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欧元区通胀“大爆表” 欧洲央行“鸽声绝迹”、加息75个基点“箭在弦上”

的一项调查预计该比率为9%。这是该地区消费者价格指数从2021年11月开始连续第九次上涨。7月份欧元区的总体通胀率达到8.9%（同比）。欧盟统计局周三表示，能源的年度通胀率最高，为38.3%，略低于7月份的39.6%。与7月份的9.8%相比，食品、酒精和烟草价格上涨至10.6% ，最近整个非洲大陆的热浪的连锁反应导致价格上涨。服装、家电、汽车等非能源工业品价格同比上涨5%，涨幅比上月加快0.5个百分点；服务业价格同比上涨3.8%，涨幅为0.1个百分点比七月多。法国和西班牙的通胀放缓深入研究国家数据，法国通货膨胀率从7月份的6.8%降至8月份的6.5%。该比率低于预期，路透社调查的经济学家此前预计将降至6.7%。根据欧盟统计局的初步估计，西班牙8月份通胀数据放缓，同比增长10.3%，而7月份为10.7%。与此同时，该地区最大的经济体德国的通胀率在8月份达到了近半个世纪以来的最高水平，同比增长8.8%。爱沙尼亚目前的通货膨胀率在欧元区最高，为25.2%，其次是立陶宛（21.1%）和拉脱维亚（20.8%）。马耳他和芬兰的通货膨胀率最低，分别为7.1%和7.6%，紧随法国之后。欧洲央行“有一些事情要做” 就在欧洲央行考虑下个月再次大幅加息之际，通胀继续创下新纪录。欧洲央行于7月21日将利率提高50个基点，这是11年来的首次加息，现在预计9月8日将进行类似或更大的加息。加拿大皇家银行资本市场的全球宏观策略师彼得沙弗里克表示：“一些成员倾向于主张将利率提高75个基点，尽管我们几乎肯定会遇到经济放缓，但各国央行不会放松他们的加息之路。” 8月23日，标准普尔全球市场情报公司经济主管肯尼斯·瓦特雷特 (Kenneth Wattret) 表示，欧洲经济前景“相当黯淡”。这位经济学家表示：“欧元区似乎不可避免地走向衰退。问题只是它会有多深，会持续多久，欧洲央行远远落后于曲线，通胀异常升高，并且可能至少在未来七个月内保持这种状态。” 法国财政部长布鲁诺·勒梅尔周二表示，通胀是短期内欧洲国家的主要关注点。勒梅尔说：“在接下来的几周和接下来的几个月里，我们所有人都必须面对的关键挑战是降低欧洲各地的通胀水平。因此，要由欧洲央行做出正确的决定，我们完全相信欧洲央行会做出正确的决定，但关键是要降低欧洲各地的通胀水平。”

Dan19772022-08-31

暴动行情！全球市场情绪突然恶化：股市急跌、债市大跳水、油价重挫、美元暴拉……

虑大幅加息的理由。欧元区19国8月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨9.1%，超过彭博社调查经济学家得出的9%预期中值，其中能源和食品价格涨幅最大。剔除这些因素后，衡量潜在通胀的一项指标升至4.3%的新高，突显出价格压力继续变得更加广泛。美股期货在一个月来的低点附近变化不大。强劲的就业需求和消费者信心数据增加了大幅升息以应对通胀的理由，同时美联储官员重申了抑制物价压力的决心。市场对美联储放缓收紧政策的预期正在减弱，这加大了股市和债市在本已艰难的一年里进一步下跌的可能性。收益率曲线倒挂的加剧表明，人们担心美联储将引发经济衰退。目前，美国2年期国债收益率升至3.5%以上的15年高点。美国10年期国债收益率升至3.164%，为6月底以来最高。投资者正在仔细研究即将出炉的数据，以寻找有关政策走向的线索，下一份关键报告将是于周五公布的8月份美国非农就业数据。美联储官员再次强调，他们将致力于战胜通胀，但对下个月的政策利率变动幅度仍不明确。纽约联联储主席威廉姆斯(John Williams)表示，利率需要在“一段时间”内保持在限制性区间，并补充称，这意味着要一直维持到2023年——他是最新一位驳斥金融市场明年晚些时候降息预期的官员。 “我们仍将看到一些相当动荡的时期，短期内股市可能会进一步下跌，”渣打财富管理公司首席投资官Steve Brice说。亚洲股市指数攀升，今日涨跌互现，科技股上涨，但日本股市下跌。香港股市比亚迪股份有限公司股价大跌，此前巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦公司减持了这家电动汽车制造商的股份。交易员们还评估了中国最新数据，该数据显示，中国工厂活动已连续第二个月萎缩。电力短缺、房地产危机和新冠肺炎疫情都造成了损失。受全球经济增长放缓可能性的影响，油价连续第三个月下跌，这是两年多来持续时间最长的下跌。周三，布伦特原油跌破95美元/桶，日内跌超5%。WTI原油日内跌超4%，逼近88美元关口。全球大宗商品经纪商Marex基础研究全球主管Georgi Slavov表示，在世界大多数重要地区，原油产品的消费与预期不符。与此同时，整个供应链上的供应量仍在持续增加，导致了现在的油价疲软。本周，以美联储为代表的各国央行纷纷表示要继续通过加息来为快速通胀降温，这加大了经济增长和石油需求增长面临的阻力。德商银行分析师表示，俄罗斯的石油大多流向印度，而沙特和其他产油国的石油大部分则留给了西方国家，这也加强了石油的供应。欧洲天然气价格在连续两天下跌后上涨，交易员们正在权衡俄罗斯供应带来的风险，以及欧洲大陆为遏制能源危机而采取的激烈措施。周三，俄罗斯暂停了一条通往欧洲的主要管道的天然气供应，为期三天的维护工作，外界怀疑管道是否会恢复供应，这加剧了人们对该地区一些最富裕国家在即将到来的冬季实行能源配给的担忧。能源危机已经给消费者和企业造成了痛苦的生活成本危机，并迫使政府花费数十亿美元来减轻负担。德国债券收益率将以30多年来最大单月涨幅结束整个8月，原因是投资者在通胀和利率走高的一段时间内加速抛售。市场押注美联储和欧洲央行下个月开会时将双双上调关键借贷利率50或75个基点。 Candriam的高级债券基金经理Jamie Niven表示，市场已经基本消化了今年的加息预期，尤其是在美国。分析师称，将于周五公布的美国非农就业数据可能为大幅升息提供理由。汇市方面，欧元兑美元汇率回落至平价下方，并有望连续第三个月下跌，原因是能源危机加剧将拖累欧元区经济增长，同时欧洲央行(ECB)继续加息。 “这个星期开始时帮助欧元的说法，也就是关于天然气有所改善现在正在消退，我们认为这将限制欧元兑美元的汇率，”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole说。与此同时，越来越多的欧洲央行官员一直在呼吁大幅加息，以遏制不断飙升的通胀。未来几个月，欧洲央行的通胀率可能会超过10%。衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数站上109关口，在周一触及的20年高点109.48附近徘徊。继8月份涨幅超过2.5%之后，该指数有望连续第三个月上涨。市场关注将于周五公布的美国非农就业数据，周二公布的强劲就业数据可能预示着周末将出现强劲的就业数据，从而巩固更激进加息的理由。 Refinitiv的数据显示，交易员目前预计下个月联邦基金利率上调75个基点的可能性约为68.5%。

厉害啦2022-08-31

国际金价维持震荡走势

政策密切相关。7月13日，美国公布6月消费者价格指数（CPI）同比上涨9.1%，各界对美联储激进加息的预期大幅升温——当时市场对美联储7月议息会议的预期加息幅度上升至100个基点，这也导致国际金价在7月中下旬跌至1678美元/盎司的低点。此后，美联储官员表态支持加息75个基点，激进加息预期得到缓解。7月28日，美联储如期宣布加息75个基点，“靴子”落地后，国际金价随后走高，特别是在会后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示可能在接下来的某个时点放缓加息节奏，进一步缓解了市场对激进加息的担忧，贵金属价格加速上行。但随着避险情绪回落以及美联储官员近期持续发表“鹰”派言论，尤其是鲍威尔在2022年杰克逊霍尔全球央行年会上表示将尽力抗击通胀，导致市场对美联储9月加息75个基点的预期再度回升。尽管加息幅度尚未最终确定，但越是临近9月美联储议息会议，国际金价的压力就越大，并导致近期国际金价的下跌。　　除此之外，国际金价走势也与美元存在关联。美元走强，往往会导致国际金价下滑。8月23日，美元指数在连涨4天后一度冲破109关口，重返20年高位。欧元对美元则跌破1∶1平价的关键点位，但随后美元指数有所回落。同时，欧洲能源危机进一步拖累欧洲经济和欧元，进而利好美元指数，叠加避险情绪利好影响，美元指数冲高，10年期美债收益率再度回到3%上方。与之对应的是，多重因素的叠加使得国际金价在近期承压下行。值得一提的是，虽然黄金与美元同为避险资产，但在全球经济衰退预期增强等背景下，美元的避险属性往往强于黄金。　　展望后市，国际金价仍将延续震荡格局，除了主要受美联储加息和强势美元影响，也与地缘ZZ、通胀等因素存在关联。乌克兰危机持续影响全球地缘ZZ局势，导致全球供应链受限问题难以缓解，致使高通胀进一步恶化。美联储被迫以近30年来最大幅度的加息控制物价。当下，美联储仍然处在加息的通道中，这将导致国际金价走低。另外，从需求面来看，当前投资者明显对美元更加青睐。近期，全球最大黄金上市交易基金（ETF）持仓量持续下降到年初低位。专家表示，这反映了美联储紧缩周期下，投资者更加青睐购买美债和美元等资产来进行保值，使部分资金流出黄金ETF，目前该趋势仍未结束，国际金价仍然承压。　　不过，有利于国际金价上涨的因素同样存在。首先，当前俄乌冲突对能源市场的负面冲击减缓，国际油价有所下降。如果美联储受困于美国经济衰退，不得不放缓加息步伐甚至降息，将令黄金价格获得上行动力；如若叠加投资者对全球经济衰退的避险情绪走强，则可能推动国际金价大涨。其次，欧美经济衰退压力加大、大宗商品价格下跌带来通胀压力阶段性缓解，全球多家央行下半年加息幅度有望边际放缓，实际利率预计见顶后回落，将对黄金价格形成向上驱动。最后，目前美元指数处于高位，如果下半年美联储加息步伐放缓，黄金价格预计将受益于美元的走弱而反弹。长期来看，考虑到俄乌冲突等地缘ZZ紧张局势带来的影响有所缓解，美联储激进加息的预期逐渐被市场消化，国际金价存在强势反弹的可能性。

外汇黄金一点通2022-08-31

多个利空打压市场人气国际油价30日大幅下跌

局在当日公布的初步数据显示，德国8月份消费者价格指数同比涨幅为7.9%，高于市场预期的7.8%和7月份的7.5%，达到近50年来的最高水平。　　欧洲央行管理委员会成员、爱沙尼亚央行行长Madis Muller在30日表示，鉴于通胀处于异常高的水平，加息75个基点应该是欧洲央行在9月份议息会议上的选项之一。　　伊拉克什叶派“萨德尔运动”领袖穆克塔达·萨德尔29日宣布“退出ZT”，已持续一个月的KY活动陡然升级。从29日至30日，发生在巴格达的抗议及其引发的冲突已造成22人死亡、超过200人受伤。　　瑞银集团石油分析师乔凡尼·斯汤诺沃(Giovanni Staunovo)表示，伊拉克国家石油营销组织(SOMO)做出伊拉克石油出口没有受到BLSD影响的表态后，油价显著下降。　　伊拉克国家石油营销组织还表示，如果需要，可以把更多石油出口到欧洲。　　俄罗斯天然气工业石油公司(Gazpromneft)则表示，计划把位于西伯利亚的Zhagrin油田产量提高一倍至每日11万桶以上。

纪灵看形势2022-08-31

美联储终于做对了！安联：鲍威尔释放正确信息，但未能承认过往错误

。 7月份的主要通胀数据有所缓和。整体消费者价格指数(CPI)为增长8.5%，而央行首选的通胀指标——核心个人消费支出指数(PCE) 7月份同比增长4.6%。

厉害啦2022-08-30

重磅前瞻！鹰派鲍威尔后非农本周驾到：9月加息前的最关键参考？

经济分析局上周五公布的数据显示，上个月消费者价格指数(CPI)略有下降，6月至7月整体个人消费支出(PCE)下降0.1%，主要受能源价格下降4.8%的推动。7月份整体个人消费支出同比增长6.3%。美联储青睐的通胀衡量指标——核心个人消费支出7月份环比上升0.1%，同比上升4.6%，为2021年10月以来的最低年度增幅。不过，鲍威尔表示，继6月和7月将利率上调75个基点后，9月可能再次进行“异常大规模”的加息。 “恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。”鲍威尔说，“历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 其他就业市场数据方面，ADP将于周三公布8月民间就业报告，此次将采用新的计算方法，此前6月和7月曾短暂暂停。接受彭博社调查的经济学家预计，8月份私营部门新增就业人数将达到30万人。 ADP的月度私营部门就业报告是在劳工部发布官方就业报告的前两天发布的。虽然该报告是政府发布的一个不完美的前兆，但它提供了该时期就业增长的一个快照。就业空缺和劳动力流动调查(JOLTS)、挑战者公司裁员以及初请失业金人数也将在本周公布的就业数据之列。在收益方面，财报季已基本结束，但仍有一些可能影响市场的业绩有待公布。交易员们将获得包括百思买(Best Buy)、惠普(HP)、Big Lots(Big)、Chewy (Chewy)、Lululemon Athletica (LULU)和博通(Broadcom)在内的知名企业的数据。

厉害啦2022-08-29

债市突发！两年期美债收益率狂飙至2007年以来最高

美国就业报告——以及9月13日的下一个消费者价格指数(CPI)——是对美联储和全球债券至关重要的数据之一。

厉害啦2022-08-29

市场周评：鲍威尔一曲鹰声击垮风险情绪新一轮预期管理将会造成多大冲击？

在欧洲市场，欧盟统计局将发布8月份统一消费者价格指数(HICP)数据。市场预计8月份年度HICP将从7月份的8.9%小幅降至8.6%。若数据高于预期，可能引发欧元反弹，并导致美元失去需求。尽管在这种情况下黄金可能获得动能，但如果全球收益率走高，金价可能难以稳步攀升。下周四公布的美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)将被视为新的推动因素。专家预测，8月整体PMI将基本维持在52.6不变，而物价支付指数将从7月的60攀升至75。如果通胀因素证实8月份价格压力继续缓解，金价可能会掉头向上，反之亦然。最后，投资者将密切关注美国劳工统计局8月份的非农就业报告。在劳动力市场趋紧的情况下，美联储拒绝接受美国出现深度衰退的说法。9月的利率决定在很大程度上取决于就业市场的发展，如非农就业数据令人失望，可能会引发美元大幅抛售，因为这会加大9月加息50个基点的可能性。另一方面，如果非农就业数据再超过50万人，就可能证实进一步大幅加息，从而提振美元。下周重要经济数据和事件：周一(8月29日) 美国8月达拉斯联储制造业指数日本7月失业率财经事件：欧盟外长会议举行，至8月31日央行动态：美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话周二(8月30日) 美国8月谘商会消费者信心指数中国8月官方制造业采购经理人指数法国第二季度GDP终值(季率) 法国8月消费者物价指数(月率)初值央行动态：瑞典央行行长英韦斯就通胀发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金就美国通胀和经济发表讲话纽约联储主席威廉姆斯就美国经济前景发表讲话周三(8月31日) 德国8月季调后失业率(官方) 欧元区8月消费者物价指数初值美国6月ADP就业人数变动(千人) 加拿大第二季度GDP(年化季率) 央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克就金融科技在金融包容性中的作用发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话周四(9月1日) 欧元区8月Markit制造业采购经理人指数终值英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区7月失业率美国8月ISM制造业采购经理人指数美国7月营建支出(月率) 德国7月季调后贸易帐(十亿欧元) 央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克向商学院学生发表讲话欧洲央行管委森特诺发表讲话瑞典央行行长英韦斯在瑞银举办的金融会议上发表讲话周五(9月2日) 欧元区7月生产者物价指数(年率) 美国8月季调后非农就业人口变动(千人) 美国8月失业率美国7月耐用品订单修正值(月率)

陈尉2022-08-27

下周前瞻：鲍威尔撒“鹰”多头崩溃！大小非农联袂来袭黄金恐凶多吉少？

在欧洲市场，欧盟统计局将发布8月份统一消费者价格指数(HICP)数据。市场预计8月份年度HICP将从7月份的8.9%小幅降至8.6%。若数据高于预期，可能引发欧元反弹，并导致美元失去需求。尽管在这种情况下黄金可能获得动能，但如果全球收益率走高，金价可能难以稳步攀升。下周四公布的美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)将被视为新的推动因素。专家预测，8月整体PMI将基本维持在52.6不变，而物价支付指数将从7月的60攀升至75。如果通胀因素证实8月份价格压力继续缓解，金价可能会掉头向上，反之亦然。最后，投资者将密切关注美国劳工统计局8月份的非农就业报告。在劳动力市场趋紧的情况下，美联储拒绝接受美国出现深度衰退的说法。9月的利率决定在很大程度上取决于就业市场的发展，如非农就业数据令人失望，可能会引发美元大幅抛售，因为这会加大9月加息50个基点的可能性。另一方面，如果非农就业数据再超过50万人，就可能证实进一步大幅加息，从而提振美元。黄金技术前景 FXStreet撰文指出，在周五的走势之后，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标跌破50，表明近期技术前景看跌。此外，金价在周四测试后20日SMA未能突破该水平。下行方向，初步支撑位于1720美元(静态水平)，更大支撑位于1700美元(心理水平，最新下行趋势的终点)。若日线收盘价低于后者，则可能为进一步滑向1680美元(7月21日低点)打开大门。上行方向，初步阻力位于1760美元(20日移动平均线、50日移动平均线)，更大阻力位于1780美元(最新下行趋势的23.6%斐波那契回撤位)，如突破将上探1800美元(心理水平、静态水平)。（图源：FXStreet）黄金市场人气投票 FXStreet调查显示，多数受访专家预计金价下周将出现反弹。然而，对于一个月的展望，有一半的专家认为金价将维持在1730 - 1735美元区域。（图源：FXStreet）

夏洛特2022-08-27

汽油价格下跌抑制美国消费者支出月度通胀急剧下降为75个基点加息预期“降降温”

在密切关注通胀预期、PCE价格指数以及消费者价格指数。尽管油价已大幅下跌，但租金成本仍居高不下，一些经济学家不愿宣布通胀已见顶。纽约FHN Financial高级经济学家Will Compernolle表示：“过去一年通胀势头放缓的情况出人意料地转向加速。” 随着月度通胀下降，经通胀调整后的消费者支出在6月持平后于7月增加0.2%，显示第三季初增长步伐稳健。个人收入增长0.2%，但工资在6月份增长0.6%后猛增0.8%。个人收入受到非工资收入减少的限制。在劳动力市场吃紧的情况下，强劲的工资增长对消费者支出来说是个好兆头，尤其是在通胀继续降温的情况下。储蓄率保持5%不变。尽管消费者支出增长不温不火，但由于贸易逆差缩小，预计本季度GDP增长将反弹。美国商务部周五发布的另一份报告显示，由于进口下降，7月份商品贸易逆差收窄9.7%至891亿美元。批发库存增加0.8%，而零售商库存增加1.1%。

楼喆2022-08-27

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