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债市早报:2022年12月进出口数据出炉,央行详解改善优质房企资产负债表计划
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落提振了消费者信心,美国1月密歇根大学
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初值64.6,较12月前值59.7大幅反弹,创下九个月新高,预期值60.5。分项指数方面,现况指数初值68.6,创九个月新高,预期60,12月前值59.4;预期指数初值62,也创九个月新高,预期59,前值59.9。密歇根消费者信心中短期通胀预期的大幅回落,与12月CPI数据体现的趋势一致,表明通胀已经见顶,并持续降温。这进一步加强了美联储在下次会议上加息25个基点的理由。 【美国政府支出将于1月19日达到法定债务上限】1月13日,美国财长耶伦就美国债务上限问题致函国会山。她表示,美国政府支出将于1月19日达到法定的债务上限。美国财政部将从1月19日开始采取某些特别措施,以防止美国违约。耶伦敦促立法者们提高债务上限,以避免支付违约。具体时间方面,耶伦在信中写道,“由于多种因素,包括难以预测美国政府未来数月的收支情况,非常规措施可能持续的时间受到相当大的不确定性的影响。不过,现金和特别措施不太可能在6月之前用尽”。如果美国财政部无法发行新债,然后用完现金,美国政府将陷入违约。经济学家们预计,如果不提高债务上限,美国财政部将在8月左右耗尽现金。也就是说,今年下半年,在财政部为避免超过上限而采取的非常规措施用尽之后,违约风险才会真正出现。分析指出,耶伦的这封信拉开了一场围绕美国财政政策展开的旷日持久、激烈的政治斗争的序幕。这可能会给金融市场带来巨大的压力,令已经面临衰退风险的美国经济陷入更大的危险。控制美国众议院的共和党人此前表示,他们将坚持削减开支,以换取同意提高债务上限。但控制美国参议院的民主党人和总统拜登对此拒绝,他们希望直接增加债务上限。当前美国的债务上限为略低于31.4万亿美元,该上限于2021年12月设定,当时美国国会将其提高了2.5万亿美元。目前,美国政府距离达到上限还有大约780亿美元的距离。 (三)大宗商品 【国际原油价格继续收涨,NYMEX天然气价格转跌】1月13日,WTI 2月原油期货收涨1.47美元,涨幅1.87%,报79.86美元/桶,全周累计上涨8.25%;布伦特3月原油期货收涨1.25美元,涨幅1.49%,报85.28美元/桶,全周累涨8.54%;NYMEX 2月天然气期货收跌7.12%,报收3.419美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 1月13日,央行公告称,为维护春节前流动性平稳,当日以利率招标方式开展了550亿元7天期和770亿14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此当日净投放资金1300亿元。上周央行公开市场净投放共计2130亿元。 (二)资金利率 1月13日,央行公开市场净投放继续放量,银行间市场资金供给整体宽松,主要资金市场利率多数下行:DR001下行19.98bps至1.253%,DR007下行14.18bps至1.845%,其他期限利率多数下行或小幅波动。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 1月13日,股市上涨叠加午后资金面收敛,债市情绪走弱,银行间主要利率债普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行2.03bp至2.8975%;10年期国开债活跃券220220收益率上行2.75bp至3.0250%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 1月13日,8只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,“21碧地01”跌超62%,“20阳城04”跌超72%;“20旭辉03”涨超10%,“21远洋控股PPN001”涨超11%,“20时代02”涨超19%,“21碧地02”涨29%,“22碧地01”涨超64%,“20阳光城MTN003”涨超67%。 1月13日,城投债成交价格整体相对稳定,2只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,“17石首城投债”跌超34%;“21昆明轨道MTN004(绿色)”涨超10%。 2. 信用债事件: 建发股份:公司公告称,公司已与红星美凯龙家居集团股份有限公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司、美凯龙实际控制人车建兴共同签署《股份转让框架协议》。根据协议,公司拟收购美凯龙13.04亿股A股股份,占美凯龙总股本的29.95%,收购对价不超过63亿元,收购方式为通过协议方式现金受让标的股份。 国美零售:据港交所文件,1月9日,国美零售控股股东黄光裕在该公司的持股比例由14.84%降至13.32%。 新光控股:据公司公告,公司管理人于近日收到金华市中级人民法院送达的(2019)浙07破1号之四《民事裁定书》,现将该裁定书的主要内容公告如下:经管理人向金华中院提出申请,金华中院认为,受新冠疫情、经济下行等客观因素影响,新光集团尚未招募到投资人,管理人研究分析了新光控股等35家企业实质合并破产案的重整计划引入信托的必要性和可行性,因信托机制招募工作需要,管理人无法在六个月内提交重整计划草案,为保障全体债权人的利益,管理人关于将重整计划草案提交期限延长三个月的请求应予以批准。 华夏幸福:公司公告称,原定于北京时间2023年1月12日下午6时在盛德律师事务所(盛德)香港特区办事处举行的计划会议(美元债重组债权人会议)已延期举行。 荣盛石化:据浙江证监局发布,关于对荣盛石化股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定。在现场检查中发现荣盛石化股份有限公司(以下简称公司)在2020—2021年度存在贸易业务收入确认不规范、会计处理不规范等问题。 普洱交通集团:据清风云南官微,据普洱市纪委监委消息:日前,经普洱市委批准,普洱市纪委监委对普洱交通建设集团有限责任公司原党委委员、副总经理汤永华严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指全线上涨】 1月13日,权益市场主要股指高开高走,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.01%、1.19%、1.41%,上证指数逼近3200点。当日,申万一级行业指数涨多跌少,仅通信、国防军工、电子、电力设备、煤炭、计算机微跌,跌幅不及0.5%,其余行业均现上涨,其中食品饮料、建筑材料、农林牧渔、非银金融、医药生物涨幅超2%。 【转债市场指数震荡收涨】1月13日,转债市场主要指数高位震荡,中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.16%、0.13%、0.22%,但涨幅明显不及权益市场。当日,转债市场成交额435.31亿元,较前一交易日减少2.35亿元。在正股拉动下,转债个券多数上涨,469只个券中308只上涨,158只下跌,3只持平,多数个券涨跌幅度不大。其中,模塑转债、寿仙转债涨超5%,盛路转债涨超4%,华统转债涨超3%,另有5只个券涨幅超过2%,30只个券涨幅超过1%,多数上涨个券涨幅不及正股;当日华宏转债跌逾5%,华锋转债、朗新转债、丰山转债跌逾3%,恩捷转债、嵘泰转债等10只个券跌逾2%,部分个券估值主动压缩。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 本周,华亚转债拟于1月16日上市。 1月13日,江山转债公告不下修转股价格,同时在未来六个月内(即2023年1月14日至2023年7月13日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案;董事会提议向下修正蓝盾转债转股价格;山玻转债、山石转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 1月13日,恩捷转债、华通转债、新天转债公告可能触发赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 1月13日,各期限美债收益率普遍大幅上行,扭转前一日大幅下行趋势。其中,2年期美债收益率上行10bp至4.12%,10年期美债收益率上行6bp至3.49%。 数据来源:iFind,东方金诚 1月13日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至73bp;5/30年期美债收益率利差收窄2bp至1bp。 1月13日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行3bp至2.18%。 2. 欧债市场: 1月13日,除意大利10年期国债收益率保持不变以外,其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍小幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行1bp至2.14%;法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、2bp和4bp。 数据来源:iFind,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至1月13日收盘) 数据来源:久期财经,东方金诚整理
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金融界
2023-01-16
盯紧“今年第一只黑天鹅”!金价1920买盘涌现 美联储超11场演讲“验证美元疲软利空”
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仍低于101.80。 密歇根大学发布的
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为64.6,预期为60.5。街道意识到零售需求放缓的事实,因此,令消费者高兴的催化剂是汽油价格下降导致的通胀下降。 富国银行的分析师认为,通胀方面的缓和和工资增长正在提振士气,但警告称,仍然疲软的购买环境表明本报告中的良好氛围,可能不会转化为支出激增。 黄金技术分析 金价已突破61.8%斐波那契回撤位1897.42美元,从3月8日高点2070.5美元到9月28日低点1614.85美元。 分别为1881.49美元和1852.64美元的10周期和20周期指数移动平均线(EMA)向上倾斜,这增加了上行过滤器。 (来源:FXStreet) 此外,相对强弱指数(RSI)(14)在60.00-80.00的看涨区间内震荡,表明上行势头活跃。
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会员
小萧
2023-01-16
两大利好加持!黄金突然开启加速上涨模式 2000大关志在必得?
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4.2%。 与此同时,密歇根大学1月份
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超过预期60.5,达到64.6。在消费者通胀预期方面,一年期通胀预期从4.4%降至4%,而5年期通胀预期则从2.9%降至3%。 黄金技术展望 财经网站FXSreet分析师Christian Borjon Valencia撰文指出,从日线图的角度来看,鉴于金价已突破2022年5月5日日高1909.80美元,金价可能会继续走高。相对强弱指数(RSI)等振荡指标处于超买状态,但仍低于80大关,表明上行趋势继续增强。而变化率(RoC)显示,买家正在积聚势头。 (图源:TradingView、FXSreet) 黄金关键阻力位将是去年4月29日高点1919.90美元,如突破将有望进一步涨向去年4月18日高点1998.39美元。 财经网站FXEmpire分析师Christopher Lewis撰文指出,本周黄金市场再次出现了非常看涨的走势,突破了1900美元的水平,当然也突破了之前的通道。正因为如此,我们似乎正在进入市场的冲动期,短期回调更有可能最终成为很好的买入机会。他不一定有兴趣做空这个市场,但他认为黄金可能会迎来回调。 (图源:FXEmpire) 当前节点下, Lewis预计黄金可能会升至1950美元水平,然后最终达到2000美元水平。 Lewis称他不知道我们是否能轻松达到这一水平,但他认为黄金早就该回调了。话虽如此,这是一个总体上继续非常看涨的市场,所以他没有任何兴趣试图做空,至少短期内不会。在这种情况下,他认为市场肯定在向一个方向倾斜,但如果你能避免,你不一定想一路追上去。 从长期来看,美元和黄金之间一直存在负相关性,但最近这种相关性已被打破。作为财富保值的一种形式,黄金的价格上涨比其他任何东西都重要,因此当涉及到黄金交易时,他不太关心外汇市场上发生了什么,至少现在不是。他将寻找有价值的东西,希望能在接下来的几周内找到。
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夏洛特
2023-01-15
美消费者信心爆棚!美元的100大关恐将不保?美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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歇根大学发布的初步调查显示,1月份美国
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大幅回升至64.6,远超过预期的60.5以及前值的59.7。此次数据还创下了去年4月份以来的最高水平,这对美国经济前景而言是个好现象。 另外值得关注的是,这份报告显示消费者对短期通胀预期明显回落,长期预期略有上升。具体为:1月密歇根大学消费者一年期通胀预期为4.0%,前值为4.4%;1月密歇根大学消费者五年期通胀预期为3.0%,前值为2.9%。 受美联储加息放缓影响,美元指数日内一度跌至101.98低点,上次跌穿102.00是在2022年6月6日,本周累计下跌1.63%,创下2022年11月11日当周以来最大单周跌幅。 技术上,60分钟图上,美元指数似乎在下行通道内交易。这表明市场情绪在短期内存在明显的看空倾向。 因此,空头将寻求将当前的回调延伸至101.960或更低的101.672。另一方面,多头将目标锁定在102.406或更高的102.679附近。 日线图上,美元货币指数似乎在下行通道内交易。这表明市场情绪存在显著的长期看跌倾向。 因此,空头将寻求延续当前的下跌趋势,跌向100.503或更低的98.940。另一方面,多头将寻求在103.405左右或更高的105.117锁定长期获利。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略: 美元指数 昨天美国CPI数据公布后,美元指数的利空压力继续增加。今天美元延续跌势,但动能比昨天弱得多。目前,该指数可能会在当前水平附近盘整。然而,总体趋势偏于下行,下行目标指向100.00-100.30。交易者将维持看跌头寸,直到该指数达到100.00 - 100.30区域。 (美指日线图,来源:FXDailyReport) 欧元/美元 欧元/美元收于1.0800阻力位上方,今天存在看跌尝试。尽管出现看跌尝试,该货币对仍成功维持其在该水平之上。如果该货币对继续上行,那么它将瞄准1.0900和1.1000阻力位。另一方面,如果出现看跌调整,那么1.0650将是需要关注的做多水平。 支撑:1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力:1.0800、1.0900、1.1000 (欧元/美元日线图,来源:FXDailyReport) 英镑/美元 英镑/美元收于1.2200阻力位附近,但尚未在这一水平上方出现重大看涨收盘。该货币对可能会继续坚守在这一水平附近,这意味着其还没有突破1.2000 - 1.2200区域。如果该货币对遭到拒绝并开始再次下行,那么其料将在1.2000 - 1.2200之间盘整。下行方向,只要图表上没有显示更低的低点,那么看涨继续的几率就会增加。 支撑:1.2000、1.1450 阻力:1.2100、1.2200 (英镑/美元日线图,来源:FXDailyReport) 美元/日元 美元/日元在看跌通道内恢复跌势,这并非超出预期。该货币对将继续走低,交易员将等待看涨回调出现时再进入空头头寸。当该货币对跌破200日移动均线时进入空头头寸的交易者将继续持有头寸,直到图表上出现更高的高点或更高的低点。 支撑:139.30、135.19、135.00 阻力:140.00、145.00、150.00 (美元/日元日线图,来源:FXDailyReport) 澳元/美元 澳元/美元昨天达到了0.7000阻力位。该货币对自该阻力位表现出看跌反应,并可能开始向200日移动均线水平进行看跌修正。当该货币对形成看涨反应时,交易员可以在均线附近等待进入多头头寸的机会。上行方向,当该货币对收于0.7160上方时,则长期趋势将转向看涨。 支撑:0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力:0.6820、0.7000 (澳元/美元日线图,来源:FXDailyReport)
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夏洛特
2023-01-14
会员
【黄金收盘】重大信号!黄金狂飙20美元突破1920 “金叉”再现身、更大涨势蓄势待发?
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此同时,周五公布的数据显示,1月份美国
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升至64.6,创九个月新高,反映出对通胀的担忧有所缓解。 Lundin指出,从根本上说,“人们可以认为,货币政策有两条基本路径:在成功地将通胀推近目标水平后,美联储暂停或转向,或者在通胀未降至接近2%目标的情况下,美联储这样做。” 他表示,“这两种结果都将利好黄金,但后者将更加利好,因为它不会利好股票或债券”,并将吸引多元化投资组合的更大配置。 因此,“从基本面和技术角度来看,金价涨势似乎有一定的支撑,”Lundin说。“目前黄金有点超买,因此下周走势暂停并不令人意外,但我们也不应低估黄金目前表现出的势头。” 自去年11月初以来,金价一直处于上涨状态,但今年最新一轮涨势吸引了市场的注意力,投资者怀疑金价是否会重返去年3月触及的2000美元上方的高位。 后市展望 1.本周,18位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在受访者中,有11位分析师(61%)看好近期黄金的表现,有3位分析师(17%)看空金价下周的表现,另有4位分析师(22%)认为价格将横盘震荡。 与此同时,网上投票共有825人参与。其中,524名受访者(64%)预计下周金价将上涨,190人(23%)认为金价会下跌,另有111人(13%)持中立态度。 2.Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“有一种引力推动金价升向2000美元,随着价格继续走高,这种引力只会进一步增强。” 虽然势头有利于价格上涨,但分析师警告投资者不要追逐市场。 “金价将继续走高,但我愿意耐心等待回调,”Streible称。“短期而言,我认为应该逢低买入。” 3.瑞银分析师Giovanni Staunovo称,“由于美联储仍料在即将召开的会议上升息,我们仍(看到)短期价格回落和ETF资金再度流出的风险。” 下一交易日重点关注 美国适逢马丁路德金纪念日假期休市 2023年达沃斯世界经济论坛年会召开,至1月20日 07:50 日本12月国内企业商品物价指数 23:00 加拿大12月成屋销售
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夏洛特
2023-01-14
美国1月初短期通胀预期降至近两年最低水平
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率4%,创2021年4月以来最低水平。
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从去年年底的59.7升至64.6,高于接受彭博调查的所有经济学家预测。 消费者预计,未来五到十年通胀率将为3%,较前一个月的预期略有上升。 周四公布的数据显示,美国12月通胀率继续呈下降趋势,进一步证明物价压力已经见顶,为美联储下个月放慢加息步伐提供了空间。 随着劳动力市场的走强,美国人对经济和财务状况感到越来越乐观。油价已从夏季高位大幅下跌,食品杂货价格上涨速度放缓,失业率回落至50年低点。 个人财务状况指标升至八个月高点,预期指标攀升至一年来的最高水平。大多数受访者表示,他们预计未来一年收入增幅将至少与物价上涨速度一样,为2021年10月以来最大。 衡量当前状况和未来预期的指标均升至九个月最高。大宗家用物品的购买条件也有所改善,不过消费者注意到借贷成本上升。 然而,经济衰退风险依然存在,并限制了消费者信心反弹至疫情爆发前水平。许多经济学家预计美联储加息将使经济在未来一年的某个时候陷入低迷,推高失业率。 报告称,消费者预计未来一年经济前景恶化,但对未来五年的预期指标升至4月以来最高水平。 负责调查事务的Joanne Hsu在声明中表示,“三分之二消费者预计未来一年经济将下滑,反映出尽管近期有所改善,但市场情绪仍低迷。不过,鉴于当前失业率处于历史低位,预期收入强劲,支出逐渐放缓的可能性似乎比断崖式下降更高。”
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金融界
2023-01-14
【美股盘中】美国股市低开高走 大银行财报“开了个好头”
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连续第三个月下降
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周五(1月13日),由于投资者消化了银行的收益报告,美国股市上涨,但标准普尔500指数仍有望创下自11月以来最好的一周,并且连续第二周上涨,因为投资者押注通胀将在2023年缓解。所有主要股指在当天开盘时都处于深红色之后,在下午奋力上扬。大盘标准普尔500指数上涨0.1%,纳斯达克综合指数上涨0.4%。道琼斯工业平均指数上涨70点,涨幅0.2%。
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楼喆
2023-01-14
突发行情!美经济数据连传好消息 美元下破102关口、黄金逼近1920
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3日),密歇根大学最新公布的数据显示,
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升至64.6,为2022年4月以来的新高;一年期通胀率预期将上升4.0%,为2021年6月以来的新低。与此同时,市场继续消化前一日公布的消费者物价指数。受此影响,美市盘中,美元指数震荡下跌,现货黄金突破1910美元,美股三大股指涨跌不一。 1月初,美国短期通胀预期降至近两年最低水平,为消费者信心提供了大于预期的提振。 密歇根大学周五的初步调查显示,受访者表示,他们预计明年通胀将上涨4%,为2021年4月以来的最低水平。信心指数从59.7升至64.6,创9个月新高,超出了彭博社调查经济学家的所有预期。 (图源:密歇根大学、彭博社) 消费者预计未来五到十年通货膨胀率将上升3%,比前一个月略有上升。美联储尤其密切关注长期观点,因为预期可能会自我实现并导致价格上涨。 周四公布的数据显示,美国12月份通胀继续呈下降趋势,进一步证明价格压力已见顶,并为美联储下月放慢加息步伐提供了空间。 再加上强劲的劳动力市场,美国人对经济和他们的财务状况越来越乐观。汽油价格已从夏季高点大幅下降,食品杂货通胀已放缓,失业率已回落至50年来的低点。 该大学目前的个人财务状况指标升至八个月高点,而预期则攀升至一年来的最高水平。大多数受访者表示,他们预计未来一年的收入增长速度至少与物价上涨速度一样快,为自2021年10月以来的最高水平。 衡量当前状况和未来预期的指标均升至九个月来的最高水平。大型家庭用品的购买状况也有所改善,不过消费者注意到借贷成本上升。 然而,衰退风险依然存在,这是抑制消费者信心反弹至疫情前水平的因素之一。许多经济学家预计,美联储的加息将使经济在明年的某个时候陷入衰退,从而推高失业率。 报告称,未来一年的经济前景恶化,但未来五年有所改善,达到4月以来的最高水平。 该调查的负责人Joanne Hsu在一份声明中表示:“三分之二的消费者预计未来一年经济将出现低迷,这反映出尽管最近经济有所好转,但消费者信心依然低迷。” “尽管如此,鉴于目前失业率处于历史低位,且预期收入强劲,支出逐渐放缓而非断崖式下滑的可能性似乎更大,”她说。 市场走势:美元震荡下跌、黄金大爆发、美股涨跌不一 美元兑欧元周四跌至近九个月低点,此前数据显示美国通胀放缓,引发市场押注美联储未来升息力度将减弱。 美元走低之际,日元兑美元汇率飙升,触及逾6个月高点,原因是有报道称,日本央行可能采取进一步措施,解决货币宽松政策的副作用。 美国数据显示,上个月消费者价格指数(CPI)下降0.1%,为自2020年5月以来的首次下降,当时美国经济受到第一波新冠疫情感染的影响。 随着美联储自上世纪80年代以来最快的货币政策收紧周期抑制了需求,且供应链瓶颈缓解,物价压力正在消退。 “三个月来相对较轻的核心通胀数据正开始形成一种趋势……这可能会促使美联储在2月1日进一步放慢紧缩步伐,”蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)高级经济学家Sal Guatieri表示。 美联储政策制定者表示,物价压力正在缓解,这为可能放缓加息铺平了道路,但他们暗示,美联储的目标利率仍有可能升至5%以上,并在一段时间内保持在这一水平,不过市场的押注与此相反。 美市盘中,美元指数小幅下跌0.06%,现报102.23,稍早一度跌破112关口;美元/日元大跌逾1%,触及六个半月低点127.46;欧元/美元现小幅下跌,现报1.0827。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 欧洲央行官员的鹰派言论支撑了欧元,周三有四名官员呼吁进一步加息。 荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner表示:“我们预计欧洲央行将再加息125个基点,并维持到2024年。” “我们对美联储政策与欧洲央行政策的核心看法是,欧元/美元今年将走强。” 贵金属方面,随着美国通胀降温令市场对美联储升息放缓抱有希望,黄金价格周五突破八个月高点,守在1900美元上方。 美市盘中,现货黄金加速上行并站上1910美元/盎司,为2022年4月以来首次,较日低拉升逾25美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 本周迄今为止,金价已上涨2.1%,有望连续第四周上涨。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,“从战术上看,黄金和许多市场都受到昨日CPI公布后大涨的影响。” 与此同时,美元在通胀报告公布后下跌,并将录得一个多月来最糟糕的一周,令黄金对其他货币持有者来说更便宜。 德国商业银行分析师在一份报告中表示:“我们认为,(黄金)市场最初将会喘息,直到市场和美联储谁对美国货币政策未来走向的预测更准确变得更加明朗为止。” 股市方面,随着投资者消化银行财报,周五股市震荡加剧,但由于投资者押注通胀将在2023年缓解,标普500指数仍录得去年11月以来最佳单周表现,且连续第二周上涨。 所有主要股指都远高于盘中低点。标普500指数和纳斯达克综合指数下跌0.4%,道琼斯指数在平线上徘徊。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 股市本周仍将上涨,纳斯达克指数势将连续第二周上涨,本周涨幅超过3%,创下去年11月以来的最佳单周表现。标普500指数上涨近2%,道琼斯指数上涨逾1%。 周五,随着银行和其他公司公布了截至去年12月的季度业绩,企业消息成为市场的主要焦点。 通常情况下,大型银行财报的发布标志着美国财报季的非正式开始,市场分析师将密切关注本季度美国大型企业如何应对利率上升导致的预期经济衰退的迹象。 周四备受关注的是摩根大通、富国银行、美国银行和花旗集团的股票。早盘交易中,这些大银行的股票涨跌互现。 分析师表示,由于投资者关注的是资本市场和投资银行部门的疲弱收入,而不是银行的整体收益,股价最初出现了下跌。银行为应对违约激增而拨备的贷款损失准备金也超过了预期,这也令投资者感到不安。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan在讨论大银行的收益时表示:“它们面临着一些困难,因为它们有贷款损失准备金,而且没有资本市场活动。”“看到我们今天上午看到的这种行动是很直观的。” Hogan和其他分析师表示,在今年开局如此强劲之后,股市可能容易遭到回调。 Fairlead Strategies技术策略师Katie Stockton表示,在本周稍早股市强劲反弹后,芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX,被称作“恐慌指标”)显示出自满迹象。周一早些时候,该指数为19.3,离去年8月份的低点不远。 “此前三天的反弹注入了足够的信心,使VIX指数回到了8月份峰值时的水平。这显示出一些自满情绪,而且由于这种情况是在没有突破的情况下发生的,因此为股市创造了一个脆弱的背景,”Stockton在给客户和记者的一份报告中表示。
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夏洛特
2023-01-14
会员
再下一城!又一通胀数据传来佳音 黄金暴拉逾20美元站上1910
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息放缓的押注。 周五,密歇根大学公布的
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初值升至64.6,为2022年4月以来的新高,高于去年12月的59.7。该数据超出预期,此前市场普遍预期该读数为60.8左右。 今年年初,消费者信心有所改善;然而,该报告指出,该指数较2022年1月下降了近4%。 报告称,消费者预计12个月后通胀率将上升4.0%,为2021年6月以来的新低,低于此前预测的4.4%。5年期通胀预期降至3.0%,略高于去年12月估计的2.9%。 报告指出,长期通胀预期上升仍然是对经济增长的持续担忧。 报告称:“这两项通胀预期指标的不确定性仍然很高,未来几个月全球因素的变化可能会逆转近期的改善。” 尽管总体情绪数据强于预期,但一些分析师表示,黄金能够守住阵地,因为报告显示消费者通胀预期继续下降,即使它们仍高于美联储2%的目标。 一些经济学家认为,通胀预期下降给美联储提供了继续放缓其激进货币政策立场的空间,这将对黄金有利。 根据CME美联储观察工具,在美国通胀数据公布后,美联储加息25个基点的几率为94.2%。 美市盘中,现货黄金加速上行并站上1910美元/盎司,为2022年4月以来首次,较日低拉升逾24美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“如果美联储未能反击市场预期,即美国利率即将见顶,最终降息仍有可能,这可能会诱使黄金多头将目光锁定在2000美元上。” 周四黄金价格上涨1.3%,自2021年5月初以来首次突破1900美元关口,此前数据显示,美国12月消费者价格指数出现两年半多来的首次环比下跌。 美联储政策制定者的言论也支撑了金价,他们表示,随着通胀在12月进一步放缓,美联储可能会放慢加息步伐。不过,他们警告称,利率可能会在更长时间内保持在较高水平。 瑞银分析师Giovanni Staunovo称,“由于美联储仍料在即将召开的会议上升息,我们仍(看到)短期价格回落和ETF资金再度流出的风险。” 较低的利率往往对黄金有利,因为它们降低了持有这种非收益资产的机会成本。 美元小幅走低进一步提振了金价。美元走软使得以美元计价的金属对持有其他货币的买家来说更便宜。
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夏洛特
2023-01-14
会员
张津镭:周尾多头欲获利了结,黄金日内可看一定回落
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经济趋势 23:00美国1月密歇根大学
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初值 23:00美国1月一年期通胀率预期 21:30美国12月进口物价指数月率 【今日重点关注的财经数据与事件】2023年1月13日周五 黄金:1900-1901做空,止损1910,目标看1880-1870一线。 故日内操作上张津镭建议: 总之,后市看多不变,只是今日周五,本周涨势不少,还是需防范一个多头获利了结造成的回落。而且开盘至今基本都未能站稳1900关口,说明了周五的后续动能不足。因此,今日笔者看好多头获利了结带来的回落,然后在下周再可继续看涨。关注公种号张津镭,免费实时盈利喊单,需要合作的朋友请关注咨询。 从技术上来看,日内上方可继续关注1900争夺,行情也有可能会站上1900上方,但即便站上,其空间依然很有限,上方可能会在1910附近继续表现承压。日内下方继续关注5日线1883-80一带,这也是隔夜那波触及1900后回落的低点位,如果此位失守或将意味着市场多头进行获利了结的打压,但未来这种下跌如果不能延续,那么也将是个很大的困扰。 可以说,本身趋势就是看多,在突破1900后,多头动能将会更加强劲。下一步自然还是有不少涨势。而且市场对美联储将放缓加息步伐的预期和年底将降息的预期挥之不去,这有望给金价进一步震荡走高提供机会。 周五(1月13日)昨日美国CPI数据显示通胀降温,推升了市场对美联储放缓加息的押注,美元指数大跌近1%并刷新了逾七个月低点,美债收益率也大幅走弱创下近四周新低,帮助金价大涨至1900关口附近。 昨日黄金冲高回落后回归震荡,预期也是冲高回落,但是幅度却比预期强了不少,空单小幅止损。晚间一波最高直接是到了1901美元一线,不过后续有所回落,再度回归1880上方。最终是收盘于1896美元,日线收于一根阳线。
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黄金分析张津镭
2023-01-13
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