等板块跌幅居前。今日人民币明显升值，吸引了外资的大幅流入。如果后续人民币能够开启更强的升值趋势，那么外资的流入会成为市场主导的趋势。昨夜鲍威尔重申将继续为遏制高通胀而加息的立场，同时暗示，最快可能12月就放缓加息的步伐。消息出来后，昨夜美股大涨，市场对加息力度的预期进一步弱化，海外流动性收紧对于A股的压制进一步缓解。截至收盘，今日上证指数收于3165.47点，上涨0.45%，成交额为4622亿元；深证成指上涨1.40%，成交额为5962亿元；创业板指上涨1.53%。今日两市上涨个股数量为3206只，下跌个股数为1615只。从风格指数上来看，今日多数风格表现较好，其中消费和成长风格表现最好，金融和稳定风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中26个行业上涨，其中食品饮料，计算机，美容护理行业领涨，涨幅分别为3.27%，2.71%，2.62%。煤炭，建筑装饰，银行行业领跌，跌幅分别为1.10%，0.79%，0.55%。资金面上，今日北向资金净流入114.50亿元；其中沪股通净流入37.16亿元，深股通净流入77.34亿元。近三个月北向资金净流入30.14亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小，美联储流动性最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.98%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期震荡，市场情绪初步回暖。后期市场虽仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：美股三大指数盘中集体拉升，鲍威尔说了些什么？北京时间周四凌晨2点半，鲍威尔在布鲁金斯学会发表了一场关于经济和就业市场的讲话。这既是他在11月议息会议后首次在公开场合亮相，也是美联储官员在12月噤声期前最为关键的一场演讲。在演讲中，鲍威尔表示，“以任何标准衡量，美国通胀都依旧过高”，因此需要进一步加息。同时，当利率接近足以降低通胀的限制水平时，放慢加息步伐也是有意义的。他更是明确暗示，放慢加息步伐的时间可能最早在12月会议上到来。但鲍威尔提醒，未来限制性的货币政策将保持一段时间，直到通胀显示出更明显的消退迹象，“历史告诫我们，不要过早地放宽政策，我们将坚持到底，直到工作完成”。这番表态落地后，市场瞬间给予回应。美股三大指数盘中集体拉升，瞬间由跌转涨，道指盘中最大拉升幅度超1006点，截至收盘，纳指暴涨4.4%，标普500指数涨超3%，道指大涨2.17%。新闻二：全面降准后DR007利率再攀升，什么信号？尽管上周五人民银行宣布即将全面降准0.25个百分点，给市场带来了维持流动性合理充裕的政策暖意，但受临近月末等因素影响，本周以来，短端资金利率再度快速回升，债市依然处于波动调整中。光大证券表示，进入11月，债市不断调整，10年期国债收益率不断上行，这主要是受到投资者对于经济基本面以及货币政策预期影响。近一段时间经济回稳向上，叠加新冠肺炎疫情防控“二十条”以及若干促进房地产市场平稳健康发展政策的发布，投资者对于经济基本面的预期出现了可喜的改善。同时，代表货币政策动向的DR007利率亦在向7天期逆回购利率回归，使得债券市场收益率上行成为必然。随着年末脚步的临近，资金面变化的动向受到市场的持续关注。降准消息落地后，短期看，资金面波动已经有所平复，但年底波动或仍有放大的可能，对债市的扰动仍在。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-12-01

外资百亿买入！奥密克戎致病性减弱，消费股爆发！券商解码复苏顺序，2023年最强投资主线来袭？

12月1日，A股、港股联袂大涨，外资迅速加仓，北向资金净买入超110亿元。　　在11月30日召开的国家卫生健康委座谈会上，高层强调，随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。防控工作稳中求进，防控政策持续优化，走小步不停步，不断完善诊断、检测、收治、隔离等措施，加强全人群特别是老年人免疫接种，加快治疗药物和医疗资源

金融界2022-12-01

ATFX港股：科技指数狂飙，恒指突破18000点关口

建设(01800)均上涨逾2%。　　消费股延续昨日升势，餐饮股午后进一步拉升，海底捞(06862)及九毛九(09922)涨超12%、呷哺呷哺(00520)涨逾11%。昨日暴涨的景点及旅游板块持续拉升，A股部分出现涨停。　　ATFX指出，从上周五宣布降准到最新内房获放宽再融资，政策轮番支持下释放的不仅仅是资金更是信心，各板块利好效应扩大，市场资金选择在低位买入。技术上恒指昨日一度跌破17000关口后在前低也获得支撑，只是反弹也将面临两周前的关键高位阻力，若在18500附近遇阻会重新带来调整。　　▲ATFX供图

金融界2022-11-29

基金早班车|北交所指数投资时代开启！北证50指数基金集中发行，华夏易方达南方嘉实等8家公募同台竞技

，内房、金融、科技板块跌幅居前，博彩、消费股相对强势。南向资金净买入66.38亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.5％。　　4.11月28日，个人养老金基金正式开售，养老第三支柱迈入实质性操作阶段。据多家基金公司透露，在个人养老金基金开放申购首日，多家基金公司都迎来了个人养老金业务的首批参与者，其中不仅有基金经理等基金从业人员的自购，也有普通投资者的积极参与，部分投资者甚至顶格申购1.2万元，用完了今年的税延额度。农行于11月29日起，在合肥、广州、成都、西安和青岛等五个城市开展特定养老储蓄试点，年满35周岁的试点城市居民即可购买，每人购买的上限为50万元。>> 推荐阅读：已有顶格申购！个人养老金基金正式开售，配套政策密集出台　　5.全市场公募REITs增至24只。11月28日，证监会官网显示，全国首单生物医药产业园REITs——华夏杭州和达高科产业园REIT，已经正式获得证监会发行批文，准予募集份额总额5亿份，该只产品也成为全市场第24单获批的基础设施公募REITs。华夏杭州和达高科产业园REIT基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为42年，准予基金募集份额总额为5亿份。其中，同意华夏基金为该只基金的基金管理人，兴业银行为基金托管人。据悉，该只REIT产品将成为全国首单生物医药产业园REITs，这也是华夏基金旗下第6单公募REITs产品，华夏基金也成为公募REITs布局产品数量最多的基金管理人。另有接近监管人士透露，证监会正在与基金业协会研究起草不动产私募投资基金备案细则，将尽快推出，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。　　5.港交所推出恒生科技指数期货期权，并对现有恒生科技指数衍生产品进行优化。新的恒生科技指数期货期权将享有交易费折扣优惠，合约首六个月的证监会征费亦可以获豁免。　　6.中基协数据显示，10月份，证券期货经营机构共备案私募资管产品578只，设立规模346.63亿元，环比分别下滑35.49％、54.72％。截至10月底，私募资管业务规模合计16.07万亿元，较上月底增长2266.21亿元。　　二、基金重仓股时讯　　深交所将于12月12日调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股。其中，深证成指调入国际医学、创维数字、亚钾国际、融捷股份等。创业板指调入钢研高纳、中科电气、鼎龙股份、东方日升等。　　贵州茅台首次发布特别分红方案，拟每股派发现金红利21.91元，合计派现约275.23亿元。同时，控股股东茅台集团及旗下茅台技开计划利用特别分红所得进行增持，合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。茅台集团表示，本次增持是对公司未来发展前景和实现持续稳健增长的信心，也提倡其他股东利用本次分红所得资金自愿增持公司股票。　　斯诺威管理人宣布，推荐宁德时代为第一顺位候选重整投资人，协鑫能科为第二顺位候选重整投资人。宁德时代相关负责人表示，将全力维护全体债权人、债务人的合法权益，并借助公司在产业链的资源整合能力，帮助斯诺威公司尽快化解债务危机。　　中国保险行业协会公告披露，截至11月25日，太平保险集团合计持有工商银行H股增至46.36亿股，持股比例由11月22日的5.08％增至5.34％。　　腾讯控股与蔚来汽车签署合作协议，双方将在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态社区等领域展开深度合作。　　小鹏汽车相关负责人否认将自研电池，称目前坚定聚焦汽车主业，控制成本并提高运营效率。　　阿里健康中期收入115亿元，同比增长22.9％；母公司拥有人应占利润1.61亿元，上年同期亏损2.32亿元。期内集团取得毛利约23亿元，毛利率为20.％。　　现代汽车和LG新能源考虑在美国建设合资电池厂，每家工厂的年产能约为35GWh，足以为约100万辆电动汽车提供动力。　　拼多多第三季度营收355亿元，同比增65.1％；归属普通股股东净利润105.9亿元，同比增546％；调整后净利润124.72亿元，同比增295％。拼多多财务副总裁刘珺表示，三季度临时账面利润增加具有偶发性，不可持续。　　三、宏观&产业　　生态环境部表示，《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。这是继“大气十条”“水十条”“土十条”之后，我国在污染防治领域又一大攻坚行动。　　IDC预测，到2026年，中国IT安全市场投资规模将达到319亿美元，其中安全软件的市场占比将超过安全硬件，软件占比在2026年将达到41％。　　意大利计划在明年对能源公司征收50％一次性暴利税，预计筹集近26亿欧元。　　四、基金预警　　杭州高新公告称，因叶峰涉嫌持股变动信息披露违法违规、限制期转让等，周建华涉嫌短线交易，证监会决定对上述两位董事进行立案调查。　　两连板跌停国联股份公告称，媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常、募集资金使用等事项均不符合事实。同时，公司实控人、董监高拟合计增持 5020万元-10040万元。　　吉林信托收今年第三张罚单！11月28日，银保监会官网披露吉银保监罚决字〔2022〕35号处罚信息表显示，吉林信托存在“违反内控制度开展业务并形成风险”违规行为，被处以罚款40万元。　　“20世茂G2”“20世茂G3”支付部分利息；“22西电一”债券持有人会议通过提前兑付议案；“G18金控1”持有人会议通过提前偿还债券本息等两项议案；中国恒大清盘呈请聆讯延期；联合资信调整南通二建主体及“20南通二建MTN001”评级展望为“负面”；金沙建投集团被列为被执行人且涉及累计被执行金额10699.78万元；“19花样年”等债券自11月29日开始停牌；“22苏国泰MTN001”“22东航股SCP018”取消发行。　　五、新发基金

金融界2022-11-29

格上每日收评—2022年11月28日

景下，医药股没走强，倒是旅游酒店、餐饮消费股走强了。这说明了市场对于逐步放开还是非常期待的。目前降准的利好或已经过去，并且人民币从上周就又开始了贬值，导致北向资金的情绪不高。临近年底，在当前经济仍面临内外部挑战阶段，关注后续政策取向。截至收盘，今日上证指数收于3078.55点，下跌0.75%，成交额为3385亿元；深证成指下跌0.69%，成交额为4198亿元；创业板指下跌0.46%。今日两市上涨个股数量为1495只，下跌个股数为3331只。从风格指数上来看，今日多数风格表现较弱，其中只有稳定风格上涨，周期和金融风格跌幅最大。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有5个行业上涨，其中社会服务，美容护理，公用事业行业领涨，涨幅分别为1.86%，0.78%，0.59%。银行，非银金融，石油石化行业领跌，跌幅分别为1.85%，1.78%，1.57%。资金面上，今日北向资金净流出37.59亿元；其中沪股通净流出41.70亿元，深股通净流入4.11亿元。近三个月北向资金净流入453.72亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.12%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域阶段。风险溢价指数近期小幅震荡，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：10月工业企业利润数据出炉，如何理解？ 2022年11月27日，国家统计局公布2022年1-10月全国规模以上工业企业利润数据。2022年1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额6.98万亿元，同比下降3.0%（前值为下降2.3%）。光大证券认为，10月工业企业当月利润降幅扩大，结构整体在改善，但后续演变基础已经改变。展望后续，随着优化疫情防控政策20条以及相关政策的逐步推进，后续工业企业经营的基础改变，四季度11、12月工业企业经营情况有望回升至9月水平甚至以上。库存增速持续下降，后续对库存周期的演变需要更长时间进行判断。今年5月份以来，库存增速持续下降，同期企业营收则保持在较高增速，工业企业似进入到“被动去库存”阶段，但10月企业营收和库存增速双双下降，“被动去库存”特点不再清晰。但后续工业企业经营的基础发生了改变，因此对于库存周期的演变需要结合更长时间进行判断。长江证券认为，工业企业营收增速降至年内次低点，但实际库存增速反弹。主动去库存艰难推进，企业经营压力增大。工业企业利润降幅扩大，但营收利润率反向提高，反映利润增速下滑主要缘于营收缩水。疫情仍在蔓延，经济活跃度确在进一步走低，且尚未充分体现。企业经营压力走高或压低企业生产意愿，倒逼生产再度收缩，导致实体经济景气进一步回落。开源证券认为，从前9月的利润结构占比来看，受益于大宗商品价格下行影响。上游利润降低使中下游成本降低，中下游消费品利润占比出现回升，利润结构持续改善。而10月改善幅度已经较小，其中中游设备类改善相对较大，或证明企业生产逐渐回升，对设备需求回升。对制造业来说，政策支持力度较强，如制造业为重点推动利用外资高质量发展、加快投向制造业领域贷款、前三季度制造业贷款新增4.2万亿元，同比多增1.8万亿元等，政策对内需仍有支持。新闻二：发改委：推动政策性开发性金融工具已签约投放项目，加快开工建设。国家发改委11月28日消息，11月25日下午，国家发改委投资司司长罗国三主持召开全国基金项目视频调度工作会，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目(以下简称“基金项目”)加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。会议传达了11月22日国务院常务会议精神，指出在统筹疫情防控和经济社会发展的形势下，国家和地方协调机制上下协同、通力合作、合力攻坚，两批基金的开工建设和资金支付进度均好于预期。从7月21日国务院常务会议决定建立协调机制至今，仅仅才4个多月时间，取得这样的成绩，殊为不易。要坚持目标导向和问题导向，继续保持高昂的斗志和饱满的工作热情，持续保持高效运转，决胜决战最后5天，实现基金工作第二阶段11月30日前项目全部开工的目标，确保完成好这项党中央、国务院交办的重要任务。会议要求，要深入贯彻落实11月22日国务院常务会议决策部署，持续发挥协调机制作用，集中力量推动基金项目加快开工建设、加快资金支付。一是加大对重点地区、重点行业、重点项目的日调度日督促，争取所有项目按期开工，对确不能按期开工的项目按程序调整。二是组织开展好“回头看”有关工作，督促基金项目加快开工建设，并了解项目推进实施过程中存在的问题等，有针对性加以解决。三是加强监管，严禁虚假开工，避免资金挪用，打造廉洁工程，确保各项工作依法合规，经得起历史检验，不留后遗症。四是进一步加大对基金等重大投资项目宣传工作的力度，加强预期引导，提振投资信心。会议还对做好中央预算内投资和地方政府专项债券有关工作，以及提前谋划做好明年投资工作等提出了要求。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-11-28

科技股表现低迷是吸入的机会？华尔街最爱这几支纳指成分股

导体股票"有很强的绝缘性"，可以经受住消费股弱势的环境。　　分析师Gary Mobley写道："当全球经济确实找到更可靠的立足点时，我们相信MRVL的基本面和股价可以超过更广泛的芯片领域的同行。" 　　除了CrowdStrike，软件股Datadog（DDOG）和Zscaler（ZS）也入选，股价比周五收盘时分别下跌57％。Atlassian也符合标准，并且从目前价格可以提供最大的上升空间——69％。由于令人失望的季度财报和当前财政期的疲软前景，该软件股本月已暴跌超过43％。　　尽管股价下跌了近44％，但至少有78％的分析师还认为亚马逊（AMZN）仍然是买入评级，因为它面临着持续的宏观挑战和消费者对线下购物的回归。在报告了令人失望的财报和第四季度疲软的指引后，这只电子商务股票在10月份暴跌。但根据共识目标价和周五的收盘价，股价可能会反弹大约45％。　　Match Group（MTCH）、Intuit（INTU）和MercadoLibre（MELI）也进入可能引领纳斯达克指数上涨的股票名单中。

金融界2022-11-23

十大券商策略：目前行情正处于政策驱动的上半场市场将继续强势反弹至明年1月

超跌的机构重仓股的弹性，以及四季度部分消费股细分　　就配置方向而言，依旧维持券商、电力等不变，关注超跌的机构重仓股的弹性，以及四季度部分消费股细分：1）信创、军工是贯穿明年的主线，建议持续关注；2）全面注册制下相关配套设施和利好政策或相继落地，利好资本市场发展，建议关注权重股中的券商板块；3）稳增长-新基建相关的电力、特高压、电网改造等板块目前处在底部阶段，同时也有不错的景气度，值得关注；4）消费股中建议关注中药和供销社两个既有长期方向，又明确受益疫情预期的品种。　　国海策略：债市波动加大，对股票市场有何影响？　　近期债市快速调整，2008年以来国内债市由牛转熊的典型拐点共有5个，分别为2009年1月、2010年10月、2013年6月、2016年10月以及2020年5月，其核心原因主要分为两类，一是经济周期驱动，二是由流动性收缩主导。债市由牛转熊对股票市场的影响总体偏积极，在经济周期驱动的情形下，股票市场接力债市进入牛市，以消费、周期为代表的顺周期板块占优，例如2009年Q1和2020年Q2。在由流动性收缩主导的情形下，短期股票市场或受冲击，但多存在结构性行情强化的现象，“股债跷跷板效应”或增加资金向景气板块的聚集，例如2010年10至11月的机械设备和消费电子板块、2013年Q3创业板与主板的背离以及2016年Q4大小盘风格分化的加剧。近期债券市场的剧烈回调由基本面预期、流动性以及市场情绪共同影响所致，短期国内经济预期修复，但预期先行，实际增长动能偏弱的形势仍将延续，利率或不具备快速上行的条件，但若未来经济呈温和复苏态势，不排除十债收益率延续抬升。股债性价比指向增配股票，配置方向上，短期受益于经济预期改善，地产链条和消费链条或存在超跌反弹的机会，中期维度重点关注成长板块，细分领域包括安全发展以及自主可控两条主线。

金融界2022-11-20

巴菲特怎么了？巴菲特重新认知了半导体

年10倍，十年20倍，且回撤远小于很多消费股，体现出了极强的夏普比值。　　1、财务：台积电的ROE=25％，毛利率=60％，分红率=3％，均为人类工业文明制造业的天花板。　　2、壁垒：台积电与应用材料/asml联合体的技术壁垒决定了全球科技树的根节点，其壁垒堪比苹果/微软的系统软件，当然也超过了酱香科技。　　3、商业模式：可穿越周期，台积电+苹果/台积电+AMD/台积电+英伟达联合体，是最近二十年科技行业最成功的典范，成为所有科技行业的『卖水人』，买入台积电=买入了移动计算/hpc计算/ai计算。　　4、产业周期：台积电最近一年跌幅60％，创近30年来最大跌幅，回顾过去7轮硅周期的最大跌幅也仅为39％，已经到达行业历史数据的极值，也是产业下行周期末端。　　5、地缘风险：台积电已经在美国建立fab备份，不仅在美新建工厂，而且将存量工厂转移到美国。　　结论：半导体从科技行业的幕后，正在走向前台。之前被fabless认为理所应当的“代工权”“产能权”“设备权”不再唾手可得，反倒成为最重要的科技壁垒。　　不仅台积电，全球范围内满足『穿越周期』『高roe』『强成长』『强壁垒』的半导体公司还有很多。　　那巴菲特也得重新认知半导体，原来半导体是现代经济之母，是终极的消费品。

金融界2022-11-16

三大利好突袭中概股11月狂飙33%！美银策略师两年来首次“唱多”中国

控措施的“方向是正确的”，他看到了中国消费股的价值。 Global X驻纽约分析师Dillon Jaghory在谈到习拜会时表示:“尽管此次会议没有取得重大突破，但仍有一些值得注意的进展，对中国股市应该是积极的。”“美中监管机构之间的沟通渠道对于降低中国存托凭证退市风险至关重要。加大接触应有助于降低美国方面对中国股市的政治风险。” 联合私人银行(Union Bancaire Privee)董事总经理Vey-Sern Ling表示:“中国似乎正在迅速解决投资者关注的所有重大问题，比如动态清零、房地产低迷和美国关系。”“所有这些因素，也缓解了人们对中国可能在中共二十大后变得更加意识形态化、不那么务实、越来越孤立的广泛担忧。” 中国和美国正在重启从气候变化到粮食安全等一系列问题上的合作。在美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾以及美国限制尖端芯片技术出口之后，人们越来越担心这两个超级大国会脱钩，两国领导人承诺避免对抗，这是一个及时的保证。以Ajay Singh Kapur为首的美国银行策略师表示，他们正在对中国股票进行“战术上的建设性”分析，理由是有迹象表明，中国正在放松新冠疫情防控规定，其他诸多因素也有所改善。这是Kapur两年来首次看涨中国股票。最近几周，除了地缘政治之外，所有“不确定性的载体”都出现了逆转的初步迹象。首先是“动态清零”政策，Kapur统计了其中20项放松措施，包括减少密切接触者和入境旅行者的隔离/隔离天数。2500亿元人民币(约合360亿美元)的房地产救助计划包括将六个月到期的房地产银行和信托贷款延长一年。中国还承诺对铁路和港口等关键基础设施的私人投资提供更多支持。 Kapur表示，信贷周期已经上升，为下调每股收益设定了底线。他表示:“随着重新开放的重点已近在眼前，当经济活动回升时，信贷增长可能会得到提振。” 此外，最新数据显示，10月份中国经济活动减弱，零售额出现5月份以来首次下降，房地产投资继续收缩。法国兴业银行(Societe Generale)经济学家Wei Yao和Michelle Lam表示，尽管数据“出乎意料地全面下滑”，但这解释了政策制定者重新坚定了支持经济的决心。他们在一份报告中表示:“经济活动表现不佳，但隧道尽头有光。”他们补充说，中国“几乎肯定”会在2023年退出“动态清零”防疫措施。

夏洛特2022-11-16

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