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大行情来了！CPI或让鲍威尔“换牌” 美股上涨、金价一度上触2340 美联储7月降息也被“搬上桌面”?

美国劳工统计局的数据显示，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较 4 月份上涨 0.2%。周三公布的数据显示，该指数同比上涨 3.4%，降幅为三年多以来的最低水平。（图源：金融时报）普遍预期美联储将在周三连续第七次会议上维持基准利率不变。利率决定和预测将于下午 2 点在华盛顿公布。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在 30 分钟后举行新闻发布会。市场反应#VIP会员尊享# 标准普尔 500 指数上涨 1.07%，延续了本月的涨势。（标普500指数30分钟走势图图源：FX168）美元下跌0.74%，现报104.51。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）现货黄金一度拉涨近25美元、一度站上2340美元关口。现回落至2327.10美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）华尔街对CPI的评论：安联投资管理公司的Charlie Ripley：正如我们今天晚些时候从美联储听到的那样，今天的通胀数据应该是鲍威尔主席的又一个亮点，并提升了其他投票成员的信心。更重要的是，随着我们进一步展望日历，从现在到周期首次降息的距离似乎正在迅速逼近。 Federated Hermes Limited 股权投资专家Charlotte Daughtrey ：事实证明，2024 年迄今为止，美国的通胀率高于预期，因此今天的数据将受到市场的欢迎。话虽如此，现在推断这一单一数据点可能为时过早，我们预计美联储将继续保持谨慎，预计今年剩余时间内降息幅度有限。随着基本经济状况的显现，持续的数据将继续受到密切关注。 eToro美国投资分析师Bret Kenwell ：通胀数据凉爽应该会增强投资者对美联储在 2024 年下半年降息的信心，但美联储在降息方面是会火上浇油还是泼冷水呢？今天的通胀报告朝着正确的方向迈出了一步，投资者正在从鲍威尔主席那里寻找美联储下一步行动的线索。 LPL Financial 的Quincy Krosby ：美联储迈向价格稳定的最后一英里正在越来越短。这应有助于联邦公开市场委员会（FOMC）对货币宽松政策发表更为积极的看法，尽管该委员会重申其惯常做法，即仍然依赖数据，并需要额外确认通胀是否继续呈下降趋势。FOMC今日正在准备其点图并微调其声明。 LPL Financial的Jeffrey Roach ：通胀回落对美联储来说是个好消息。尽管今天上午公布了良好的报告，但美联储今天下午仍可能在最新经济预测摘要中表达维持高利率的意图。最新点阵图可能表明今年仅降息两次，与 3 月份传达的三次降息不同。 TradeStation的David Russell ：即使经济增长加速，通货膨胀也在放缓。事情的发展正如美联储所希望的那样，所以杰罗姆·鲍威尔今天下午可能会感觉很好。9 月可能会再次降息。空头无处可逃，也无处可藏。 Carson Group的Sonu Varghese ： 5 月份 CPI 总体和核心数据均低于预期，表明通货紧缩进程正在结束。这使得美联储有望在 2024 年降息，首次降息可能在 9 月进行，尤其是在失业率达到 4% 且有进一步上升的风险的情况下。 Lombard Odier Investment Managers的Florian Ielpo ：通货紧缩卷土重来。虽然这些数据不太可能影响今天的美联储决定，但它们对 7 月份的会议可能具有重要意义。降息预期应会提振股票和债券。 Janus Henderson投资者Ashwin Alankar ：今日疲软的 CPI 数据让美联储重新掌控今年晚些时候的预防性降息，以确保经济衰退不会发生。在出现更广泛和更深入的通货紧缩迹象之前，今日的疲软数据支持美联储采取预防性降息措施，而不是转向宽松政策。 BMO资本市场的Ian Lyngen ：总体而言，通胀数据普遍低于市场预期。此外，这为“点阵图”在 2024 年发出 50 个基点降息信号铺平了道路，并确保鲍威尔将发表鸽派言论。查尔斯·施瓦布英国分公司的理查德·弗林此次下跌表明货币政策正在发挥预期效果，并使经济更接近美联储 2% 的目标。如果未来几个月通胀持续下降，央行官员应该会最终降低利率。 Toggle AI 的Giuseppe Sette ： 2024 年降息的可能性仍然均衡。通胀肯定不会上升，但也不会快速下降。在就业市场强劲健康的情况下，美联储可以坚持其历史策略，将利率维持在远高于 CPI 的水平。 Sit Investment Associates 的Bryce Doty ：一份平静的 CPI 报告。这份 CPI 报告为美联储提供了继续降息的灵活性。不过，我们仍然预计美联储将推迟降息至大选之后。

Linlin06-12 22:35

会员

风险偏好重燃！CPI降温刺激降息预期、比特币剑指7万美元

美国劳工统计局的数据显示，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较 4 月份上涨 0.2%。周三公布的数据显示，该指数同比上涨 3.4%，降幅为三年多以来的最低水平。 Doshi表示：“这些数据为美联储最早在7月份降息做好了准备。” 市场普遍预计，制定政策的联邦公开市场委员会将在周三连续第七次会议上维持基准利率不变，等待更多证据表明通胀仍在向 2% 的目标下降。利率决定和预测将于美国东部时间下午 2 点在华盛顿公布。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在 30 分钟后举行新闻发布会。

Peng06-12 21:31

王炸！美国5月CPI意外全面降温！市场押注美联储将在9月和11月2次降息

，美国劳工统计局的数据显示，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较 4 月份上涨 0.2%。数据显示，该指数同比上涨 3.4%，为三年多以来的最低水平。这些数据与 4 月份核心 CPI 的减速同时出现，可能代表通胀恢复下降趋势的早期阶段。但政策制定者强调，他们需要看到物价压力连续几个月下降，才会考虑降低利率，尤其是最新的就业报告重新引发了有关政策限制程度的争论。（图源：彭博）经济学家认为核心指数比整体 CPI 更能反映潜在通胀。该指数与上月持平（受汽油价格下跌拖累，为近两年来最低），与去年同期相比增长 3.3 % 。该报告是在美联储结束为期两天的华盛顿政策会议前几个小时发布的，人们普遍预计美联储官员将连续第七次将利率维持在 20 年高位。美联储官员仍可以根据 CPI 数据显示的情况调整季度经济预测，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，在会议期间发布重要数据时，这种情况以前也发生过。 “我认为这对委员会来说是个好消息。他们一直在寻找一份更为温和的报告，现在他们得到了这份报告，”圣路易斯联邦储备银行前行长吉姆·布拉德在彭博电视台表示。“我们需要更多朝这个方向发展的新闻，才能推进我们的宽松政策。” “但这确实为那些一直期待提前降息的人带来了希望，”他补充道。据英国金融时报称，期货市场的交易员完全消化了今年降息两次的预期，而LESG的数据显示，数据公布前的降息次数为一到两次。美联储将于今晚公布利率决议，点阵图将显示其今年打算降息的次数。 Crews & Associates高级董事总经理Daniel Mulholland表示，“这份通胀报告显示出，数据十分疲软。美联储现在完全有可能在9月降息。”

Dan197706-12 21:06

海外利空落地？药明康德盘中暴拉8%！“煤飞色舞”再现，标普红利ETF、有色龙头ETF携手涨1%！

+美联储”双风暴杀至。美国将公布最新的消费者价格指数（CPI）报告，并在当日下午迎来美联储的利率决议。美联储最新的利率路径指引或将对年内全球经济和各类资产表现产生关键影响。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊有色、红利、医疗几个主题板块的交易和基本面情况。一、【今夜！美联储公布6月议息决议！中国铝业、中金黄金涨逾2%，有色龙头ETF（159876）盘中上探1.4%】今日，有色金属板块活跃！国际上，COMEX黄金正在冲击日线3连阳、LME铜、LME铝涨势红火；聚焦A股，中证有色金属指数60只成份股中，48只成份股收红，其中，西部超导、锡业股份涨超3%，西部黄金、中金黄金涨逾2%，云铝股份、神火股份、中国铝业等个股亦大幅跟涨。图片来源：Wind 揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）午后发力冲高，场内价格盘中上探1.4%，收涨1.03%。图片来源：雪球消息面上，为期三天的美联储闭门会议正在举行，北京时间6月13日（周四）凌晨2点，美联储将公布最新的FOMC议息决议结果。根据CME美国联邦基金利率期货数据，本次会议维持利率不变（5.25%-5.50%）的概率高达95.3%，仅有极小资金押注降息。华泰证券指出，6月议息会议大概率对市场预期扰动不大，美联储后续降息路径主要取决于后续通胀和就业数据，美联储仍希望并可能在9-11月降息。甬兴证券认为，市场对降息预期的整体长期观点基本维持，美元或延续震荡走弱，大宗商品价格有望中长期受益。值得注意的是，原材料有色金属受益于各行各业的发展，以钼和锑为例来看，①钼矿作为不可再生的自然资源，储量有限。在光伏产业，钼是光伏薄膜板背电极的金属材料之一；在风电领域，含钼的材料用于驱动轴、齿轮部件、动力总成框架和壳体；在核能领域，钼及其合金是核反应堆的重要材料。②锑作为光伏玻璃澄清剂的刚需元素，受益于新能源行业快速发展，叠加半导体、汽车等行业稳步发展，锑下游需求旺盛。华源证券指出，“科特估”概念热度飙升，AI备受关注，算力服务器拉动铜缆、铜连接器的远期需求兑现，新能源和电网投资景气度持续传导，看好有色金属新材料方向的投资机会。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至5月31日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比23.6%、17.7%、15.4%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。图片来源：Wind 二、【震荡市红利重获关注，煤炭领涨两市，山煤国际创历史新高，标普红利ETF（562060）涨逾1% 】今日煤炭板块发力走强，申万一级煤炭指数午后一度冲高涨近4%，收涨逾3%，领涨两市。板块个股中，山煤国际盘中涨逾5%，股价创历史新高；平煤股份涨超4%，昊华能源、潞安环能均涨逾3%。此外，石油石化涨逾1%，公用事业跟涨。图片来源：Wind 高股息热门标的——标普红利ETF（562060）早盘高开后微绿震荡，午后发力上攻，场内价格收涨1%，收复5日线。图片来源：Wind 今日煤炭板块“王者归来”，有分析人士认为，煤炭行业整体进入净现金的资产负债表状态，分红率的持续提升，都推动煤炭板块投资转变为聚焦现金流与分红的股息估值逻辑。当前煤炭行业平均股息率较国内无风险利率的息差为3.3%，龙头为3%，市场可接受的龙头环节的息差还有进一步下降的空间，推动龙头投资空间。二三线企业在煤炭价格预期稳步提升下，具备分红提升的潜力，与更高的股价弹性。就红利策略整体而言，近期市场走势震荡，叠加A股分红进入实施季，红利资产热度持续。从年内表现看，根据标普红利ETF（562060）标的指数标普A股红利指数6月初最新发布的指数月报，截至5月31日，标普A股红利指数年内累计上涨13.37%，较同期沪深300（4.34%）和上证指数（3.76%）超额约9个百分点，中长期业绩稳健。站在当下，多方面因素有望推动红利策略持续走强。从企业行为角度看，自2023年三季度以来企业资本开支增速持续下滑，客观上提升了企业分红能力，越来越多的上市公司提出更大力度的分红回馈投资者；从政策角度看，新“国九条”及后续配套细则持续落地，其中分红成为关键词，包括将减持行为与分红相挂钩，从而提高企业分红意愿。从市场环境看，当前A股企业盈利处于磨底阶段，资产配置荒客观存在，红利价值或仍是中长期资金配置的重要方向。浙商证券观点认为，伴随着中国经济弹性和A股投资者结构的变化，核心定价因子也更加注重基本面的可持续性，稳健类资产理论上具备了投资价值。过往市场更多追逐成长性，并没有给予稳健类资产充足的定价，所以在目前资产荒的环境下得到了价值重估。市场从交易边际变化，到重新认知内涵价值，资金流入红利类资产或是资产配置选择的结果。此外，监管政策进一步规范、引导上市公司分红、回购行为，将有利于强化红利投资逻辑。布局工具上，标普红利ETF（562060）被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，根据其最新2024年5月月报数据，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)股息率高达5.81%，2005年至2023年的19年中，标普A股红利全收益指数的累计收益率高达1975.17%，年化收益率近18%。在经济增速适度放缓和无风险利率下行的宏观背景下，标普红利ETF（562060）以持续稳定的高股息和跨越周期的盈利能力，展现出突出的配置价值。三、【海外利空靴子落地？药明康德大涨6.88%，成交暴增378%！CXO概念集体嗨了，医疗ETF（512170）盘中摸高1.55%】 CXO盘中突然崛起，巨头药明康德放量劲涨，午后一度飙涨至8.48%，最终收涨6.88%，全天成交67.49亿元，高居A股第二，较昨日全天成交额暴增378%！康龙化成、凯莱英跟涨超5%，药石科技、昭衍新药、九洲药业等均大幅跟涨。图：医疗ETF（512170）标的指数成份股涨幅TOP10 图片来源：Wind 发生了什么？原因还是与此前反复影响该板块的海外法案有关。昨晚美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入《2025财年国防授权法案》（NDAA）立法过程中受阻。市场认为，该法案大概率已经技术性流产。最新消息，药明康德管理层在今日举行的2023年年度股东大会上也做了回应！其称，公司了解到，关于将《生物安全法案》加入2025国防授权法案的修正案未能获得众议院规则委员会的批准，因此《生物安全法案》目前不会进入众议院的2025国防授权法案的立法议程，其后续立法路径仍有待明确。公司将继续密切观察相关的立法进展。就医疗板块整体来看，今日在CXO概念股集体劲涨带动下，板块全天飘红，不过多只权重器械股下跌拖累了指数表现，其中联影医疗重挫4.35%，3500亿市值迈瑞医疗跌2.07%。截至收盘，反映医疗板块整体行情的医疗ETF（512170）场内价格收涨0.62%，盘中最高涨幅达1.55%，全天振幅为2.17%，成交额达3.87亿元。图片来源：Wind 值得关注的是，此前4个交易日，医疗ETF（512170）连续获资金净申购，合计吸金逾1.9亿元；截至6月11日，医疗ETF（512170）连续近10日大举吸金近4亿元。公开数据显示，医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，医疗服务+医美权重约5成，并覆盖10只CXO概念股。行业层面，近日2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会落下帷幕。根据数据统计，今年，ASCO年会共收录了426项研究作为口头报告，其中有55项来自中国，这一数据与2023年相比，翻了一番，创下新高。民生证券认为，看好二季度末开始医药板块行情。创新药方面ASCO大会陆续披露的临床数据或成医药创新方向的关键性催化；继续关注GLP-1方向，产业链龙头企业的订单陆续开始落地兑现，重点创新药企的数据临近关键性进展披露。东莞证券在最新发布的医药生物行业2024年下半年投资策略中对行业维持超配评级。该机构认为随着医疗反腐影响边际减小，市场有望得到进一步规范发展，行业业绩有望回归增长。从政策展望来看，下半年第十批药品集采预计将要开展，经过此前多轮集采洗礼，市场对此预期已经较为充分，预计对市场的负面冲击有限。需要特别提醒的是，医药医疗板块调整时间较长，当前尚未出现明显的企稳迹象，短期或仍有下行可能。关注医药医疗板块的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意风险管理，或可逢跌分批布局，切勿盲目梭哈抄底。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布日期为2008.9.11；医疗ETF（512170）及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。标普A股红利全收益指数（将成份股分红计入收益）近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，21.53%；2020年，6.12%；2021年，23.12%；2022年，-3.59%；2023年，14.21%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝及其联接基金、有色龙头ETF、标普红利ETF、电子ETF、医疗ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。医疗ETF联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-12 20:24

比特币和山寨币齐跌、今晚将成为市场下一步走势关键

支出 (PCE) 指数为 2.8%，与消费者价格指数 (CPI) 相似，预计这一数据已经被市场消化，不太可能改变美联储目前的观望态度。只要降息不是迫在眉睫，市场就有足够的动力上升，预计在通胀数据改善之前，市场将保持对高利率的预期。此外，部分机构投资者也看好加密市场未来仍可保持上涨趋势。尽管短期行情承压趋于避险，仍是积累加密货币的好机会。利好事件包括现货以太坊 ETF 上线，以及老美争取加密选民展开口头大战，近期加密货币市场下行主要有以下几个因素造成： 1、美国非农就业数据超预期，美国国债收益率上升，7 月和 9 月的降息预期被排除； 2、法国总统马克龙呼吁突击选举，欧元兑美元大跌，推动美元走强，引发避险情绪； 3、市场在消费者价格指数（CPI）和美联储公开市场委员会（FOMC）会议前保持谨慎； 4、比特币 ETF 周一流出 6400 万美元，可能是交易员在重要事件前降低风险。加密市场正处于下一波牛市的「准备阶段」？现阶段，加密货币市场对未来的预期主要受货币政策变化的影响，而市场似乎正处于下一波牛市的准备阶段，随着价格的上涨，场外资本（ETF）的流入和场内稳定的持有策略可能正在发生共振，将成为比特币价格上行和波动率回升的关键因素。未来市场的核心关注点包括： 1. 美联储何时开始降息，以及 30 万非农失业人数对降息时间提前的预期差。 2. 以太坊 ETF 获批后，老 Defi 项目的复苏，以及市场对以太坊 ETF 过于悲观的预期差。 3. 比特币 ETF 资金流入情绪的转变与虚拟资产市场基本面之间的预期差。 4. 宏观经济趋势与市场实际反应之间的预期差。整体来看，本周加密货币市场回调并未影响市场向好的整体趋势，在抛售期间出现的一些积极迹象可能预示着经济将快速复苏。实际上，美联储主席鲍威尔在两个月前就透露，多数 FOMC 成员认为今年某个时点适合降低政策利率，为此美联储仍需要更大的信心，确保通胀可持续地下降至 2% 的目标水平。降息过早和过晚都存在风险，目前还为时过早判断最近的通胀数据是否只是暂时的波动。另一方面，随着全球其他国家继续降息，美国将很难忽视这一点，而比特币似乎正在一步步消化美联储的降息影响。匿名加密货币分析师 Gumshoe 在 X 平台发文指出，比特币在今年 FOMC 会议之前曾多次回调，如下图所示，比特币在今年四次会议期间的回调幅度分别达到 10%、11%、10% 和 4%，但之后不久都很快扭转了走势。本次下跌是逢低买入的好机会。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私来源：金色财经

金色财经06-12 19:55

前后不到6小时：CPI与美联储绝对掀翻市场！最大的爆点是……

新消息。美东时间上午将公布关键的5月消费者价格指数(CPI)数据，下午美联储将公布政策会议结果，这两大事件将发出有关经济走向以及政策制定者是否能很快松开刹车的重要信号。关键风险：消费者价格指数（CPI）报告：预计5月衡量消费者一篮子商品和服务成本的CPI指标环比仅增长0.1%，这将使年增长率达到3.4%。除去食品和能源价格的核心CPI预计环比增长0.3%，年增长率为3.5%。尽管这些数字仍高于美联储2%的目标，但一些经济学家认为，某些关键指标（如保险成本和住房以外的核心服务）显示出通胀正逐渐朝正确方向发展。瑞银经济学家Jonathan Pingle写道，今日“将几个月来的宏观风险集中在一天之内”。和华尔街其他许多人一样，Pingle预计CPI报告，加上上周五出人意料的强劲非农就业数据和近期公布的其他数据，将促使美联储官员调整对通胀、经济增长和利率的预期。乐观人士希望，这些举措基本上在预期结果的范围内，不会让市场参与者紧张的神经紧张起来。 Natixis Investment Managers首席投资组合策略师Jack Janasiewicz表示：“虽然这两者通常都被证明是影响市场的事件，但鉴于我们对结果相当温和的预期，我们预计不会引起多大反响。” “在通胀方面，预计会出现更多相同的情况——继续有证据表明，更广泛的反通胀趋势仍然完好无损，而更有粘性的第一季度数据只是下行趋势中的一个暂停，” Janasiewicz说。关于CPI有一点很重要：虽然它得到了投资者和公众的大量关注，但它并不是美联储使用的主要指标。央行官员们更喜欢商务部的个人消费支出(PCE)价格指标，这是一个更广泛的指标，也能反映消费者行为的变化。美联储政策会议：在劳工统计局发布CPI报告的同一日，负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)成员将敲定他们对通胀、国内生产总值(GDP)和失业率的预测，并表明到2026年及以后的预期利率路径。市场普遍预计美联储将维持利率不变，即5.25%-5.50%的区间。然而，联邦公开市场委员会（FOMC）成员将发布季度经济预测更新，包括重要的“点阵图”，显示未来利率预期。联邦公开市场委员会成员将发布经济预测摘要的季度更新，这可能会受到CPI报告的影响。虽然与会者通常会在周三早些时候提交他们的预测，但19名与会者通常会有一点额外的时间来解释收到的数据。市场普遍认为美联储将调整其“点阵图”，表明2024年的降息次数可能从三次减少到两次，甚至可能仅有一次。瑞银的Pingle说，如果美联储发出一次降息的信号，那可能意味着美联储要到11月或12月才会采取行动。高盛预测会有两次降息，第一次可能在9月，而美银则预计一次，花旗银行则认为可能会有三次，但点阵图可能显示两次。高盛经济学家David Mericle写道：“我们的信念仍然有限，因为我们仍然认为降息是可选的，预期的通胀消息将使我们做出合理但不明显的降息决定，FOMC参与者有一系列的观点。” 美联储的声明和主席鲍威尔的新闻发布会将受到密切关注，鲍威尔可能会继续强调目前不需要进一步加息。近期的经济数据（如上周五的非农就业报告和工资增长）表明，尽管经济继续增长，但利率可能会维持较高水平。经济学家还预计，美联储将下调国内生产总值(GDP)增长预期，并在3月份的基础上上调通胀预期。尽管市场在2024年初预期会有六次降息，但近期的数据和即将公布的CPI报告可能会改变这种预期。美联储将需要更多的证据来证明通胀趋势确实在下降，才能考虑进一步降息。 Mericle说：“我们预计联邦公开市场委员会的声明或鲍威尔主席在6月会议上传达的信息不会有任何重大变化。鲍威尔在5月举行的上次新闻发布会上最引人注目的主题是他反对可能的加息，但自那以后，有关加息的言论在市场上逐渐消失。事实上，只有少数美联储官员在公开评论中提到了进一步加息的可能性。然而，市场不得不大幅调整其对2024年早些时候的预期，当时交易员预计今年将有六次降息。最近的经济数据(可能与周三的CPI报告相呼应)表明，美国经济正在演变，长时间高利率被视为一种更大的可能性。例如，上周五公布的就业报告显示，工资年增长率为4.1%，远高于美联储希望看到的水平。 “仍在增长的美国经济使工资增长率顽固地高于美联储的非官方目标3.3%，”数据研究公司DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas写道，“除非经济增长降温，否则很难看到美联储在2024年只会象征性地降息。”

风起06-12 19:40

会员

【重磅前瞻】鲍威尔或随时“变脸 ”？！美联储官员在利率决定前、密切关注CPI数据

2日）上午 8:30 公布的 5 月份消费者价格指数（CPI）数据可能有助于确定央行显示预期利率路径的“点图”中有多少降息。毕马威会计师事务所首席经济学家黛安·斯旺克 (Diane Swonk ) 表示：“会议期间，你将获得通胀数据，这将决定点数。最终的决定因素是通胀数字。” 市场普遍预计，制定政策的联邦公开市场委员会将连续第七次维持基准利率不变，等待更多证据表明通胀仍在向 2% 的目标下降。利率决定和预测将于下午 2 点在华盛顿公布。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在 30 分钟后举行新闻发布会。预测#美联储政策会议# 鲍威尔在去年 12 月告诉记者，FOMC 参与者“被鼓励在为期两天的政策会议期间发布关键数据时更新”他们的预测。他说，直到会议最后一天的“可能上午晚些时候”，“更新是可以的”，并且在 12 月的会议上，“一些人确实更新了他们的预测”，以纳入新的通胀数据。据彭博调查显示，41% 的经济学家预计，中位利率预测将预示着 2024 年将降息两次，而 41% 的经济学家预计，中位利率预测将预示着只会降息一次或根本不降息。一些官员还可能提高对长期适当利率水平的预期，反映出他们的观点，即限制性政策在近期放缓经济方面似乎不如过去周期那么有效。 “他们确实看到了一些上行风险，” LH Meyer/货币政策分析公司的经济学家 Derek Tang 表示。“这意味着要非常谨慎地放松政策，确保不会过度放松政策，以免无意中提振经济。” 政策制定者可能会上调 2024 年通胀预期，以反映第一季度高于预期的通胀数据。周五发布的月度报告显示， 5 月份失业率攀升至4%，创两年多以来的最高水平，因此他们也可能上调对失业率的预测。彭博经济首席美国经济学家 Anna Wong 表示：“6 月份的 FOMC 会议将成为今年最关键的会议之一，因为鲍威尔可能会就降息时间表提供迄今为止最明确的暗示。新的点阵图可能表明今年将降息两次，每次 25 个基点，而 3 月份的版本中降息三次。” 陈述联邦公开市场委员会几乎肯定会在会后政策声明中保留利率指引，即在更有信心通胀持续向 2% 的目标迈进之前，不宜降息。 5 月份，FOMC 表示“近几个月来，通胀问题没有进一步进展”。保留这一表述可能被解读为强硬态度，因为自 5 月份政策会议以来发布的 4 月份通胀数据显示，通胀率较前三个月有所缓和。委员会变动 4 月份上任的圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆将在本周的会议上首次提交季度预测。这也是克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特的最后一次会议，她将于 6 月底任期届满后卸任。新闻发布会鲍威尔可能会被记者追问是否同意 2024 年的中值利率预测，以及是否会考虑在 7 月或 9 月即将举行的会议上降息。根据期货市场的数据，目前投资者对 9 月降息的预期几乎相同，而 7 月降息的隐含概率则微乎其微。美联储主席也肯定会被问及消费者物价指数，尽管美联储官方的目标是一个基于个人消费支出的单独价格指标，该指标将在月底更新。他还可能被问及近期劳动力市场放缓和经济增长降温的迹象。 “人们可能会问他疲软的势头以及他们对此的看法，”沃尔夫研究公司首席经济学家斯蒂芬妮·罗斯 (Stephanie Roth)表示。“他可能会说他们正在监控它，到目前为止，消费者似乎还不错——也许低端市场出现了一些裂缝——但这是他们密切关注的事情。”

Dan197706-12 19:30

爆炸行情来了！今日CPI+美联储绝对冲击，小心超鹰派信号中国又有坏消息

ng Zhiwei表示。他指出，5月份消费者价格指数较4月份略有下降。“为了更有效地提振内需，可能需要一个涵盖财政、货币和房地产领域的更全面、更积极的政策立场。” 剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率上升0.6%。生产者价格指数(PPI)继4月份下降2.5%后，5月份同比下滑1.4%，主要原因是大宗商品价格上涨。在房地产市场持续低迷和就业市场低迷的情况下，中国政府一直在努力刺激家庭支出。截至今年1月，中国遭遇了自全球金融危机以来持续时间最长的通货紧缩。不断下降的生产者价格挤压了企业的利润，使它们不愿投资。还有一种风险是，消费者可能会因为预期未来商品会更便宜而变得更不愿意消费。 CPI撞上美联储由于即将公布的美国CPI数据和美联储的利率预期，市场的平静可能是短暂的，这可能会显著影响风险情绪。香港时间周三晚20:30美国消费者价格指数(CPI)数据将出炉，投资者将从中评估通胀情况，这恰好在美联储结束为期两天的政策会议之前几个小时。香港时间周四凌晨02:00，美联储将公布议息结果，随后02:30，美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。预计5月衡量消费者一篮子商品和服务成本的CPI指标环比仅增长0.1%，这将使年增长率达到3.4%。除去食品和能源价格的核心CPI预计环比增长0.3%，年增长率为3.5%。瑞银经济学家Jonathan Pingle写道，今日“将几个月来的宏观风险集中在一天之内”。 “倒计时已经开始，市场进入全面风险管理模式，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“没有太多理由支持入场，所以我们可能会看到进一步的抛售。” Weston称：“我喜欢用美国核心CPI月度环比作为简单的操作指南，所以任何接近0.2%的月环比数据都可能在风险市场中带来缓解，并吸引美元卖家，而接近0.4%的数据可能会导致美国两年期收益率上升，从而带动美元走强。” 和华尔街其他许多人一样，Pingle预计CPI报告，加上上周五出人意料的强劲非农就业数据和近期公布的其他数据，将促使美联储官员调整对通胀、经济增长和利率的预期。包括瑞士报价银行的分析师Ipek Ozkardeskaya在内的分析人士强调，今天的经济数据和美联储的声明对于设定今夏的全球市场基调至关重要。 “在通胀方面，预计会出现更多相同的情况——继续有证据表明，更广泛的反通胀趋势仍然完好无损，而更有粘性的第一季度数据只是下行趋势中的一个暂停，” Janasiewicz说。小心超级鹰派信号美联储政策制定者预计将维持借贷成本在二十年来的高位，但季度利率预期的不确定性仍然存在。彭博经济学预计，点阵图将显示今年将有两次25个基点的降息，而不是三月版的三次降息。 CNBC也指出，市场普遍预计美联储将维持利率不变，即5.25%-5.50%的区间。然而，联邦公开市场委员会（FOMC）成员将发布季度经济预测更新，包括重要的“点阵图”，显示未来利率预期。联邦公开市场委员会成员将发布经济预测摘要的季度更新，这可能会受到CPI报告的影响。虽然与会者通常会在周三早些时候提交他们的预测，但19名与会者通常会有一点额外的时间来解释收到的数据。瑞银的Pingle说，如果美联储发出一次降息的信号，那可能意味着美联储要到11月或12月才会采取行动。高盛预测会有两次降息，第一次可能在9月，而美银则预计一次，花旗银行则认为可能会有三次，但点阵图可能显示两次。期货暗示今年美联储将降息39个基点，相当于一次半的降息。因此，如果中位数预测降至仅一次25个基点的降息，将是一个打击，而零降息将是超级鹰派的信号。不过，很多还取决于鲍威尔如何解释：今年减少降息是否意味着明年会有更多降息？在3月，美联储政策制定者预计长期利率在2.4%到3.8%之间，与12月的预测一致。但中位数预测从2.5%上升到2.6%。 3月，仅有一位政策制定者预计长期利率低于2.5%，而去年有五位。如果这些预测开始上升，可能会破坏上周意外强劲的就业报告已经震撼的债券市场反弹。其他方面，美国国债在39亿美元的成功拍卖后小幅走高，法国10年期国债在连续四天下跌后保持稳定。在10年期国债拍卖结果强劲之后，美国国债隔夜反弹，并保持稳定。10年期国债收益率保持在4.402%，前一交易日下跌7个基点。在外汇市场，美元指数保持了自上周五非农就业报告以来的所有涨幅，兑主要货币维持在105.25附近。欧元上涨0.1%至1.0752美元，但此前三天均下跌，因对法国选举可能对政治和政策的影响感到紧张。由于政治不确定性让投资者感到不安，并促使三家评级机构警告称紧急选举对法国信用评级构成风险，法国股票和债券本周遭到重创。在行业数据显示美国原油库存下降后，油价继续上涨，即便国际能源署预测本十年将出现市场过剩。油价连续第三个交易日上涨。布伦特原油期货上涨0.7%至每桶82.53美元，美国原油期货上涨0.9%至每桶78.62美元。

欧罗巴06-12 18:43

黄金撞上王炸组合：CPI+美联储！今日100美元暴动还会重演吗？亚洲购金热潮不减

将在香港时间周三晚20:30发布的美国消费者价格指数(CPI)数据中评估通胀情况，这恰好在美联储结束为期两天的政策会议之前几个小时。市场普遍预测预计5月CPI环比上涨0.1%，核心CPI环比上涨0.3%。 “倒计时已经开始，市场进入全面风险管理模式，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“没有太多理由支持入场，所以我们可能会看到进一步的抛售。” Weston称：“我喜欢用美国核心CPI月度环比作为简单的操作指南，所以任何接近0.2%的月环比数据都可能在风险市场中带来缓解，并吸引美元卖家，而接近0.4%的数据可能会导致美国两年期收益率上升，从而带动美元走强。” 在美国CPI数据发布后数小时，香港时间周四凌晨02:00美联储将公布利率决议的结果，预计将保持利率不变，但重点在于其是否在今年的“点阵图”预测中保留三次降息。期货暗示今年美联储将降息39个基点，相当于一次半的降息。因此，如果中位数预测降至仅一次25个基点的降息，将是一个打击，而零降息将是超级鹰派的信号。不过，很多还取决于鲍威尔如何解释：今年减少降息是否意味着明年会有更多降息？在3月，美联储政策制定者预计长期利率在2.4%到3.8%之间，与12月的预测一致。但中位数预测从2.5%上升到2.6%。 3月，仅有一位政策制定者预计长期利率低于2.5%，而去年有五位。如果这些预测开始上升，可能会破坏上周意外强劲的就业报告已经震撼的债券市场反弹。 “黄金在等待美联储政策路径的更多线索时一直谨慎行事。任何倾向于两次降息的表态都可能被视为更加鸽派的态度，这可能会推动金价走高，”IG市场策略师Yeap Jun Rong表示。市场对于美联储今年会降息一次还是两次存在分歧，因此关注焦点将是政策制定者的最新经济预测以及主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会。上周，强劲的美国就业数据和中国央行暂停购买黄金的消息导致金价创下自2020年11月以来的最大单日跌幅。 “虽然中国5月暂停了黄金购买，但我不认为中国人民银行已经结束了其从美元多样化的努力，”KCM Trade首席市场分析师KCM Trade在一份报告中表示，“因此，这可能只是他们今后将成为‘选择性买家’的情况。” 亚洲购金热潮不减行业官员表示，尽管金价接近5月创下的历史高位，但亚洲对黄金的需求激增。金价今年迄今已上涨约12%，仅比上月创下的纪录高点低6%左右。分析人士称，对房地产和股票等其他投资选择的信心下降也是黄金需求背后的因素之一。 “当宏观经济环境恢复正常，房地产和股票变得更有吸引力时，我认为价格敏感度会回归，”伦敦金银市场协会首席执行官Ruth Crowell在接受路透社采访时表示。专家称，中国投资者在应对货币贬值、长期房地产低迷和贸易紧张局势时，也看重黄金的价值。今年第一季度，中国的金币和金条购买量激增了27%。 “市场趋势是，如果消费者想买黄金，他们会买。价格无关紧要，”新加坡金银市场协会首席执行官Albert Cheng在亚太贵金属会议期间对路透社表示。在亚洲其他地区，散户投资者纷纷将资金投入这种避险资产，黄金在年轻买家中也越来越受到欢迎。 MTS金集团首席执行官Nuttapong Hirunyasiri表示，泰国的金店外一旦出现金价上涨的新闻，立刻排起了长队。越南的投资者也在大量囤积黄金，尽管国内价格与全球价格相比依然有较高溢价。

欧罗巴06-12 18:17

BTC为 CPI 和 FOMC 做好准备交易所一天内损失了 12 亿美元

模式，最新一次利率会议将于当天与五月份消费者价格指数（CPI）同时公布。许多交易员对此作出反应，他们认为这是经典的 BTC 价格行为，再加上 BTC/USD 处于历史高点以下的关键阻力位。 “CT 上的相同账户开始要求更高。说 100k 是程序化的。说我们将突破并摆脱熊市。但事实是 $BTC 仅在一个区间内交易了 3 个月，”著名交易员 Follis在 X（以前的 Twitter）上的一篇帖子中总结道。据Cointelegraph 报道，如果市场竞价动态不发生变化，其他人认为下跌空间可能继续朝 60,000 美元方向发展。在撰写本文时，CoinGlass 数据显示，流动性在下行方面约为 65,700 美元，而 67,700 美元成为进一步突破的主要障碍。 “历史胜过一切”，著名交易员兼分析师 Rekt Capital在将本次 BTC 价格周期与之前的价格周期进行比较时继续说道。 “正如历史所表明的那样，比特币未能在减半后如此早的时期内实现突破。” 比特币交易所迎来新一轮提款浪潮与此同时，链上数据捕捉到了正在进行的交易所提款情况，其中特别关注的是美国最大的交易所 Coinbase。截至撰写本文时的 24 小时内，Coinbase Pro 上的 BTC 总余额减少了 14,420 BTC（9.72 亿美元），这是继本月早些时候Cointelegraph报道的现有交易所余额减少之后的又一减少。截至 6 月 12 日的 30 天内，Coinbase 下跌了超过 38,000 个 BTC，整体交易所余额处于七年来的最低水平。链上分析平台Glassnode数据显示，6 月 11 日交易所的净转账量为 17,967 BTC（12.1 亿美元）。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的来源：金色财经

金色财经06-12 17:34

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