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逼近1986年最高水平！美元/日元短线攻破161 重磅信号：交易员害怕“黑天鹅”突袭

支配收入。可支配收入下降趋势可能会抑制消费者支出并抑制需求驱动的通胀。周三，美国劳动力市场将与至关重要的服务业一起再次成为人们关注的焦点。经济学家预测，ADP就业人数预计将在5月份增加15.2万之后，6月份再增加17万。此外，经济学家预测，截至6月29日当周，首次申请失业救济人数将从23.3万增加至23.5万。ADP数据增幅放缓，以及初请失业金人数大幅增加，可能引发人们对9月份降息的猜测。短期展望上，美元/日元的短期走势将取决于日本的消费者信心、服务业数据和家庭支出数据。虽然疲软的数据可能会影响对日元的需求，但干预威胁和对日本央行更加强硬的押注可能会抵消数据的影响。此外，美国、服务业PMI和劳动力市场数据将是至关重要的数据发布。#日元贬值# 美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元在50天和200天EMA上方徘徊，证实了看涨价格信号。美元/日元突破6月28日高点161.283，预示着其将向162目标迈进。相反，美元/日元跌破160关口可能预示着跌向50日均线。跌破50日均线可能使空头在151.685支撑位发起冲击。 14天RSI为73.05，表明美元/日元处于超买区域。6月28日高点161.283处，抛售压力可能加剧。 (来源:FXEmpire)

小萧2024-07-01

市场周评：疯狂！拜登下台声浪四起，日元跌破161 人民币重挫等三中全会

，为2023年12月以来的最低纪录。消费者支出也小幅上升，增强市场对美联储可能促成经济“软着陆”的乐观情绪。 5月份个人开支增幅由4月的0.1%，加速至0.2%，低于预期，经通胀调整后的开支扭转4月跌势，恢复增长0.3%；期内个人收入增长由4月的0.3%加快至0.5%，高于预期升0.4%。通胀数据公布后，交易员继续预期美联储今年最少降息一次，并全面押注11月减息0.25%，9月减息的机会亦上升。根据LSEG的计算，联邦基金期货将9月份宽松的可能性从周四尾盘的约65%略微提高至67%左右。市场还预计，今年将有一到两次降息，每次25个基点。美国10年期收益率一度跌2.73个基点，低见4.2591%，其后急飙11.2个基点，高见4.4%；对利率敏感的2年期债息最多转升4.2个基点，高见4.758%。与此同时，美元在数据出炉后剧烈波动，一度跌至105.74水平，当日小幅收跌。（美元指数来源：FX168）信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示，周五的PCE数据符合预期，这让人松了一口气，美联储当人也乐见这种情况。然而，政策路径尚不确定。通胀进一步减速，再加上就业市场走软的更多证据，将为9月份的首次降息铺平道路。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian则认为，数据显示美国经济放慢速度较预期快，但美联储可能需要观望更多数据，导致利率有过长时间维持在偏高水平的风险。对投资者而言，下周将重点关注美国非农就业报告。近期令人鼓舞的通胀数据，以及消费者支出和房地产市场放缓的迹象，提振了美联储9月降息的希望，尽管决策者似乎尚未信服。就业市场持续紧张可能是美联储不愿放弃鹰派立场的主要原因，周五的就业报告可能无助于改变这一点。6月份非农就业人数预计将增加18万人，低于上月的27.2万人，但仍被认为是一个稳定的数字。预计6月份失业率将稳定在4.0%，而平均时薪预计将上升0.3%，而5月份为0.4%。 “下周的就业报告将让我们有机会看到就业市场是否正在放缓，”CIBC Private Wealth首席投资官David Donabedian在电子邮件中表示，“数字必须是一个巨大的下行意味，才能表明美联储将在7月份采取行动降息。我们预计美联储将按兵不动，除非就业市场开始下滑。” 在非农就业数据公布前，就业市场将有其他指标出炉，包括周二的JOLTS职位空缺和挑战者裁员数据，以及周三的ADP就业报告。此外，6月FOMC会议纪要将于周三公布，可能会揭示更多政策制定者的想法，此前大多数人在最新的点阵图中预测，2024年只会降息一次。如果投资者无法从就业指标中获得更多的清晰度，他们将更多地关注ISM采购经理人指数。制造业PMI将于周一公布，服务业PMI将于周三公布。前者将从48.7上升到49.0，而后者将从53.8下降到52.0。只要降幅不超过预期，服务业PMI走弱对华尔街来说是利好消息。但更重要的是，市场将希望看到工业品出厂价格通胀放缓。在过去一个月稳步上涨之后，如果即将公布的数据普遍疲软，美元很容易受到抛售的影响。日元失守161、货币沙皇换帅本周在强势美元的重压之下，日元几乎崩溃，一度跌破关键的161关口，低于央行创纪录干预的水平。与此同时，日本政府任命新的货币沙皇。周五在亚市盘中，日元兑美元一度急跌触及38年低点161.27，当时正值美国总统拜登与前总统特朗普的首场大选辩论之际。这加剧了外界对日本政府即将进行市场干预以提振日元的预期。（美元/日元日图来源：FX168）本季度，日元兑美元下跌6%，今年迄今已下跌12%，这是G10货币中最大的跌幅。日元兑欧元汇率为172.37，创下历史最低点，表明市场正在测试日本当局的干预决心。在四月底和五月初，日本当局曾花费9.79万亿日元（约609.4亿美元）推动日元从34年来的低点160.245反弹了5%。 “在低波动性环境下，对套息交易的渴望仍在继续，”澳大利亚国家银行外汇策略主管Ray Attrill在悉尼表示，“既然已经日元（兑美元）突破160而没有干预，我认为市场在160之前的恐惧感已经消退。” 日元大跌之际，据日经新闻最新报道，日本还任命Atsushi Mimura为最高货币外交官，取代神田真人。Mimura是日本财务省国际局局长。此前，日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)本周表示，如有必要，日本政府24小时都做好准备。 “长期高利率的美国环境正在削弱亚洲货币复苏的希望，”新加坡华侨银行的外汇策略师Christopher Wong说，“而现在，随着人民币和日元再次走软，问题也越来越多。各国央行可能不得不采取更强有力的干预措施来平抑波动。” 本周美元/离岸人民币突破7.3，人民币创去年11月以来新低。法国巴黎银行大中华区货币和利率策略主管王菊表示，尽管央行仍然有意维持汇率稳定，但由于即将到来的分红季、关税风险、较大的中美利差等，人民币在第三季度仍面临一定压力。新加坡RBC资本市场的策略师Alvin Tan说，日元和人民币的疲软可能会对区域货币产生溢出效应，尤其是韩元和新台币。其他新兴市场货币也未能幸免，土耳其里拉和巴西雷亚尔今年均下跌超过10%。美国首场总统辩论引爆舆论！拜登下台呼声高涨美东时间6月27日晚上9时，美国民主与共和两党总统候选人在第一场电视辩论在美国有线电视新闻网（CNN）亚特兰大总部的演播室举行。代表民主党的拜登（81岁）和共和党对手特朗普（78岁）相隔四年后再次同台交锋，两人进场前并未握手。两名高龄候选人围绕美国经济与通货膨胀、移民、堕胎权、俄乌战争与加沙战火等课题交锋，拜登和特朗普都重复着一贯言论，使得辩论显得沉闷。两人之间的首次面对面辩论，对民主党总统来说，变成了一场灾难，拜登多次显得不知所措，结结巴巴，无法跟上自己的思路。特朗普仍然无的放矢，但没有像四年前那样一直专横打断拜登的谈话。在周四的辩论之前，预测民调模型显示两人势均力敌，FiveThirtyEight称其为掷硬币概率。但政治博彩市场在辩论期间和辩论结束后戏剧性地对拜登不利——周五Real Clear Politics的平均投注赔率显示，拜登赢得总统大选的几率只有19%。周五民主党人报告说，由于辩论表现“灾难性”，党内出现了越来越大的恐慌，支持者认为拜登将难以在11月的选举中击败特朗普。一位计划参加周六在汉普顿举行的拜登筹款活动的捐助者称：“这是灾难，这比我想象的还要糟糕。我所知道的每个人都认为拜登应该退出。” 周五，《纽约时报》编辑委员会呼吁拜登退出竞选。它称民主党人应该“承认拜登不能继续竞选，并创建一个程序选择一个更有能力的人代替他”。尽管退选呼声高涨，但拒绝退出，誓言致力赢得总统选举。81岁的拜登出席竞选集会时说，他的年纪不小了，不像以前那样健步如飞、说话流利、善于辩论，但如果他相信自己无法胜任总统职务，就不会寻求连任。拜登在北卡罗来纳州出席竞选活动时说：“我向大家保证，如果我不是百分百相信自己能够胜任这份工作，我就不会再次参选。”他说：“我决意要在11月在这个州获胜。” 中国等待三中全会本周，中国股市的一项关键指标进入技术性修正区域，市场对7月即将召开的三中全会的关注度增加。据新华社周四报道，中共三中全会将于7月15日至18日在北京召开。摩根士丹利资本国际公司(MSCI Inc.)衡量中国股市的关键指标进入回调区间，较5月20日的高点累计跌幅超过10%，主要拖累来自腾讯控股和阿里巴巴集团。今年早些时候推动中国股市进入牛市的反弹势头一直步履蹒跚，原因是对经济复苏不稳定和盈利前景的担忧持续存在。投资者已将注意力转移到7月召开的三中全会上。从历史上看，三中全会一直是中共宣布经济政策重大转变的场合。 “市场正在三中全会之前寻找方向，”Global X ETFs的投资策略师Billy Leung表示，“我倾向于在全会之前规避风险，尤其是考虑到最近的政策举措并不令人兴奋。但我认为不太可能出现大规模抛售，因为基本面或技术面都不支持。” 过去的三中全会通过解决结构性问题震动了经济。1978年的一次类似会议为外国企业进入中国铺平了道路；1993年的一次会议引入了人民币自由化并拥抱了社会主义市场经济。此次最新的全会将决定中国是否会重新成为资本家眼中的“可投资”国家。这次会议的预期不一，7月的三中全会打破了中国的政治日程，因为在过去40年里，三中全会通常在10月或11月举行，即中国共产党十年两次的党代会之后。此次会议已推迟六个多月，在此之前一段时期的政治变革导致三名部长突然被免职。这次会议也是在房地产危机发生三年后举行的，此前由于北京的监管打击以及与华盛顿的地缘政治关系恶化引发的暴跌，中国股市在2022年至2023年期间遭遇了2万亿美元的抛售。分析人士预计，经济讨论将占据会议的主导地位，因为政策制定者正努力应对一系列国内和外部的挑战，保持中国的经济增长引擎运转。新加坡李光耀公共政策学院(LKYSPP)副教授Alfred Wu告诉CNA，虽然解决经济问题可能是三中全会的首要议程，但任何举措都不太可能是“非常实质性的”。他还说，观察人士常常对三中全会的“开创性影响”抱有“幻想”，援引1978年邓小平宣布的一系列改革。“同一个领导人已经11年了……人们不能真正期望当局会批评自己的政策。” Wu对第三次全会宣布的举措是否足以逆转当前经济下滑表示怀疑。“中国恢复经济并回到之前状态的政策工具非常有限，”他提到中美关系紧张等因素。

欧罗巴2024-06-29

下周展望：小心选举黑天鹅！法国和英国大选在即，非农风暴重磅来袭别忘了鲍威尔

主要主题。近期令人鼓舞的通胀数据，以及消费者支出和房地产市场放缓的迹象，提振了美联储9月降息的希望，尽管决策者似乎尚未信服。就业市场持续紧张可能是美联储不愿放弃鹰派立场的主要原因，周五的就业报告可能无助于改变这一点。6月份非农就业人数预计将增加18万人，低于上月的27.2万人，但仍被认为是一个稳定的数字。预计6月份失业率将稳定在4.0%，而平均时薪预计将上升0.3%，而5月份为0.4%。在非农就业数据公布前，就业市场将有其他指标出炉，包括周二的JOLTS职位空缺和挑战者裁员数据，以及周三的ADP就业报告。此外，6月FOMC会议纪要将于周三公布，可能会揭示更多政策制定者的想法，此前大多数人在最新的点阵图中预测，2024年只会降息一次。如果投资者无法从就业指标中获得更多的清晰度，他们将更多地关注ISM采购经理人指数。制造业PMI将于周一公布，服务业PMI将于周三公布。前者将从48.7上升到49.0，而后者将从53.8下降到52.0。只要降幅不超过预期，服务业PMI走弱对华尔街来说是利好消息。但更重要的是，市场将希望看到工业品出厂价格通胀放缓。在过去一个月稳步上涨之后，如果即将公布的数据普遍疲软，美元很容易受到抛售的影响。加拿大和新西兰的数据将影响7月的利率决策加拿大也将在周五公布就业数据，这可能对加拿大央行7月的政策决定至关重要。在5月份CPI超出预期后，下月降息的预期大幅下降。工资增长也是一个令人担忧的问题，因为5月份工资同比增长加速至5.2%。6月份的任何放缓都可能提高连续降息的可能性，从而拉低加元。在新西兰，纽元将密切关注周二的NZIER商业信心指数，因为新西兰联储的下一个政策决定将于7月10日公布，而澳元将关注中国的PMI数据。定于周一公布的6月份官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将维持在49.5，低于50，但财新指数预计将略微回落至51.2。日本央行公布的短观(Tankan)季度商业调查结果，为周一异常繁忙的开局增添了一笔。与之前的调查相比，企业的前景可能没有什么变化，但这并没有反映出硬数据中所显示的缓慢增长。因此，持续乐观的迹象可能会给遭受重创的日元提供支撑。

风起2024-06-29

会员

人民币每个月都跌、这一交易异常中断！小心中国央行突然宣布……

年初以来，受中国长期房地产危机和疲软的消费者支出影响，人民币一直承压。根据麦格理集团的观点，随着人民币持续测试每日限制区间的较弱端，中国可能考虑扩大人民币交易区间。 “一个尚未被充分重视的风险是可能的区间扩大，”麦格理集团的外汇策略师Trang Thuy Le在接受彭博电视台采访时表示。她指出，这可能有助于更快地削弱人民币，使得官员们能够稳定汇率，同时向市场传达“非常强烈的信号”，让市场为更多的波动做好准备。中国央行一直在管理人民币的逐步贬值，这种贬值是由于美元的持续强势。境内人民币被允许在央行每个交易日发布的中间价上下2%的范围内波动。当人民币接近该区间边缘交易时，导致交易中断。上一次交易区间的扩大是在2014年3月，从1%扩大到2%，而在2012年4月之前，这一范围是从0.5%扩大到1%。在2007年5月的调整之前，这一限制为0.3%。 Le表示，较弱的中间价设置模式明显表明了政策意图，即削弱人民币。“这种策略的问题在于，它鼓励了单向贬值预期，每天现货价格会测试上限，他们将不得不进行更多的干预，”她说。 Le预测，在第三季度，境内人民币兑美元将跌至7.33，离岸人民币将跌至7.35。两者之间的差异也可能表明“市场正在听取并将交易区间扩大的可能性纳入价格”。彭博分析师也指出，美元兑人民币的上行偏向可能会加速，因此中国人民银行可能需要扩大每日交易区间，以应对日元持续走软对人民币的溢出效应。短期内，美元/人民币的活动变得不正常，隔夜掉期未能交易，因为隐含价格将超出每日允许的2%区间。

风起2024-06-29

【美股收市】总统辩论及通胀数据后美股收低，华尔街上半年收官

那些专注于非必需品的零售商，一直在警告消费者支出将放缓。根据最新的政府零售销售报告，5月份消费者支出与4月份相比几乎没有增加。债券市场在最新的通胀放缓信号公布后，债券市场的国债收益率涨跌互现。影响抵押贷款和其他消费贷款利率的10年期美国国债收益率从PCE数据公布前的4.30%升至4.35%。两年期美国国债收益率与美联储行动预期更为密切，与数据公布前持平，为 4.72%。焦点个股芯片股过山车。英伟达一度冲高至涨3%，后回吐部分涨幅，最后收跌0.36%；美光科技曾涨约2.4%，后转跌0.53%；高通曾涨约4.5%，后回吐至收涨2%。优步Uber升3.38%，来福Lyft升5.3%。两家公司就一系列员工福利达成一致，以解决马萨诸塞州一项长期存在的州诉讼，该诉讼质疑司机作为独立承包商的就业身份，从而阻止了两家公司在 11 月将此问题提交选民审议的努力。 Rite Aid Corp.升83.33%，该公司的重组计划获得法院批准，已获准退出破产程序，该计划旨在通过将业务控制权移交给主要债权人，拯救这家陷入困境的连锁药店，避免其被清算。微软跌1.3%，该公司对OpenAI Inc.的130亿美元投资将受到欧盟反垄断监管机构的进一步审查，该机构准备向竞争对手询问该人工智能公司是否独家使用微软的云技术。诺基亚升1.53%，该公司已同意以23亿美元收购Infinera公司，此举将扩大该公司的数据中心网络产品并提高其在美国的业务，随着人工智能的蓬勃发展推动对服务器容量的需求，美国可能成为该公司增长的关键来源。

Sissi2024-06-29

【汇市日报】通胀数据提振美联储降息希望美元、加元持平加元/人民币回调至5.30上方

率很有可能降至2.5%，并预计第二季度消费者支出仅增长1.6%，而第一季度的增幅令人失望，为1.5%，“消费者似乎……终于在加息的压力下屈服了。” “回归早先的通货紧缩趋势和实际活动再次出现疲软，都与美联储最早在今年9月降息的预期相一致。” Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman表示，“这正是美联储希望看到的，我认为现在从广泛的数据来看，通胀的轨迹正在稳步下降。不过，对于9月份的降息，我们真的需要在接下来的两到三次数据中看到这种数字的重复，以说服美联储2%在他们的掌握之中。” 最近的数据显示，消费者对通胀走势的信心有所增强。周五公布的最新密歇根大学 6 月份消费者信心指数显示，消费者预计未来一年通胀率为 3%，低于 5 月份调查中预期的 3.3%。美联储在本月初的上次政策会议上将通胀预期从之前的2.6%上调至2.8%，并将今年降息预期从之前的三次下调至一次。美联储新的2.8%通胀预测现在看起来“过于悲观”。在今天上午公布通胀数据之前，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，最新的通胀报告“发出了与第一季度盛行的‘停滞’论调相反的信号”。他预计美联储实现2%通胀目标的进展将比之前预期的要慢，但他指出，通胀不需要一路达到2%才降息，“我不会在达到目标之前一直保持联邦基金利率不变，而是倾向于在更加确信我们正朝着2%的目标前进时降低政策利率。”他仍预计美联储将在第四季度降息，但具体时间还不确定。他表示，美联储可能会进一步降息、不降息，甚至加息。美联储理事米歇尔鲍曼认为美联储“尚未达到降低政策利率的适当程度”，并指出，如果通胀进展停滞或出现逆转，她愿意在未来的会议上加息。通胀仍然处于高位，并预计通胀面临一系列上行风险，包括可能扰乱全球供应链的地缘政治事件，以及移民增加加上强劲的就业市场可能推高核心服务通胀的风险。美元远期走势预期综合以上信息可知，美国经济保持韧性，通胀信号轻微，足以让美联储避免全面进入宽松周期。美国国债收益率为美元提供了弹性，2年期、5年期和10年期利率分别为4.71%、4.32%和4.33%。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具，美联储9月降息概率小幅上升至66%，高于发布前的64%。美元早前突破106.00关口后缺乏后续走势，本周收盘于区间中间。标普全球制造业PMI终值将于7月1日公布，同时还将公布ISM制造业PMI和建筑支出数据。7月2日，鲍威尔主席将在欧洲央行论坛上发表讲话，同时还将公布RCM/TIPP经济乐观指数。7月3日的日程非常繁忙，包括MBA抵押贷款申请、ADP就业变化、初请失业金人数、贸易平衡数据、工厂订单、标普全球服务业PMI终值、ISM服务业PMI和FOMC会议纪要。7月4日因独立日假期，美国市场休市。最后，非农就业人数和失业率将于7月5日结束公布。截至发稿，美元/加元现报1.36862，跌幅0.08%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元在近两个交易日有所回升，在关键经济数据基本符合市场预期后，盘中价格波动剧烈，兑美元仅上涨了百分之零点几。加拿大4月GDP增速较上月持平略有回升。加拿大4月份GDP环比增长0.3%，符合市场预期，较上月的0.0%有所回升。市场将4月份0.3%的增长率视为经济的积极信号，然而，这不太可能改变人们对加拿大央行将在7月份降息的普遍预期。这可能会为美元/加元的下行提供支撑。当央行降低利率时，货币往往会贬值，因为它们会减少外国资本流入。市场目前普遍关注，加拿大央行是否会在7月24日的下次会议上再次降息。值得注意的是，在那次会议之前，还有另一份CPI报告（7月16日）尚未公布，鉴于经济供过于求，市场仍然认为央行应该再次降息。凯投宏观副首席北美经济学家Stephen Brown表示，“4月份GDP稳步增长，5月份初步估计将略有增长，这使加拿大经济本季度表现有望好于加拿大央行的预期，但不足以对7月份再次降息的可能性产生任何实际影响。” 道明证券高级宏观策略师Robert Both也赞同他的观点，他表示：“上个月的初步估计显示，4月份(GDP)增长强劲，这是普遍预期，但我们认为，5月份经济增长放缓的新预测应该会让加拿大央行更加确信这种强劲势头不会持续。5月份的0.1%增长率将使第二季度GDP略高于4月份MPR的预测，但我们认为这不足以阻止7月份再次降息。” 加元/人民币经过连续两个交易日的回调后，短暂站上5.30区域。截至发稿，现报5.3092，涨幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-06-29

美联储9月降息“毫无悬念”！核心PCE创近三年新低、鲍威尔还需要更多“证据”吗？

0.5%，高于预期的 0.4%。然而，消费者支出增长 0.2%，低于预期的 0.3%。当月价格受到抑制，商品价格下降 0.4%，能源价格下滑 2.1%，抵消了服务价格上涨 0.2% 和食品价格上涨 0.1% 的影响。然而，房价继续上涨，当月上涨 0.4%，为连续第四次上涨。住房相关成本比美联储官员预期的更为棘手，并导致美联储今年未能按预期降息。美联储降息押注骤增#美联储政策转向# 投资者一直在试图预测美联储今年的利率意图，但不得不降低预期。早在 2024 年，交易员就预计今年至少会降息六次，而现在他们预计今年只会降息两次，从 9 月开始。美联储官员在 6 月份的会议上预计今年只会降息一次。 Principal Asset Management 首席全球策略师 Seema Shah 表示：“今天的 PCE 数据没有令人意外，这让人松了一口气，美联储将对此表示欢迎。然而，政策路径尚不确定。通胀进一步放缓，最好再加上劳动力市场疲软的更多证据，将是 9 月份首次降息的必要条件。” 美联储的目标是2%的通胀率，并于2022年3月开始加息，此前一年，美联储一直将物价上涨视为新冠疫情的暂时影响，这种影响可能会逐渐消退。美联储上一次加息是在2023年7月，当时美联储将基准隔夜借款水平上调至5.25%-5.50%的区间，创下23年来的最高水平。最近的经济数据表明，美国经济经受住了美联储激进货币紧缩政策的考验。亚特兰大联邦储备银行称，第一季度国内生产总值年化增长率为 1.4%，第二季度有望增长 2.7%。最近劳动力市场出现了一些轻微的裂缝，持续申请失业救济人数达到2021年11月以来的最高水平。不过，失业率仍然为4%，按历史平均水平算处于较低水平，尽管失业率也在缓慢上升。有关PCE的更多评论：拉扎德资产管理公司的David Alcaly：第二个月的证据表明，继去年下半年出现显著的通货紧缩之后，第一季度可能出现“坎坷”。美联储应该不需要太多时间就可以开始降息并开始缓解经济压力。哈里斯金融集团的Jamie Cox： PCE 数据证实了通货紧缩——实际收入正在上升，这对于软着陆情景来说意义重大。目前核心 PCE 平均低于 SEP 预测，即明年降息 2-3 次。美联储已获准降息。 LPL Financial的Jeffrey Roach ：疲软的通胀数据将为美联储在未来几个月开始降息提供依据。只要收入以健康的速度增长，消费者就会继续消费。关键是劳动力市场，因此现在我们应该将注意力转移到下周的非农就业数据上，以重新审视就业市场。 eToro的Bret Kenwell ： 7 月份的会议可能仍为时过早，美联储还没有足够的信心降息。不过，如果今年夏季的 CPI 和 PCE 报告没有任何有意义的上行惊喜，那么可能为 9 月份降息奠定基础，并有可能使美联储今年降息不止一次。另一方面，几份好于预期的报告可能会推迟美联储本周期的首次降息。 Key Wealth的Rajeev Sharma ： 5 月份 PCE 数据完全符合预期，市场认为这是通胀方面取得的进展，也是 9 月份首次降息的理由。不过，美联储将继续要求耐心等待更多数据显示通胀趋向 2%。

Linlin2024-06-28

王炸！美联储青睐通胀指标PCE减速、金价直奔2340 9月首降稳了？

告还显示，占美国经济活动三分之二以上的消费者支出继 4 月份增长 0.1% 之后，上个月又增长了 0.2%。通胀疲软、借贷成本上升、工资增长放缓以及储蓄减少都抑制了消费。第一季度消费者支出大幅放缓，导致经济增长率仅为 1.4%。第四季度经济增长率为 3.4%。第二季度的增长预期大多低于2%。市场反应现货黄金短线走高近7美元，现报2337.55美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168）美元指数DXY短线下挫21点，现报105.85。（美元指数15分钟走势图图源：FX168）机构点评美联储青睐的物价指标放缓，为降息提供支持本次的PCE报告为寻求在未来几个月开始降息的美联储官员提供了好消息。在第一季度通胀数据比预期更差后，他们最近调低了今年的降息预期。美联储密切关注除住房和能源以外的服务业通胀，后者往往更具粘性。5月份这一指标较上月增长0.1%，为去年10月以来的最小增幅。到目前为止，尽管借贷成本对某些经济部门造成了影响，但家庭需求仍保持弹性。报告显示，受机票和医疗保健的推动，经通胀调整后的服务业支出增长0.1%。在电脑软件和汽车的带动下，商品支出增长0.6%。持续更新中......

Dan19772024-06-28

美国PCE数据或引发剧烈波动欧元兑美元能否逆转跌势？

定投资和政府支出的上修，这些修正部分被消费者支出的下调所抵消。美联储官员近日不断放出鹰派言论，美联储理事米歇尔·鲍曼周四表示，现在降息还不合适。她重申，在通胀压力仍居高不下的情况下，她仍未准备好支持央行降息。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元今日受压下行，延续近期震荡下滑的格局，市场逢高卖盘正在增强。日K线图中，各条均线呈现空头排列，显示市场空头力量占据优势。目前欧元兑美元维持震荡下行，短线有可能进一步走弱，有可能上探1.0620一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.0750，进一步阻力位1.0780，关键阻力位于1.0820；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0650，进一步支撑位于1.0620，更关键支撑位1.0600。原文链接

投资慧眼2024-06-28

中行广东省分行：2024年6月28日汇市观潮

四季经济增长3.4%。GDP报告还显示消费者支出疲软。美国消费支出增长从2%下修至1.5%。数据出炉后美元在外汇市场上兑所有货币普遍下跌，但幅度仍显有限。最主要投资者们还在观望周五美国个人消费支出(PCE)物价指数的公布，因为相对于其他方面，市场似乎更关注个人消费支出数据情况。若PCE也偏弱，这肯定是美国经济放缓的最好佐证。而一直令交易员忌惮的日本当局干预，似乎也在等待这个时机。如果数据弱，美元自行回落，则可节省子弹；相反数据强且美元/日元继续大幅升高，则可能引动日本当局适时的干预，因此美元/日元走在当前的位置，颇令交易员保持谨慎。货币：澳元/美元周四（6月27日），澳元/美元表现迟滞，收盘于0.6645，基本与周三持平。澳洲5月份通胀报告出炉后，本已遭到抛售的澳洲债券周四再遭重创。三年期澳洲公债期货YTTc1价格再度下滑10点，跌破主要支撑位，报95.83，为七个月来最低。过去两天公债期货价格下跌了28点，为2022年9月以来的最大两日跌幅。澳元为此也是遭到一定的抛压，这在很大程度上帮助了美元。但是另一方面，掉期交易暗示，澳洲央行8月份加息25个基点的可能性为42%，这取决于7月底公布的第二季度CPI。今年任何降息的可能性都已不复存在。花旗银行周四与德意志银行和瑞银集团共同呼吁澳洲央行在8月份上调目前4.35%的现金利率。“澳洲央行现在面临着到2025年底无法实现通胀目标的严重风险，”花旗经济学家在给客户的报告中说。“如果通胀表现不佳，风险倾向于再次加息。”因此，利差方面的优势，则相应地在外汇市场上给到澳元一定的支撑。日线图上，澳元/美元继续呈窄幅区间横盘走势，技术指标呈中性，指向性不明朗。主要波动区间仍是集中在0.66-0.67之间。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-06-28

Cherry2024-06-28

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