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局势逆转!美联储高官继续支持75基点，纸黄金370失而复得

美国劳工部公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨1.3%，同比增长9.1%，远高于市场预期。同比涨幅为1981年11月以来最大值。具体来看，由于能源、食品价格和居住成本持续攀升，6月美国CPI环比和同比增幅均较5月明显扩大。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.7%，同比增长5.9%，同比涨幅较5月略有收窄。由于美国物价水平长期居高不下，外界对美联储在7月货币政策会议上加息100个基点的预期不断增强。但周四晚间，美国圣路易斯联储主席布拉德接受专访时表示，他支持在本月下旬的会议上只加息75个基点，而不是100个基点。需要指出的是，布拉德的专访发生在美国劳工部公布通胀数据后不久。媒体告知布拉德。布拉德回应称，尽管没有看到其他具体数字，我认为CPI报告似乎比预期的要热，两个数字都高于金融市场的预期。当被问及是否转向支持在7月会议上加息100个基点时，布拉德表示他目前仅支持将幅度控制在50个基点和75个基点之间，“我认为75个基点有很多优点，它使基准利率大致达到了政策制定者认为的中性水平。” 据悉，布拉德素有“鹰王”之称，长期以来他都是积极加息的主要支持者，主张对高通胀采取强有力的应对措施。在媒体公布了他的专访后，市场认为既然连“鹰王”都未考虑，月底的加息幅度应该不会达到100个基点，而市场此前对加息100基点的预期骤降。芝商所的美联储观察工具也显示，美联储在7月27日加息100个基点的概率从近80%降至44%，而加息75个基点重回主流，概率升至56%。

纪灵看形势2022-07-15

美股收盘：道指跌近150点标普失守3800点中概多下跌阿里巴巴跌近5%

基点。” 　　周三，数据显示美国6月份消费者价格指数同比超预期上升9.1%后，投资者加大了对美联储加息100个基点的押注。6月会前市场原本预计会加息50个基点，结果高通胀数据令美联储短短数日内改变主意，最终加息75个基点。　　尽管此前决策层曾表示7月可能加息50或75个基点，但此次通胀数据发布后亚特兰大联储行长Raphael Bostic和克利夫兰联储行长Loretta Mester所发表的评论均未明确反对更大幅度加息，也就没有改变市场对下次可能加息100个基点的印象。　　摩根大通CEO坚持经济“飓风”预测称存在一系列严重问题　　摩根大通首席执行官Jamie Dimon上个月告诉投资者要为迎接经济“飓风”做好准备，如今他依然坚持这个观点。　　在周四业绩发布后的媒体电话会议上，Dimon说，“每个人都看到消费者在花钱，支出比疫情前还多。就业岗位很多，工资也在上涨，消费者情况看起来非常好，但他们的信心明显在下降。”“当你列出未来可能出现的问题时，” Dimon继续说道，“你可能认为经济将软着陆，也可能是硬着陆，或介于两者之间，但无论怎样确实存在一系列严重问题。” 　　Dimon表示，“某些市场的流动性正在枯竭，包括IPO市场，然后还有俄乌冲突，打仗是不可预测的。”其认为，到了明年1月，一些问题的答案会水落石出。　　意大利总理德拉吉宣布将辞职总统马塔雷拉拒绝接受辞呈　　当地时间14日晚，意大利总理德拉吉在内阁会议上宣布将辞职。德拉吉在内阁会议上发表声明说，当晚他将向总统马塔雷拉递交辞呈。从政治角度看，当天的参议院信任投票意义重大。支持本届政府成立的执政联盟已不复存在，政府执政赖以维系的信任契约基础也被破坏。　　当地时间14日19时许，意大利总理德拉吉抵达总统府向总统马塔雷拉递交辞呈，但总统马塔雷拉拒绝接受，并要求通过议会投票确认政府是否仍拥有多数支持。　　美国抵押贷款利率回升至5.51% 可能进一步给房地产市场降温　　房地美在周四的公告中称，30年期抵押贷款的平均利率从上周的5.3%升至5.51%。去年年底，该利率为3.11%。美国的抵押贷款利率正在以数十年罕见的速度飙升，并已经导致房地产市场开始疲软。鉴于高利率和高房价，很多购房者已经放弃找房。　　之前房地产涨势最旺的地区，放缓尤其明显，例如旧金山、圣何塞等城市。Redfin Corp．的数据显示，全国范围内越来越多购房交易被取消，比例达到2020年4月以来最高水平。　　“由于财政和货币政策拖累经济增长放缓，抵押贷款利率波动较大，”房地美首席经济学家Sam Khater表示。“鉴于利率达到十多年最高水平，房价居高不下，且通胀持续影响消费者，负担能力对许多美国人来说仍然是购房的主要障碍。” 　　SEC关注马斯克收购Twitter交易将来或展开调查　　据报道，Twitter今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，SEC上个月曾要求特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）对其有关Twitter交易的推文进行解释，而马斯克却回应称，没有这个必要。　　由于对Twitter平台上机器人账号的比例表示怀疑，马斯克5月17日曾在Twitter上发文称，除非Twitter能提供证据，证明其虚假用户比例不到5%，否则收购交易将无法推进。　　6月7日，马斯克的律师在一封信中称，SEC的工作人员对马斯克的这条推文提出了质疑，并要求做出解释。而马斯克则认为，这条推文还足以让他修改之前提交SEC的申报文件。有分析人士称，SEC很可能会对马斯克收购Twitter交易展开调查，以评估马斯克在交易过程中是否误导了市场。　　每日优鲜完成2亿元战略融资，系列扭亏为盈动作获战略投资方认可　　每日优鲜在其投资者关系平台发布公告，宣布与山西东辉集团达成股权战略投资合作协议。协议规定，山西东辉集团计划向每日优鲜进行价值2亿元人民币的股权投资。　　公告显示，通过此次战略合作，每日优鲜和山西东辉将围绕农业运营、销售与营销交换各自的资源和最佳业务实践，并在品牌农业、订单农业等全产业链进行一系列的战略合作。　　台积电Q2净利同比大增76.4%超预期　　台积电公布了2022年第二季度财报。受益于市场对高效能运算、物联网及车用电子相关应用的需求，该公司保持高速增长。数据显示，台积电Q2合并营收达到5341.4亿新台币，同比增长43.5%，环比增8.8%；净利润为2370.3亿新台币，高于市场预期的2198亿新台币，同比增长76.4%，环比增16.9%；摊薄后每股收益为9.14新台币，同比增长76.4%。　　台积电Q2毛利率达到59.1%，高于市场预测的56.8%；营业利润率为49.1%，超出市场预测的49.1%。在制程方面，5纳米晶圆出货量占晶圆总营收的21%，而7纳米晶圆出货量占晶圆总营收的30%；先进制程（7纳米及更先进制程）占晶圆总营收的51%。　　台积电预计第三季度销售额为198亿美元至206亿美元，预计第三季度毛利率57.5%至59.5%（市场预估为56.1%），预计第三季度营业利益率为47%至49%（市场预估为46.1%）。

财股源源2022-07-15

发达国家开启史诗级加息

指出，新西兰元贬值正推高进口价格，导致消费者价格指数存在短期上行风险。 Nathan Sheets向记者表示，相比经济衰退风险，目前众多发达国家央行的货币政策重点更加侧重遏制高通胀与资本大规模流出，因为后者对经济造成更大的负面冲击。 “此外，越来越多发达国家央行之所以调高加息幅度，还在于他们日益关注货币大幅贬值所带来的输入性通胀问题，力争用大幅度加息缓解本国货币兑美元的跌幅。”他强调说。不过，发达国家大幅加息能否达到上述效果，仍是未知数。究其原因，在美联储持续超预期大幅加息与全球资本涌入美元避险的情况下，美元指数仍在持续迭创新高，导致非美货币依然遭遇极高的贬值压力，或令发达国家被迫面临日益加大的输入性通胀压力。夏春就认为，在美国经济出现实质性衰退或美联储放缓激进加息步伐前，美元仍将大概率保持强势上涨态势，令非美货币依然遭遇较大贬值压力。 “目前，发达国家央行急需积极协调宏观货币政策，有效放缓美元升值压力，从而给其他发达国家赢得喘息之机。”上述华尔街宏观经济型对冲基金经理指出。经济衰退隐忧扩大值得注意的是，在多次大幅度加息后，越来越多发达国家央行也感受到经济衰退风险悄然临近。 7月13日，新西兰央行表示，随着大幅加息导致借贷成本上升，开始损害消费者和企业信心并触发房价下跌，明年新西兰经济衰退风险正在增加。韩国央行则坦言，若俄乌冲突升级、经济进一步衰退等情况出现，韩国央行将灵活改变货币政策方向。在多位业内人士看来，这意味着发达国家央行在大幅加息同时，开始走一步看一步——一旦经济衰退风险加剧，他们很可能按下“暂停键”。前述华尔街宏观经济型对冲基金经理对此指出，这还需看美联储的脸色——目前很多发达国家央行都在密切关注美联储何时因经济衰退风险加大而考虑放缓加息步伐，从而给它们赢得喘息之机。毕竟，一旦它们加息幅度大幅低于美联储，资本流出、本国货币贬值、输入性通胀三大压力又将“卷土重来”。 “若要改变这种局面，发达国家应加大本国货币的外贸与跨境投融资结算，一方面可以减少本国货币兑美元贬值所带来的输入性通胀压力加大，另一方面也能有效遏制资本因汇率剧烈波动而大规模流出。”他表示。值得注意的是，近期印度央行开始加大印度卢布在外贸结算领域的结算比重，以此缓解美联储持续大幅加息所带来的资本流出与输入性通胀压力。对冲基金MKS PAMP分析师Sam Laughlin表示，发达国家是否会借鉴印度做法，主要取决于美联储货币政策是否严重伤及它们自身经济，但一个不争的事实是，在美联储持续大幅加息的压力下，越来越多发达国家同样意识到过度依赖美元参与贸易投资融资结算的危害性。

大策策2022-07-15

不会加息100基点？美联储大老鹰意外“鹰”派不足：倾向于7月会议加息75基点

周三公布的数据显示，截至6月份，美国消费者价格指数同比上涨9.1%，高于预期，投资者加大了对美联储本月加息100个基点的押注。但周四该水准有所回落，此前美联储理事沃勒表示，他倾向于加息75个基点，但如果从现在到会议召开之前的数据需要采取更有力的行动，他对加息持开放态度。沃勒称：“你不希望加息过度。75个基点的加息幅度很大。不要以为没加息100点，就说明你没做好自己的工作。” “我对7月的基本预期取决于即将出炉的数据，”他在爱达荷州Victor的一场活动中表示。“在7月会议之前，我们有重要的零售销售和住房数据发布。如果这些数据明显强于预期，我将倾向于在7月会议上更大幅度加息，因为这表明需求放缓的速度不足以降低通胀。”

夏洛特2022-07-15

华尔街最悲观的空头来了！美银：将标普500指数年终预期大砍20%

。美国劳工统计局的数据显示，6月份美国消费者价格指数(CPI)同比上涨9.1%，为41年来最快的通胀速度。该行的经济学家还表示，美国今年将陷入经济衰退。该行在昨日的一份报告中表示：“我们此前对美国经济的基线展望是增长衰退。”这里指的是经济低迷，产出继续增长，但低于预期。该行表示，预计从今年第一季度到2023年第一季度，将出现五个季度的负增长。他们补充说，美联储将在明年上半年暂停加息周期，并在下半年开始降息，直至2024年上半年。报告称，尽管市场通常会引领经济走向，但周三公布的令人痛苦的高通胀水平表明，市场实际上落后了，就像上世纪80年代初的衰退一样。 “如果我们已经陷入衰退，股市并未充分反映衰退的影响，”该行分析师补充称，暗示未来股市还将面临更多痛苦，即便标普500指数刚刚录得1970年以来最糟糕的前6个月表现。美国银行表示，根据其他熊市的情况，它正观察通常在市场触底前会触发的11个“触发点”。 “通常情况下，这些指标中有70%以上是在市场触底之前触发的。目前，这些信号中只有18%被触发。”

夏洛特2022-07-15

惊现大反转！美联储理事一席话搅动市场金融市场“涨”声欢迎

缓的速度不足以降低通胀。” 周三公布的消费者价格指数(CPI)显示，12个月通胀率为9.1%，市场因此开始预期美联储将基准短期借款利率上调整整一个百分点，即100个基点。CME Group的数据显示，周四市场认为出现这种情况的可能性接近80%。尽管沃勒表示，他对更大幅度的上调持开放态度，但他表示，市场定价“有点超前了”。零售额数据将于周五公布，预计将反映6月份消费支出增长0.9%，当月CPI增长1.1%。这些数字未经过通货膨胀因素的调整。房屋开工和营建许可数据将于7月19日公布；5月份开工量下降了14.4%，而营建许可下降了7%。据FactSet估计，6月份的许可预计将小幅下降，而开工量预计将上升。 “如果我看到未来两周的新数据显示需求仍非常强劲，那么我将倾向于加息，”沃勒说。如果美联储采取100个基点的加息路线，这将是自上世纪80年代初以来最大的单次加息力度，当时美联储正试图控制失控的通胀。沃勒表示，压低物价是美联储目前的首要任务。他预计，即使在本月加息之后，美联储还会加息。他表示：“我认为，我们需要迅速而果断地采取行动，让通胀持续下降，然后考虑需要采取哪些进一步的紧缩措施，以实现我们的双重使命。” 虽然沃勒表达了对通胀的强烈担忧，但他对经济更为乐观。人们越来越担心美国正在走向或已经陷入衰退，但沃勒说，就业市场的强劲势头让他“相当有信心认为，美国经济在2022年上半年不会进入衰退，经济将继续扩张。” 他说，即使美联储收紧政策，他仍认为美国经济可以实现“软着陆”，不会出现衰退。美国第一季度GDP萎缩1.6%，亚特兰大联储的GDPNow追踪数据显示，第二季度GDP萎缩1.2%，符合衰退的经验定义。受沃勒讲话影响，美联储加息100个基点的预期迅速下滑。（图源：Zerohedge）美股自低位迅速拉升，纳指转涨，道指跌幅收窄至0.55%，此前均一度跌超2%。加密货币也趁势攀升，以太坊日内涨幅扩大至5.00%，现报1173美元/枚。（图源：Zerohedge）美、布两油持续回升，WTI原油转涨，此前跌超6%，布伦特原油跌幅收窄至0.1%。值得注意的是，在一篇名为《通胀报告可能为美联储7月加息0.75个百分点奠定基础》的文章中，有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos周三在美国公布6月CPI数据后淡化了加息100个基点的可能。他写道：“上个月消费者价格的又一次大幅上涨使得美联储有望在本月晚些时候的会议上将基准利率提高0.75个百分点。” “美联储6月份的加息是1994年以来的最大一次，将基准利率上调至1.5%至1.75%之间。许多美联储官员已经暗示，他们准备在7月26-27日的会议上支持再次加息0.75个百分点，以迅速将利率提高到足以减缓经济增长的水平，周三的报告增加了这种紧迫性。” “美联储领导人最近几周曾表示，美联储可能会在两周后的会议上讨论加息0.50或0.75个百分点的问题。但利率期货市场的投资者周三提高了他们的预期，他们认为利率可能在会议上上升整整一个百分点。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，在通胀报告公布后的一个小时内，市场对通胀上升一个百分点的预期从公布前的12%上升至38%左右。”

夏洛特2022-07-15

决策分析：哀鸿遍野！黄金失守1700 两油重挫股市暴跌财报季一开始就“阴云密布”？

0美元/桶。周四的市场走势是在6月份消费者价格指数飙升至9.1%并为本月晚些时候美联储大幅加息打开大门之后。美联储周三发布的褐皮书显示，在高通胀的情况下，人们对即将到来的衰退感到担忧。 BCA Research的策略师在一份报告中写道：“投资者的收获是，美联储的政策仍然依赖于数据，央行将继续采取积极的紧缩政策，直到通胀压力决定性地见顶。持续的价格压力要求在7月26日至27日的FOMC会议上再次大幅加息，但在8周后的9月会议之前，数据仍有改善空间。” 美国劳工部周四公布的数据显示，美国至7月9日当周初请失业金人数录得24.4万人，为2021年11月20日当周以来新高。数据暗示随着经济放缓，强劲的就业市场正在萎缩。在包括7月4日假期在内的一周内，美国各州申请失业金的人数升至去年11月以来的最高水平。申请失业金人数上升之际，越来越多的公司宣布裁员，原因是人们越来越担心美国经济衰退。尽管面对利率上升，就业市场迄今保持强劲，但美联储可能会通过更大幅度加息来进一步遏制数十年来居高不下的通胀，这可能会抑制对劳动力的需求。同时公布的数据显示，美国6月PPI同比攀升11.3%，预期上升10.7%；美国6月PPI环比上升1.1%，预期上升0.8%。剔除波动较大的食品和能源，美国6月核心PPI同比上升8.2%，持平预期，略低于前值的8.3%，核心PPI环比上升0.4%，低于预期、前值的0.5%。美国6月PPI数据大幅上涨，涨幅超过预期。6月份支付给美国生产商的价格涨幅超过预期，表明在大宗商品成本最近出现下降之前，通胀压力仍在加大。周三，因美元指数续创2002年9月中旬以来新高至108.79，非美货币普遍大跌，英镑兑美元GBP/USD、纽元兑美元NZD/USD日内均跌1%；欧元兑美元EUR/USD走低20点，现报0.9959，日内跌近1%。投资者押注美联储将进一步加大力度升息，以应对持续飙升的通胀，现货黄金一度跌破1700美元大关，为去年8月以来首次，日内跌超2%。截止发稿，现货黄金短线回弹9美元，报1703.43美元/盎司。美指大幅走强，因市场押注美联储进一步加大力度收水。CME“联储观察”工具显示，美联储本月铁定至少加息75个基点，加息100个基点的可能性接近85%。

Dan19772022-07-14

美股收盘：CPI数据提振加息预期道指跌逾200点科技股走高推特涨近8%

美国劳工部周三公布的数据显示，6月份的消费者价格指数同比上升9.1%，为1981年结束以来最大涨幅，并且物价普遍上涨。6月份CPI环比升幅为1.3%，为2005年以来最大涨幅，反映出汽油、住房成本和食品价格的上涨。　　根据调查得出的预测中值，经济学家此前预测6月份CPI环比上升1.1%，同比上升8.8%。这也是整体CPI同比升幅连续第四个月超过预期。剔除了波动性较大的食品和能源成分的所谓核心CPI环比上涨0.7%，较上年同期上涨5.9%，也都高于预期。　　火热的通胀数据再次表明，猖獗的价格压力在经济中四处泛滥，并继续削弱公众的购买力和信心。这将使美联储官员继续采取激进政策来遏制需求，并在中期选举之前给支持率已经下滑的总统拜登和国会民主党人带来更大压力。　　美联储升息100基点？通胀率面前一切皆有可能　　面对新鲜出炉的火爆通胀数据，美联储官员本月晚些时候可能会就加息100基点问题进行讨论。数据令75基点已经板上钉钉，预计9月份还会维持这个加息幅度。投资者增加了对7月26-27日会议上加息100基点的押注，如果属实，这个幅度将是美联储近代史上之最。在数据显示6月份CPI同比升幅达到超预期的9.1%后，期货市场预计加息1个百分点的几率高达五成。　　摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示，“我认为他们有时间，如果他们愿意的话，可以把市场预期改成100个基点。对于为什么他们应该放慢脚步或采取所谓的循序渐进做法，我觉得美联储没有给出充分理由”。　　他说，“如果真的在7月加息100基点，9月加息75基点，我认为今年晚些时候的经济增长前景可能会恶化。目前，我倾向于认为数据的主要影响可能是促使美联储更靠前加息”。　　加拿大央行意外升息100基点下调今明两年经济展望　　加拿大央行意外升息100基点，在处于四十年高点的通胀根深蒂固之前加力撤出刺激措施。央行行长Tiff Macklem周三宣布将政策利率上调至2.5%，并警告称未来会进一步加息。 100个基点的涨幅是1998年以来最大。市场和经济学家的预期是75个基点。　　官员们在政策声明中说，“鉴于经济显然处于需求过剩状态，通胀居高不下且仍在扩大，越来越多的企业和消费者预计高通胀会持续更长时间，管理委员会决定靠前加息”。　　在同时发布的货币政策报告中，加官员们再次上调了对通胀的短期预测，预计今年年中通胀率将在8%左右。到今年年底将降至7.5%，直到2024年末才会回到2%的目标水平。决策者还下调了对加拿大经济的展望。他们现在预计，随着全球经济增长放缓，货币政策收紧，今年GDP将增长3.5%，2023年增长1.8%，增速分别低于前预测的4.2%和3.2%。　　美国暑期出游旺季的汽油需求暴跌油价上涨的杀伤力超过疫情　　昂贵的汽油正在促使更多美国司机熄火停车，比两年前新冠疫情爆发的影响还要大。美国能源信息管理局的数据显示，美国的汽油需求上周降至806万桶/日，低于2020年同期，是1996年以来的最低季节性水平。除了两年前的同期，四周移动平均汽油需求量也是2000年以来最低季节性水平。　　之前一周，汽油需求曾有温和增长，因为燃油零售商为7月4日长周末增加库存。但假日效应微乎其微且稍纵即逝，在经济增长放缓的担忧日益加剧之际，这些数字现在更加清晰地描绘了需求的萎缩。　　消费的裂痕从3月开始出现，但在大约一个月前加剧，因为加油站汽油价格在6月13日达到创纪录的每加仑5.016美元。近一个月来，汽油价格逐渐下跌，但似乎不足以吸引更多司机重新上路。根据美国汽车协会，每加仑4.631美元的汽油价格仍比一年前高出47%。　　欧元二十年首次与美元平价或许只是下跌的中途一站　　经历了今年迅猛、残酷的下跌之后，欧元如今跌破了二十年多来从未突破的一个关口：与美元平价。欧元12%的跌幅是多重压力的结果：从俄乌冲突，到能源危机，还有俄罗斯切断天然气供应并导致欧元区陷入衰退的风险，等等等等。再加上各国央行以不同速度紧缩政策，以及美元需求旺盛，一些分析师表示，平价或许并非欧元跌势的终点，而只是贬值过程的中途一站。　　“一些市场参与者试图保护平价下方的期权可能延缓了跌破这个水平，但并不难找出欧元可能进一步下跌的理由，” 荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示。“这在很大程度上取决于从俄罗斯流入德国的天然气量，以及冬季是否会实行天然气配给。” 　　NETFlix指定微软为其广告支持服务合作伙伴　　Netflix与微软周三宣布，Netflix已将微软指定为其广告支持服务的合作伙伴。　　Netflix在4月份宣布计划推出“带广告的低价订阅服务”，该公司多年来对这种订阅方式嗤之以鼻。Netflix联席CEO Reed Hastings长期以来一直反对向该平台添加广告或其他促销活动，但在公司预先录制的财报电话会议上表示，为客户提供更便宜的选项“很有意义”。该订阅选项对Netflix来说具有很大的利润潜力，因其可以吸引更多用户。　　Netflix过去几个月一直在面试潜在的合作伙伴，包括谷歌和康卡斯特。该公司准备在2022年底之前推出这一服务。　　瑞幸咖啡（中国）有限公司减资至16.25亿美元　　天眼查App显示，7月11日，瑞幸咖啡（中国）有限公司发生工商变更，注册资本由18亿美元减至16.25亿美元，减少约9.72%。该公司成立于2018年3月，法定代表人郭谨一，由瑞幸咖啡（香港）有限公司全资控股。　　郭明錤：台积电将独家供应高通5G旗舰芯片三星被抛弃　　分析师郭明錤发布推文称，“我的最新调查显示，台积电将是高通在2023年和2024年5G旗舰芯片的独家供应商，这对两家公司来说，是一个超级双赢局面。” 　　郭明錤还表示，“高通一直是三星最重要先进制程客户，高通此举代表台积电先进制程优势将显著领先三星至少至2025年。” 　　九紫新能宣布国内销售新能源汽车最新计划　　九紫新能宣布新能源汽车在中国的最新扩张和收入增长计划。据了解，九紫新能的系统与中国最畅销的电动汽车品牌挂钩，这使得其特许经营模式在过去3年快速增长。值得一提的是，根据国家发展规划，到2025年，中国新能源汽车销量将超过500万辆。

财股源源2022-07-14

多头几乎绝望了！黄金重挫超20美元跌回11个月低点，美联储被逼到了墙角……

国劳工部周三（7月13日）报告称，6月消费者价格指数（CPI）同比上涨了9.1%，高于市场预期，创1981年11月以来的最大增幅。数据一经公布，市场对美联储7月加息100个基点的预期急剧升温，美联储两位官员也传达了类似信号。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周三激起了人们对美联储未来采取更激进行动的预期。他称，高于预期的6月通胀可能需要决策者在本月晚些时候的会议上考虑加息100个基点。克利夫兰联储主席梅斯特周三也表示，并无任何令人信服的证据表明美国通胀已经见顶，美联储7月加息幅度不会小于6月的75个基点。当被问及是否应该考虑在本月加息100个基点时，梅斯特表示，将在7月会议上作出决定，届时官员们将有更多的经济数据可以考虑，“可以肯定的是，通胀报告表明，没有理由说加息幅度会比上次小，因为没有任何情况朝着理想方向移动” 。 Independent Advisor Alliance的首席投资官Chris Zaccarelli感慨道：“市场最近一直在寻找好消息，而这（创纪录CPI数据）可不是好消息。经济看起来正在进入一个更高的通胀机制，在6月CPI的高读数公布后，美联储可能进一步落后于形势发展，这确实把美联储进一步逼到了墙角，他们需要迅速加息，而且需要大幅加息。” 周四美元汇率再度刷新20年高点，美指最高触及108.66水平，这削弱了持有其他货币的买家对以美元计价的黄金的需求。与此同时，指标美国10年期公债收益率(殖利率)上升，打压对零收益黄金的需求。不过，美国通胀加剧了对潜在衰退的持续担忧。两年期美国国债收益率进一步攀升，而较长期利率也走高。两年期和10年期收益率倒挂，市场发出潜在衰退信号。周三市场剧烈震荡，欧元兑美元汇率20年来首次跌破平价，同时投资者也担心美联储可能会更大幅度加息。美联储料将在7月26-27日的政策会议上大幅升息100个基点，以加大对抗高通胀的力度。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的FedWatch工具，美联储7月加息75个基点的概率为17.9%，大幅低于一天前的92.4%，而7月加息100个基点的概率，则从一天前的7.6%飙升至82.1%。也就是说，市场目前压倒性地预期美联储将在7月26-27日的会议上将政策利率提高75个基点之余，加息100个基点的可能性也已急升至超过80%。尽管黄金被视为通胀对冲工具，但较高的利率降低了黄金的吸引力，因为黄金没有利息。今年以来，黄金价格波动较大，俄罗斯入侵乌克兰事件曾推动金价在3月份大幅上涨至2000美元以上，但随着经济增长和通胀前景的转变，这种势头有所减弱。最近几周，投资者减持了黄金ETF。 DailyFX的外汇策略师Ilya Spivak表示：“CPI数据发布后给市场带来冲击，但没有形成方向性走势。”他的理由是，市场现在可能预计美联储将加快升息步伐，但不一定会加速缩表，尽管黄金仍然看跌。现在所有目光都集中在将于日内晚些时候即将公布的美国6月生产者价格指数(PPI)上。市场预计，6月整体PPI同比回落0.1个百分点10.7%，核心PPI回落0.2个百分点至8.1%。但美国PPI也可能在CPI井喷后意外走高。美国每周初请失业金人数和美联储官员沃勒的讲话也将受到密切关注。

厉害啦2022-07-14

20年来首次！美元势不可挡，欧元跌破1美元关口这三种货币也在摇摇欲坠……

遏制不断飙升的通胀。周三公布的6月份消费者价格指数(CPI)数据显示，6月份通胀率飙升9.1%，为1981年以来的最快速度，这让投资者纷纷买入美元等避险货币 “一旦大坝决堤，欧元可能暂时回落到这个水平以下，直到我们(希望)在下周末了解天然气是否再次流动，”德国商业银行(Commerzbank)策略师Antje Praefcke周二在一份研究报告中说。但欧元并不是唯一一种与美元平价(或接近平价)的货币。今年迄今，英镑兑美元已下跌11.6%，略高于1.19美元。尽管英国消费者通胀水平接近10%，但英国央行(BOE)在加息方面采取了明显更为鸽派的做法。政治上的不确定性也是造成英镑汇率下跌的原因之一。英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)在与本党长期斗争后于上周辞职，执政的保守党最近宣布了8名可能取代他的候选人。英国的通货膨胀率也在飙升，5月份的通货膨胀率达到了40年来的最高点9.1%。 “英镑兑美元昨天略有反弹，继续在1.19附近交易，不过离‘脱险’还很远。”Caxton市场情报主管Michael Brown说，“滞胀仍是一种货币所能看到的最悲观的情况，英国正处于这种情况之中。” 美元兑日元今年也出现反弹，上涨18.9%，至略高于137水平。日元兑美元汇率已跌至24年来的低点。日本央行(BOJ)比同时代的央行更为鸽派，将经济增长置于控制通胀之上。日元走弱往往有利于以出口为主的日本经济。 “在选择最佳美元货币对进行交易时，投资者的选择太多了。”City Index市场分析师Fawad Razaqzada表示。“日元和欧元对美元的汇率分别跌至1998年和2002年以来的最低值。” 美元兑瑞士法郎也在接近平价，今年迄今已攀升6.9%，至0.98瑞郎。但分析师表示，瑞郎兑美元的表现可能优于欧元。瑞士央行(SNB)上月出人意料地将利率上调50个基点，而欧洲央行(ecb)的利率仍为0%。 “美元兑瑞士法郎已经找到了基础，可能会反弹。”DailyFX策略师Daniel McCarthy表示，“瑞士央行不介意让市场保持警觉。”

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