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HYCM兴业投资原油日评：坚持减产&价格上限，美油回升

布的经济数据低于预期，尤其是最新的美国消费者价格指数（CPI），市场押注美联储立场有可能转向，也削弱了美元吸引力。　　美元上演了一出东山再起的好戏。在道明证券经济学家看来，美元的反弹可能延续到下周。最近这种转变之所以有趣，是因为它发生在美国假日之前，在假日期间，你往往会看到非美元外汇的积极趋势发生逆转。此外，鲍威尔定于11月30日发表讲话，我们认为他可能会对上次讲话以来金融形势的变化感到失望，这是谨慎的。我们认为，这可能会将美元的弹性延续到下周。如果美元真的见顶了，或者至少在假日前后处于广泛盘整模式，那么未来几周美元有可能占据主导地位。　　美元昨天进一步升值。德国商业银行经济学家们讨论了市场对美元情绪转变的条件。美元当前水平的强势还能维持多久，最初将主要取决于美联储将加息多少。市场可能希望在明天的美联储会议纪要中获得更多有关委员意见分歧程度的信息。现在对美元来说最重要的是，没有人怀疑美国正在以最大的力量对抗通货膨胀。只有当我们看到美国经济衰退的更明确迹象时，对美元的情绪才有可能在可持续的基础上转变。到那时，美联储降息将很快回到议事日程上来。如果美联储能够控制住通胀（最新通胀数据似乎表明了这一点），那么如果美国经济降温，美联储降息的空间就会更大。即使冒着再次过早降息的风险，也会使通胀在更长时间内保持在较高水平。因此，中期美元走弱的基础已经奠定。　　堪萨斯城联储主席乔治表示，美国房价仍高于新冠疫情前的趋势水平，可以说部分原因是受量化宽松政策影响。这种分配效应是让首次购房者付出了代价。随着我们收紧政策，过剩储蓄的状况将成为影响经济前景的关键因素。储蓄增加可能进一步推动消费。很可能需要一段时间来提高利率，以说服家庭坚持储蓄。降低通货膨胀意味着我们必须鼓励储蓄而不是消费。薪资增长依然强劲。了解工资增长对跟踪通货膨胀的总体路径很重要。　　投资者将仔细解读定于北京时间凌晨周四公布的美联储11月会议纪要，寻找有关12月会议的任何暗示，以及终端利率的利率前景。道明证券分析师认为，会议纪要揭示了联邦公开市场委员会（FOMC）对预期中加息步伐放缓的考虑。“话虽如此，政策制定者还将强调，由于劳动力市场仍然过于紧张，最终利率可能会比之前的预期略高。”据布朗兄弟哈里曼分析师称，全球利率隐含概率（WIRP）表明，12月14日加息50个基点的预期仍已完全消化，但掉期价格开始上涨，最终利率接近5.25％的可能性约为30％。在12月1日核心个人消费价格指数（PCE）、12月2日就业数据、12月9日PPI和12月13日CPI公布后，这种可能性肯定会改变。然而，值得注意的是，美国经济在第四季度继续以高于趋势水平的速度增长，市场不应低估美联储进一步收紧的必要性。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14均线上穿20均线，后者看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.80-82.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月23日高点81.45，突破后将上探11月18日高点82.40，然后是10月21日低点83.15和11月15日低点84.00，以及11月10日低点84.70和11月17日高点85.40；而下方支持留意11月21日高点80.45，跌破后将下探11月22日低点79.80，然后是9月25日低点78.90和9月23日低点78.10，以及11月18日低点77.60和9月27日低点76.60。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14均线转涨，20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在86.00-89.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月23日高点88.20，突破将上探10月18日低点88.75，然后是11月22日高点89.20和11月17日低点89.50，以及11月18日高点90.60和11月15日低点91.50；而下方支持留意11月22日低点87.00，跌破将下探9月26日高点86.50，然后是11月18日低点86.00和11月18日低点85.60，以及9月30日低点85.00和9月28日低点84.25。

金融界2022-11-23

黄金与美元紧盯FOMC，美联储对“通胀见顶”意见分歧？

主要货币走高，但近期公布意外低于预期的消费者价格指数(CPI)，激起投资人对美联储可能放缓加息步调的期望，美元涨势受到打压，且多半维持震荡格局。然而，梅斯特周二重申，恢复物价稳定仍是首要关注焦点。堪萨斯联储主席乔治(Esther George)则指出，美国的储蓄情况可能是影响终点利率将升到多高的关键，更高的储蓄可进一步推动消费，也代表央行可能需要透过调升利率来抑制需求。 Manimbo继续补充，美联储的鹰派前景为美元带来支撑，对放慢紧缩步调的预期则抑制了涨势。欧元上涨0.58%至1.03美元，中止连续三个交易日的跌势。风险偏好回温一并提振澳元和纽元，澳元涨0.66%至0.6648美元，纽元升0.9%至0.6153美元，收复昨日贬势。交易员预期新西兰联储本周将加息3码，也就是0.75%，幅度为1999年推出官方现金利率(OCR)以来最大。英镑也涨0.6%至1.1888美元，经济数据显示，英国政府10月借款规模低于预估，但受此前推出的能源价格法案及经济放缓影响，未来几个月的预算赤字恐会暴增。#美联储政策转向#

小萧2022-11-23

随着对全球经济增长担忧加剧债券市场衰退指标达41年来之最

10月，罗纳德·里根担任总统的第一年，消费者价格指数（cpi）的年度总体通胀率超过10％，美国经济正处于大萧条以来最严重的衰退之中，沃尔克时期美联储的紧缩货币政策引发了这一衰退。

金融界2022-11-23

东方财富财经早餐 11月22日周二

美国的科技企业中。　　斯里兰卡：国家消费者价格指数在9月创下73.7% 的创纪录涨幅后，10月同比放缓至70.6%。近一年来一直在与飙升的通货膨胀作斗争，部分原因是其七十年来最严重的金融危机以及去年实施的未经深思熟虑的化肥禁令，该禁令后来被撤销。　　IMF:法国应该从明年开始控制公共财政，以确保债务不会继续堆积。法国通过天然气和电力价格稳定、家庭现金转移支付和燃料价格回扣，成功缓解了能源价格冲击带来的经济打击　　财联社：交易商协会发布2022年第三季度债券市场信用评级机构业务运行及合规情况通报。通报指出，截至 2022年9月30日，存续的公司信用类债券发行主体共计4785家。分市场看，非金融企业债务融资工具、公司债和企业债发行人AA级占比分别为33.31%、43.67%和54.09%；AA+级及以上发行人占比分别为64.31%、49.07%和 31.33%；无主体评级占比分别为 1.17%、3.45%和 2.97%。　　财联社：人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》。其中提到，支持试验区内企业债券融资。在依法合规前提下，推动试验区内相关机构在银行间债券市场、交易所债券市场、区域性股权市场发行创业投资基金类债券、双创孵化专项企业债券、双创专项债券、长三角集合债券、双创金融债券、创新创业公司债和私募可转债等，探索发行科技型中小企业高收益债券。　　活跃债券：11月21日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8250%，下行0.50BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.9735%，下行1.90BP。　　国债期货：11月21日，10年国债期货主力合约收盘报99.675，涨0.14%；5年期国债期货主力合约报100.680，涨0.13%；2年期国债期货主力合约收盘报100.970，涨0.07%。　　Shibor：11月21日隔夜shibor报1.1390%，下跌22.5个基点；7天shibor报1.6750%，下跌11.6个基点；3个月shibor报2.2410%，上涨0.3个基点。

东方财富网2022-11-22

【美股盘中】美国股市涨跌不一迪士尼“硬拉”道指回弹本周因感恩节假期而缩短

交易量减少。本月早些时候，随着10月份消费者价格指数的公布，以及上周批发价格指数的公布，股市上涨。交易员上周一直在关注美联储官员的信息，但他们对这些数据印象不深，并重新评估了他们对通胀放缓可能性的乐观态度。克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特和圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德周二发表讲话时，市场将获得更多有关央行未来路径的信息来消化。大约一周前，在消费者价格指数走弱后，期货市场显示下个月加息50个基点对75个基点的可能性为81%对19%。在官员们对进一步加息的必要性发表强硬声明后，加息75个基点的可能性略微上升至24%。 SoFi首席投资策略师Liz Young在本周末的一份报告中表示：“到目前为止，美联储加息375个基点，收益率曲线倒挂，通胀飙升，大宗商品价格仍然是担忧的一部分，我们几乎可以得出结论，我们处于经济周期的末端。” 摩根士丹利交易董事总经理Chris Larkin表示：“股市的反弹上周失去了一些动力，但希望涨势重回正轨的多头可能正在关注感恩节前后的历史交易趋势。虽然人们在感恩节前后休假，但股市并没有这些倾向，即使在交易周缩短的情况下，自1950年以来，标普500指数在感恩节期间的波动幅度几乎与平均五天交易期间的波动幅度相同。” 纽约证券交易所周四因感恩节休市，周五交易日缩短。本周，交易员将消化美联储官员的进一步讲话，以及Best Buy, Nordstrom, Dick’s Sporting Goods和Dollar Tree的收益报告。

楼喆2022-11-22

决策分析：什么情况？黄金跳水近20美元美股下跌油价暴挫6% 中国打个“喷嚏”资本市场又“感冒了”？！

交易量下降。本月早些时候，随着10月份消费者价格指数的公布，股市上涨。交易员上周一直在关注美联储官员的信息，他们对这些数据印象不深，并重新评估了他们对通胀放缓可能性的乐观态度。克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特和圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德周二发表讲话时，市场将获得更多有关央行未来路径的信息来消化。 SoFi的首席投资策略师Liz Young在本周末的一份报告中表示：“到目前为止，美联储加息375个基点，收益率曲线倒挂，通胀飙升，大宗商品价格仍然是叙事的一部分，我们几乎可以得出结论，我们处于经济周期的后期。” 金价周一连续第四个交易日下跌，因美元走强以及美联储的货币政策立场给非收益黄金的前景蒙上阴影。美市盘中，现货黄金日内走低1.00%，现报1733.10美元/盎司，较日高回落近20美元。上周多位美联储官员发表鹰派讲话，甚至有官员了肯定了12月份再度加息75个基点的可能性，再加上美国10月份零售销售数据表现强劲，帮助美元和美债收益率企稳反弹。短线基本面缺乏新的利多消息，金价面临进一步回调风险。

Dan19772022-11-22

美元下跌被夸大，黄金有望上看2000美元？

s市场分析师Aaron Hill提到，消费者价格指数(CPI)通胀环比上涨2.0%，高于9月份0.5%的涨幅。就核心读数(不包括食品、能源、酒精和烟草)而言，同比增长6.5%，与9月份的增幅相同。高于预期的整体通胀凸显了英国央行(下次会议于12月15日召开)进一步加息的可能性。 “请注意，中央银行在11月3日将银行利率上调75个基点至3.0%。根据期货市场，目前英国央行下次会议加息50个基点的可能性为82% ，再加息75个基点的可能性为18%。” 秋季声明是本周的另一个关键事件，导致英镑寻求走低。预算责任办公室(OBR)的要点如下：一、英国现在正处于衰退之中；二、预测2023年经济将收缩1.4%；三、到2024年，失业率将从3.6%上升到4.9%。在美国，本周生产者价格指数(PPI)数据疲软；FP Markets研究团队在发布后不久注意到以下内容：根据美国劳工统计局的数据，10月份美国生产者价格指数与去年同期相比上涨8.0%，而9月份的涨幅为8.4%。继9月份5.6%的涨幅之后，10月份核心PPI通胀同比上涨5.4%。这增加了越来越多的通胀消退迹象，并可能导致美联储开始放慢其激进的紧缩政策。在外汇领域，这一消息立即引导美元走低，支撑了欧元、英镑和澳元等多种G10货币。就用于衡量消费者支出的零售额而言，该团队看到10月份环比增长1.3%，同比增长8.3%，上一年(2021年10月)为8.6%。另一个值得注意的发布是周五公布的美国大型企业联合会领先经济指数(LEI)，显示10月份下降0.8%。世界大型企业联合会观察到，LEI在2022年4月至10月的六个月期间下降3.2%，与前六个月0.5%的增长形成逆转。 “美国LEI连续第八个月下降，表明经济可能陷入衰退，”世界大型企业联合会经济部高级主管Ataman Ozyildirim表示。“LEI的下滑反映了消费者在高通胀和利率上升的情况下前景恶化，以及住房建设和制造业前景下滑。世界大型企业联合会预测，2022年实际GDP同比增长1.8%，经济衰退可能会在年底左右开始，并持续到2023年年中。今年以来美国暴力加息，冲击全球经济，黄金专家杨天立提到说，受美国加息影响，日前黄金价格跌破1700美元，现货市场却热闹非凡，除工业和传统饰金需求外，避险者需求非常畅旺，以寻求保障为主要目的，而避险者多以富人或者是家族为主要对象。观察目前美国加息对通胀影响有限，利率将需要进一步提升以抑制通胀，目标利率下限在5%左右，使金价承压波动。但主要分析机构仍看好未来金价表现，贵金属精炼厂Heraeus报告，近期美国经济数据显示通胀可能已经见顶，加上经济前景不甚乐观，美货币政策未来势必得转向，将使美元走弱以及债券收益率下跌，而黄金与白银价格也将受惠。外汇交易商Pepperstone研究主管Chris Weston表示，目前环境对于金价来说相当有利，短线来看，预期今年12月金价走势将会相当活跃。汇市技术展望本月迄今，美元指数下跌4.1%，这是自2010年以来的最大单月跌幅。从技术上讲，月度时间框架显示2017年至2022年4月之间形成的7年区间，建立三角旗图模式被视为延续信号，取自103.82和88.25，4月突破其上限。虽然这是一个看涨的延续信号，形态利润目标位于134.40，但月度图表相对强弱指数(RSI)的负背离表明可能会重新测试突破的三角旗线。在与134.40握手之前，要注意的另一个上行目标是卡西莫多月度阻力位119.07。转向每日时间框架，买家和卖家继续围绕105.82和106.47之间的支撑位，由多个斐波纳奇比率组成的斐波纳奇集群，并不是说50%回撤不是斐波纳奇比率。这与来自105.05和200天简单移动平均线(105.06)的相邻卡西莫多形态一起，仍然是本周美元的底部。 (来源:FXStreet) 相对强弱指数(RSI)创下2021年4月以来的最低水平，威胁超卖状况，恰逢指标通道支撑，从47.90的低点开始。Aaron Hill也在文章中提到，就美元的趋势方向而言，自美元指数在9月下旬触及114.78的高点以来，市场现在已经见证了几个更低的低点/高点的形成。这表明下降趋势，尽管鉴于自2021年6月以来一直在上升趋势，现在进行估计还为时过早。因此，本周整体技术研究聚焦105.05-106.47支撑，与200日均线相关。当然，超出上述结构的走势将加重最近出现的早期下行趋势。黄金尊重阻力贵金属上周兑美元汇率下跌1.2%，削减了前一周令人瞠目结舌的5.4%涨幅一部分。1789美元和1778美元之间的阻力位，由两个斐波那契比率和位于1788美元的卡西莫多阻力位组成，上周迎来了价格走势，随后引发了温和的抛售。200日简单移动平均线未受挑战，在阻力位1802美元上方盘旋，本周支撑位1725美元成为焦点，决策点位在1701-1722美元。 (来源:FXStreet) 就趋势而言，FP Markets研究团队在最近的分析中指出，尽管价格突破趋势线阻力位，从2070美元的高位蚀刻，但可能需要收盘超过8月10日的高位1807美元才能根据价格结构验证趋势逆转。在相对强弱指数(RSI)中，该指标的值在近期交易中标记超买空间的下侧，未触及通道阻力，从高位59.51引出，并且似乎准备触及指标支撑位60.00。考虑到图表研究，卖家暂时占据上风，目标是1701-1722美元左右的决策点。也是在这一点上，假设黄色金属测试该区域，买家可能会尝试做秀。#美联储政策转向#

小萧 1评论2022-11-21

东方财富财经早餐 11月21日周一

18日，日本内务省公布数据，日本10月消费者价格指数(CPI)触及3.7%，超出分析师预期的3.6%，前值为3%，为1982年2月以来最高水平，同时也创40年来最快增速。　　财政部：印发《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目；PPP项目财政支出责任超过5%的地区，不得新上政府付费PPP项目。　　活跃债券：11月18日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8250%，上行2.50BP；10年国开活跃券报2.9925%，上行2.85BP。　　国债期货：11月18日，10年国债期货主力合约收盘报99.560，跌0.21%；5年期国债期货主力合约报100.585，跌0.06%；2年期国债期货主力合约收盘报100.930，涨0.01%。　　Shibor：11月18日隔夜shibor报1.3640%，下跌33.5个基点；7天shibor报1.7910%，下跌7.2个基点；3个月shibor报2.2380%，上涨2.5个基点。

东方财富网2022-11-21

股市调整，为12月积蓄力量，厚积薄发

数据加拿大统计局周三报告称，10月份消费者价格指数(CPI)较去年同期上涨6.9%，符合经济学家的预期，与9月份的涨幅持平。该指数较上月上涨0.7%，略低于经济学家预测的0.8%。经季节性调整后，通胀较上月上涨0.6%。加拿大央行首选的核心通胀指标（剔除波动较大的能源和食品成分）同比增长 5.3%。这份报告显示，加拿大10月通胀率保持稳定，但一些衡量基本价格压力的关键指标趋于走高，这说明加拿大央行将在通胀恢复到2%的目标前继续推进加息。推动10月份通胀走高的是汽油价格的上涨，10月份汽油价格同比上涨9.2%。不过，天然气和食品杂货价格增长放缓有助于抵消这一影响。分析与展望加拿大主要股指周四跌至九日最低收盘位，因投资者担心美国利率走向和大宗商品主要消费国中国的需求，导致油价和金属价格走低。周五，电信、工业和金融板块的强劲表现帮助加拿大主要股指上涨近100点。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数以3097.24收盘，较上周上涨0.32%。沪深300指数以3801.57收盘，较上周上涨0.35%。恒生指数以17992.54收盘，较上周上涨3.85%，为连续第三周上涨。本周五1美元兑7.1198人民币。分析与展望疫情防控政策的放松、采取措施挽救陷入困境的房地产行业以及中美两国领导人在拜登就任美国总统以来首次会晤引发了巨大的股市反弹。香港恒生指数今年仍下跌了 23%，成为全球表现最差的指数之一。纳斯达克黄金中国指数是追踪纽约中国公司的热门指数，到 2022 年迄今已下跌超过 33%。但是，本周香港恒生指数比10月份低点高出22%，市值增长了7690亿美元，完全进入牛市区域。同期，中概股上涨了 15%。沪深两市周五的涨幅也超过2%。根据周三公布的美国银行对亚洲基金经理的月度调查，在通过可靠的政策行动解决关键问题后，投资者现在对中国有了“战术上建设性”的看法。政策变化后，一些投资银行甚至上调了对中国经济增长的预测。周三，ANZ Research 将其对 2023 年中国 GDP 的预测从之前的 4.2% 上调至 5.4%，并表示，这些变化反映了中国核心领导层止损的意图。他们希望市场通过G20峰会来看好中国经济前景。随着A股在11月强势反弹，越来越多的华尔街机构眼下愈发看好中国股市的前景。包括Timothy Moe在内的高盛策略师预计，在2023年政策宽松且通胀温和的情况下，中国可能是全球唯一一个实现正“GDP增长三角洲”的主要经济体。预计MSCI中国指数和沪深300指数未来12个月的回报率将高达16%。若计入汇率因素，其回报更是高达19%和21%。尽管本周出现反弹，但一些分析师仍持谨慎态度。香港 MegaTrust Investment 首席执行官 Qi Wang 表示，复苏可能是由大量买盘平仓和追逐快速回报的资金推动的。他认为对内地和香港股票的长期看好态度不会这么快恢复。无论对错，今年早些时候全球投资者信心受到了一些致命打击。最近有一些好消息，但大型机构资金仍需要时间来评估形势，包括明年的经济前景。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以27899.77收盘，较上周下跌1.29%。本周五，德国DAX 30指数以14431.86收盘，较上周上涨1.46%。本周五，英国FTSE 100指数以7385.52收盘，较上周上涨0.92%。分析与展望欧洲股市周五收高，在美国联邦储备委员会官员发表鹰派声明后，投资者继续评估货币政策的走向。泛欧STOXX600指数周五收涨1.1%，收复了前两个交易日的跌幅，与上周五几乎持平。零售和汽车类股领涨，几乎所有板块都收高。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2022-11-20

2023年最值得考虑的六种投资

平，美国国债实际收益率缺乏吸引力。即使消费者价格指数（cpi）年涨幅从今年逾8％的峰值回落至4％，10年期国债收益率3.70％的实际回报率仍为负。可以肯定的是，高通胀在很大程度上是由临时性因素造成的，比如二手车价格的飙升，而现在这些因素正在逆转。但他补充说，在美联储加息幅度不超过普遍预期的情况下，通胀率能否回落到4％甚至3.5％，还有待观察。　　利伯曼的收益导向投资组合通常以80％的股票和20％的固定收益为目标，与预期的偏重债券的组合正好相反。这为退休人员等投资者提供了越来越多的收入来源，这让他选择了公司债券和优先股，尤其是他之前在文章中讨论的固定流通股。这些基金在规定的期限内支付固定息票，然后根据特定基准提供浮动回报。　　他青睐的其他收益导向型股票包括商业抵押房地产投资信托基金，这与我们更熟悉的投资于住宅抵押贷款的房地产投资信托基金不同。商业抵押贷款的重点是通常每五年重置一次的贷款，并附带提前还款罚款，因此其波动性低于住宅抵押贷款。在这个板块，他喜欢喜达屋地产信托（STWD）、黑石抵押信托（BXMT）和天梯资本（LADR）。　　他青睐的一个更具争议性的集团是商业发展公司，利伯曼将其描述为没有存款的银行。bdc通常向中等市场公司提供贷款，当经济走弱时，这种贷款可能存在风险。这使得管理成为在该行业选择投资的关键标准。他的选择包括Golub Capital BDC （GBDC）、Hercules Capital （HTGC）和Sixth Street Specialty Lending （TSLX），这些公司的收益率从9％到10％以上，作为对风险的补偿。　　不过，诺林指出，这些都不是债券，债券的票面收入和到期本金的回报确定性更高。至少债券投资者从他们所承担的风险中得到了比一年前更公平的报酬。他补充称，未来变幻莫测的市场应该证明，积极管理比被动策略更有价值。

金融界2022-11-19

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