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收评：沪指涨0.22%创业板指涨1.37%，热点快速轮动量能持续萎缩，光伏设备板块领涨
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性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股，以及一些顺周期板块，都有低位修复机会。中泰证券指出，当前时间点，在立足防御的基础上，维持对以下板块的推荐和挖掘：科技中半导体、数字要素等本土替代细分；以电力为代表的央企公用事业，现金流稳健，且在财政压力下，其市场化改革与混改力度将加大，后续可以挖掘：燃气、自来水、环保、高铁等细分；休闲食品、小家电、国产服装化妆品等大众消费：参考日本90年代经验，老年人消费升级和年轻人消费下沉是未来5年最重要的内生消费趋势。
金融界2023-07-10
十大券商策略：市场正处三重谷底围绕“稳增长”主线逢低布局
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性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股，以及一些顺周期板块，都有低位修复机会。银河策略：下半年A股仍处于布局时点震荡上行概率较大大势研判：结合“纵-横-势”多视角分析，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。主题风格研判：（1）大盘VS小盘：经济复苏不及预期背景下，小盘股经营调整更加灵活，交易更加活跃，在市场资金徘徊背景下上涨可能性更高。（2）价值VS成长：价值风格业绩总体有望继续回升，加上“中特估”概念的催化，价值股在2023年下半年仍更具期待。华安策略：市场双向震荡，短轮动和长主线结合在估值高企、交易过热的环境下，7月第1周前期热门的泛TMT主线步入了调整冷却期，而其他行业则迎来了短暂而快速的轮动期。市场表现出双向波动，整体震荡。展望后市，经济层面增长放缓的势头有所减弱，但市场对经济前景的悲观预期不改；流动性维持充裕水平不变，但7月中旬降准降息概率偏小；风险偏好层面，其中内部仍在等待月底中央政治局会议的定调，当前预期较低。外部美联储经济数据和会议纪要偏强势，7月底加息25bp几成事实，但也同样在市场预期之内，目前尚未形成对9月议息会议再度加息的预期，因此对当前的外部风险偏好影响较小。总结而言，在增长放缓势头减弱，流动性维持充裕，风险偏好震荡的组合环境下，市场仍将继续维持双向波动态势，较为明确的方向或许等待月底的国内外两个大会定调落地后才能见分晓。中邮策略：市场或将延续震荡关注业绩改善方向近期我国经济高频数据的环比改善显示经济有一定的企稳迹象，但整体复苏势头仍然偏弱，当下市场对政策的预期存在一定分歧。而7月底将召开的政治局会议或成为观察宏观政策调整指导的重要窗口。同时，随着中报逐渐披露，公司基本面及业绩改善的方向或将成为市场关注的重点。展望后市，在前期强势板块持续调整，市场主线尚不明朗的情况下，短期市场赚钱效应减弱，情绪有所降温；同时，在美联储加息预期升温的影响下，人民币贬值和北向资金流出的压力仍在。而另一方面，近期中美关系有望阶段性缓和，且国内经济数据出现环比改善，稳增长政策博弈仍在持续，短线或对市场形成一定支撑。我们认为后续应重点关注国内基本面与相关政策，市场行情或仍以区间震荡为主。华西策略：结构性行情有望延续围绕“稳增长”主线逢低布局近期公布的美国就业数据未明显降温，美联储货币紧缩预期下美债收益率快速上行，全球权益市场普遍调整，A股市场亦受拖累。但从A股主要指数估值和风险溢价来看，当前市场已定价较多悲观预期，中长期配置性价比较高，人民币汇率也从此前的单边贬值转向企稳、双向波动，正如我们在“7月月报”所述，汇率波动对股市的制约已减弱。6月PMI和高频数据显示国内经济动能稍显偏弱，国务院总理在7月6日经济形势专家座谈会上强调要实施“一批针对性、组合性、协同性强的政策措施”，我们预计后续托底经济的结构性政策将陆续出台，流动性环境将维持相对充裕。盈利层面，随着稳增长政策发力和内需的持续修复，下半年企业盈利有望温和改善。展望后市，A股结构性行情有望延续，逢低可积极布局。海通策略：影响股市的三大变量下半年有何变化？展望下半年，稳增长政策出台或将推动宏微观基本面明显改善。面对当前经济内生动力还不强、需求仍然不足的情况，仍需稳增长政策持续呵护。6月29日召开的国常会通过《关于促进家居消费的若干措施》，通过促进家具消费带动居民消费增长和经济恢复，后续稳增长政策或已在途中。部分压制风险偏好的因素有积极变化。近期中美关系出现积极变化，6月19日美国国务卿访华，表达了致力于重回巴厘岛会晤确定的议程，并寻求对话交流合作的意愿。7月6日美国财长耶伦到访中国，双方表示将加强两国财金领域沟通交流。随着中美关系边际改善，下半年股市风险偏好或也将抬升。中泰策略：如何看待当前外部环境和内部政策影响此前强调，今年下半年市场的核心是政策的重要变化，其触发关键在于有无超预期风险的冲击。下半年市场或将是以下两种情形：1）若市场受风险因素扰动并博弈政策定力，此时市场风格上依然偏主题，即：AI等主题占优，这一情形是主流机构投资者此前的一致预期。2）若超预期风险因素加速释放，市场大概率短期风险偏好收缩，此时风格应偏防御；待风险充分释放后，再加仓出击，配置顺周期，博弈政策变化。从当前时点来看，这一情形出现的概率越来越大。民生策略：“做多中国”的确定性直线上升追风赶月莫回头 “做多中国”的确定性直线上升，业绩因子的重要性再度回归，而实物通胀的反弹将构成未来宏观场景转换的重要驱动。我们维持中期策略报告对于一下领域的推荐：大宗商品:有色（铜、铝、贵金属、小金属）、能源（油、油运、煤炭）；高端制造：新能源车、光伏、风电、军工；重要国企：电力、公路、四大行和运营商；新群体消费将是未来重要主线。中短期的赔率与胜率组合我们进行如下更新：胜率思维下，我们认为符合这一标准的有以下细分行业：新能源汽车、风电、智能家居、白电、航空、公路货运及纺织制、电信运营商、工业软件；赔率思维下，我们认为符赔率思路的有以下细分行业：快递、煤炭、航运行业。广发策略：新范式下继续聚焦确定性资产“杠铃策略” 择优稳增长行业配置：新范式下继续聚焦确定性资产“杠铃策略”，择优稳增长。（1）科技奇点确定性：数字经济AI+：光模块、AI芯片、游戏、广告营销；（2）永续经营确定性：“中特估-央国企重估”，低估值&高股息&高自由现金流筛选油气开采、电力、炼化；（3）高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长：家电（厨卫电器/照明设备/白电）、汽车（商用车）；（4）杠铃策略下把握三大线索：“中特估-央国企重估”新范式因子择优（煤炭/保险/油气/交运）；AI的港股机遇（应用端粘性强的互联网巨头/AI服务器/通信主设备商）；择优供给格局（汽车/商用车）。
金融界2023-07-09
花旗：恒生指数明年上半年目标23000点
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在内地政策支持因素下，该行看好一些可选消费股如濠赌股、旅游股，以及新能源相关基建股。与此同时，在最新国企改革下，市账率低于1倍及以往派息比率不逾30%的国企股，将能受惠。此外，部分资源股及石油股受惠成本下降，中期业绩有望胜预期，故亦看高一线。上述相关受惠股包括东风汽车、建行及龙源电力等。至于花旗下半年7大首选H股名单，则有网易、周大福、金沙中国、比亚迪、申州国际、友邦及华润燃气。
金融界2023-07-06
午评：A股震荡走弱沪指跌0.51%，稀缺资源板块逆市领跑，机器人概念大跌
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期事件机会，和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。
金融界2023-07-05
景顺长城基金：“产业趋势”成立以来累亏34%
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除景顺长城产业趋势混合外，同样重仓多只消费股的景顺长城融景产业机遇一年持有混合A年内回撤达到4.90%。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2023-07-05
A股头条：华为大消息！供应链公司已向Mate60供货；俄罗斯24小时惊天大逆转，瓦格纳撤军；中信证券推荐军工股
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乏力，穷游兴起。暂时还没看到边际变化，消费股还是要等等看。 3、国家电影局：2023端午档票房9.09亿元为影史第二高据国家电影局初步统计，2023年端午档（6月22日至6月24日）电影票房为9.09亿元，取得了影史端午档票房第二的成绩，观影人次为2249万，国产影片票房占比为80.08%。端午档期间票房前5名影片分别为《消失的她》5.07亿元，《我爱你！》1.06亿元，《变形金刚：超能勇士崛起》8183万元，《八角笼中》6638万元（点映票房），《闪电侠》3589万元。评：这次端午档票房结构出现了比较大的变化，国产片十分的给力，完胜了进口大片。 4、瓦格纳撤军并停止在俄境内活动俄罗斯媒体当地时间24日晚报道，瓦格纳组织创始人普里戈任接受白俄罗斯总统卢卡申科有关停止该组织在俄境内行动并采取进一步措施缓和紧张局势的建议。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫24日表示，针对瓦格纳集团负责人普里戈任的刑事立案将被撤销，普里戈任将前往白俄罗斯。此外，最初就拒绝参与叛乱的瓦格纳部队官兵将与俄国防部签署服役合同。评：“叛乱”一天就结束了，潦草收场。相信有不少券商的研报是撕了从新写的。但是无意的是，历史进程被改写了。 5、华为供应链公司：已向华为Mate60高端旗舰手机供货据中证报报道，从华为供应链公司独家获悉，该公司已向华为Mate 60高端旗舰手机供货。6月初，据报道，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。市场研究机构Omdia数据显示，2022年华为手机出货量为2800万部。评：感觉华为手机要王者归来了，芯片技术或许已经有一定的突破，华为蛰伏了几年，是完成了很多必须完成的事情的。 6、中信证券：继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种中信证券研报指出，目前国内经济、政策和市场情绪均处谷底，主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大。配置上，坚持业绩为纲，忽略激烈博弈过程中的波动和反复，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种：1）科技安全领域，围绕数字经济主题和尚处于早期阶段的AI产业，重点关注运营商、信创、AI芯片、服务器等方向；自主可控依然是科技安全全年的主线，存储、面板在下半年有望迎来周期底部反转。2）能源资源安全领域，从盈利弹性的角度建议关注储能、充电桩、电力装备、火电等。3）国防安全领域，业绩增长的持续性将成为当前择股的核心考量，推荐军用通信、战场感知和航空发动机。评：中信证券话里话外都在看空，直接推荐军工股了。 7、上交所公布中报预约披露情况康缘药业拔得头筹上交所公布中报预约披露情况，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露，博迈科随后将于7月22日披露。 8、央行公开市场净投放1520亿元央行6月25日进行1960亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因25日有440亿元逆回购到期，实现净投放1520亿元。 9、李嘉诚第三代接班人？95后孙女李思德正式亮相长江实业集团发布公告，子公司WELLNESS UNITY LIMITED收购英国上市的房地产投资信托基金Civitas Social Housing PLC，由于确认收购条件已获达成，宣布收购要约为无条件。而在长实集团的新闻稿中，李嘉诚家族第三代低调登场——孙女李思德以长实集团企业业务发展部经理的职位正式亮相。 10、中药材价格淡季不降反涨当归一个月涨价60% 往年6月份，药材市场一般处于淡季，但今年却一反常态。最新的中药材综合200市场价格指数已达到了3570.12，月涨幅超10%。其中，当归近一个月的涨幅更是达到60%左右，市场价格已突破每公斤150元。假期全球市场受美联储“鹰声”惊扰，上周五亚太股市全线大跌。恒生指数跌1.71%；恒生国企指数跌1.71%；恒生科技指数跌2.08%。新能源汽车概念股跌幅居前。日韩指数均高开低走，日经225指数收盘下跌1.45%，跌破33000点；韩国KOSPI指数下跌0.91%。美股收跌。周五当天道指下跌0.65%；纳指下跌1.01%；标普500指数下跌0.77%。上周三大指数均结束数周连涨态势，其中道指累计跌1.67%，结束三周连涨；标普500指数累计跌1.39%，结束五周连涨；纳指累计跌1.44%，结束连续八周上涨。市场策略在端午假期前最后一个交易日，各股指全线下挫，沪指跌超1%，中证1000、创业板指跌超2%。沪指3浪结构反弹展开后，出现三连阴，吃掉了8日以来的大部分涨幅，再度跌破大型震荡平台的下轨。后市可关注3168点，如果跌破则反弹确认结束，下一目标指向3000点。端午假期期间外围股市普遍下跌，并且尚未出现超预期的大利好，节后大盘仍将承压，投资者密切关注会否破位。题材掘金虚拟电厂：近日，北京、河北等国内多地持续高温天气，电网用电负荷随之快速攀升，用电高峰有所提前。截至6月24日16时，华北电网最大负荷达28148万千瓦，创今年入夏以来负荷新高，相比去年同期最大负荷增长4.83%。标的：恒实科技（300513）、经纬股份（301390）工业互联网：工业互联网专项工作组办公室近日印发的《工业互联网专项工作组2023年工作计划》提出，将推动出台工业互联网标识解析体系规模发展政策文件。加大对工业互联网领域相关企业投资融资力度。鼓励有条件的金融机构在业务范围内与工业互联网企业按照依法合规、风险可控的原则开展合作。《工作计划》包括网络体系强基行动、标识解析增强行动、平台体系壮大行动、数据汇聚赋能行动等十一项行动任务。。标的：科大智能（300222）、微智能（001339）燃气：近日，四川、青海等国内多地开展城镇燃气安全隐患专项排查整治，要求统筹推动老旧燃气管网改造工作，压实企业安全生产主体责任，督促企业做好老旧燃气管道改造全过程安全管理，进一步做好燃气管道巡线巡查，及时解决占压、泄漏等安全隐患。标的：友发集团（601686）、金洲管道（002443）、正元地信（688509）公告精选【重大事项】凯赛生物：拟定增募资不超66亿元招商局集团将间接入股东北证券：收到中国证监会《行政处罚决定书》大地海洋：决定继续推进公司重大资产重组宏润建设：中标杭州市城市轨道交通4号线工程项目高能环境：联合中标武汉市土壤污染修复项目【增减持】盛视科技：特定股东、部分董事、高管拟减持股份晶华新材：实控人拟减持公司不超3%股份泰和科技：枣庄和生拟减持公司不超1.06%股份汉王科技：副总裁徐冬坚计划减持不超14万股交易提示【新股申购】 1.朗威股份（创业板）申购代码：301202 发行价格：25.82 发行市盈率：63.45 申购评级：谨慎申购 2.华信永道（北交所）申购代码：889592 【限售解禁】
金融界2023-06-26
恒生科技指数跌幅扩大至2%
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鹏汽车跌超7%，蔚来跌超6%。科技股、消费股走低，海底捞跌约3%，美团跌约3%。截至发稿，小鹏汽车-W（09868.HK）跌7.36%、万国数据-SW（09698.HK）、小米集团-W（01810.HK）分别下跌3.59%、2.77%。消息面上，6月22日，在美国参议院银行委员会举行的听证会上，美联储主席鲍威尔表示，上周联储的货币政策会议决定按兵不动是希望放慢加息的步伐，同时强调，未来几个月可能进一步加息。周三鲍威尔也暗示了可能有两次加息。
金融界2023-06-23
一只进可攻退可守美股王
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全选择。至于公司未来并非无憧憬，作为消费股代表，如果美国经济回暖，可推动销售再增长。苹果在上季于印度孟买（Mumbai）及德里（Delhi）开设了Apple Store专门店，印度是仍有很大增长空间市场。此外，在金融领域也有发展，推出了先买后付及苹果卡储蓄户口，在消费金融具憧憬。苹果截至周四（8日）的市值为2.8万亿美元，要升至4万亿美元，需要再升约43%，即股价要升至254美元水平。以近四季的每股盈利5.89美元计，PE近43倍。据彭博数据，市场预估2023及2024财年，苹果的每股盈利分别为5.98美元及6.56美元，若股价为254美元，PE分别为42倍及39倍。目前看来，苹果要短时间升上4万亿市值不易，除非美国联储局暂停加息，令市场愿意接受较高估值，加上经济好转，每股盈利有较高增长，在两个因素相加下才有憧憬可能性。苹果今年1月低位约123.8美元，暂时高位约为184.9美元，升幅为49.4%。苹果目前股价走势沿升轨上升，上方已无阻力位，单从图表区间突破可上望230美元水平，下方如升守近日低位170.52美元，要小心要进入较深整固，或下试161美元及154美元支持。短期左右股价走向关键，将是下周联储局议息结果及未来息口取态。苹果继续是进可攻退可守的选择。
金融界2023-06-23
收评：沪指跌0.47％创业板指涨0.28％，机器人概念持续爆发，两市成交额连续5日突破1万亿元
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点关注酿酒、食品、旅游酒店、新能源车等消费股的轮动修复；中期看，具备产业趋势与政策周期共振催化的成长风格仍会占优，可持续关注数字经济与中特估方向的结构性机会，比如半导体、运营商、算力、数据要素等。　　中信建投证券表示，减少对后市行情再大幅调整的担忧，继续保持相对乐观，关注市场的企稳反弹情况。（1）短线继续关注与AI相关的泛科技板块的表现；（2）中特估继续关注行情的企稳情况以及后续会否有继续的消息催化；（3）继续关注受益稳增长的板块；（4）继续关注有政策潜在刺激的板块；（5）继续关注面临周期拐点的板块。
金融界2023-06-20
午评：A股三大指数震荡小幅上涨，消费股表现活跃，CPO概念多股创历史新高
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行业表现方面，酿酒行业、汽车服务、船舶制造、美容护理、医药商业、教育、食品饮料等板块涨幅靠前，电力行业、电池、电网设备、光伏设备、电子化学品、交运设备等板块跌幅靠前。
金融界2023-06-14

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