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通胀真的见顶了？！全球风暴逼近：CPI报告有如核弹市场破位行情一触即发

近在眼前的迹象。投资者正在等待最新的消费者价格指数(CPI)报告，该报告可能会证实或粉碎物价上涨已趋于平稳的希望。经济学家预计，该报告将显示，在油价下滑的带动下，通胀略有降温。预计周三公布的一份报告将显示，美国7月份总体消费者价格指数(CPI)有所降温，但仍处于高位，而核心CPI同比增幅可能有所加快。这些数据将如何影响对美联储收紧政策的看法，将是风险情绪的关键。接受路透社调查的分析师预计，6月份的年通胀率将从9.1%降至8.7%。与此同时，核心CPI料按月升0.5%，按年升幅为6.1%，高于6月时的5.9%。如果数据一如上述预期，市场人士以及，美联储9月加息0.75%的预期将进一步升温，不利于股市。市场预期美联储下次会议加息75个基点的几率为69.5%。 Baird首席策略师Michael Antonelli形容CPI数据有如核弹，将揭示联储下步行动。 “今天的通胀数据可能会为本月余下时间的市场定下基调，”Oanda的高级市场分析师Craig Erlam说。“低于预期的数据可能是市场的主要推动力，而在6月数据附近或以上的任何数值，都可能引发市场的重大风险逆转，因为辩论的焦点将转移到加息75或100个基点，而50个基点早已被定价。” “在反应方面，市场最初会对核心CPI意外下滑、而不是意外上升感到更兴奋，特别是当它与风险偏好有关时。”德意志银行的Alan Ruskin在周二的一份报告中写道，“一个意外的下行趋势，让人们‘希望’石油/食品大宗商品见顶，加上需求放缓，将迅速渗透到美国通胀数据中。” 美元下滑，美元在7月中旬开始回落后，一直保持稳定。衡量美元兑六种主要货币走势的美元指数交投在106.15附近。 “本周强劲的CPI数据可能意味着美联储回到了激进的加息路径，这将使美元重新走强，”Chao说。三菱日联经济学家预计美元在未来几个月将进一步升值。有证据表明，美国核心地区租金以外的通胀压力有所扩大，这可能导致美联储在今年年底前采取更加激进的行动。这将意味着2/10年期国债收益率曲线将进一步反转，目前曲线倒挂正快速接近50个基点，这肯定是短期风险。盈亏平衡利率下降，其他通胀预期指标也有所下降。所以未来很可能会有好消息，但就目前而言，硬性数据可能会让投资者担心货币政策过度，这表明美元在未来几个月将再次升值。原油交易价格在每桶90美元左右，黄金和比特币价格均小幅下跌。圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德表示，如果通胀继续出人意料地上升，美联储将准备“在更长时间内”维持利率在较高水平。美联储“将推高短期利率，”富国银行投资研究所的全球策略师Gary Schlossberg说，“我们将看到美国国债收益率曲线出现不断加深的反转和全面反转。” 中国军方表示，为回应美国众议院议长南希·佩洛西的访问，在台湾附近举行的演习已经结束，同时承诺将继续在台湾附近进行常态化巡警。

厉害啦2022-08-10

8月10日20：30，美国将公布7月份消费者价格指数(CPI)。经济学家预计CPI将同比上涨8.7%，低于6月份的9.1%。不包括能源和食品的核心CPI预计将同比增长6.1%，6月份为5.9%。

这意味着美国的通胀可能已经在6月份见顶。6月可能是通胀的顶峰，除非地缘紧张局势再次加剧，天然气和石油价格再次飙升。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-10

聚焦今晚20：30！这个美国CPI之夜将有三大“不同寻常”

0日）20：30，美国劳工部将公布7月消费者价格指数（CPI）。在上周五较预期强出逾一倍的非农数据出炉后，此份马不停蹄将要公布的美国通胀报告，无疑更为受到瞩目。而在今晚的数据正式出炉前，种种迹象也显示，这个CPI之夜可能与过往“大为不同”…… 目前媒体调查的经济学家预估中值显示，美国7月CPI料将同比上涨8.7%，低于6月份的9.1%。环比涨幅则将大幅回落至0.2%，低于6月份的1.3%。不包括能源和食品的核心CPI预计将同比增长6.1%，高于6月份的5.9%；环比则预计将上涨0.5%，低于6月份的0.7%。如果今晚的CPI数据能够符合上述预期，至少从表现上看，这将预示着美国通胀已暂时见顶。而投资者显然也正密切关注这份报告，以了解美联储接下来为遏制物价上涨，究竟还可能会采取多大力度的加息举措。值得一提的是，相比于年内历次的CPI公布日，今晚的这个通胀“大日子”，至少已流露出了以下几大与众不同之处： ①能源和食品价格不再成为“担忧” 如果要论7月与今年上半年的最大不同，那么或许当属——这是首个明确计入能源和食品价格大跌的月份。这其实已经在市场预期中体现得非常明显，总体CPI同比涨幅预计将较上月回落，而不包括能源和食品的核心CPI则将较上月上涨。作为美国本轮通胀的最大推手，7月以来全球能源价格大幅回落将会对压低当月CPI起到关键作用。由于市场对全球经济衰退的担忧，国际油价已经跌至了俄乌危机爆发前的水平。在美国国内，7月份汽油价格也一直在下跌，较6月14日每加仑5.01美元的峰值已至少下跌了约20%。根据美国汽车协会（AAA）的数据，周二全国无铅汽油平均价格已下探每加仑4.033美元，离重返“3时代”似乎也已不远。农产品价格的升势也随着乌克兰粮食外运重启推进而缓和，近一个月来美国小麦期货下跌超10%。联合国粮农组织的FAO食品价格指数环比也下降了8.6%。 ②通胀预期罕见出现回落在本轮美国通胀数据的攀升期中，消费者和市场通胀预期的高涨，在很大程度上起到了推波助澜的作用。而眼下，这一领域的形势似乎也正在好转。纽约联储本周早些时候公布的调查显示，7月份消费者对未来一年的通胀增速预期从6月的6.78%降至6.22%，这是今年2月以来的最低点，也是有史以来美国消费者对通胀预期下降最快的一个月。调查结果表明消费者对未来几年美国通胀的预期急剧下降，这可能会缓解美联储对不断上涨的物价会影响消费者行为的担忧。从中期来看，美国消费者对三年后的通胀率的预期从一个月前的3.62%降至3.18%，也已连续第二个月下跌，同时创下了2021年4月以来的最低值。穆迪分析公司首席经济学家MarkZandi表示，“这是通胀形势最积极的方面之一，消费者的通胀预期已经出现回落，这在汽油价格下降的情况下并不令人意外。更重要的是，债券市场的通胀预期也在回落……它们又回到了美联储目标的咫尺之遥。这是一个非常好的迹象。债券市场衡量通胀预期的指标，比如10年期盈亏平衡通胀率，目前已回落到了2.50%，远低于今年早些时候3.07%的高点。这意味着市场参与者现在预计未来10年的年均通胀率为2.50%。 ③白宫少见地未打“预防针” 最后，在今晚的7月CPI数据发布前，最为令人值得玩味的“不同寻常”之处在于——这一次白宫竟然没有提前对物价可能继续爆表打下“预防针”！事实上，如下图所示，回顾今年以来历次美国CPI发布日前的新闻报道，我们几乎都能看到白宫的身影。为了防止民众在通胀数据发布后，对爆表的数字感到恐慌，白宫发言人（最常见的是白宫新闻秘书卡·让-皮埃尔）往往会在数据发布前先向人们打好招呼，令市场能有一个心理准备。

小小新新2022-08-10

决策分析：倒计时！美国CPI通胀风暴来袭，美联储都盯着它美元多头虎视眈眈

据可能支持美联储更大幅度加息的偏向。消费者价格指数(CPI)报告将于北京时间周三晚20:30公布，尽管上周美国就业数据意外强劲，但市场仍在关注7月通胀有所缓解的迹象。接受路透社调查的经济学家预计，CPI将显示整体通胀率同比增长8.7%，远高于美联储2%的目标，但低于上月9.1%的炙热水平。市场预期美联储下次会议加息75个基点的几率为69.5%。 “我认为我们还没有走出熊市，经济衰退的风险正在逼近，而且我认为美联储激进的紧缩政策还没有结束，”景顺(Invesco)亚太区(不包括日本)全球市场策略师David Chao说。“我认为市场还没有完全定价这些变量。本周的通胀数据肯定会让我们更清楚地了解美联储的近期政策前景。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指跌幅较大，达到1.2%，日本日经指数收跌0.65%。欧股集体低开，德国DAX30指数跌0.35%，英国富时100指数跌0.17%，法国CAC40指数跌0.32%，欧洲斯托克50指数跌0.44%。美国股市开盘预计持平，标准普尔500指数期货下跌0.06%。美元在7月中旬开始回落后，一直保持稳定。衡量美元兑六种主要货币走势的美元指数报106.3。 “本周强劲的CPI数据可能意味着美联储回到了激进的加息路径，这将使美元重新走强，”Chao说。欧元区债券收益率保持不变，欧元区基准德国10年期国债收益率仅下跌一个基点，至0.91%。分析师指出，定于周三公布的美国经济数据是一个滞后指标，可能尚未显示通胀走软，收益率曲线可能进一步趋平或反转。收益率曲线趋平通常被视为经济放缓的迹象，并被视为衰退的预测指标。以两年期和10年期公债收益率之差衡量的美债收益率曲线严重倒挂。行业数据显示，上周美国原油库存意外上升，暗示需求可能出现问题，随后油价下跌。金价也削减涨幅，目前下跌0.26%至1790下方。昨日，金价一度突破1800美元大关，这是一个多月来的首次。日内焦点及风向标： 09:30 中国7月CPI年率 14:00 德国7月CPI月率终值 20:30 美国7月CPI月率和年率 22:00 美国6月批发销售月率 22:30 美国至8月5日当周EIA原油库存 23:00 美联储埃文斯讨论美国经济和货币政策次日02:00 美联储卡什卡利就通胀进行讨论

厉害啦2022-08-10

马斯克回应出售特斯拉股票：为推特交易筹资避免到时着急套现

推特套现，但出售时机——在美国CPI（消费者价格指数）发布之前——确实能够说明一些东西。美联储的下一步动作可能意味着美股更多的痛苦，尤其是科技股。　　北京时间周三晚8：30，美国将公布关键的7月CPI数据。

追风2022-08-10

兴业投资：暂停输油VS需求忧虑，国际油价宽幅震荡

振了美元吸引力。不过，投资者在美国7月消费者价格指数(CPI)数据公布前保持谨慎，限制了美元指数的上行空间。美国通胀削减法案难以遏制通胀。摩根大通的经济学家表示，通胀削减法案对通胀攀升“几乎没有影响”，目前美国的通胀增长速度是40年来最快的。具有里程碑意义的《税收、气候和医疗保健法案》于上周日在参议院获得通过，并将于周五提交众议院，在经过一年的美国政府无从控制的民主党内斗之后，乔?拜登总统提出的瘦身版《税收、气候和医疗保健法案》有望成为法律。国会预算办公室、美国尽责联邦预算委员会（CRFB）和宾夕法尼亚沃顿商学院预算模型都发现，该法案对通胀的影响微乎其微。摩根大通首席美国经济学家费罗利(Michael Feroli)表示，该法案对总需求推动力微不足道。药品定价规定短期内不会对CPI产生什么影响。如果像这个法案的支持者所宣称的那样，对经济供给面有长期的有利影响，那就是成长问题，而不是通胀问题。长期而言，通胀将被美联储政策所决定。预期实施该法案将在未来十年内将联邦预算赤字减少约 3000 亿美元。以 10 月 1 日为起点的财年财政赤字缩小达到 180 亿美元，在国内生产总值中的占比不到 0.1%。美元继续表现出与美国数据的高度相关性，因此消费者价格指数(CPI)报告应该会预示方向。道明证券经济学家短期内将关注这一数据是否会动摇韧性的风险情绪，因为这也将有助于影响短期美元价格走势。CPI数据走强，尤其是细节方面，可能会(向鹰派方向)改变9月份之后的定价，而意外下跌可能会动摇下月的定价。我们关注的是对风险情绪的影响，因为这也应该为外汇市场的近期定价提供信息，否则在一年中的这个时候，流动性会更少。美国劳工统计局周二公布的数据显示，第二季度单位劳动力成本上升了10.8%，高于市场预期的9.5%，第一季度为增长12.7%。同期非农生产率下降了4.6%，略好于分析师预测的下降4.7%。美国第二季度非农生产率环比年率创下1948年开始追踪数据以来的最大降幅，而单位劳工成本攀升速度加快，这表明强劲的薪资压力将继续助力通胀保持在高位。圣路易斯联储主席布拉德周二表示，现在断言美国通胀已经见顶还言之过早。如果高通胀继续超过预期，美联储准备好“在更长时期内”把利率“维持在更高水平”。我希望FOMC能在2022年加息至3.75%-4.00%，然后观察2022年冬季、2023年春季的情况，再判断是否需要进一步加息。今晚北京时间20:30公布的美国CPI通胀数据可能对美元至关重要。HYCM兴业投资分析师预计，7月份不包括能源和食品的核心消费者价格环比上涨0.5%，略低于6月份的0.7%。总体消费者价格指数环比上升0.2%，低于6月份的1.1%。年率将从9.1%下降到8.7%。如果汽油价格保持在目前的水平，总体通胀率很可能在未来几个月维持在这一水平。在那之后，通胀可能会下降，但在很长一段时间内仍将保持在很高的水平。毕竟，核心通胀率可能还没有达到峰值。它有可能从6月份的5.9%上升到7月份的6.2%，并在9月份达到6.8%。7月份整体通胀率的小幅下降可能会加剧人们的猜测，即美联储将在9月份的下一次会议上仅加息50个基点，低于前两次(每次加息75个基点)。不过，由于核心通胀持续存在，不要低估中长期通胀风险。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在89.00-92.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点90.90，突破后将上探8月4日高点91.90，然后是8月9日高点92.60和7月25日高点93.00，以及7月27日低点94.30和7月26日低点94.75；而下方支持留意90.00心理关口，跌破将下探8月9日低点89.00，然后是8月7日高点88.55和8月8日低点87.25，以及8月5日低点87.00和2月1日低点86.55。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.90-98.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点96.75，突破将上探8月4日高点97.60，然后是8月9日高点98.35和8月1日低点99.10，以及7月14日高点100.35和7月21日低点101.50；而下方支持留意2月11日高点95.60，跌破将下探8月9日低点94.90，然后是2月8日高点94.10和8月8日低点93.00，以及8月5日低点92.75和2月15日低点92.00。周三关注：美国7月消费者价格指数(CPI) 美国6月批发库存美国EIA每周原油库存变动芝加哥联储主席埃文斯发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-08-10

兴业投资2022-08-10

就等着美国CPI了！市场谨慎承压，美联储鹰声嘹亮中国数据惹人忧

三公布的一份报告将显示，美国7月份总体消费者价格指数(CPI)有所降温，但仍处于高位，而核心CPI同比可能有所加快。这些数据将如何影响对美联储收紧政策的看法，将是风险情绪的关键。 “在考虑暂停紧缩周期之前，FOMC将需要确保通胀可持续地回到目标水平。”澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong说，“今天若出现强劲通胀，可能会强化FOMC距离那个时刻仍有一段距离，并将看到市场重新调整，提高对美国利率的预期。” 圣路易斯联储主席布拉德表示，如果通胀继续意外上行，美联储将准备在“更长时间内”维持利率在高位。美联储“将推高短期利率，”富国银行投资研究所的全球策略师Gary Schlossberg说，“我们将看到美国国债收益率曲线出现不断加深的倒挂和全面反转。” 中国7月份消费者价格指数(CPI)加速上涨，至2.7%，为两年来最高水平，但低于经济学家的预期。生产者价格指数(PPI)上涨4.2%，低于预期中值，也低于6月份的水平。根据周二提交给监管机构的文件，埃隆·马斯克出售了特斯拉公司69亿美元的股票，这是他放弃收购推特公司以来首次出售这家汽车制造商的股票。

厉害啦2022-08-10

中国新数据出炉！CPI涨幅扩大加剧通胀担忧，考验政府推出更多刺激的能力

国国家统计局周三公布的数据显示，上个月消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨2.7%，低于经济学家预期的2.9%。但这是自2020年7月以来的最强劲增速，相比之下，6月份的增速为2.5%。与此同时，生产者价格指数(PPI)同比上涨4.2%，低于彭博调查经济学家的预测中值4.9%，也低于6月份6.1%的涨幅。据国家统计局官网消息，2022年7月份，全国居民消费价格同比上涨2.7%。其中，城市上涨2.6%，农村上涨3.0%；食品价格上涨6.3%，非食品价格上涨1.9%；消费品价格上涨4.0%，服务价格上涨0.7%。1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.8%。 2022年7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.2%，环比下降1.3%；工业生产者购进价格同比上涨6.5%，环比下降0.9%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.2%，工业生产者购进价格上涨9.8%。与其他主要经济体相比，由于严格的新冠肺炎防控政策和零星疫情抑制了消费者和企业支出，今年中国的消费通胀相对较低。局部爆发的疫情、全球经济逆风和持续的房地产危机使中国经济复苏乏力，上月工厂活动意外收缩，房地产销售继续萎缩。不过，猪肉价格上涨和经济形势改善预计将推高今年的CPI，并可能考验政府推出更多刺激措施的能力。中金公司(CICC)分析师在CPI数据公布前表示，消费者价格指数可能会突破政府今年早些时候设定的3%左右的目标。分析师说，即使CPI超过上限，决策者也可能会为了更强劲的经济增长而容忍更高的通胀。中国当局已经表示愿意让CPI小幅攀升。 “如果全年失业率保持在5.5%以下，居民消费价格涨幅保持在3.5%以下，经济增速略高于或低于预期目标是可以接受的，当然不能过低，”中国国务院总理李克强上个月在世界经济论坛与商界领袖举行的一次活动上说。

厉害啦2022-08-10

美国7月通胀或有所缓解但压力仍存

8月10日20:30，美国将公布7月份消费者价格指数(CPI)。今年6月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨1.3%，同比增长9.1%，远高于市场预期，同比涨幅刷新1981年11月以来最大值。美国劳工部的数据显示，由于能源、食品和居住价格持续攀升，6月美国CPI环比和同比增幅均较5月明显扩大。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.7%，同比增长5.9%，同比涨幅较5月略有收窄。　　盈透证券高级经济学家表示，6月可能是通胀的顶峰，除非地缘ZZ紧张局势再次加剧，天然气和石油价格再次飙升。经济学家预计，7月份CPI将上涨8.9%，高于市场预期，环比将上升0.5%，超过市场预期的增长0.2%，但低于6月份的1.3%。具体来说，市场将关注耐用品指数，尤其是新车和二手车指数、整体服务业指数以及工资增长传递到消费者的路径。　　粤开证券分析指出，服务生产对就业的正向拉动较强，大于商品生产对就业的拖累作用。美国服务就业、服务消费距离疫情前仍有修复空间。今年以来，美国消费从商品切换到服务，带动服务业就业大增。7月服务业新增就业40.2万人，占全部新增非农就业的76%。而商品消费和地产投资负增长，尚未明显拖累制造业、建筑业就业。　　“浅衰退”戒有变数，美联储或继续加息将加大经济衰退幅度。当前劳动力供不应求带动名义工资持续上涨，工资通胀螺旋风险加大通胀粘性。7月工资-通胀螺旋指数继续升至15.3%，接近1970年代的高峰。美联储濒临“沃克尔旪刻”，抗通胀是美联储当前的核心任务，或将通过更大力度的紧缩，才能给通胀降温，进而加大实体经济衰退幅度。　　兴业投资分析认为，展望本周，整体事件风险有限，美国CPI可能是本周的转折点。美国6月CPI年率刷新40年高点9.1%，一度让市场认为美联储将在7月加息100个基点而不是75个基点，足以可见数据对市场的影响。市场预计，美国7月CPI年率将小幅降温至8.8%，但核心CPI将从5.9%上升至6.1%。在美国就业市场仍强劲的背景下，若美国通胀继续高烧不退，将有望极大刺激市场对美联储9月加息75个基点的预期，有利于美元延续上行。反之，若美国通胀降幅超于预期，美元上周并不十分强劲的反弹可能折戟。　　平安证券认为，展望下半年，美国经济或仍将在“滞”与“胀”之间徘徊，货币政策面临艰难选择。美联储需要引导市场相信其有能力加息至3.5%以上的限制性水平。但在“中性利率”之后，美联储加息节奏或需要从“前置发力”(front-loading)转变为“小幅度、可持续”的加息。这样的组合或可增加美国经济“软着陆”的概率，并营造一个相对友好的市场环境。

纪灵看形势2022-08-10

纽约黄金期货周二收高0.4% 创六周来最高收盘价

收盘价。投资者密切关注明天将公布的最新消费者价格指数（CPI），以判断美联储为遏制通胀飙升的下一步行动信息。　　纽约商品交易所12月交割的黄金期货价额上涨7.10美元，涨幅为0.4%，收于每盎司1812.30美元。按照最活跃合约计算，这是自6月29日以来黄金期货的最高收盘价。　　此前黄金期货价格已录得连续三周上涨，使其在2022年的跌幅收窄至3%左右。　　在周三的最新消费者价格指数（CPI）公布之前，美国股市走低，ICE美元指下跌，令黄金期货价格得到支撑。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-10

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