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下周聚焦:美联储加息75点预期已超50%!别光盯着利率决议 下周市场命运恐掌握在他手中
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基点。 周五(6月10日)公布的5月份
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(CPI)远超预期,股市随即下挫。标普500指数本周下跌5.1%,收报3900点,当日下跌2.9%。 加拿大皇家银行资本市场美国股市策略主管Lori Calvasina称:“市场希望得到一些明确且令人信服的证据,证明美联储可以在不引发衰退的情况下完成这项任务。”她说,市场将从经济数据中获得线索。“也许你会被困在炼狱一段时间。” 周五的通胀报告对市场是一个负面催化剂,市场已经在消化对通胀高涨和经济衰退的担忧。CPI同比上涨8.6%,远高于接受道琼斯调查的经济学家预期的8.3%。 这也加剧了有关美联储是否会考虑加息75个基点,并继续以更激进的步伐加息的争论。巴克莱和杰富瑞周五都调整了预期,将下周三加息75个基点纳入其中,不过其他经济学家仍预计加息50个基点。 高盛经济学家周五修正了他们的预测,预计在下周三和7月份各加息50个基点的基础上,9月份还将再加息50个基点。 CPI数据公布后,市场暗示下周加息75个基点的几率升至55%。 摩根大通经济学家预计,美联储官员将提供反映政策收紧步伐加快的新利率预测,但他们仍预计下周三降加息50个基点。他们预计,美联储对年底联邦基金利率的预测中值将显示为2.625%,远高于3月份预测的1.875%。 “鲍威尔表示,希望引导预期,而不是让预期遭遇意外。由于市场对上行意外的兴趣不大,看来下周将加息50个基点,”摩根大通的经济学家指出。 加拿大皇家银行的Calvasina说,她正在等待鲍威尔的评论,预计这次会议不会有任何意外。她说,令她感到鼓舞的是,一些美联储官员似乎准备在今年早些时候更快地加息,并在以后给自己留有灵活性。 “我认为市场喜欢这样。这表明他们不是在自动驾驶,”她说。“这反映出他们不想对经济造成太大损害。我希望听到更多关于这种灵活性的评论。” 除了美联储,下周还有几份重要的经济报告,包括下周二的生产者价格指数(PPI)、下周三的零售销售数据、下周四的房屋开工数据以及下周五的工业生产数据。这4份报告都涵盖了5月份。 下周将只有少数几家公司公布财报,包括甲骨文(Oracle)定于下周一公布的财报。 经济衰退警告? 债市方面,美国国债收益率在通胀数据升温后上升,但收益率曲线亦趋平。这意味着两年期等较短期限国债的收益率将向10年期等较长期限国债的收益率靠拢。 周五,两年期美国国债收益率达到3.06%,两者的息差仅为10个基点。如果两年期国债收益率高于10年期国债收益率,曲线将会倒转,这将是衰退的信号。 Calvasina表示,目前股市反映出的只是轻微衰退。在更为传统的衰退中,标普500指数平均下跌了32%,而在本轮经济周期中,该指数已下跌近20%。 这位策略师说,市场有60%的可能已经触底。她说:“我认为估值已经足够合理,你可以去看看你的采购清单,买入你一直想买的公司。” 对股市投资者来说,美联储仍是一个挑战,但小盘股可能是一个被打压得足够严重的领域。 她说:“我认为市场有一点渴望,有一点渴望寻找估值机会,我认为小型股看起来是最好的。”
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夏洛特
2022-06-11
金市展望:“超级央行周”来了!下周多家央行携“恐怖数据”来袭 黄金大行情一触即发
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资产。” 周五,在美国劳工部公布5月份
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(CPI)较上年同期上涨8.6%后,市场情绪普遍转为负面。在食品和能源价格上涨的推动下,消费价格指数创下了40年来的新高。 周五上午稍晚些时候,密歇根大学说,消费者信心指数降至50.2,为50年来的最低水平。与此同时,消费者预计未来12个月通胀率将上升5.4%。 Haberkorn表示,股市的抛售和黄金的反弹表明,市场开始意识到美联储在抑制通胀方面无能为力。 尽管美联储将继续提高利率,但利率仍不足以与通货膨胀相抗衡。 “在这种环境下,你真正想要的是黄金,”他说。 盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示,不断上涨的消费者价格增加了政策失误的风险,这一失误风险不仅来自美联储,也来自世界各地的央行。 黄金仍需要应对美联储和不断上升的利率 尽管目前的势头有利于黄金多头,但市场仍面临一些具有挑战性的阻力,因美联储预计将在下周升息50个基点。 Hansen表示,他对黄金下周走势持中性看法,因市场正试图弄清楚利率最终会升到多高。 他说:“目前,投资者不知道市场将走向何方。”“在金价持续突破1875美元之前,我不想介入。” 道明证券商品策略主管Bart Melek表示,在美联储货币政策会议结束后,金价下周可能跌破1850美元。他补充说,短期内利率上升仍对黄金不利。 不过,Melek补充称,问题仍然是美联储将在多大程度上致力于遏制通胀,以及他们是否会冒险将经济推入衰退。 Melek表示,长期来看,他仍看好黄金,因为他预计美联储将暂停加息。 他说:“美联储不准备采取必要措施控制通胀。” 关注下周的消费数据 在市场密切关注通胀的同时,分析师和经济学家也表示,投资者需要关注下周美国零售销售等消费数据。 Melek说,如果通货膨胀继续对消费者造成伤害,消费疲软将导致经济增长放缓。 经济学家指出,今年以来,强劲的就业市场和储蓄率的上升帮助支撑了消费者;但是,由于购买力下降,储蓄反而减少。 “物价上涨对实际收入的挤压,将对未来的商品支出造成特别沉重的压力,因为相对于服务业而言,该领域的消费过剩。由于加息限制了对高价商品和住房相关支出的需求,今年下半年总消费增长将放缓,”加拿大帝国商业银行(CIBC)的经济学家表示。 下周重点关注 下周二:美国生产者价格指数(PPI) 下周三:美国零售销售、纽约联储制造业指数、美联储利率决议以及鲍威尔新闻发布会 下周四:澳洲联储货币政策会议、瑞士央行货币政策会议、英国央行货币政策会议、费城联储调查、初请失业金人数、美国新屋开工 下周五:日本央行货币政策会议、美联储主席鲍威尔在关于美元国际角色的会议上发表欢迎词
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夏洛特
2022-06-11
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